费用报销用车明细
公务交通费管理实施细则
公务交通费管理实施细则一、背景介绍公务交通费管理是指对公务出行过程中产生的交通费用进行规范管理的一项制度。
为了提高公务交通费的使用效益，加强对公务交通费的监督和控制，制定本《公务交通费管理实施细则》。
二、管理范围本细则适合于所有公务交通费的管理，包括但不限于公务用车、公务出差交通费等。
三、费用报销标准1. 公务用车费用报销标准：- 市区使用：每公里0.5元；- 高速公路使用：每公里1元；- 市区停车费：按实际发生额报销；- 高速公路通行费：按实际发生额报销。
2. 公务出差交通费用报销标准：- 飞机：按照机票实际金额报销；- 火车：按照车票实际金额报销；- 长途汽车：按照车票实际金额报销；- 出租车：按照实际乘坐里程和车费标准报销；- 地铁、公交车：按照实际乘坐次数和车费标准报销。
四、费用报销流程1. 公务用车费用报销流程：- 公务用车费用发生后，驾驶员需填写公务用车费用报销单，包括出行日期、起止地点、里程数等信息；- 驾驶员将报销单交给相关部门审核，审核部门核实费用的合理性和准确性；- 审核通过后，报销单交给财务部门进行报销操作，财务部门核对相关材料并进行费用报销。
2. 公务出差交通费用报销流程：- 出差人员需填写出差交通费用报销单，包括出行日期、起止地点、交通工具、费用明细等信息；- 报销单需由出差人员所在部门负责人审核，并确认出差事由和费用的合理性；- 审核通过后，报销单交给财务部门进行报销操作，财务部门核对相关材料并进行费用报销。
五、费用报销审批要求1. 公务用车费用报销审批要求：- 驾驶员需提供出行记录、加油票据等相关材料；- 相关部门需核实加油记录与行驶里程的一致性；- 财务部门需核对相关材料并进行费用报销。
2. 公务出差交通费用报销审批要求：- 出差人员需提供交通票据、行程单等相关材料；- 出差人员所在部门负责人需核实出差事由和费用的合理性；- 财务部门需核对相关材料并进行费用报销。
报销明细
金结分公司费用报销规定（2012版）一、差旅费报销规定1、乘坐交通工具的规定1）公司党政主要领导出差因工作需要可乘坐飞机普通舱；公司副经理级以及被聘为高级技术职称的人员（下同）出差，连续乘车8小时以上或从晚8时至次日晨7时之间连续乘车4小时以上可乘坐火车硬席卧铺，轮船三等舱位。
其他工作人员出差连续乘车超过12小时或从晚8时至次日晨7时之间连续乘车6小时以上可乘坐火车硬席卧铺，轮船3等舱位，上述人员出差所发生的市内交通费据实报销，有专车或公司安排交通工具的一律不允许报销交通费，一般工作人员禁止报出租车费，报销交通费要注明出发地和到达地。
2）对符合乘坐卧铺条件而改乘硬席座位时，可按慢车或直快列车硬席座位票价的60%，特快列车硬坐票价的50%，新型全空调直达特快、快速车硬坐票价的30%计发卧铺补助费。
3）从起点站到终点站，有直达列车的，出差人员不得绕道或分段购票，绕道期间费用由个人自理。
4）一般工作人员因工作需要乘坐飞机，必须经公司主管领导批准，可报销五折以下机票，超出五折以上部分的费用由公司和出差人员各承担50%。
2、住宿费及住宿补助的规定1）到省会、直辖市及计划单列市出差，公司党政主要领导每人每天200元内据实报销；其他人员每人每天160元内据实报销；到其他城市及地区出差，公司党政主要领导每人每天160元内据实报销，其他人员120元内据实报销。
出差人员住宿时凡是能合住的则不允许单住。
2）住宿补助的报销规定住宿费不足60元的按60元报销，但最多补贴不超过20元；按规定符合住宿条件没有发生住宿费的按每天按40元计发住宿补助。
3、途中及住勤补助标准的规定1）公司机关人员出差无论途中或住勤，均计发补助，但要在批准的时间内完成工作；项目人员出差到在建项目或公司所在地只计发途中补助，如到已完工项目出差无论途中或住勤，均计发补助，但要在批准时间内完成工作。
财务人员以人力部门和经理批准的出差确认单为计算依据，补助费每人每天按30元标准计发，超过6天的减半按15元计算。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度一、目的为规范公司内部车辆费用报销管理，确保财务成本的合理控制，提高公司经营效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工使用公务车辆出差、办公等相关费用的报销管理。
