(025)2.1.1：账套字典
财务业务一体化实训
财务业务一体化实训文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]《财务业务一体化》实验资料实验一系统管理和基础设置实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。
2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
实验内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。
实验准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。
2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。
实验资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。
(2)单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：；税号：110108*********。
(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。
(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。
2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)01本人名字角色：帐套主管。
所在部门：财务部。
负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
金蝶迷你版、标准版数据字典
标准版数据库结构说明2.1表名: DSAcctForecast描述: 科目预算2.1.1结构：字段名类型大小描述FSchemeID长整型4预算方案FAcctID文本15科目代码FYear整型2年度FPeriod整型2期间FActual货币8实际数FForecast货币8预测数FBudget货币8预算数2.1.2索引：索引名字段PrimaryKey FSchemeIDFAcctIDFYearFPeriod2.2表名: DSAcctModel描述: 科目预算模型2.2.1结构：字段名类型大小描述FSchemeID长整型2预算方案FAcctID文本15科目代码FModel整型2预测方法FMovingTimes整型2移动次数FSmoothCoeff双精度8平滑系数，以1%为单位FWeightID长整型4权FCalculated是/否1是否已预算2.2.2索引：索引名字段PrimaryKey FSchemeIDFAcctID2.3表名: DSProdForecast描述: 产品销售预算2.3.1结构：字段名类型大小描述FSchemeID长整型4预算方案FProdID文本15产品代码FYear整型2年度FPeriod整型2期间FActualQty双精度8实际销量FActualSale货币8实际销售额FActualCost货币8实际成本FForecastQty双精度8预测数量FForecastSale货币8预测销售额FForecastCost货币8预测成本FBudgetQty双精度8预算数量FBudgetSale货币8预算销售额FBudgetCost货币8预算成本2.3.2索引：索引名字段PrimaryKey FSchemeIDFProdIDFYearFPeriod2.4表名: DSProdModel描述: 产品销售预算模型2.4.1结构：字段名类型大小描述FSchemeID长整型4预算方案FProdID文本16产品代码FModel整型2预测模型FMovingTimes整型2移动次数FSmoothCoeff双精度8平滑系数，以1%为单位FWeightID长整型4权FCalculated是/否1是否已预算FFixedCost双精度8固定成本FUnitMovedCost双精度8单位变动成本FR双精度8相关系数2.4.2索引：索引名字段PrimaryKey FSchemeIDFProdID2.5表名: DSScheme描述: 产品销售预算方案2.5.1结构：字段名类型大小描述FSchemeID长整型4方案标识FSchemeName文本50方案名称FBegYear整型2观测期起点年份FBegPeriod整型2观测期起点期间FNumSamplePeriods整型2观测期数FNumForecastPeriods整型2计划期数FProdForecast是/否1执行产成品销售与成本预算FProdAcctID文本15产成品科目FCostAcctID文本15生产成本科目FSaleAcctID文本15销售收入科目FExpenseAcctID文本15销售费用科目FApproved是/否1是否批准2.5.2索引：索引名字段PrimaryKey FSchemeIDSecondaryKey FSchemeName2.6表名: FAAlter描述: 固定资产变动方式2.6.1结构：字段名类型大小描述FAlterID自动编号4变动方式代码FAlterName文本20变动方式名称FMode字节10-增加1-减少FAcctID文本15对方科目FVchGroup文本4凭证字FExp文本60凭证摘要2.6.2索引：索引名字段PrimaryKey FAlterIDSecondaryKey FAlterName2.7表名: FABal描述: 固定资产余额2.7.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型2会计期间（其中=0表示当前相对期间）FAssetID文本20固定资产代码FDebitOrg货币8本期原值增加FCreditOrg货币8本期原值减少FDebitDepr货币8本期累计折旧调增FCreditDepr货币8本期累计折旧调减FDepr货币8本期应计提折旧FYtdDebitOrg货币8本年累计原值增加FYtdCreditOrg货币8本年累计原值减少FYtdDebitDepr货币8本年累计累计折旧调增FYtdCreditDepr货币8本年累计累计折旧调减FYtdDepr货币8本年累计计提折旧FGroupID长整型8固定资产类别FStatus字节1使用状态1-使用中2-未使用3-不需用4-经营性租出FDeprMethod字节1折旧方法0-不计提折旧1-平均年限法2-工作量法3-双倍余额递减法4-年数总和法FLife长整型4预计使用年限FPeriods长整型4累计使用期间（或累计工作量）FOrgVal货币8期初原值FAccumDepr货币8期初累计折旧FSalvage货币8期初预计净残值FLifeA长整型4用于折旧计算的预计使用年限（工作总量）FPeriodsA长整型4用于折旧计算的累计已使用期间（工作量）FOrgValA货币8用于折旧计算的固定资产原值FAccumDeprA货币8用于折旧计算的累计折旧FDeprPerPeriod长整型4每期应计提折旧FPost字节1期初入帐标志0-未入帐1-入帐2-退役FService是/否1是否新增卡片2.7.2索引：索引名字段PrimaryKey FPeriodFAssetID2.8表名：FABalDept描述：固定资产折旧部门分配表2.8.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型2会计期间FAssetID文本20固定资产代码FDeptClsID 长整型4部门（=2）FDeptObjID文本20部门代码FRate双精度8费用分配比率FDepr货币8本期折旧2.8.2索引：索引名字段FABalKey FPeriodFAssetIDPrimaryKey FPeriodFAssetIDFDeptClsIDFDeptObjID2.9表名：FABalExpense描述：固定资产折旧费用科目分配表2.9.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型2会计期间FAssetID文本20固定资产代码FExpenseAcctID文本15折旧费用科目FExpenseClsID长整型4折旧费用核算项目类别(0表示空) FExpenseObjID文本20折旧费用核算项目代码(*表示空) FRate双精度8费用分配比率FDepr货币8本期折旧2.9.2索引：索引名字段FABalKey FPeriodFAssetIDPrimaryKey FPeriodFAssetIDFExpenseAcctIDFExpenseClsIDFExpenseObjID2.10表名：FABalFor描述：固定资产卡片原值原币数据表2.10.