预算执行系统单位操作流程

预算执行系统操作步骤

预算执行系统该系统是不需要安装的一个系统，解压后可以直接使用，不可以放在C盘，桌面，一般放在其他磁盘如D，E等盘的根目录下，找到Gkcounty.exe,双击打开登录界面，也可以将其发送到桌面快捷方式。

登录系统第一次登录：单位：层次代码：ＸＸＸ，支付代码：ＸＸＸ，初始密码一：ＸＸＸ打开网络设置：设置IP：ＸＸＸ练习IP:100.144.190.220数据名称：ＸＸ(小写)端口号、用户名称、用户密码三个不可更改选择预算内，预算外，专户，点高级选择单位套账等，双击记账单位选择。

如果登录不上，应当检测内网是否畅通：运行：pingＩＰ地址–t回车如果出现：Request timed out意思是：网络超时，表示网络不通出现：Keply from IP地址bytes=32time表示网络通畅在每月的20日前要将下一个月的预算报局上，局上汇总后报财政局，财政局在二十八日前给各单位下达用款指标。

将来会没有银行存款这个科目，而设了一个零余额财政用款额度这个科目来代替银行存科目，该科目没有现钱，只有指标，模式是单位每月20日之前向财政局报下一个月的预算，财政局会批下来一个指标在这个账户里面，单位看到指标后向财政局报计划，财政局批了用款计划后，单位打出财政用款授权书及支票到银行去办理业务，时间为每天的12点之前，银行先向各单位进行垫付，12点以后，银行再向财政局开设的相应的资金户的清算银行进行清算。

财政授权支付业务办理1、所以每次登录系统后，首先是查询自已有没有用款指标查询——可用指标查询——查询（每点一次查询就是刷新一次）2、申报计划计划管理——单位计划录入——增加——查询——勾选计划——填计划金额——备注（填支付项目，该支付项目按财政局已审批的指标单上的项目填）——保存——返回界面核查——勾选——送审——打印用款计划单（在打印时把序列号展现出来）查询用款计划显示的是单位送审3、这时系统已经把电子计划单送到局上，这一步就由局上操作进行部门审核，单位要把纸质的用款计划单送到局上签字。

部门预算V40单位版操作流程(精编)

五、数据审核与上报
1、收支审核表不是用来填报预算数据的，它提供查看收入和支出详细预算数据，用鼠标单击〖报表录入〗功能组标签，选择〖收支审核表〗
注： 1. 图中红色文字表示存在错误的预算信息，将鼠标移动到红色文字上面，出现审核错误说明信息框，根据提示信息修改预算数据； 2. 图中收入与支出的对应关系是根据审核定义中的模版设置关系自动产生的； 3. 图中窗口右侧显示左边选中项目的项目明细信息
４、确定后会出现如左图所示的窗口，单击【确定】。该初始化文件如右图，以字母“D”开头，然后是单位编码，接着是字符“^”，再接着是单位名称，最后是“『001』”, 文件名的后缀是 “TKS”，例如：D153010^西乡县第一中学『 001』.TKS，单击【确定】。
５、初始化的过程由系统自动完成，初始化窗口如左图。初始化完成后，系统会提示如右图，单击【确定】，系统将关闭，重新启动系统。
注：只有审核通过的数据才能生成上报文件，否则系统提示错误信息，不能上报。
六、报表查询与打印
1、报表查询，在需要读取数据的单位名称前打勾；选择报表底部标签的具体报表页面；单击工具栏中【数据浏览】按钮，选择〖查询当前报表页数据〗或〖查询全部报表页数据〗，系统自动开始进行报表数据的查询业务处理。
三、窗口各个组成部分的介绍
登录成功后，系统窗口大致如下图所示，
工具栏单位列表快捷按钮功能项数据区
功能组状态栏
１、工具栏：工具栏是系统常用操作的集合，使用这些按钮可以方便地进行数据操作；
２、单位列表：在这里可以选择当前处理的单位；
３、快捷按钮：提供某些功能的快捷方式；
４、功能项：项是系统的基本操作单元，当选择某个项时，数据区中将显示相应的数据；

财政预算执行系统业务总流程图

财政预算执行系统业务总流程图一、财政预算执行系统业务总流程1、预算指标导入财政预算执行系统后～由预算科批复至财政局各业务科～再由各业务科下达至预算单位。

2、预算单位根据批准的部门预算和项目进度编制分月用款计划～分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。

