会计信息系统实验报告
会计信息系统实验报告_6
3.对资料的解读能力不够强大。总账系统日常业务处理
刚开始就是糊里糊涂,不知所云。要么是忘记凭证这个支票号没填,就是那个现金流量没登记,好不容易昨晚凭证,期末对账时一直显示错误,系统指出应收账款1122辅助账和明细账对应错误,导致我Ctrl+H了三次取消记账,然后把涉及应收账款的凭证全部重新修改并且一一对应上才解决这个问题。在做到UFO报表管理系统时,问题是最大的。刚开始引入数据打开报表是资产和负债差距特别大,怎么调都调不平。只好再去查询明细账查询发生额及余额表挨个改资产负债表其中的公式,经过两天的血战,资产负债表才平,接着舍位表也因为舍得位数比较大导致需要输入舍位公式进行调整；利润表以及现金流量表都是直接引入的,但是刚开始也出现金额和资产负债表对应不起来的情况,也需要按照明细账进行公式修改；所有者权益变动表的编写也出现比较大的麻烦,系统给的公式数量太少,需要自己根据表格的反映情况进行添加和修改。编报表的过程真的很困难,让人产生一种“上天无路,入地无门”的无奈,不过好在同学们和老师都很友好,多次向他们探讨不懂的问题都积极替我解决,虽然很艰难不过最后还是圆满的的把六张报表做完了。
相信经过这学期会计信息系统的学习,能够让我对会计知识掌握的更加牢靠,对软件操作更加熟练,为我毕业走上工作岗位奠定坚实的基础
相信经过这学期会计信息系统的学习，能够让我对会计知识掌握的更加牢靠，对软件操作更加熟练，为我毕业走上工作岗位奠定坚实的基础
教师
评语
学习会计信息系统操作是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合,在理论和实验教学基础上进一步巩固已学过的基本理论及应用知识并加以综合提高,学会将知识应用于实际的方法,提高分析和解决问题的能力。虽然这个学习的过程很艰辛,但是却也很充实。因为经过这段时间对会计信息系统的熟练操作,使我在各方面都得到了提高。其中在知识层面,我经过上机记账,加深对会计理论的理解,把握会计内部控制的基本要求,弥补课堂学习中对实践不足的缺陷,将所学的理论和实践相结合；在技能层面,熟练操作对账簿的设置、原始凭证的填制,记账凭证的填制和审核、账簿的登记、财务报表的编制；在精神层面,我体会到无论是企业的管理者还是财务人员都要对本企业的业务非常熟悉,而且要有非常严谨的工作态度才能把工作做好。最后,实际操作过程中需要特别用心、细心、耐心,切忌粗心大意、心浮气躁。作为一个会计从业人员需要时刻严格要求自己,同时应该具备爱岗敬业的精神,实事求是的态度和一丝不苟的工作作风。
会计信息系统实验报告5篇范文
会计信息系统实验报告5篇范文第一篇：会计信息系统实验报告实验报告班级：姓名：学号：成绩：实验题目：实验一系统管理实验目的：1、掌握用友ERP-U8软件中有关系统管理的相关内容。
2、理解系统管理在整个软件系统中的作用及重要性，充分理解权限分配的意义。
实验内容：1、建立核算单位帐套2、增加操作员3、进行权限分配4、输出和引入帐套数据实验体会：通过此次实验课老师的教授与自己的练习，我知道了如何运用管理信息系统进行会计帐套的建立，权限的设置与分配，以及帐套数据的输出引入。
首先，每次上机最先做的就是对U8服务器进行参数设置，将计算机的计算机名复制进用户名（无小数点），在登录系统管理端，需再次使用计算机名登录，然后进行下一步。
其次，设置账套的时间需要注意，每一次登录时都要用2015-04-01登陆。
这样才方便月末结账。
接下来，只有系统管理员才有权限设置操作员，并且操作员在系统中的编号必须唯一；一个账套可以设定多个账套主管，账套主管自动拥有该账套的多有权限。
最后，输出和引入账套非常重要，最好每个实验都单独保存，这样在接下来的实验中如果某个实验做错了可以即刻接着上一实验开始，节省时间。
实验报告班级：姓名：学号：成绩：实验题目：实验二基础档案设置实验目的：1、掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容。
2、理解基础档案设置在整个软件系统中的作用及重要性。
3、理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
实验内容：设置基础档案。
包括部门档案、人员类别、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式。
实验体会：通过此次实验课的学习，我知道了如何运用ERP系统设置基础档案，包括设置部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、外币及汇率，结算方式。
其中，部门编码应符合部门编码级次原则，部门编码和名称必须唯一；客户档案必须建立在最末级分类下；输入汇率时，小数点必须采用英文方式，否则将不能输入。
会计信息系统实验报告
