网上结算系统操作流程图
国家招采子系统操作手册-结算流程(3篇)
第1篇第一章：概述一、目的本手册旨在为操作人员提供国家招采子系统结算流程的操作指南，确保结算过程的规范、高效和准确。
二、适用范围本手册适用于所有使用国家招采子系统的操作人员，包括招标代理机构、招标人、投标人、监管部门等。
三、操作环境1. 操作系统：Windows 7/8/10 或更高版本2. 浏览器：Chrome、Firefox、Safari 或 Edge3. 网络环境：稳定的高速互联网连接第二章：登录与准备工作一、登录系统1. 打开浏览器，输入国家招采子系统网址，进入登录页面。
2. 输入用户名和密码，点击“登录”按钮。
二、准备工作1. 确保所有参与结算的相关人员已登录系统。
2. 检查项目信息是否完整，包括招标文件、中标通知书、合同等。
3. 确认结算金额、结算方式、付款时间等信息。
第三章：结算流程一、发起结算申请1. 进入“结算管理”模块。
2. 选择“发起结算申请”功能。
3. 填写结算申请信息，包括项目名称、合同编号、结算金额、结算方式等。
4. 上传相关附件，如合同、发票、验收报告等。
5. 点击“提交”按钮。
二、审核结算申请1. 审核人员登录系统，进入“结算管理”模块。
2. 选择“审核结算申请”功能。
3. 根据申请信息，对项目进行审核。
4. 审核通过后，点击“审核通过”按钮；如需退回，点击“退回修改”按钮，并注明退回原因。
5. 审核流程完成后，系统将自动通知申请人。
三、结算审批1. 审批人员登录系统，进入“结算管理”模块。
2. 选择“结算审批”功能。
3. 根据项目信息和审核结果，进行审批。
4. 审批通过后，点击“审批通过”按钮；如需退回，点击“退回修改”按钮，并注明退回原因。
5. 审批流程完成后，系统将自动通知申请人。
四、支付结算1. 支付人员登录系统，进入“结算管理”模块。
2. 选择“支付结算”功能。
3. 根据审批结果，进行支付操作。
4. 选择支付方式，如银行转账、支票等。
5. 填写支付信息，如收款人、账户信息等。
淘宝支付体系
支付结算体系概述：网上支付，也称为网上支付与结算。
它指以金融电子化网络为基础，以商用电子化工具和各类交易卡为媒介，采用现代计算机技术和通信技术作为手段，通过计算机网络特别是Internet。
以电子信息传递形式来实现资金的流转和支付。
电子商务网上支付体系的基本构成中主要涉及九大构成要素，即客户、商家、客户开户行、商家开户行、支付网关、金融专用网络、CA认证中心，网上支付工具及遵循的支付通信协议网上支付基本流程：第一步，客户连接Intemet，用Web浏览器进行商品的浏览、选择与订购，填写网络订单，选择应用的网上支付结算工具，并且得到银行的授权使用，如信用卡、电子钱包、电子现金、电子支票或是网络银行账号等；第二步，客户核对相关订单信息，在网上提交订单；第三步，商家服务器对客户的订购信息进行检查、确认。
并把相关的、经过加密的客户支付信息等转发给支付网关，直至银行专用网络的银行后台企业服务器确认，等银行电子货币发行机构验证得到支付资金的授权；第四步，银行验证确认后。
通过建立起来的经由支付网关的加密通信通道，给商家服务器发送确认及支付结算信息，为进一步的安全给客户发送支付授权请求也可不操作此步；第五步，银行得到客户传来的进一步授权结算信息后，把资金从客户账号转拨至开展电子商务的商家银行账号上，借助金融专用网进行结算，并分发给商家、客户发送支付结算成功信息；第六步，商家服务器收到银行发来的结算器成功信息后．给客户发送网络付款成功信息和发货通知。
淘宝支付体系：淘宝是客户对客户的个人交易网上平台，安全问题比较显著，而淘宝因此引入了实名认证机制，信用评价体系，“支付宝”的付款发货方式。
其中支付宝在安全方面是一个创新。
其支支付流程图：支付方式：支付宝、网银支付。
淘宝第三方支付系统：支付宝是淘宝为解决网络加以安全所设的一个功能。
网上买家先将货款打到支付宝上，支付宝确认到帐后通知网上卖家发货，买家收到货物后确认无误后通知支付宝，支付宝将货款转到卖家账户，本质上就是一个信用中介。
金蝶ERP--操作流程图
录入
企管部综合管理员
对委外加工出库单进行审批
一审
数据认证员
对委外加工出、入库单进行审核
审核
质检员
出厂、回厂时检验（审核委外加工出、入库单） 审核
财务往来
进行外协加工费分摊，核销，记帐
分配费用、核销、记帐
相关部门或岗位
外协加工
生产部
ERP
标准业务流程
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号 流程适用范 围
编号： PR-SA-003
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
生产车间
产品检验申请单
质检部
进行质量检查
