店面经营费用预算表
连锁药店月度经营费用预算表(财务)
填报人： 综合毛利率 本月计划销售额
ห้องสมุดไป่ตู้
费用明细 办公耗材 装修费 水电费 托运费 差旅费 广告费 电话费 促销活动费 工资
上月实际发生额 本月计划金额 费用审批金额
福利 业务招待费 职工教育经费 车辆费用 市内交通费 修理费 运杂费 商品损耗费 网络费 其他
计划毛利率 备注
合计
备注：1、要求每月初填好本月费用预算的金额，提前打印后费用计划人签字、开店长会当天李 总签字审批后交财务经理备案。总部各部门在每月1号完成，节假日顺延。
2、本月实际支出的费用金额只能小于等于预算金额，超出部分按照相关管理制度进行处 理，非正常支出的费用另外提前找相关部门报批，否则不予核销。
费用计划人：
审批人：
财务经理：
上月零售额综合毛利率本月计划销售额计划毛利率费用明细上月实际发生额本月计划金额费用审批金额备注办公耗材装修费水电费托运费差旅费广告费电话费促销活动费工资福利业务招待费职工教育经费车辆费用市内交通费修理费运杂费商品损耗费网络费其他合计费用计划人
2021年（ ）月份经营费用预算表
部门名称： 销售计划
上月零售额
小吃店预算表
小吃店预算表
小吃店预算包括以下一些项目费用。
首先就是要选址，开小吃店很大一部分花销就是在房租上了，倘若小吃店址选的是公司写字楼区域，房租大约是3000到8000左右，那么我们的客户群体就是附近的白领人士，在餐饮小吃店环境上要考究些，消耗价钱的肯订上应依据他们的“层次”来“量身订做”，倘若装修环境缺少相应层次，就可能使一些客源流失，装修也是相对好一些的。
倘若小吃店选在居民住宅区，房租大约在1000到5000左右，有的甚至只需要几百就可以租到不错的店面，明显的，这样的客源就应以普通居民为主，装修也可以普通一点，干净为主。
小吃店房租的租金支付最好是一个月一付，或三个月一付！这样手里会有宽裕的流动资金，为扩大生意做准备。
小吃店装修和店内设施
店面墙体粉白，做吊顶，装灯装排气，最少5000元；地面陶瓷装琐3000元。
厨房装琐及设施4000元，15套椅桌6000元，空调两台6000元，餐具购置2000元。
开小吃店要体现雅致，人的食欲与环境往往有一定的关联，在墙上贴一些小吃特色的介绍：来历，口感，相关名人。
在每张桌上有一两本本店小吃的介绍册，采摘相关小吃的精华文章，图片。
其预算表如下：。
店面预算
月营运预算表对比
科目 月租金 面积(平方) 餐位 岗位 月工资 能源 易耗品 宣传、维修、税费及其他 客单均价 食品成本 日销售额（S) 日用餐人数 餐位使用率 月净利润 年净利润 营业额 15000 3000 60 30 3 9000 750 375 300 15 6000 500 33 1.11 -4425 -53100 18000 3000 60 30 3 9000 900 450 360 15 7200 600 40 1.33 -2910 -34920 24000 3000 60 30 3 9000 1200 600 480 15 9600 800 53 1.78 120 1440 30000 3000 60 30 3 9000 1500 750 600 15 12000 1000 67 2.22 3150 37800 45000 3000 60 30 3 9000 2250 1125 900 15 18000 1500 100 3.33 10725 128700 60000 3000 60 30 3 9000 3000 1500 1200 15 24000 2000 133 4.44 18300 219600
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
月营运预算表
科目 月租金 面积(平方) 餐位 岗位 月工资 能源 易耗品 宣传、维修、税费及其他 客单均价 食品成本 日销售额（S) 日用餐人数 餐位使用率 月净利润 年净利润 营业额 15000 3333 60 30 3 9000 750 375 300 15 6750 500 33 1.11 -5508 -66100 18000 3333 60 30 3 9000 900 450 360 15 8100 600 40 1.33 -4143 -49720 24000 3333 60 30 3 9000 1200 600 480 15 10800 800 53 1.78 -1413 -16960 30000 3333 60 30 3 9000 1500 750 600 15 13500 1000 67 2.22 1317 15800 45000 3333 60 30 3 9000 2250 1125 900 15 20250 1500 100 3.33 8142 97700 60000 3333 60 30 3 9000 3000 1500 1200 15 27000 2000 133 4.44 14967 179600
