出纳管理日报表
规章制度日报表
规章制度日报表一、晨间会议：1. 早晨8点半，全体员工在会议室集合，进行晨间会议。
会议由公司总经理主持，主要内容包括：- 通报昨日工作完成情况和存在的问题；- 分析当天工作重点和难点；- 安排当天工作任务及工作重点。
2. 会议结束后，各部门主管将安排工作任务并布置到各个细分岗位。
二、工作规范：1. 工作时间：- 上午：8:30-12:00；- 下午：13:30-17:30。
2. 考勤制度：- 每日上午8:30之前打卡；- 每日下午17:30之后打卡。
3. 工作内容：- 严格按照工作计划和任务分工，完成各自的工作任务；- 工作过程中，要严格遵守公司操作规程和相关制度。
4. 工作态度：- 工作认真负责，对工作中的问题及时处理并汇报；- 保持团队合作，相互协作共同完成工作任务。
5. 工作纪律：- 不得无故旷工、早退、迟到；- 不得私自调休、擅离职守；- 不得私自泄露公司机密。
6. 安全制度：- 严禁违规操作、擅自更改设备配置；- 遇到紧急情况时，及时向相关负责人报告。
7. 禁止行为：- 禁止在工作时间内使用手机、私人电脑等私人设备；- 禁止发表带有攻击性、侮辱性言论；- 禁止私自调动公司资产和设备。
三、晚间总结：1. 下午17:30，全体员工在会议室进行日常工作总结。
主要内容包括：- 汇报当日工作完成情况；- 列出今天任务中未完成的部分并提出解决方案；- 对工作中需要改进的地方提出建议。
2. 总结会议结束后，各部门主管将总结结果整理并汇报给公司总经理。
公司总经理将根据总结结果对未完成工作进行重新安排并提出改进建议。
四、改进措施：1. 提升员工工作积极性和主动性，鼓励员工提出自己的想法和建议；2. 定期开展培训活动，提升员工的专业技能和知识水平；3. 建立健全的奖惩机制，激励员工积极工作；4. 加强部门之间的沟通协作，形成良好的工作氛围。
五、其他事项：1. 严格按照公司规定上班打卡和下班打卡，迟到、早退者将被严格处理；2. 公司将定期对员工进行考核，考核结果将影响员工的晋升和薪酬调整；3. 公司将对员工的工作情况及时进行评估并提出改进建议。
单位出纳每周工作记录
单位出纳每周工作记录全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：单位出纳是企业中非常重要的一个职位，负责管理企业的资金流动、核算账目、支付和收款等工作。
每位单位出纳每周都会有一系列繁重的工作任务，正是他们的辛勤工作，才能保证企业的财务运作正常稳定。
下面我们来看一下单位出纳每周的工作记录。
周一每周的第一天，单位出纳需要进行上周末的账目核对工作。
他们会检查上周的财务报表，确保账目无误。
他们需要准备当天的付款清单，包括员工工资、供应商款项等，然后完成付款凭证的填写和款项的支付工作。
周二周二是单位出纳进行银行对账的日子。
他们会核对企业银行账户的流水记录，确保银行账单和企业账目的一致性。
如果有出入，需要及时调查并解决。
他们还会处理员工报销款项、差旅费报销等事项。
周三周三是单位出纳进行资金调拨和备用金管理的日子。
他们会根据企业的资金需求，进行资金的调拨工作，确保企业各项支出得到及时支付。
他们需要管理企业的备用金，做好备用金的登记和使用记录。
周四周四单位出纳要进行财务报表的编制工作。
他们会整理当周的财务数据，包括账目收支情况、资金流动情况等，编制成财务报表，并提交给企业财务主管进行审查。
他们还需要处理企业其他财务事务，如预算编制、财务分析等。
周五周五是单位出纳进行周结工作的日子。
他们会整理当周的财务数据，进行周结汇总，包括当周的收入、支出、资金余额等情况，并总结当周的财务运营状况。
他们还会做好下周的财务安排工作，准备好下周的付款清单和资金准备工作。
以上就是单位出纳每周的工作记录，他们每天都要处理各种繁复的财务工作，确保企业的资金运作正常顺畅。
他们的工作虽然看似琐碎，但却承载着企业财务的重要任务，为企业的发展提供了坚实的基础保障。
希望每位单位出纳都能继续发扬工作优秀，为企业的财务稳健运营贡献自己的力量。
第二篇示例：单位出纳每周工作记录作为单位的出纳，每一周都是充实而忙碌的。
下面我将详细记录下本周的工作内容和心得体会。
公司出纳的职责与工作内容10篇
公司出纳的职责与工作内容10篇公司出纳需要具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
这次小编给大家整理了公司出纳的职责与工作内容，供大家阅读参考。
公司出纳的职责与工作内容11. 负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2. 每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3. 按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4. 负责付款业务审批流程完整性复核。
