公司员工费用报销单模板
公司费用报销单通用表
********公司费用报销单
报销人： 摘要
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2021 年 03月 日期
2021/2/25 2021/2/2 2021/2/22 2021/2/22 2021/2/23 2021/2/23 2021/2/23 2021/2/25 2021/2/25 2021/2/25 2021/2/25 2021/2/25 2021/2/25 2021/3/1 2021/3/1 2021/3/3
2021/3/5 2021/3/8 2021/3/9
2021/3/9
2021/3/10
2021/3/11 2021/3/11 2021/3/12 2021/3/12 2021/3/16 2021/3/16 2021/3/18 2021/3/18 2021/3/23 2021/3/24
原始票据
审核人：
11.40 300.00 15Байду номын сангаас0.27 -548.98 4356.53
备注
无票据 截图，发票后面一
起开 截图，发票后面一
起开 截图 截图，发票后面一 起开 截图，发票后面一 起开 截图，发票后面一 起开 截图，发票后面一 起开 截图
发票
发票
发票
发票 截图，发票后面一
起开 截图 截图，发票后面一 起开 截图，发票后面一 起开 截图，发票后面一 起开 截图，发票后面一 起开 截图，发票后面一 起开
费用报销单(标准样本)
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
费用报销单
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
费用报销单
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
பைடு நூலகம்备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
费用报销单模版(1)
费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
员工差旅费报销单表格
出差Байду номын сангаас：
出纳：
支付方式：
□现金
R转账
□挂账
-550.00
1200.00 2000.00
填报日期： 2020/11/30
单位：元
餐费
600.00 750.00
其他 费用
1000.00 1000.00
小计
备注
4000.00 6550.00
请客户吃饭1000元 请客户吃饭1000元
合计 总计金额（大写）
8
2800.00
0.00
RMB壹万零伍佰伍拾
具体行程说明:xx-xx-xx-xx-xx-xx
差旅费报销单
报销部门： 销售部
出差人员：
出差起止日期自：
11月20日至11月28日
日期
起
止
11月20日 11月23日
起讫地点 广州-上海
天数 3
机票 800.00
11月23日 11月28日 上海-北京-广州
5
2000.00
出差事由： 拜访客户
长途 交 通费
市内 交通费
-
400.00
-
800.00
住宿费
账户名称： 开户银行： 中国建设银行 银行账户： 6000 0000 0000 0000 000 备 注： 需转账请填写银行账号（金额由财务确认填写）
总经理：
财务负责人：
会计审核：
部门负责人：
1200.00 借款人：
3200.00
1350.00
2000.00
累计借款金额 10000.00
10550.00 □应补 R应退
公司、企业费用报销单模板
至月日时地点月日时地点人数交通工具车船机费用天数住宿费用出租车费用城内交通费用工作餐费业务招待费其他费用差旅补助费用深圳2火车￥890.00 2.00￥300.00￥100.00￥30.00￥150.00￥800.00￥200.00￥100.00￥2,570.00广州￥200.001.00￥150.00￥30.00￥20.00￥80.00￥2,000.00￥100.00￥100.00￥2,680.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥1,090.00 3.00￥450.00￥130.00￥50.00￥230.00￥2,800.00￥300.00￥200.00￥5,250.00备注：说明：若退补金额显示负数，表示出差人需要退给公司相应金额；若显示正数，由公司补给出差人相应金额。
合计报销合计（大写）伍仟贰佰伍拾元整各项费用小计原预借金额￥5,000.00实际退/补金额￥250.00出差事由:出发抵达城际交通费用目的地费用工作职务：出差地点:出差起止时间：出差天数：出差人：员工编号：所属部门： 财务管理工具差旅费报销单票据张数：票据明细：填表日期：总经理/主管领导： 会计： 出纳： 部门主管： 报销人：说明：此差旅报销单已包含差旅报销必填的基本要素，例如出差信息、具体日期、费用项目、差旅补助等，适合一般企业需求。
表格内含自动计算公式以及自动大写格式呈现，已用颜色进行了醒目标注，标注部分单元格请勿输入数据。
各费用报销单表格
费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
公司费用报销单模板
请款日期：
年
日
附原始单据：
编号： 月
张
收款单位名称/收款人姓名：
开户银行： 费用说明：
银行账号：
付款金额（大写）：
元
角
分
经办人：
副总经理：
拾
万
仟
部门经理： 总经理:
佰
拾
小写¥：
会计：
收款人：
费用报销单
报销部门：
经办人：
付款方式：（现金、银行转账）
请款日期：
年
日
附原始单据：
编号： 月
张
收款单位名称/收款人姓名：
开户银行： 费用说明：
银行账号：
付款金额（大写）：
元
角
分
经办人：
副总经理：
拾
万
仟
部门经理： 总经理:
佰
拾
小写¥：
会计：
收款人：
费用报销单
报销部门：
经办人：
付款方式：（现金、银行转账）
请款日期：
年
日
附原始单据：
编号： 月
张
收款单位名称/收款人姓名：
开户银行： 费用说明：
银行账号：
付款金额（大写）：
元
角
分
经办人：
副总经理：
拾
万
仟
部门经理： 总经理:
佰
拾
小写¥：
会计：
收款人：
费用报销单报销部门：经办源自：付款方式：（现金、银行转账）
员工差旅报销单
员工差旅报销单
尊敬的财务部门，。
我是人力资源行政专家，代表公司员工提交以下差旅报销单，请予以审核和处理：
员工姓名，[员工姓名]
员工工号，[员工工号]
部门，[部门名称]
职位，[职位名称]
报销明细：
1. 交通费用：
交通工具，[交通工具名称]
出发地点，[出发地点]
目的地，[目的地]
往返公里数，[往返公里数]
报销金额，[报销金额]
2. 住宿费用：
入住日期，[入住日期]
离店日期，[离店日期]
酒店名称，[酒店名称]
报销金额，[报销金额]
3. 餐饮费用：
日期，[日期]
餐饮地点，[餐饮地点]
报销金额，[报销金额]
4. 其他费用：
费用类型，[费用类型]
费用说明，[费用说明]
报销金额，[报销金额]
报销总金额，[报销总金额]
请在收到此报销单后尽快审核并安排报销款项的发放。
如有需要，我会提供相关票据和支持文件以供核对。
谢谢您的合作！
此致，。
[您的姓名]
[您的职位]
[公司名称]。
员工费用报销单
￥ ￥ ￥
公
司
联
签
财务负责人 部门负责人
出纳
报销人
备注：表中没有的项目可自行添加
支付方式 （√）
报销事由 出差地点 起点 讫点 年 年 年 年 月 月 月 月
起讫时间 日 日 日 日 -----
车船费
市内交通费
住宿费
小计
团委经费
讲课费
邮寄费
探亲费
工伤药费
家属药费
疗养费
个人所得税金
办公费
其他
报销合计 预支金额 交（领）余额
人民币（大写） 人民币（大写） 人民币（大写） 报 销 联 基 单位负责人 经营领导 分管领导 签 层 联 Байду номын сангаас 审核
员 工 费 用 报 销 审 批 单
单位： 部 门 现金 （ ） 大屯发电厂 姓 名 汇 开户银行 款 （ ） 帐号 科目名称 补贴 天数 年 年 年 年 月 月 月 月 差 过路过桥费 出车购油 会议费 办公费 业务招待费 日 日 日 日 旅 费 合 计 培训费 修理费 增值税 工伤补助 工伤护理费 慰问费 标准 金额 POS机刷卡 （ ） 开户名称 日期： 2012年 月 6月 27 日 日 附 件 张 数 张 转 账 （ ）