资产负债清查表
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资产负债表格模板
43
0.00
流动资产合计
15
0.00
0.00 递延收益
44
0.00
非流动资产：
其他非流动负债
45
0.00
长期债券投资
16
0.00
0.00 非流动负债合计
46
0.00
长期股权投资
17
0.00
0.00 负债合计
47
0.00
固定资产原价
18
0.00
0.00
减：累计折旧
19
0.00
0.00
固定资产账面价值 20
0.00
0.00
在建工程
21
0.00
0.00
工程物资
22
0.00
0.00
固定资产清理
23
0.00
0.00
生产性生物资产 24
0.00
0.00 所有者权益（或股东权益）：
无形资产
25
0.00
0.00 实收资本（或股本）
48
0.00
开发支出
26
0.00
0.00 资本公积
39
0.00
其中：原材料
10
0.00
0.00 其他流动负债
40
0.00
在产品
11
0.00
0.00 流动负债合计
41
0.00
库存商品 12
0.00
0.00 非流动负债：
周转材料 13
0.00
0.00 长期借款
42
0.00
其他流动资产
14
0.00
0.00 长期应付款
49
0.00
长期待摊费用
资产负债表表格最新版
报表
资产负债表
单位名称： 资 产 期末余额 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 年初余额 负债和股东权益 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 应付利润 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） 实收资本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 期末余额 年初余额
Page 1报表源自无形资产及其他资产合计 资产合计
所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）合计
Page 2
资产负债表
单位名称： 资 产 期末余额 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 年初余额 负债和股东权益 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 应付利润 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） 实收资本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 期末余额 年初余额
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所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）合计
Page 2
资产负债表表格
资 产负债表
编制单位：
资
产
行次
流动资产：
1
交易性金融资产 2
应收票据
3
应收股利
4
应收利息
5
应收帐款
6
其他应收款
7
预付账款
8
9
一年内到期的非流动
资产
10
其他流动资金 11
流动资产合计 12
非流动资产：
可供出售金融资产 14 持有出售金融资产 15
持有至到期投资 16 投资性房地产
20 长期投资：
长期投资
21
固定资产
固定资产原价 24 减：累计折旧 25
固定资产净值 26
固定资产清理 27
在建工程
28
待处理固定资产净损 29
失
固定资产合计
35
无形资产及递延资产：
无形资产
36
37
无形资产及递延资 产合计
40
其他长期资产：
其他长期资产 41
递延税项：
递延税款借项 42
资 产 总 计 45
年 月份
年初数 期末数 负债及所有者权益 行次
流动负债：
短期借款
46
应付票据
47
应付帐款
48
预收帐款
49
其他应付款
50
应付工资
51
52
未交税金
53
未付利润
54
其他未交款
55
预提费用
56
一年内到期的长期
负债
57
其他流动负债 58
流动负债合计 65 长期负债：
长期借款
66
应付债券
67
长期应付款
编制单位：
资
产
行次
流动资产：
1
交易性金融资产 2
应收票据
3
应收股利
4
应收利息
5
应收帐款
6
其他应收款
7
预付账款
8
9
一年内到期的非流动
资产
10
其他流动资金 11
流动资产合计 12
非流动资产：
可供出售金融资产 14 持有出售金融资产 15
持有至到期投资 16 投资性房地产
20 长期投资：
长期投资
21
固定资产
固定资产原价 24 减：累计折旧 25
固定资产净值 26
固定资产清理 27
在建工程
28
待处理固定资产净损 29
失
固定资产合计
35
无形资产及递延资产：
无形资产
36
37
无形资产及递延资 产合计
40
其他长期资产：
其他长期资产 41
递延税项：
递延税款借项 42
资 产 总 计 45
年 月份
年初数 期末数 负债及所有者权益 行次
流动负债：
短期借款
46
应付票据
47
应付帐款
48
预收帐款
49
其他应付款
50
应付工资
51
52
未交税金
53
未付利润
54
其他未交款
55
预提费用
56
一年内到期的长期
负债
57
其他流动负债 58
流动负债合计 65 长期负债：
长期借款
66
应付债券
67
长期应付款
(完整版)资产负债表(样表)
财产欠债表企会01表编制单位：年月日单位：元财产流动财产：钱币资本交易性金融财产衍生金融财产应收单据应收账款预支款项其余应收款存货合同财产拥有待售财产一年内到期的非流动财产其余流动财产流动财产共计非流动财产：债券投资其余债券投资长久应收款长久股权投资其余权益工具投资其余非流动金融财产投资性房地产固定财产在建工程生产性生物财产油气财产无形财产开发支出商誉长久待摊花费递延所得税财产其余非流动财产非流动财产共计财产总计期末余额年初余额欠债和全部者权益（或股东权益）流动欠债：短期借钱交易性金融欠债衍生金融欠债对付单据对付账款预收款项合同欠债对付员工薪酬应交税费其余对付款拥有待售欠债一年内到期的非流动欠债其余流动欠债流动欠债共计非流动欠债：长久借钱对付债券此中：优先股永续债长久对付款估计欠债递延利润递延所得税欠债1 / 2其余非流动欠债非流动欠债共计欠债共计全部者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）其余权益工具此中：优先股永续债资本公积减：库存股其余综合利润专项贮备盈利公积未分派利润全部者权益（或股东权益）共计欠债和全部者权益（或股东权益）总计期末余额年初余额2 / 2。