三、费用报销范围1. 加油费：公司员工使用公务车辆出行时，需在合适地点进行加油，加油费用可在报销范围内。
2. 过路费：员工使用公务车辆出行，如需经过收费路段，则过路费用可在报销范围内。
3. 修理费：若公司公务车辆在使用过程中出现故障需要进行修理，修理费用可在报销范围内。
4. 保险费：公司公务车辆的保险费用可在报销范围内。
5. 停车费：员工在出行过程中如需停车产生停车费用，停车费用可在报销范围内。
四、报销规定1. 提交报销材料：员工在报销车辆费用时需提交相关费用发票、费用凭证等相关材料，报销单据必须真实有效。
2. 报销流程：员工需在报销前填写报销单，由所在部门主管审批后提交财务审核，审核通过后方可进行费用报销。
3. 报销标准：公司规定每月报销标准不超过3000元，超过部分需在费用报销时提出详细理由，并经相关部门审核同意后方可报销。
4. 报销时限：员工需在发生费用后30日内提交相关报销材料，逾期未报销的费用将不予报销。
5. 报销冲账：如因报销产生的费用有相应冲账的情况，员工需在报销单中说明冲账原因，经部门主管确认后方可进行费用报销。
五、其他规定1. 保密性原则：员工在车辆费用报销过程中应保护公司财务信息安全，严禁泄露公司财务数据。
2. 资料保存：员工需妥善保管报销相关材料，如遇审计等情况需要提供相关资料时方便查阅。
3. 违规处理：如发现员工违反公司车辆费用报销制度，将会受到相应的处罚措施，包括但不限于扣减工资、停职、解雇等。
六、制度执行本车辆费用报销制度自发布之日起正式执行，各部门负责人负责对本制度的执行和监督检查，如有违反本制度的情况需及时纠正并向公司领导汇报。
七、制度调整公司保留对本车辆费用报销制度的最终解释权，并有权根据公司实际情况适时进行调整和修改，调整后的版本将在内部通知生效。
市内交通费用规定
市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务，如公司已经安排了公务用车，不报销任何形式的交通费。
对于日常市内交通工具使用中，可以通过网络约车（如：嘀嘀、快的、优步、易到等）的方式安排出行，进行报销时，务必提供网络约车的发票，以及网络约车公司提供的相应费用明细，可以报销。
二、员工出差往返机场，优先选择就近乘坐机场巴士和地铁，交通不便时可选择出租车。
三、因公或加班晚回家(晚于 20:00)，可乘坐出租车，出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。
四、因工作需要使用本人私家车辆，可根据行驶里程进行补助。
补助标准为2.5元/公里（补助标准计算如下表），费用报销时需提供路线明细，注明起始位置，以及路程距离（报销明细表如下），可以加油发票、车辆保养发票抵扣。
补助标准计算
私家车车价按150000元，年行驶里程12000公里，车辆寿命10年，保险按年缴。
公司车辆费用报销制度
公司车辆费用报销制度公司车辆费用报销制度下文是关于公司车辆费用报销制度相关内容,希望对你有一定的帮助:第一篇:《车辆费用报销管理制度》车辆费用报销管理制度1、车辆用油及停车费、过路费等费用的报销:公司车辆用油统一到办公室指定的车辆管理人员处领取油卡,并本人填写用行车加油记录表后，到指定的加油站加油。
财务凭发票及行车加油记录表签字后，方可报销。
行车加油记录表2、驾驶员到外地出差,凭派车单，回来后将在外地加油的发票、过路费停车费等其它费用先到办公室管理人员处登记(附派车单),经办公室主任审核、总经理签字，财务方可报销(加油发票单独报)。
外地行车派车单3、车辆需专项修理或更换零部件时，司机需首先向办公室申请，并填写车辆修理申请单，待签字批准后修理更换。
车辆修理申请单第二篇:《xx公司费用报销制度》xx公司费用报销标准及审批制度（2009版) ?23509003一、范围为明确公司费用的报销标准，规范费用报销的审批程序，合理有效的实施“开源节流”，进一步简化差旅费报销规定，查漏补缺，提倡合理的差旅费用支出,特制定本制度.本制度适用于公司各部门、子企业的费用报销、审批，销售公司所属各分公司按照本制度结合经济责任书的相关规定执行，非全资控股的子公司或海外公司参照执行。
若各子企业另行制定费用报销制度或细则应报资财部备案，报销标准不得高于本制度。
二、要求1、各部门及人员应本着“控制适当、合理节约”的原则，按照本制度规定与费用预算进行费用报销，各部门负责人对本部门员工费用开支的有效性审核，并负责对部门内员工的费用进行必要的控制。