5. 负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6. 负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7. 负责银行票据及相关资料的保管工作。
8. 负责业务单位银行保函的保管工作。
公司出纳的职责与工作内容21、严格执行有关支付货款程序与权限的规定，保证用款的完善，资金运转的有效性，加强对支票、现金的安全管理工作;2、负责对进货不合格处理，按品质部处理意见的结算工作;3、负责每天编制库存现金、银行存款出纳报告单，每旬编制资金动态报告表;4、负责各类银行帐务、贷款卡的年鉴等工作;5、编制月度资金回笼情况表;6、熟悉与业务相关的外汇政策;7、加强会计监督，执行会计准则，依法履行职责;8、负责公司与银行间的各类事务。
公司出纳的职责与工作内容31、负责发票开具、认证、税务申报、编制国地税报表;工商税务新办，变更，年检等工作;2、负责相关报销流程安排转账，整理日报表3、分析资金结构、门店资金流情况4、整理费用单据，催收欠缺单据，保证单据完整性、完成日记账数据录入5、支票管理，处理银行相关事宜6、水票保管工作，每月进行相关核销报销事宜7、发票购买、保管相关工作8、发票开具，安排相关派送工作9、完成纳税申报清缴工作，协助经理处理税务事宜公司出纳的职责与工作内容41、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合负责办公室财务管理统计汇总。
银行出纳日报表
备注： 1、账户属性一栏注明该账户属于基本户、一般结算账户、税款户、流贷户、项目贷款户、工资户、验资户、承兑保证金户等； 2、分公司应将其合并报表范围内的单位账户情况明细表进行汇总后，发送到财务公司邮箱；
财务0 账户性质
月日 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18
银行
银行出纳日报表
开户行
科目
现金001 现金002 现金003 现金004 现金005 现金001 现金002 现金003 现金004 现金005 现金001 现金002 现金003 现金004 现金005 现金001 现金002 现金003
摘要内容
收入-财务 收入 支出
收入-财务 收入 支出
收入-财务 收入 支出
收入-财务 收入 支出
收入-财务 收入 支出
收入-财务 收入 支出
借方
金额
明细
￥540.00
￥598.00
￥658.00
￥720.00
￥784.00
￥850.00
￥72.00
￥855.00
￥1,500.00
￥483.00
￥704.00
￥1,035.00
￥48.00
￥100.00
￥1,170.00
￥2,025.00
￥644.00
￥928.00
贷方 金额 明细 ￥144.00 ￥169.00 ￥196.00 ￥225.00 ￥256.00 ￥289.00 ￥324.00 ￥361.00 ￥400.00 ￥441.00 ￥484.00 ￥529.00 ￥576.00 ￥625.00 ￥676.00 ￥729.00 ￥784.00 ￥841.00
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
出纳管理制度
出纳管理制度出纳管理制度（精选4篇）出纳管理制度11、出纳付款前先要审核各部门人员交来的原始凭证，审核它的合法性、合理性、真实性，手续是否齐备，各负责人签是否齐全，对记载不正确，手续不齐全的预以退回不予支付。
2、公司业务人员、采购人员，因采购、出差或其它原因需向财务借款的，要填制内部借款单，列明部门、原因、金额，经主管部门同意，方可办理借款。
3、借款在办完业务后，要及时向财务报帐冲减借款，并交回余款，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经催促不报帐者，在工资中扣除。
4、采购人员购货款的报销，需提供完整的购货发票，发票上经办人要签字，后面必需附材料保管员的材料入库单后，才能报销；材料保管员必需对照发票上的品名、规格、数量、单价，一一核查实物进行清点，核对无误后，方能开据材料入库单，第一联保管员留存，第二联交财务存，第三联交采购人员报帐，如发现书写不清楚的，在问明后，重新注明所写内容，避免财务人员做帐不明确。
5、机械台班费的报销，需项目施工人员填写该机械台班进出场作业的起止时间原始记录表，经项目负责人审核后，交预算人员核算统一的机械台班费结算表，凭结算表及原始记录单，再由报销人打领款单，项目负责人签字后，方能支付。
