公司请款要求
公司财务请款与报销制度
公司财务请款与报销制度
1. 制度目的
公司财务请款与报销制度的目的在于规范公司员工的财务行为，确保公司资金的合理使用。
2. 请款与报销的定义
•请款：员工向公司提出申请，获取预付款或报销款项的行为。
•报销：员工在完成工作任务或业务活动后，凭据据向公司申请补偿的行为。
3. 请款与报销的流程
3.1 请款流程
3.1.1 请款单填写
请款人须填写《请款单》，并注明用途、金额等信息。
3.1.2 请款单审核
请款单需由部门负责人审核后方可提交至财务部门。
3.1.3 财务部门审核
财务部门审核请款单后，如符合要求，会给予预付款。
3.2 报销流程
3.2.1 报销单填写
员工完成工作任务或业务活动后，须在2日内形成相关凭证，并填写完成《报销单》。
3.2.2 报销单审核
报销单需由部门负责人审核后方可提交至财务部门。
3.2.3 财务部门审核
财务部门审核报销单后，如符合要求，会给予相关补贴。
4. 请款与报销申请的要求
4.1 凭证要求
请款与报销凭证必须真实完整，包括收据、发票、票据、证明等。
4.2 申请时间要求
请款与报销申请的时间须合法合规，不得存在刻意追溯、夹带私人目的等行为。
4.3 金额要求
请款与报销金额须合理，不得存在超支、浪费、虚假等行为。
5. 请款与报销制度的违规处理
如发现请款与报销违规行为，将追究责任人的财务违规行为，并依据相关法律
法规进行处理。
6. 其他要求
为保证制度的顺利实施，员工须仔细阅读该制度，并严格遵守。
如有疑问，可
向人力资源部门咨询相关规定。
公司请款报销管理制度
公司请款、报销管理制度第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范公司借款、报销的审批权限和流程, 确保公司资金的安全，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及本公司所属各级控股公司。
第二章业务分类第三条根据业务性质，将公司业务划分为费用类业务和物料类业务。
（一）费用类业务费用类业务是指因生产经营和管理需要发生的不涉及物料实体的业务。
费用类业务包括:（I）出差、接待、会议、行业活动;（2）咨询、审计、评估、租赁;（3）展览、推广、检验、维修;（4）交通、装卸、运输;（5）筹资、投资;（6）资金拆借、资金往来;(7)薪酬、个人借支、备用金;(8)纳税、社保、保险；(9)其他不涉及物料实体的业务。
(二)物料类业务物料类业务是指因生产经营、管理需要发生的涉及物料实体的业务。
物料类业务包括：(1)材料采购；(2)外协加工；(3)设备购置；(4)建筑工程；(5)办公用品；(6)其他涉及物料实体的业务。
第四条根据业务分类，将请款和报销对应地划分为费用类请款、费用类报销、物料类请款、物料类报销。
第三章请款第五条凡因生产经营和管理需要，发生各类请款业务，均需办理请款审批手续。
第六条公司实行请款业务分级审核、联合审批的管理制度。
第七条凡发生费用类请款业务，按下列流程办理第八条凡发生物料类请款业务，按下列流程办理第九条请款依据经办人办理请款业务，应根据业务分类，提供充足的请款依据。
（1）费用类业务费用类业务第（2）、（3）、（5）款应提供相关业务合同或协议，其他费用类业务根据实际情况，若有需要，应提交请款申请报告。
（2）物料类业务物料类业务第（1）、（2）、（3）、（4）款应提供相关业务合同或协议，其他物料类业务根据实际情况，若有需要，应提交请款申请报告。
第十条《请款单》填写要求不论何种类型的请款业务，经办人均应如实、完整填写《请款单》，请款单内容包括请款日期、请款部门、请款人、付款方式、款项用途、收款单位全称、开户银行、银行账号、金额大写、金额小写。
财务管理制度请款
第一章总则第一条为规范公司请款流程，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及下属子公司。
第三条本制度所称请款，是指公司内部各部门因业务需要，向财务部门申请支付款项的行为。
第二章请款流程第四条请款申请1. 请款部门根据业务需求，填写《请款申请单》，详细列明请款事由、金额、用途、收款人等信息。
2. 请款申请单经部门负责人审核同意后，报送财务部门。
第五条财务部门审核1. 财务部门对请款申请单进行审核，主要包括以下内容：（1）请款事由是否合理、合规；（2）请款金额是否准确；（3）收款人信息是否完整；（4）是否符合公司预算及资金使用计划。
2. 审核通过的请款申请，财务部门将通知请款部门。