清算资产负债表
一年内到期的ຫໍສະໝຸດ 期债权投资 15资产负债表
会民非01表 编制单位：XXXX 资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 待摊费用 财政应返还额度 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 文化文物资产 固定资产清理 固定资产合计 无形资产： 无形资产 受托代理资产： 受托代理资产 51 期间收支结余： 期间收支结余 资产总计 60 负债和净资产总计 111 120 41 31 32 33 34 35 38 40 净资产： 非限定性净资产 限定性净资产 净资产合计 101 105 110 受托代理负债： 受托代理负债 负债合计 91 100 21 24 30 长期负债： 长期借款 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 81 84 88 90 1 2 3 4 8 9 18 20 行次 年初数 期末数 负债和净资产 流动负债： 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 预收账款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 61 62 63 65 66 71 72 74 78 80 行次 年初数 金额单位：元 期末数
会民非01表 编制单位：XXXX 资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 待摊费用 财政应返还额度 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 文化文物资产 固定资产清理 固定资产合计 无形资产： 无形资产 受托代理资产： 受托代理资产 51 期间收支结余： 期间收支结余 资产总计 60 负债和净资产总计 111 120 41 31 32 33 34 35 38 40 净资产： 非限定性净资产 限定性净资产 净资产合计 101 105 110 受托代理负债： 受托代理负债 负债合计 91 100 21 24 30 长期负债： 长期借款 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 81 84 88 90 1 2 3 4 8 9 18 20 行次 年初数 期末数 负债和净资产 流动负债： 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 预收账款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 61 62 63 65 66 71 72 74 78 80 行次 年初数 金额单位：元 期末数
资产负债表(财务清算表)
403
上级补助收入
404
拔入专款
405
事业收入
409
经营收入
412
附属单位缴款
413
其他收入
414
勤工俭学收入
支出合计
收入合计
资产部类合计
负债部类合计
补充资料：1.应缴财政专户款累计数元；本月（年）已缴财政专户款累计元。
2.本月（年）已收到的从财政专户核拔返回的事业收入累计数元。
资产负债表（财务清算表）
事会表1
表一
编制单位：
单位：元(元以下角分）年月日
科目
资产部类
年初数
期末数
科目
负债部类
年初数
期末数
编号
编号
一、资产类
二、负债类
流动资金
201
借入款项
101
现金
202
代管款项
102
银行存款
207
其他应付款
106
应收账款
209
应缴财政专户款
115
材料
210
应交税1
应付工资(离退休费)
117
其他对外投资
在职人员
120
固定资产
退休人员
124
无形资产
离休人员
212
应付地方(部门)津贴补贴
在职人员
退休人员
离休人员
213
应付其他个收入
在职人员
退休人员
离休人员
负债合计
三、净资产
301
事业基金
其中：一般基金
资产合计
投资基金
五、支出类
投资基金
501
拔出经费
302
固定基金
上级补助收入
404
拔入专款
405
事业收入
409
经营收入
412
附属单位缴款
413
其他收入
414
勤工俭学收入
支出合计
收入合计
资产部类合计
负债部类合计
补充资料：1.应缴财政专户款累计数元；本月（年）已缴财政专户款累计元。
2.本月（年）已收到的从财政专户核拔返回的事业收入累计数元。
资产负债表（财务清算表）
事会表1
表一
编制单位：
单位：元(元以下角分）年月日
科目
资产部类
年初数
期末数
科目
负债部类
年初数
期末数
编号
编号
一、资产类
二、负债类
流动资金
201
借入款项
101
现金
202
代管款项
102
银行存款
207
其他应付款
106
应收账款
209
应缴财政专户款
115
材料
210
应交税1
应付工资(离退休费)
117
其他对外投资
在职人员
120
固定资产
退休人员
124
无形资产
离休人员
212
应付地方(部门)津贴补贴
在职人员
退休人员
离休人员
213
应付其他个收入
在职人员
退休人员
离休人员
负债合计
三、净资产
301
事业基金
其中：一般基金
资产合计
投资基金
五、支出类
投资基金
501
拔出经费
302
固定基金
资产负债清查表
0.00
长期借款
0.00
应付债券
0.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
0.00
预计负债
0.00
递延பைடு நூலகம்益
0.00
递延所得税负债
其他非流动负债
其中：特准储备基金
0.00
非流动负债合计
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
国有资本
其中：国有法人资本
集体资本
0.00
民营资本
其中： 个人资本
行次 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
账面价值 ——
调整价值 ——
金额单位：人民币元
清查价值 ——
0.00
0.00 0.00 #REF!
0.00
0.00 0.00 #REF!
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
账面价值 ——
0.00
0.00
资产负债表excel表格模板
日 单位：元 编制单位： 资 产 行 次 年初数 期末数 资 产 行 次 年初数 期末数 流动资产 流动负债 现金 1 短期借款 34 银行存款 2 应付票据 35 其他货币资金 3 应付帐款 36 短期投资 4 预收帐款 37 应收票据 5 其他应收款 38 应收帐款 6 应付工资 39 减：坏帐准备 7 应付福利费 40 应收帐款净额 8 0.00 0.00 代销商品款 41 预付帐款 9 应交税金 42 应收出口退税 10 应交利润 43 应收补贴款 11 其他未交款 44 其他应收款 12 预提费用 45 存货 13 一年内到期的长期负债 46 待转其他业务支出 14 其他流动负债 47 待摊费用 15 特准储备资金 48 待处理流动资产净损失 16 一年内到期的长期债券投资17 其他流动资产 18 流动资产合计 19 0.00 0.00 流动负债合计 49 0.00 0.00 长期投资： 长期负债： 长期投资 20 长期借款 50 固定投资： 应付债卷 51 固定资产原价 21 长期应付款 52 减：累计折旧 22 其他长期负债 53 固定资产净值 23 0.00 0.00 长期负债合计 54 0.00 0.00 固定资产清理 24 所有者权益： 在建工程 25 实收资本 55 待处理固定资产净损失 26 资本公积 56 固定资产合计 27 0.00 0.00 盈余公积 57 无形及递延资产： 28 未分配利润 58 无形资产 29 递延资产 30 无形及递延资产合计 31 0.00 0.00 所有者权益合计 61 0.00 0.00 其他长期资产： 其他长期资产 32 资产总计 33 0.00 0.00 负债及所有者权益总计90 0.00 0.00
资产负债表完整版
是一个未知数。
（五）公允价值
➢ 公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易 双方自愿形成的交易价格。
➢ 资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交 易双方自愿进行交换或者债务清偿的金额计量。
➢ 公允价值可以真实地反映资产、负债的价值， 但由于公允价值要求市场必须是成熟的，也具 有不易操作的问题。
▪ 优：
出的判断具有不确定性；
▪ 以未来价格的确定或未来可望带来的现金流入作为计 量依据具有主观随意性，不符合谨慎性原则。
（四）现值
➢ ——以未来的预计收益计量 ➢ 现值是指对未来现金流量以恰当的折现率进行折现后的
价值，是考虑货币时间价值因素等的一种计量属性。 ➢ 资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来
陈菊梅
第一节 资产负债表概述
▪ 三、资产负债表的结构 ▪ 包括： ▪ 1.表头部分 ▪ 2.基本内容部分 ▪ （1）资产负债表左方项目——资产 ▪ （2）资产负债表右方项目——负债和所有
者权益
陈菊梅
第二节 资产项目内容及其分析
▪ 一、资产总括分析 ▪ 包括： ▪ 资产结构分析 ▪ 资产规模分析
陈菊梅
➢ 负债按照现在偿付该项债务所需支付的现 金或者现金等价物的金额计量。
➢ 重置成本与历史成本之间的差额为资产持 有利得。
▪ 优： ▪ 能避免价格变动的虚计收益,反映真实财务状况,客观评
价企业的管理业绩。 ▪ 以现行成本编制资产负债表可以反映现时的财务状况； ▪ 用现行获得的收入减现行成本在逻辑上较为统一； ▪ 能分别反映企业的经营收益与持有利得。 ▪ 缺： ▪ 确定重置成本较困难,无法与原持有资产完全吻合,从而
一、会计计量属性
▪ 历史成本（historical cost）： ▪ 重置成本（replacement cost） ▪ 可变现净值（net realizable value） ▪ 现值（present value） ▪ 公允价值（fair value）
（五）公允价值
➢ 公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易 双方自愿形成的交易价格。
➢ 资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交 易双方自愿进行交换或者债务清偿的金额计量。
➢ 公允价值可以真实地反映资产、负债的价值， 但由于公允价值要求市场必须是成熟的，也具 有不易操作的问题。
▪ 优：
出的判断具有不确定性；
▪ 以未来价格的确定或未来可望带来的现金流入作为计 量依据具有主观随意性，不符合谨慎性原则。
（四）现值
➢ ——以未来的预计收益计量 ➢ 现值是指对未来现金流量以恰当的折现率进行折现后的
价值，是考虑货币时间价值因素等的一种计量属性。 ➢ 资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来
陈菊梅
第一节 资产负债表概述
▪ 三、资产负债表的结构 ▪ 包括： ▪ 1.表头部分 ▪ 2.基本内容部分 ▪ （1）资产负债表左方项目——资产 ▪ （2）资产负债表右方项目——负债和所有
