工程进度款审核及资金支付流程管理细则

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工程项目进度款支付管理制度

工程项目进度款支付管理制度1．目的为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用。

2．适用范围本管理办法适用于所有项目工程款支付的管理。

3．工程进度款的支付流程3.1具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。

3.2工程进度款的确认及支付审批流程：3.2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程进度款支付申请》（见表1）（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等）；若为分包单位，其《工程进度款支付申请》在提交监理公司前须总包单位签署审核意见。

3.2.2现场专业监理工程师对施工单位提交的《工程进度款支付申请》中内容在2个工作日内进行核实确认，编制《工程款支付审批表》（见表2）并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）后将所有资料交建设单位；3.2.3建设单位现场工程师对监理部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请》在2个工作日内进行审核确认，编制《工程款支付审批表（甲方）》（见表3）并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等）后交建设单位工程部经理；3.2.4建设单位工程部经理应在1个工作日内将进行复核确认并签署复核意见的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请》交建设单位成本控制/预算办；3.2.5建设单位成本控制部门/预算办对《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请》在2个工作日内进行复核并签署复核意见（包括已完产值的计价书、应扣款及应付进度款的审核确定）后交建设单位财务部门；3.2.6财务部门在2个工作日内对所有资料（工程款支付审批表、工程阶段验收报告、材料领用统计表、领料单、工程签证单、设计变更单、扣款单）、已支付工程款合计、总支付节点和比例及应扣款项（水电费、税金等）查实确认，明确进度款实际应付金额后提交建设单位房开公司总裁/工程分管副总。

工程项目付款与结算流程管理办法

工程项目付款与结算流程管理办法承包（施工）单位申请进度款支付报告→项目部（项目单位）审核→工程部审批→财务部审核→财务部分管领导审核→公司主管副总审核→公司财务总监审核→公司总经理审批。

财务审批通过后，工程部资金管理员将《资金支付申请表》及工程审批资料交财务部办理付款。

第八条进度款支付方式：财务部按月支付进度款，支付方式为银行转账或现金，承包（施工）单位应在收到进度款后及时开具含税专用，并在5个工作日内办理财务入账手续。

第九条进度款支付标准：按照工程合同约定的支付比例进行支付，进度款支付比例最高不超过合同价款的50%。

第三章竣工结算款支付第十条竣工结算款审批及时间要求。

承包（施工）单位按照工程合同约定开具支付金额的等额含税专用，办理财务入账手续。

竣工结算款申请报告应于竣工验收合格后，30个工作日内报送工程部审批，工程部应于5个工作日内完成审批并报送财务部审批。

财务部应在10个工作日内完成审批并办理支付手续。

第十一条竣工结算款支付方式：财务部按照工程合同约定的支付方式进行支付，支付方式为银行转账或现金，承包（施工）单位应在收到竣工结算款后及时开具含税专用，并在5个工作日内办理财务入账手续。

第十二条竣工结算款支付标准：按照工程合同约定的支付比例进行支付，竣工结算款支付比例最高不超过合同价款的10%。

第四章履约保证金和质量保证金支付第十三条履约保证金和质量保证金的支付应按照工程合同的约定和公司财务制度进行支付。

履约保证金和质量保证金的支付标准应符合国家相关法律法规的规定。

第十四条履约保证金和质量保证金的支付程序：承包（施工）单位申请支付履约保证金和质量保证金→项目部（项目单位）审核→工程部审批→财务部审核→财务部分管领导审核→公司主管副总审核→公司财务总监审核→公司总经理审批。

财务审批通过后，工程部资金管理员将《资金支付申请表》及工程审批资料交财务部办理付款。

第五章附则第十五条本管理办法自发布之日起实施，如有需要修改的，应经公司主管领导审批后方可修改。

工程进度款支付管理制度

工程进度款支付管理制度模板一、目的为规范工程进度款审批权责，进一步加强工程进度款支付管理，防范进度款超付风险，特制定该工程进度款支付管理制度。

二、适用范围本制度适用于工程项目合同。

三、进度款工作要求进度款三要素“及时性”“完整性”“真实性”，对本月实际承包进度进行检查，并于本月进度计划进行核对是否属实，根据本制度完整性提交相应资料，避免超付风险；（一）及时性：如非特殊情况，总包单位须在每月25日提交本月进度款资料，项目收到资料结合现场实际形象进度进行复核，成本板块确认资料完整后，即开始进度款审批，为了确保进度款能在规定的时间内支付，以下为各部门进度款审批流程天数：（二）完整性：进度款申请阶段，承包方需要提交资料清单，按进度款清单要求提交相关资料，填写页数、份数，装订成册。

提交的资料包括工程资料、法务资料两部分，项目管理部需确保送审进度款资料的完整性1.进度款资料清单2.总承包、专业分包、零星进度款提交资料要求为更好推动进度款资料提交，加快审核时间，成本板块对总承包工程、专业分包工程、零星工程进度款资料做以下规范整理。

（1）各承包方上报第一期进度款时，需提交该工程合同；（2）对于提交的进度款资料，按表格样式填写完成，各单位签章、各负责人签字及日期；（3）进度款按合同付款方式支付，总包\零星及专业分包按合同清单上报（比例表及工程量清单装订首页需各单位签章、各负责人签字及日期）；（4）承包方上报内容由项目管理部核实并确认，如各承包方上报资料不符合要求，项目管理部有权打回补充资料，从而影响进度款审核，所产生后果由承包方承担：（5）各项扣款及时扣回，确认明确扣款信息一致；（6）总承包服务配合费若发生，根据合同规定申请，项目需协调专业分包共同是否配合到位；（7）若发生提前预付款（借款），下次进度款申请时请提供借款审批流作为附件提交资料；（8）若超出合同付款比例，请项目管理部打请示通过才可支付；（9）履约保证金若在进度款中扣押部分金额，退还时项目管理部提供其履约情况说明，请以进度款请款方式进行操作；（三）真实性：工程进度款申请资料必须保证其真实性，项目管理部要对承包方递交的进度款申请资料的真实性进行把关，严格核实其递交资料与现场实际是否有不符的地方。

工程项目工程款支付程序及管理办法

工程款支付程序管理办法第一章总则第一条目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序，加快流转速度，提高工程项目管理水平,根据国家相关法律法规及公司工程管理制度和办法,结合公司管理实际情况，制订本办法.第二条适用范围本办法适用于公司所属的开发建设工程项目、技术改造项目，包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等.第三条管理原则工程款支付必须严格按照相关合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为.第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付流程：1.施工单位根据实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。

付款申请需包含付款事由（合同依据)、形象进度说明、工程量清单、设计变更和工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付），并有项目经理的签字，加盖单位公章。

付款申请表可使用施工单位制式表格。

2.施工单位每月25日后提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表.3.请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理处,由工程监理公司独立完成审核并出具意见。

公司提供统一内部使用的工程进度款付款审批表，现场监理工程师及总监理工程师在该付款审批表上签字并加盖公章后，将施工单位的付款申请材料及付款审批表移交公司专业工程师审核.4.公司工程项目部专业工程师进行实质性审核，再由公司成本控制部进行复核，分别提出意见及签字后，报公司工程总监签署意见。

5.付款申请材料连同上述审签意见一同递交公司常务副总经理。

常务副总审核后给出支付意见，有疑问或者有理由拒付的由其组织相关部门重审并知会请款单位，同意支付的转送财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）进行会签。

6.财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）签署意见后,呈报公司总经理最终审批。

审批完成后，由专业工程师按公司财务规定办理申请支付手续，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付，同时报公司董事会备案。

工程月进度款支付管理制度

工程月进度款支付管理制度第一章总则为规范工程项目的月进度款支付管理，保障工程款项的安全性和有效使用，提高项目管理效率，制定本管理制度。

第二章月进度款支付程序1. 月进度款支付由项目管理部门负责具体执行，具体流程如下：2. 项目管理部门每月根据工程进度情况编制月度进度款支付计划，并提交给财务部门审批。

3. 财务部门根据项目管理部门提交的月度进度款支付计划，核对相关材料和发票，进行款项的核准。

4. 财务部门将核准的款项支付给施工单位，同时将相关支付情况通知项目管理部门。

5. 项目管理部门收到支付情况后，及时将支付情况反馈给财务部门，以便更新相关账务记录。

6. 每月末，项目管理部门对当月的进度款支付情况进行汇总和统计，并将相关报表提交给财务部门备查。

第三章月进度款支付监督1. 项目管理部门对施工单位的工程进度和质量进行监督，确保进度款支付符合实际工作完成情况。

2. 财务部门对月度进度款支付的审批和核准进行严格监督，确保支付款项的合理性和合规性。

3. 项目管理部门和财务部门定期进行进度款支付情况的汇总和检查，发现问题及时进行处理。

4. 施工单位对月度进度款支付进行接收确认，并对支付情况进行审核，发现问题及时提出异议。

第四章月进度款支付管理的责任1. 项目管理部门负责制定月度进度款支付计划，监督工程进度和质量，确保款项支付的合理性。

2. 财务部门负责审核和核准月度进度款支付的相关材料和发票，确保支付款项的合规性。

3. 施工单位负责按照月度进度款支付计划完成工程进度，接收确认支付款项，并对支付情况进行审核。

4. 各部门负责对月度进度款支付情况进行定期检查和总结，及时发现问题并进行处理。

第五章附则1. 本管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经相关部门同意。

2. 所有涉及工程款项的会计记录和资料应妥善保存，以备查阅。

3. 如发生支付款项不符，应及时调整修改，确保账务的准确性。

4. 对于违反管理制度的行为，将依规定进行处罚处理。

工程结算付款管理制度

工程结算付款管理制度一、总则本制度旨在规范工程项目的资金支付流程，确保工程款项的合理使用和及时结算，防止资金滞留和滥用，保障工程项目的顺利实施和各方的合法权益。

二、责任主体1. 项目管理单位负责制定并执行工程结算付款管理制度，监督工程款项的使用情况。

2. 施工单位负责按照合同约定和本制度规定，申请工程款项，并保证工程质量和进度。

3. 监理单位负责对工程质量和进度进行监督，审核工程款项的支付申请。

4. 财务部门负责审核工程款项的支付凭证，确保资金的合规使用。

三、结算流程1. 施工单位应按照合同约定完成工程量，并在规定时间内提交工程量报告及相关证明材料。

2. 监理单位收到报告后，应及时进行现场核实，确认工程量的完成情况。

3. 监理单位审核无误后，出具工程量确认单，并报送项目管理单位。

4. 项目管理单位根据工程量确认单，结合合同条款，计算应支付的工程款项。

5. 施工单位根据确认的工程款项，填写工程款项支付申请表，并附上必要的支付凭证。

6. 财务部门对支付申请表和凭证进行审核，确保金额准确无误。

7. 财务部门审核通过后，将款项支付给施工单位。

四、支付原则1. 严格按照合同约定的支付条件和程序进行支付。

2. 确保支付的及时性，避免因资金问题影响工程进度。

3. 对于不符合支付条件的申请，应及时提出异议，并明确指出不符合条件的具体事项。

4. 任何单位和个人不得擅自变更支付条件或绕过制度规定进行支付。

五、监督管理1. 项目管理单位应定期对工程款项的支付情况进行审查，确保资金使用的透明性和合理性。

2. 对于违反本制度规定的行为，应按照相关规定进行处理，情节严重的可追究法律责任。

3. 鼓励各方积极参与监督，对于发现的问题及时反馈，共同维护工程结算付款的公正性。

六、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理单位负责解释。

如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

工程进度款支付的审批流程

工程进度款支付的审批流程工程进度款支付是指在工程项目实施过程中，根据工程进展情况，向承包商支付工程进度款的过程。

此款项支付通常需要经过一定的审批流程，以确保资金的合理、公正、透明使用。

下面将详细介绍工程进度款支付的审批流程。

一、申请工程进度款支付1.承包商提交申请：承包商按照工程合同约定的付款节点和金额，向发包方提交工程进度款支付申请。

申请包括工程进展情况报告、付款证明文件等。

2.验收工程进展情况：发包方根据合同约定的验收标准，对工程进展情况进行验收。

包括检查工程质量、进度、安全等方面，确保工程进展符合合同要求。

3.审核申请文件：发包方财务部门对承包商的申请文件进行审核，包括核对付款证明文件的真实性和准确性等。

同时，对申请金额与合同约定金额进行对比。

二、资金审批流程2.部门审批：根据工程项目的复杂程度，需要经过不同部门的审批。

比如工程部门、采购部门、质量部门等。

此步骤是为了确保工程的合规性和质量。

3.预算部门审批：如果项目属于大型投资项目，需要向预算部门提交审批申请，确保资金配备合理，避免超支情况的发生。

4.董事会或领导层审批：对于大额的工程进度款支付申请，需要由董事会或领导层进行最终审批。

他们会根据工程进展情况和申请文件进行综合评估和决策。

5.监督机构审批：工程项目可能有监督机构，他们会对工程进度款支付申请进行审核和监督，确保资金使用合规。

三、付款授权和执行1.资金授权：经过审批流程后，财务部门会根据批准的工程进度款支付申请，进行资金授权，确保资金能够及时到位。

2.执行支付：财务部门按照授权文件和合同约定，将工程进度款支付给承包商。

支付方式可能有电汇、支票等。

3.监督和检查：发包方会继续对工程进展情况进行监督和检查，确保工程的进度和质量符合要求。

同时，对支付情况进行跟踪和核对。

四、记录和归档1.付款凭证：财务部门会对支付凭证、付款文件进行登记和记录，以备审计和查询使用。

2.档案管理：发包方会将相关的申请文件、审批文件、支付凭证等进行整理归档，以备将来的审计和备案使用。

工程项目工程款支付流程及管理规定

工程项目工程款支付流程及管理规定1. 引言本规定旨在规范工程项目工程款的支付流程和管理，确保款项的及时支付和合理使用。

本规定适用于所有工程项目的工程款支付。

2. 工程款支付流程2.1 工程款支付申请工程项目负责人应在完成相应工程量及验收工作后，向财务部门提出工程款支付申请。

支付申请应包括以下内容：- 工程项目的基本信息- 工程量清单及验收证明- 已支付的进度款及- 其他相关的支付凭证2.2 验证与审批财务部门收到支付申请后，应进行验证和审批。

验证内容包括：- 工程项目的实际完成情况- 进度款的支付记录与是否一致- 工程款支付申请的凭证是否完整审批人应确保支付申请的合法性和准确性，并及时作出审批决定。

2.3 支付款项支付款项的方式可根据实际情况灵活选择，常见的方式包括：- 银行转账- 支票支付- 网上支付支付款项应按照财务制度进行，确保支付的准确性和安全性。

3. 工程款管理规定3.1 工程款账户管理工程款应设立专门的账户进行管理，确保款项的安全和合规性。

账户的管理应包括：- 严格限制账户的使用权限- 定期对账户进行核对和审计- 及时处理账户余额不平或异常的情况3.2 工程款使用管理工程款的使用应符合相关的法律法规和项目需求，需经过严格的审核和审批程序。

具体管理措施包括：- 对工程款使用进行预算和计划管理- 严格控制工程款的支出，并保证支出的合理性和合规性- 定期进行工程款使用情况的报告和审计3.3 工程款追踪与监管财务部门应设立工程款追踪与监管机制，确保工程款的有效使用和监督。

具体操作包括：- 定期对工程款的使用情况进行核对和监测- 及时发现和处理工程款的滞留和挪用等问题- 建立相关的审计制度和风险控制机制4. 附则本规定自发布之日起生效，如有需要进行修改或补充，应经相关部门的审批和批准。

违反本规定的行为将受到相应的纪律和法律处罚。

以上为工程项目工程款支付流程及管理规定的内容，适用于所有工程项目的工程款支付，请相关部门和人员遵守执行。

工程款付款付款制度及流程

工程款付款付款制度及流程一、工程款支付制度1. 制度范围本制度适用于公司在进行工程建设过程中的款项支付管理，包括施工进度款、工程质保金、结算款等各类款项支付。

2. 制度目的（1）规范工程款支付的流程和程序，确保支付的及时、准确；（2）加强资金安全管理，杜绝各种形式的财务风险；（3）强化内部控制，防范各类不正当操作。

3. 制度内容（1）款项支付申请施工单位或供应商需经过评审、审批后，方可提出款项支付申请。

申请内容包括支付金额、项目名称、施工进度等。

（2）款项支付审批公司财务部门对款项支付申请进行审核，确认支付金额是否准确、合规。

审批程序应包括财务主管审批、财务总监审核等。

（3）款项支付执行经过审批的款项支付申请，由公司财务部门进行支付操作。

同时需保留相关支付凭证和资料，确保账目清晰。

（4）款项支付监督公司财务部门对款项支付进行跟踪和监督，保证支付的及时性和准确性。

如有异常情况，应及时处理和报告上级主管部门。

4. 制度执行所有相关部门和人员必须按照制度规定执行，如有违反，将根据公司相关规定进行处理。

同时，公司应定期对工程款支付制度进行评估和调整，确保其适应公司工程建设的需求和实际情况。

二、工程款支付流程1. 申请阶段（1）施工单位或供应商按照合同约定，提出款项支付申请，申请内容包括支付金额、项目名称、施工进度等。

（2）公司财务部门接收申请后，进行初步审核，确认申请材料是否齐全、准确。

2. 审批阶段（1）财务主管对申请进行审核，并与相关部门进行沟通确认。

（2）经过财务主管审批的申请，提交给财务总监进行最终审核。

（3）财务总监审核通过后，下发支付指令，通知财务部门进行支付操作。

3. 执行阶段（1）公司财务部门根据支付指令，进行款项支付操作，同时留存相关支付凭证和资料。

（2）施工单位或供应商收到支付款项后，应及时确认。

4. 监督阶段（1）公司财务部门对支付款项进行跟踪和监督，保证支付的及时性和准确性。

（2）如有异常情况或疑问，应主动向财务主管部门报告，及时解决。

工程项目进度款支付管理制度

工程项目进度款支付管理制度一、总则为了加强对工程项目进度款支付的管理，规范支付流程，保证资金使用的合理性和安全性，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部负责工程项目进度款支付的相关部门和人员。

三、支付流程1.客户提交进度款支付申请，并提供相关付款证明文件。

2.工程项目负责人核实项目进度，编制进度款支付报告，经部门领导审核后，提交财务部门。

3.财务部门检查申请材料的真实性和完整性，确保合规、合法，并按照申请支付的金额编制付款计划。

4.财务部门将付款计划上报给公司领导，待批准后，进行付款。

5.付款完成后，财务部门将支付凭证归档，并通知工程项目负责人和相关部门。

四、资金使用1.进度款支付只能用于工程项目的设计、施工、材料采购、设备购买等与项目直接相关的费用支出。

2.进度款支付不得用于其他用途，包括但不限于差旅费、奖金、福利等。

3.工程项目负责人应严格按照项目预算执行，确保资金使用的合理性和合规性。

五、监督管理1.内部监督：公司内部设立专门的审计部门，负责对进度款支付进行日常监督，及时发现问题并提出整改建议。

2.外部监督：公司委托独立审计机构对进度款支付进行定期监督和审计，确保资金使用的合法合规。

六、风险防控1.加强对项目收款凭证的审查，确保其真实性和合法性。

2.定期对项目进度进行检查和评估，及时发现项目进度存在的问题，采取相应措施解决。

3.对工程项目负责人进行绩效考核，鼓励优秀的项目经理，惩罚违规行为。

七、违规处理1.对于违反支付管理制度的行为，将按公司相关规定进行违规处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停工整改、追究责任等。

2.对于涉及财务犯罪的行为，将按照国家相关法律法规进行处理，追究刑事责任。

八、附则本制度的解释权归公司所有，并由公司负责人负责执行和解释。

如有需要，经公司负责人批准，可进行适当的修改和补充。

以上为关于工程项目进度款支付管理制度的规定，希望所有相关部门和人员严格按照本制度执行，确保资金使用的安全和合理性，维护公司利益。

工程进度款审批管理制度

工程进度款审批管理制度第一章总则第一条为规范工程进度款审批管理，加强对工程项目资金使用的监督和管理，提高资金使用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于所有项目管理单位及相关职能部门。

第三条工程项目进度款是指在工程项目实施过程中，根据项目进度完成情况支付给承包商的一部分工程费用。

第四条工程进度款审批管理应当遵循合法合规、公平公正、科学高效、公开透明的原则。

第五条工程进度款审批管理应当依据相关法律法规和政策，注重风险防范，确保资金使用安全。

第六条项目管理单位应当建立健全工程进度款审批管理制度，明确工作程序和责任分工。

第七条相关职能部门应当对工程进度款审批进行监督检查，及时发现和纠正问题。

第八条项目管理单位及相关职能部门应当定期对工程进度款审批管理工作进行评估和总结，不断完善制度。

第二章工程进度款审批管理流程第九条工程进度款审批管理应当按照以下流程进行：（一）项目管理单位提交工程进度款审批申请，包括项目基本情况、进度计划、支付明细等；（二）相关职能部门对申请进行审核，确定是否符合相关规定；（三）项目管理单位根据审核意见进行整改完善，并重新提交申请；（四）相关职能部门再次审核并签署意见，提交给项目负责人进行审批；（五）项目负责人审批通过后，将审批意见送达财务部门进行支付。