第六条支付审批1. 审核通过的请款申请，需报送公司领导审批。
2. 公司领导根据请款申请事由及金额，在规定时间内进行审批。
第七条资金支付1. 经公司领导审批通过的请款申请，财务部门将按照以下流程进行资金支付：（1）开具付款凭证；（2）将付款凭证及相关单据送交财务负责人审核；（3）财务负责人审核无误后，将付款凭证送交出纳办理付款手续。
2. 出纳根据付款凭证办理付款，并将付款凭证及相关单据退还财务部门。
第八条请款归档1. 财务部门将请款申请单、付款凭证、审批文件等相关资料归档保存。
2. 请款归档期限为五年。
第三章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。
公司财务请款及报销制度
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------请款及报销制度一、公司的财务是个重要的问题，财务应当设立集体帐户，应该二人以上的人签字方可办理，物品采购时应先提出采购计划注明采购内容及金额数量由部门经理（刘东方）确认签字后送审批，审批通过后方可填写请款单支取现金或支票。
二、借款时，借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由、日期、金额及借款人姓名，填写完毕后送由两人以上审批，审批后通过签字后可支取现金。
三、费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据（收据或发票）原始单据的张数、日期、品名、单价及金额（大写、小写）必须清晰准确并在每张原始单据上注明经手人，填写完毕后送由两人以上签字，签字后根据审核无误的费用报销单进行帐务处理，尽量做到当天的费用当天报销的原则。
四、差旅费报销时应认真填写差旅费报销单注明时间、地点、交通费（交通工具单据张数）、出差补贴（人数、天数、补贴标准及金额）及其他（住宿费等）并附有原始单据填写完毕并审核无误后送由董事长审批签字后由财务人员进行帐---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------------------------------------------------务处理。
2007年销售人员销售提成暂行规定一、销售人员实行效益工资制。
二、销售人员完成销售定额，支付全额底薪并予提成奖励。
三、销售定额内提成比例为工程总额的3%，五、公司鼓励员工在本职工作外做销售工作并给予奖励，奖励比例为工程总额的0.5%，对特殊工程可一事一议，特事特办。
公司请款委托书范本
尊敬的 [收款方名称]：您好！我代表 [公司名称]，特此向您发出请款委托书，请您予以核实并办理相关款项支付事宜。
一、请款背景根据我国法律法规及双方签订的合同约定，我公司在履行合同过程中，向您提供了相关产品（或服务）。
鉴于合同约定的付款日期已至，为确保公司权益，现请贵公司尽快支付合同款项。
二、请款金额及支付方式1. 请款金额：人民币 [具体金额] 元整（大写：人民币 [具体金额] 元整）。
2. 支付方式：银行转账。
请将款项转账至我公司指定的银行账户，账户信息如下：户名：[公司名称]账号：[银行账户号码]开户行：[银行名称]三、请款依据1. 双方签订的合同协议。
2. 合同履行过程中产生的相关发票、凭证等。
3. 其他双方确认的款项支付依据。
四、请款期限请贵公司在收到本请款委托书后 [具体期限] 内，完成款项支付。
如逾期支付，将依法承担逾期付款的责任。
五、其他事项1. 请贵公司核实并确认本次请款金额及支付方式无误后，尽快办理支付事宜。
2. 本请款委托书一经发出，即具有法律效力。
如有任何疑问，请及时与我公司联系。
3. 本请款委托书一式两份，甲乙双方各执一份。
特此委托！敬请予以关照。
敬请查阅。
[公司名称]代表：[授权代表姓名]日期：[签署日期]附件：1. 合同协议2. 相关发票、凭证等……（根据实际情况，可增加相关附件）尊敬的 [收款方名称]：您好！我代表 [公司名称]，特此向您发出请款委托书，请您予以核实并办理相关款项支付事宜。
一、请款背景根据我国法律法规及双方签订的合同约定，我公司在履行合同过程中，向您提供了相关产品（或服务）。
鉴于合同约定的付款日期已至，为确保公司权益，现请贵公司尽快支付合同款项。
二、请款金额及支付方式1. 请款金额：人民币 [具体金额] 元整（大写：人民币 [具体金额] 元整）。
2. 支付方式：银行转账。