分月用款计划报财政局业务科审核后～国库科审定并下达额度。

此时～授权支付额度入账通知书即可生成打印～预算单位据此登记预算内、外财政授权支付额度收入帐。

3、预算单位录入财政直接,授权,支付申请。

授权支付经会计核算中心审核后～由预算单位自行打印《财政资金支付凭证》～加盖印鉴后送单位零余额账户代理银行。

直接支付送会计核算中心审核并打印《财政资金支付凭证》～通知代理银行及时将资金直接支付给收款人或用款单位。

4、代理银行根据支付指令及时将资金支付到收款人或用款单位～并将当日实际支付的资金～汇总生成《**银行**支付申请划款凭证》～附《申请财政性资金划款明细清单》送会计核算中心。

5、核算中心审核无误后汇总生成《**财政**汇总清算通知单》～送国库科审核签章后～送人民银行国库或财政专户代理银行～与国库单一账户进行资金清算。

6、代理银行收到清算回的资金和回单后进行划款清算回单登记～国库科、核算中心依据清算回单进行划款清算登记。

7、支付完成后～预算单位从预算执行网络系统打印《财政直接支付入账通知书》～作为收到和付出款项的凭证～进入会计核算环节。

详见下图: 财政预算执行系统业务总流程图1预算指标(预算科、业务科室)分月用款计划上报审核(预算单位、业务科室)授权支付额度入账通用款计划,额度,下达书即可生成打印 (国库科) 财政授权支付申请(预算单位) 财政直接支付申请(预算单位)财政授权支付审核(核算中心) 财政直接支付审核(核算中心)打印财政资金支付凭证(核算中心) 打印财政资金支付凭证(预算单位) 支付确认、日终生成打印申请划款凭证及清单(代理银行)汇总清算单生成打印(核算中心)汇总清算签章(国库科)划款清算资金(清算银行)划款清算回单登记划款清算回单登记划款清算回单登记(核算中心) (代理银行) (国库科)直接支付入账通知书生成打印(预算单位)支付流程结束进入核算环节2二、分月用款计划流程分月用款计划是单位预算支出活动的月度执行方案～是一个时期,如一个月,预算执行的计划。

部门预算管理系统40(单位版)操作说明

部门预算管理系统4.0（单位版）操作说明一、软件安装1．将部门预算系统光盘带标签的一面朝上放入光盘驱动器，关上驱动器门。

稍等几秒钟后，双击桌面上“我的电脑”图标，然后再双击光驱图标（或登录县财政局网站下载“部门预算单位版4.0安装程序”）；2.打开“部门预算单位版4.0安装程序”文件夹，然后再运行图标为安装文件，开始系统的安装；3.然后单击【下一步】按钮，如果需要终止系统的安装，请单击【取消】按钮；4.单击【下一步】，系统提示软件许可协议；5.提示您在使用本套系统时应注意的版权方面的问题，如果您接受该协议，则单击【是】继续下面的操作，如果不接受，则单击【否】按钮终止当前安装，可单击【上一步】退回到窗口，如果要安装软件必须接受该协议；6.用户接受使用许可协议后，确认软件的安装路径，默认路径为“C:\Program Files\MOF_efm_dbge_4.0”目录，您可以单击【浏览】按钮更改到其他路径；7.选择好要安装的路径后，单击【下一步】；8.单击【下一步】，系统开始向硬盘上拷贝相关程序文件。

当进度达到100%以后，系统会提示您是否重启计算机，建议在使用本系统之前重新启动计算机，计算机重新启动后，系统安装结束。

二、接收下发参数（或数据）1、安装完单位版程序后，电脑桌面上会出现“部门预算管理系统4.0(单位版)”图标，进入“部门预算管理系统4.0(单位版)”。

2、第一次进入“部门预算管理系统4.0(单位版)”，会提示“系统要求初始化”，单位接收财政部门下发参数(或数据)，点击“是”，进入“系统属性设置”“接收文件存放路径”从“磁盘目录选择”中找到“财政部门下发参数（或数据）”文件，点击“确定”完成系统初始化。