店铺费用预算表
14.1 资讯耗材（备品） 14.1.1 POS打印纸 14.1.2 后台打印纸 14.1.3 其他资讯耗材 14.2 资讯维修费 14.3 DDN专线费 8e 维修费 15.1 房屋维修 15.2 汽车维修 15.3 经营设备维修 15.4 办公设备维修 15.5 电梯维修 8f 营运费用 16、办公费 17、邮寄费 18、差旅费 19、交通费 19.1 日常交通费 19.2 车补 20、通讯费 21、招待费 22、车辆费用 22.1 运杂费 22.2 燃料费 23.3 其他车辆费用 23、保险费 24、营运备品 24.1 包装袋 24.2 生鲜备品 24.3 其他备品 25、活动经费 26、客诉费 27、培训费 28、保安费 29、购券折扣 30、税费 31、董事会经费 32、检测费 33、行政事业收费费 34、证照年鉴费 35、诉讼费 36、审计费 37、展览费 38、招聘费 39、咨询费 40、书报资料费 41、会议费
13.69% 10.87% 8.42% 5.78% 1.19% 1.45% 0.00% 0.00% 0.05% 0.17% 0.13% 2.11% 0.67% 1.11% 0.05% 0.02% 0.04% 0.23% 2.20% 0.06% 1.99% 0.00% 0.13% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%
1,614.449 1,281.367 992.293 681.443 140.016 170.834 5.829 19.846 14.885 248.514 78.459 130.383 5.624 1.998 5.047 27.004 258.902 7.292 234.662 0.355 15.546 1.047 0.073 0.714 0.247 0.013 3.220 0.056 0.196 0.744 2.223 2.268
店经营预算表
合理估算 合理估算 合理估算 合理估算 合理估算 合理估算 合理估算 合理估算 合理估算 部分由公式自动计算
店铺经营预算
人民币：万元
营业面积(198㎡） 一、 销售金额预测 进货折扣 平均销售折扣 售罄率 进货成本 毛利额 毛利率 二、 开业投入 1.首付租金与押金 2.装修费用 3.道具采购费用 4.加盟费 5.固定资产采购 6.开业费用 7.转让费（专卖店） 8.公关费（专厅） 三、 年租金及摊销费用 1.年租金(专卖店） 2.扣点（专厅） 3.装修摊销 4.道具摊销 5.固定资产摊销 6.开业费用摊销 6.转让费摊销（专卖店） 7.公关费摊销（专厅） 四、 店铺管理费用 1.人员薪资福利 1.1店长人数 1.2店长薪酬(万元/月） 1.3店员人数 1.4店员薪酬(万元/月） 1.5销售提成 2.物流费 3.促销费 4.水电费 5.日常杂费 6.税金支出 五、 存货跌价损失 存货跌价损失率
万元第一年第二年第三年条件假设198198198销售金额预测300003050030800进货折扣505050平均销售折扣888888售罄率707070进货成本170451733017500毛利额129551317013300毛利率434343开业投入700640061500仅计算自行承担部分300仅计算自行承担部分含运费100可返还不计算100100900000年租金及摊销费用477347734773380638063806000000000000500500500三年摊销100100100三年摊销033033033三年摊销033033033三年摊销300300300三年摊销000000000三年摊销营业面积1981
47.73 38.06 0.00 5.00 1.00 0.33 0.33 3.00 0.00 34.61 29.61 1 0.35 6 0.28 1.50% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.13 25.00%