请将款项转账至我公司指定的银行账户，账户信息如下：户名：[公司名称]账号：[银行账户号码]开户行：[银行名称]三、请款依据1. 双方签订的合同协议。
公司请款管理制度
公司请款管理制度第一章总则第一条为规范公司请款管理行为，保障公司资金安全，提高公司财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司章程》及《公司内部控制基本规范》等法律法规及公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门及全体员工，包括本公司总部及各分支机构。
第三条公司请款管理应遵循公开、公正、合理、合法的原则，加强内部控制，预防和纠正请款中的违法违规行为。
第四条公司请款管理应依法合规经营，防范和控制风险，确保公司资金的合理使用。
第二章请款权限第五条公司请款须由经批准的岗位领导或经理授权的人员提出请款申请。
第六条公司财务部门应根据请款申请的合法合规性进行审核，审核人员应具有一定的财务知识和工作经验。
第七条公司财务部门应对合法合规的请款申请及时办理，对于有疑义或不合规的请款申请，应及时向请款部门或申请单位提出异议，并将异议情况向公司领导汇报。
第八条公司领导层应对请款申请进行审批，审批人员应具有相应的职权和授权。
第九条公司领导层应根据公司实际情况设定请款限额，并对超出限额的请款进行特殊审批。
第十条公司员工不得擅自或越级请款，不得将自己的请款事项发放给他人代办。
第三章请款管理第十一条公司请款申请应填写真实有效的请款单，包括请款部门、请款金额、请款事由、请款经理、日期等内容，并由请款人员、财务人员及申请部门负责人签字确认。
第十二条公司请款管理应坚决落实审批制度，对于违法违规的请款行为，要依法追究相关责任人的责任。
第十三条公司请款管理应及时审批和办理，请款流程应透明清晰，避免因请款流程不畅、耽搁材料未齐等原因导致公司正常经营受到影响。
第十四条公司请款管理应结合公司内部控制制度，建立并完善审批流程，规范各部门的请款流程。
第十五条公司应加强对请款系统的管理，确保系统安全，杜绝任何违法违规操作。
第四章附则第十六条公司应定期对请款管理制度进行评估和修订，保证制度的合理性和可执行性。
公司请款申请财务制度
公司请款申请财务制度
一、目的
公司请款申请财务制度的目的是建立规范的请款流程，加强对公司资金使用的管控，保证资金的合理利用，落实财务合规要求，确保公司运营的正常开展。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有部门、员工的请款行为。
三、请款申请的条件
1.请款申请人应为公司的在职员工，且具有请款资格；
2.请款事由必须符合公司相关规定，符合公司利益；
3.请款金额需经过部门主管审批后方可提交财务审核。
四、请款申请流程
1.请款申请人填写《请款申请表》，请款金额、请款事由、使用部门等均需明确填写；
2.请款申请表需在使用部门主管签署后交由财务部门审核；
3.财务部门在收到请款申请表后，进行资金审批，如符合相关规定，可在规定时间内发放款项；
4.公司在需审核的请款事项上，将由公司领导审批后财务部门发放对应款项。
五、请款资金管理
1.请款资金应专款专用，严禁挪用；
2.财务部门需建立请款资金管理台账，确保资金流向清晰；
3.请款资金应根据实际情况合理安排使用，严格按照请款事项使用。
六、请款记录及归档
1.公司应建立请款记录档案，将所有请款申请表、审批表等相关资料按照规定存档；
2.公司对请款流程和使用情况进行跟踪和监督，确保资金使用的合理性和真实性。
七、责任认定
1.请款申请人对填写的请款资料负责，需确保资料的真实性和完整性；
2.财务部门对审核审批的请款资金负责，需确保审核的规范性和准确性；
3.公司领导对最终审批的请款事项负责，需确保审批的合法性和合理性。
以上是公司请款申请财务制度的相关内容，希望广大员工认真遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，为公司的稳健发展提供保障。
公司请款管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理，加强资金管理，确保资金使用的合理性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各项目的请款活动。
第三条请款管理应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章请款流程第四条请款申请1. 各部门、各项目需在请款前填写《请款申请表》，详细列明请款事由、金额、用途、预计支付时间等信息。