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型 4 会计期间FAssetID文本20固定资产代码FCyID文本3原值原币币别FExchRate双精度8汇率FOrgValFor货币8原值原币FOrgVal货币8 原值原币折本币2.10.2索引：索引名字段FABalKey FPeriodFAssetIDPrimaryKey FPeriodFAssetIDFCyID2.11表名: FACard描述: 固定资产卡片2.11.1结构：字段名类型大小描述FAssetID文本20固定资产代码FAssetName文本40固定资产名称FModel文本60型号FUse文本20经济用途FLocation文本20存放地点FRemark文本60备注FALterID长整型4入帐原值变动方式FServiceDate日期/时间8入帐日期FOrgValService货币8入帐时原值FDeprService货币8入帐时累计折旧FUseBeforeService是/否1是否入帐前已开始使用FBeginUseDate日期/时间8开始使用日期FPeriodsBeforeService长整型4入帐前已使用期间或工作量FJobUnit文本10工作量计量单位FDeprAll是/否1是否在最后一个期间把折旧提完FFormularyType整型2折旧公式0 - 公式1，即：（入帐原值-预计净残值）/入帐日期起的预计使用期间数或工作总量；1 - 公式2，即：（入帐原值-入帐时的累计折旧-预计净残值）/入帐日期起的预计使用期间数或工作总量；2 - 公式3，即：（原值-启用期初累计折旧-预计净残值）/（从入帐日期起的预计使用期间数或工作总量-累计已计提折旧期间数或工作量）2.11.2索引：索引名字段PrimaryKey FAssetID2.12表名: FAExtra描述: 固定资产附属设备记录表2.12.1结构：字段名类型大小描述FAssetID文本20固定资产代码FRowID整型2附件号FName文本40附件名称FModel文本60规格FUnit文本10单位FQty整型2数量FAmount货币8金额2.12.2索引：索引名字段AssetID FAssetIDPrimaryKey FAssetIDFRowID2.13表名: FAGroup描述: 固定资产类别2.13.1结构：字段名类型大小描述FGroupID自动编号4固定资产类别代码FGroupName文本20类别名称FDeprMethod整型2主要折旧方法FSalvageRate整型2预计净残值率2.13.2索引：索引名字段PrimaryKey FGroupIDSecondaryKey FGroupName2.14表名:FAInitBal描述: 固定资产初始余额表2.14.1结构：字段名类型大小描述FAssetID文本20固定资产代码FDebitOrg货币8本年原值调增FCreditOrg货币8本年原值减少FDebitDepr货币8本年折旧调增FCreditDepr货币8本年折旧减少FYtdDepr货币8本年累计折旧2.14.2索引：PrimaryKey FAssetID2.15表名:FAJob描述: 固定资产工作量2.15.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型2会计期间FAssetID文本20固定资产代码FJob长整型4工作量2.15.2索引：索引名字段PrimaryKey FPeriodFAssetID2.16表名:FASLNav描述: 固定资产明细帐生成数据2.16.1结构：字段名类型大小描述FUID长整型4用户唯一标识号FNavID文本20固定资产代码FStart长整型4本固定资产在FASubLdg中起始记录号FLen长整型4本固定资产生成的记录数2.16.2索引：索引名字段PrimaryKey FUIDFNavID2.17表名:FASubLdg描述: 固定资产明细帐生成数据2.17.1结构：字段名类型大小描述FUID长整型4用户唯一标识号FRID长整型4记录号FNavID文本20固定资产明细帐分类按部门输出则为部门代码按类别输出则为固定资产类别代码按单个固定资产输出为固定资产代码不分类则为空FAssetID文本20固定资产代码FPeriod整型2会计期间FDate日期/时间8日期FType字节1变动方式FTypeNum整型2变动号FGroup文本4凭证字FNum整型2凭证号FExp文本60摘要FCyID文本3币别FExchRate文本60汇率FFcyAmt文本80原币金额FDebitOrg货币8原值借方金额FCreditOrg货币8原值贷方金额FBalOrg货币8原值余额FDebitDepr货币8累计折旧借方金额FCreditDepr货币8累计折旧贷方金额FBalDepr货币8累计折旧余额2.17.2索引：索引名字段PrimaryKey FUIDFRID2.18表名:FAVch描述: 固定资产变动资料2.18.1结构：字段名类型大小描述FSerial长整型4严格顺序号FDate日期/时间8日期FPeriod整型2会计期间FType字节1变动类型（0—增加；2—其他变动；10—减少）FTypeNum整型2变动号FAssetID文本20固定资产代码FGroup文本 4 凭证字FNum整型2凭证号FGroupID长整型4固定资产类别FAlterID长整型4变动方式(购入、捐赠等)FStatus字节1使用状态FOrgVal货币8原值变动金额FAccumDepr货币8累计折旧变动金额FSalvage货币8预计净残值变动金额FDeprMethod整型2折旧方法变动FLife长整型4使用年限变动数额FAdjType字节1其它变动折旧政策0 按调整值改变用于折旧计算的要素1 以帐面净值为原值、剩余使用期间数为预计使用期间数2 不调整用于计算的折旧要素FAdjAccumDepr是/否1是否调整以前累计折旧True - 调整累计折旧False - 不调整累计折旧FEnterDeprAlter是/否1是否用户直接输入的累计调整值True - 累计折旧调整是直接输入的False - 累计折旧调整是由于折旧要素变动而引起FPosted是/否1记帐标志FPreparer文本20制单人FChecker文本20审核人FPoster文本20过帐人2.18.2索引：索引名字段AssetID FAssetIDPeriodTypeAsset FPeriodFTypeFAssetIDPrimaryKey FPeriodFTypeFTypeNumFAssetIDSerial FSerialTypeNum FPeriodFTypeFTypeNumVchKey FPeriodFGroupFNum2.19表名:FAVchDept描述：固定资产部门变动情况表2.19.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型2会计期间FType字节1变动类型FTypeNum整型2变动号FAssetID文本20固定资产代码FDeptClsID长整型4部门（=2）FDeptObjID文本20部门代码FRate双精度型8费用分配比率2.19.2索引：索引名字段FAVchKey FPeriodFTypeFTypeNumFAssetIDPrimaryKey FPeriodFTypeFTypeNumFAssetIDFDeptClsIDFDeptObjID2.20表名:FAVchExpense描述：固定资产费用科目变动情况表2.20.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型2会计期间FType字节1变动类型FTypeNum整型2变动号FAssetID文本20固定资产代码FExpenseAcctID文本15折旧费用科目FExpenseClsID长整型4折旧费用核算项目类别(0表示空) FExpenseObjID文本20折旧费用核算项目代码(*表示空) FRate整型2费用分配比率2.20.2索引：索引名字段FAVchKey FPeriodFTypeFTypeNumFAssetIDPrimaryKey FPeriodFTypeFTypeNumFAssetIDFExpenseAcctIDFExpenseClsIDFExpenseObjID2.21表名:FAVchFilter描述：固定资产变动资料过滤器2.21.1结构：字段名类型大小描述FUID长整型4用户唯一标志号FPeriod长整型4期间FTypeNum长整型4变动号2.21.2索引：索引名字段PrimaryKey FUIDFPeriodFTypeNum2.22表名:FAVchFor描述：固定资产原值原币变动情况表2.22.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型1会计期间FType字节1变动类型FTypeNum整型2变动号FAssetID文本20固定资产代码FCyID文本3原值原币币别FExchRate双精度型8汇率FOrgValFor货币8原值原币金额FOrgVal货币8原值原币折本位币金额2.22.2索引：索引名字段FAVchKey FPeriodFTypeFTypeNumFAssetIDPrimaryKey FPeriodFTypeFTypeNumFAssetIDFCyID2.23表名: GLAcct描述: 科目表2.23.1结构：字段名类型大小描述FAcctID文本15 科目代码FAcctName文本40科目名称FHelperCode文本8助记码FGroup整型 2 科目类别101 资产201、202 负债300 权益400 成本501—507损益FDC文本1借贷方向FForCy文本3外币核算Null不核算外币，*核算所有币别FRateAdj是/否1是否期末调汇FClsID长整型4核算项目类别FQtyAux是/否1数量金额辅助核算FUnit文本10数量单位FTrans是/否1往来核算FInventory是/否1是否存货科目FBank是/否1是否为银行科目（需要结算方式，结算号）FJrnl是/否1是否出日记帐FIsCash是/否1是否现金科目FMutiCls是/否1是否多核算FCustomer是/否1是否核算往来单位FDepartment是/否1是否核算部门FEmployee是/否1是否核算职员2.23.2索引：索引名字段AcctName FAcctNameHelperCode FHelperCodePrimaryKey FAcctID2.24表名: GLAcctCheck描述:科目合法性检查表2.24.1结构：字段名类型大小描述FID长整型4用户唯一标志号FAcct文本60会计科目FValid文本60合法对方科目FInValid文本60非法对方科目2.24.2索引：索引名字段FID FIDFInValid FInValidFValid FValidPrimaryKey FID2.25表名: GLAcctRight描述:科目权限表2.25.1结构：字段名类型大小描述FbinUser二进制255二进制用户标识FAcctID文本15科目编码FID长整型4用户标识FRight整型2用户科目使用权限0—无使用权，-1—有使用权2.25.2索引：索引名字段FAcctID FAcctIDFbinUser FbinUserFID FIDFAcctIDPrimaryKey FbinUserFAcctID2.26表名: GLAnaRpt描述: 财务分析报表2.26.1结构：字段名类型大小描述FAnaRptID长整型4财务分析报表唯一标识FAnaRptName文本40财务分析报表名称FBaseItem整型2基本项目FDataSrc整型2数据来源2.26.2索引：索引名字段PrimaryKey FAnaRptIDSecondaryKey FAnaRptName2.27表名: GLAnaRptItem描述: 财务分析报表项目2.27.1结构：字段名类型大小描述FAnaRptID长整型4财务分析报表唯一标识FItemID整型 2 项目代码FItemName文本50项目名称FFormula文本255 计算公式2.27.2索引：索引名字段PrimaryKey FAnaRptIDFItemID2.28表名: GLBal描述: 科目余额表2.28.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型 2 会计期间FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本3币别FBase是/否1是否为折合本位币FBegBal货币8期初余额FDebit货币8借方发生额FCredit货币8贷方发生额FYtdDebit货币8本年累计借方发生额FYtdCredit货币8本年累计贷方发生额FEndBal货币8期末余额2.28.2索引：索引名字段PrimaryKey FPeriodFAcctIDFClsIDFObjIDFCyIDFBase2.29表名: GLBalHist描述: 科目历史余额表2.29.1结构：字段名类型大小描述FYear整型2年份FPeriod整型2会计期间FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本3币别FBase是/否1是否为折合本位币FBegBal货币8起初余额FDebit货币8借方发生额FCredit货币8贷方发生额FYtdDebit货币8本年累计借方发生额FYtdCredit货币8本年累计贷方发生额FEndBal货币8期末余额2.29.2索引：索引名字段PrimaryKey FYearFPeriodFAcctIDFClsIDFObjIDFCyIDFBase2.30表名: GLBalUnposted描述: 未过帐科目余额表2.30.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型2会计期间FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本 3 币别FBase是/否1是否为折合本位币FBegBal货币8期初余额FDebit货币8借方发生额FCredit货币8贷方发生额FYtdDebit货币8本年累计借方发生额FYtdCredit货币8本年累计贷方发生额FEndBal货币8期末余额2.30.2索引：索引名字段PrimaryKey FPeriodFAcctIDFClsIDFObjIDFCyIDFBase2.31表名: GLBudget描述: 科目预算表2.31.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型 2 会计期间FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本 3 币别FBase是/否1是否为折合本位币FBudget货币8预算数据2.31.2索引：索引名字段PrimaryKey FPeriodFAcctIDFClsIDFObjIDFCyIDFBase2.32表名: GLBudgetHist描述: 往年科目预算表2.32.1结构：字段名类型大小描述FYear整型2会计年度FPeriod整型2会计期间FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本 3 币别FBase是/否1是否为折合本位币FBudget货币8预算数据2.32.2索引：索引名字段PrimaryKey FYearFPeriodFAcctIDFClsIDFObjIDFCyIDFBase2.33表名: GLCls描述: 核算项目类别表2.33.1结构：字段名类型大小描述FClsID长整型4核算项目类别代码FClsName文本20类别名称FQtyAux是/否 1 是否下设数量金额辅助核算FObjTableName文本50用户自定义核算项目类别所对应的表名2.33.2索引：索引名字段PrimaryKey FClsIDSecondaryKey FClsName2.34表名: GLCRITICAL描述: 关键操作锁2.34.1结构：字段名类型大小描述FLOCK字节1关键操作锁2.34.2索引：索引名字段无无2.35表名: GLCust描述: 客户2.35.1结构：字段名类型大小描述FClsID长整型4类别代码（必须为客户类别，=1）FObjID文本20客户代码FQLevel文本20信用额度级次FAddress文本50地址FZip文本12邮政编码FPhone文本40电话FContact文本30联系人FTax文本40增值税税务登记号FBank文本50增值税开户行及帐号FFax文本20传真号2.35.2索引：索引名字段PrimaryKey FClsIDFObjID2.36表名: GLCustQLevel描述: 客户信用级别信息2.36.1结构：字段名类型大小描述FQLevel文本20客户信用级次FCyID文本3币别FQLValue货币3信用级次金额2.36.2索引：索引名字段PrimaryKey FQLevelFCyID2.37表名: GLCy描述: 币别2.37.1结构：字段名类型大小描述FCyID文本3币别代码FCyName文本10币别名称FOper文本1折算方式（* 或/）FBegRate双精度8期初汇率FEndRate双精度8期末汇率FPayItem长整型4对应工资项目(配款用)2.37.2索引：索引名字段PrimaryKey FCyIDSecondaryKey FCyName2.38表名: GLCyPlot描述: 工资配款表2.38.1结构：字段名类型大小描述FID长整型4用户唯一标识FCyID文本3币别FNoteName文本20货币名称FNoteValue货币8货币票面价值2.38.2索引：索引名字段FCyID FCyIDFID FIDPrimaryKey FID2.39表名: GLDegree描述: 学历信息2.39.1结构：字段名类型大小描述FDegree整型2学历代码FDegreeName文本20学历名称2.39.2索引：索引名字段PrimaryKey FDegree2.40表名: GLDuty描述: 职务2.40.1结构：字段名类型大小描述FDuty长整型4职务代码FDutyName文本50职务名称2.40.2索引：索引名字段PrimaryKey FDuty2.41表名: GLEmp描述: 职员2.41.1结构：字段名类型大小描述FClsID长整型4类别代码（必须为职员类别）FObjID文本20职员代码FDeptClsID长整型4部门( = 2 )FDeptObjID文本20部门代码FEmpGroup长整型4职员类别（主要用于分配工资费用）FSex是/否 1 性别FBirthday日期/时间8出生日期FDegree整型2文化程度FAddress文本50地址FPhone文本40电话FID文本15身份证号码FDuty文本12职务FHireDate日期/时间8 入公司日期FLeaveDate日期/时间8 离职日期FBankAccount文本50银行帐号2.41.2索引：索引名字段PrimaryKey FClsIDFObjID2.42表名: GLEmpFilter描述: 职员过滤器2.42.1结构：字段名类型大小描述FSerial长整型4顺序号（唯一标识）FFilterID长整型4过滤器代码FMore长整型4操作符：-1—-开头，0—-且，1—-或FEmpItem长整型4过滤项目代码FComp长整型4比较符0—等于，1-不等于，2-大于，3-大于等于，4-小于，5-小于等于，6-LIKE，7-为空值，8-不为空FValue文本50项目值2.42.2索引：索引名字段FFilterID FFilterIDPrimaryKey FSerial2.43表名: GLEmpGroup描述: 职员类别(与核算项目类别不同)2.43.1结构：字段名类型大小描述FEmpGroupID长整型4职员类别代码FEmpGroupName文本20类别名称2.43.2索引：索引名字段PrimaryKey FEmpGroupIDSecondaryKey FEmpGroupName2.44表名: GLExp描述: 