2、费用报销的原始凭证应真实合法有效,严禁伪造各类费用原始凭证.3、严禁要求他人或代替他人报销费用(即当事人的费用以其他人员的名义报销)。
4、有上述情况或者其他违反本制度规定的,虚报、瞒报费用，对弄虚作假的经办人及部门负责人，将按照公司《员工行为处分规范》及其他相关规定予以处罚。
对于举报者，将按查实金额及处罚金额的10％给予奖励。
员工乘车与交通费用报销管理制度
员工坐车与交通费用报销管理制度为规范企业内部员工的坐车与交通费用报销行为，提高管理效率，加强财务掌控，订立以下坐车与交通费用报销管理制度：第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范企业内部员工坐车与交通费用报销行为，确保报销的合理性、真实性和合规性。
本制度依据相关国家法律法规和企业内部管理制度订立。
第二条适用范围本制度适用于企业全部职工和用工形式的人员在出行过程中的坐车与交通费用报销。
第三条定义1.坐车费用：指员工因公务需要乘坐汽车、火车、飞机、轮船等交通工具发生的费用，包含车票、机票、轮船票等交通费用。
2.交通费用：指员工因公务需要支出的出租车、公交车、地铁、轻轨、高速道路通行费等交通费用。
第二章坐车费用报销管理第四条出差坐车费用报销1.员工因公务需要乘坐交通工具出差时，应提前向所在部门申请，经部门负责人批准后方可出行。
2.出差期间乘坐的交通工具必需与出差目的地及难度相适应，员工应选择费用合理、经济适用的交通方式。
3.员工出差期间的坐车费用，应保管相关发票或票据，并填写完整的报销票据，包含交通工具名称、发票号码、日期、启程地、目的地、费用金额等认真信息。
4.报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交财务部门审核，并附带相关报销料子。
5.财务部门对员工提交的坐车费用报销申请进行审审核实，确保费用的合理性和真实性，如有问题将及时通知员工进行增补料子或进行说明。
第五条公务车使用管理1.公务车的使用必需符合相关规定，严禁擅自借用、私自改装或用于非公务需要。
2.出行前，员工必需向所在部门提出访用公务车的申请，公务车的使用必需经由所在部门的批准，并填写公务用车申请表。
3.公务用车使用期间发生的坐车费用，应保管相关发票或票据，并填写完整的报销票据，包含交通工具名称、发票号码、日期、启程地、目的地、费用金额等认真信息。
4.公务车的坐车费用报销申请需在使用结束后的7个工作日内提交财务部门审核，并附带相关报销料子。
江西省交通费用报销明细单
公务交通费用报销信息
公务交通费用报销核算（单位：元）
单位： 出行事由:出Fra bibliotek人姓名出行方式
时间
出发地
目的地
全程公里数（公里）
交通费
过路过桥费
停车费
合计
票据张数
经办人：
证明人：
审批人：
填表时间：
注明: 1.出发地和目的地指单位常驻地。
2.单位常驻地的具体范围为:南昌市东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、高新开发区、经济技术开发区、红谷滩新区、
临空经济区，湾里区招贤镇，新建区长堎镇和望城镇，南昌昌北国际机场，南昌县莲塘镇和东新乡，南昌小蓝经济技术开发区。
3.出行方式：地铁、公共汽车、出租车、私家车、其他可以自行在下拉框选择。
公司费用报销制度范文
天津正信源铁建工程有限公司及下属项目部费用开支分类标准及报销制度一、费用开支类别：1.办公费2.车辆使用费3.车辆修理费4.通讯费5.差旅费6.业务招待费7.水电费二、费用类别明细解释1、办公费：1）包括办公设备、办公用品、快递信件、办公用设备维修维护等（注：个人电脑给予每月电脑补贴款后，不再做任何报销：电脑相关物品不予报销，如U盘、移动硬盘等）。
2）办公用品的领用实行领用登记和以旧换新制度。
3）报销时所附单据：采购计划单（报修单）、发票（收据）以及采购清单。
4）报销签审流程：采购计划单：请购人→总经理（或项目经理）签字；采购清单上采购员与验收人签字。
报销单上：领款人→报销人→总经理（或项目经理）签字。
5)办公费使用定额为项目部1500元/月。
超支或节约款可累计到下月。
以3个月为一个计算期，不再继续累计。
3个月后，盈余将给予奖励，超支将从其他奖金中扣减。
办公用品统一由办公室采购。
