采购请款要求
请款流程及制度范文
请款流程及制度范文一、请款流程1.申请请款：员工或项目负责人需要填写请款申请单，包括请款金额、用途、账号等基本信息。
同时，还需提交相关的支持文件，例如发票、合同等。
申请人需要明确请款的理由和必要性。
3.审批流程：审核通过后，申请单进入审批阶段。
审批流程根据组织内部的规定而有所不同，一般包括部门主管、财务主管、财务总监等不同层级的审批人员。
审批人员对请款申请进行审核，并作出是否批准的决定。
审批流程可以通过电子审批系统进行，提高审批效率。
4.财务支付：经过审批的请款申请将被发送到财务部门，财务部门根据申请单上的信息，向申请人或指定的收款人发放款项。
同时，财务部门需要将支付的情况记录在相关的会计账簿中，确保账务的准确性。
5.结算和归档：请款申请的结算主要包括对付款人或收款人的跟踪和核对，确保款项到账并正确使用。
完成结算后，财务部门将文件进行归档，包括请款申请单、相关支持文件以及审批流程等。
归档的目的是方便后续的查阅和审计。
二、请款制度1.权责分明：在请款制度中，应明确各个申请、审核、审批和支付环节的责任以及相应的权限。
明确责任和权限可以有效地避免权力滥用和风险的产生。
2.内部控制：请款制度应建立内部控制机制，确保请款流程的合规性和准确性。
内部控制措施可以包括审批环节的多级审批、支持文件的真实性核对、付款的账务记录等。
3.监督与审计：请款制度需要建立监督和审计机制，以对请款流程进行监督和审计。
监督可以通过内部审计、财务审计等形式进行，确保请款流程的合法性和规范性。
4.制度的通知和培训：请款制度需要通过内部通知和培训等方式向员工和相关人员进行宣传和推广。
确保所有人员能够理解并遵守请款制度，提高制度的执行力度。
5.持续改进：请款制度需要不断改进和完善，以适应组织的发展和变化。
通过收集和分析相关数据，及时调整和优化请款流程，提高效率和效益。
请款流程及制度是组织内部财务管理中的重要组成部分，它对于保障财务的合规性和透明性具有关键作用。
公司请款要求
公司财务管理制度一、管理目的为切实加强公司财务管理，规范各项支出并严格控制各项费用支出，降低成本，提高公司经济效益，特制定本办法。
二、请款手续1、采购物资需填写请款单，需附“采购函”或“订单”请款，紧急情况没有订单函则需附上聊天记录以作暂时证明使用，直至收到订单或采购函为止。
要求清晰填写供应商名称、客户名称、联系电话、数量、进出价、金额、付款方式，含运含税须填写到备注栏。
2、运费请款的，直接用晋业入库单打出请款。
3、申请人将填好的请款申请单报部门主管审核签字，并根据业务的实际需要填写出批准金额，部门主管对业务的真实性负责，先交由会计审核，在交由出纳核实付款。
4、请款采购物资金额2000元以上的，尽量对公处理并附加合同。
若网上平台采购1000元以上的，尽量要求开增值发票。
5、现金请款金额5000元以上或走账、回扣等特殊经费的均要由总经理审批。
6、请款人请款后及时录入晋业系统并准确注明供应商名称及联系电话以便下次查询。
三、出差申请1、凡出差人员出差，必须详细填写借支单或借据，经总经理批准过后，方能出行。
2、所有员工出差归来之日起五个工作日内履行报销手续，如无特殊原由，十天内没有履行报销手续者，财务部有权扣发其工资，予以冲抵请款，直至其请款冲销完毕为止。
3、报销差旅费程序①出差人员填写支付单，单上需注明分类项目、金额及报销单据数量，将差旅费单据钉在支付单后并签名，填写单据应力求整洁美观，不得随意涂改。
②差旅费报销时，要求提供各报销项目对应的发票或收据，各项费用分开列明，实在无法提供收据或发票的必须注明清楚发生事宜，经总经理批准方可报销。
③会计、出纳审核无误后在支付单上签字确认。
④总经理审核无误后，在支付单上签字确认。
⑤出差人员按差旅费报销流程通过后，交财务部报销该费用，抵对报销单。
四、货物、发票跟踪1、业务员确定订单后把所需货物发给客户，并做好跟踪服务，在发货后的五个工作日内，及时跟踪验收情况，了解是否有产品质量或发错货物等问题，有则及时处理并上报主管。
请款流程及制度
日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原那么，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。
