银行财务分析工具excel表
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分行资产负债结构分析表
填报单位：##银行## 行万州支行
支行
2001.06.30
项目
名称
行次
科目代码
资产
2001.06.30
项目
平均余额 占总资产比重(%)
名称
行次
一、生息资产
(1)=(2)+(8)+(11)+(14)+(19)
(一)备付金及准备金 (2)=(3)+(7)+(8)
1.备付金
(3)=(4)+(5)+(6)
(44)
8.78% 2.金融机构活期存款 0.05% 3.活期储蓄存款
(二)定期存款 0.05% 7.75% 1.企业定期存款
(45) (46) (47)=∑(48):(50)
(48)
7.75% 2.金融机构定期存款 (49)
70.73% 3.定期储蓄存款
(50)
二、国家外汇储备存款 (51)
69.93% 三、系统内存放
22711,23302,240,241,242,247,251, 25411—25420
13576 5611
4664
786 161 7965
5294
97.21% 40.18%
33.40%
5.63% 1.15% 57.03%
37.92%
218 22712,237,244,245,246 248
2671
1.正常贷款
(15)
32..国贴家现外汇储备贷 (16)
款
(17)
4.逾期贷款
(18)
（五）其他
(19)=∑(20):(23)
1.投资
(20)
wk.baidu.com
2.证券清算占款
(21)
3.联行占款
(22)
4.其他
(23)
二、停息挂帐部分 (24)=∑(25):(29)
1.呆滞贷款
(25)
110,114 111 112,113 180
351(总行 ),282(分行) 352 353 354 （355,356,357）(损益科目轧差) 132,136,154
38 33
65 125
29 96 13966
0.27% 0.23%
0.47% 0.90%
0.21% 0.69%
1226 7
7 1082
1082 9878
9767 111
184
184
95.31% 有息负债
15.46% 一、各项存款 6.68% (一)活期存款 4.17% 2.51% 1.企业活期存款
(41)=(42)+(51)+(52)+(55)+(59) (42)=(43)+(47) (43)=∑(44):(46)
(68)=∑(69):(74) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75)=(41)+(60)+(68)
312(贷差)，317(贷差) 313(贷差)
271
273,278,279
249，149(-)，255,256,257(+),258(-), 259,262,263,264,266,269,270,272, 274—277,281,291,292,293,30201， (301,30603,30604,309,310,315,341) (合计轧差贷方), 303(贷差)314(贷差),316(贷差)
655
115 73
6 461 13966
3.外汇结售
(63)
4.代客外汇买卖
(64)
5.应付利息
(65)
4.69% 6.应付及暂收款
(66)
7.其他无息负债
0.82% 自有资金
0.51% 1.实收资本 0.04% 2.资本公积
3.盈余公积 4.公益金 3.30% 5.利润分配 6.各项准备 总计
(67)
2.外汇买卖
(62)
科目代码
负债
币别:人民币
平均余额 占总资产比重（%） =所在行次金额 /(40)*100%
13705
98.13%
221—226,22701,228,23301,23901,23903, 252,25401—25410,265 230,231,232,253,30801 215,217 22702,235,236,23902
5.固定资产
6.在建工程 7.应收利息 8.应收及暂付款
(26)
(27)
(28)
(29) (30)=∑(31):(39)
(31) (32) (33) (34)
(35)
(36) (37) (38)
9.其他无息资产
(39)
总计
(40)=(1)+(24)+(30)
131 分析填列
141,142,143(-)
(1)存放中央银行 (4)
(2)存放境内同业 (5)
(3)存放境外同业 (6)
2.缴存总行准备金 (7)
（二）有价证券
(8)=(9)+(10)
1.经营有价证券 (9)
2.投资有价证券 (10)
（三）同业拆放
(11)=(12)+(13)
1.系统外拆放
(12)
2.系统内拆放
(13)
（四）生息贷款
(14)=∑(15):(18)
(52)=(53)+(54)
0.79% 1.分行准备金存款
(53)
2.证券清算款项存放 (54)
四、借入款项
(55)=∑(56):(58)
1.32% 1.借入同业
(56)
2.系统外拆入
(57)
3.系统内拆入
(58)
1.32% 五、联行占款
(59)
无息负债
(60)=∑(61):(67)
1.委托人行清算汇票款 (61)
151 152
116,117,150 30601
121—125,128,133,134,144 145,146,147,308-02 126,127，209(-)，210(-) 148 129
153 119 （304,307）（合计轧差借方） 138
130
13311 2160 934 583 351
19.13%
280
219
129
201—204,211,30803
207,208，250
30602
129
（304,307）（合计轧差贷方）
136
261 311(贷差)
0.92% 0.92% 0.97%
2.未核销呆帐
3.逾期同业拆放
4.租赁占款
5.其他
三、无息资产
1.拨付营运资金 2.外汇买卖 3.外汇结售 4.代客外汇买卖
137
182 311(借差) 312(借差)，317(借差) 313(借差)
161,162(-),165
163 135 173,174,175, 101—106,115,164,170,171,172,176,181, （301,309,310,315,341,30603, 30604)(合计轧差借方),30202,303(借差) 314(借差)，316（借差）