者权益
陈菊梅
第二节 资产项目内容及其分析
▪ 一、资产总括分析 ▪ 包括： ▪ 资产结构分析 ▪ 资产规模分析
陈菊梅
➢ 负债按照现在偿付该项债务所需支付的现 金或者现金等价物的金额计量。
➢ 重置成本与历史成本之间的差额为资产持 有利得。
▪ 优： ▪ 能避免价格变动的虚计收益,反映真实财务状况,客观评
价企业的管理业绩。 ▪ 以现行成本编制资产负债表可以反映现时的财务状况； ▪ 用现行获得的收入减现行成本在逻辑上较为统一； ▪ 能分别反映企业的经营收益与持有利得。 ▪ 缺： ▪ 确定重置成本较困难,无法与原持有资产完全吻合,从而
一、会计计量属性
▪ 历史成本（historical cost）： ▪ 重置成本（replacement cost） ▪ 可变现净值（net realizable value） ▪ 现值（present value） ▪ 公允价值（fair value）
资产及负债清查评估明细表填报说明
资产及负债清查评估明细表填报说明应由产权持有者填列的资产及负债清查评估明细表共78份表格,财政部财评字（1999 ） 91号文件规定了样表”由评估机构提供。
产权持有者对本次评估中不涉及的资产及负债项目，其对应的明细表不填。
（一）填表要求1 •产权持有者填表人在填写前应认真阅读下述填表说明，填表中仍不明确的可询问评估机构人员。
2•产权持有者须填写各明细表中〃帐面价值〃栏以左各栏（含〃帐面价值"栏）及"备注"栏。
3•产权持有者以资产及负债各明细帐评估基准日的帐面余额直接填列或分析填列各表的〃帐面价值"，有的栏目要根据有关的记录填列，做到明细帐、资产负债表和清查评估明细表三者相符。
通过财产清查发现帐实不符，对实物资产盘盈、盘亏、毁损、变质、降级等事项,也要在清查明细表中填列。
盘盈的实物资产只填名称、规格型号和数量，不填"帐面价值"，在"备注〃栏注明"盘盈"；"盘亏"、"毁损〃、"变质"降级"等；盘亏的实物资产只在"备注"栏中注明即可，但应填列“帐面价值〃。
4.根据财政部要求，各明细表的每一资产及负债项目均须合计。
5•产权持有者填表之后，填写人应在各明细表左下方签名和署上填表日期，产权持有者应在各明细表左上方加盖公童。
6•凡按有关规定计提短期投资跌价准备、坏帐准备、存货跌价准备和长期投资减值准备的单位，应提供这四个备抵帐户评估基准日的帐面余额。
7.用EXCEL制表软件，在提供纸质清查明细表的同时，应提供清查明细表软盘一份，并在软盘标签上注明清查明细表名称及产权持有者名称。
产权持有者应做好文件备份并用杀毒盘进行杀毒。
(二)各明细表填表说明1•表3-1-1现金清查评估明细表(1)本表填列产权持有者全部人民币和外币库存现金。
(2)本表按现金存放部门(单位)分别填列。
资产负债和净资产清查表
资产负债和净资产清查表（表一）
单位(盖章) 资产部类 一、资产类 现金 银行存款
零余额账户用款额度
清查基准日
账面数 调整数 自查数 清查认定数 说明 负债部类 二、负债类 应缴预算款
年 月 日
账面数 调整数 自查数
单位：元 清查认定数 说明
应缴财政专户款 暂存款
有价证券 暂付款 财政应返还额度 库存材料 固定资产 三、净资产类 固定基金 结余 其中：经常性结余 专项结余
资产部类合计 （注：执行行政单位会计制度的单位填报此表，收支差额转入净资产相应科目） 原单位负责人： 自查人员：
清查核实人员：
负债部类合计
单位(盖章) 资产部类 一、资产类 现金 银行存款
零余额账户用款额度
清查基准日
账面数 调整数 自查数 清查认定数 说明 负债部类 二、负债类 应缴预算款
年 月 日
账面数 调整数 自查数
单位：元 清查认定数 说明
应缴财政专户款 暂存款
有价证券 暂付款 财政应返还额度 库存材料 固定资产 三、净资产类 固定基金 结余 其中：经常性结余 专项结余
资产部类合计 （注：执行行政单位会计制度的单位填报此表，收支差额转入净资产相应科目） 原单位负责人： 自查人员：
清查核实人员：
负债部类合计
资产负债清查表(xls)
编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaa
项目
行 次
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
应收股利
4
应收利息
5
应收账款
6
其他应收款
7
预付账款
8
期货保证金
9
应收补贴款
10
应收出口退税
11
存货
12
其中： 原材料
13
产成品（库存商品） 14
待摊费用
15
待处理流动资产净损失
16
一年内到期的长期债权投资
17
其他流动资产
流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债
其中：特准储备资金 长期负债合计
递延税款贷项 负债合计
*少数股东权益 实收资本（股本） 国家资本 集体资本 法人资本 其中：国有法人资本 集体法人资本
行
账面数
次
4
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
18
流动资产合计
19
长期投资
20
其中：长期股权投资