2.车辆使用费：1）指车辆发生的油费、过路过桥费、上户费、年检费、保险费、停车费。
2）报销时所附单据：发票、派车单、。
3）报销签审流程：派车单：用车人申请→总经理（或项目经理）签字；报销单：领款人→报销人→用车人→总经理（或项目经理）签字。
4）其他：在报销单据上注明使用明细（车牌号、起始地点、时间、使用人员）。
小票粘贴要规范。
3、车辆修理费：1）指车辆保养和维修；2）报销时所附单据：发票、维修清单、请修单。
3）报销签审流程：请修单：请修人申请→总经理（或项目经理）签字；报销单：领款人→报销人→总经理（或项目经理）。
4）车辆使用费加车辆修理费合计使用定额为1500元/月。
超支或节约款可累计到下月。
以3个月为一个计算期，不再继续累计。
3个月后，盈余将给予奖励，超支将从其他奖金中扣减。
上户费、年检费、保险费不包含在其中；开车跑长途所发生费用不计算在其中，但出发前必须经总经理批准。
4、通讯费：1）该项目发生的座机费、网费（电话费包含在工资中，不再做报销）。
财务报销相关表格汇总
业务招待费明细表
日期
业务客户/单位
人员
人数
业务事由
费用类型
金额
费用合计
报销人：
部门负责人签字：
主管副总签字：
区域负责人签字：
物资采购申请表
申请部门：申请人：日期：年月日编号：
物品名称
规格说明
库存
计划采购数量
单价
总价
要求购
用途及申购原因
数量
入时间
-
金额合计（RMB）
月日凭证号：
业务招待费申请表
日期：年月日
申请部门
业务事由
人数
云南省公司并网组(李冬梅)
业务客户/单位/人
活动地点
活动标准
招待项目（元）
备注
餐饮费
娱乐费
礼品
住宿费
其他
业务招待费合计
部门负责人签字
财务负责人
主管副总签字
区域负责人签字
应用集团CEO签字
注：业务招待费申请单在费用报销时作为附件附在报销单据后。
1、收到发票，需填写此表的情形为：
（1）所有通过OA付款申请支付的款项收到的发票，不含通过个人借款或手工填写报销单中取得的发票；
（2）所有还未支付款项，发票提前经收到；
（3）款项类型包括：合同业务款项、日常采购、商业保险、中介机构费用等。
2、所有收到发票，均需填写此表，提交部门负责人签字；提交发票除附上此登记表外，还需附上原OA付款申请单；
3、所有领导及员工签字，均需手签，不得打印。
4、若一个合同中涉及多个项目，请将项目名称一一填写，下面对应的“本次发票金额”以及“累计开票金额”栏中，金额填写顺序与上面项目名称顺序一致，一一对应。
财务规章制度打车费用标准
财务规章制度打车费用标准一、目的与范围为规范公司内部打车费用的使用和报销，制定本规章制度。
本规章制度适用于公司全体员工，包括因公出差、业务活动所产生的打车费用。
二、费用支付标准1. 公务用车，能够提供服务的部门和单位应当尽量选择公务用车，限制使用出租车。
2. 出租车，出租车费用以实报实销的原则执行，报销标准为每次乘坐出租车费用不超过50元人民币。
3. 领导出差，因公出差的领导人员乘坐出租车费用可根据具体出行距离和时间灵活报销，但需提供出行相关证明。
4. 公司员工乘坐出租车参加业务活动或会议的打车费用，可通过公司发放预付款或报销方式支付。
三、费用报销流程1. 出差报销，员工需提供出差申请和报销单据，包括出差行程、实际出行时间、目的地、费用明细等，由部门负责人审批后向财务部门申请报销。
2. 业务活动报销，员工需提供相关活动计划、费用明细、参与人员等相关证明材料，由主办部门审核后向财务部门申请报销。
3. 费用报销，财务部门根据报销单据进行审核核实，符合规定的费用将在7个工作日内进行报销。
四、费用使用注意事项1. 员工需谨慎使用出租车，避免私自乘坐出租车产生费用，一旦有涉及私自使用出租车的情况，公司将不予报销费用。
2. 出差和业务活动需预先报备部门领导，明确出行目的和费用预算，避免因事后报备导致费用报销问题。
3. 员工需保存好出行的票据和发票等相关单据，以便报销时进行核对和审核，否则将影响费用的报销。
五、处罚措施1. 对于违反公司打车费用规定的员工，公司将依据公司规章制度予以相应处罚，包括扣减奖金、停止报销资格等。
2. 对于恶意使用公司资金进行打车费用的员工，公司有权追究其相应法律责任。
六、其他1. 本规章制度自发布之日起正式执行，并定期进行评估和修订，以适应公司运营发展的需要。
2. 公司财务部门有权对打车费用的使用情况进行抽查和监督，确保费用使用符合规定和合理。
