资金日报表
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单位：
开户银行
XX银行
银 行 存 款
摘要
摘要
小计
库 存 现 金
小计
本日资金合计
1 、 本 日 资 金 合 计 数 已 剔 除 内 部 资 金 往 来 金 额 。
资金日报表
年 月日
对方科目
期初余 额
收入
支出 期末余额
单据 张数
10,000.
10,000.00
-
-
-
-
对方科目
期初余 额
wenku.baidu.com收入
10,000.00
支出 期末余额
单据 张数
-
-
-
-
-
-
10,000.00
备注 备注
2 、 资 金 报 表 于 次 日
9 时 前 报 出 ， 迟 报 、 漏 报 按 财 务 报 表 管 理 办 法
制表:
开户银行
XX银行
银 行 存 款
摘要
摘要
小计
库 存 现 金
小计
本日资金合计
1 、 本 日 资 金 合 计 数 已 剔 除 内 部 资 金 往 来 金 额 。
资金日报表
年 月日
对方科目
期初余 额
收入
支出 期末余额
单据 张数
10,000.
10,000.00
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对方科目
期初余 额
wenku.baidu.com收入
10,000.00
支出 期末余额
单据 张数
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10,000.00
备注 备注
2 、 资 金 报 表 于 次 日
9 时 前 报 出 ， 迟 报 、 漏 报 按 财 务 报 表 管 理 办 法
制表: