报销单模板
报销单(一式两份)模板
□否
部门审核意见
总经理审核意见
同意 日期 20XX年7月3日
同意 日期 20XX年7月3日
同意
日期
20XX年3 日
4,200.00 7月3日 是否支付 ☑是 □否
报销项目 差旅费 办公费 招待费
报销单
报销编号： 101010101
报销说明 去北京出差 购买打印机费用 招待D项目公司人员
报销金额 附单据张数 附件张数
1,200.00
1张
1张
2,000.00
1张
1张
1,000.00
2张
1张
备注
报销金额（大 写）
报销部门
财务部审核意见
同意
RMB肆仟贰佰
销售部
报销人
部门审核意见
同意
￥
稻小壳
日期
总经理审核意见
同意
4,200.00 7月3日 是否支付 ☑是
日期 20XX年7月3日
日期 20XX年7月3日
日期
20XX年7月3 日
报销项目 差旅费 办公费 招待费
报销单
报销编号： 101010101
报销说明 去北京出差 购买打印机费用 招待D项目公司人员
报销金额 附单据张数 附件张数
1,200.00
1张
1张
2,000.00
1张
1张
1,000.00
2张
1张
备注
报销金额（大 写）
报销部门
销售部
RMB肆仟贰佰 报销人
稻小壳
￥ 日期
财务部审核意见
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
费用报销单模板
部门 费 用 项 目 类 别 金 额 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目 类 别 金 额 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
类 别 金 额 报 销 金 额 合 计审 查 意 见
报销人（签章）
￥ 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 主管 复核 出纳 制表部门负责人（签章）
审 查 意 见
报销人（签章）
部门负责人（签章）
审 查 意 见
报销人（签章）
部门负责人（签章）报销日期 年 月 日 附件 张￥ 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 主管 复核 出纳 制表费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日 附件 张费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日 附件 张￥ 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 主管 复核 出纳 制表
费 用 报 销 单
日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。
公司报销单模板
已借领金额：
报销人： 主管签字：
应付/退金额
财务审核： 总经理签字：
司报销单据
备注
拾 元 角 分 小写￥：__________
司报销单据
备注
拾 元 角 分 小写￥：__________
司报销单据
备注
拾 元 角 分 小写￥：__________
部门：
报 销 明 细
摘要
公司报销单据
日期： 年
说明
月日
报销金额 拾万仟佰元角分
合计 报销金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写￥：__________
已借领金额：
应付/退金额
报销人： 主管签字： 财务审核： 总经理签字：
部门：
报 销 明 细
摘要
公司报销单据
日期： 年
说明
月日
报销金额 拾万仟佰元角分
合计
报销金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写￥：__________
已借领金额：
应付/退金额
报销人： 主管签字： 财务审核： 总经理签字：
部门：
报 销 明 细
摘要
Hale Waihona Puke 公司报销单据日期： 年
说明
月日
报销金额 拾万仟佰元角分
合计 报销金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写￥：__________
费用报销单模板
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
用途说明
金额
部门审核
万
千
百
十元Leabharlann 角分领导签字
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
费用说明
金额
备 注
万
千
百
十
元
角
分
审 批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
差旅费报销单
报销部门：报销时间：年 月 日单据附件共 张
姓名
可编辑
出差地点
出差事由
出差起止日期：自年月 日起至年月日止共天
差旅费报销单EXCEL模板-最新版
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日时
部
门
姓
：
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由：
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他Leabharlann 合计报销金额人民币 （大写）
经手人：
部门负责人：
小计 财务审核：
财务负责人：
小计 预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日时
部
门
姓
：
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由：
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
部门负责人：
小计 财务审核：
财务负责人：
小计 预借金额 补领金额 退还金额
总经理：
报销支出凭证报销单模板
审
核
核
财务经理：
：
：
收款人： 开户银行: 费用归属部门：
支出凭单
日期： 年
收 款 公 司 名 称 :
月日
银 行 帐 号 :
预 算 编 号 ：
摘要
流水号： 经 办 人 ：
金额（amount) 佰 拾 万 仟佰拾元 角 分
大写合计人民币： 本次报销总金额：
总裁：
应冲销预支金额：
部 门 总 监 ：
预
算
审
收款人： 开户银Leabharlann : 费用归属部门：支出凭单
日期： 年 月
日
收 款 公 司 名 称 :
银 行 帐 号 :
预 算 编 号 ：
摘要
流水号： 经 办 人 ：
金额（amount) 佰 拾 万 仟佰拾元 角 分
大写合计人民币：
¥
本次报销总金额：
应冲销预支金额：
本次实付金额：
部
业
门
务
总裁：
总
审
监
核
：
：
预
票
算
据
审
核
财务经理：
：
本次实付金额： 业 务 审 核 ：
票 据 审 核 ：
费用报销单(模板)
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写）：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
费用报销单
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写）：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
费用报销单
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
费用报销单模板
领款人：
姓名 序号
1 2 3 4 5 合计 人民币小写￥ 审核：
姓名 序号
1 2 3 4 5 合计 人民币小写￥ 审核：
姓名 序号
1 2 3 4 5 合计 人民币小写￥ 审核：
费用报销单
报销日期： 年 月 日
部门
附件单据
张
费用明细
付款银行
账户尾号
请款金额
大写： 出纳：
报销金额 应补/退金
额
支付方式
现金 转账 微信 其他
领款人：
费用报销单
报销日期： 年 月 日
部门
附件单据
张
费用明细
付款银行
账户尾号
请款金额
大写： 出纳：
报销金额 应补/退金
额
支付方式
现金 转账 微信 其他
领款人：
费用报销单
报销日期： 年 月 日
部门
附件单据
张
费用明细
付款银行
账户尾号
请款金额
大写： 出纳：
报销金额 应补/退
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年 银行水单（ ） 请款部门及代码 NO 1 2 3 4 5 金额合计 实付金额 部门分摊 及代码 合同编号 公司全称 开 户 行 部门主管： 核准： 出 纳： 领 款 人： 合同总额 合同已付金额 付款日期 帐号 财务审核： 当日(急) (大写)人民币 (大写)人民币 佰 拾 万 零元零角整 仟 佰 拾 元 角 分￥ 冲销借（预 付）款金额 合同维护 年 月 日前付 其 他 ______________ ¥0.00 同上 摘 要 经办人及薪号 金额 预算金额 货 税 款 款 月 日 汇票( ) 信用证( ) 现金( NO: ) 转账( ) 冲账( )
研发项目代码 请 款 性 加 质 工 费
交通差旅费 工程设备款
通讯费
研发项目代码 请 款 性 加 质 工 费
交通差旅费 工程设备款
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年 银行水单（ ） 请款部门及代码 NO 1 2 3 4 5 金额合计 实付金额 部门分摊 及代码 合同编号 公司全称 开 户 行 部门主管： 核准： 出 纳： 领 款 人： 合同总额 合同已付金额 付款日期 帐号 财务审核： 当日(急) (大写)人民币 (大写)人民币 佰 拾 万 零元零角整 仟 佰 拾 元 角 分￥ 冲销借（预 付）款金额 合同维护 年 月 日前付 其 他 ______________ ¥0.00 同上 摘 要 经办人及薪号 金额 预算金额 货 税 款 款 月 日 汇票( ) 信用证( ) 现金( NO: ) 转账( ) 冲账( )