报销单格式模版
经费支出报销单填写模板
经费支出报销单填写模板经费支出报销单填写模板一、基本信息1. 报销人姓名：2. 报销日期：3. 报销单号：4. 报销金额：二、报销内容1. 报销项目名称：2. 报销金额：3. 报销说明：三、费用明细1. 交通费用(1) 交通工具：_______(2) 路线：_______(3) 费用明细：_______(4) 总额：_______2. 餐饮费用(1) 餐饮场所：_______(2) 餐饮时间：_______(3) 费用明细：_______(4) 总额：_______3. 住宿费用(1) 住宿场所：_______(2) 入住时间：_______(3) 费用明细：_______(4) 总额：_______4. 其他费用(1) 费用类型：_______(2) 费用明细：_______(3) 总额：_______四、附件清单1. 发票或收据原件（请勿提供复印件）2. 相关证明材料（如会议通知书、培训证书等）3. 其他相关文件五、填写说明1. 报销单必须填写完整，所有费用明细必须与附件清单一一对应。
2. 报销金额必须与附件清单中的发票或收据金额一致。
3. 附件清单中的发票或收据必须为原件，不得提供复印件。
4. 若有不符合规定的费用报销，需在报销说明中详细说明原因。
六、审核意见1. 审核人姓名：2. 审核日期：3. 审核意见：七、财务审批1. 财务审批人姓名：2. 财务审批日期：3. 财务审批意见：八、报销流程1. 报销人填写经费支出报销单并提交相关附件。
2. 相关部门审核经费支出报销单及相关附件。
3. 财务部门进行财务审批并付款。
九、注意事项1. 报销时请仔细核对费用明细和附件清单，并确保所有费用均符合公司相关规定。
2. 如有问题，请及时与相关部门联系。
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
说明：此文档为Markdown格式文本，可用Markdown编辑器打开查看编辑。
详尽版报销单模板
详尽版报销单模板一、报销单基本信息
- 报销单编号：[填写报销单编号]
- 报销人：[填写报销人姓名]
- 报销日期：[填写报销日期]
- 报销部门：[填写报销部门名称]
- 报销事由：[填写报销事由]
二、费用明细
三、总计
- 报销总金额：[自动计算费用明细表中的金额总和] - 大写金额：[自动将报销总金额转换为大写金额]
四、报销人确认
- 报销人签名：[报销人在此处签名确认]
- 日期：[填写确认日期]
五、主管审核
- 主管签名：[主管在此处签名确认]
- 日期：[填写审核日期]
六、财务审批
- 财务签名：[财务在此处签名确认]
- 日期：[填写审批日期]
七、备注
[填写其他需要备注的内容]
以上为详尽版报销单模板，根据具体情况填写相关信息，并确保费用明细准确无误。
请在报销单填写完成后，按照规定流程进行相关签名和审批手续。
费用报销单模版(1)
费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
费用报销单模板大全
费用报销单模板大全以下是一些常见的费用报销单模板：1. 公司费用报销单模板：```公司名称：___________ 报销单编号：__________ 部门：______________ 报销日期：__________报销人员：____________ 报销事由：__________费用明细：序号费用类别日期金额备注1 ________ ______ ______ _______2 ________ ______ ______ _______3 ________ ______ ______ _______...合计金额：__________报销人签字：________________ 审批人签字：________________```2. 出差费用报销单模板：```出差费用报销单出差地点：_______________ 报销日期：__________报销人员：_______________ 部门：_____________出差事由：_______________交通费用：序号日期出发地点到达地点交通工具金额备注1 ______ _______ _______ _______ ______ _______2 ______ _______ _______ _______ ______ _______3 ______ _______ _______ _______ ______ _______ ...住宿费用：序号日期酒店名称房间类型金额备注1 ______ _______ _______ ______ _______2 ______ _______ _______ ______ _______3 ______ _______ _______ ______ _______...餐费：序号日期就餐地点金额备注1 ______ _______ ______ _______2 ______ _______ _______ _______3 ______ _______ _______ _______...其他费用：序号费用类别日期金额备注1 ________ ______ ______ _______2 ________ ______ ______ _______3 ________ ______ ______ _______...总计：_________________报销人签字：________________ 审批人签字：________________```3. 日常费用报销单模板：```日常费用报销单报销日期：__________ 报销人员：____________ 部门：______________ 报销事由：____________费用明细：序号费用类别日期金额备注1 ________ ______ ______ _______2 ________ ______ ______ _______3 ________ ______ ______ _______...合计金额：__________报销人签字：________________ 审批人签字：________________```以上是一些常见的费用报销单模板，您可以根据实际情况选择适用的模板进行使用。
费用报销单(模板)
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写）：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
费用报销单