数据分析与决策支持
通过数据挖掘和分析技术，会计信息系统能够提 供更深入的财务分析和决策支持，帮助企业做出 更明智的财务决策。
内部控制与风险管理
会计信息系统可以集成内部控制模块，加强对企 业财务流程的监控和管理，降低财务风险。
3
移动端应用
随着移动互联网的发展，会计信息系统可以开发 移动端应用，方便用户随时随地进行财务管理和 操作。
会计信息系统的未来发展趋势
人工智能与自动化
随着人工智能技术的发展，会计信息系统将实现更高程度 的自动化和智能化，减少人工干预，提高处理效率。
大数据与云计算
大数据和云计算技术的应用将使得会计信息系统能够处理 更海量的数据，提供更强大的分析和决策支持功能。
区块链技术
区块链技术能够保证数据的不可篡改性和透明性，未来会 计信息系统将可能集成区块链技术，提高财务数据的可信 度和安全性。
理论与实践结合
会计信息系统实验是将理论知识与实 践操作相结合的重要环节，通过实验 可以加深对理论知识的理解，并提高 实际操作能力。
实验目的
01 掌握会计信息系统的基本原理和功能模块 ；
02
熟悉会计信息系统的操作流程和规范；
03
培养解决实际问题的能力和团队协作精神 ；
04
提高对会计信息系统的认识和兴趣。
部分用户在操作会计信息系统时存在 不规范或错误的操作行为。针对这一 问题，我们加强了用户培训和指导， 提高用户对系统的熟悉程度和操作技 能。同时，我们建立了用户操作规范 和问题反馈机制，及时发现并纠正用 户的错误操作行为。
05
会计信息系统应用与拓展
会计信息系统的应用场景
企业财务管理
会计信息系统在企业财务管理中 扮演着核心角色，能够实现自动 化账务处理、财务报表生成等功 能，提高企业财务管理的效率和 准确性。
会计信息系统实验报告(3篇)
会计信息系统实验报告（3篇）会计信息系统实验报告（通用3篇）会计信息系统实验报告篇1一、实验目的：通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。
了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。
二、实验软件：用友ERP—U8 8、61版软件三、实验资料：会计信息系统实验教程四、实验步骤：1.系统管理和基础设置。
这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1>系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2>基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置；⑦账套输出保存。
2.总账子系统。
该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。
主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。
会计信息系统实验报告1>系统初始化：①设置凭证类别及结算方式；②部门档案及职员档案的设置；③客户分类及客户档案设置；④供应商分类及供应商档案设置；⑤会计科目设置（包括辅助核算设置）；⑥录入期初余额（需试算平衡）2>凭证填制：①录入凭证；②凭证审核3>出纳签字。
4>记账。
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。
本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
会计信息系统实验报告
会计信息系统实验报告一、实验目的随着信息技术的飞速发展，会计信息系统在企业财务管理中的应用越来越广泛。
本次实验旨在通过实际操作和体验，深入了解会计信息系统的功能和操作流程，掌握会计信息化处理的基本技能，提高对会计信息系统的认识和应用能力，为今后的学习和工作打下坚实的基础。
二、实验环境本次实验使用的会计信息系统软件为_____，操作系统为 Windows10 ，数据库为_____。
实验在学校的计算机实验室进行，实验室配备了性能良好的计算机和网络环境，为实验的顺利进行提供了保障。
三、实验内容及步骤（一）系统初始化1、建立账套启动会计信息系统后，首先进行账套的建立。
设置账套的基本信息，包括账套名称、账套启用日期、会计期间、记账本位币等。
2、基础设置在基础设置模块中，进行了部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、会计科目、凭证类别等的设置。
按照实验资料的要求，逐一录入相关信息，确保基础数据的准确性和完整性。
（二）总账系统1、凭证处理根据给定的经济业务，在总账系统中填制凭证。
在填制凭证时，认真填写摘要、科目、金额等信息，并检查凭证的正确性。
凭证填制完成后，进行审核、记账等操作。