店铺月度费用预算表
三，新入职员工若接受商场组织的培训，产生的费用根据以下规定执行： （1）工作未满半年就离职者，费用自己承担；（2）工作满半年者，费用公 司承担。
合约签名
店长签名
日期
点名： 下个月预计费用项目
店铺月度费用预算表
费用所属月份： 预金额
项目
现有剩余（张）
改裤脚单
计划再申请（张）
一，每月底30日之前各店应向公司财务部签定并提交下个月店铺日常性费用 预算表，各店所有员工应按照该预算费用进行合理控制。
备注
二，预算表之外，临时需要的费用，各店负责人应提前向公司财务部提出申 请，财务部申报公司领导，待批准后方可以使用该项费用。
新店开业计划及费用预算表(终稿)
优惠券
11
电梯广告
12
兼职人员
员工服装
其它
13
小计：
14
电脑设备
15
办公用品及耗材
17
行政人事 餐费
18
其他
19
小计：
20
房产税
21
财务部 工商办证工本费用
22
小计：
设备费用
23 24
供应部
新开店面展示货品款（明细） 新开店面赠品款（明细）
240 4000
8915 0
1320 600
200 78 960 560 648 200
480
500 500 220 100 380 100 20 100 240 130
3000 3500
0 800 1300 29091
用款日期
预算或合同 金额
25 26 27 28 29 分公司 30 （门店） 31 33 34
35
供应部 新开店
小计： 租金（含中介费） 员工工资（含店长） 物流费 能源费（水/电/物业/采暖/宽带等） 销售提成 办公用品及耗材 装修费用（不含折旧）
小计：
合计：
单位：元
备注 关注礼+注册礼 店内装饰费用 促销宣传场地费 促销宣传物料制作费 DM以外的平面印刷类物料
电子优惠券100%使用产生此费用 可选 4人
水牌+爆炸贴+预留费用
报表日期：
新店开业预算明细序号 Nhomakorabea部门
项目名称
用款金额
1
企划费(按项目分别列出)
2
DM单
3
宣传促销礼品
4
宣传费
5
场内布置费
开饭店成本预算表 (2)
开饭店成本预算表1.引言开饭店是一项有潜力的创业项目，然而，成功开设饭店并使之获利需要仔细的规划和准确的成本预算。
本文档旨在提供一个开饭店成本预算表的模板，以协助饭店创业者评估和控制开店成本。
2.人力资源成本2.1 厨师和厨房团队项目月工资（人民币）人数总计（人民币）主厨150********厨师8000216000厨房助手5000210000总计410002.2 服务员和前台人员项目月工资（人民币）人数总计（人民币）服务员6000424000前台人员500015000总计290002.3 管理人员项目月工资（人民币）人数总计（人民币）经理10000110000财务人员600016000总计160002.4 小计人力资源成本总计：86,000 人民币/ 月3.租金和设备成本3.1 餐厅租金餐厅租金将根据具体地点的市场行情而有所不同。
预计月租金为：15,000 人民币。
3.2 设备购置费用以下是一些常见的饭店设备及其预计购置费用：•厨房设备：50,000 人民币•餐具及厨房用品：20,000 人民币•POS系统：15,000 人民币•桌椅、灯具、装饰品等：30,000 人民币3.3 装修费用装修费用也是开饭店过程中的一项重要成本。
费用将根据餐厅的规模和装修风格而有所不同。
预计装修费用：50,000 人民币。
3.4 小计租金和设备成本总计：165,000 人民币4.食材成本4.1 采购食材成本食材月需求量（公斤）单价（人民币/公斤）总计（人民币）蔬菜30001030,000鱼类5003015,000肉类10004040,00020002040,000其他杂项食材小计125,0004.2 食材储存和保鲜成本食材储存和保鲜的费用将包括冷藏设备的维护费用以及包装材料的成本。
预计费用：5,000 人民币/月。
4.3 小计食材成本总计：130,000 人民币/月5.市场推广成本市场推广是吸引客户的重要手段。
以下列举了一些常见的市场推广渠道及其预计费用：•广告费用：20,000 人民币•社交媒体推广：15,000 人民币•促销活动：10,000 人民币市场推广成本总计：45,000 人民币6.其他费用除了上述列举的费用之外，还有一些其他费用需要考虑。
开店预算表
商场专柜进驻经营分析表
制表人
时间
店铺名称
开业时间
面积
合同期
地址
营业收入
日销售额预估
月销售预估
0
平效率：元/㎡/天
#DIV/0!
