报销单(公司内部)
公司财务报销单模板
公司财务报销单模板
公司财务报销单模板
尊敬的财务部门，
我是一位人力资源行政专家，现在向您提交一份公司财务报销单模板，以便员
工能够方便地填写和提交报销申请。
该模板旨在规范报销流程，提高工作效率，确保财务管理的准确性和透明度。
请注意，以下是报销单模板的内容：
1. 报销单编号：每份报销单应有唯一的编号，以便跟踪和查询。
2. 报销日期：填写报销单的日期。
3. 报销人信息：包括员工姓名、部门、职位等基本信息。
4. 报销项目：列出报销的具体项目，如交通费、餐费、住宿费等。
5. 报销金额：填写每个项目的具体金额。
6. 报销事由：简要说明报销的原因和目的。
7. 报销附件：附上相关的发票、收据等凭证，以便核对和审批。
8. 报销审批：留出审批人的空间，包括审批人姓名、职位和签字。
9. 报销日期：审批人签字的日期。
10. 财务审批：留出财务部门审批人的空间，包括审批人姓名、职位和签字。
11. 财务审批日期：财务审批人签字的日期。
12. 报销状态：标记报销单的当前状态，如待审批、已审批、已支付等。
以上是公司财务报销单模板的基本内容。
请根据公司实际情况进行适当的调整
和修改。
为了确保报销流程的顺畅进行，请务必填写完整并附上所有必要的凭证。
谢谢您的合作！祝好，
[您的姓名]。
报销单(打印版)
报销单(打印版)
概述
本文档旨在提供报销单（打印版）的模板和填写说明，以方便公司员工进行报销操作。
报销单模板
请在以下空白处填写相应信息：
填写说明
- "日期" 栏填写报销单填写当日的日期。
- "报销人姓名" 栏填写报销人员的姓名。
- "部门" 栏填写报销人员所属的部门名称。
- "职位" 栏填写报销人员的职位。
报销项目详情
- 在 "报销项目" 栏填写报销的项目或费用类别。
- 在 "金额" 栏填写报销所需金额。
- 在 "日期" 栏填写费用发生的日期。
- 在 "备注" 栏填写相关说明或备注信息。
合计
- 在 "合计" 栏填写所有项目的总金额。
注意事项
- 请确保报销单的信息填写准确、清晰。
- 报销单应由报销人员本人填写，并附上相应的收据或凭证。
- 签名栏应由报销人员在提交报销单后进行签名确认。
请按照上述说明填写完整的报销单，并将其提交给财务部门进行审核和处理。
如有任何问题，请联系财务部门或相关负责人。
费用报销单(A4版式)
原借款 应退余额
年 月日 报销人
单
出纳（签章）
据
及
附
部门主管（签章
件
张
年 月日 报销人
单
出纳（签章）
据
及
附
部门主管（签章
件
张
年 月日 报销人
单
出纳（签章）
据
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
及
附
部门主管（签章
件
张
费用报销单
公 司：
安徽稻壳儿有限公司 费用明细
部门：
金额
合计 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款 应退余额
费用报销单
公 司：
安徽稻壳儿有限公司 费用明细
部门：
金额
合计 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款 应退余额
费用报销单
公 司：
安徽稻壳儿有限公司 费用明细
部门：
金额
合计 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
各类报销单
有限公司费用报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司费用报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司差旅费报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总经理审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司差旅费报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总经理审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司领款单
领款日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人：申请人：
单据填写说明：
1、需填写的内容为：公司名称、领款日期、部门、金额大小写、最高限额、事由、领款人。
2、最高限额指不超过申请人的月工资（如特殊情况需超限额的要经领导另行批复），已领金额由财务部来填写。
有限公司领款单
领款日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人：申请人：
单据填写说明：
1、需填写的内容为：公司名称、领款日期、部门、金额大小写、最高限额、事由、领款人。
2、最高限额指不超过申请人的月工资（如特殊情况需超限额的要经领导另行批复），已领金额由财务部来填写。
有限公司用款申请单
申请日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：申请人：
有限公司用款申请单
申请日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：申请人：
出差申请单
出差申请单。