相关部门或岗位
生产车间
生产车间
质检
编号：PR-ST-002
权限 录入、审核、记账 录入 填写质检单
库房记账
具
生产完成
体
工
作
流
程
检验申请单
检验 合格
质检单
产成品入库单 记账
登账并制单
车间完工入库：
1、 各生产部门加工完成本部门生产任务后，生产车间核算员填写产品检验申请单，经车间主任审
行审批，再由数据认证员审核确认。
2、 入库后发现不合格品，返修后能合格：质检部门会同库房管理人员将不合格品进行挑选，
描
由质检部门通知采购部门与供应商联系进行返修或调换，实物出库后，保管员在【采购管
理】模块录入虚仓入库单（返修出库）。返修结束回厂，由数据认证员生成虚仓出库单（返
网上购物系统详细精炼版(UML-类图-时序图-数据流图)
网上购物系统作为B2B，B2C（Business to Customer，即企业对消费者），C2C（Customer to Customer，即消费者对消费者)电子商务的前端商务平台，在其商务活动全过程中起着举足轻重的作用。本文主要考虑的是如何建设B2C的网上购物系统。
1.3
本说明书的主要目的是明确所要开发的软件应具有的功能、性能，使系统分析人员和软件设计人员能清楚地了解用户的需求，并在此基础上进一步提出概要设计和完成后续设计与开发工作，为软件开发范围、业务处理规范提供依据，也是应用软件进行合同最终验收的依据。
本文档的读者对象：项目经理、系统分析师、项目开发人员、客户代表。
（3）商品查询：商品速查，根据查询条件，快速查询用户所需商品；商品分类浏览，按照商品的类别列出商品目录；
（4）订单管理：订单信息浏览订单结算订单维护
（5）购物车管理
购物车中商品的增删；
采购数量的改变
生成采购订单
（6）后台管理
商品分类管理
商品基本信息管理
订单处理
会员信息管理
图1系统顶级用例图
3.2
用例图及相关的用例描述如图
1.4
网上购物系统作为B2B，B2C（Business to Customer，即企业对消费者），C2C（Customer to Customer，即消费者对消费者)电子商务的前端商务平台，在其商务活动全过程中起着举足轻重的作用。本文主要考虑的是如何建设B2C的网上购物系统。
2
2.1
酒店管理系统基本操作流程图
酒店管理系统基本操作流程一、电脑的基本操作1. 电脑正常开关机：开机：先打开主机电源，看到电源指示灯亮后，再打开显示器的电源开关，当显示器的电源灯由黄色变为蓝色后，说明电脑正常开机，大约5-20 秒后即进入WINDOWS 操作系统。
关机：对于WINDOWS 操作系统，可以直接从桌面左下角“开始” 菜单中选择“关闭系统”弹出的窗口下“关闭计算机”项，即可实现正常关机。
2. 鼠标的使用：单击：按下鼠标左边键一次为单击，所有操作系统中“按钮”或“下拉式列表”等控件选择时，基本采用单击。
双击：迅速按下鼠标左边按键两次（两次时间间隔要短，如果过长就会变为两次单击）为双击；操作系统中，图标选择及表格项目选择基本上采用双击。
右击：按下鼠标右边按键一次为右击。
拖动：将鼠标指针移到目标上，按住鼠标左边按键不放然后移动鼠标为拖动。
3. 电脑死机处理：一般死机：电脑在运行过程中，因人为因素或电脑环境因素而出现没有响应预定的操作结果，同时通过正常操作也无法退出的情况下；可通过同时按Ctrl+Alt+Del 三个键强行关闭当前操作，等电脑弹出“关闭程序”窗口后，在窗口中按“结束任务”按钮，操作系统就会强行结束当前操作，结束后再弹出对话框，再次按“结束任务”按钮，电脑即可恢复操作。
严重死机：电脑出现死机时，通过上述恢复操作还不能正常运作，或者是键盘鼠标根本不起作用；这样的情况就是严重死机，解决的唯一办法是：连续按住主机电源开关，直到关闭电源为止。
4. TAB 键的运用WINDOWS 所有界面操作中，将光标从一个对象移动到另一个对象时，默认采用键盘上左上角的“ TAB ”键，而不是回车键。
二、酒店管理系统登录操作说明1. 在WINDOWS 桌面上，找到名字为（酒店管理）或（HOTEL ）的快捷图标，将鼠标指针移到该图标上，并双击鼠标左键以进入（酒店管理系统）登录界面。
2. 依次填入你的用户名（系统管理员给予你的工号）、口令（属于你自己的密码，最长六位）以及班次（你所当值的班次）。
思迅eshop商业管理系统收银员操作手册(简易版)
输入折扣值
七、功能键区域使用（数量、删除、单价、折扣）
选中商品
输入 选中 商品 数量
注意 数量 是否 正确
删除不要的商品
该商品议价
该商品折扣
八、功能键区挂单、取单、删除原挂单的流程
1、扫描商品后点击挂单暂停该单的操作，回到收银界面 2、再次点击挂单，进入挂单界面选择原单据确定进行继续操作。 3、也可删除该单据，取消该单的销售。
20 人民币 21 结算 22 议价