月费用支出
项目
费用
合计
备注
扣点
进场费 商
场
宣传费
合 同
赞助费
部
店庆费
分 税点
0 #DIV/0!
含税 分摊24个月 分摊12个月 分摊12个月 分摊12个月
物管费 刷卡 装修费用
可退
装修保证金
可退
保底销售
对账期
回款期
月固定费用
#DIV/0!
月变动费用
#DIV/0!
月费用合计
费用占比
平均销售折扣
月盈亏平衡点
月净利润
#DIV/0!
回报周期
#DIV/0! #DIV/0!
年净利润
前期投入 销售毛利率 货品成本 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
净利率 #DIV/0!
0
预设50%的销售额是通过刷卡完成 的
分摊24个月
硬
货架
件
投
道具
入
电脑耗材
部
分
货品成本
公关费用
营业员工资（底薪）
月
营
提成
运 费
运费
用 水电费
分摊24个月
分展费用） 员工3人，平均底薪为2000元/人/
月 0
首期铺货 设柜保证金
#DIV/0!
春夏元/㎡，秋冬元/㎡，按两个 月铺货
开店总预算表
9月
10月
11月
12月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
合计 -
-
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
损益平衡月销售额
四、审批意见：
公司业务开拓部：
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.50% c、基本薪资
元/人/月
元
小计：
-
-元
4月
5月
6月
7月
8月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
门店运营成本核算表
日保本营业额
盈利分析：
三种人均消费计算
预估值
人均消费*
180
元*
日保本消费人数
348
人
日预计消费人数*
100
人*
预计日营业额
18000
元
预计日盈利
0.0
元
预计月营业额
540000
元
预计月盈利
0
元
店铺基本信息：
店铺面积*
500 平方米*
店铺座位数量估算
140.0
个
保本翻台率
2.5
次
员工工资总和（元/月）
元
0
元
预估值*1.2
216.0 元
290 人
120 人
25920 元
0.0
元
777600 元
0
元
37500
元
员工平均工资（元/月）
1250
元
员工人数*
30
人*
首次预计投资费用：
首次预付押金*
元*
开业前其它投资费用*
元*
首次投资预计费用
元
每日费用 10000 4167 185 1250 2778 417 30% 18796 62654
预估值*0.8
144.0
元
435
人
80
人
11520
元
0.0
元
345600
门店运营成本核算表
固定成本计算（日均）
费用类型
费用总计 天数
店铺租金/年
3600000 360
装设备总投入
200000 1080
员工工资
450000 360
菜品、酒水采购成本
商店财务预算情况表
商店财务预算情况表
概述
商店财务预算情况表是一个用于记录和分析商店的财务预算情况的工具。
该表包含了商店在特定时间范围内的预算收入、支出和利润等信息，可以帮助商店管理者有效地掌握商店的财务状况，以便做出合理的决策。
表格结构
商店财务预算情况表通常包括以下几个关键字段：
1. 日期
该字段记录了特定时间范围内的日期，可以是每月、每季度或每年等单位。
2. 预算收入
预算收入字段用于记录商店在特定时间范围内的预期收入，包括销售额、服务费等。