2. 《请款申请表》经部门负责人审核签字后，报送财务部。
第五条财务审核1. 财务部收到《请款申请表》后，对请款事项的合法性、合规性进行审核。
2. 审核内容包括：请款事由是否符合公司相关规定，金额是否合理，资金使用是否符合预算等。
第六条领导审批1. 财务部将审核通过的《请款申请表》报送公司领导审批。
2. 领导根据请款事项的重要性和金额大小，进行审批。
第七条支付操作1. 经领导审批通过的请款事项，财务部应及时办理支付手续。
2. 支付方式根据请款事项的具体情况，可选择银行转账、现金支付等。
3. 财务部在支付完成后，将支付凭证及《请款申请表》返回申请部门。
第三章请款纪律第八条请款申请应真实、准确、完整，不得虚报、冒领。
第九条请款事项应严格按照公司相关规定执行，不得擅自改变用途。
第十条请款过程中，各部门、各项目应积极配合财务部的工作，确保请款顺利进行。
第十一条严禁利用请款进行不正当的经济活动。
第四章监督检查第十二条公司财务部负责对请款管理制度的执行情况进行监督检查。
第十三条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
（注：本制度为示例性质，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
）。
工程采购款请款制度
工程采购款请款制度一、制度目的本制度旨在明确工程采购款请款的程序和要求，确保资金使用的合理性、合法性，防止财务风险，保障工程项目的顺利实施。
二、适用范围本制度适用于公司所有需要申请工程采购款项的部门及个人。
三、请款条件1. 请款申请必须基于有效的采购合同或协议。
2. 所申请的款项必须用于合同约定的采购内容。
3. 请款金额不得超过合同约定的支付条件和比例。
4. 提交的请款材料必须齐全，包括但不限于发票、收货确认单、验收报告等。
四、请款流程1. 请款人应根据合同约定，准备完整的请款材料。
2. 请款人填写请款申请表，注明项目名称、合同编号、请款金额、付款条件等信息。
3. 请款材料和申请表需经过项目经理审核，确认无误后，由项目经理签字。
4. 请款材料提交至财务部门，财务部门对照合同和预算进行复核。
5. 财务部门复核无误后，将请款申请提交至公司管理层审批。
6. 经公司管理层批准后，财务部门安排款项支付。
五、请款材料1. 请款申请表。
2. 有效的采购合同或协议复印件。
3. 对应的发票原件及复印件。
4. 收货确认单或验收报告。
5. 如有变更或补充协议，需提供相关文件。
六、注意事项1. 请款申请应严格按照制度要求执行，任何违规操作都将被拒绝支付。
2. 请款材料必须真实有效，一旦发现虚假情况，将依法追究责任。
3. 请款申请应在合同约定的请款期限内提出，逾期可能影响款项支付。
4. 请款金额应当精确，避免因计算错误导致支付延迟。
七、其他规定公司根据实际情况和法律法规的变化，有权对本制度进行修订。
修订后的制度将重新发布，并自发布之日起生效。
公司请款报销制度
公司请款报销制度1. 概述公司请款报销制度是为了规范和管理员工的报销行为，确保公司的财务流程合规和有效。
它涵盖了请款和报销的各个方面，包括申请流程、审批流程、报销范围、报销凭证要求等。
2. 申请流程公司请款报销制度的申请流程分为以下几个步骤：2.1 请款申请员工需填写请款申请表，并附上相关的证明材料，说明请款金额和用途等细节内容。
请款申请表可以通过公司内部系统或指定的表格进行填写。
2.2 审批流程请款申请表需要经过上级主管的审核批准。
主管对请款金额、用途的合理性和必要性进行评估，并决定是否批准该请款申请。
2.3 财务审批经过主管审批批准的请款申请将提交给财务部门进行进一步的审批。
财务部门会对申请表的内容进行审核，确保请款符合公司相关政策和规定。
2.4 通知申请人一旦请款申请获得批准，财务部门会通知申请人，并告知报销的具体流程和要求。
3. 报销流程公司请款报销制度的报销流程包括以下几个步骤：3.1 准备报销凭证申请人需要准备报销凭证，包括发票、收据、报销明细等。
这些凭证必须与请款申请的用途和金额相符，并按要求填写完整。
3.2 提交报销申请申请人将准备好的报销凭证和报销申请表一起提交给财务部门。
在提交时，申请人应确保所有凭证的真实性和完整性，以及与报销申请表的对应关系。
3.3 财务审批财务部门将对报销凭证进行审核，以确保其合规和符合公司相关政策和规定。
如果凭证有任何问题或不完整，财务部门可能会联系申请人进行补充或修改。