3、主管部门给下属单位下发参数，进入“数据传送”模块，点击“下发预算数据”，在弹出的“下发预算数据”模块中选择下属单位，同时选择下发文件存放的目录。

三、数据录入1、填报单位基本信息，选择“单位基础信息录入表”，在“单位选择”栏中选择要编报的单位，根据各单位实际情况去填写人员、车辆等信息。

部门预算编制管理软件操作流程

（3）保存项目基本信息后，即可进入项目明细界面，（4）在项目明细界面里，要正确选择经济科目，以及与单位性质对应的政府经济科目，切记不要在没有经济科目的行选择政府科目，否则会报错！
(5)若需增加经济科目可点击“新增记录”新增，新增基本支出项目同过“新增项目” 新增，删除基本支出项目可点“删除项目”。
提示审核仅做为审核参考内容，提醒注意的事项。出现红色数据无误可以忽略只有强制审核通过的数据才可以上报主管
部门或财政部门。单击
功能菜单。单击
按钮。在〖业务类型〗下拉
列表中选择审核的业务类型，选择全部。（图4-2）
图4-2
选择完成后，系统根据预设的数据审核要求，将存在错误的信息显示出来，根据提示修正错误。填报数据保存后在进行审核。
在图2-4中，如果选择【否(N)】按钮，则通过功能菜单“系统初始化”的“
接收系统初始化数据
功能实现数据库初始化操作
注意：不得在非本年度的数据库中导入本年度数据，下发（上报）文件禁止重命名操作。
3.1业务操作—登录界面
业务操作流程
首先，在基础资料中，
进行基础信
息录入操作；其次，在部门预算编审中
，进行单位基本支出填报，最后在项目管理中
5.查询报表—输出报表
单位数据录入完毕且审核无误后，可以通过【查询报表】功能完成数据的汇总查看。
单击
功能菜单，选择
完成支出项目数据的汇总。
在单位名称列表中，将需要汇总的单位勾选上，然后点击
按钮，选择下面的
某一选项，等待系统完成数据的汇总。
注意：如果看到报表是有颜色的，说明数据还没检索过，要先查询报表页。
1.软件安装
1、上一年使用的部门预算管理系统仍可正常运行（输出报表可正常查

“二上”部门预算单位操作流程

“二上”部门预算单位操作流程
请各单位按以下顺序操作：
一、进入单位版部门预算系统选择“系统维护——系统数据备份”，备份“一上”（即第一稿）预算到指定存放地方。

各单位可在接收下发数据时，领回原“一上”纸制预算。

二、选择“数据传送——接收下发数据”，接收U盘数据到系统。

在此可选择“报表查询”，选择“单位录入表”，在本单位名称处打“√”后进行“数据浏览——查询所有报表页数据”，然后点击“另存为”，将报表的电子报格保存在制定地方，通过删除无数据的空表后，直接打印为纸质报表送单位领导查阅。

上述“报表查询”可视单位情况确定是否操作。

三、选择“报表录入”，对下发数据中的表二数据与下发各自单位基础信息逐栏核对（但不许修改），表三——表六逐栏修改、完善（可增减项目，但总额不变），特别是对“项目支出”中的项目进行细化修改。

表三中无数据的部分基建或零星项目及购车等预算可提出安排的必要性，但不许填数据。

“项目名称”要简明扼要并修改确定，“功能科目”基本按我局已选择的，涉及政府采购项目必须在“是否政府采购项目”栏前打“√”，并在表五中填列相应详细情况，“内容简介”概述项目基本情况，包括组成部分、经费测算等实质内容，请务必填列完整。

对表二——表六中的“一下”预算如有异议的，可径向我局反映。

四、选择“编审处理——预算数据审核”，根据提示，修改到正确为止。

五、选择““数据传送——本单位数据上报”，上报“二上”预算到U盘。

六、选择“系统维护——系统数据备份”，备份修改后的数据到指定存放地点。

“二上”预算请务必在2月21日（星期二）下午下班前报送我局。

财政预算执行系统业务总流程图

财政预算执行系统业务总流程图一、财政预算执行系统业务总流程1、预算指标导入财政预算执行系统后，由预算科批复至财政局各业务科，再由各业务科下达至预算单位。

2、预算单位根据批准的部门预算和项目进度编制分月用款计划，分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。

分月用款计划报财政局业务科审核后，国库科审定并下达额度。

此时，授权支付额度入账通知书即可生成打印，预算单位据此登记预算内、外财政授权支付额度收入帐。

3、预算单位录入财政直接（授权）支付申请。

授权支付经会计核算中心审核后，由预算单位自行打印《财政资金支付凭证》，加盖印鉴后送单位零余额账户代理银行。

直接支付送会计核算中心审核并打印《财政资金支付凭证》，通知代理银行及时将资金直接支付给收款人或用款单位。

4、代理银行根据支付指令及时将资金支付到收款人或用款单位，并将当日实际支付的资金，汇总生成《**银行**支付申请划款凭证》，附《申请财政性资金划款明细清单》送会计核算中心。

