供应商往来对账单表模板
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供应商对账单
4）供应商提供累计收货、累计开票、累计付款数据可以附明细表核对。
XXXXXXXXXXX公司与供应商对账确认单
工程名称： 供货商全称： 采购合同号： 采购合同总金额：
核对
数据
施工合同编号： 地址： 电话及传真： 单位：人民币（元）
累计收货： 采购核对栏： 预算成本 项目经理初步核定栏： 采购经理核定栏: 预结算部核定栏： 财务核定栏（核对入库、 开票、付款）： 财务经理核定栏： 备注：1）此表后附材料采购合同复印件 2）预算成本由预结算部提供 3）凭此表填写“材料费结算表” 实际发生成本 差异成本 -
供应商通用对账单
订购合同编号 送货日期
送货单号
需方对账情况反馈:已核对无误□；核对有误□,正确金 额应为CNY , 需方对账人:
供方(全称):
第
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页
第
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
页,共
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对账单
客户: 电话: 本次供货起讫时间： 项目 上期结余金额： 本期货款明细： 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 本期货款合计：（大写：人民币 应收金额合计：（大写：人民币 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 万 万 仟 仟 佰 佰 拾 拾 元 元 角 角 分） 分） 小写：（CNY： 小写：（CNY： 地址: ） ） 传真: 年 月 收件人： 日年 月 日 账单提供日期: 品名/规格型号 年 数量 月 日 单价 金额 单位:人民币元 产品编号 备注
客户供应商往来对账单
备注：
金额
收款金额
2,300.00 2,600.00 3,200.00 4,500.00 5,500.00 5,600.00 3,200.00 4,500.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
产品名称
产品A 产品B 产品C 产品D 产品A 产品B 产品C 产品D
规格型号
规格1 规格2 规格3 规格4 规格5 规格6 规格7 规格8
单位
个 个 个 个 个 个 个 个
数量
10 10 10 10 10 10 10 10
单价
230.00 260.00 320.00 450.00 550.00 560.00 320.00 450.00
因；谢谢配合！
公司单位（盖章）：
客户（盖 章）：
日期：
备注
金额大写（RMB）
RMB叁万壹仟肆佰
合计
￥
31,400.00
本期发生金 额
31,400.00
本期收款金 额
8,000.00 本期欠款金额
23,400.00
上期欠款金 额
1,500.00
累计欠款金 额
24,900.00
此对账单是为了确认双方债权债务，明确双方义务，请贵司及时复核；若核对一致，望贵司及时盖章寄回；若金额不一致，请致电我司说明原
客户供应商往来对账单
客户名称：
华兴科技有限公司对账期间源自 2021年8月1日至2021年8月31日
日期
2021/8/1 2021/8/2 2021/8/3 2021/8/4 2021/8/5 2021/8/6 2021/8/7 2021/8/8
对账单模板60
本期未开票金额： 上期未开票金额： 合计未收款金额：
单位盖章： 日期：
4,175.00 15,000.00 59,204.00
121.00 121.00 121.00 121.00 121.00
50,050.00 44,204.00 19,175.00
往来对账单
对账期间：
开票信息
日期
开票金额
50,000.00
收款信息
日期
收款金额
5,000.00 5,000.00
备注
50.00
21.00
50,050.00 44,204.00 19,175.00
供应商盖章： 日期：
联系电话：
数量
单价
12
158.00
10
225.00
5
321.00
12
430.00
30
480.00
18
253.00
32
620.00
27
145.00
11
11.00
11
11.00
11
11.00
11
11.00
11
11.00
本期开票金额：
本期未收款金额：
合计未开票金额：
金额 1,896.00 2,250.00 1,605.00 5,160.00 14,400.00 4,554.00 19,840.00 3,915.00
供应商往来对账单
单位名称：
供货信息
日期
产品名称 规格型号
单位
产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6 产品7 产品8
1 1 1 1 1 本期合计金额： 本期收款金额： 上期未收款金额：
供应商货款对账单模板
供应商明细对账单模板
年
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
2021
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
发货 发货 发货 发货 发货 折扣 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 折扣 收款
药品名称
规格
数量
胃苏颗粒（无糖） 胃脘舒颗粒 喂药护理组
温补气血口服液 温山药 温山药
温肾苏拉甫片 温胃舒颗粒 温胃舒片
温胃舒片(薄膜衣) 蚊不叮（喷剂） 稳豪倍易血糖仪
稳豪倍优型血糖仪 稳心颗粒(无糖型)
-27 23000
100 30 180 30 -74 30 334 600 120 50 100 20 40 100 70 10 -3 20 60 240 40 -3 -4 50
132
-6 66 30 -74 30
温胃舒片
0.4g*36片
334
温胃舒片(薄膜衣)
0.55g*24s
600
蚊不叮（喷剂）
翁沥通颗粒 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸(孔圣) 乌鸡白凤丸(水蜜丸) 乌鸡白凤丸(水蜜丸) 乌灵胶囊 乌洛托品溶液 乌洛托品溶液
乌梅
乌梅
乌梅 乌药 温山药 温肾苏拉甫片 温胃舒颗粒
5g*9袋 7g*6袋
15ml*12支
年
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
2021
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
发货 发货 发货 发货 发货 折扣 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 折扣 收款
药品名称
规格
