供应商往来对账单表模板
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2 100 195000 195000
146890.1
132757.5 6825 7307.6
48109.9 -106890.1
2 48109.9 0.797193878 38352.91773 -100039.9394 0.590017791 28385.69693 -90673.85721
3 100 195000 195000
132757.5 6825 7307.6
48109.9 -10670.3
4 48109.9 0.635518078 30574.7112 -35221.55167 0.348120994 16748.06621 -52121.99474
5 100 195000 195000
经济效益计算分析期（
146890.1
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48109.9 181769.3
8 48109.9 0.403883228 19430.78171 57644.52742 0.121188226 5830.353455 -15954.99732
132757.5 6825 7307.6
48109.9 229879.2
6
7
48109.9
48109.9
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16451.27019 38213.74571
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-29375.71 -21785.35077
132757.5 6825 7307.6
48109.9 326099
11 48109.9 0.287476104 13830.44662 104313.9865 0.054923486 2642.363399 -5394.174665
132757.5 6825 7307.6
127859.9 453958.9
146890.1
132757.5 6825 7307.6
48109.9 -58780.2
3 48109.9 0.711780248 34243.67654 -65796.26287 0.453208098 21803.79627 -68870.06095
4 100 195000 195000
146890.1
-132757.5
经济效益计算分析期（年）
6
7
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195000
195000
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146890.1
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146890.1
9 100 195000 195000
146890.1
10 100 195000 195000
146890.1
项目财务现金流量表 单位：万元
投资额项目
生产负荷（%） 一、现金流入 （一）产品销售收入 （二）回收固定资产余值 （三）回收流动资金 二、现金流出 （一）固定资产投资 （二）流动资金 （三）经营成本 （四）销售税金及附加 （五）所得税 三、全部投资净现金流量 六、累计增量净现金流量
Fra Baidu bibliotek
投资额项目
净现金流 折现系数=0.12 净现值（万元） 累计净现值（万元）
折现系数 净现值（万元） 累计净现值（万元）
内部收益率=
1 0 0 0
155000 134000 10000 11000
0 0 -155000 -155000
1 -155000 0.892857143 -138392.8571 -138392.8571 0.768126156 -119059.5541 -119059.5541 0.301869481
132757.5 6825 7307.6
48109.9 37439.6
内部收益率计算表 经济效益计算分析期（
5 48109.9 0.567426856 27298.84929 -7922.702383 0.267400841 12864.62771 -39257.36703
37615 5642.25 31972.75
12 127859.9 0.256675093 32818.45172 137132.4382 0.042188166 5394.174665 1.77911E-07
-176574 176573.5
9 48109.9 0.360610025 17348.91224 74993.43966 0.093087846 4478.446986 -11476.55033
132757.5 6825 7307.6
48109.9 277989.1
10 48109.9 0.321973237 15490.10022 90483.53987 0.07150321 3440.012267 -8036.538064
11 100 195000 195000
146890.1
12 100 274750 195000
69750
10000 146890.1
132757.5
132757.5
6825
6825
7307.6
7307.6
48109.9
48109.9
85549.5
133659.4
内部收益率计算表
经济效益计算分析期（年）