摘要2.44.1结构：字段名类型大小描述FExpID自动编号4摘要代码FExpGroupID长整型4摘要类别代码FExp文本60摘要2.44.2索引：索引名字段FExpGroupID FExpGroupIDPrimaryKey FExpID2.45表名: GLExpGroup描述: 摘要类别2.45.1结构：字段名类型大小描述FExpGroupID自动编号4摘要类别代码FExpGroupName文本20摘要类别名称2.45.2索引：索引名字段FExpGroupName FExpGroupNamePrimaryKey FExpGroupID2.46表名: GLFont描述: 字体2.46.1结构：字段名类型大小描述FFontID文本10字体代码FFontName文本32字体名称FFontSize单精度型4字体大小FFontBold是/否1粗体FFontItalic是/否 1 斜体2.46.2索引：索引名字段PrimaryKey FFontID2.47表名: GLFunction描述: 功能模块名称2.47.1结构：字段名类型大小描述FFunctionID文本20功能模块名称FFunctionName文本40功能模块名称2.47.2索引：索引名字段PrimaryKey FFunctionID2.48表名: GLInitBal描述: 科目初始余额表2.48.1结构：字段名类型大小描述FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本 3 币别FQty是/否1以下数据是否表示数量FDebit货币8 借方累计发生额FDebitFor货币8借方原币累计发生额FCredit货币8贷方累计发生额FCreditFor货币8贷方原币累计发生额FBal货币8 期初余额FBalFor货币8期初原币余额FFcyYTD货币8本年累计损益实际发生额(原币)FYTD货币8本年累计损益实际发生额(本位币)2.48.2索引：索引名字段PrimaryKey FAcctIDFClsIDFObjIDFCyID2.49表名: GLInitBalTemp描述:科目初始余额临时表2.49.1结构：字段名类型大小描述FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本3币别FQty是/否1以下数据是否表示数量FDebit货币8借方累计发生额FDebitFor货币8借方原币累计发生额FCredit货币8贷方累计发生额FCreditFor货币8贷方原币累计发生额FBal货币8期初余额FBalFor货币8期初原币余额2.49.2索引：索引名字段PrimaryKey FAcctIDFClsIDFObjIDFCyID2.50表名: GLInitData描述: 科目初始数据2.50.1结构：字段名类型大小描述FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本3币别FQty是/否1以下数据是否表示数量FDebit货币8借方累计发生额FDebitFor货币8借方原币累计发生额FCredit货币8 贷方累计发生额FCreditFor货币8贷方原币累计发生额FBal货币8期初余额FBalFor货币8期初原币余额FFcyYTD货币8本年累计损益实际发生额(原币) FYTD货币8本年累计损益实际发生额(本位币)2.50.2索引：索引名字段PrimaryKey FAcctIDFClsIDFObjIDFCyID2.51表名：GLInitObjBal描述：科目初始数据（多级核算）2.51.1结构：字段名类型大小描述FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本3币别FQty是/否1以下数据是否表示数量FDebit货币8借方累计发生额FDebitFor货币8借方原币累计发生额FCredit货币8 贷方累计发生额FCreditFor货币8贷方原币累计发生额FBal货币8期初余额FBalFor货币8期初原币余额FFcyYTD货币8本年累计损益实际发生额(原币)FYTD货币8本年累计损益实际发生额(本位币)2.51.2索引：索引名字段PrimaryKey FAcctIDFClsIDFObjIDFCyID2.52表名: GLJob描述: 工号(用于自制入库和领退料)2.52.1结构：字段名类型大小描述FJobID文本20工号FJobName文本40工作名称FCostAcctID文本15成本科目FMaterialAcctID文本15直接材料成本科目FMaterialClsID长整型4直接材料成本科目下设的核算项目类别FMaterialObjID文本20直接材料成本科目下设的核算项目FDeleted是/否 1 停用标志2.52.2索引：索引名字段PrimaryKey FJobIDSecondaryKey FJobName2.53表名: GLLdgCol描述: 保存“固定”报表列宽2.53.1结构：字段名类型大小描述FLdgID文本20“固定”报表代码FCol长整型4列号FColWidth长整型4列宽(单位Twip)FColHidden是/否1该列是否隐藏2.53.2索引：索引名字段FCol2.54表名: GLLdgPage描述: “固定”报表格式2.54.1结构：字段名类型大小描述FLdgID文本20 “固定”报表代码FLdgName文本50“固定”报表名称FFontName文本32字体名称FFontSize单精度型4字体大小FFontBold是/否1字体是否加粗FFontItalic是/否1是否斜体字FHeadFontName文本32表格名称字体名称FHeadFontSize单精度型4表格名称字体大小FHeadFontBold是/否 1 表格名称字体是否加粗FHeadFontItalic是/否1表格名称字体是否斜体字FLeftMargin长整型4打印页面左边界FRightMargin长整型4打印页面右边界FTopMargin长整型4打印页面上边界FBottomMargin长整型4打印页面下边界FPageType长整型4页面类型(暂时不用)FPageWidth长整型4页面宽度(暂时不用)FPageHeight长整型4页面高度(暂时不用)FPageOrient是/否1页面方向(暂时不用)FCols长整型4表格列数FFreezenCols长整型4表格冻结列数FWholeTextLine是/否1表格横向分多页打印时，是否每页打印完整的表头表尾FTabExtBottom是/否1表格打印是否延伸到页脚FPrintPageNo是/否1是否打印页号FForcePage是/否1工资发放表打印，是否按汇总项目分页FRerangePageNo是/否1工资发放表打印，是否按汇总项目重排页号FPageMode整型2打印页模式0-打印全部页1-打印奇数页2-打印偶数页FColorPrint是/否1是否彩打2.54.2索引：索引名字段2.55表名: GLLog描述: 上机日记2.55.1结构：字段名类型大小描述FLogID自动编号4序号FDate日期/时间8日期FUser文本8 用户FFunctionID文本20功能FStatement整型2状态2.55.2索引：索引名字段Function FFunctionIDPrimaryKey FDateFLogIDUser FUser2.56表名: GLMclCol描述: 多栏帐栏目2.56.1结构：字段名类型大小描述FLdgID长整型4多栏帐代码FCol整型2栏目序号FDC字节 1 借贷方向FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FColName文本40栏目名称2.56.2索引：索引名字段PrimaryKey FLdgIDFCol2.57表名: GLMclData描述: 多栏帐生成数据2.57.1结构：字段名类型大小描述FUID长整型4用户唯一标识号FRID长整型4记录号FPeriod整型 2 会计期间FDate日期/时间8 日期FGroup文本 4 凭证字FNum整型 2 凭证号FExp文本60 摘要FCyID文本 3 币别FExchRate双精度8 汇率FFcyAmt货币8原币金额FDebit货币8借方FCredit货币8 贷方FDC文本2余额方向FBal货币8余额FCol n货币8第n栏数据（n从1至200）2.57.2索引：索引名字段PrimaryKey FUIDFRID2.58表名: GLMcLdg描述: 多栏帐2.58.1结构：字段名类型大小描述FLdgID自动编号4多栏帐代码FLdgName文本40多栏帐名称FAcctID文本15科目代码2.58.2索引：索引名字段PrimaryKey FLdgID2.59.1结构：字段名类型大小描述FID自动编号4套打项目编号FNoteID长整型4套打单据编号FData是/否1是否是数据True-打印到套打纸上False-不打印到套打纸上FStyle整型2数据类型0-表体1-记录2-合计FItem整型2元素1-文字2-线3-矩形FLineStyle整型2线型FLineWidth整型2线宽FItemEveryEntry是/否1是否输出每条记录FText文本255内容FTextSource整型2内容来源0-用户输入的文本1-引用数据FFontName文本50字体名称FFontSize单精度型4字体大小FFontBold是/否1粗体FFontItalic是/否1斜体FFontUnderline是/否1下划线FFontStrikethru是/否1删除线FAutoSize是/否1自动调整大小FTextFlag整型2多行显示及剪裁文字的标志FExtra单精度型4字间距FFormat文本50格式FTabed是/否1是否等距离（暂不用）FTabWidth单精度型4距离宽度（暂不用）FX1单精度型4左上角X坐标FY1单精度型4左上角Y坐标FX2单精度型4右下角X坐标FY2单精度型4右下角Y坐标FColor长整型4颜色值FViewMode是/否1显示方式（暂不用）2.59.2索引：索引名字段FNoteID