3.4 报销处理经过财务审批的报销申请将被记录在公司财务系统中，并进行相应的报销处理。
报销金额将在一定时间内转入申请人的银行账户或以其他方式进行支付。
4. 报销范围公司请款报销制度规定了一些具体的报销范围，以确保只有符合条件的费用才能得到报销。
以下是一些常见的报销范围：•差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等与工作差旅相关的费用；•办公费用：包括办公用品、设备维修等与办公室运营相关的费用；•培训费用：包括培训课程费用、培训材料费用等与员工培训相关的费用；•通讯费用：包括电话费、上网费等与工作通讯相关的费用；•礼品费用：包括公司礼品、福利费用等与员工福利和奖励相关的费用。
工程现场请款制度
工程现场请款制度
一、请款流程
1. 请款申请：工程现场需要资金时，项目经理或指定的财务人员应填写请款申请表，明确请款的金额、用途及支付时间等相关信息。
2. 审核批准：请款申请需提交给项目财务主管进行初步审核，确认请款事由的合理性与必要性。
审核通过后，提交给项目负责人或公司高层管理进行最终审批。
3. 财务支付：经批准的请款申请转交至财务部门，由财务人员根据批准的内容进行资金划拨或支付。
4. 归档记录：完成支付后，所有相关文件和凭证应妥善保存，作为后续审计的依据。
二、请款要求
1. 请款金额必须准确无误，符合合同约定及项目预算。
2. 请款用途必须真实合法，严禁虚假报销或挪用资金。
3. 请款申请应附上相应的票据、合同及其他证明材料。
4. 特殊情况下需紧急支付的款项，应说明紧急支付的理由，并按照流程加快审批速度。
三、责任划分
1. 请款申请人应对所提供的信息真实性负责，确保请款行为合法合规。
2. 审核人员应认真审查请款申请，对不符合规定的申请予以驳回。
3. 财务部门负责监督请款流程的执行情况，确保资金安全。
4. 高层管理人员应对请款制度的有效执行承担最终责任。
四、违规处理
1. 对于违反请款制度的行为，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 如发现虚假请款、挪用资金等严重违规行为，将依法追究法律责任。
五、其他规定
1. 请款制度应根据国家法律法规及公司实际情况定期更新。
2. 请款制度的解释权归公司财务部门所有。
工程公司请款制度
工程公司请款制度一、请款流程1. 请款申请：项目部门根据合同约定和工程进度，提出请款申请，并填写请款单。
2. 审核确认：财务部门对请款申请进行审核，确认请款金额与合同条款相符，并核对相关证明材料。
3. 批准流程：请款单需经过项目经理、财务负责人及相关领导的审批。
4. 支付处理：财务部门在获得批准后，按照公司流程进行款项支付。
二、请款条件1. 请款必须基于有效的合同协议。
2. 请款金额应与实际完成的工程量或服务相匹配。
3. 提交的请款证明材料必须真实、完整，包括但不限于发票、收据、完工证明等。
三、请款时间1. 请款应在合同约定的时间内进行，如有特殊情况需提前沟通。
2. 紧急请款需求应提供充分的理由，并经过特别审批程序。
四、请款额度管理1. 根据合同约定，请款额度应与工程进度相符合。
2. 对于超出预算的请款，需提供详细的超支报告和调整方案。
五、违规处理1. 任何违反请款制度的行为将受到相应的处罚。
2. 对于虚报工程量、伪造证明材料等严重违规行为，公司将依法追究责任。
六、其他事项1. 请款制度应根据国家法律法规和公司实际情况定期更新。
2. 员工应对请款制度有充分的了解，并在实际操作中严格遵守。
通过上述请款制度范本，工程公司可以确保请款过程的规范性和合法性，有效避免财务风险，保障公司利益。
同时，明确的请款流程和条件也有助于提高内部管理效率，促进公司资金的合理流动和利用。
在实际应用中，每个工程公司都应根据自身特点和项目需求，对请款制度进行个性化定制。
例如，对于大型项目，可能需要设立专门的请款审批小组，以确保每一笔请款都经过严格的审查。
对于国际合作项目，还需考虑汇率变动、跨境支付等因素，制定相应的请款策略。
公司付款请款制度
公司付款请款制度
一、目的
为了规范公司的付款请款流程，确保资金使用的合理性、合规性和及时性，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有部门的付款请款活动。
三、付款请款流程
1. 请款部门填写付款申请单：请款部门根据业务需要，填写付款申请单，包括付款事由、付款金额、付款对象等信息，并附上相关的合同、发票、验收单等支持性文件。