5、核算中心审核无误后汇总生成《**财政**汇总清算通知单》，送国库科审核签章后，送人民银行国库或财政专户代理银行，与国库单一账户进行资金清算。

6、代理银行收到清算回的资金和回单后进行划款清算回单登记，国库科、核算中心依据清算回单进行划款清算登记。

7、支付完成后，预算单位从预算执行网络系统打印《财政直接支付入账通知书》，作为收到和付出款项的凭证，进入会计核算环节。

详见下图：财政预算执行系统业务总流程图二、分月用款计划流程分月用款计划是单位预算支出活动的月度执行方案，是一个时期（如一个月）预算执行的计划。

预算单位根据批准的部门预算、预算外收入完成情况和项目进度科学编制分月用款计划。

分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。

1、预算单位计划经办人在预算执行网络系统中编制分月用款计划。

计划审核人审核并报财政局主管业务科室。

2、财政局主管业务科室初审后，用款计划由国库科审核并下达用款额度。

详见下图：三、财政资金支付管理1、财政直接支付业务流程2、财政授权支付业务流程3、退款业务流程四、工资统发管理工资统发同财政直接支付业务流程相似。

财政预算执行系统业务总流程图

财政预算执行系统业务总流程图一、财政预算执行系统业务总流程1、预算指标导入财政预算执行系统后，由预算科批复至财政局各业务科，再由各业务科下达至预算单位。

2、预算单位根据批准的部门预算和项目进度编制分月用款计划，分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。

分月用款计划报财政局业务科审核后，国库科审定并下达额度。

此时，授权支付额度入账通知书即可生成打印，预算单位据此登记预算内、外财政授权支付额度收入帐。

3、预算单位录入财政直接（授权）支付申请。

授权支付经会计核算中心审核后，由预算单位自行打印《财政资金支付凭证》，加盖印鉴后送单位零余额账户代理银行。

直接支付送会计核算中心审核并打印《财政资金支付凭证》，通知代理银行及时将资金直接支付给收款人或用款单位。

4、代理银行根据支付指令及时将资金支付到收款人或用款单位，并将当日实际支付的资金，汇总生成《**银行**支付申请划款凭证》，附《申请财政性资金划款明细清单》送会计核算中心。