第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销〔或销账〕，确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否那么，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。
第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款〔除董事长特批外〕。
第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。
假设遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。
凡不按审批程序、资料不全、工程填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。
第五条假设属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上【分期付款跟踪表】，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。
第六条报销票据必须是合法的正式发票。
1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家〔地方〕税务监制〞的新版发票，收据〔税务部门认可的除外〕、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。
2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据〔财政票据除外〕、白条的，那么必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销工程与所提供发票名称、工程一致。
3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。
请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单〔复印件〕。
申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。
工程请款内容及依据
工程请款内容及依据工程请款是指在工程项目中，施工单位向业主方或建设单位提出付款的请求。
请款内容及依据是工程项目管理中非常重要的一部分，合理的请款内容及依据可以确保工程项目的资金流动正常，同时也有助于维护双方的合作关系。
下面将针对工程请款内容及依据进行详细的解析。
一、请款内容1. 请款申请书请款申请书是工程请款的必备文件，一般包括以下内容：- 项目名称及工程位置- 请款金额- 请款原因及用途- 请款依据及证明材料- 请款时间及支付方式- 请款单位盖章及负责人签字2. 请款证明材料请款证明材料是支撑请款申请的重要依据，一般包括以下内容：- 工程进度报告- 建筑材料采购发票- 劳务费用支出明细- 施工图纸变更及经济签证材料- 工程量清单及支付单据3. 请款说明请款说明主要是针对请款金额及用途进行解释，阐明所申请的款项是否符合合同约定，并说明工程进度、材料采购、劳务费用等方面的支出情况。
二、请款依据1. 合同约定工程请款的依据首先是合同约定，包括定额、结算方式、支付周期等相关内容，申请方需要根据合同约定提出合理的请款申请。
2. 施工进度工程项目的施工进度是工程请款的重要依据之一，据实际施工进度情况向业主方申请符合实际进度的款项。
3. 材料采购及劳务费用工程项目的材料采购及劳务费用支出也是工程请款的依据之一，申请方需提供相关的发票及支出明细。
4. 变更及签证如工程发生变更或签证，变更及签证的费用支出也是工程请款的依据之一，申请方需要提供相关的变更及签证材料。
5. 工程量清单工程量清单是工程请款的重要依据之一，申请方需要提供符合实际施工量的工程量清单及支付单据。
以上就是关于工程请款内容及依据的详细说明，合理的请款内容及依据对于工程项目的顺利进行具有重要意义，申请方需要根据实际情况提出符合合同约定的请款申请，并提供充分的依据材料。
业主方或建设单位在审批请款时也需严格按照合同约定及请款依据进行审批，确保资金使用合法合规。
请购管理制度
请购管理制度一、目的和范围为了规范和加强公司内部的请购行为管理，提高采购效率和管理水平，制定本管理制度。
本制度适用于公司内部所有员工的请购活动管理，包括但不限于办公用品、设备器材、工程物资等的请购行为。
