报销发票汇总单

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报销工作总结表格

报销工作总结表格
在公司日常运营中，报销工作是一个至关重要的环节。

它涉及到员工的工作餐、交通、差旅等费用报销，以及公司的各项费用支出。

为了更好地了解报销工作的情况，我们对过去一个季度的报销工作进行了总结，并整理成了报销工作总结表格。

从报销工作总结表格中可以看出，公司的各项费用支出情况良好，各项费用都
得到了合理的控制和管理。

同时，员工的报销工作也较为规范，报销单据齐全，审核流程完善，报销款项得到及时发放。

这些都彰显了公司在财务管理方面的高效性和规范性。

然而，报销工作总结表格也显示出了一些问题和不足之处。

例如，有些员工在
报销单据上存在填写错误或者不规范的情况，导致了审核流程的延误和不便。

同时，部分员工在报销时存在超支或者不合理支出的情况，这需要进一步加强对员工的培训和监督。

综合来看，报销工作总结表格为我们提供了一个全面的报销工作情况概况，让
我们更好地了解了公司的财务状况和员工的报销情况。

在今后的工作中，我们将进一步加强对报销工作的管理和监督，提高员工的报销意识和规范性，确保公司的财务支出得到更好的控制和管理。

零星维修报销资料汇总

零星维修报销资料汇总
第一部分发票校验（一）自购物资（单笔＜1500元）
1、发票原件
2、项目工单维护申请表
3、外委维修费结算单
4、物资需求计划表
5、物资采购委托单
6、物资采购申请委托明细
7、自购物资核销清单
（二）办公维修（单笔＜3000元）
1、发票原件
2、项目工单维护申请表
3、外委维修费结算单
（三）其他维修（单笔＜3000元）
1、发票原件
2、项目工单维护申请表
3、外委维修费结算单
4、费用构成明细表
5、开工报告SHGD01－05
6、工程交工证书SHGD01－08
7、工程量签证单SHGD03－TY－08
第二部分付款凭证
1、付款申请单
2、发票复印件
3、外委维修费结算单
项目工单维护申请表
外委维修费结算单
年月日（结算时间）编号：N
物资需求计划表
填报单位: 编号：
工程项目: 送货地点:
施工单位：联系人:
自购物资采购申请委托明细表
受托单位：联系人：
自购材料费核销清单
站（队）负责人：纪检负责人：制表人：( )费用构成明细表
工程项目负责人（签章）：施工单位负责人（签章）：
纪检负责人：
经办人：。

公司出差申请单与差旅费报销单汇总

公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。

下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。

公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。

申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。

另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。

出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。

出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。

申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。

一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。

出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。

差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。

报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。

费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。

报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。

在填写报销单时，需要注意以下几点。

首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。

其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。

再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。

最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。

一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。

差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。

财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。

如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。

一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。

如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。

总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。

它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。

龙岩市医疗保障基金管理中心医疗费报销材料签收单

龙岩市医疗保障基金管理中心
医疗费报销材料签收单
患者姓名
联系电话
提交时间
发票张数
发票金额
提交材料清单：
1、发票□8、出生证复印件 □ 2、汇总清单 □9、准生证明复印件 □ 3、出院小结□10、生育待遇核定表□
4、住院身份核对表 □ 11、生育津贴申领花名册□
5、身份证复印件 □ 12、历复印件 □
7、银行账号复印件 □
备注：
材料提交人签名：
收材料人签名：
身份证号码：
注：1、报销材料提交后20个工作日，将报销金额汇入社保卡或另提供的银行账号；
2、签收单一式两份，医保中心，提交材料人各执一份。

【精选方案】报销单的填写及注意事项

报销流程及填写标准1、个人员工姓名及公司名称、部门的填写（汇总页）：员工姓名：填写与身份证姓名一致；公司：个人垫付的款项公司必须填写与个人所签署的劳动合同的公司名称一致。

与所负责的项目无关；部门：填写一级部门-二级部门-三级部门-城市-员工工号（员工工号详见HR发送的工资条中查询自己的员工工号）；以上所有信息均为打印版；签名：签名处必须打印后签字笔亲笔签字。

2、本地交通费（附件A）：日期：费用发生的实际日期；业务描述：①交通费业务描述必须写请出，外出的格式为：到XXX地见XXX客户办理XXX事宜件②加班交通费的时间为周一至周五晚9点以后，周末及节假日全天。