5、核算中心审核无误后汇总生成《**财政**汇总清算通知单》，送国库科审核签章后，送人民银行国库或财政专户代理银行，与国库单一账户进行资金清算。

6、代理银行收到清算回的资金和回单后进行划款清算回单登记，国库科、核算中心依据清算回单进行划款清算登记。

7、支付完成后，预算单位从预算执行网络系统打印《财政直接支付入账通知书》，作为收到和付出款项的凭证，进入会计核算环节。

详见下图：财政预算执行系统业务总流程图二、分月用款计划流程分月用款计划是单位预算支出活动的月度执行方案，是一个时期（如一个月）预算执行的计划。

预算单位根据批准的部门预算、预算外收入完成情况和项目进度科学编制分月用款计划。

分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。

1、预算单位计划经办人在预算执行网络系统中编制分月用款计划。

计划审核人审核并报财政局主管业务科室。

2、财政局主管业务科室初审后，用款计划由国库科审核并下达用款额度。

详见下图：三、财政资金支付管理1、财政直接支付业务流程2、财政授权支付业务流程3、退款业务流程四、工资统发管理工资统发同财政直接支付业务流程相似。

预算执行控制流程

预算执行控制流程预算执行控制流程是组织内部财务管理中至关重要的一环。

通过有效的预算执行控制流程，企业可以确保预算的有效利用，提高经营绩效，降低潜在风险，并为未来的发展提供可靠的财务支持。

本文将从简单到复杂、由浅入深地探讨预算执行控制流程，并分享我对该主题的观点和理解。

一、预算执行控制流程简介1. 预算的制定：预算执行控制流程的第一步是预算的制定。

这一阶段主要包括设定目标、制定计划和确定资源的分配等内容。

通过设定目标，企业可以明确自身的战略方向和发展重点；而制定计划和确定资源的分配可以确保企业在实施过程中具备足够的资源支持。

2. 预算的分解：预算的分解是将总预算分解为各级别的部门和个人预算的过程。

在这一过程中，需要将总预算分配给各个责任中心，并确保每个责任中心的预算目标与企业整体目标保持一致。

3. 预算的沟通：预算的沟通是确保每个责任中心了解其预算目标和相应的执行要求。

通过与各个责任中心进行有效的沟通，可以增强员工的责任心和参与感，提高预算的执行效果。

二、预算执行控制流程详解1. 预算执行的监控：在预算执行的过程中，需要不断地对实际执行情况进行监控和分析。

通过与预算进行比较，可以及时发现偏差，并采取相应的措施进行调整。

监控的方式可以包括定期的预算执行报告、例会讨论和数据分析等。

2. 预算执行的调整：当发现预算执行过程中存在偏差时，需要及时进行调整。

这一过程可能涉及到重新分配资源、调整计划或制定新的预算目标等。

通过及时的调整，可以确保预算目标的实现，并提高整体的执行效果。

3. 预算执行的反馈：在预算执行的过程中，及时的反馈是至关重要的。

通过与责任中心的沟通和反馈，可以及时了解其执行情况，纠正错误和提供支持。

反馈还可以作为管理层与责任中心之间共同学习和改进的机会，以进一步提高预算的执行质量。

三、我的观点和理解预算执行控制流程在企业的财务管理中起着至关重要的作用。

通过这一流程，企业可以有效地掌控资金的使用，提高资源的利用效率，并在不断变化的市场环境中保持竞争优势。

部门预算管理系统40(单位版)操作说明

部门预算管理系统4.0（单位版）操作说明一、软件安装1．将部门预算系统光盘带标签的一面朝上放入光盘驱动器，关上驱动器门。

稍等几秒钟后，双击桌面上“我的电脑”图标，然后再双击光驱图标（或登录县财政局网站下载“部门预算单位版4.0安装程序”）；2.打开“部门预算单位版4.0安装程序”文件夹，然后再运行图标为安装文件，开始系统的安装；3.然后单击【下一步】按钮，如果需要终止系统的安装，请单击【取消】按钮；4.单击【下一步】，系统提示软件许可协议；5.提示您在使用本套系统时应注意的版权方面的问题，如果您接受该协议，则单击【是】继续下面的操作，如果不接受，则单击【否】按钮终止当前安装，可单击【上一步】退回到窗口，如果要安装软件必须接受该协议；6.用户接受使用许可协议后，确认软件的安装路径，默认路径为“C:\Program Files\MOF_efm_dbge_4.0”目录，您可以单击【浏览】按钮更改到其他路径；7.选择好要安装的路径后，单击【下一步】；8.单击【下一步】，系统开始向硬盘上拷贝相关程序文件。

当进度达到100%以后，系统会提示您是否重启计算机，建议在使用本系统之前重新启动计算机，计算机重新启动后，系统安装结束。

二、接收下发参数（或数据）1、安装完单位版程序后，电脑桌面上会出现“部门预算管理系统4.0(单位版)”图标，进入“部门预算管理系统4.0(单位版)”。

2、第一次进入“部门预算管理系统4.0(单位版)”，会提示“系统要求初始化”，单位接收财政部门下发参数(或数据)，点击“是”，进入“系统属性设置”“接收文件存放路径”从“磁盘目录选择”中找到“财政部门下发参数（或数据）”文件，点击“确定”完成系统初始化。

3、主管部门给下属单位下发参数，进入“数据传送”模块，点击“下发预算数据”，在弹出的“下发预算数据”模块中选择下属单位，同时选择下发文件存放的目录。

三、数据录入1、填报单位基本信息，选择“单位基础信息录入表”，在“单位选择”栏中选择要编报的单位，根据各单位实际情况去填写人员、车辆等信息。

国库集中支付系统3.0预算单位操作手册

国库集中支付系统3。

0 （预算单位）操作手册黄石市财政局目录第一部分背景介绍 (2)第二部分初始安装 (3)1。

配置软件安装 (3)第三部分预算单位简明操作手册 (3)1．系统初始登陆 (3)1.1用户登录 (3)1.2单位用户名和密码修改 (3)1.3基础信息管理 (4)2．单位集中支付操作说明 (4)概述 (4)2.1单位用户、岗位一览表 (4)2.2系统业务操作页面介绍 (4)2。

3用款计划录入 (5)2。

4单位用款计划审核 (5)2.5用款申请录入 (5)2.6直接支付申请上报单生成/打印 (6)2。

7授权支付申请审核 (7)2.8授权支付凭证生成/打印 (7)3．公务卡支付操作说明 (7)3。

1公务卡持卡人信息维护 (7)3.2确认公务卡报销 (8)3.3公务卡支付申请生成 (8)3。

4审核公务卡支付申请 (8)3.5公务卡支付凭证生成 (8)3.6公务卡支付凭证打印 (9)第一部分背景介绍伴随财政国库集中支付改革的进一步深入，原有集中支付管理系统2。

0在技术架构、业务承载力等等因素上，已渐渐不能满足财政科学化、精细化管理的要求，2010年湖北省财政厅进行了多次需求调研，召开业务讨论会，集思广益,经过近一年的周密部署,国库集中支付管理系统3。