二、请购申请流程1. 请购需提前向上级主管提交请购申请，提出请购理由和采购数量、规格、品种等具体要求。
2. 上级主管审核通过后，填写请购单并加盖公司公章，同时将请购单交由相关部门进行采购核实。
3. 请购单的详细信息包括请购物品名称、数量、规格、预算金额等，以便采购部门能够及时准确地进行采购。
4. 采购部门收到请购单后，根据实际需要和采购政策进行核实和确认，然后进行采购工作。
5. 采购部门完成采购工作后，将请购物品交由相关部门进行验收，并填写验收记录。
6. 相关部门验收合格后，将请购物品送交使用部门，完成请购流程。
三、请购诚信原则1. 请购申请人应提出真实、合理的请购要求，不得虚报、瞒报或以欺诈手段获取请购批准。
2. 请购部门应按照实际需求和采购政策进行核实和确认，并保证采购的物品符合公司质量标准。
3. 请购物品的验收部门应按照验收标准进行验收，确保请购物品的质量和数量达到要求。
四、请购管理责任1. 请购申请人对所请购的物品负有责任，应保证请购物品的质量和数量符合要求。
2. 上级主管有权审查和批准请购申请，对请购行为进行监督和管理。
3. 采购部门应按照实际需要进行采购，并做好采购记录和资料归档工作。
4. 验收部门应按照验收标准进行验收工作，并做好验收记录和资料归档工作。
五、请购管理制度执行1. 公司应定期对请购管理制度进行评估和完善，确保请购流程的规范和高效。
2. 公司应设立请购管理小组，负责请购流程的监督和协调工作，及时解决请购中出现的问题和纠纷。
3. 公司应定期对请购申请人进行请购培训，提高他们的请购意识和能力。
4. 公司应建立请购管理档案，对请购流程和相关资料进行归档保存，以备查阅。
总之，公司的请购管理制度是公司内部采购管理的重要组成部分，只有严格遵守请购管理制度，加强请购流程的监督和管理，才能有效提高公司内部的采购效率和管理水平。
请款申请书范本
请款申请书范本尊敬的财务部门：我代表我们公司/组织，向贵部门提交一份请款申请书，请协助核实并处理以下款项的事宜。
一、请款事由请款事由是我们申请款项的依据和理由。
在这里，我们需要明确说明请款的目的是什么，以及这笔款项将用于哪些方面。
例如，我们可能需要一笔资金来购买设备、支付员工工资、开展项目等。
请款事由需要具体、明确，以便财务部门能够清楚地了解我们的需求。
二、请款金额请款金额是我们申请的具体数额。
在申请书中，我们需要详细说明这笔款项的用途，以及为什么需要这个金额。
同时，我们还需要提供相关证据，如采购合同、工资单、项目预算等，以证明这笔款项的合理性。
三、请款期限请款期限是我们希望财务部门在何时之前处理这笔款项的时间限制。
在申请书中，我们需要说明为什么需要这个期限，以及这笔款项的紧急程度。
例如，如果我们需要在特定时间内完成项目，那么请款期限就需要相应地提前。
四、请款方式请款方式是我们希望财务部门如何将款项支付给我们的方式。
常见的请款方式包括转账、支票、现金等。
在申请书中，我们需要说明我们倾向于哪种支付方式，并给出相应的理由。
五、其他说明在其他说明部分，我们可以提供与请款相关的任何其他信息。
这可能包括我们的公司/组织的财务状况、与我们合作的相关方、项目进展情况等。
此外，我们还可以承诺在款项到账后，按照约定用途合理使用，并按时还款。
以下是一份请款申请书的范本：尊敬的财务部门：我代表我们公司，向贵部门提交一份请款申请书，请协助核实并处理以下款项的事宜。
一、请款事由我们公司计划开展一项新项目，需要购买相关设备和软件。
为了确保项目的顺利进行，我们向贵部门申请一笔款项，用于购买设备及支付项目初期的人工成本。
二、请款金额我们申请的款项总额为人民币50万元。
其中，设备采购费用为30万元，人工成本为20万元。
我们已与供应商签订采购合同，并确保设备质量和价格的合理性。
人工成本详细清单已附在申请书中。
三、请款期限我们希望贵部门能在收到申请书后的10个工作日内处理这笔款项。
供应商请款规章制度
供应商请款规章制度第一章总则第一条为规范供应商请款流程，加强供应商管理，维护公司与供应商的良好关系，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司与供应商间的一切交易活动，包括但不限于供货、服务、工程等。
第三条公司供应商请款应遵循公平公正、合法合规、诚实守信的原则，确保供应商权益和公司利益。
第四条公司供应商请款管理由公司采购部门负责具体实施，公司领导班子及相关部门负责监督检查。
第五条公司供应商请款规章制度应与国家相关法律法规保持一致，并不定期进行修订和完善。
第六条公司供应商请款规章制度应向公司供应商公示，并鼓励供应商遵守。
第七条公司供应商请款规章制度的解释权归公司领导班子所有。
第八条公司供应商请款规章制度自发布之日起正式实施。
第二章供应商请款基本流程第九条供应商请款流程主要包括请款申请、审核审批、打款支付等环节。
第十条供应商请款申请应由公司采购部门发起，填写请款申请表，并提交财务部门进行审核。
第十一条请款审批应由公司领导及相关领导共同参与，审批通过后再进行打款支付。
第十二条打款支付应由财务部门负责，确保及时准确进行款项支付。
第十三条供应商应妥善保管请款发票等相关凭证，以备日后查验。
第三章供应商请款责任义务第十四条供应商应按照合同履行供货、服务等义务，确保按时供货并提供优质服务。
第十五条公司应按照合同约定支付款项，不得恶意拖欠或变相克扣供应商款项。
第十六条供应商如有违约行为，公司有权根据合同规定采取相应措施，并保留追究其法律责任的权利。
第十七条公司应加强对供应商的管理，建立供应商档案，并不断完善供应商管理制度。
第十八条供应商需定期向公司提供相关经营信息，包括公司资质、经营状况等，并保证信息的真实性。
第十九条供应商应积极配合公司对其的审计工作，接受公司的抽查和检查。
第四章供应商请款风险管控第二十条公司应建立健全供应商请款风险管控机制，及时发现和解决可能存在的风险。
第二十一条公司应加强对供应商的信用评估，确保选择稳定、信誉良好的供应商。
请购管理制度
请购管理制度一、引言请购管理制度是为了规范企业内部各部门的请购流程，提高请购效率，确保采购品质，合理利用资源，保证企业大体平衡进展的一项紧要规章制度。
本制度适用于全体员工，请购涉及的材料、设备、办公用品等一切物资请购行为。
制度的实施将有助于提高工作效率，降低采购成本，确保企业运营的顺当进行。
二、请购流程2.1 请购申请1.请购人员如有请购需求，应依照公司规定的请购单格式填写请购申请，明确填写请购品名、规格、数量、用途、估计用途时间等必要信息。
2.请购申请需注明请购人员姓名、联系方式、所属部门、请购日期等基本信息。
3.请购人员需供给相关的项目背景、市场讨论分析、供应商选择理由等支撑材料，并附上预算金额。
2.2 部门审核1.部门经理及相关职能部门负责人对请购申请进行审核，审查请购申请的合理性、必要性和完整性。
2.部门审核结果应在提交申请后的两个工作日内完成，并在请购申请单中记录审核结果。
2.3 采购评估1.采购评估由采购主管或采购部门负责人负责。
2.采购主管或采购部门负责人依据请购申请的内容，进行市场调研、供应商评估，选择合适的供应商。
3.采购评估应在五个工作日内完成，并在请购申请单中记录评估结果。
2.4 请购审批1.请购审批环节由采购部门主管、财务部门主管等相关部门负责人构成的请购审批委员会承当。
2.请购审批委员会对请购申请进行审批，依据采购评估结果、部门审核结论、预算限额等因素，最后决议是否批准请购。
3.请购审批流程应在十个工作日内完成，并在请购申请单中记录审批结果。
2.5 采购及物流1.采购部门依据请购审批结果，与供应商联系，进行谈判、合同签订等采购活动。
2.采购部门应在采购完成后的三个工作日内将采购进展情况和估计到货时间等信息通知请购人员。
3.物流部门负责布置物资的运输、入库、验收等工作，并在库存管理系统中更新相应记录。
三、管理标准3.1 请购审批权限1.部门经理对所属部门请购申请的审批权限负有最后的责任和决策权。
工程采购款请款制度
工程采购款请款制度一、制度目的本制度旨在明确工程采购款请款的程序和要求，确保资金使用的合理性、合法性，防止财务风险，保障工程项目的顺利实施。
二、适用范围本制度适用于公司所有需要申请工程采购款项的部门及个人。
三、请款条件1. 请款申请必须基于有效的采购合同或协议。
2. 所申请的款项必须用于合同约定的采购内容。
3. 请款金额不得超过合同约定的支付条件和比例。
4. 提交的请款材料必须齐全，包括但不限于发票、收货确认单、验收报告等。
四、请款流程1. 请款人应根据合同约定，准备完整的请款材料。
2. 请款人填写请款申请表，注明项目名称、合同编号、请款金额、付款条件等信息。
3. 请款材料和申请表需经过项目经理审核，确认无误后，由项目经理签字。
4. 请款材料提交至财务部门，财务部门对照合同和预算进行复核。