FNoteIDPrimaryKey FID2.60.1结构：字段名类型大小描述FID自动编号4套打单据编号FNoteType长整型4套打单据类型FName文本50单据名称FOriginX单精度型4起点X坐标FOriginY单精度型4起点Y坐标FHeight单精度型4高度FWidth单精度型4宽度FFontName文本50字体名称FFontSize单精度型4字体大小FFontBold是/否1粗体FFontItalic是/否1斜体FFontUnderline是/否1下划线FFontStrikethru是/否1删除线FEntries整型2条目数FEntryHeight单精度型4条目高度FRatio单精度型4缩放比例FTag文本50标记FPrintSetting OLE对象打印设置2.60.2索引：索引名字段FName FNameFNoteType FNoteTypePrimaryKey FID2.61表名：GLNoteType描述：套打类型表2.61.1结构：字段名类型大小描述FID自动编号4套打类型编号FCode文本3代码FNoteType文本50套打类型名称FNotePrintID文本50单据名称FInUse是/否1是否使用套打FPrintTable是/否1是否打印表格线FLeft单精度型4左右偏移量FTop单精度型4上下偏移量2.61.2索引：索引名字段FCode FCodeFNotePrintID FNotePrintIDFNoteType FNoteTypePrimaryKey FID2.62表名: GLObj描述: 核算项目2.62.1结构：字段名类型大小描述FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FObjName文本40核算项目名称FUnit文本10数量单位FDeleted是/否1删除标志FCompanyID文本10对方内部单位码FParentID文本20上级核算项目代码FLevel长整型4核算项目级次（多级核算）FDetail是/否1是否最“明细”的2.62.2索引：索引名字段ClsID FClsIDPrimaryKey FClsIDFObjIDSecondaryKey FClsIDFObjName2.63表名: GLObjBal描述: 核算项目余额表2.63.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型 2 会计期间FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本3币别FBegBal货币8期初余额FDebit货币8借方发生额FCredit货币8贷方发生额FYtdDebit货币8本年累计借方发生额FYtdCredit货币8本年累计贷方发生额FEndBal货币8期末余额2.63.2索引：索引名字段PrimaryKey FPeriodFAcctIDFClsIDFObjIDFCyIDFBase2.64表名: GLPeriod描述: 自定义会计期间表2.64.1结构：字段名类型大小描述FYear整型2年份FPeriod整型 2 会计期间FStartDate日期/时间8会计期间启始日期FEndDate日期/时间8会计期间终止日期2.64.2索引：索引名字段PrimaryKey FYearFPeriod2.65表名: GLPnL描述: 损益科目实际发生额2.65.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型2会计期间FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本 3 币别代码FAmt货币8本期实际发生额FYTD货币8本年累计实际发生额2.65.2索引：索引名字段PrimaryKey FPeriodFAcctIDFClsIDFObjIDFCyIDFBase2.66表名: GLPnLHist描述: 损益科目历史实际发生额2.66.1结构：字段名类型大小描述FYear整型2年份FPeriod整型2会计期间FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本3币别代码FBase是/否1是否为折合本位币FAmt货币8本期实际发生额FYTD货币8本年累计实际发生额2.66.2索引：索引名字段PrimaryKey FYearFPeriodFAcctIDFClsIDFObjIDFCyIDFBase2.67表名: GLPnLUnposted描述: 未过帐损益科目实际发生额2.67.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型2会计期间FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本3币别代码FBase是/否1是否为折合本位币FAmt货币8本期实际发生额FYTD货币8本年累计实际发生额2.67.2索引：索引名字段PrimaryKey FPeriodFAcctIDFClsIDFObjIDFCyIDFBase2.68表名: GLPref描述: 帐套参数2.68.1结构：字段名类型大小描述FDBVersion整型 2 帐套版本号FProgramVersion整型2程序版本号1-总帐报表15-标准版31-工商业版FDBName文本50帐套类型（标准版/工业版/商业版/总帐报表）FCompany文本40帐套名称FStartYear整型2帐套启用年份FStartPeriod整型2启用月份FCurrYear整型2当前会计年度FCurrPeriod整型2当前会计期间。
用“数据字典”解决会计信息化教学中年末结转难题
用“数据字典”解决会计信息化教学中年末结转难题用友数据字典是指对用友财务软件内部数据的数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理逻辑、外部实体等进行定义和描述，其目的是对数据流程图中的各个元素做出详细的说明。
数据字典一般是给开发人员用的，列出了系统后台数据库的情况，数据库中包含的所有表及其每个字段的类型、对应的中文名称、含义等。
用友数据字典的重要用途是对每个模块中的表名做出中文定义和说明。
以用友U872为例，阐述如何使用数据字典来解决教学中年末结账的问题。
标签：数据字典；年末结转；数据库doi：10.19311/ki.16723198.2016.30.0861引言由于商業会计软件的迅猛发展，其方便快捷的操作，大大节省会计人员的工作量，因此我校使用用友U872演示版软件进行实验教学。
然而由于教学演示版的限制，财务软件中有些功能无法实现。
因此在教学过程中，我校教师利用用友数据字典，对系统后台数据库进行修改，恢复受限功能，达到教学目的。
本文以用友U872为例，介绍在教学过程中如何解决年末结账的问题。
2提出问题由于学校教学软件并非商业版本，因此年底总账模块是无法结账的。
当学生1-11月份的经济业务完成后，可以直接进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账-期末-结账，工作报告显示成功结账。
可是12月份按照本步骤结账却无法成功。
查看工作报告发现，由于子模块薪资模块尚未结账，因此总账在期末也无法结账。
薪资模块尚未结账的原因是薪资模块的月结工作只在会计年度的1-11月份进行；当执行薪资模块月结的时候，会出现“请进行结转上年数据操作”的对话框。
这是因为薪资模块只有月末处理，没有年末处理，因此12月份不能进行月结，而是在“年末结转”中完成的。
3解决问题3.1建立新年度账，执行结转上年在12月份月末时，先建立一个新的年度账。
建立年度账的工作由账套主管在“系统管理”里面做。
再把系统日期调整到新建立的年度账的1月份，用账套主管的身份登录系统管理，结转上年度的工资数据就行了。
890系统权限配置方案
ERP-U8系统权限设置方案建立日期: 2005-10-12
修改日期: 2005-10-25
文控编号: UF_ U8_BYT_10_006
客户项目经理：
日期：
用友项目经理：
日期：
用友实施方法论——标准模板
ERP-U8软件使用授权人员名单
注：各用户能够根据需要自己修改口令，但系统管理员可控制
说明：账套主管拥有所有的权限，各操作员根据分工不同，在经过总经理的批准之后，由系统管理员为其分配相应的权限。
各模块权限设置：
（说明：背景为黄色的权限表示非末级权限）
用友实施方法论——标准模板
一、AM（公共单据）：
用友实施方法论——标准模板
二、AP（应付款管理）：
三、AR（应收款管理）：
四、AS（公用目录设置）：
五、BO（物料清单）：
六、EX（出口管理）：
用友实施方法论——标准模板
七、FA（固定资产）：
八、GL（总帐）：
九、HB（HR基础设置）：
用友实施方法论——标准模板
十、HM（人事管理）：
用友实施方法论——标准模板
十二、IA（存货核算）：
用友实施方法论——标准模板
十三、MO（生产订单）：
十四、MQ（需求规划）：
用友实施方法论——标准模板
十五、MR（UFO报表）：
十六、PU（采购管理）：。
会计信息系统(第三版)账套字典培训资料
会计信息系统(第三版)概述