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写）：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
费用报销单
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
报销单模板
申请人： 部门：
费用明细
差旅费
日常费用
报销总额：（人） 退还金额：（人民币小写）
项目、活动 （财务人员填写）
部门主管签批： Vice President 签 批：
注 1.请申请人填写字迹清晰可辨，并使用碳素黑色笔填写。 2.票据真实有效,请勿涂改填写内容。
XX公司 报销单
机票/火车 住宿费 交通费 员工餐 招待费 其他 通讯费
本市交通费 加班餐费 招待费 办公费 其他
备
金额
注
项目名称： 提交日期：
（人民币大写）
（人民币大写）
（人民币大写）
（人民币大写）
预算总额：
举办时间：
举办地点：
已累计报销金额 + 累计借款未冲销金额 + 本次申请报销金额 = 目前总支出金额
+ + =
备注：
财务经理签批：
CEO 签 批：
3.提交报销申请时间与票据实际发生时间最长不得超过间隔60天。 4.请按照实际报销发票内容填写报销单。
人民币大写：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零 拾 佰 仟 万 亿 元 角 分
审核签章：
出纳签章：
收款人签字：
间最长不得超过间隔60天。 容填写报销单。
最完整各种费用报销单模板-通用版(可打印)
部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额（元） 日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。
业务费用报销单(样本)
XXXXXX有限企业花费报销单编号：(07月)业务人员报销日期07 月21 日11时（1）备注：汽车油费上期报销截止公里数该期报销截止公里数该期使用公里数住宿天数住宿花费餐数用餐费住宿日期用餐日期元KM KM KM2夜200元9 餐90 元日日日日车船费时间目的地做事内容车船费时间目的地做事内容128元17 日09 时至元日时149元18 日17 时至元日时32元19 日13 时至元日时元日时至元日时元日时至元日时其余花费名目89 元通信费及生活开支合计花费（大写）其余花费元陆佰捌拾捌圆整名目其余花费元名目小写其余花费元元名目财务（出纳）查对备注： 1、连除合计花费栏以下日时会计查对日时总经理赞同2 行不用填写，其余由业务人员详尽工整（黑色笔）填写，空白处盖（无）章。
书写处涂改无效。
日时2、白条如要安排开具发票的不得超 5 个点。
3、出差餐费为每餐补助10 元。
住宿花费当晚为一人住宿不得超出100 元，二人不得超150 元，按住宿夜数。
如住宿含早饭的不予补助该餐费。
若有超限制金额的，由该人员自己肩负4、将发票按次工整粘添于财务供给的票据上。
申报采买工具花费时要凭<<工具入库确认单>>。
申报提货花费时要凭库房入库提货清单。
申报发货花费时要凭库房出库单及相关主管签订的发货通知单。
申报车船花费时要排列往来目的地，次数。
做事内容。
企业不供给非公交车花费报销（除在做事过程中有紧迫需求，经总经理赞同外）。
5、要求 :报销人员切合以上标准方可提交财务审查。
如不可以按以上规定要求供给票据明细的财务不得予以查对。
6、报销人员凭总经理赞同(盖赞同章 )的本单连同发票到财务报销相关花费。
7、财务比较有效本单及发票予以报销入账。
不得独自凭本单或发票报销。
财务出纳查对详细时间:月日时分编号.。
波及报销的票据由财务出纳一致保存归档不得遗弃，以备查问。
(定制版)报销单模板
(定制版)报销单模板1. 报销单基本信息1.1 报销单编号- 系统自动生成，唯一标识一份报销单。
1.2 报销人信息- 姓名：（姓名）- 部门：（部门）- 职位：（职位）- 工号：（工号）1.3 报销日期- 系统自动生成，格式为YYYY-MM-DD。
2. 报销项目2.1 项目名称- 费用类型：（如：差旅费、办公用品费、业务招待费等）2.2 项目金额- 本次报销金额：（大写：壹佰贰拾叁元肆角伍分，小写：123.45元）2.3 项目说明- 详细描述费用产生的原因、时间、地点等。
3. 报销附件- 请附上相关发票、单据等证明材料，以便财务部门审核。
4. 审批流程4.1 申请人签字- 报销人需在报销单上签字确认。
4.2 部门经理审批- 部门经理需对报销单进行审批，并在报销单上签字确认。
4.3 财务部门审核- 财务部门将对报销单进行审核，确认无误后进行报销。
5. 备注- 如有其他需要说明的事项，请在备注栏内注明。
6. 填单说明- 请严格按照以下要求填写报销单，如有不符，将影响报销进度。
6.1 报销项目填写要求- 请根据实际发生的费用类型填写，不得虚构或夸大。
6.2 报销金额填写要求- 请精确到分，不得有误。
6.3 报销说明填写要求- 请详细描述费用产生的原因、时间、地点等，以便财务部门审核。
6.4 审批流程要求- 请按照规定的审批流程进行，不得跳过或遗漏。
---以上为（定制版）报销单模板，请根据实际需求进行调整和完善。
希望对您的工作有所帮助！。
费用报销单模板
附件： 张
金额
十万千百十元角分 备
注
（费用报销时，请附带 相关报销内容、付款截 图、发票、单据张数）
分管副 总
合
计
金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人：
部门负责人：
原借款： 元 会计：
董事长
应退（补）款： 元 出纳：
公司名称：
部门： 摘要
费用报销单
年月日
附件： 张
金额
十万千百十元角分 备
注
（费用报销时，请附带 相关报销内容、付款截 图、发： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人：
部门负责人：
原借款： 元 会计：
董事长
应退（补）款： 元 出纳：
公司名称：
部门： 摘要
费用报销单
年月日
附件： 张
金额
十万千百十元角分 备
注
（费用报销时，请附带 相关报销内容、付款截 图、发票、单据张数）
分管副 总
合
计
金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人：
部门负责人：
原借款： 元 会计：
董事长
应退（补）款： 元 出纳：
公司名称：
部门： 摘要
费用报销单
年月日
费用报销单表格模板
报销部Байду номын сангаас：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳
复核
报销人