用人民币现金付款 商品输入完成后，结算当前销售金额进入付款状态 对当前的单个商品或整单进行议价
23 自编码 输入商品自编码进行销售
24 会员 在销售过程中输入会员号
回到收银界面
所有挂单单据
九、功能键区其他常用功能表图
十、功能键区 会员交易查询、 会员查询
输入会员卡号，查 询该会员交易的信 息
可进入查询会员卡、储值卡的信息 储值卡充值 发卡、换卡 积分项目等
十一、功能键区 换货、退货流程
1、进入换货，输入单号，进入商品选择选中商品，回到收银界面，扫描要退的商品，后点击结算输入商品金额进行退换 2、进入退货，选择退货原因，选择是否整单退，回到收银界面，扫描要退的商品，后点击结算输入商品金额进行退换
式 10 挂单 在付款结算前，将当前单挂起 11 换货 用于顾客换货时使用 12 非交易 非交易的现金收支
收入
15 交易查询 查询和打印以往交易记录，要求输入单号
16 数量 17 开钱箱 18 PLU 19 退货
输入商品销售数量，系统默认为1
打开钱箱
输入商品条码（货号）进行销售
进行POS前台退货业务，可以按单退货（取当时的销售价 格），在退货时可以修改价格（包括打折）和选择付款方 式。
第5章 电子结算系统
2.小额结算
所涉及的交易额通常只有几毛钱或几分 钱。
管理费高。虽交易本身并不复杂，但付 款方银行和收款方银行间处理与结算有 关的各种手续费用却大大超过了成本。
小额结算有利于企业获得更高的现金收 入,但由于传统银行无力满足对小额结算 的需求,这块市场目前还是一片空白。
3.评价各种基于代币的电子结算方法
2. 货币
可以交换任何商品的媒介物。 表现形式：
⑴ 商品货币 ⑵ 金属货币 ⑶ 纸币 ⑷ 电子货币
⑴ 商品货币 以普通商品的形式出现。 如：贝壳、兽皮、羊等。 这种货币难以保存，易损耗，不便
于携带和流通。
⑵ 金属货币
使用金银等贵重金属作为货币流通，但 因其数量有限，后辅以铜、铁等较廉价 的金属共同在市面上流通。
第5章 电子结算系统
内容
5.1 结算、支付与信用 5.2 电子结算系统概述 5.3 电子现金 5.4 电子钱包 5.5 结算卡 5.6 电子支票
互联网将是开展商务活动的主要载体,而不 仅是寻找信息和发送电子邮件的工具。
电子结算是EC中不可缺少的一个部分，也 是EC存在和发展的基础。
电子交易需要安全、可靠、便捷的电子结 算系统。
其安全认证需要数字签名的支持。
信用卡和借记卡是目前电子结算的最 常用方式。
借记卡：先存款，后消费，不允许透 支同电子支票一样用于处理在线交易， 从用户的银行账户上直接划款。
⑴ 先付代币(实时代币)
是在卖方和买方之间交换的。 用户要预先支付一定金额购买代币。 交易是通过电子货币的交换进行结算。
先付代币结算机制包括电子现金、借记 卡和存放电子货币的电子钱包
⑵ 后付代币
后付代币的使用取决于买卖双方之 间交换的资金转账指令。
系统总体业务流程图
系统总体业务流程图图1-1:系统初始化流程说明目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。
业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。
用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。
适用范围在系统启用之前，适用所有的行业。
序号责任部门责任人1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理员2系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理员3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中设定财务部主管会计4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项目财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否正确还需人工做进一步的检查。
财务部主管会计相关内容见表2-2:目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。
财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。
同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。
适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。
2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。
序号责任部门责任人1新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。
财务部会计2凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员3凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计4凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核，进入可修改状态财务部主管会计5凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计6凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账，进入可修改状态财务部主管会计凭证录入与审核业务流程图流程说明相关内容见表2-3：规程目标确保原始数据以凭证形式变为软件数据，并通过审核得以确认。
百胜系统操作流程图
内勤打印箱单 内勤打印单据
出纳收款后点发 出
自提单随货到展厅，出纳收 款后，客户凭单提货。出纳 点发出，发货单交会计
商品会计记帐 结算单
四、 渠道调拨管理（批发业务-内购及零售流程)
事业部
财务
岗位操作说明
本流程图按〈〈百盛操作手册（第一版）〉〉编制 第4页共8页
渠道调拨订单
内勤录单、审核 内勤执行
货款通知员审核 2
内勤录单、审核
专人打印拣货单
内勤执行
内勤执行
根据检货组拣货单 上修改的数量来修 改单据上的尺码和 数量。修改方式参 考操作手册。修改 完后，保存。
渠道调拨通知单
渠道调拨单
内勤审核 1
如果客户下单后又 调整了数量可以直 接在数量栏进行修 改，修改完后，修改 方式参考操作手册， 保存。并跟客户确认 该单的有无问题，最 后进行审核 1
渠道调拨通知单
系统操作流程及权限分配
前台打印订单
出纳收款后审核 2
渠道调拨单
点发出
1、 事业部内勤做完审核 1，通 知前台财务；
2、 前台财务打印订单给客户交 款，盖收讫盖的订单返还客 户两联，并自留一联
3、 出纳收款后。点审核 2、执
行生成调拨单、点发出
4、 客户凭盖有收讫盖订单到品 牌部取货
5、 品牌部内勤发货给客户后自 留一联,并在客户自有联上 注明“货已发"
内勤：审核 1 如果客户下单后又调整了数量 可以直接在数量栏进行修改， 修改完后，修改方式参考操作 手册，保存。并跟客户确认该 单的有无问题，最后进行审核 1 仓库权限：
货款通知员：审核 2 内勤 ：专人打印拣货单、执
行通知单 三、渠道调拨单： 仓库权限
用友软件最全ERP流程图
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转成本在存货核算管理系统根据分期收借：产品销售成本---二级科目
款开票告知单进行记账商品销售成本---二级科目
贷：发出商品
（四）、直运销售业务
编号：PR-SA-04
业务编号
SA-004
业务名称
直运销售业务
业务流程简述
直运销售业务管理（多媒体部门）
流程合用范畴
销售旳商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方旳销售业务
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票告知
录入、审核、复核
财务往来
记收入账，进行收款
结转收入、收款
有关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
采购部
财务
具体工作流程
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
一、销售部分：
（一）
业务编号
SA-001
业务名称
销售协议管理
流程合用范畴
所有旳销售业务必须以审核后旳协议签审单作为业务起点
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
ERP系统流程图
外购件采购、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》∣2.采购员自己输入《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单注释：1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》，《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。
供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》；2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。