5. 财务部门复核无误后，将请款申请提交至公司管理层审批。
6. 经公司管理层批准后，财务部门安排款项支付。
五、请款材料1. 请款申请表。
2. 有效的采购合同或协议复印件。
3. 对应的发票原件及复印件。
4. 收货确认单或验收报告。
5. 如有变更或补充协议，需提供相关文件。
六、注意事项1. 请款申请应严格按照制度要求执行，任何违规操作都将被拒绝支付。
2. 请款材料必须真实有效，一旦发现虚假情况，将依法追究责任。
3. 请款申请应在合同约定的请款期限内提出，逾期可能影响款项支付。
4. 请款金额应当精确，避免因计算错误导致支付延迟。
七、其他规定公司根据实际情况和法律法规的变化，有权对本制度进行修订。
修订后的制度将重新发布，并自发布之日起生效。
财务制度采购 请款流程
财务制度采购请款流程一、概述财务制度采购请款流程是指企业为采购各类办公用品、设备、服务等，需要事先申请资金支出，通过审批程序后方可付款。
该流程旨在规范企业的财务管理，确保采购经费的合理使用，并最大程度地节约企业资金，提高经济效益。
二、流程步骤1. 请款申请（1）申请人填写请款申请表，包括申请金额、用途、具体项目等内容，并提交给财务部门。
（2）财务部门收到请款申请后，会进行初步审核，确认申请人是否符合资格、请款金额是否合理等。
2. 预算核定（1）经过初步审核合格后，财务部门会将请款申请发送给相关部门进行预算核定。
（2）相关部门根据实际需要和预算情况确定是否批准请款，并在预算中预留相应的资金。
3. 请款审批（1）预算核定合格后，财务部门将请款申请提交给负责审批的主管领导进行审批。
（2）主管领导根据实际情况和企业规定进行审批，并在请款表上签字确认。
4. 请款支付（1）经过审批后，财务部门会将请款支付给供应商或相关方，并将相关款项记录在账簿上。
（2）请款支付后，财务部门会将相应资金划拨到相应的项目、科目，并进行相关账务处理。
5. 请款报销（1）相关人员需要将相关的费用报销单或发票提交给财务部门。
（2）财务部门会将相关费用核对后进行报销，并将报销款项支付给报销人员。
6. 请款结算（1）财务部门会定期对已经支付的请款进行结算，确保资金使用情况正常。
（2）根据财务制度，财务部门会将结算结果报告给负责人，并进行必要的调整。
7. 请款总结（1）财务部门会定期对请款流程进行总结，包括请款金额、用途、执行情况等内容。
（2）根据总结结果，财务部门将提出相应的改进意见，以提高流程效率和经济效益。
三、流程特点1. 严格审批：请款流程中的审批环节非常严格，确保资金使用合法合规。
2. 预算控制：请款流程中设立预算核定环节，有效控制资金支出。
3. 精细管理：流程中对请款、报销等细节进行管理，保证资金使用的透明和规范。
4. 审计监督：流程中设有结算和总结环节，可以对资金使用情况进行审计监督。
公司请购管理制度
公司请购管理制度第一章绪论为了规范公司的请购活动，提高请购效率，根据公司实际情况制定本制度。
本制度适用于公司的各级部门，各级部门应严格按照本制度的规定执行请购活动。
第二章请购的基本要求1. 请购单位应当在确保采购质量的前提下，尽可能的优先考虑价格合理、性能可靠的产品。
2. 请购单位应当根据实际需要进行请购，避免采购过量或者过少。
3. 请购单位应当加强对供应商的管理，确保供应商的信誉和资质。
4. 请购单位应当建立请购档案，保存请购相关资料，并依据公司相关规定实施报批程序。
第三章请购的程序1. 请购单位填写《请购单》，明确请购物品名称、规格、数量、单价等相关信息，并加盖请购单位的公章。
2. 请购单位将填写完整的《请购单》交由主管领导审批签字。
3. 主管领导审核后，将《请购单》交由采购人员进行采购询价和比价。
4. 采购人员按照实际情况选择合适的供应商进行谈判和供货。
5. 供应商将物品送至请购单位，并提供发票及其他相关资料。
第四章请购的管理1. 请购单位应当建立健全的请购管理制度，明确请购流程、责任人和监督机制。
2. 请购单位应当加强对供应商的合作与管理，定期评估供应商的绩效。
3. 请购单位应当及时处理因请购问题引发的纠纷或投诉，并对问题进行彻底分析，制定具体改进措施。
4. 请购单位应当定期对请购活动进行总结和评估，及时发现问题，并提出改进意见。
第五章请购的监督与检查1. 公司应当设立请购监督检查机构，对请购活动进行监督和检查，确保请购活动的合法、合规进行。
2. 请购监督检查机构应当定期对请购活动进行抽查和检验，及时发现问题，并提出相应处理意见。