2、账簿查询通过总账系统，查询总账、明细账、日记账等账簿，了解企业的财务状况和经营成果。
同时，对账簿数据进行核对和分析，确保账账相符、账实相符。
（三）报表系统1、自定义报表根据实验要求，在报表系统中自定义资产负债表和利润表。
通过设置报表格式、定义取数公式等操作，生成准确的财务报表。
2、报表模板利用系统提供的报表模板，生成现金流量表，并对报表数据进行审核和调整。
（四）薪资管理系统1、基础设置在薪资管理系统中，设置工资项目、人员类别、工资计算公式等基础信息。
2、工资业务处理进行工资数据的录入、计算、汇总等操作，并生成工资条和工资发放表。
（五）固定资产管理系统1、基础设置设置固定资产类别、使用部门、折旧方法等基础信息。
2、固定资产增减变动处理对固定资产的增加、减少、折旧计提等业务进行处理，并生成相应的凭证。
会计信息系统实习报告4篇2
会计信息系统实习报告 (2)会计信息系统实习报告 (2)精选4篇（一）实习单位：公司名称实习时间：2021年1月1日至2021年2月28日一、实习内容1. 系统调研与分析在实习初期，我首先进行了公司现有的会计信息系统的调研和分析。
我了解了系统的整体框架、功能和使用情况，并与相关人员进行了沟通，了解了系统的优点和不足之处。
2. 数据录入与整理在实习过程中，我负责将公司的财务数据录入系统，并根据公司的需要进行整理和归档。
我熟练掌握了会计凭证的录入方法和相关的财务处理流程。
3. 数据分析与报表编制我利用会计信息系统提供的报表工具，对公司的财务数据进行了分析和汇总。
我能够准确地编制各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，并使用Excel对数据进行进一步的分析和建模。
4. 系统维护与问题解决在实习期间，我也参与了会计信息系统的维护工作。
当系统发生故障或出现问题时，我能够及时定位并解决问题，保证系统的正常运行。
5. 系统改进与优化在了解了现有系统的优点和不足后，我提出了一些改进和优化的意见。
我与相关人员进行了讨论，并对系统进行了相应的调整和更新，以提高系统的稳定性和效率。
二、实习成果1. 完成了公司财务数据的录入和整理工作，确保了数据的准确性和及时性。
2. 编制了公司的月度财务报表，并对数据进行了分析和解读。
通过对数据的分析，我发现了某些经营问题，并提出了相应的改进措施。
3. 及时处理了系统故障和问题，保证了系统的正常运行。
4. 提出了一些会计信息系统的改进和优化意见，并与相关人员进行了讨论和实施。
三、实习心得通过这次实习，我深入了解了会计信息系统的运作机制和应用方法。
我通过实践掌握了会计凭证的录入和财务报表的编制技巧，提高了自己的操作能力和分析能力。
同时，我也意识到会计信息系统在企业中的重要性，它能够帮助企业实现财务数据的快速处理和准确分析，为企业的经营决策提供有力支持。
我在实习中也遇到了一些挑战和困难，但通过自己的努力和与同事的合作，我能够及时解决问题并取得进步。
会计信息系统实习报告
会计信息系统实习报告会计信息系统实习报告5篇会计实习能让学生熟悉并掌握会计工作流程的各个步骤及其具体操作。
会计实习报告能够给你带来积极的影响，不妨来学习它的写法。
你是否在找正准备撰写“会计信息系统实习报告”，下面收集了相关的素材，供大家写文参考！会计信息系统实习报告篇1实习科目：财务预算实习实习时间：__年7月2______年7月17实习地点：__理工大学应用技术学院指导老师：__实习目的：通过老师的对全预算理论依据及方法步骤的讲解结合学生的上机操作，从而领悟企业进行全面财务预算的要点并掌握如何为企业做全面财务预算。
实习内容：1、全面财务预算的概念2、如何进行企业财务的全面预算3、全面财务预算的执行与控制4、本次实习的心得体会企业的全面财务预算全面预算是指企业总体计划的数量说明,也就是企业在一定期间内生产经营活动全部计划数量形式的反映.全面预算编制的方法，按不同分类标志，通常有以下几种：1、按与业务量的关系分为静态预算和弹性预算;2、按编制预算的基础分为增基预算和零基预算;3、按编制预算的期间可分为固定预算和永续预算，等等。
如何进行企业财务的全面预算编制全面财务预算主要遵循：切合实际，先进合理;上下结合，协商一致;预算系统和会计体系一致;依照程序，分项编制等原则。
全面预算的内容包括1销售预算销售预算一般是企业生产经营全面预算的编制起点，生产、材料采购、存货费用等方面的预算，都要以销售预算为基础。
销售预算把费用与销售目标的实现联系起来。
销售预算是一个财务计划，它包括完成销售计划的每一个目标所需要的费用，以保证公司销售利润的实现。
销售预算是在销售预测完成之后才进行的，销售目标被分解为多个层次的子目标，一旦这些子目标确定后，其相应的销售费用也被确定下来。