（此时外购件已临时入仓了，采取先临时入库后质检.）3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。
发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释：1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》，发外加工申请单审核后移交给仓管，由仓管员通知加工方来领毛坯。
当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。
2.加工方送加工件回厂时，物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。
(完整word版)大润发发货、发票、对帐、结算操作指引
大润发发货、开票、对账、结算操作指引1 目的和范围为监控管理大润发超市发货、开票、对账、结算流程控制，规范超市系统业务操作流程，提升业务操作的规范性，规避风险，加快周转，提高效率，现制定大润发超市系统业务操作规范。
2 职责和权限本指引规定了大润发超市发货、开票、对帐、结算等方面的流程和方法。
3 管理内容和要求3.1大润发超市发货管理及考核附表1：大润发发货、发票、结算流程图3.1.1发货时间：与大润发超市的货款结算账期以票到15天为例（实际账期以分公司签订的合同约定为准），每月结款2次。
即每月1-9日发货，在次月9日前回款；16-24日发货，在次月24日前回款。
要求分公司10日-15日、25-30日原则上不发货，确实需要则必须事先报总部审批。
3.1.2发货频率：3.1.2.1要求分公司每月1-9日和16-24日可以发货，必须做到不断不压，严格禁止压货。
3.1.2.2如分公司能控制到每月2日、17日前把发票送到大润发财务中心，可以把每个发货时间适当延长，尽量在发货时间段后期发货，以缩短发货铺借账期。
3.1.3铺借额度控制：总部制定每个分公司的最高发货铺借额度，分公司必须把发货金额严格控制在铺借额度以内，超出铺借额度未经总部批准严禁发货。
3.1.4发货帐期控制：大润发是固定账期，固定发货期对应固定回款期（1-9日发货，次月9日前需回款；16-24日发货，次月24日前需回款），逾期未回即视为超期应收款。
分公司必须将到账期货款全部结清才能发货；如果存在到账期应回未回款，分公司未经总部批准严禁发货。
3.1.5发货考核标准：禁止超铺借额度发货，禁止超帐期发货，超出铺借额度和超帐期发货发货按照《铺借管理办法》管理规定执行。
3.2大润发超市开票、对账、结算管理及考核3.2.1产品入库并拿回收货单：大润发订单分网上订单和手工订单两种。
我公司货物到达大润发仓库后获得的收货单是进行货款结算的依据。
要求物流在货物送达后1-2个工作日内将收货单送交分公司财务。
思迅eshop商业管理系统收银员操作手册 简易版
20 人民币 21 结算 22 议价
用人民币现金付款 商品输入完成后，结算当前销售金额进入付款状态 对当前的单个商品或整单进行议价
23 自编码 输入商品自编码进行销售
24 会员 在销售过程中输入会员号
1
2
十二、功能键区库存查询、交易查询、商品查询
查询仓库商品库存
查询交易信息
查询商品信息
十三、功能键区 收银对账（交班对账）
收银员交班对账 可显示收银对账和 商品对账
打印对账单后 弹出钱箱清点 核对货币
十四、功能键区 客户寄存、取货、订货
1、客户购买商品后，点寄存输入单号可选择客户要寄存的商品 2、客户取走寄存的商品，点取货，输入单号、选择要取走的商品（只有在寄存后才可有取货操作） 3、客户预定商品，选择商品，点击客户订货，输入客户的信息、订货数量、定金等信息。后台将收到 该订货单
2
1
3
十五、常用快捷键（收银界面按F1调出）
十六.POS功能描述
序号 功能
1 删除
描述
序号 功能
描述
删除已经输入的一个或多个商品或取消最后一次付款记 13 购物券 用购物券付款
录。删除商品时，可删除最后一行，或输入行号的某一
行，或用上下箭头移动光标删除
14 其他付款 用其他付款方式进行付款
2 银行卡 用银行卡付款 3 储值卡 用储值卡付款 4 支票 用支票卡付款 5 赠送 商品录入后，赠送所选商品，其售价为零 6 折扣 对当前的单个商品或整单打折 8 营业员 输入当前销售单的营业员信息 9 付款方 付款时，选择多种自定义的付款方式
一、销售收银界面（商品模式）
一、销售收银界面（键盘模式）
二、销售收银流程图
网上结算系统操作流程图
网上结算系统操作流程图一、软件的运行环境二、软件的安装三、软件的一般操作流程1.统一资金结算中心进行管理的集团企业典型业务流程如下：在分子公司录入资金单据，并进行复核，在总部对各分部录入的资金单据进行审核和利息计算等处理。