以上为公司打车费用标准的相关规定，希望全体员工共同遵守，确保公司财务使用的合理性和透明度。
车辆费用报销制度(4篇)
车辆费用报销制度一、背景介绍随着社会经济的发展，公司业务范围逐渐扩大，员工在工作中需要经常使用车辆出差，因此需要建立一套车辆费用报销制度，规范车辆费用报销的流程和范围，确保公司车辆使用的合理性和费用的合理性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同员工和临时工等。
三、报销范围1. 加油费：公司规定，员工在出差期间或公务用车期间，可以报销加油费。
报销金额以加油发票为准，不包括加油统计单或其他形式的加油凭证。
2. 高速费和路桥费：员工在出差期间或公务用车期间，报销发生的高速费和路桥费。
报销金额以收费站发票为准，不包括高速通行费或其他形式的收费凭证。
3. 维修费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆遇到故障需要维修时，可以报销维修费。
报销金额以维修费发票为准，不包括修车厂提供的其他形式的维修凭证。
4. 停车费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆在停车场停放时所支付的停车费用。
报销金额以停车费发票为准，不包括其他形式的停车凭证。
5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，但报销金额不得超过每月100元。
四、报销标准1. 加油费：按照公司规定的加油标准报销，超出加油标准部分不予报销。
2. 高速费和路桥费：按照公司规定的路线报销，超出路线范围的高速费和路桥费不予报销。
3. 维修费：按照实际的维修费用报销，不包括非必要的更换零部件费用。
4. 停车费：按照实际支付的停车费用报销，不包括不合理的高价停车费用。
5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，报销金额以洗车费发票为准，不得超过每月100元。
五、报销流程1. 员工在行程结束后，将所有费用凭证整理齐全，包括加油发票、高速费和路桥费发票、维修费发票、停车费发票等，提交给所属部门的财务人员。
2. 财务人员根据费用凭证进行审核，并记录在报销记录表中。
3. 财务人员将审核后的费用凭证和报销记录表交给财务主管审批。
4. 财务主管根据员工的实际使用情况，审核报销金额的合理性，并签字盖章。
公务交通费管理实施细则
公务交通费管理实施细则引言概述：公务交通费管理是一项重要的财务管理工作，对于保障公务活动的正常开展、防止财务浪费具有重要意义。
为了规范公务交通费的使用，制定了一系列的管理细则。
本文将从五个方面详细阐述公务交通费管理实施细则。
一、费用报销范围及标准1.1 公务交通费报销范围：包括公务用车费、公共交通费以及其他相关交通费用。
1.2 公务用车费标准：根据不同地区的行政规定和财务预算，确定公务用车费的标准。
1.3 公共交通费报销标准：按照实际使用的公共交通工具，报销相应的费用，如地铁、公交车、出租车等。
二、费用报销流程2.1 申请报销：公务人员在完成公务活动后，填写交通费用报销申请表，并附上相关的票据和证明文件。
2.2 审批流程：交通费用报销申请表由上级领导审核批准，确保费用的合理性和合规性。
2.3 财务核销：财务部门根据批准的交通费用报销申请表，核销费用并安排相应的财务支付。
三、费用报销要求3.1 票据要求：交通费用报销必须提供完整、准确的票据，包括发票、行程单、车票等。
3.2 时间要求：交通费用报销必须在规定的时间内完成，超过规定时间将无法报销。
3.3 费用合理性要求：交通费用报销必须合理、合规，不得存在超标准、超范围的情况。
四、费用报销监督与审计4.1 监督机制：建立公务交通费用报销的监督机制，定期对公务人员的费用报销情况进行检查和审查。
4.2 审计机构：委托独立的审计机构对公务交通费用的报销进行审计，确保费用的合规性和合理性。
4.3 违规处理：对于违反公务交通费用管理细则的行为，将依法进行处理，包括追责、罚款等。
五、费用报销记录与报告5.1 记录要求：建立完善的公务交通费用报销记录，包括费用报销明细、审批流程等。
5.2 报告要求：定期向上级机关和相关部门报告公务交通费用的使用情况，确保透明度和公开性。