了解会计信息系统(第三版)的基本概念、原理和架构，为后续学习打下基础。
账套字典的定义与作用
账套字典是会计信息系统中的核心组成部分，它记录了各种会计元素的定义、 属性和关系，为系统提供了精确的数据。
账套字典的组成与结构
账套字典由不同层次的概念和元素构成，包括账套、科目、科目类别等，它 们之间存在着层级关系和属性约束。
账套字典的设计与建立
有效的账套字典设计能够提高会计信息系统的数据质量和效率，本节将介绍设计和建立账套字典 的方法和技巧。
账套字典的应用与维护
了解账套字典在会计信息系统中的应用场景和使用方法，以及维护账套字典的注意事项和技巧。
结论与总结
通过学习本资料，您将对会计信息系统(第三版)的账套字典有全面的了解，为 您在实际工作中的应用提供支持和指导。
财务账套会计科目设置(工程类)
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部门辅助核算
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部门辅助核算
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部门辅助核算
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部门辅助核算
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部门辅助核算
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部门辅助核算
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部门辅助核算
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部门辅助核算
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部门辅助核算
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部门辅助核算
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部门辅助核算
083
部门辅助核算
05
一级 应收票据
二级 商业承兑汇票
二级 银行承兑汇票
06
一级 应收账款
二级 应收工程款
二级 应收销货款
07
一级 预付账款
二级 预付项目分包单位款
二级 预付项目供应商货款
二级 预付非工程项目供应单位款
08
一级 应收股利
二级 现金股利
二级 股票股利
09
一级 其他应收款
二级 应收的赔款/罚款
二级 应收租包装物租金
008
现金流量项目
009
现金流量项目
010
现金流量项目
011
现金流量项目
012
现金流量项目
013
现金流量项目
014
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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018
019
020 往来/项目辅助核算
021 往来/项目辅助核算
022 往来/项目辅助核算
023 往来/项目辅助核算
024 往来/项目辅助核算
会计信息系统(第三版)功能权限字典
知识点7-1-3：功能权限字典
通过用户权限划分可以实现两个层次上的权限管理， 第一，功能级权限管理由系统管理员在系统管理层面完成； 第二，数据权限管理，提供字段级和记录级两级权限控制， 以及额度级权限管理，对重要数据进行限额控制，数据权 限管理由账套主管在业务管理层面完成。
知识点7-1-3：功能权限字典
会计信息系统（第三版）功能权限字 典
知识点7-1-3：功能权限字典
1．功能字典（Gnzd）的作用及其数据生成 会计软件的内置数据字典，其数据自动生成，不需用户
维护。该字典存储已安装软件的所有系统、子系统及其功能 模块的编号和名称。该字典是为系统受权设计的，在软件安 装时，由安装程序根据已安装的系统、子系统及其功能模块 自动生成。功能模块最多可分9级，第一级是系统，第二级 是子系统，以下各级是功能模块，每级编码由2位组成。其 数据结构如下表。
功能权限字典（Gnqxzd）数据结构
列名
含 义 数据类型 长度 主键 完整约束
Zth 账套号
字符型 3 组合主键 非空
Yhbh 用户编号
字符型 6 组合主键 非空
Gnbh 功能编号
字符型 18 组合主键 非空
Ztzg 账套主管标志 字符型 2
谢 谢！
列名
功能字典（Gnzd）数据结构
含义
数据类型 长度 主键 完整约束
Gnbh 功能编号
字符型 18 主键 非空，惟一
Gnmc 功能名称
字符典
2．功能权限字典（Gnqxzd）的作用及其数据结构 在ERP中，必须按照内部控制的要求对相关人员进行严格
的岗位分工，需控制用户权限。系统授权分系统管理员授权 和账套主管授权：系统管理员可指定或取消账套主管，可对 各账套的用户进行授权；账套主管的权限则局限于他所管理 的账套，可对所管辖账套的用户进行数据权限设置。
大自考新 答案(会计信息系统)
四、名词解释1、ERP系统：P34是一种管理思想、软件产品应用到企业的系统。
2、会计信息系统：P17利用信息技术对会计信息进行采集、存储和处理，完成会计核算任务，并能提供为进行会计管理、分析、决策使用的辅助信息的系统。
3、快速原型模型：P41经过对用户最初基本需求的估计，在限定的时间内，用最经济的方法，开发出一个可实际运行的原型系统。
用户在获得运行系统的实际应用体验后，会修改其需求，然后修改原型系统，再重新实现。
原型化方法是增量开发模式，工作顺序呈现循环状态。
4、科目汇总文件：P94 AIS账务处理子系统中将会计科目代码、类型、余额、发生额、汇总数独立出来，存在同一个文件中，称为“汇总文件”。
系统在记账时，自动按凭证库文件中的科目自动汇总到该文件中，财务分析、报表系统从中提取数据。
5、基于计算机系统：是以信息基础设施为基本运行环境，由人、信息技术设备、运行规程组成的，以信息为处理对象，进行信息的收集、传递、存储、加工，辅助组织进行各项决策的人机结合的系统6、数据流程图（DFD）：是描述信息系统逻辑模型的工具。
7、自动转账模块:P115 结合图3-15 自动转账模块可以自动生成期末规律性凭证。
它分成定义自动转账分录和生产转载凭证模块。
8、数据字典：数据字典是结构化分析方法中的另一个工具，主要用来描述数据流程图中的数据流和数据存储的详细逻辑内容、外部实体和处理逻辑的某些数据特征。
9、账套：P101 核算单位的一套独立完整的账簿体系称为账套。
10、结构化分析方法：P51 结构化分析方法采用介于形式语言和自然语言之间的描述方法，通过一套分层次的数据流程图，辅之以数据字典、处理逻辑说明等工具来描述系统。
11、会计信息:P9 会计信息是反映组织财务状况和经营成果的信息12、机制凭证：P116 计算机自动生成的凭证。
13、静态屏幕审核法: 计算机自动依次将审核的凭证显示在屏幕上，审核人员通过目测的方式对已输入的凭证进行检查。
用友的报价
销售管理
库存管理
钱流管理
用友在线
配送模块
单机版
4,280元
20%
3站点
9,800元
20%
5站点
14,800元
20%
10用户
28,800元
20%
15用户
41,800元
20%
30用户
69,800元
20%
600元
20%
15用户以下每增1用户在软件金额上加3,000元
15站点到30站点每增加在软件金额上加2,000元
15,000
3,000
18,000
7-10站点
20,000
4,000
24,000
11-及以上站点：([点数]-10)*1500+20000元，服务费按软件金额的20%收取；
报表
（002）
1-1站点
2,000
400
2,400
2-3站点
5,000
1,000
6,000
4-6站点
8,000
1,600
9,600
11,000
13,000
15,500
18,000
23,000
应付款管理（009）
5,000
9,000
11,000
13,000
15,500
18,000
23,000
财务分析（010）
4,000
9,000
11,000
13,000
15,500
18,000
23,000
采购管理（011）
9,000
19,500
29,000
9,000
11,000
会计电算化实操练习题
初级会计电算化实操练习题一、系统注册打开“系统管理”窗口，以系统管理员admin（密码为空）的身份注册系统管理.二、增加操作员（系统管理员admin)编号：021 姓名：赵超口令：1 所属部门：财务部编号:022 姓名：王刚口令:2 所属部门:财务部编号：023 姓名：张明口令：3 所属部门:采购部三、建立账套（系统管理员admin）1、设置账套信息：账套号：205账套名称:长春海天科技公司账套路径:默认启用会计期：2010年01月2、设置单位信息：单位名称：长春海天科技公司简称：海天科技3、确定核算类型本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型:工业行业性质：2007年新会计准则账套主管：021 赵超选择“按行业性质预置科目”4、确定分类信息有外币核算5、确定编码方案假设科目编码级次为4—2-2—3,其他编码级次采用默认值。
6、设置数据精度所有小数位数均设置为2位.7、系统启用启用总账、购销存管理、工资管理、固定资产管理子系统,启用日期：2010年1月1日。
