第1章-外汇与汇率
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第1章外汇与汇率
判断
1、外汇与外国货币不是同一个概念。外汇的范畴要小于外国货币。
2、一国货币如果采用直接标价法,那么,汇率的上升就意味着本币的升值。
3、一国货币如果采用间接标价法,那么,远期汇率大即期汇率,就意味着该货币远期贴水。
4、客户从银行手中买入或者向银行卖出外汇的价格是不一样的,前者为买入价,后者为卖出价,买入价和卖出价之间的价差是银行的经营费用和利润。
问答及计算
1、某银行询问美元对新加坡元的汇价,身为交易员的你答复道“1.6403/1.6410”,请问,如果该银行想把美元卖给你,汇率是多少?
2、某银行询问美元兑港元汇价,身为交易员的你答复道:“1美元=7.8000/10港元”,请问:
(1)该银行要向你买进美元,汇价是多
少?7.8010
(2)如你要买进美元,应按什么汇率计算?7.8000
(3)如你要买进港元,又是什么汇率?
7.8010
3、如果你是ABC银行交易员,客户向你询问澳元兑美元汇价,你答复道:“0.7685/90”。请问:
(1)如果客户想把澳元卖给你,汇率是多少?0.7685
(2)如果客户要买进澳元,汇率又是多少?0.7690
4、如果你向中国银行询问欧元兑美元的报价,回答是“1.2940/60”。请问:
(1)中国银行已什么汇率向你买进美元,卖出欧元?1.2960
(2)如果你要买进美元,中国银行给你什么汇率?1.2940
(3)如果你要买进欧元,汇率又是多少?1.2960
(4)如果你是银行,客户向你询问美元兑瑞士法郎汇价,你答复道:“1.4100/10
“。请问
(5)如果客户要把瑞士法郎卖给你,汇率是多少?1.4110
(6)你以什么汇价向客户卖出瑞士法郎?1.4100
(7)如果客户要卖出美元,汇率又是多少?1.4100
(8)
5、如果你代表银行,向客户报出美元兑港币汇率为7.8057/67,客户要以港币向你买进100万美元。请问:
(1)你应给客户什么汇价?7.8067 (2)如果客户以你的上述报价,向你购买了100万美元,随后,你打电话给一
经济公司想买回美元平仓。几家经纪公
司的报价是:
A:7.8058/65
B:7.8062/70
C:7.8054/60
D:7.8053/63
你同哪一个经纪公司交易对你最为有利?汇价是多少?
6、假设银行同业间的美元兑港币的报价为7.8905/35。某客户向你询问美元兑港币报价,如你需要赚取5个点作为银行收益,你应如何报出买入价和卖出价?
7.8900/40
7、根据下面的银行报价回答问题:
美元/日元103.40/70
英镑/美元 1.3040/50
请问:某进出口公司要以英镑支付日元,那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少?103.40×1.3040
8、根据下面的银行报价回答问题:
美元/日元153.40/50
美元/港元7.8010/20
请问某公司以港元买进日元支付货款,日元兑港元汇价是多少?153.40/7.8020
9、根据银行报价:
美元/瑞典克朗 6.9980/86
美元/加拿大元 1.2329/59
请问某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克朗,汇率是多少?1.2359/6.998 11、假设银行报价:
美元/日元145.30/40
英镑/美元 1.8485/95
请问某公司要以日元买进英镑,汇率是多少?1.8495×145.40
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