3. 请购监督检查机构应当建立健全的请购检查报告制度，及时报告请购活动的情况，并提出改进建议。
第六章附则1. 本制度尚未规定的事项，应当遵循相关法律法规和公司其他相关制度的规定。
2. 对本制度进行任何修改或者调整，应当报经公司领导审批。
3. 本制度自发布之日起生效。
采购请款流程
采购请款流程一、供应部经办人根据《产品合同》付款方式填写的《费用报销单》：1、预付款采购：供应部填写《付款申请单》，附《产品合同》《物资需求计划表》复印件即可;办理付款手续。
2、后付款采购：货到验收合格后，供应部填写《付款申请单》，附《产品合同》《物资需求计划表》复印件《入库单》、税票，办理付款手续。
货到票未到的，与《产品合同》核对无误后，如供货方要求，经相关领导批示、总经理签字批准，可凭《付款申请单》支付合同总金额的80%，待税票收到后，根据需要再付清余款。
票到货未到的，不准支付购货款。
二、供应部经办人填写的《费用报销单》及附件经部门负责人审核签字后，递交财务部。
三、财务部对口会计根据财务制度对《费用报销单》及附件进行票据完整性、合规性的审核。
四、经过财务审核后，供应部经办人报分管供应副总、总经理审批。
五、审核后，到财务部进行相关票据的复核，并报财务负责人。
六、财务部根据审批后的《费用报销单》进行财务结算。
第一条采购付款报销流程1. 采购预付款应先填写支付证明单和采购请款单，材料名称、规格型号、数量、价格、金额、运费、供货单位及付款方式现金、支票、电汇等支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料加盖供应商公章，并附上采购订单、报价单须有总经理签字认可，并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计审核交财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项现金或支票等2. 采购货到付款先填写支付证明单、采购请款单，材料名称、规格型号，数量，价格，金额。
运费，供货单位及付款方式现金、支票、电汇等支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料加盖供应商公章，并附上采购订单、报价单须有总经理签字认可、仓库进仓单、并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理付款手续现金或支票等3. 采购部门借款采购部分，采购完成后采购员应在三天内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出、收据、发票必须是正本，并加盖对方公章、复印件、白条将不需受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票，交回财务部，以便财务做账4. 为保证款项支付的及时性，采购付款的单据须提前三天到达财务部，以上单据手续不齐全，总经办盒财务部有权拒签。
请款流程范本
T O：各协力供应商/财务部
FM：深圳市XXXX限公司/财务部
为提高双方的工作效率，配合我司财务部门的正常运作，按时准额结算货款，我司决定从20XX年1月1日开始月结日改为月结60天，并按以下要求积极配合我司财务结算工作：
一、现结供应商
1．供应商通知我司采购，办理相关手续后财务安排付款，
2．供应商应提供以下资料；
A、收据或发票C、送货回签单D、本司入库单
3．末提供以上资料，财务将不予付款。
（特殊原因，采购人员应提前向上级领导批准）二、月结60天之供应商
1．我司对帐日期为每月1日至本月30日。
2．每月必须5日前将上月对帐单传我司财务部。
3．每月8日前我司财务将确认回签的对帐单回传各供应商。
4．供应商如有疑问在10日前传真或电话至我司财务部，我司财务人员会及时将问题点回复供应商，财务部电话0755-XXXXXXX
5．供应商应在请款月20号以前把请款单据交我司采购部，单据如下；
A、发票及收据
B、订购合同(开发票之供应商一定要提供合同、发票内容相符送
货单) C 、确认回传之对帐单
四、付款
1．我司安排付款期为每月25日至30日，如末按以上要求配合我司财务工作，货款将廷期支付。
多谢配合！
深圳市XXX有限公司
20XX-01-05。
采购部请款需要提交的资料
预付款 合同 第二次请款
