公司工作情况汇报

工作情况汇报

一、公司概况

公司是投资有限公司旗下的独立法人子公司，公司主要经营范围为物业管理、商铺租赁、广告牌管理及总公司交付的其他相关资产管理等业务。

目前，公司已经分别接管公寓、印象、花园、公寓等8个小区的物业和大厦管理工作，以城市资产运营为主要职责，向多元化经营的物业管理服务企业为发展。公司2013年获评首届市物业口碑测评金牌物业管理企业称号；2014年获得全国物业服务企业二级资质证书，并通过安全生产标准化三级评审；2013年和2015年被总公司评选为优秀子公司。

二、人力资源

企业的发展进步，市场的竞争，人才是关键因素。人力资源部结合公司发展规划和领导经营管理思想，2014年底开始搭建公司的人力资源管理体系，即招聘与配置、劳动关系管理、薪酬与福利，把公司从以前的人事管理提升到目前的人力资源管理。公司现有员工333人，其中城投编制员工21人，自招人员312人，下设办公室、物业部、财务部、人力资源部、资产部等部门。

凯域公司人力资源统计表

三、机构设置

公司物业管理服务类型涵盖保障性住房、商铺、商业大厦、停车

场等，公司运营四年以来，在公司的领导下、在各部门各子公司的协助下，通过全体员工齐心协力、奋力拼搏，取得了长足发展。

（一）住宅物业

所属6个物业住宅小区，物业管理面积约300万平米，其中商铺管理面积约2.1万平米（临街铺面约2万平米，服务网点面积1731平米），总户数14719户。截止2016年9月，共办理交房10984户，完成交房率为74.6%，正在装修552户，入住6811户。

截止2016年9月小区交房、入住情况统计（单位：户）

（二）商铺

经营管理五个住宅小区的商铺，商铺总面积约2.1万平米；已

租赁面积为总面积的42.8%。现各商铺业态低迷，经市场调研，主要原因有两点：一是目前各小区周边商铺租金约为30-40元/㎡，我司商铺租赁均价为55元/㎡，造成租赁业主经营成本高，效益低。二是小区商铺均非主要临街商铺，人流量相对较少。

(三)广告牌和车位

1、大道延长线6处与公司签订长期合作，业务处于良好状态。

2、路与大道两处(三面立柱一处、两面立柱一处)广告牌与广告传媒有限公司签署合作意向书。

3、花园共25个车位，已销售4个，销售单价7.2万元/个。

五、2016年经营预算指标

六、目前正在协调跟进的重点工作

（一）各小区工程遗留问题日益凸显

各小区接管时间已达2-5年时间，物业进驻接管以后，随着时间的推移，工程遗留问题日益凸显。

如：花园部分小区电梯、公共照明及消防应急灯设计共用一组线路，公共照明、消防应急灯出现短路，将导致电梯出现突然停运或电梯困人事故，存在安全管理隐患；楼层的主排水管道设计从铺面出来，出现堵塞时，无法疏通；配电房未配置通风散热设备，致使配电房长期不通风、高温，不利于设备设施的维护；还有因周围市政排水设施不完善，导致雨季时排水不畅，雨水倒灌进小区地下室，易损坏电梯等设备；部分小区房屋渗水、墙体开裂等等问题。

（二）设施设备老化、失灵现象增多

因设施设备超时运转、施工设计、工艺、新材料不适用等原因产生的一系列老化、失灵、损坏等现象增多。

如部分小区停车位及公路排水、污水井盖，原设计是复合材料，较薄不耐压，损坏率较高；智能监控线路在没有包管的情况下直接埋在地下，导致线路腐蚀、加剧了线路的老化，不方便维修，致使监控

设备故障频繁，维修成本较高；发电机和市政直供电的转换开关老化

损坏较多；供水泵转换开关老化损坏；小区供水管为新材料PE管，

在施工时接口衔接不好，已多次出现水管爆管等等。

（三）空置房问题

由于部分小区空置房较多，造成小区入住率低，物业服务费收缴

率低。如五公寓、城和三个小区的入住率均低于23%。截止2016年9

月份，我司所接管的物业小区空置房物业管理费累计已达约2310万

（详见汇总表），其中主要的有：花园350万；花园178万； 295万；

公寓475万；花园969万。

各小区历来空置房物业管理费汇总表

金额单位：万元

（四）公司混改工作

该项工作由总公司投资部主导，我司配合，已委托纵横管理咨询

有限公司，目前正处于方案设计阶段。

（五）酒店遗留问题

酒店于今年4月1日起由管理局接管，城投公司撤出管理，迄今为止仍有一些后续问题需要解决。

1、管理期间购置的固定资产及撤出时库存的原材料、低值易耗品如何处置的问题。管理期间购置的固定资产账面净值有25.48万(原值49.25万，已提折旧23.77万)；无形资产账面摊余价值2.17万（原值8.12万，已摊销5.95万）；存货20.95万（原材料10万、低值易耗品10.95万）。这些资产该如何处置，还需领导指示。

2、债权债务的处理问题。截止2016年5月，酒店主要的债权债权务有：应收账款14.61万，应付账款69.62万，其他应付款453.17万，预收账款33.36万。现在有货币资金65.35万，加上应收账款14.61万（全部收回的情况下），用来支付应付账款69.62万、预收账款33.36万及其他应付款453.17万，尚有资金缺口约476.19万，如借公司款394万暂不考虑，考虑到应收账款存在呆账（约有5万）的情况下，则至少有资金缺口87.19万。这部分资金缺口如何解决，请需要公司领导明确。

2016年10月11日