21
长期债权投资
22
*合并价差
23
长期投资合计
24
固定资产原价
25
减：累计折旧
26
固定资产净值（净额）
27
固定资产清理
28
工程物资
29
在建工程
30
待处理固定资产净损失
31
账面数 1
基准数 2
项目
行 次
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
应收股利
4
应收利息
5
应收账款
6
其他应收款
7
预付账款
8
期货保证金
9
应收补贴款
10
应收出口退税
11
存货
12
其中： 原材料
13
产成品（库存商品） 14
待摊费用
15
待处理流动资产净损失
16
一年内到期的长期债权投资
17
其他流动资产
流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债
其中：特准储备资金 长期负债合计
递延税款贷项 负债合计
*少数股东权益 实收资本（股本） 国家资本 集体资本 法人资本 其中：国有法人资本 集体法人资本
行
账面数
次
4
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
18
流动资产合计
19
长期投资
20
其中：长期股权投资
21
长期债权投资
22
*合并价差
23
长期投资合计
24
固定资产原价
25
减：累计折旧
26
固定资产净值（净额）
27
固定资产清理
28
工程物资
29
在建工程
30
待处理固定资产净损失
31
账面数 1
基准数 2
资产负债表
资产 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款
存货 其他流动资产 其他债权投资
长期应收款 长期股权投资 投资性房地产
固定资产 在建工程 无形资产 长期待摊费用 其他非流动资产 资产总计
期末余额
120,000 100,000
80,000 60,000 40,000 20,000
0
上年年末余额
期末余额 66,666 100,000 36,585 25,652 63,536 33,658 63,524 50,000 32,654 50,356 25,125 15,658 102,053 32,526 58,258 22,222 778,473
资产
资产负债表
上年年末余额 56,585 93,526 42,568 33,653 77,385 20,000 77,252 35,654 22,565 55,532 33,514 22,869 25,265 33,658 66,985 52,525 749,536
期末余额
120,000 100,000
80,000 60,000 40,000 20,000
0
上年年末余额
负债和所有者权益
上年年末余额 56,585 93,526 42,568 33,653 77,385 20,000 77,252 35,654 22,565 55,532 33,514 22,869 25,265 33,658 66,985 52,525 749,536
负债和所有者权益 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项
应付职工薪酬 应交税费 其他应付款
其他流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款
其他非流动负债 非流动负债合计
实收资本 盈余公积 未分配利润பைடு நூலகம்负债和所有者权益总计
存货 其他流动资产 其他债权投资
长期应收款 长期股权投资 投资性房地产
固定资产 在建工程 无形资产 长期待摊费用 其他非流动资产 资产总计
期末余额
120,000 100,000
80,000 60,000 40,000 20,000
0
上年年末余额
期末余额 66,666 100,000 36,585 25,652 63,536 33,658 63,524 50,000 32,654 50,356 25,125 15,658 102,053 32,526 58,258 22,222 778,473
资产
资产负债表
上年年末余额 56,585 93,526 42,568 33,653 77,385 20,000 77,252 35,654 22,565 55,532 33,514 22,869 25,265 33,658 66,985 52,525 749,536
期末余额
120,000 100,000
80,000 60,000 40,000 20,000
0
上年年末余额
负债和所有者权益
上年年末余额 56,585 93,526 42,568 33,653 77,385 20,000 77,252 35,654 22,565 55,532 33,514 22,869 25,265 33,658 66,985 52,525 749,536
负债和所有者权益 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项
应付职工薪酬 应交税费 其他应付款
其他流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款