1、<材料款>申请付款审批单 2、材料结算明细 3、入库单 4、客 户送货单 5、发票 6、申购单 7、合同或订购单 8、其他：有就 提供（与付款内容相关的凭据，比如报价单等）
1、<材料款>申请付款审批单 2、先付款后报帐凭据 3、合同 全款到发货(先汇款后报账) 或订购单 4、其他（与付款内容相关的凭据，有就提供、比如报价 单） 1、<材料款>申请付款审批单 2、材料结算明细 3、入库单 4、客 货到付款 户送货单 5、发票 6、申购单 7、合同或订购单 8、其他：有就 提供（与付款内容相关的凭据，比如报价单等） 预付款 订购单 第二次请款 1、<材料款>申请付款审批单 2、合同或订购单 他：有就提供（与付款内容相关的凭据，比如报价单） 3、其
2、材料结算明细 3、入库单 4、客 1、<材料款>申请付款审批单 户送货单 5、发票 6、申购单 7、合同或订购单 8、其他：有就 提供（与付款内容相关的凭据，比如报价单等）
1、<材料款>申请付款审批单 2、先付款后报帐凭据 3、合同 全款到发货(先汇款后报账) 或订购单 4、其他（与付款内容相关的凭据，有就提供、比如报价 单）
采购请款流程
采购请款流程一、采购请款流程概述。
采购请款是指企业向供应商支付货款的申请流程，是企业财务管理中的重要环节。
采购请款流程的规范与否，直接关系到企业的资金安全和供应链的稳定性。
因此，建立科学、规范的采购请款流程对企业的发展至关重要。
二、采购请款流程步骤。
1. 采购计划确认，在进行采购活动之前，企业需要先制定采购计划，明确采购的物品、数量、质量要求等内容，以便后续的采购请款工作顺利进行。
2. 采购订单生成，根据采购计划，企业向供应商发送采购订单，明确货物的种类、数量、价格等信息，并要求供应商按照订单内容履行合同义务。
3. 货物交付验收，供应商根据采购订单，将货物送达企业指定地点，并由企业相关部门进行验收，确认货物的数量和质量是否符合合同要求。
4. 请款申请提交，验收合格的货物，企业相关部门填写请款申请单，包括供应商名称、货物名称、数量、金额等信息，并提交给财务部门进行审核。
5. 财务审核审批，财务部门收到请款申请单后，对申请内容进行审核，确认采购活动的合规性和合理性，然后进行审批。
6. 付款操作执行，经过财务部门审核通过后，财务人员进行付款操作，将款项支付给供应商，并及时记录相关账务信息。
7. 请款记录归档，完成付款操作后，财务部门将请款申请单及付款凭证进行归档保存，以备日后查阅和核对。
三、采购请款流程注意事项。
1. 严格执行内部控制制度，确保采购请款流程的合规性和准确性。
2. 加强供应商管理，建立供应商评价体系，确保选择合作稳定的供应商。
3. 注意采购合同的订立，明确双方的权利义务，避免后续纠纷的发生。
4. 加强内部部门之间的沟通与协作，确保采购请款流程的顺畅进行。
5. 强化财务风险防范意识，及时发现和解决采购请款流程中的风险问题。
四、采购请款流程优化建议。
1. 采用信息化系统，实现采购请款流程的电子化管理，提高工作效率和准确性。
2. 制定完善的采购请款流程管理制度，明确各环节的责任人和具体操作流程。
供应商请款管理规定
1.目的：
规范我司供应商的请款管理，以规避公司风险。
2.范围：
适用供应商货款的结算管理。
3.职责：
采购部:加工厂的选择、评审,订单的下放、跟催。
质量部:标准的制定、物料的认证及物料品质异常的处理。
4.作业内容：
4.1 货款的结算
4.1.1供应商需在每月10日前提供上月的全部交易的对账单提交到采购，对账单要严格按照
本司提供对账单模版来制定，逾期将对账延期到下月一起对账支付。
4.1.2采购根据供应商提供签名盖章的对账单与送货单、采购订单、采购入库单、委外入库
单进行核对,核对内容包括采购订单号、项目名称、交货数量、单价、金额、送货单号
等。
4.1.3 对账单核对无误后采购方可签名、盖章并回传至供应商。
4.1.4 采购将对账单转交财务时，需按照财务规定填写相关资料，经财务确认资料完整签名
后由采购将其存档。
4.2发票的开立及货款支付
4.2.1 由采购跟进供应商进行开票,发票在每月15日前提供到我司。
4.2.2税票必须按照正规格式,：开票人和复核人不得为同一人、发票的整洁等，采购核对
发票无误后交财务核对。
4.2.3 每月15前提供《应付账款明细》到财务核对当月应付款明细。
4.2.4 采购每月统一填写《付款申请单》交财务审核,货款支付后的流水单,由采购通知各供应商。
5.0相关文件
5.1供应商税票开票要求。
请款协议_精品文档