四、权限设置（系统管理员admin）1、设置编号为“022”的操作员“王刚"具有“总账"、“财务报表”、“现金管理”的全部权限。
2、设置编号为“023”的操作员“张明"具有采购管理、销售管理、库存管理的全部权限，以及总账中的“填制凭证”权限。
五、初始化设置（用户名：021，密码1,选择时间:2010-01—01）币符:AUD；币名：澳元：1月份记账汇率为6。
4币符:GBP；币名：英镑；1月份记账汇率为10.0编码：01 付款条件：2/5，1/15,n/30编码:02 付款条件：4/10，2/20,1/30,n/4511、设置开户银行编号：01 开户银行：工商银行海淀分理处银行账号：20000100001 12、按以下资料增加会计科目参照第15题给出的资料对会计科目进行相应增加或修改.13、指定“现金”和“银行存款”会计科目现金总账科目：库存现金银行存款总账科目：银行存款14、设置凭证类别设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。
金蝶专业版财务包笔记
初始建账双击帐套管理——新建帐套名称，数据库路径，单位名称（帐套名称单位名称一致，数据库路径为除系统盘以外的盘符）——完成后退出登陆KIS专业版操作顺序如下首次登陆时以Manager 登陆，密码为空，登录到:选择帐套（书页标志）基础设置——系统参数——设置会计期间——财务启用期间，业务启用期间基础设置——会计科目——文件——从模板中引入科目——选择模板——全选——引入引入成功后：1、增加财务核算需要的明细科目2、修改需要挂往来的一级科目（如客户，供应商等）基础设置——凭证字——新增凭证字——如记帐凭证（记）新增客户，供应商，职员档案（财务）新增仓库，物料（业务）基础设置——核算项目——新增期初数据录入——初始化1、科目初始数据1，期初余额为白色——直接录入2，期初余额为黄色——录入下级明细3，期初余额为黄色且核算项目带对勾——双击，录入核算项目2、固定资产初始数据1.基本信息：资产类别，资产名称，使用状况，变动方式2.部门及其他：使用部门，折旧费用分配科目3.原值与折旧：原币金额，预计使用期间数，累计折旧4.录入完成后，点文件——将初始数据传送到总账——选“是”财务处理凭证录入：F7获取=号——自动找平借贷方金额-号——红蓝字切换空格——借贷方切换“..”——复制上条摘要“//”——复制第一条摘要帐务操作流程凭证录入——其他模块生成凭证传送到总账——凭证审核（选）——凭证过账——自动转账——凭证审核（选）——凭证过账——损益结转——凭证审核（选）——凭证过账——结账固定资产新增卡片并生成凭证，计提折旧录入固定资产卡片；1、基本信息-资产类别、名称、使用状况、变动方式2、部门及其他-使用部门、折旧费用分配科目3、原值与折旧-原币金额、预计使用期间数生成凭证：固定资产—凭证管理—选中需要生成凭证的固定资产卡片—点按单或汇总生成凭证如固定资产卡片数据需要修改，需要删除生成的凭证，操作如下：1、固定资产——凭证管理——序时簿——选中凭证删除2、固定资产——卡片管理——找到需要修改的卡片点编辑，编辑完成后保存，并生成凭证固定资产月末需要点击计提折旧——下一步——下一步——计提折旧——完成——生成一张折旧凭证（注：在固定资产界面进行任何操作后，必须重新计提折旧，同时账务处理界面需要对折旧凭证进行反过账反审核后，才可以重新生成计提折旧凭证）财务：1、固定资产计提折旧生成生产成本下折旧凭证2、手工做生产成本下其他明细凭证月末结转时——帐务处理——自动转帐——结转生产成本——将生产成本转到库存商品（凭证需要手工修改可进行手工修改）财务结转生产成本完毕后，将结转的金额录入到业务的产品入库单据金额栏内（以备日后出库的成本金额）报表部分报表与分析——点击打开资产负债表、利润表——工具——公式取数参数——缺省年度，开始期间，结束期间，勾选ACCT取数参数包含未过帐凭证，报表重算两项，确定——点击F9或数据——报表重算。
会计信息系统复习资料(南京财经大学)
会计信息系统复习资料（南京财经大学）简答题：1、生命周期模型P49生命周期模型是软件工程中传统的开发模型。
它规定了软件生命周期上各阶段的软件工程活动：系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统维护。
各阶段严格地按顺序进行，每个阶段都有其独立的任务和成果，前一个阶段是后一个阶段的基础和指导，而后一个阶段的任务和成果是前一阶段任务和成果的继续发展，并且各阶段是严格划分的，只有完成了前一个阶段，才能进入下一个阶段，因此工作顺序呈线性状态。
用这种划分阶段的模式来开发和研究软件系统的模型称为生命周期模型。
2、确保会计信息系统安全建立的计算机系统操作管理制度主要内容（1)上机操作管理制度。
规定上机操作的过程及过程中应注意的事项。
（2）软硬件管理制度。
规定有关硬件管理过程中应注意的事项。
（3）会计人员岗位责任制度。
规定会计信息系统的所有相关人员各自的职责范围以及相应的考核办法。
（4）会计档案管理制度。
规定有关会计档案管理过程中的注意事项，特别是磁性介质档案管理中的注意事项。
（5）系统维护制度。
系统维护制度用于规定系统维护的内容，以及系统维护的审批过程及操作注意事项。
3、用友U8凭证输入中有哪些系统正确性控制机制P111（1）凭证类型和凭证号在凭证基本数据录入的过程中，凭证类型只能在初始设置的凭证类型中进行选择。
如果由系统自动填写凭证号，则每种类型的凭证每月分别从1开始连续编号。
如果人工输入编号，系统不允许重号，月末会进行凭证编号的连续性检查。
（2）凭证日期凭证日期必须为公历日期，输入的凭证日期不能为已结账月份日期。
有些系统会要求输入的凭证日期是序时的。
（3）附件和摘要附件和摘要只要求符合相应的数据类型要求，输入数据不超过软件给定的宽度。
（4）会计科目1.存在性检查：会计科目必须是已经在初始设置时已设置过的会计科目；2.是否末级科目检查：所输入的会计科目没有下级科目；3.符合性检查：如果在凭证类型设置中对某类凭证设置了限制条件，系统将自动对输入的凭证按所设条件进行验证。
一卡通数据库字典
1.科目代码表（BASE_ACC_TYPE ）卡：100=终端存款 101=PC 存款 102=开户存款 103=PC 存款 104=银行圈存 105=补助存款 110=纠错消费 200=终端取款 201=PC 取款 202=消户取款 203=无卡消户取款204=xxx 手续费 202=转存银行 210=餐费支出211=淋浴支出212=复印支出213=上机支出 214=医疗支出215=商场购物 现金：300=现金存款301=新卡手续费302=补卡手续费303=挂失手续费304=解挂手续费 305=租卡手续费306=租卡租金306=退卡手续费400=现金取款 2．系统分区表(BASE_AREA)3．批次信息，用于标识补助和管理费(BASE_BATNUM )4．卡功能(BASE_CARDFUNC)5．持卡人身分(BASE_CARDSF)6．卡类型信息，用于设定不通补助类型，目前支持16种卡类型(BASE_CARDTYPE)7. 国别列表(BASE_COUNTRY)8. 中心定义客户单位表(BASE_CUSTDEPT)9．客户信息表(BASE_CUSTOMERS)10．业务部门目录，指业务管理部门，与客户单位有所区别(BASE_DEPT)11部门平衡表(BASE_DEPT_BALANCE)12业务部菜单授权(BASE_DEPT_MENU)13业务职员目录(BASE_EMP)14. 业务职员菜单授权(BASE_EMP_MENU)15职员登录限制表(BASE_EMPLOGIN_LIMIT)16餐别信息表(BASE_MEAL)18. 中国民族列表，01代表汉族( BASE_NATION)19坏帐类型表(BASE_REC_BAD_TYPE)1-重复记录2- 帐外卡记录3- 无对应终端记录4-黑卡消费20 统计标志表(BASE_STAT_SIGN)21工作站信息(BASE_STATION)22工作站日志（BASE_STATION_LOG）23 工作站端口信息（BASE_STATION_PORT）25 中心系统参数表，包含所有子系统参数（BASE_SYSPARA）26终端目录(BASE_TERM)27终端日志(BASE_TERM_LOG)28终端类型表(BASE_TERM_TYPE)29自助查询--WEB用户表(BASE_WEBUSERLOGININFO) 30银行圈存记录表(REC_BANKREC)31黑名单(REC_BLLT)32批次黑名单(REC_BLLT_BAT)33安全黑名单(REC_BLLT_SAFE)34购卡记录(REC_BUYCARD)35.. 卡发放记录(REC_CARD_MAKE)36收付款记录.( REC_CASH_ACC)37捡到卡登记表(REC_CHECKCARD)38纠错记录(REC_CORRECT)39客户帐目记录(REC_CUST_ACC)40客户帐目记录(REC_CUST_ACC_BAD)41客户平衡表(REC_CUST_BALANCE)42客户账目不平情况记录(REC_CUST_NOT_BALANCE)43业务部门所属子系统表(REC_DEPT_SUBSYSTEM)44卡挂失记录(REC_LOSS)45补助月结/生成记录(REC_SUBSIDY_MONTH_LOG)46补助月计划发放表(REC_SUBSIDY_MONTH_PLAN)47补助未发历史记录(REC_SUBSIDY_NOT_PUTOUT)48补助发放记录(REC_SUBSIDY_PUTOU T)49自助查询--用户WEB挂失记录(REC_WEBSELFLOSSREC) 50客户注销记录(REC_WRITEOFF)51统计分析表(ST_ANALYSE_RPT)52卡发放情况(ST_CARD_PUSH)53部门统计日志(ST_DEPT_LOG)54部门日认证统计（日）（每日下班时由部门启动统计，对当天终端交易统计进行的汇总）(ST_DEPTAUTH_DAY)55部门卡管理统计（日）（每日下班时由部门启动统计，对当天发卡、补卡、挂失等记录进行的汇总）(ST_DEPTCARD_DAY)56部门卡管理统计（月）（每月固定时间由部门启动统计，对当天发卡、补卡、挂失等记录进行的汇总(ST_DEPTCARD_MON)结构基本同上表。