分子公司资金管理员利用网上结算系统进行资金单据列表和账表的查询。
2.异地资金处理典型业务流程如下：出差人员在异地录入资金单据，在总部对各分部录入的资金单据进行审核和利息计算等处理。
出差人员可利用网上结算系统进行资金单据列表和账表的查询。
3.网上结算具体业务的处理流程：内部成员单位活期存款业务1. 内部成员单位收到客户往来款项或收到其他应收款后，将收到的款项存到结算中心账户中，在网上结算中填制内部收款单，并在网上结算中对该收款单进行复核。
2. 网上结算中的内部收款单传到总部结算中心，结算中心依据此笔存款，对该收款单进行审核确认，增加账户余额。
3. 结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业务处理。
4. 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询到账情况。
5. 可通过利息通知单得知账户余额的增长情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。
内部成员单位活期取款业务1. 内部成员单位需要从结算中心账户中取款支付供应商往来款项或其他支出，在网上结算中填制内部付款单，并在网上结算中对该付款单进行复核。
2. 内部付款单传到总部结算中心，结算中心依据内部成员单位的内部付款单，进行付款，对该付款单进行审核确认，抵减账户余额。
3. 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询账户余额情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。
内部成员单位结算业务1. 内部各成员单位中发生内部资金划拨，或往来款项，收款单位需要与付款单位进行结算。
则收款单位可在网上结算中填制内部结算单，由付款单位在网上结算中对该结算单进行复核。
2. 复核后的内部结算单传到总部结算中心，结算中心对其进行审核，确认后即进行内部资金的划拨或转账等操作。
易仓国际货代系统TMS财务操作流程
易仓国际货代系统TMS财务操作流程易仓国际货代系统TMS财务操作流程当仓库操作完货物，由签入与签出动作分别与客户与服务商之间产生了费用。
6.1收款结账6.1.1收款管理业务背景/流程图主要用于查看收款记录，对未审核的收款通知进行申请退款操作界面操作步骤操作路径：财务结算--收款结账--收款管理6.1.2收款异常审核业务背景/流程图在收款管理里面进行申请退款的审核操作。
界面操作步骤操作路径：财务结算--收款结账--收款异常审核6.1.3客户余额导入业务背景/流程图批量导入客户余额，适用于大批量的客户充值，请谨慎操作。
界面操作步骤操作路径：财务结算--收款结账--客户余额导入6.1.4到货结算单业务背景/流程图保障到货总单里的所有的明细都有价格并完成总单，最后生成并打印结算单。
就会在到货结算单里面生成一条相应记录。
界面操作步骤操作路径：财务结算--收款结账--到货结算清单6.1.5客户调账申请业务背景/流程图场景：如账单金额是100块，但是由于某些原因只收客户90块钱，但是收了90后客户账户还会欠10块钱，这样的情况可以根据客户代码来进行申请调账。
该功能只能做申请。
界面操作步骤操作路径：财务结算--收款结账--客户调账申请6.1.6客户调账审批业务背景/流程图对客户调账申请进行审核。
界面操作步骤操作路径：财务核算--收款结账--客户调账审批6.1.7币种汇率管理业务背景/流程图对系统中的币别汇率进行管理，因为币别牵扯到价格表的金额，如果设置不正确会导致系统应收应付出现异常，所以请谨慎操作！！界面操作步骤操作路径：财务结算--收款结账--币种汇率管理6.1.8银行账号管理业务背景/流程图收付款账号的管理界面操作步骤操作路径：财务结算--收款结账--银行账号管理6.1.9指定票件收款业务背景/流程图某些运单由某个客户先进行付款。
在此模块进行收款操作之后，不会再次生成账单。
界面操作步骤操作路径：财务结算--收款结账--指定票件收款6.2客户账单6.2.1客户账单管理业务背景/流程图根据账期来生成客户的账单，如账单生成后对运单进行费用的调整，调整的金额会出现在下期账单当中。
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网上结算系统操作流程图
一、软件的运行环境
二、软件的安装
三、软件的一般操作流程
1.统一资金结算中心进行管理的集团企业
典型业务流程如下：在分子公司录入资金单据，并进行复核，
在总部对各分部录入的资金单据进行审核和利息计算等处理。
分子
公司资金管理员利用网上结算系统进行资金单据列表和账表的查询。
2.异地资金处理
典型业务流程如下：
