最新企业内部资金日报表模板
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银行存款（及现金）收支日报表
XXXX有限公司 收入 日期 摘要 上日结余： 现金 本日结余 上日结余： 退江XX保证金 联通公司电话费 XXX报销 建设银行 XXX报销 （基本户） XX工程款 0.00 0.00 4,890.63 28,545,148.23 人民币 支出 人民币 结余 人民币 4,890.63 备注 2014.8.1
本日结余： 上日余额 中信银行 本日余额 上日结余： 农业银行 本日结余 上日结余： 中信银行 XXX专户
0.00
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28,545,148.23 13,276,045.39
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13,276,045.39 79.97
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79.97 4,009.96
中信银行 XXX专户 本日结余 资金总合计 制表： 0.00 0.00 0.00 0.00 4,009.96 41,830,174.18
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银行存款（及现金）收支日报表
XXXX有限公司 收入 日期 摘要 上日结余： 现金 本日结余 上日结余： 退江XX保证金 联通公司电话费 XXX报销 建设银行 XXX报销 （基本户） XX工程款 0.00 0.00 4,890.63 28,545,148.23 人民币 支出 人民币 结余 人民币 4,890.63 备注 2014.8.1
本日结余： 上日余额 中信银行 本日余额 上日结余： 农业银行 本日结余 上日结余： 中信银行 XXX专户
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中信银行 XXX专户 本日结余 资金总合计 制表： 0.00 0.00 0.00 0.00 4,009.96 41,830,174.18