请款协议1. 引言本请款协议（以下简称“协议”）是由双方达成的，即甲方（以下简称“付款方”）和乙方（以下简称“收款方”），旨在确保收款方按照协议规定的条件和要求向付款方申请并获得款项。
本协议将明确双方的权利和责任，保障合作的顺利进行。
2. 协议内容2.1 付款条件付款方将根据双方达成的协议，按照以下条件向收款方支付款项：•付款方式：[填写付款方式，例如银行转账、支付宝转账等]•付款账户：[填写付款账户信息，包括账户名、账号、开户行等]•付款时间：款项应在协议生效后的[填写付款时间，例如10个工作日内]内支付到收款方指定的账户。
2.2 请款程序收款方应按照以下步骤向付款方提交请款申请：1.准备请款资料：收款方需要提供必要的请款资料，包括但不限于发票、采购订单、合同等相关文件。
2.填写请款申请：收款方应按照付款方要求的格式填写请款申请，并附上必要的支持文件。
3.提交请款申请：收款方将填写完整的请款申请及支持文件于约定时间内提交给付款方。
4.付款确认：付款方收到请款申请后，将核对申请的准确性及完整性，并在[填写付款确认时间，例如5个工作日内]内确认是否同意付款。
5.支付款项：若付款方确认同意付款，款项将在协议约定的时间内支付到收款方指定的账户。
2.3 付款纠纷解决双方在履行本协议过程中可能会发生付款纠纷。
若出现纠纷，双方应通过友好协商解决。
如果协商不成，则双方同意将纠纷提交至适用法律管辖的法院解决。
3. 保密条款双方同意并承诺在本协议生效期间和协议终止后继续保密协议中涉及的所有信息，不得向任何第三方披露，除非双方事先获得对方的书面许可。
4. 其他条款4.1 本协议一经签署，具有合同效力，适用于双方的所有相关人员和相关附属公司。
4.2 任何对本协议的修改或补充必须以书面形式，并由双方具备代表资格的人签署。
4.3 本协议的任何一方未能履行本协议的任何条款或款项，并不视为放弃该条款或款项的权利。
4.4 本协议的生效、履行、解释以及争议解决均适用中华人民共和国的法律。
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采购付款要求及流程
为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确切岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定。
一，付款流程要求
1.提出申请：采购业务经办人填写《付款申请单》。
随单附送：①采购合同②采购合同③
收货凭证（包括：收货单，装箱单，第三方代签收货单④采购合同（可后补）
2.会计审核：公司财务部对《付款申请单》及其他所附凭证内容一致，合规性进行审核，
签署审核意见，审核内容包括：①凭证之间的一致性②数字及计算的正确性③累计己付款项的正确性④付款账期的合规性⑤收货情况的可靠性⑥发票的合规性⑦对账的及时性⑧订单信息比对的一致性
3.总经理审批：总经理对《付款申请单》进行程序合规性审核，并签署审批意见。
4.出纳付款：公司财务部门按照资金管理办法，在申请付款单位的可用资金额度内，根据
准予付款的《付款申请单》，按顺序及时办理付款手续。
公司财务部因资金不足等原因不能及时付款的，财务部应及时通知请付部门，采取相应应对方案，避免发生务风险和信誉风险，
二，申请提交资料
1.采购部门：对与请付内容相关事项的实际执行及相关数据的真实性，一致性，完整性，
合理性承担责任
2.财务门：对请付内容相关事项的财务结算信息可靠性，对相关证据真实性，合规性承担
责任
3.总经理：对程序合规性承担审批责任
4.出纳：对实际付出款项与准予支付款项的一致性承担责任。
四，违规责任
付款工作流程各环节的岗位工作人员，应当确保请付内容相关信息及其流转过程真实。
一致，完整，及时，不得故意伪造，编造，歪曲相关信息，得理滥用职权阻挠正常付款工作顺利进行。
以下所列属违反本公司付款工作流程相关规定的部分情况
1.在实施收款，发货，付款，采购行为之前应当先签订有效购销合同。
2.签订的购销合同不符合本公司的使用要求且明知而故意为之。
3.符合付款条件及付款流程各项要求且有可付资金，但公司财务部因自身原因未能及时办
理支付手续
违反规定给公司造成经济损失的。
相关责任人承担损失范围内的经济赔偿责任。
违反本规定但尚未给公司带来经济损失的，视而不见情况经重，违规一次罚款50-100元。
各行政管理部门负责作出责任认定和处罚决定，报经本公司总经理批后执行。