出差人员在异地录入资金单据，在总部对各分部录入的资金单
据进行审核和利息计算等处理。
出差人员可利用网上结算系统进行
资金单据列表和账表的查询。
3.网上结算具体业务的处理流程：
内部成员单位活期存款业务
1. 内部成员单位收到客户往来款项或收到其他应收款后，将收到的款项存到结算中心账户中，在网上结算中填制内部收款单，并在网上结算中对该收款单进行复核。
2. 网上结算中的内部收款单传到总部结算中心，结算中心依据此笔存款，对该收款单进行审核确认，增加账户余额。
3. 结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业务处理。
4. 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询到账情况。
5. 可通过利息通知单得知账户余额的增长情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。
内部成员单位活期取款业务
1. 内部成员单位需要从结算中心账户中取款支付供应商往来款项或其他支出，在网上结算中填制内部付款单，并在网上结算中对该付款单进行复核。
2. 内部付款单传到总部结算中心，结算中心依据内部成员单位的内部付款单，进行付款，对该付款单进行审核确认，抵减账户余额。
3. 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询账户余额情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。
内部成员单位结算业务
1. 内部各成员单位中发生内部资金划拨，或往来款项，收款单
位需要与付款单位进行结算。
则收款单位可在网上结算中填制内部
结算单，由付款单位在网上结算中对该结算单进行复核。
2. 复核后的内部结算单传到总部结算中心，结算中心对其进行
审核，确认后即进行内部资金的划拨或转账等操作。
3. 收款单位、付款单位可通过账户余额日报表来查询收款或付
款的详细的情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。
内部成员单位委托收款业务
1. 内部成员单位委托结算中心向客户收取款项，可在网上结算
中填制委托收款单，并在网上结算中对该委托收款单进行复核。
2. 复核后的委托收款单传到总部结算中心，结算中心对其进行
审核，待收到款项后增加相应内部账户和银行账户的余额。
3. 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询收款的详细情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。
内部成员单位委托付款业务
1. 内部成员单位委托结算中心向供应商付款，可在网上结算中
填制委托付款单，并在网上结算中对该委托付款单进行复核。
2. 复核后的委托付款单传到总部结算中心，结算中心对其进行
审核，确认后即向供应商付款，并减少相应内部账户和银行账户的
余额。
3. 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询付款的详细情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。
内部成员单位的资金预算申报业务
1. 内部成员单位依据各单位的全面预算编制资金预算申报表，
分别输入资金预算的申报单位、申报日期，以及预计的资金的来源、支出和结余。
在结算中心进行预算审批前，资金预算申报表必须经
过复核。
2. 上传到总部结算中心后，由结算中心在资金预算审批表中进
行预算审批，输入审批金额。
3. 内部成员单位可以依据已审核的资金预算审批表，填制资金
使用计划申报表。
4. 结算中心可以通过预算执行分析表来统计各成员单位的预算
执行情况，包括审定金额、实际执行数、差异额、执行率。
内部成员单位的资金使用计划申报业务
1. 内部成员单位依据已审批的资金预算表以及近期的收付款业
务填制资金使用计划申报表，分别输入资金使用计划中的申报单位、申报日期、相关预算、以及预计的申报金额、支付日期。
在结算中
心进行资金使用计划审批前，资金使用计划申报表必须经过复核。
2. 复核后的资金使用计划申报表传到总部结算中心，结算中心
在资金使用计划审批表中对其进行审批，输入审批金额。
3. 结算中心可以通过资金使用情况分析表来统计各成员单位的
资金使用执行情况，包括审定金额、实际执行数、差异额、执行率等。
提示：
• 在网上结算中录入的单据都为实时录入，保存时自动保存到
总部数据库。
在网上结算中删除单据，即把保存在总部中的数据删
• 按操作员的资金单位权限进行数据权限控制，用户只能输入或浏览有权限资金单位的数据。