3. 预算支出
预算支出字段用于记录商店在特定时间范围内的预期支出，包括原材料成本、员工工资、租金等。
4. 预算利润
预算利润字段用于计算商店在特定时间范围内的预期利润，即预算收入减去预算支出。
使用方法
商店财务预算情况表可以通过以下步骤使用：
1. 根据商店的实际情况，确定预算收入和支出的具体项目和金额。
2. 将这些项目和金额填入财务预算情况表的相应字段中。
3. 根据填入的数据，计算预算利润并填入表格中。
4. 定期更新财务预算情况表，以跟踪和比较实际收入和支出与预算的差异。
注意事项
在使用商店财务预算情况表时，需要注意以下几点：
1. 尽可能准确地估计预算收入和支出，避免过高或过低估计导致预算偏离实际情况。
2. 定期检查和更新财务预算情况表，以反映商店的真实财务状况。
3. 分析预算与实际情况的差异，找出原因并采取相应的措施进行调整。
商店财务预算情况表是一个重要的财务管理工具，能够帮助商店管理者做出科学的财务决策，同时也能提供有效的财务控制和监督。
门店费用预算表
个
一次性筷子
个
餐巾纸
包
垫片纸
张
面包纸
张
一次性纸杯
个
习惯
包
牙签
包
小计
餐饮 类
大背心袋
个
小背心袋
个
小计
包装 类
茶蛋袋
个
大异型袋
个
小异型袋
个
垃圾袋
个
保鲜膜
卷
宽胶带
卷
窄胶带
卷
小计
耗材 类
双面胶
卷
毛巾
条
洗洁精
斤
去污粉
盒
肥皂
条
洗衣粉
块
香皂
卷
收银白票
盘
色带
块
笼布
个
一次性口罩
支
一次性手套
块
不沾油方巾
斤
灭蝇水
单位
数量
金额
备注
办公 用品
中性笔芯
支
软皮本
本
圆珠笔
支
订书针
盒
曲别针
盒
账本
本
信纸
本
胶水
个
剪刀
个
票据夹
个
领料单
本
工作请示卡
本
进销存卡
本
文件袋盘点表
个
中性笔
本
硬皮本
支
入库单
本
小计
62
表1-2-21()店用款计划表二
类别
材料名称
规格
单位
数量
金额
备注
POS
机叫 货
汤碗盖
个
360“汤碗
个
500’汤碗
店面预算控制表营业费用
实 际 额
实 际 预 算
¦预算 额
实 际 额
实 际 预 算
¦预算 额
实 际 额
实 际 预 算
¦预算 额
实 际 额
实 际 预 算
¦预算 额
实 际 额
实 际¦ 预 算
11月
12月
预 算 额
实 际 额
实 际 预 算
¦预 算 额
实 际 额
Hale Waihona Puke 实 际¦ 预 算总部费用 变动营业费合计
房租及物业费 仓储费 税金
低值易耗品摊销 折旧
社会保险 固定营业费用 营业费用合计 其中：付现支出 其中：非付现支出
仓储费
货币单位：人民币元
报
表
编
号
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
实 际 预 算
¦预 算 额
实 际 额
实 际 预 算
¦预 算 额
实 际 额
实 际 预 算
¦预 算 额
报表名 称：预算 控制表-营 业费用 会计期 间： 年 月
事业部 门：
科目代码
科目名称
累
年度额
1月
2月
3月
全计比
年实较
预际实
本累
算 占 收 入
发 生 占 收
际全 预年 算预 占算
年 累 计 预
计 实 际 发
实 际 预 算
¦预算 额
实 际 额
实 际 预 算
¦预算 额
实 际 额
实 际 预 算
¦预算 额
实 际 额
比入比
算生
比
550101
工资 福利费 水电费 邮电费 招待费 手续及扣点 办公费 店面运营费 店面全面装修费 交通费 修理费 工装费 样品费 广告费 展览费 活动费用 车辆使用费 运杂费 加盟费