各费用报销单表格
费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1. 任务概述费用报销单是公司内部管理经费使用情况的重要工具。
为了规范和简化费用报销流程，制定一套标准的费用报销单填写范本至关重要。
本文将介绍费用报销单填写范本的具体内容和要求，以及填写时应注意的事项。
2. 填写范本内容费用报销单填写范本应包含以下内容：2.1 报销单基本信息•报销单编号：每张报销单应有唯一的编号，以便跟踪和查询。
•填写日期：填写报销单的具体日期。
•报销人信息：包括姓名、工号等。
•所属部门：填写报销人所属的部门名称。
2.2 费用明细费用明细是费用报销单的核心内容，应清晰明了地列出具体的费用项目和金额。
•费用项目：列出所有的费用项目，如交通费、餐费、住宿费等。
•费用明细：对每个费用项目进行详细的描述，包括费用发生的时间、地点、原因等。
•金额：填写每个费用项目的具体金额。
2.3 报销金额总计在费用明细表格下方，应有一个小计栏和总计栏，分别显示所有费用项目的小计金额和总计金额。
2.4 报销单附件费用报销单通常需要附带相关的票据、发票等凭证，以便核对和审核。
在报销单上应注明需要附带的文件种类和数量。
2.5 报销事由说明对于某些特殊的费用项目或金额较大的费用报销，报销人需要提供详细的报销事由说明，解释费用的合理性和必要性。
3. 填写要求和事项注意3.1 填写要求•填写清晰：应使用工整的字迹填写报销单，避免出现涂改和模糊不清的情况。
•金额准确：费用报销单上的金额应与实际发生的费用一致，如有差异应附加说明。
•项目完整：费用明细应包括所有实际发生的费用项目，不得遗漏。
•附件齐全：应提供与费用报销相关的所有票据、发票等凭证，以便审核和核对。
3.2 注意事项•时间及时：费用报销单应在费用发生后的合理时间内填写和提交，避免耽误报销时限。
•填写责任：填写报销单的责任落实到具体的报销人，确保报销单的真实性和准确性。
•遵守规定：填写范本上列出的项目和要求是必须遵守的，不能随意修改或更改。
4. 填写范例以下是一个费用报销单的填写范例：报销单编号：2021001 填写日期：2021年1月10日报销人信息：张三，工号：123456，所属部门：财务部费用项目费用明细金额交通费2021年1月5日，市区出差，打车费50元费用项目费用明细金额餐费2021年1月6日，外出就餐100元住宿费2021年1月7日至1月9日，出差住宿500元其他费用2021年1月5日，购买办公用品80元小计金额：730元总计金额：730元报销单附件：请附带相关的发票和票据共4张。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
批签
财务审核
备注
序号
报 销 内 容 说 明
金 额
1
支体验费
70.00元
2
3
4
合计金额
（大写）柒拾元整￥：70.00
经理批签
分管业务
经理批签
部门负责人批签
财务主管批 签
审 核
经 办
领 款
鄂前旗供电有限责任公司
借据
2012年8月1日
部门
计划基建部
借何资金
借款事由
巴音乌素变10KV及35KV线路跨越公路费
借款金额
(大写)肆万元整￥：40000
财务主管
申请汇款经办人
张瑞平
申请单位负责人
鄂前旗供电有限责任公司
出差（培训）审批单
2011年11月4日
单位
基建部
姓名
刘建胜
事由
农网工程协调管理
职务
专责
出差（培训）人数
出差（培训）地点
昂素—上海庙
路途经由
交通工具
出差（培训）时间
2011.11.1—3
住宿费标准
培训费标准
经理批签
分管业务
经理批签
部门负责人批签
565
1097
40
7
2
560
20
7
2
280
2502
6.16
6.27
鄂前旗
西安
563
2223
40
12
2
960
20
12
2
480
4226
壹万贰仟玖佰陆拾叁 小写：12963.00
备 注
经理：分管业务经理：部门负责人：财务主管：财务审核：
鄂前旗供电有限责任公司
费 用 报 销 单
所属单位：鄂前旗供电有限责任公司2012年9月17日附件张
公 杂 费
合计
月日
月日
标准
天数
人数
金额
标准
天数
人数
金额
4.17
4.23
鄂前旗
呼市
567
1229
40
7
2
560
20
7
2
280
2636
4.26
4.30
鄂前旗
呼市
529
755
40
5
2
400
20
5
2
200
1884
5.7
5.12
鄂前旗
呼市
215
900
40
5
2
400
20
5
2
200
1715
5.25
5.31
鄂前旗
呼市
鄂前旗盛能电气安装有限责任公司
原始凭证粘贴单
附件张数：张
金额合计：元
鄂前旗盛能电气安装有限责任公司
旅差费报销单
2014年08月20日
单 位
盛能公司
月 份
4-6பைடு நூலகம்
单据张数
99
姓 名
邵帅
职 别
资料员
预 借 款
事 由
去呼市培训、审验资质，去西安整建苏南工程资料
起止日期
起止地点
车船费
卧铺补助
宿费
伙 食 补 助
经理批签
分管业务
经理批签
部门负责人批 签
财务主管
批 签
财务审核： 借款人：
鄂前旗供电有限责任公司
汇款申请单
2012年8月28日
汇款事项
支书费
汇款金额
（大写）柒仟叁佰捌拾伍元整￥：7385.00
汇往单位
呼和浩特市玉泉区蒙华书店
经理批签
开户银行
农行呼和浩特市金桥支行五塔东街分理处
分管业务经理
账号
526301040001064