会计信息系统实验报告

目的：

1、掌握供应链系统的初始设置。初始设置是供应链系统的基本前提。

2、掌握采购业务的各种应用流程。采购业务在各个行业都是不可或缺的一项，掌握该项业务流程能够为实际工作提供便利。

3、掌握销售业务的各种应用流程。销售业务在各个行业都是不可或缺的一项，掌握该项业务流程能够为实际工作提供便利。

4、熟悉库存、存货系统的应用流程。

意义：

此次会计信息系统的课程设计只要是为了让我们熟悉供应链的操作，因为企业中会有很多购、销、存的业务，而大部分企业已经实行会计电算化，本次上机课程设计不仅让我们熟悉了用友ERP软件的操作，也使得我们对企业的经济流程有了一个大致的了解。而且在最后我们从建账开始做到月末结账，使我们对以前上机的内容又复习了一遍。

二、课程设计内容、具体步骤及分析

具体内容：

此次会计信息系统的课程设计主要是练习了供应链的操作，通过很多日常的经营业务来提高我们对用友ERP软件中采购系统、销售系统、库存系统以及存货系统中填制订购单、入库单、采购发票、订购单、出库单、出库单的填制以及正常业务单据的填制，在最后的一次上机中，我们从建账开始做起，重新复习了一遍本学期所学过的会计信息系统的知识，在练习的同时我们找到了很多以前没有发现的问题，并在课设指导老师的带领下逐步解决问题，是自己的知识又得到了进一步的提高

具体步骤：

1、供应链的初始化设置

（一）、启用相关系统

以“郝大为”的身份进入企业应用平台，在“设置”页签中执行“系统启用”，于2007年1月1日启用“应付管理”、“销售管理”、“采购管理”、“库存管理”、“存货管理”系统。

(二)、设置基础信息

在企业应用平台的“设置”页签中的“基础档案”下，设置以下各种基础信息：计量单位组及计量单位、存货档案、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型。

（三）、设置单据编号

在“设置”页签中执行“单据编码”命令，分析别对“销售管理”、“采购管理”的普通发票和专用发票进行修改：修改为完全手工编号。

（四）、设置基础科目

1、存货科目

执行：“业务”页签—供应链—存货核算—初始设置—科目设置—存货科目，按资料输入信息。

2、存货对方科目

执行：“业务”页签—供应链—存货核算—初始设置—科目设置—对方科目，按资料输入信息。

3、应收款管理相关科目

在应收款管理系统中，“业务”页签中执行： 设置—初始设置—基本科目设置，按资料

输入应收基本科目信息。然后执行“结算方式科目设置”，设置其相关信息。

4、应付款管理相关科目

在应付款管理系统中，“业务”页签中执行：设置—初始设置—基本科目设置，按资料输入应付基本科目信息。然后执行“结算方式科目设置”，设置其相关信息。

（五）、输入采购模块期初数据

1、货到票未到处理

在企业应用平台“业务”页签中，执行：供应链—采购管理—采购入库—入库单，进入

“起初采购入库单”，根据资料天之入库单。

2、采购管理系统期初记账

执行：设置—采购期初记账—记账—确定。

（六）、输入库存/存货起初数据

1、在存货核算系统中，执行：初始设置—期初数据—期初余额，进入“期初余额”窗

口，根据资料填期初余额。最后记账。

2、在库存管理系统中，执行：初始设置—期初结存，进入“期初结存”窗口，执行：

修改—取数—保存—审核。完成全部仓库存货期初数据的输入后，单击“对账”。提示信息：

对账成功。返回。

在应收款和应付款管理系统中，输入客户往来期初余额和供应商往来期初余额。

（八）、备份实验账套

供应链管理系统初始化设置是为以后的操作奠定基础，为供应、销售和存货管理提供基础的信息。准确、正确的完成初始化设置是为以后的操作基本前提，如果不能做好系统初始化设置，将不能很好的实行以下的操作。

2、采购业务流程

（一）、实验准备

根据所给信息，在“设置”页签的“基础档案”中进行相应操作。

（二）、普通采购业务

1、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制并审核请购单

2、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制并审核采购定单——通过拷贝方式：单击右键，选择“拷贝采购请购单”，执行：过滤—选择—OK—保存—审核

3、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制到货单。——通过拷贝采购订单。

4、在库存管理系统中，以库存主管的身份填制并审核采购入库单。执行：入库业务—采购入库单—生单—过滤，选择“显示体表”、“成品库”，单击“确定”。选择生单，执行：审核—确定—退出。

5、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制并审采购专用发票，通过拷贝采购入库单生成方式，根据材料输入发票号。

6、在采购管理系统中，执行采购结算

执行：采购结算—自动结算，结算模式选择“入库单与发票”，确定—返回

7、在应付款管理系统中审核采购专用发票，生成应付凭证

执行：应付单据处理—应付单据审核，选择供应商“联诚”，单击确定—审核—确定—返回。直行“制单处理”命令，打开“制单查询”，选择“发票制单”、供应商“联诚”，单击“确定”。选择要制单的发票，转账类型，单击“制单”。“保存”有红色“已生成”标志，

使数据传递到总账。

8、在存货核算系统中进行记账，生成入库凭证

执行：业务核算—正常单据记账，选择相应的查询条件，单击确定—记账。

执行：财务核算—生成凭证，选择相应查询条件和记录行，生成凭证。“保存”有红色

“已生成”标志，使数据传递到总账。

9、在应付款管理系统中进行应付款处理并生成付款凭证

执行：付款单处理—付款单录入，根据相应信息填制并审核付款单，选择生单，“保存”有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。