银泰资源2019年上半年经营风险报告
银泰黄金：2019年度董事会工作报告
银泰黄金股份有限公司2019年度董事会工作报告二○二○年三月银泰黄金股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，在各位股东的大力支持和公司董事会的领导下，公司管理层对内进一步细化管理，依托旗下优质的黄金矿业资产，公司业绩稳步增长，为了更准确的体现主营业务，公司变更名称为“银泰黄金股份有限公司”；对外积极实施并购，启动了发行股份购买贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司部分股权的重大资产重组事项。
现将2019年度工作情况报告如下：一、公司经营情况概述（一）总体经营情况2019年，公司全体员工精诚合作、攻坚克难，圆满完成年初既定的目标。
2019年度，公司实现营业收入514,895.07万元，比去年同期增长6.69%；实现营业利润119,212.95万元，比上年同期增长20.66%；归属于上市公司股东的净利润86,416.54万元，比去年同期增长30.43%。
利润增加主要得益于青海大柴旦投产后盈利以及黄金价格的上涨等因素。
本年度由于地缘政治关系以及各国实施宽松货币政策等因素，黄金价格上涨近19%，创2010年以来年内最大涨幅。
2019年4月26日，公司下属公司青海大柴旦复工生产。
2019年10月17日，公司名称变更完成，为了更准确地体现公司的主营业务，正式更名为“银泰黄金股份有限公司”。
公司旗下黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦拥有品位高、盈利能力强的黄金矿业资产，2019年对公司归属于母公司股东的净利润贡献率为82.26%。
上述黄金矿业资产为公司2018年向沈国军、王水等8名交易对方发行股份取得，此次交易中，交易对方承诺承诺资产在2017—2020年实现的矿业权评估口径下的扣除非经常性损益后的净利润数合计数不低于180,529.49万元。
2017—2019年度承诺资产累计完成矿业权评估口径下的扣除非经常性损益后的净利润数为191,523.79万元，截至2019年末，公司已完成上述业绩承诺的106.09%。
2019年，公司生产经营也遇到了一些困难，玉龙矿业受同地区其它矿山矿难影响，推迟了开工时间，造成全年利润不及预期。
银泰资源2019年经营成果报告
银泰资源2019年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2019年实现利润为117,717.44万元，与2018年的99,066.11万元相比有较大增长，增长18.83%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润3、投资收益2019年投资收益为2,712.34万元，与2018年的3,838.4万元相比有较大幅度下降，下降29.34%。
4、营业外利润2019年营业外利润为负1,495.51万元，与2018年的261.98万元相比，2019年出现较大幅度亏损，亏损1,495.51万元。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为514,895.07万元，比2018年的482,623.72万元增长6.69%，营业成本为359,402.25万元，比2018年的339,413.7万元增加5.89%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。
实现利润增减变化表项目名称2019年2018年2017年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入514,895.07 6.69 482,623.72 225.52 148,261.75 0 实现利润117,717.44 18.83 99,066.11 89.53 52,268.8 0 营业利润119,212.95 20.66 98,804.13 88.52 52,411.73 0 投资收益2,712.34 -29.34 3,838.4 64.63 2,331.56 0 营业外利润-1,495.51 -670.84 261.98 283.29 -142.94 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年银泰资源成本费用总额为398,167.22万元，其中：营业成本为359,402.25万元，占成本总额的90.26%；销售费用为251.3万元，占成本总额的0.06%；管理费用为25,553.1万元，占成本总额的6.42%；财务费用为2,850.11万元，占成本总额的0.72%；营业税金及附加为10,110.45万元，占成本总额的2.54%。
银泰黄金：2019年度内部控制评价报告
银泰黄金股份有限公司2019年度内部控制评价报告二○二○年三月银泰黄金股份有限公司2019年度内部控制评价报告银泰黄金股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况（一）内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
风险管理报告
风险管理报告杭州银泰百货目录第一章企业的引见第二章企业运营状况及风险状况第三章商业企业主要面临的风险第四章风险管理对策第一章企业的引见银泰百货〔集团〕是一家以百货批发业为主营业务的全国性大型百货连锁集团。
公司是一家外资企业，总部位于北京市建国门外大街2号北京银泰中心，公司董事长沈国军。
银泰百货集团以完成连锁运营、专业化、集约化为目的，结合银泰百货的优势完成管理创新、业态创新，实施品牌战略，构成具有银泰商业文明特征的大型批发企业品牌。
银泰百货，以〝传递新的生活美学〞为运营理念，以年轻人和新型家庭为主要客群，同时统筹其他客群的新潮时兴消费，努力于中国城市时兴文明树立，树立年重生机、时兴品味的百货笼统，引领盛行趋向，为顾客发明高附加值。
在各级政府及社会各界的关心支持下，银泰百货自1998年停业以来，经过十年的快速开展，取得了骄人的业绩：银泰百货集团于2007年3月20日成功在全球发行、香港联交所挂牌上市〔1833.HK〕。
目前集团正在运营及筹建中的大型百货商场和购物中心近三十家，门店普及北京、武汉、西安、杭州、宁波、温州、金华、义乌等城市的商业中心，已初步构成了全国性的百货连锁集团公司的架构。
以销售额计算，银泰百货已成为浙江省内最大的百货连锁企业。
2020年银泰百货集团自营与管理门店总销售额超越80亿元，资产规模逾70亿元，员工总数逾5000人，运营业绩已进入全国百货连锁企业前列。
在取得良好经济效益的同时，公司积极展开双文明树立，取得了良好的社会效益，近年来取得〝中国效劳业500强〞、〝浙江省知名商号〞、〝浙江省百强企业〞、〝杭州市百强企业〞、〝浙江省消费者信得过单位〞、〝杭州市商贸特征企业品牌单位〞、〝杭州市来杭投资先进企业〞、〝杭州市物价信得过单位〞、〝杭州市征税大户〞、〝工商企业信誉评价AAA级企业〞、〝企业银行资信AAA级〞等称号。
树立了良好的社会笼统，具有较高的知名度与佳誉度。
同时，银泰百货集团一直不忘企业的社会责任，积极参与公益慈善活动。
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银泰资源2019年上半年经营风险报告
内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页
银泰资源2019年上半年经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险
银泰资源2019年上半年盈亏平衡点的营业收入为39,972.36万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为84.19%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过212,848.13万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，银泰资源2019年上半年的付息负债为73,436.44万元，实际借款利率水平为1.51%，企业的财务风险系数为1.06。
经营风险指标表
项目名称
2019年上半年 2018年上半年 2017年上半年 数值 增长率(%)
数值
增长率(%)
数值
增长率(%)
盈亏平衡点 39,972.36
-33.72 60,309.23 354.09 13,281.29
0 营业安全率 0.84 18.2 0.71 2.99 0.69 0 经营风险系数 1.17 -11.52 1.32 -13.35 1.52 0 财务风险系数
1.06
2.11
1.04
-2.66
1.07
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供136,996.41万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表
项目名称
2019年上半年 2018年上半年 2017年上半年 数值 增长率(%)
数值
增长率(%)
数值
增长率(%)
营运资本 136,996.41 7.46 127,485.15 52.66 83,508.64 0 所有者权益 945,652.35 1.31 933,396.49
95.74 476,853.67
0 非流动负债
73,436.44
-5.97 78,100.97 24,734.54
314.49。