5.3 数据分析：对公务交通费用的使用情况进行数据分析，为相关决策提供参考依据。
结论：公务交通费管理实施细则的制定和执行，对于规范公务交通费用的使用、防止财务浪费具有重要意义。
汽车4S店财务报销制度及报销流程
汽车4S店财务报销制度及报销流程1. 背景作为汽车4S店的一员，我们每天都需要进行各种开支，包括但不限于办公用品采购、员工福利发放、工资支付、租赁费用等。
这些开支需要通过财务报销流程进行审批和报销。
一套规范的财务报销制度能够使工作流程更加高效，减少管理层面上的错误和丢失。
2. 报销范围具体报销范围如下：1.办公用品采购：包括笔、纸张、打印耗材、办公桌椅等。
2.费用补贴：包括员工交通费、住宿费、餐饮费、通信费等。
3.培训费用：包括员工外出参加培训的报销。
4.车辆租赁费用：包括公司用车和员工差旅需求所使用的租车费用。
3. 报销申请流程1.向上级领导提交报销申请表格并经领导签批确认。
2.将报销申请表格提交给财务部门进行初审确认。
3.财务部门确认申请是否符合公司规定和纪律，并核实相关信息后，进行后续审核流程。
4.财务部门审核通过后，将报销款项在第一个月内付款完成，并通过邮件或电话通知索取支票。
5.需要索取发票或税收凭证的，要及时向销售部门或对方申请。
4. 报销注意事项1.如报销费用涉及到增值税、营业税等，要及时索取相关发票或税收凭证，并在申请表格中填写相关信息。
2.对于有关重要财务信息的明细统计，要保证结果计算的准确性，并进行合理架构和调度。
3.对于非必要的费用，应避免额外开支，减少报销金额。
5. 总结财务报销流程是公司运作不可或缺的一部分，通过制定规模适当的报销范围和流程，可以规范管理措施并促进公司的高效运营。
汽车4S店应遵循公司制定的报销制度，遵循上述报销流程和注意事项，提高公司运营质量和效率。
报销附件规范要求
采购发票、购置申请单、采购物资清单（发票未列明情况下）
修理费发票、金额较大需签订合同并提供结算明细
合规发票、如批量报销，请附明细（发生日期、起止地点、发生事由）；交通补助：发放签批表
合规发票、结算明细或有效服务合同
合规发票 合规发票、有效合同 合规发票、有效诉讼或律师服务合同 活动方案签批报告、合规发票 合规发票（董事会具体费用符合相关费用附件要求） 合规发票（项目具体费用符合相关费用附件要求）
18 办公费-邮寄费
19 低值易耗品摊销 20 修理费 21 交通费 22 服务费 23 绿化费 24 采暖费 25 诉讼费 26 企业品牌\文化建设费 27 董事会经费 28 项目费
29 业务招待费
30 差旅费
31 职工教育经费（培训费） 32 会议费 33 审计评估咨询费 34 协会会员费 35 运输装卸费
附件一：费用报销附件规范
费用付款项目 1 工资 2 工资附加-五险一金 3 职工福利费 4 辞退福利（经济补偿金） 5 招聘费 6 财产保险费 7 租赁费\物业费 8 保安保洁费 9 办公用车费-过路过桥费（公务车） 10 办公用车费-油费（公务车） 11 办公用车费-维修费（公务车） 12 办公用车费-车辆保险费（公务车） 13 办公费-办公用品 14 办公费-水费 15 办公费-电费 16 办公费-电话费 17 办公费-网络费
费用申请单 、费用报销 单（或付款 单）、审批 过程、银行 回单
业务招待费发票、业务招待费审批单（以下费用发票不予报销：1、香烟；2、酒；3、娱乐会所
消费，如KTV、歌舞厅、温泉、健身、高尔夫、洗浴足疗、剧院演唱会等；4、旅游景点门票；5
、礼品；）
交通费发票（机票、火车票、汽车票等）、住宿费发票、保险\订票费发票等（固定餐补、不得报 餐饮费）、差旅费支报表（行程及费用明细）、如培训出差，则需提供培训通知\邀请函
费用报销明细表 及说明
养老金 按规定公司承担的养老金
摊销无形资产 无形资产（工程软件）的摊销
培训费 专业技术人员继续教育、岗位培训等支出
医疗保险 按规定公司承担的养老金
手续费 中介机构收取的代理费等
房租费 租赁办公场所缴纳的费用
预提费用 预先提取但尚未实际支付的各项费用，如房租、劳务费等合计Leabharlann 说明：如有上 述未包含的内
办公用车的加油费、过路过桥费、车辆保险、维修等费用
福利费 招待费 水利基金
职工医药费、生活困难补助、集体福利设施等支出
餐饮、住宿费（差旅费除外）、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游 产生的费用等其他支出。