2. 请款部门负责人审核：请款部门负责人对付款申请单进行审核，确保付款事项的真实性、合理性和必要性，并签字确认。
3. 财务部门审核：财务部门对付款申请单进行审核，核对相关的支持性文件，确保付款金额的准确性和合规性，并签字确认。
4. 总经理或授权人审批：总经理或授权人对付款申请单进行审批，根据公司的资金状况和预算情况，决定是否批准付款，并签字确认。
5. 财务部门付款：财务部门根据审批通过的付款申请单，安排付款，并及时记录付款信息。
四、付款请款时间要求
1. 请款部门应提前合理的时间填写付款申请单，避免紧急付款的情况发生。
2. 财务部门应在收到付款申请单后的 X 个工作日内完成审核和审批。
3. 总经理或授权人应在收到付款申请单后的 X 个工作日内完成审批。
4. 财务部门应在审批通过后的 X 个工作日内完成付款。
五、监督与问责
1. 财务部门应定期对付款请款情况进行监督和检查，确保制度的有效执行。
2. 对于违反本制度的行为，公司将追究相关责任人的责任，并根据情节轻重给予相应的处罚。
六、附则
本制度由公司财务部门负责解释和修订，自发布之日起生效。
如有其他未尽事宜，可参照公司相关的财务管理制度执行。
供应商请款规章制度
供应商请款规章制度第一章总则第一条为规范供应商请款流程，加强供应商管理，维护公司与供应商的良好关系，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司与供应商间的一切交易活动，包括但不限于供货、服务、工程等。
第三条公司供应商请款应遵循公平公正、合法合规、诚实守信的原则，确保供应商权益和公司利益。
第四条公司供应商请款管理由公司采购部门负责具体实施，公司领导班子及相关部门负责监督检查。
第五条公司供应商请款规章制度应与国家相关法律法规保持一致，并不定期进行修订和完善。
第六条公司供应商请款规章制度应向公司供应商公示，并鼓励供应商遵守。
第七条公司供应商请款规章制度的解释权归公司领导班子所有。
第八条公司供应商请款规章制度自发布之日起正式实施。
第二章供应商请款基本流程第九条供应商请款流程主要包括请款申请、审核审批、打款支付等环节。
第十条供应商请款申请应由公司采购部门发起，填写请款申请表，并提交财务部门进行审核。
第十一条请款审批应由公司领导及相关领导共同参与，审批通过后再进行打款支付。
第十二条打款支付应由财务部门负责，确保及时准确进行款项支付。
第十三条供应商应妥善保管请款发票等相关凭证，以备日后查验。
第三章供应商请款责任义务第十四条供应商应按照合同履行供货、服务等义务，确保按时供货并提供优质服务。
第十五条公司应按照合同约定支付款项，不得恶意拖欠或变相克扣供应商款项。
第十六条供应商如有违约行为，公司有权根据合同规定采取相应措施，并保留追究其法律责任的权利。
第十七条公司应加强对供应商的管理，建立供应商档案，并不断完善供应商管理制度。
第十八条供应商需定期向公司提供相关经营信息，包括公司资质、经营状况等，并保证信息的真实性。
第十九条供应商应积极配合公司对其的审计工作，接受公司的抽查和检查。
第四章供应商请款风险管控第二十条公司应建立健全供应商请款风险管控机制，及时发现和解决可能存在的风险。
第二十一条公司应加强对供应商的信用评估，确保选择稳定、信誉良好的供应商。
请款流程及制度(含公司财务部职责)
日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。
第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。
第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。
第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。
若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。
凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。
第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。
第六条报销票据必须是合法的正式发票。
1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。
2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。