填报单位：##银行## 行万州支行
支行
2001.06.30
项目
名称
行次
科目代码
资产
2001.06.30
项目
平均余额 占总资产比重(%)
名称
行次
一、生息资产
(1)=(2)+(8)+(11)+(14)+(19)
(一)备付金及准备金 (2)=(3)+(7)+(8)
1.备付金
(3)=(4)+(5)+(6)
(44)
8.78% 2.金融机构活期存款 0.05% 3.活期储蓄存款
(二)定期存款 0.05% 7.75% 1.企业定期存款
(45) (46) (47)=∑(48):(50)
(48)
7.75% 2.金融机构定期存款 (49)
70.73% 3.定期储蓄存款
(50)
二、国家外汇储备存款 (51)
69.93% 三、系统内存放
22711,23302,240,241,242,247,251, 25411—25420
13576 5611
4664
786 161 7965
5294
97.21% 40.18%
33.40%
5.63% 1.15% 57.03%
37.92%
218 22712,237,244,245,246 248
2671
1.正常贷款
(15)
32..国贴家现外汇储备贷 (16)
款
(17)
4.逾期贷款
(18)
（五）其他
(19)=∑(20):(23)
1.投资
(20)
wk.baidu.com
2.证券清算占款
(21)
3.联行占款
(22)
4.其他
(23)
二、停息挂帐部分 (24)=∑(25):(29)
1.呆滞贷款
(25)
110,114 111 112,113 180
351(总行 ),282(分行) 352 353 354 （355,356,357）(损益科目轧差) 132,136,154
38 33
65 125
29 96 13966
0.27% 0.23%
0.47% 0.90%
0.21% 0.69%
1226 7
7 1082
1082 9878
9767 111
184
184
95.31% 有息负债
15.46% 一、各项存款 6.68% (一)活期存款 4.17% 2.51% 1.企业活期存款
(41)=(42)+(51)+(52)+(55)+(59) (42)=(43)+(47) (43)=∑(44):(46)
(68)=∑(69):(74) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75)=(41)+(60)+(68)
312(贷差)，317(贷差) 313(贷差)
271
273,278,279
249，149(-)，255,256,257(+),258(-), 259,262,263,264,266,269,270,272, 274—277,281,291,292,293,30201， (301,30603,30604,309,310,315,341) (合计轧差贷方), 303(贷差)314(贷差),316(贷差)
655
115 73
6 461 13966
3.外汇结售
(63)
4.代客外汇买卖
(64)
5.应付利息
(65)
4.69% 6.应付及暂收款
(66)
7.其他无息负债
0.82% 自有资金
0.51% 1.实收资本 0.04% 2.资本公积
3.盈余公积 4.公益金 3.30% 5.利润分配 6.各项准备 总计
(67)
2.外汇买卖
(62)
科目代码
负债
币别:人民币
平均余额 占总资产比重（%） =所在行次金额 /(40)*100%
13705
98.13%
221—226,22701,228,23301,23901,23903, 252,25401—25410,265 230,231,232,253,30801 215,217 22702,235,236,23902
5.固定资产
6.在建工程 7.应收利息 8.应收及暂付款
(26)
(27)
(28)
(29) (30)=∑(31):(39)
(31) (32) (33) (34)
(35)
(36) (37) (38)
9.其他无息资产
(39)
总计
(40)=(1)+(24)+(30)
131 分析填列
141,142,143(-)
(1)存放中央银行 (4)
(2)存放境内同业 (5)
(3)存放境外同业 (6)
2.缴存总行准备金 (7)
（二）有价证券
(8)=(9)+(10)
1.经营有价证券 (9)
2.投资有价证券 (10)
（三）同业拆放
(11)=(12)+(13)
1.系统外拆放
(12)
2.系统内拆放
(13)
（四）生息贷款
(14)=∑(15):(18)
(52)=(53)+(54)
0.79% 1.分行准备金存款
(53)
2.证券清算款项存放 (54)
四、借入款项
(55)=∑(56):(58)
1.32% 1.借入同业
(56)
2.系统外拆入
(57)
3.系统内拆入
(58)
1.32% 五、联行占款
(59)
无息负债
(60)=∑(61):(67)
1.委托人行清算汇票款 (61)
151 152
116,117,150 30601
121—125,128,133,134,144 145,146,147,308-02 126,127，209(-)，210(-) 148 129
153 119 （304,307）（合计轧差借方） 138
130
13311 2160 934 583 351
19.13%
280
219
129
201—204,211,30803
207,208，250
30602
129
（304,307）（合计轧差贷方）
136
261 311(贷差)
0.92% 0.92% 0.97%
2.未核销呆帐
3.逾期同业拆放
4.租赁占款
5.其他
三、无息资产
1.拨付营运资金 2.外汇买卖 3.外汇结售 4.代客外汇买卖
137
182 311(借差) 312(借差)，317(借差) 313(借差)
161,162(-),165
163 135 173,174,175, 101—106,115,164,170,171,172,176,181, （301,309,310,315,341,30603, 30604)(合计轧差借方),30202,303(借差) 314(借差)，316（借差）