第十条工程进度款审批管理流程应当遵循程序规范、简便高效的原则，确保审批及时、准确。

第十一条项目管理单位和相关职能部门应当建立健全工程进度款审批管理档案，保留相关文件和资料。

第十二条项目管理单位和相关职能部门应当配备专门人员负责工程进度款审批管理工作，确保工作顺利进行。

第三章工程进度款审批管理责任第十三条项目管理单位是工程进度款审批的申请主体，应当对申请材料的真实性和合法性承担责任。

第十四条相关职能部门是工程进度款审批的审核主体，应当严格审核申请材料，确保符合相关规定。

第十五条项目负责人是工程进度款审批的审批主体，应当审慎审批，确保资金使用合理。

工程进度款审核及资金支付流程管理细则

工程进度款审核及资金支付流程管理细则一、前言：工程进度款的审核及资金支付流程管理是企业项目管理的重要一环，合理规范的流程能够有效保障资金使用的安全性和合理性，提高项目的进展效率并确保项目按时按质完成。

本文将从工程进度款的审核和资金支付两个方面进行细则的制定。

二、工程进度款审核细则：1.设立专门的进度款审核小组，由项目经理牵头，成员包括合同部门、财务部门、监理部门等。

2.审核前，项目经理应向审核小组提交工程进度款的申请文件，包括工程进度报告、施工日志、质量验收报告等材料。

3.审核小组将根据申请文件进行审核，并进行实地考察，核实工程进展情况。

4.审核小组应根据合同约定的进度，对工程进度款进行分段审核，确保进度与资金的匹配。

5.审核小组应及时将审核结果报告给企业领导，同时抄送相关部门。

三、资金支付流程管理细则：1.项目经理在审核通过后，将审核结果报告给财务部门。

2.财务部门在核对资金使用合规性后，提出支付申请，报企业领导审批。

3.企业领导审批通过后，财务部门将支付款项转入指定账户，并出具支付凭证。

4.财务部门在支付后，将支付凭证交给项目经理，并将支付情况通知相关部门。

5.项目经理在收到支付凭证后，及时通知供应商、承包商等相关方。

四、细则补充说明：1.工程进度款的审核流程应符合相关法律法规和合同约定，确保审核结果的合理性和可靠性。

2.资金支付过程中，财务部门应严格监督资金的流向，并及时了解工程进展情况，确保资金使用的合理性。

3.资金支付凭证应妥善保管，并定期进行归档，以备后续审计。

4.如遇到工程进展不顺利等特殊情况，应及时调整工程进度款的支付计划，并报企业领导审批。

五、总结：以上是工程进度款审核及资金支付流程管理细则的制定，企业应根据实际情况进行相应的调整，并结合项目管理的实际需求进行改进和优化。

只有通过合理规范的流程管理，才能充分保障工程的顺利进行，确保资金的安全和合理使用。

建筑企业付款流程管理制度

建筑企业付款流程管理制度第一章总则一、为规范建筑企业付款流程管理，加强成本控制，提高财务管理效率，制定本制度。

二、本制度适用于建筑企业财务管理部门的付款流程管理，并需严格执行。

第二章付款审批流程一、付款审批流程分为预付款、进度款和尾款三个环节，分别由不同的部门负责审批。

二、预付款审批由项目经理负责，需提交相关预付款的申请表格和合同文件，经项目负责人审阅后，方可由财务部门进行审批。

三、进度款审批由项目管理部门负责，需提交相关进度款的申请表格和工程进度报告，经项目经理审阅后，方可由财务部门进行审批。

四、尾款审批由项目结算专员负责，需提交相关尾款的申请表格和结算报告，经项目经理审阅后，方可由财务部门进行审批。

五、付款审批流程需保证审批人的独立性和权责明确，严禁出现内部关系交叉审批的情况。

第三章付款条件与方式一、项目的付款条件应当与合同条款一致，并在合同签订前进行充分协商明确。

二、付款方式分为银行转账、支票、现金等多种方式，应根据实际情况和合同规定进行选择，并在付款前经过项目经理和财务部门的确认。

三、项目付款应遵循合同约定的时间节点和条件，严格按照合同执行，不得擅自延迟或提前支付。

四、支付的票据必须齐全，并由收款方确认签字，以便后续财务对账和结算。

第四章付款会计核算一、财务部门应当及时将付款信息录入会计系统，并确保凭证齐全、准确。

二、对付款凭证的录入和会计核算过程中，财务部门应当建立相应的审核机制，确保付款的合法合规。

三、对于付款的发票、合同、凭证等文件，财务部门应当妥善保管，并定期进行归档，便于审计查阅。

第五章付款管理控制一、建筑企业应当建立付款审批的内部控制流程，明确审批权限和流程，防止权力滥用和内部欺诈。

二、财务部门应当建立完善的风险管理体系，对供应商、承包商等合作伙伴的信用情况进行评估和监控，防止恶意逃款或欺诈行为。

三、对于大额付款或特殊付款条件，建筑企业应当建立专门的风险评估组织和决策机制，确保付款的安全和合规。

工程付款流程及审批制度

工程付款流程及审批制度工程项目的付款流程通常包括以下几个关键步骤：1. 合同签订：项目开始前，甲方（业主）与乙方（承包商）需签订正式的工程合同，明确工程内容、付款方式、付款节点、违约责任等条款。