0应运而生。

本次3.0系统升级不仅涵盖了原有2。

0系统中所有资金支付业务，并拓展了单位实有资金支付业务等，整体业务流程主体基本参照、延用原有2.0系统设置，存在冗余的地方进行了简化，达到方便预算单位系统操作，简化业务办理流程，提高单位和财政的信息互动，高效办公的目的。

站在预算单位的角度来看,3.0系统主要变化概括如下：1）将预算单位所用资金纳入系统进行管理2）系统采用C/S/S架构,单位无需安装客户端软件，直接通过IE浏览器访问财政应用服务器，登陆后便可以办理本单位支付业务。

3）取消预算单位客户端数据库，所有业务数据全部纳入财政数据库管理。

详细的业务操作方法请看后面章节.第二部分初始安装1. 配置软件安装首先,打开IE浏览器后，在地址栏中输入地址：http://gkzf。

预算执行内部控制操作规程

预算执行内部控制操作规程预算执行是一个组织内部的重要业务环节，为了确保预算执行过程的有效性、准确性和合规性，提高预算执行的内部控制水平，避免浪费资源和误用资金，有必要制定一套详细的预算执行内部控制操作规程。

本文将从预算编制、预算执行、预算监控和预算调整四个方面进行阐述。

一、预算编制阶段的内部控制操作规程（一）预算目标的制定及明确责任1.明确预算编制的目标和原则，并将其以文件形式发布到各有关部门。

2.明确预算编制的责任主体和各级负责人的职责，并明确各层次的审核机构。

3.建立预算编制相关人员的培训制度，提高其预算编制能力和质量。

（二）制定预算执行的时间表和流程1.明确预算编制的开始和截止时间，并将时间表发送到有关人员。

2.建立预算编制的工作流程，并明确各个环节的工作内容和负责人。

3.制定预算编制的工作指南，规范和统一预算编制的方法和要求。

（三）建立预算编制的数据采集和核对机制1.建立数据采集和录入的流程和规范，并制定数据采集和核对的工作指南。

2.建立数据核对的机制，确保数据的准确性和完整性。

3.建立数据存档和备份的制度，确保数据的安全性和可追溯性。

二、预算执行阶段的内部控制操作规程（一）建立预算执行的审批和批复制度1.明确预算执行的审批和批复的程序，确保预算执行的合法性和合规性。

2.建立预算执行的审批和批复的文书形式和记录制度，确保审批和批复的可追溯性。

（二）建立预算执行的资金管理制度1.建立资金的统一管理制度，明确资金的来源和用途，并建立资金监管和使用的制度。

2.建立资金使用的申请和审批机制，确保资金使用的合理性和效益性。

3.建立资金使用的记录和报告制度，及时了解和掌握资金使用情况。

（三）建立预算执行的费用核销和报销制度1.建立费用核销和报销的规范和流程，明确费用的核销和报销的条件和程序。

2.建立费用核销和报销的审核和审批机制，确保费用的合规性和合理性。

3.建立费用核销和报销的记录和报告制度，及时掌握费用的发生和使用情况。

财务部门预算执行流程

财务部门预算执行流程预算是企业财务管理中至关重要的一环，它为企业的经营和决策提供了重要的依据。

财务部门在预算执行过程中扮演着关键的角色，负责监控和协调各项预算活动。

本文将详细介绍财务部门预算执行的流程，包括预算编制、审核、批准、执行以及监控。

一、预算编制预算编制是财务部门预算执行的首要步骤。

财务部门需要与其他部门进行密切合作，搜集相关数据和信息，以制定全面和准确的预算计划。

主要的预算编制流程包括以下几个环节：1. 收集信息：财务部门要与各部门协调，收集和梳理预算编制所需的各项数据和信息，包括过去的财务报表、营销和生产计划、行业市场情况等。