数量
胃苏颗粒（无糖） 胃脘舒颗粒 喂药护理组
温补气血口服液 温山药 温山药
温肾苏拉甫片 温胃舒颗粒 温胃舒片
温胃舒片(薄膜衣) 蚊不叮（喷剂） 稳豪倍易血糖仪
稳豪倍优型血糖仪 稳心颗粒(无糖型)
-27 23000
100 30 180 30 -74 30 334 600 120 50 100 20 40 100 70 10 -3 20 60 240 40 -3 -4 50
132
-6 66 30 -74 30
温胃舒片
0.4g*36片
334
温胃舒片(薄膜衣)
0.55g*24s
600
蚊不叮（喷剂）
翁沥通颗粒 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸(孔圣) 乌鸡白凤丸(水蜜丸) 乌鸡白凤丸(水蜜丸) 乌灵胶囊 乌洛托品溶液 乌洛托品溶液
乌梅
乌梅
乌梅 乌药 温山药 温肾苏拉甫片 温胃舒颗粒
5g*9袋 7g*6袋
15ml*12支
供应商对账单
供应商对账单
联系人： 2015 月 日 项目名称 电话： 收料明细 送料单号 材料名称 金额 上期累计 传真电话： 付款明细 应付结余金额 付款方式 付款金额 发票号码 发票金额 发票明细 备注
பைடு நூலகம்
本期合计 期末累计 编制日期： 一：上期累计：分别照抄上期期末累计应付结余金额，上期期末累计发票（存余）金额 二：本期合计：分别合计本期收料金额，付款金额，发票金额，本期应付结余金额=本期收料金额合计—本期付款金额合计 填表说明 三：期末累计：（1）应付结余金额=上期累计应付结雨金额+本期应付结余金额 （2）（存余）发票金额=上期累计（存余）发票金额+本期合计发票金额-本期合计付款金额 （期末累计发票金额结果为正数表示存雨发票在宝鹰，负数为欠宝鹰材料发票） 四：尽量按不同项目分开填写，每一个项目做一张表。
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2 100 195000 195000
146890.1
132757.5 6825 7307.6
48109.9 -106890.1
2 48109.9 0.797193878 38352.91773 -100039.9394 0.590017791 28385.69693 -90673.85721
3 100 195000 195000
11 100 195000 195000
146890.1
12 100 274750 19500069750Biblioteka 10000 146890.1
132757.5
132757.5
6825
6825
7307.6
7307.6
48109.9
48109.9
85549.5
133659.4
内部收益率计算表
经济效益计算分析期（年）
132757.5 6825 7307.6
48109.9 326099
11 48109.9 0.287476104 13830.44662 104313.9865 0.054923486 2642.363399 -5394.174665
132757.5 6825 7307.6
127859.9 453958.9
项目财务现金流量表 单位：万元
投资额项目
生产负荷（%） 一、现金流入 （一）产品销售收入 （二）回收固定资产余值 （三）回收流动资金 二、现金流出 （一）固定资产投资 （二）流动资金 （三）经营成本 （四）销售税金及附加 （五）所得税 三、全部投资净现金流量 六、累计增量净现金流量
投资额项目
-132757.5
经济效益计算分析期（年）
6
7
100
100
195000
195000
195000
195000
146890.1
146890.1
8 100 195000 195000
146890.1
9 100 195000 195000
146890.1
10 100 195000 195000
146890.1
146890.1
132757.5 6825 7307.6
48109.9 -58780.2
3 48109.9 0.711780248 34243.67654 -65796.26287 0.453208098 21803.79627 -68870.06095
4 100 195000 195000
146890.1
9 48109.9 0.360610025 17348.91224 74993.43966 0.093087846 4478.446986 -11476.55033
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48109.9 277989.1
10 48109.9 0.321973237 15490.10022 90483.53987 0.07150321 3440.012267 -8036.538064
6
7
48109.9
48109.9
0.506631121 0.452349215
24373.97258 21762.47551
16451.27019 38213.74571
0.20539758 0.157771253
9881.65703 7590.359228
-29375.71 -21785.35077
132757.5 6825 7307.6
48109.9 37439.6
内部收益率计算表 经济效益计算分析期（
5 48109.9 0.567426856 27298.84929 -7922.702383 0.267400841 12864.62771 -39257.36703
37615 5642.25 31972.75
净现金流 折现系数=0.12 净现值（万元） 累计净现值（万元）
折现系数 净现值（万元） 累计净现值（万元）
内部收益率=
1 0 0 0
155000 134000 10000 11000
0 0 -155000 -155000
1 -155000 0.892857143 -138392.8571 -138392.8571 0.768126156 -119059.5541 -119059.5541 0.301869481
12 127859.9 0.256675093 32818.45172 137132.4382 0.042188166 5394.174665 1.77911E-07
-176574 176573.5
132757.5 6825 7307.6
48109.9 181769.3
8 48109.9 0.403883228 19430.78171 57644.52742 0.121188226 5830.353455 -15954.99732
132757.5 6825 7307.6
48109.9 229879.2
132757.5 6825 7307.6
48109.9 -10670.3
4 48109.9 0.635518078 30574.7112 -35221.55167 0.348120994 16748.06621 -52121.99474
5 100 195000 195000
经济效益计算分析期（
146890.1