收入的0.08%
印花税 收入的0.03%
折旧费 固定资产的折旧费用
物业费 支付给物业公司的物业费、水电费、暖气费等
费用报销明细说明
项目
内容
办公费 行政部门在办公过程的支出，如文具、纸张、办公用品等
工资 给员工的劳动报酬，如月薪酬、季度奖、半年奖、年终奖
交通费 所有的公交车、打的费、飞机票、火车票等
电话费 差旅费 汽车费
手机、固定电话等按公司规定可以报销的金额
用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及 其他方面的支出。
公司用车及报销管理制度
公司用车及报销管理制度公司用车管理制度一、目的与原则为合理调配车辆资源，确保车辆使用安全、高效，本公司制定用车管理制度。
该制度旨在明确用车权限与责任，提高车辆使用效率，减少浪费。
二、用车范围与条件1. 公司车辆仅供业务使用，包括但不限于客户接待、出差、采购等。
2. 个人私事原则上不得使用公司车辆，特殊情况需经过管理层批准。
3. 员工申请用车时需填写《用车申请表》，注明出行目的、时间、地点等信息，并由直接上级审批。
三、用车程序1. 用车前，员工必须完成《用车申请表》的填写并获得上级批准。
2. 出车前，司机应检查车辆状况，确保车况良好，并做好行车记录。
3. 归还车辆后，员工应及时提交行程记录及费用明细，供财务部门审核。
四、车辆维护与保养1. 定期对车辆进行维护保养，确保其良好的运行状态。
2. 任何时候发现车辆存在安全隐患或故障，应立即上报维修。
五、违规处理违反本制度规定的，视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
公司报销管理制度一、基本原则公司报销制度坚持真实、合理、节约的原则，确保每一笔支出都有明确的用途，防止财务风险。
二、报销范围1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助等。
2. 办公用品费：办公耗材、设备购置等。
3. 其他经批准的费用。
三、报销流程1. 员工应在费用发生后的规定时间内提交报销单及相关凭证。
2. 部门主管需审核报销内容的真实性及合理性。
3. 财务部门进行复核，确认无误后方可报销。
四、票据要求1. 所有费用必须有合法有效的发票或收据作为报销依据。
2. 发票内容应与实际消费相符，不得虚报冒领。
五、异常处理1. 对于超标准、超范围的费用，须由申请人说明原因，经特别批准后方可报销。
2. 对于弄虚作假的行为，一经发现，将严肃处理。
六、其他事项1. 所有员工都应保存好相关票据，遗失不予补发。
2. 特殊费用报销需提前与财务部门沟通确认。
公务用用车维修保养费用报销流程
公务用用车维修保养费用报销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!公务用车维修保养费用的报销流程通常涉及以下几个关键步骤，具体细节可能根据单位政策和地方财务管理规定有所差异，但大体流程如下：1. **维修前申请**：- 若车辆在运行中突发故障，根据规定，可能需要电话征得单位领导同意后方可维修。
用车报销管理制度
用车报销管理制度第一章总则第一条为规范公司用车管理和加强财务控制,完善公司用车报销制度,特制订本规定.第二条公司用车管理实行“车辆统一管理、车辆定额使用、车辆运行整岗、车辆保险制度”等制度.公司用车应严格执行,不得私自使用公司车辆,改变公司规定用车地点、时间和路线等.第三条本制度所称“车辆使用人”是指公司或聘用单位在规定期限内核定、享受公司用车服务的人员.车辆使用人应按照车辆使用规定合理、规范地使用公司车辆.第二章用车审批第四条因工作需要使用公司车辆的人员,应提前填写《用车申请单》,并交由所在部门主管审核.第五条《用车申请单》应载明用车事由、用车时间、用车数量及用车里程等内容.第六条经所在部门主管审批同意后,方可将《用车申请单》送交公司车辆管理员.第三章车辆使用第七条公司车辆管理员应按《用车申请单》上规定的用车时间,安排车辆使用.第八条使用公司车辆的人员应在用车前检查车辆状态,发现有异常状况应及时汇报车辆管理员.第九条料到下列情况之一的,应暂缓使用公司车辆:（一）车辆发动机无法启动或运行不正常的;（二）车辆轮胎有气漏;（三）车辆严重损坏,不宜继续行驶的.