3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。
请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。
申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。
工程款项请款制度
工程款项请款制度一、总则为规范工程款项请款流程，提高资金使用效率，保障工程进度和质量，制定本请款制度。
二、适用范围本请款制度适用于所有公司工程项目的款项请款流程管理。
三、请款流程1. 请款申请（1）项目经理或负责人应在每月初确定当月请款金额，并向财务部门提交款项请款申请表。
（2）请款申请表应包括请款金额、用途说明、资金来源等内容。
（3）请款申请表需经项目负责人签字确认后方可提交给财务部门。
2. 财务审核（1）财务部门收到请款申请表后，应核对资金来源是否合规、请款金额是否与合同一致。
（2）如有疑问或不符合规定的，请款申请，财务部门应及时与项目负责人沟通，并要求其进行修改。
（3）通过审核的请款申请表应签字确认后移交给财务主管审批。
3. 财务主管审批（1）财务主管应在收到经财务部门审核后的请款申请表后，根据项目进度和资金需求进行审批。
（2）财务主管如认为请款申请有问题或需要进一步核实，应及时与项目负责人沟通，待问题解决后再予以审批。
（3）财务主管在审批完成后，签署并移交给财务总监备案。
4. 财务总监备案（1）财务总监应在收到经财务主管审批后的请款申请表后，进行备案。
（2）财务总监备案后，将请款申请表移交给财务人员进行付款手续办理。
5. 付款处理（1）财务人员收到经财务总监备案的请款申请表后，应按照合同约定的付款方式和时间进行付款处理。
（2）付款完成后，财务人员将相关资料移交给项目负责人进行备案。
6. 结算与反馈（1）项目负责人应在收到付款处理完毕的相关资料后，进行核对。
（2）如发现有问题或不符合要求的地方，应及时给财务部门反馈，协商解决。
四、请款金额限制1. 单笔请款金额不得超过合同约定的支付金额。
2. 项目负责人应根据资金需求和工程进度，合理安排请款金额，避免过度请款或拖欠支付。
五、资金使用规定1. 请款资金只能用于工程项目相关支出，不得挪作他用。
2. 资金使用应按照合同约定及相关规定执行，保证资金的合理使用和安全性。
工程公司请款制度
工程公司请款制度第一章总则为规范工程公司的经济管理行为，增强公司的资金管理能力，维护公司的财务安全，根据公司的实际情况，制定本请款制度。
第二章请款的范围公司请款范围包括项目资金请款和公司经营资金请款两种。
项目资金请款主要是指项目计划中所需资金，公司经营资金请款主要是指公司日常经营所需资金。
第三章请款的权限1.项目经理有权对项目资金进行请款，但需经过项目负责人审核同意。
2.公司负责人对公司经营资金请款有决策和管理权限，需经过财务部门的审核同意。
第四章请款的流程1.项目资金请款流程：（1）项目经理编制项目资金请款申请表，并填写请款金额及用途。
（2）项目负责人审核项目资金请款申请表，确认资金需求的真实性和必要性。
（3）财务部门审批项目资金请款申请表，确认项目资金请款的合理性和合规性。
（4）项目经理取款，按照请款金额及用途进行使用。
2.公司经营资金请款流程：（1）财务部门编制经营资金请款申请表，并填写请款金额及用途。
（2）公司负责人审核经营资金请款申请表，确认资金需求的真实性和必要性。
（3）财务部门审批经营资金请款申请表，确认经营资金请款的合理性和合规性。
（4）公司负责人取款，按照请款金额及用途进行使用。
第五章请款的管理1.请款金额应合理，用途明确。
请款金额不得超过项目预算或公司经营预算，不得挪作他用。
2.请款用途应符合公司的经营需要，不得用于个人私利或其他非法用途。
3.请款审批应严格按照程序进行，不得越级审批或私自取款。
第六章请款的监督1.财务部门对请款申请的真实性和必要性进行审查，监督请款的合规性和合理性。
2.公司监察部门对请款流程进行抽查和监督，确保请款的合法性和规范性。
3.公司内部审计部门对请款经营情况进行核查和评估，发现问题及时纠正并提出改进建议。
第七章请款的责任1.请款申请人应对请款的真实性和必要性负责，确保请款的合规性和合理性。
2.项目经理应对项目资金的请款和使用情况负责，确保项目资金的有效利用。
公司请款管理制度
公司请款管理制度第一章总则第一条为了规范公司的财务管理，保障公司的经济安全，提高公司的财务效率，特制定本制度。