6、材料机械转运费的报销，由项目施工人员填写所转运物资的名称、数量和金额，经项目负责人审核，交预算人员核算统一的机械台班费结算表后，由报销人打领款单，项目负责人签字方能支付。
7、租赁费的报销，支付架管、扣件、搭机、升降机等租赁费，必须附有双方签定的租赁合同，用于财务核对租赁费用，如果每次是以预付款支付，先由租赁单位打借款单，项目负责人签字审批，进行支付，但项目保管员每月应提供所租赁单位所用机械实际租赁费用，提供给项目负责人作预借款的依据，直到不用为止，再进行统一结算。
一个月结算一次，每月结清，无论那种付款方式，都要附有保管员原始的机械、架管等入库、出库的台帐，根据台帐、合同，计算出使用的天数和金额，每月传递一次给财务，以便进行帐务核算。
出纳工作的职责与要求范文(4篇)
出纳工作的职责与要求范文出纳是一个负责管理企业财务、执行日常财务操作的角色。
以下是出纳工作的一些常见职责和要求：职责：1. 负责日常的财务收支处理，包括收款、付款、银行存取款等。
2. 跟踪和管理企业的现金流，确保现金充足以支付日常开销。
3. 编制和更新会计凭证、发票和其他财务文件，确保文件的准确性和完整性。
4. 跟进账户对账、银行借记和贷记等财务操作，确保账户余额的准确性。
5. 协助编制财务报表，并提供必要的数据和信息给财务团队。
6. 协助管理固定资产，包括购买、折旧和报废等工作。
7. 协助处理财务审计和税务审计等工作。
8. 管理和维护财务文件和档案，确保其安全性和易查阅性。
要求：1. 具备良好的财务知识和会计基础，熟悉财务操作和相关法规。
2. 具备一定的数字分析和数据处理能力，能够准确地编制和分析财务数据。
3. 具备良好的沟通和协调能力，能够与内部部门和外部合作伙伴保持良好的合作关系。
4. 具备一定的时间管理和组织能力，能够高效地处理多任务。
5. 注重细节并具备较高的准确性，能够仔细核对财务文件和数据。
6. 具备良好的计算机操作能力，熟悉财务软件和办公软件的使用。
7. 具备责任心和保密意识，能够妥善处理和保护财务信息。
8. 具备团队合作精神，能够与团队成员和上级积极配合。
出纳工作的职责与要求范文（2）出纳工作是财务管理中关键的岗位之一，负责日常的资金收付和账务处理，对公司的财务状况起着重要的监督和控制作用。
下面是出纳工作的职责和要求范本。
出纳工作的职责包括：1. 现金收付管理：负责公司日常的现金收款、付款和兑现工作，确保现金的安全和准确性，同时按时办理相关的银行业务。
2. 资金账户管理：维护和管理公司的银行账户，及时核对账户余额，确保账户资金的充足和正确性，防止发生透支或资金不足的情况。
3. 财务报表编制：负责每日、每月和每年的财务报表编制和整理工作，确保报表的准确和及时性，为公司管理层提供准确的财务信息。
用友U8出纳管理步骤
用友U8出纳管理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账：
（1）银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
（2）银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
（3）银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。
一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
（4）余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
（5）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
出纳岗位主要工作职责及内容
出纳岗位主要工作职责及内容在企业的财务部门中，出纳岗位是一个十分重要的基础岗位。
出纳工作看似简单，实则责任重大，它关系到企业资金的正常运转和安全。
下面，让我们详细了解一下出纳岗位的主要工作职责及内容。
一、现金管理1、现金收付出纳要严格按照企业的财务制度，办理现金收付业务。
对于收到的现金，要仔细核对金额，鉴别真伪，并及时开具收款凭证。
在支付现金时，要根据经过审批的付款凭证，准确支付，确保现金支付的合法性和准确性。
2、现金盘点为了保证现金的安全和账实相符，出纳需要定期（通常是每日）对库存现金进行盘点。
将实际库存现金与现金日记账的余额进行核对，如果发现差异，要及时查明原因并进行处理。
3、现金保管出纳要妥善保管现金，将现金存放在安全的地方，如保险柜。
保险柜的钥匙要随身携带，不得随意交给他人。
同时，要注意防范现金被盗、被抢等风险。