销售预算以销售预测为基础，预测的主要依据是各种产品历史销售量的分析，结合市场预测中各种产品发展前景等资料，先按产品、地区、顾客和其他项目分别加以编制，然后加以归并汇总。
会计信息系统实验报告系统管理
会计信息系统实验报告系统管理会计信息系统实验报告：系统管理一、实验概述本次实验旨在通过学习和实践，掌握会计信息系统中的系统管理模块，包括账套管理、用户管理、权限分配、数据备份等基本功能。
通过实验，我们期望能够深入理解会计信息系统的基础架构和安全机制，提高在实际工作环境中的操作能力。
二、实验环境与工具实验环境：Windows 10操作系统，金蝶KIS标准版V1.0软件。
实验工具：计算机，网络环境，金蝶KIS标准版V1.0软件安装包。
三、实验步骤与内容1.安装金蝶KIS标准版V1.0软件，并启动系统管理模块。
2.创建新的账套：在系统管理界面，选择“账套”菜单，点击“建立”按钮，输入账套名称、公司名称、行业类型等信息，点击“下一步”按钮。
在“分类编码方案”页面，设置科目编码方案和数据精度，点击“完成”按钮。
3.用户管理：在系统管理界面，选择“用户”菜单，点击“增加”按钮，输入用户名称、用户密码、用户角色等信息，点击“增加”按钮。
可以继续增加其他用户，并为其分配不同的角色和权限。
4.权限分配：在系统管理界面，选择“权限”菜单，可以对每个用户角色进行具体权限的分配。
例如，可以选择该角色能否查看某个科目的数据，或者能否进行某项具体操作等。
5.数据备份：在系统管理界面，选择“账套”菜单，点击“备份”按钮，选择备份路径和文件名，点击“确定”按钮进行备份。
备份文件可以用于数据恢复或转移至其他计算机。
四、实验结果与分析通过本次实验，我们成功地掌握了金蝶KIS标准版V1.0软件的系统管理模块的基本功能和操作流程。
实验过程中，我们根据实际需求进行账套的建立、用户的添加和权限的分配，并对数据进行备份。
通过实践，我们深入理解了会计信息系统的基础架构和安全机制，提高了在实际工作环境中的操作能力。
同时，实验过程中也暴露出一些问题，如部分同学对操作流程不够熟悉、对某些功能的意义和用途理解不够深入等，需要在今后的学习和实践中加以改进。
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目的：1、掌握供应链系统的初始设置。
初始设置是供应链系统的基本前提。
2、掌握采购业务的各种应用流程。
采购业务在各个行业都是不可或缺的一项，掌握该项业务流程能够为实际工作提供便利。
3、掌握销售业务的各种应用流程。
销售业务在各个行业都是不可或缺的一项，掌握该项业务流程能够为实际工作提供便利。
4、熟悉库存、存货系统的应用流程。
意义：此次会计信息系统的课程设计只要是为了让我们熟悉供应链的操作，因为企业中会有很多购、销、存的业务，而大部分企业已经实行会计电算化，本次上机课程设计不仅让我们熟悉了用友ERP软件的操作，也使得我们对企业的经济流程有了一个大致的了解。
而且在最后我们从建账开始做到月末结账，使我们对以前上机的内容又复习了一遍。
二、课程设计内容、具体步骤及分析具体内容：此次会计信息系统的课程设计主要是练习了供应链的操作，通过很多日常的经营业务来提高我们对用友ERP软件中采购系统、销售系统、库存系统以及存货系统中填制订购单、入库单、采购发票、订购单、出库单、出库单的填制以及正常业务单据的填制，在最后的一次上机中，我们从建账开始做起，重新复习了一遍本学期所学过的会计信息系统的知识，在练习的同时我们找到了很多以前没有发现的问题，并在课设指导老师的带领下逐步解决问题，是自己的知识又得到了进一步的提高具体步骤：1、供应链的初始化设置（一）、启用相关系统以“郝大为”的身份进入企业应用平台，在“设置”页签中执行“系统启用”，于2007年1月1日启用“应付管理”、“销售管理”、“采购管理”、“库存管理”、“存货管理”系统。
(二)、设置基础信息在企业应用平台的“设置”页签中的“基础档案”下，设置以下各种基础信息：计量单位组及计量单位、存货档案、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型。
（三）、设置单据编号在“设置”页签中执行“单据编码”命令，分析别对“销售管理”、“采购管理”的普通发票和专用发票进行修改：修改为完全手工编号。
（四）、设置基础科目1、存货科目执行：“业务”页签—供应链—存货核算—初始设置—科目设置—存货科目，按资料输入信息。
2、存货对方科目执行：“业务”页签—供应链—存货核算—初始设置—科目设置—对方科目，按资料输入信息。
3、应收款管理相关科目在应收款管理系统中，“业务”页签中执行： 设置—初始设置—基本科目设置，按资料输入应收基本科目信息。
然后执行“结算方式科目设置”，设置其相关信息。
4、应付款管理相关科目在应付款管理系统中，“业务”页签中执行：设置—初始设置—基本科目设置，按资料输入应付基本科目信息。