第二条公司请款管理制度系公司内部管理制度的重要组成部分，所有员工均应当遵守和执行。
第三条公司请款管理制度适用于公司内部所有请款行为，包括但不限于借款、报销、付款等。
第四条公司请款管理制度的执行机构为公司财务部，由公司财务总监负责具体执行。
第五条公司请款管理制度的具体规范由公司财务部制订并不定期修订，并由公司董事会审批通过。
第六条公司请款管理制度的具体规范应当与公司的实际情况相适应，确保公司的经济效益和财务安全。
第七条公司请款管理制度应当充分利用先进的财务管理技术和手段，提高管理效率和质量。
第八条公司请款管理制度的执行过程中，应当严格遵守国家相关法律法规，不得违法违规。
第九条公司请款管理制度的执行过程中，应当注重员工的培训和教育，提高员工的财务管理能力和水平。
第十条公司请款管理制度的执行过程中，应当注重内部监督和控制，确保制度的执行得到有效监督。
第十一条公司请款管理制度的具体规范应当在公司内部广泛宣传，确保员工的知晓和执行。
第十二条公司请款管理制度的具体规范应当在公司网站上公布，方便员工随时查阅。
第十三条公司请款管理制度的具体规范应当在公司的员工手册上详细说明，使员工充分了解。
第十四条公司请款管理制度的具体规范应当遵循公开、公平、公正的原则，确保公开透明。
第十五条公司请款管理制度的具体规范应当定期检查和评估，为进一步完善提供依据。
第十六条公司请款管理制度的具体规范应当根据不同的情况定制不同的制度，确保灵活性和适应性。
第十七条公司请款管理制度的具体规范应当在公司整体战略和目标的框架下制订，确保服务于公司的长远发展。
第二章请款审批流程第十八条公司请款管理制度规定，公司的请款审批流程应当分为初审、复审和批准三个环节。
第十九条初审环节由请款人将请款单据提交给所属部门的负责人审批，并做好审批记录。
第二十条复审环节由所属部门的负责人将请款单据提交给公司财务部门进行复审，并做好复审记录。
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公司财务管理制度
一、管理目的
为切实加强公司财务管理，规范各项支出并严格控制各项费用支出，降低成本，提高公司经济效益，特制定本办法。
二、请款手续
1、采购物资需填写请款单，需附“采购函”或“订单”请款，紧急情况没有订单函则需附上聊天记录以作暂时证明使用，直至收到订单或采购函为止。
要求清晰填写供应商名称、客户名称、联系电话、数量、进出价、金额、付款方式，含运含税须填写到备注栏。
2、运费请款的，直接用晋业入库单打出请款。
3、申请人将填好的请款申请单报部门主管审核签字，并根据业务的实际需要填写出批准金额，部门主管对业务的真实性负责，先交由会计审核，在交由出纳核实付款。
4、请款采购物资金额2000元以上的，尽量对公处理并附加合同。
若网上平台采购1000元以上的，尽量要求开增值发票。
5、现金请款金额5000元以上或走账、回扣等特殊经费的均要由总经理审批。
6、请款人请款后及时录入晋业系统并准确注明供应商名称及联系电话以便下次查询。
三、出差申请
1、凡出差人员出差，必须详细填写借支单或借据，经总经理批准过后，方能出行。
2、所有员工出差归来之日起五个工作日内履行报销手续，如无特殊原由，十天内没有履行报销手续者，财务部有权扣发其工资，予以冲抵请款，直至其请款冲销完毕为止。
3、报销差旅费程序
①出差人员填写支付单，单上需注明分类项目、金额及报销单据数量，将差旅费单据钉在支付单后并签名，填写单据应力求整洁美观，不得随意涂改。
②差旅费报销时，要求提供各报销项目对应的发票或收据，各项费用分开列明，实在无法提供收据或发票的必须注明清楚发生事宜，经总经理批准方可报销。
③会计、出纳审核无误后在支付单上签字确认。
④总经理审核无误后，在支付单上签字确认。
⑤出差人员按差旅费报销流程通过后，交财务部报销该费用，抵对报销单。
四、货物、发票跟踪
1、业务员确定订单后把所需货物发给客户，并做好跟踪服务，在发货后的五个工作日内，及时跟踪验收情况，了解是否有产品质量或发错货物等问题，有则及时处理并上报主
管。
避免出现退换货品导致的差价与请款单无法达成一致。
2、客户提出退换要求，由业务员对产品进行鉴定，并填写退换货申请单，说明退换理由，并把单据附于请款单后，交由部门主管审核。
3、业务员对已销售货物，应在晋业软件做销售单出库，及时与客户对账，并做好开票清单给会计开票，及时催付货款。
4、会计开票后需把寄发票的物流信息发给业务员，由业务员转发给该开票的客户，并跟踪是否收到。
5、及时跟踪供应商开出购货发票，并在收到发票及时交付到会计手上。
2016-9-1。