星光操作题
星光公司数据考题V1.0涉及功能点：1、数据转换2、项目管理3、新建项目4、查询功能5、PPS抽样功能6、图形分析功能7、对方科目分析功能8、负值分析功能9、应收帐款减少分析10、查帐功能11、制定调整分录12、科目比照分析功能13、汇总分析功能14、分录检查功能15、制作工作底稿功能16、审计结果台帐上机测试题（包含如上功能点，答案另附）： 3分/题要求：以下操作题使用“星光公司”的财务数据，星光公司数据.MDB在\UFSY4\user目录试题：1、对星光公司数据进行会计流处理（提示：1、新建数据。
其中，单位名称：星光公司，数据时限：20040101--20041231。
2、会计流处理。
其中，会计流模板：用友7.0，接口类型：access2000 ）2、以系统管理员admin身份登陆，新增用户（用户名：您的姓名；角色：用户；所属部门：审计处；登陆口令：1）；下面操作均用新增用户身份登陆3、新建审计项目并上传财务数据（项目名称：星光公司审计，审计时限：20040101--20041231；会计制度：工业企业；工作底稿模板：通用；所属部门：审计处）将系统管理员admin加入新建的星光公司项目中，成为项目组成员。
4、通过两种方法任命您自己为星光公司审计项目的项目经理（即项目管理员）。
5、按底稿对项目组成员进行分工：admin负责审计准备和会计报表；您自己负责其余所有底稿。
6、将最后一个月的余额表（一级科目）存入中间库，名称为：期末余额表。
7、计算出星光公司财务数据最后一个月的资产负债表。
8、在资产类阶段添加空白Excel工作底稿：『现金』。
9、查询用于“奖金”的现金支出大于1万元的凭证，并且贷方金额按升序排列。
所有查询结果存入临时底稿。
（审计阶段：资产类，底稿名称：大额现金支出）10、对“应收帐款”借方金额用查询工具作PPS抽样（风险水平5% 误差1%）。
将所有抽样结果存入中间库（名称：PPS1），同时存入审计方法库（方法名：PPS1）11、对应收帐款进行对方科目分析，把与之对应的生产成本科目明细存入疑点库（名称：应收帐款—生产成本疑点库）12、将所有科目负值分析的统计结果导出到UFSY4的文件夹里。
竞驰软件常见问题集
F而求索I W1、进入软件时提示：“应用服务器连接失败或者“在一个非套接字上”等？1. 检査套接字，服务器和数据库服务器是否正常启动：2. 检査数据库是否有密码3. 点开始•程序-Microsoft sql server-企业管理器数据库服务器图标点右键一属性-安全性一身份验证选择sql server 和windows4. 如果进软件服务器输127.0.0.7不能进入，就使用本台计算机的计算机名。
5. 安装SQL时设宜了密码，需要在企业管理器中一安全性里去删除°2、进入软件时，提示“无法找到加密狗.以试用版进入”（针对正式版客户）？1 •加密狗是否注册。
（巾•机版用户是安装好软件.进轶件时自动出來注册窗口。
V8.1网络版用户需要在桌面右下角点开服务器一帮助一软件注册Q2 •加密狗上有没有亮灯：3•检査USB搂口是否是好的：4•关闭windows的防火墙c5 •检査版木与加密狗版木是否一致。
3、什么是査询版？如何使用？哪些版木可以查询？K査询版主要用于软件基木信息.报表的一个查询.不可以做软件应有的操作员权限.查询版也一样具有C査询版的使用不需要加密狗。
2. 将査询版的K图标放宜软件安装目录下。
然后发一个査询版的快捷键在桌面即可使用。
3. 只有每个系列软件的最商版木，且必须是网站上正式发版的程序才附有查询版。
啓如K3管理通. 只有标准和企业版才能有相应的査询版。
4、远程网络连接不上如何检査？K 在分机上拼主机的外网IP，如果能拼通.那么就是分机这块的问題。
2. 需要检査分机上的防火墙关是否关闭。
3. 如果分机不能拼通主机外网ip.需要到主机上，分别使用主机外网ip・自身固定ip，127.0.0」进入软件，进行排除。
4. 如果主机都不能便川外网ip进入软件・d”，trm—uw・⑷火壇是否关闭. 本地ip地址是否固定。
5、标准版与零售版能不能连接可以连。
标准版插标准版的加密狗.冬售版插零售版的加密狗•用零吿版进标准版的账套即可。
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材料费用分配标志
字符型 2
辅助生产分配标志
字符型 2
制造费用分配标志
字符型 2
自定义转账标志
字符型 2
对应结转标志
字符型 2
主营业务成本结转标志 字符型 2
汇兑损益结转标志
字符型 2
期间损益结转标志
字符型 2
期末结账标志
字符型 2
结转上年数据标志
字符型 2
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知识点2-1-1：账套字典
知识点编号 2-1-1
知识点学习任务单
知识点序号
知识点
025
账套字典
知识点学习任务： 1、理解“账套”的概念 2、掌握“账套字典”的作用和数据结构
知识点2-1-1：账套字典
账套的概念：企业可为其每个独立核算单位建立一个 账套，每个核算单位都有一套完整的核算体系，此核算体系 就是账套。一个单位可以建立多套账，如总公司下属多个分 公司，而某些公司需要独立核算，这就需要建立多个账套。 各账套之间是独立的，互不干扰。但报表管理系统可读取不 同账套的数据，可对不同账套的报表进行汇总、合并等。
数据类型 字符型 字符型 字符型 字符型 字符型 字符型 字符型 字符型 字符型 字符型 字符型
长度 12 2 2 4 2 60 2 2 2 9 5
主键
完整约束 非空 非空
列名 Khbmfa Gysbmfa Xmbmfa Dqnf Dqyf Ypzh Gzbz Zjbz
含义 客户分类编码方案 供应商分类编码方案 项目分类编码方案 当前年份 当前月份 月凭证号 工资费用分配标志 折旧费用分配标志
第2章 账套与基础数据管理
本章重点： （1）会计信息系统的数据存储设计； （2）科目字典的数据结构设计。
本章难点： （1）科目字典的数据结构设计； （2）项目分类字典、项目档案结构字典、项目 档案、科目字典的相互关系。
第2章 账套与基础数据管理
知识模块2-1：账套管理
知识点：2-1-1 账套字典 2-1-2 账套管理-基本信息 2-1-3 账套管理-核算信息
第2章 账套与基础数据管理
知识模块：2-1 账套管理 2-2 会计科目数据管理 2-3 部门与币种数据管理 2-4 往来数据管理 2-5 项目数据管理
第2章 账套与基础数据管理
基本要求：要求学生掌握如下内容： （1）建立账套； （2）会计信息系统中数据存储设计的指导思想； （3）会计信息系统应设计哪些数据字典，以及 各数据字典的作用； （4）各数据字典的数据结构设计方案； （5）会计信息系统中编码设计方案； （6）项目分类字典、项目档案结构字典、项目 档案、科目字典的相互关系。
列名 Kjqj12 Dwmc Dwdz Frdb Lxdh Dzyj Yzbm Sh Bwbbh Bwbmc Qylx
含义 会计期间12 单位名称 单位地址 法人代表 联系电话 电子邮件 邮政编码 税号 本位币编号 本位币名称 企业类型
数据类型 字符型 字符型 字符型 字符型 字符型 字符型 字符型 字符型 字符型 字符型 字符型
列名 Zth Ztzg Ztlj Ztyy Qyny Kjqj1 ……
含义 账套号 账套名称 账套主管 账套路径 账套语言 启用年月 会计期间1 ……
数据类型 字符型 字符型 字符型 字符型 字符型 字符型 字符型 ……
长度 3 40 8 30 12 10 22
……
主键 主键
完整约束 惟一 非空 非空 非空 非空 非空
数据类型 长度 主键 完整约束
字符型 5 字符型 5
字符型 9 字符型 4 字符型 2
非空 非空
字符型 5
字符型 2 字符型 2
列名 Clbz Fzscbz Zzfybz Zdyzzbz Dyjzbz Xscbbz Hdsybz Qjsybz Qmjzbz Jzsnsjbz
含义
数据类型 长度 主键 完整约束
知识点2-1-1：账套字典
1、账套字典的作用： 账套数据包括账套参数、各种编码的编码方案、凭证编
号信息、各种处理标志等。这些数据是系统运行的基础，各 种处理标志是控制系统有节奏、按步骤运行的可靠保证。账 套数据按账套存储，一个账套一条记录。 2、账套字典的数据结构
账套字典的数据结构如下表，其中会计期间应设计12个。
长度 22 40 40 8 30 20 10 12 6 10 12
主键
完整约束 非空 非空
非空 非空 非空
列名 Hyxz Yzkmbz Yzbbbz Cyzyxs Sjsqbz Bz Khflbz Gysflbz Wbhsbz Kmbmfa Bmbmfa
含义 行业性质 预置科目标志 预置报表标志 常用摘要形式 数据授权标志 备注 客户分类标志 供应商分类标志 外币核算标志 科目编码方案 部门编码方案