起始地及目的地写清楚家所在街道或小区。

不能写“家”金额：填写出租车票总额与过路费、高速费等总额，并将相当日期同时发生的交通费、高速费等发票贴在一起。

有高速费的明细备注填写格式为：出租车票金额+高速费、过桥费金额，如：132+15本地交通费的标准为个人的常驻地为本地交通费。

如武汉的同事武汉内所产生的交通费用为本地交通费。

交通费的发票禁止一个月内所有发票全部为相同车辆。

每月相同车辆的发票数不可以超过三张。

公事外出交通费发票最多不超过三张连号发票。

各部门及大区没有交通费的额度，均为实报实销。

3、本地招待费（附件A）：业务描述：因公事与客户（除本公司之外的）谈合作需要招待的填写此项。

格式为：与XXX公司XXX洽谈XXX 事宜。

招待费的发票抬头必须与所签劳动合同的公司名称一致，并于费用报销单汇总页“公司”所填写的名称保持一致。

4、差旅费报销单（附件D）：飞机票、火车票：个人不允许报销飞机票，飞机票统一由公司行政部门定，火车票可以个人自行预定。

火车票填写按照实际行程填写。

异地交通费（附件E）：异地交通费的填写标准为：除个人常驻地之外的其他城市的交通费为异地交通费，异地交通费一般在出差期间发生。

异地交通费的填写标准与2、本地交通费填写方法一致。

酒店费用：填写出差城市以及住宿天数。

费用报销单据审核检查表

费用报销单据审核检查表
检查内容说明一、费用报销单填写
自复上查查查
检查内容说明
自复上查查查
16 票据均为正规发票，特殊收据有备注说明
1 报销部门填写规范正确
17 票据金额与费用项目金额相符
2 日期填写规范正确
三、费用报销汇总表的填写
3 报销项目填写规范正确
18 日期与费用报销单上日期一致
4 摘要填写规范，顺序正确
11 单据及附件数量填写正确 12 报销人填写正确二、费用单据张贴标准
25 费用报销汇总表放在票据最下
26
单据的叠放顺序与汇总表上登记的顺序一致
27 油票共享时顺序摆放正确
13 单据沿着左边对齐张贴
28 所有单据叠放整齐，左上角用回形针夹好
14 单据张贴顺序正确
15
车油费出发地、办事地、终点地与行程相符
自查人员签名：
检查日期：
29 费用汇总表报销人工作内容填写完整规范 30 报销人工作时间与指标完成填写属实
检查得分：
复查人员签名：
检查日期：
检查得分：
上查人员签名：
检查日期：
检查得分：
验收表使用步骤：1、按照检查内容，逐项检查，做出检查结果，合格打“√”，不合格打“×”；2、检查完毕后，计算出得分（得分计算公式：得分=合格项*100/30）；3、该检查表用于审核费用报销单据，作为每次报销的审核依据备档。
11 单据及附件数量填写正确 12 报销人填写正确二、费用单据张贴标准
25 费用报销汇总表放在票据最下
26
单据的叠放顺序与汇总表上登记的顺序一致
27 油票共享时顺序摆放正确
13 单据沿着左边对齐张贴
14 单据张贴顺序正确

北京市生育保险手工报销医疗费用申报结算汇总单doc

北京市生育保险手工报销医疗费用申报结算汇总单根据京劳社医发（XX ）62号、京医保发〔XX ） 34号文件要求，参保人员因以下几种情况发生的符合本市生育保险规定的门诊医疗费用，可通过单位向区（县）医疗保险经办机构申报费用：北京市生育保险手工报销医疗费用申报结算汇总单北京生育保险报销指南参保范围北京市行政区域内的所有用人单位和与之形成劳动关系的职工，都应当参加生育保险。

不分男女、不论户籍所有职工全覆盖。

报销条件1.符合国家或者本市计划生育规定。

2.分娩前连续缴费满9个月。

补支待遇原则如参保职工分娩前连续缴费不足9个月，分娩之月后连续缴费满12个月的，职工的生育津贴由生育保险基金予以补支。

补支标准为申报领取津贴之月，用人单位职工月缴费平均工资除以30天再乘以产假天数。

报销范围1.生育津贴2 •生育医疗费用3.计划生育手术医疗费用4.国家和本市规定的其他费用补充说明：生育津贴为女职工产假期间的工资，生育津贴低于本人工资标准的，差额部分由企业补足。

报销标准报销流程北京市生育保险费用报销主要分为：门诊产检费、住院生育费、生育津贴。

其中住院生育费为定点医疗机构与个人直接结算，门诊产检费和生育津贴都要通过单位向社保中心报销。

门诊产检费用实行实报实销，所以要留好产检时候的收费单据，目前北京市门诊产检费用最高报销额度为1400元。

材料（原件及复印件，交单位人事）①北京市社会保障卡（未发卡的提供医疗蓝本或领卡证明）②北京市生育服务证、［外地户口由街道办事处开具《北京市外地来京人员生育服务联系单》（留存复印件）］③婴儿岀生证④定点医疗机构的医学诊断证明书（岀院时医院给，可提供复印件）⑤原始收费凭证、医疗费用明细单、处方流程第一步：收集所有材料，产后3个月内报单位人事部第二步：单位人事部门填写相关材料相关材料：《生育保险费用手工报销审批表》、《北京市生育保险手工报销医疗费用申报结算汇总单》。