2. 制定预算指标：在了解公司经营目标和战略的基础上，财务部门需制定预算指标，如销售额、成本、利润等，这些指标可根据公司的需要进行精细化设定。

3. 编制预算计划：根据收集到的信息和制定的预算指标，财务部门制定预算计划，并与其他部门进行沟通和协商，以获取他们对预算计划的参与和支持。

二、预算审核和批准预算审核和批准是保证预算执行流程合规性和有效性的重要环节。

财务部门需要对编制好的预算计划进行审核，确保其符合公司的财务管理政策和规定。

具体的流程如下：1. 预算审核：财务部门对预算计划进行审核，主要包括预算数据的准确性、合理性和一致性等方面的审查。

如有必要，还可以进行与其他部门的讨论和协商。

2. 预算批准：预算计划经过财务部门的审核后，需要提交给公司高层管理层进行批准。

高层管理层将综合考虑公司整体的战略目标和财务状况，决定是否批准预算计划。

三、预算执行预算执行是财务部门预算管理的核心环节，需要财务部门密切关注和监控预算的执行情况，确保实际落实与预算计划的一致性。

以下是预算执行的主要步骤：1. 预算分配：财务部门将批准的预算根据部门和项目进行合理的分配，确保每个部门可以根据自身需要和责任拥有相应的预算。

2. 预算执行管理：财务部门需要与其他部门保持紧密的沟通和协调，监控预算执行情况。

预算系统操作手册DOC

目录一、预算表填制顺序 (1)二、预算编制 (2)注意事项： (6)1）月度预算表 (6)三、更新关联计划（编制） (8)四、预算审批 (10)五、预算上报 (17)六、预算批复 (18)七、预算调整 (22)八、调整审批 (25)九、调整批复 (30)十、更新关联计划（调整） (31)十一、日常执行 (33)一、预算表填制顺序预算表包括年度预算表和月度预算表（一）年度预算表一般在每年10月左右，需要编制次年的年度预算表。

2012年的年度预算表如下（按编制顺序排序）：1、表一：主营业务收入预算2、表二：年度销售预算附表3、表三：库存与采购预算表4、表四：非主营收支预算表5、表五：费用预算表6、表六：费用控制表7、表八：费用分类表8、表九：新增长期股权投资预算表9、表十：金融工具情况预算表10、表十一：投资现金支出表11、表十二：固定资产投资预算表12、表十三：在建工程投资预算表13、表十六：融资预算表14、表十五：资金需求预算表15、表十四：资金预算表16、表十七：预计资产负债表17、表十八：预算损益表18、表十九：预计现金流量表19、表0：主要指标表20、表二十三：年度预算假设表21、表二十二：营运周期附表（不编制,仅执行；在表十六执行后进行执行）（二）月度预算月度预算是每月需要编制，并进行相关控制的预算表，包括：1、表二十：月度预算表2、表二十一：月底资金预算表二、预算编制1）双击【计划预算——全面预算——预算编制——预算填制】，如下图所示：2）在弹出的窗口中，点击【过滤计划】，选择【主体】，选中要编制的预算主体，点击【确定】。

3）选择【年度】，如编制2012年预算，就选择【2012】，点【确定】。

4）点击【场景】，选择要编制的预算样表场景，点击【确定】。

（所有年表在【预算年表计划】，所有月表在【预算月表计划】）5）选择【主体】、【年度】、【场景】后，如下图所示，最后点击【确定】。

6）选中要编制预算的预算计划，打，点击【编制】，如下图所示：7）在打开的预算样表中，录入相应的预算数，【黄色】、【绿色】单元格无需录入，其他单元格可以录入，如下图所示（其他单元格依此类推）：8）填制完毕，点击【保存】，弹出的窗口点击【是】，系统会自动运算表内的勾稽关系，如下图所示：9）【保存】后，点击【返回】，该预算表的【状态】为【编制中】：所有预算表依此类推填制完毕。

国库集中支付预算单位操作流程

国库集中支付预算单位操作流程一、用款计划管理预算单位在预算局下达预算指标后，根据实际工作情况在相应的指标上按支付方式申报用款计划，支付方式分为：直接支付和授权支付。

通过预算执行局批复后，额度数据将分别发送到代理银行和清算银行，用于对预算单位支付申请金额的控制。

预算单位可通过指标综合查询来获悉指标使用情况。

计划申报环节设置了计划录入和计划审核2个岗位。

录入的计划通过审核后将被发送到财政局的相关业务科室审核。

符合要求的计划通过审核后，由预算执行局批复完成后，预算单位办理相关支付业务。

操作示例：1、用款计划录入操作示例：预算单位录入人员进入支付管理系统，选择[支付管理]→[计划管理] →[单位用款计划录入] →[选择所需申报指标]→ [录入]→ [输入此次需申报金额] →[选择相对应的支付方式] →[保存] →[提交]。

此步骤完成后，此计划信息被传送到计划审核的岗位。

2、用款计划审核操作示例：预算单位审核员进入用款计划管理系统，选择[支付管理] →[计划管理] →[单位用款计划审核]，列表下显示的是计划录入岗位发送来的计划信息，选择相应的计划[审核通过]。