二、银行业务1、银行账户管理出纳负责企业银行账户的开立、变更、注销等手续的办理。
要了解银行账户的相关政策和规定，确保账户的使用符合法律法规和企业的要求。
2、银行存款收付根据企业的业务需要，办理银行存款的收付业务。
在收到银行存款时，要及时登记银行存款日记账，并核对银行对账单。
在支付银行存款时，要按照审批流程进行操作，确保支付的准确性和合法性。
3、银行对账定期（通常是每月）将企业的银行存款日记账与银行对账单进行核对。
如果发现未达账项，要编制银行存款余额调节表，以确保银行存款账目的准确性。
4、票据管理出纳要负责银行票据的购买、保管、使用和注销等工作。
包括支票、汇票、本票等。
在使用票据时，要按照规定填写，加盖印章，并做好记录。
三、资金报告1、编制现金流量表出纳需要根据现金收付业务，定期编制现金流量表。
现金流量表能够反映企业一定时期内现金的流入和流出情况，为企业的资金管理提供重要的参考依据。
2、资金日报表每天要编制资金日报表，向财务主管和相关领导汇报企业的资金收支情况、库存现金余额和银行存款余额等。
出纳工作内容及总结
出纳工作内容及总结出纳是企业财务管理中一个重要的岗位，主要负责现金收付、银行结算、票据管理等基础财务工作。
虽然看似简单，但却需要高度的细心、耐心和责任心，以确保企业资金的安全与准确核算。
一、出纳的日常工作内容1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保库存现金的安全。
每日盘点现金，做到日清月结，保证账实相符。
（2）收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
（3）按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等。
在支付现金时，需审核相关的审批手续和原始凭证，确保支付的合法性和准确性。
2、银行业务（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
（2）处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务。
及时获取银行回单，并与银行对账单进行核对。
（3）定期编制银行存款余额调节表，对未达账项进行跟踪和处理，确保银行账户资金的准确无误。
3、票据管理（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
按规定开具和使用票据，防止票据丢失、被盗用。
（2）对收到的票据进行认真审核，及时办理背书、贴现或托收等手续。
（3）设立票据登记簿，对票据的收付情况进行详细记录。
4、账务处理（1）根据审核后的原始凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。
（2）确保记账凭证的完整性和准确性，为会计核算提供基础数据。
5、资金报告（1）定期编制现金流量表、资金日报表等，向领导汇报资金收支情况和余额。
（2）对资金的使用情况进行分析，为企业的资金规划提供参考。
6、税务相关（1）协助处理与税务有关的事务，如税款缴纳、发票管理等。
（2）配合税务审计和检查，提供相关的财务资料。
7、资产管理（1）登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产。
（2）参与资产的盘点工作，确保资产的安全和完整。
8、文件归档（1）将与财务相关的文件、凭证、报表等进行分类整理和归档，便于查询和审计。
（2）保管好财务印章、U 盾等重要物品，确保使用的合规性和安全性。
二、工作中的注意事项1、合规性严格遵守国家财务法规和企业内部的财务制度，确保所有业务操作合法合规。
出纳工作的职责与要求(5篇)
出纳工作的职责与要求职责：1、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款____通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
岗位要求：1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;4、优秀应届毕业生亦可考虑。
出纳工作的职责与要求（2）出纳工作的职责包括管理和处理公司的日常财务和账务事务。
以下是出纳工作的一些常见职责和要求：职责：1. 管理公司的现金流，负责日常收款和付款事务。
2. 维护和更新公司的现金流记录和账簿。
3. 处理员工工资和报销款项。
4. 协助准备财务报表和核对财务记录。
5. 与银行和第三方支付机构进行沟通，处理银行手续和支付事务。
6. 管理和监督公司的储蓄账户和现金流预算。
7. 定期进行账户的对账和调整。