所有票据按发票附处方明细样子粘贴在审批表后，每月1-20日到社保报销。

发票开具汇总清单(山东省国税局通用机打发票)

发票开具汇总清单
纳税人名称（盖章）：济宁速创科技有限公司序号开具结果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 发票名称山东省国税局通用机打发票山东省国税局通用机打发票山东省国税局通用机打发票山东省国税局通用机打发票山东省国税局通用机打发票山东省国税局通用机打发票山东省国税局通用机打发票山东省国税局通用机打发票山东省国税局通用机打发票山东省国税局通用机打发票山东省国税局通用机打发票山东省国税局通用机打发票山东省国税局通用机打发票山东省国税局通用机打发票山东省国税局通用机打发票发票代码纳税人识别号：370802674546018 份数起始号码终止号码开票日期起开票日期止
￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥
填表人：金额
￥￥￥￥￥￥￥￥年月日 .
注：1.开具结果为正常填写或剪角作废； 2.正常填开的连号发票段填写合计金额、税额； 3.每一行填写不超过一个月的开具情况； 4.跨月的分开行填写。税额=金额/1.03*0.03

财务三单合一报销制度

财务三单合一报销制度1. 什么是财务三单合一报销制度？财务三单合一报销制度是一种对企业内部进行报销管理的制度。

其核心思想是将原本独立的三个报销单据（收据、发票、报销单）合并为一个表格，从而简化员工报销流程、减少部门间的沟通成本、提高企业内部的效率。

2. 财务三单合一报销制度的实施首先，企业需要明确三单合一报销制度的流程，确保所有员工均能够遵守规范。

流程应包括以下要点：1.收集报销单据：员工完成报销后，需要收集齐相应的收据、发票和报销单原件，以便后续进行审核和报销。

2.登记报销表格：员工将三个单据填入报销表格中，确保填写准确并符合公司规范。

3.审核报销表格：经过员工汇总的报销表格需要经过财务人员的审核，财务人员需要核实报销表格中的内容并进行核算。

主要检查项包括：–报销单据的真实性（包括是否有抬头和日期、是否清晰可见等）–报销金额的合理性（是否合乎公司报销政策）–是否有必要的文件附件（如差旅报销需要附上行程单等）4.报销付款：待审核通过后，报销金额将会给予报销人员，直接转款到指定的账户或提供现金的形式。

3. 财务三单合一报销制度的优缺点优点：1.简化操作：由于三单合一，报销流程更简化，员工和财务人员可以更容易地完成相关工作。

2.减少成本：此制度有助于降低部门间的沟通成本和减少出差等费用，更好地促进公司内部的协作。

3.提高效率：简化员工报销流程和财务审核流程，使整个报销流程更加高效。

缺点：1.审核难度增加：对于复杂的报销单和有争议的项目，三单合一可能会导致审核难度增加。

2.便携性较差：三单合一制度常常需要使用模板表格，而这种模板表格不能随时随地使用。

3.容易出错：由于信息需填写在同一个表格中，员工可能将信息填写错误或者关键信息遗漏，使得财务人员很难进行清楚的审核。

4. 结论财务三单合一报销制度可以帮助企业简化操作、减少成本、提高效率等。

但是，它也有一些缺点，需要企业自行权衡优缺点，在实施之前进行适当的准备和调研，以最适合企业自身的方式推行此制度。

发票分类整理汇总表填写说明

“发票分类整理汇总表”填写说明一、基本要求（一）各经费负责人应该进一步明确自己是项目支出第一责任人的相关要求，明确自己承担项目的总预算额度、分项预算额度及分项支出金额，同时需要清楚本人报销发票的分类及汇总情况。