说明：预算单位审核通过的计划信息，将被发送到财政局相应的业务科室。

二、支付管理支付管理中一共有2种支付方式：直接支付、授权支付。

用款计划批复后才能进行直接支付和授权支付的支付申请。

单位支付环节设置了支付录入和支付审核2个岗位。

支付数据通过审核后，数据和纸单因支付方式的不同，而发送到不同的地方。

直接支付：数据发送到国库支付中心做进一步审核，经支付中心审核，数据发送到代理银行进行支付。

在整个支付流程完成后，代理银行将《财政直接支付凭证第五联》给预算单位，预算单位可以用此单据作为账务处理凭证的附件。

授权支付：数据发送到代理银行，预算单位通过网上银行办理支付业务，收到的银行回单作为账务处理凭证的附件。

直接支付（操作示例）1、用款申请录入、送审操作示例：预算单位录入员进入支付管理系统→[支付管理] →[直接支付] →[单位直接支付申请录入] →[选择计划列表中的支付计划] →[点击录入] →[选择部门经济分类、填写用途及附件单据张数] → [输入支付金额、收款人户名账号信息] →[保存] →[选择在支付信息列表中未送审支付信息] →[点击送审]，支付信息将送往“单位直接支付审核”岗。

预算管理一体化系统操作手册

预算管理一体化系统操作手册预算管理一体化系统操作手册目录：一、登录系统二、基础设置1. 会计科目2. 基础数据三、业务操作1. 用款计划总额查询2. 预算执行情况表查询打印3. 授权支付申请查询打印4. 直接支付申请查询打印5. 支付凭证查询打印6. 授权支付更正（退回）-审核四、凭证审核五、退出系统一、登录系统1. 打开电脑，进入桌面或操作系统。

2. 打开预算管理一体化系统客户端软件。

3. 在登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮。

4. 登录成功后，进入系统主界面。

二、基础设置1. 会计科目打开【会计科目】菜单。

在操作列，点【增加下级】，对某个科目进行增加明细科目。

增加下级科目，重点是把科目编码、科目名称、余额方向设置正确。

如果科目需要挂接辅助核算，直接在该界面右侧进行勾选即可。

2. 基础数据基础数据已按照财政部新标准维护，对于部分内容，单位可自行扩展，如往来等。

三、业务操作1. 用款计划总额查询：输入查询条件，点查询可以查看用款计划总额信息。

2. 预算执行情况表查询打印：在菜单中选择“预算执行-查询打印-预算执行情况表”，输入查询条件，点击“查询”即可查看预算执行情况表。

点击“打印”可以打印该报表。

3. 授权支付申请查询打印：在菜单中选择“预算执行-查询打印-授权支付申请查询打印”，输入查询条件，点击“查询”即可查看授权支付申请信息。

点击“打印”可以打印该申请。

4. 直接支付申请查询打印：在菜单中选择“预算执行-查询打印-直接支付申请查询打印”，输入查询条件，点击“查询”即可查看直接支付申请信息。

点击“打印”可以打印该申请。

5. 支付凭证查询打印：在菜单中选择“预算执行-查询打印-支付凭证查询打印”，输入查询条件，点击“查询”即可查看支付凭证信息。

点击“打印”可以打印该凭证。

支持凭证和回单的在线打印和支付凭证本地导出。

选择一笔凭证，点凭证打印，可生成凭证预览并打印。

需用IE11浏览器并安装对应插件。

预算执行表步骤

预算执行表操作步骤：（以取得山东大学兴隆校区1－7月执行数为例）
1.点击“全面预算－基础数据－切换预算组织”：选中“山大兴隆校区”，点“切换”按钮，
然后点“退出”。

2.点击“预算执行－执行数归集”：
1.）业务模块：选“总账”，确定。

2.）分别选定开始日期2014.01.01及终止日期2014.07.31。

3.）“对应名称“标题栏下点击“总账余额模型”，勾选选中“选择否”；
依次点击‘总账余额模型归集控制’、‘总账余额模型归集控制用新’，并分别勾选选中“选择否”后，按“执行数清零”－依次选中2014年下的01，02，03，04，05，06，07月，提示“清零成功”－“确定”－选中“总账余额模型”，取消勾选后，按“归集”按钮－提示“归集成功”－确定，退出。

（若有提示“先取消归集……”时，应先“取消归集”后，再进行“归集”）
3.点击“预算执行－执行数录入”：即先汇总后计算。

选中欲执行的“预算执行表”，点‘确定’按钮后，点“汇总”菜单项，汇总类别选“余额模型汇总”，点“汇总”按钮，确定，退出。

再点“计算”菜单项，即得所需预算执行表。

全面预算执行的具体流程

全面预算执行的具体流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!全面预算执行流程。

1. 编制预算。

各部门根据上级预算指标和本部门工作目标，编制年度预算。