然后执行“结算方式科目设置”，设置其相关信息。
（五）、输入采购模块期初数据1、货到票未到处理在企业应用平台“业务”页签中，执行：供应链—采购管理—采购入库—入库单，进入“起初采购入库单”，根据资料天之入库单。
2、采购管理系统期初记账执行：设置—采购期初记账—记账—确定。
（六）、输入库存/存货起初数据1、在存货核算系统中，执行：初始设置—期初数据—期初余额，进入“期初余额”窗口，根据资料填期初余额。
最后记账。
2、在库存管理系统中，执行：初始设置—期初结存，进入“期初结存”窗口，执行：修改—取数—保存—审核。
完成全部仓库存货期初数据的输入后，单击“对账”。
提示信息：对账成功。
返回。
在应收款和应付款管理系统中，输入客户往来期初余额和供应商往来期初余额。
（八）、备份实验账套供应链管理系统初始化设置是为以后的操作奠定基础，为供应、销售和存货管理提供基础的信息。
准确、正确的完成初始化设置是为以后的操作基本前提，如果不能做好系统初始化设置，将不能很好的实行以下的操作。
2、采购业务流程（一）、实验准备根据所给信息，在“设置”页签的“基础档案”中进行相应操作。
（二）、普通采购业务1、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制并审核请购单2、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制并审核采购定单——通过拷贝方式：单击右键，选择“拷贝采购请购单”，执行：过滤—选择—OK—保存—审核3、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制到货单。
——通过拷贝采购订单。
4、在库存管理系统中，以库存主管的身份填制并审核采购入库单。
执行：入库业务—采购入库单—生单—过滤，选择“显示体表”、“成品库”，单击“确定”。
选择生单，执行：审核—确定—退出。
5、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制并审采购专用发票，通过拷贝采购入库单生成方式，根据材料输入发票号。
6、在采购管理系统中，执行采购结算执行：采购结算—自动结算，结算模式选择“入库单与发票”，确定—返回7、在应付款管理系统中审核采购专用发票，生成应付凭证执行：应付单据处理—应付单据审核，选择供应商“联诚”，单击确定—审核—确定—返回。
直行“制单处理”命令，打开“制单查询”，选择“发票制单”、供应商“联诚”，单击“确定”。
选择要制单的发票，转账类型，单击“制单”。
“保存”有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
8、在存货核算系统中进行记账，生成入库凭证执行：业务核算—正常单据记账，选择相应的查询条件，单击确定—记账。
执行：财务核算—生成凭证，选择相应查询条件和记录行，生成凭证。
“保存”有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
9、在应付款管理系统中进行应付款处理并生成付款凭证执行：付款单处理—付款单录入，根据相应信息填制并审核付款单，选择生单，“保存”有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
（三）、现结业务1、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制并审核请购单2、在采购管理系统中，以采购主管的身份录入采购专用发票，进行现结处理和采购结算。
通过拷贝方式：单击右键，选择“拷贝采购入库单”，执行：过滤—选择—OK —修改，修改发票号—保存，单击“付现”，根据资料进行操作，单击“确定”，发票左上角显示“已付现”标记。
单击“结算”，发票左上角显示“已结算”标记。
3、在应付款管理系统中审核采购专用发票，进行现结制单执行：应付单据处理—应付单据审核，选择供应商“大众”，单击确定—审核—确定—返回。
直行“制单处理”命令，打开“制单查询”，选择“发票制单”、供应商“联诚”，单击“确定”。
选择要制单的发票，转账类型，单击“制单”。
“保存”有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
4、在存货核算系统中进行记账，生成入库凭证执行：业务核算—正常单据记账，选择相应的查询条件，单击确定—记账。
执行：财务核算—生成凭证，选择相应查询条件和记录行，生成凭证。
“保存”有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
（四）、采购运费处理1、在采购管理系统中增加采购入库单，2、在采购管理系统中增加专业发票3、填制运费发票并进行采购结算（手工结算）执行：采购发票—运费发票，根据信息填制发票。