（二）每次可以办理一个或多个项目的发票报销业务。

属于同一个项目的发票，必须在项目可支出的范围内，分类并归集在一起。

每次报销一个项目发票的，必须填写一张“发票分类整理汇总表”；一次报销多个项目发票的，必须分项目填写多张“发票分类整理汇总表”。

每张“发票分类整理汇总表”上的发票张数及汇总金额必须与相应粘贴单上的合计数额相符。

（三）报销中原有的发票签字等相关制度及要求不变。

“发票分类整理汇总表”仅作为汇总单个项目的发票金额及发票张数用，勿粘贴任何发票，无需负责人签字，请用B5纸打印“发票分类整理汇总表”。

（四）报销人在“原始单据粘贴单”上粘贴的发票，“个人填写”内容必须按分类自行计算，缺填的需补充后再行办理报销业务。

（五）请各经费负责人严格按项目执行进度办理报销手续，勿赶期末、年底集中办理！凡是需要结题审计的，请持财政拨款审计通知或会计师事务所审计通知，提前一周将发票或预算调整送交会计二科（SY504），可以作为特殊情况统一安排。

二、具体要求（一）发票合规要求发票上必须有付款单位名称、商品名称、单价、数量、金额，且大小写金额相符，不得涂改挖补，要有开具日期及开票单位的财务专用章或发票专用章。

（二）双人签字要求每张发票背后应有经费负责人和经办人两个人签字，签字的位置为发票背面的中部偏左不影响装订的位置；发票较多的，经费负责人可以在“原始单据粘贴单”上总签，每张发票后面再签一个经办人的名字即可；背面自带复写涂层的发票和蓝色磁卡火车票请在发票正面的右上角位置签字。

三、项目经费支出分类（1）863、973、支撑计划、民口重大专项等项目经费支出分类（表1）表1 863、973、支撑计划、民口重大专项等项目经费支出分类（2）教学经费、纵向科研、横向科研等项目经费支出分类表2 教学经费、纵向科研、横向科研等项目经费支出分类。

报销单据 (2)

报销单据一、引言报销单据是指员工在工作中发生费用，并向企业申请经费返还的一种正式记录和凭证。

凭借报销单据，企业可以了解员工的费用情况并及时进行经济分析和审核。

本文将介绍报销单据的种类、填写要求以及常见问题解答，以帮助员工正确填写报销单据。

二、报销单据的种类根据费用类型的不同，报销单据通常分为以下几种：1. 差旅费报销单据差旅费报销单据是指员工在外地出差或公务旅行期间发生的交通费、食宿费以及其他与差旅相关的费用。

填写差旅费报销单据时，需要提供行程表、发票、机票、酒店住宿证明等相关凭证。

2. 办公费报销单据办公费报销单据是指员工在工作中发生的办公费用，例如办公用品购买、快递费用、通讯费等。

员工在填写办公费报销单据时，需要清楚注明费用的具体项目和金额，并附上相关的发票或收据。

3. 交通费报销单据交通费报销单据是指员工在上下班或工作中所发生的交通费用，例如公共交通费用或是员工自驾车的油费等。

填写交通费报销单据时，需要注明具体的行程和日期，并附上相关的票据或收据。

4. 招待费报销单据招待费报销单据是指员工在工作中开展业务招待活动时所发生的费用。

报销招待费时，需要详细列明招待对象、招待事由以及费用明细，并附上相应的发票或收据。

三、报销单据的填写要求为了保证报销单据的准确性和合规性，以下是一些常见的填写要求：1. 金额要准确在填写报销单据时，金额应当准确无误地填写，并与相关发票或收据上的金额一致。

如果报销涉及到外币，也需要准确地转换为本币金额。

2. 事由要明确报销单据中的事由应当明确、简明扼要地描述报销的原因和目的。

如果是个人开销，需要说明与工作相关的理由。

3. 凭证要齐全填写报销单据时，必须提供与报销费用相关的凭证，例如发票、收据、行程表等。

凭证应当清晰可辨、完整无缺，并与填写的金额和事由相符。

4. 时间要真实报销单据中的时间应当与实际发生费用的时间一致，不能填写虚假的时间信息。

四、报销单据常见问题解答1. 是否可以报销个人开销？一般情况下，只有与工作相关的费用才可以报销。

普通发票填写情况交叉传递检查汇总单模板

普通发票填写情况交叉传递检查汇总单税务局：
请协助核查下列发票，并将核查结果（第二联）寄回我局。

此致
敬礼
税务局第分局（章）经手人：联系电话：核查内容：地址：邮政编码：
发票名称发票
代码
销货
单位
纳税人
识别号
开票
日期
货物劳
务名称
数
量
单
价
金
额
税
率
税
额
核查
结果
（第一联：存根联，发送单位留存；第二联：回执联，寄回发送单位）核查结果
发票名称发票
代码
销货
单位
纳税人
识别号
开票
日期
货物劳
务名称
数
量
单
价
金
额
税
率
税
额
核查理由
核查单位（公章）：经手人（签字）：年月日注：本表适用于普通发票，一式三联：第一联：存根联，发送单位留存；第二联，回执联，核查结果回执；第三联，核查留存联，核查单位留存。