第十条公司车辆提供相应的工具和配件,但使用人员在用车期间,应依法依规使用车，如有人为原因损坏，需照价赔偿.第11条超过规定的用车时间,应向公司车辆管理员提出申请,并经公司主管部门审核同意后,方可继续使用.第12条车辆使用期间,如有超过300公里的长途行驶,报销单须附加行驶路线及行程表,由用车人签字确认.第四章车辆保养第13条公司车辆使用期间,发现车辆出现故障或损坏的,应当及时通知公司车辆管理员,并进行维修保养.第14条公司车辆采用定期维护、定期保养制度,在达到规定行驶里程后,应回公司接受维护、保养.第15条维护人员应登记车辆维修、保养项目、工时、材料费用,并由作业人员在报销单上进行确认.第16条公司车辆使用单位对车辆的维修费用承担全部责任,超过公司规定标准的费用由使用部门负担.第五章车辆保险第17条公司为车辆购买车辆保险,对车辆的人身伤害和财产损失进行了保险,和第三者的附加保险.第18条公司车辆保险期间内发生交通事故或其他保险事故,应及时向车辆保险公司报案,报告处理情况.第19条公司车辆每年参加交通强制保险验车,委托具有资质的车检部门进行检测验车.验车合格的,方可上牌照.第20条公司车辆使用单位在用车期间发生车辆保险事故时,应及时报销车辆维修费用、保险理赔、医药费等,费用标准按照公司规定标准报销.第六章车辆报销第21条车辆报销指车辆使用人员为公司用车使用过程中发生的费用所需请款，对用车过程中的所有费用进行了统一的管理.第22条公司提供标准的用车报销单,用车人员应按照标准填写用车报销单,并将相关附件按规定整理待审批.第23条用车报销单应明细车辆使用的日期、时间、起止地点、路程、行驶里程、用车事由等.第24条用车报销单应附上用车人的签字或盖章,用车时间超过3天需将车辆用车情况填写在报销单上并加盖使用单位的负责人签章.第七章车辆管理第25条公司车辆管理员应登记公司车辆的使用情况、抄表、加油记录等必要的情况和记录.第26条公司车辆管理员应定期对车辆油耗、行驶里程、出单情况、维修保养等情况进行统计、汇总分析，并做好档案管理.第27条公司车辆使用单位对车辆的轮胎、电瓶、雨刮器、仪表盘、灯光、车门、玻璃、车身漆面、车辆车窗等进行检查.第八章附则第28条公司车辆使用管理制度由公司财务部门制定并进行管理解释.第29条本制度自发布之日起执行,同时《关于取消文件》的规定与本制度不一致的,以本制度为准.第30条其他未尽事宜,由公司财务部门负责解释.以上就是车辆报销管理制度具体条文的内容，希望能够帮助到你。
公司新能源车报销制度范本
公司新能源车报销制度一、总则为了加强公司新能源车维修和费用报销管理，规范财务行为，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
本制度适用于公司所有新能源车的维修和费用报销。
二、维修维护费1. 报销时除需提供相关票据及支付凭证外，还应提供维修单位出具的加盖公章或财务专用章的维修维护明细。
2. 公务用车运行维护费使用必须符合当年政府采购相关要求。
3. 维修维护费的报销金额不得超过预算金额。
三、保险费1. 新能源车保险费用按照公司保险政策执行。
2. 保险费用报销时，需提供保险合同、保险费用发票及支付凭证。
四、车辆年检费1. 车辆年检费用按照当地政府规定执行。
2. 车辆年检费用报销时，需提供年检合格证书、年检费用发票及支付凭证。
五、充电费用1. 充电费用按照公司充电政策执行。
2. 充电费用报销时，需提供充电发票及支付凭证。
六、其他费用1. 其他费用包括但不限于车辆装饰、清洗、违章罚款等。
2. 其他费用报销时，需提供相关发票及支付凭证。
七、审批流程1. 报销人需在维修、保险、年检、充电等费用发生后的10个工作日内，将相关发票及支付凭证提交给财务部门。
2. 财务部门对报销单据进行审核，符合报销条件的，将按照公司内部审批流程进行审批。
3. 审批通过后，财务部门将报销款项支付给报销人。
八、违规处理1. 报销人提供虚假发票、违规报销的，一经发现，将按照公司内部管理规定进行处理。
2. 财务部门和审批人员未按照规定审核报销单据的，一经发现，将按照公司内部管理规定进行处理。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
3.如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。