2. 开工报告：乙方在施工前应提交开工报告，包括施工计划、人员配置、材料准备等，经甲方审核批准后方可开工。

3. 进度报告：乙方需定期向甲方提交工程进度报告，报告应详细反映工程进展情况、已完成工作量以及下一阶段的工作计划。

4. 付款申请：根据合同约定的付款节点，乙方在达到某一节点后，需向甲方提出付款申请，并附上相应的证明材料，如工程进度照片、材料购买发票等。

5. 审批流程：甲方收到付款申请后，应按照内部审批流程进行审核。

审批过程可能涉及项目管理部、财务部等多个部门，确保付款请求的合理性和准确性。

6. 付款执行：审批通过后，甲方财务部门安排付款，将款项支付给乙方。

付款方式可以是银行转账、支票支付等，确保有可追溯的付款记录。

7. 完工验收：工程完成后，甲方组织相关人员进行完工验收，确认工程质量符合合同要求。

8. 结算报告：验收合格后，乙方提交最终的结算报告，包括详细的工程量清单、材料使用报告等。

9. 最终付款：甲方在核实结算报告无误后，进行最终付款，结清所有工程款项。

在整个付款流程中，审批制度起到关键的监督作用。

审批制度通常包括以下几个方面：- 分级审批：根据付款金额的大小，设置不同级别的审批权限，大额付款需由高层管理人员审批。

- 审批标准：明确审批的标准和依据，如工程进度、质量标准等，确保付款申请的合理性。

- 审批记录：所有审批过程应有详细记录，包括审批意见、审批时间、审批人签字等，以备日后查询和核对。

- 异常处理：对于审批过程中发现的问题或异常情况，应及时反馈并提出处理建议，必要时暂停付款流程，直至问题解决。

工程进度审核、割算及工程进度款支付管理办法

工程进度审核、割算及工程进度款支付管理办法第一章总则第一条为加强工程管理、规范工程进度审核、工程割算、工程进度款付款,结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有工程的工程进度审核、工程进度割算、工程进度款付款.第二章工程进度审核控制程序第三条施工单位申报1、施工单位每月25日向监理单位报送当月完成工程进度申报表、下月工程进度计划表、工程割算申报表、工程进度付款申报表。

超过25日，监理公司不予接受.项目部经理不签字或不加盖单位公章，监理公司不予接受.2、对于工期在一个月以内或造价在5万元以下的零星工程,不予申报进度，按竣工结算付款。

3、凡工期超过一个月且当月完成额不足5万元的项目，本月不报,合并至下月一并报送。

4、施工单位申报的工程进度必须是当月实际完成的合格产品.杜绝超报、虚报行为，如若发现，除停付当月进度款外，并视行为轻重对超报、虚报者进行处罚。

5、为真实掌握工程投资状况，凡符合进度申报的工程必须按月申报进度,对申报进度迟于三个月的，将提出警告,进度申报滞后半年以上的，每滞后一个月，核减相应进度5%,不报进度不付款。

第四条监理单位审核1、监理单位根据验收合格的工程量进行工程进度审核。

对于土建工程，监理单位要求施工单位将工程造价按照施工顺序和施工工艺拆分到每个自然层或分部分项;对于安装工程,根据施工顺序和施工工艺按分部分项或系统进行造价划分；对于室外配套工程可根据具体情况分区，按施工顺序进行拆分。

最终均能用形象表述工程进度款或工程量。

2、监理单位应将审定工程进度款控制在施工合同规定范围内。

3、监理单位按形象进度审核工程进度申报表、工程进度计划表、工程割算申报表、工程进度付款申报表,并根据审核结果和施工合同付款规定编制工程进度付款计划表经现场监理工程师、造价工程师、总监审核会签后加盖单位公章于28日前报到工程部。