执行：采购结算—手工结算—过滤—输入—过滤—刷票—过滤，选择要结算的单据，选择费用分摊方式“按数量”—分摊。
单击“结算”—退出。
（五）、暂估入库报销处理1、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制采购专用发票，通过拷贝采购入库单生成方式，根据材料输入发票号。
2、进行手工结算在采购管理系统中执行：采购结算—手工结算—过滤—刷入，修改过滤日期—过滤—刷票，修改过滤日期—过滤，选择要结算的单据，选择费用分摊方式“按数量”—分摊。
单击“结算”—退出。
3、在存货核算系统中结算成本处理，生成凭证执行：业务核算—结算成本处理，选择“材料库”、“未完全结算完的单据是否显示”—选择要暂估的单据，单击“暂估”，执行：财务核算—生成凭证，选择相应查询条件和记录行，生成凭证。
“保存”有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
4、在应付款管理系统中进行应付款处理并生成付款凭证执行：付款单处理—付款单录入，根据相应信息填制并审核付款单，选择生单，“保存”有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
（六）、暂估入库处理1、在库存管理系统中，以库存主管的身份填制并审核采购入库单。
执行：入库业务—采购入库单—生单—过滤，选择“显示体表”、“成品库”，单击“确定”。
选择生单，执行：审核—确定—退出。
2、月末发票未到，在存货核算系统中录入暂估入库成本并记账生成凭证执行：业务核算—暂估成本录入，根据资料填制信息。
执行：业务核算—正常单据记账，选择相应的查询条件，单击确定—记账。
执行：财务核算—生成凭证，选择相应查询条件和记录行，生成凭证。
“保存”有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
（七）、采购结算前退货1、在库存管理系统中，以库存主管的身份填制并审核采购入库单。
执行：入库业务—采购入库单—生单—过滤，选择“显示体表”、“成品库”，单击“确定”。
选择生单，执行：审核—确定—退出。
2、修改采购入库单先“弃审”，根据资料修改相应信息。
保存—审核。
3、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制并审采购专用发票，通过拷贝采购入库单生成方式。
4、在采购管理系统中，执行采购结算。
（八）、采购结算后退货1、在库存管理系统中，以库存主管的身份填制并审核红色采购入库单。
执行：入库业务—采购入库单，右上角的“红字”。
2、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制红字采购专用发票，通过拷贝采购入库单生成方式并执行采购结算。
（九）、备份账套数据采购业务在各个行业运营中都有着重要的地位。
而且采购业务有着多种的情况，根据不同的情况，业务的实际操作也有着不同的差异。
熟练的掌握各种采购业务中的不同情况对于实际操作有着重要的意义。
3、销售业务流程（一）、普通销售业务在销售系统中进行“设置”—“销售选项”，取消“报价是否含税”。
1、在销售管理系统中填制并审核报价单执行：销售报价—销售报价单—增加，根据资料填制报价单—保存—审核。
2、在销售管理系统中填制并审核销售订单执行：销售订货—销售订单—增加，根据资料填制订单—保存—审核3、在销售管理系统中填制并审核发货单执行：销售发货—销售发货单—增加，根据资料填发货单—保存—审核4、在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票设置：设置—销售选项—其他选项，选择新增发票默认“参照发货单生成”。
开具销售专业发票并进行复核5、在应收款管理系统中，审核销售专用发票并生成销售收入凭着 执行：营收单据处理—应收单据审核—确定—审核—确定，退出。
执行制单处理，单击制单，“保存”后有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
6、在库存管理系统中审核销售出库单执行：出库业务—销售出库单—审核7、在存货核算管理系统中生成销售出库凭证先进行记账，再进行生成凭证处理。
“保存”后有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
8、在应收款管理系统中输入收款单并制单。
（二）、商业折扣处理1、在销售管理系统中填制并审核发货单执行：销售发货—销售发货单—增加，根据资料填发货单—保存—审核2、在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票设置：设置—销售选项—其他选项，选择新增发票默认“参照发货单生成”。