8. 协助审计师进行年度审计和税务申报。
要求：1. 具备财务和会计知识，熟悉财务相关法律法规。
2. 熟练掌握会计软件和电子表格，例如Microsoft Excel。
3. 具备较强的数学和统计分析能力。
4. 细心、准确和有条理，能够处理大量的数据和文件。
关于财务出纳的工作职责（四篇）
关于财务出纳的工作职责财务出纳是负责企业财务管理的一种职位，主要负责日常的财务操作、资金流动、账务管理等工作。
以下是财务出纳的工作职责的详细介绍。
一、资金管理财务出纳需要负责企业资金的管理和监控，确保企业有足够的资金运转。
具体职责包括：1. 监控和管理企业的现金流量，负责企业的现金、银行存款等资金的收付和管理。
2. 预测和计划企业的资金需求，合理安排资金的使用和调度，确保企业不会出现资金短缺或闲置的情况。
3. 负责资金流向的记录和核对，防范和发现资金流失、挪用等问题。
二、账务管理财务出纳需要负责企业的账务管理，确保账务的准确和及时。
具体职责包括：1. 负责企业的日常会计记录、凭证的填制和会计账簿的管理。
2. 确保财务记录的准确性和完整性，核对和调整账务数据，确保财务报表的准确和真实。
3. 与财务部门和其他相关部门保持沟通和协作，及时了解企业财务情况，主动发现和解决账务问题。
三、票据管理财务出纳需要负责企业票据的管理，确保票据的安全和使用的合规。
具体职责包括：1. 负责票据的领用、编码、封装和登记，确保票据的安全和完整。
2. 定期对票据进行盘点和核对，确保票据的准确和有效，并及时调整和补充票据。
3. 跟踪和整理企业票据的使用情况和变动情况，及时报告上级并提出改进措施。
四、银行业务办理财务出纳需要与银行进行日常的业务办理和联系，确保企业的银行账户的正常运作。
具体职责包括：1. 负责企业的银行开户和注销手续，及时办理账户开户、销户、变更等业务。
2. 负责企业的银行存款和取款业务，办理存款、取款、转账等业务手续。
3. 与银行保持日常的沟通和联系，了解并咨询相关的银行产品和服务，及时解决和处理相关问题。
五、财务报表编制财务出纳需要负责企业的财务报表的编制和分析，为企业的经营决策提供支持。
具体职责包括：1. 准备和编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的准确和及时。
2. 分析和解读财务报表的数据，提供相关的财务分析和信息，为企业的经营决策提供支持和参考。
出纳管理日报表、出纳日报表
年月日
摘要
本日收支额
本Hale Waihona Puke 合计本月预计备注现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
偿还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
广告费
各项费用
支付利息
设备
其他
购固定资产
分店小额款项
工厂小额款项
支出合计
现金存款
存款提取
本日余额
出纳日报表
年日
银行名称
存入张数
存入金额
支付张数
支付金额
备注
合计
银行名称
前日结存
本日存入
本日支付
本日结存
现金结存
面额
数量
金额
100元
50元
10元
5元
2元
1元
角
分
合计
应付本票、保证本票、贴现、票借计录：
总经理经理科长出纳
关于财务出纳的工作职责（3篇）
关于财务出纳的工作职责1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;7、完成领导交办的其他相关工作。
关于财务出纳的工作职责（2）财务出纳是一个负责公司资金管理和相关财务活动的关键角色。
他们的工作职责涵盖了许多方面，包括日常现金流程管理、账目记录和报告、财务数据分析以及财务合规等。
以下是关于财务出纳的工作职责的详细说明：1. 现金管理和流程管理：财务出纳负责管理公司的现金流。
这包括处理现金收付、支票和银行转账等支付方式。
他们需要监控公司的银行账户余额，确保现金充足并与其他财务部门协调资金需求。
2. 收款管理：财务出纳需要处理和记录公司的所有收款。
这包括管理客户付款、应收账款和退款等。
他们需要确保所有收款都准确入账，并及时与相关部门沟通协调。
3. 账目记录和报告：财务出纳负责记录和维护公司的财务账目。
他们需要准确记录所有的收支情况，并将其归档存储。
此外，他们还需要准备和提交每月、季度和年度的财务报告，以便给管理层和股东提供准确的财务数据。
4. 财务数据分析：财务出纳需要对公司的财务数据进行分析，并提供有关财务状况和趋势的报告。
他们需要评估公司的财务绩效，找出潜在的风险和机会，并向管理层提出相关建议。
5. 银行和现金管理关系: 财务出纳需要与银行建立和维护良好的合作关系。
他们需要与银行进行日常沟通，处理公司的银行业务，并确保银行账户的安全和准确性。