第五条工程部1、工程部主管工程师初审经监理单位审核的工程进度申报表、工程进度计划表、工程割算申报表。

工程部资金支付管理制度

工程部资金支付管理制度第一章总则第一条为规范工程部资金支付管理，增强资金使用的效率和透明度，确保资金使用符合法律法规和公司规定，制定本制度。

第二条本制度适用于工程部所有资金支付事项，包括但不限于项目费用支付、采购付款、合同款支付等。

第三条工程部负责制定并执行资金支付管理制度，确保资金使用合法合规，不得挪用或私扣资金。

第四条工程部财务部门负责具体执行资金支付管理制度，负责每日资金支付工作，按照规定程序操作、审核和监督。

第五条工程部主管领导负责监督资金支付管理工作，对资金使用进行监督检查，发现问题及时处理。

第二章资金支付流程第六条资金支付应按照以下流程进行：（一）项目负责人提出资金支付申请，明确支付用途、金额、对方单位等。

（二）项目负责人填写《资金支付申请单》，并提交至财务部门。

（三）财务部门审核资金支付申请单，确保申请单内容准确、合规。

（四）财务部门将资金支付申请单交由主管领导审批，审批完成后方可支付。

（五）支付完成后，财务部门保存相关支付凭证和记录。

第七条对于较大金额的资金支付，需经过财务部门审核后方可支付，确保支付安全和准确。

第八条费用支付方式包括但不限于电汇、转账、支票支付等，支付时应根据实际情况选择合适的支付方式。

第三章资金支付控制第九条工程部财务部门应建立完善资金支付控制制度，防范资金风险，确保支付过程安全可靠。

第十条财务部门应对资金支付事项进行分类管理，明确责任人，做好相应记录和备份。

第十一条财务部门应做好资金支付凭证的保管和归档工作，确保资金支付记录可供查询。

第十二条资金支付过程中如发现异常情况，应立即报告主管领导，并及时解决。

第四章资金支付监督第十三条工程部负责开展资金支付监督检查工作，发现资金支付问题及时处理。

第十四条财务部门应每月对资金支付情况进行汇总统计，形成资金支付报告，上报主管领导。

第十五条主管领导应对工程部资金支付情况进行定期审查，发现问题及时整改。

第五章附则第十六条本制度如有修改，须经工程部主管领导审批后方可生效。

工程进度款支付管理办法

工程进度款支付管理办法1.引言在工程建设过程中，进度款的支付管理是关键环节之一。

合理的支付管理办法能有效保障工程进度的顺利进行，避免资金浪费和施工延误。

本文将从多个方面探讨工程进度款支付管理的相关问题。

2.支付管理原则2.1 按进度支付根据工程进度计划，按照约定的进度支付款项。

支付金额应与工程进度的实际完成情况相符，确保施工单位按时完成工程任务。

2.2 资金安全采取措施确保工程进度款支付的资金安全。

确保支付款项及时到账，并防止资金挪用、滞留等情况的发生。

2.3 公开透明支付管理应公开透明，确保支付过程的合法合规。

所有支付相关的文件和数据应公示，接受监督。

3.支付管理程序3.1 施工单位提供支付申请施工单位根据工程进度，准备进度款支付申请材料。

包括工程进度报告、相关单据等。

3.2 监理单位确认申请材料监理单位对施工单位提交的支付申请材料进行审核，确保其准确、完整。

如发现问题，要及时向施工单位提出修改或补充意见。

3.3 支付申请审批支付申请经监理单位确认后，提交给工程建设部门进行审批。

审批过程中应遵循合同约定和相关法规，确保支付程序的合法合规。

3.4 资金支付经审批通过的支付申请，由建设部门将相应款项支付给施工单位。

资金支付过程中应确保支付及时到账、安全可靠。

4.支付管理措施4.1 严格准入条件建立严格的施工单位准入机制，仅选择技术过硬、信誉良好的企业进行工程施工。

确保施工单位能按时、高质量完成工程任务。

4.2 建立监督检查机制建立完善的支付管理监督检查机制，定期对支付程序进行监督检查，发现问题及时纠正。

4.3 加强信息管理建立支付管理信息化系统，实现支付申请、审批、支付等环节的信息化处理。

提高流程效率，减少人为错误和滞留现象。

4.4 加强培训和交流定期组织支付管理相关培训和交流活动，提高工程建设部门、监理单位和施工单位对支付管理规定的理解和执行。

5.支付管理风险及应对5.1 资金风险对支付资金进行分类管理，确保用于支付的资金来源合法可靠。

二建管理进度款审核及支付流程

二建管理进度款审核及支付流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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