其他非流动负债 非流动负债合计
实收资本 盈余公积 未分配利润பைடு நூலகம்负债和所有者权益总计
公司资产负债表格
减:累计折旧 固定减资：产固净定值资产减值准 备 工程物资 在建工程 固定资产清理
年初数
期末数
负债及权益类
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
其他应付款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他未交款
预提费用
预一计年负内债到期的长期负 债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付债券
Байду номын сангаас
长期应付款
资产负债表
公司名称： 年月日
资产类 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待一摊年费内用到期的长期债券投 资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益或股东权益：
年初数
固定资产合计 无形资产及其他资产
无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 单位负责人资：产总计 财务负责人：
实收资本 减：已归还投资
实收资本净额 资本公积 盈余公其积中：法定公益 金 未分配利润 所有者权益合计
负债及权益合计
期末数
年初数
期末数
负债及权益类
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
其他应付款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他未交款
预提费用
预一计年负内债到期的长期负 债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付债券
Байду номын сангаас
长期应付款
资产负债表
公司名称： 年月日
资产类 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待一摊年费内用到期的长期债券投 资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益或股东权益：
年初数
固定资产合计 无形资产及其他资产
无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 单位负责人资：产总计 财务负责人：
实收资本 减：已归还投资
实收资本净额 资本公积 盈余公其积中：法定公益 金 未分配利润 所有者权益合计
负债及权益合计
期末数
公司资产负债表格
编制单位：
资产
行次
流动资产：
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
应收账款
4
预付账款
5
应收股利
6
应收利息
7
其他应收款
8
存货
9
其中：原材料
10
在产品
11
库存商品
12
周转材料
13
开发产品及成本
14
消耗性生物资产
15
劳务成本
16
工程施工相关
17
其他流动资产
18
流动资产合计
19
非流动资产：
长期债券投资
20
长期股权投资
21
固定资产原值
22
减：累计折旧
23
固定资产账面价值
24
在建工程
25
工程物资
26
固定资产清理
27
生产性生物资产
28长期待摊费用
31
其他非流动资产
32
非流动资产合计
33
资产总计
34
单位负责人：
资 产
期末余额
年初余额
负债及所有者权益 （或股东权益）
流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 其中：应交增值税 应交消费税 应交营业税 应交城建税 教育费附加 地方教育附加 企业所得税 应付利息 应付利润 其他应付款 其他流动负债
53 54 55 56 57 58
59 60 61 62 63 64 65 66 67
期末余额
单位:元 年初余额
制表：
流动负债合计 非流动负债：
长期借款 长期应付款 递延收益 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益 ： 实收资本(或股本) 减：已归还投资 资本公积 盈余公积 未分配利润
资产
行次
流动资产：
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
应收账款
4
预付账款
5
应收股利
6
应收利息
7
其他应收款
8
存货
9
其中：原材料
10
在产品
11
库存商品
12
周转材料
13
开发产品及成本
14
消耗性生物资产
15
劳务成本
16
工程施工相关
17
其他流动资产
18
流动资产合计
19
非流动资产：
长期债券投资
20
长期股权投资
21
固定资产原值
22
减：累计折旧
23
固定资产账面价值
24
在建工程
25
工程物资
26
固定资产清理
27
生产性生物资产
28长期待摊费用
31
其他非流动资产
32
非流动资产合计
33
资产总计
34
单位负责人：
资 产
期末余额
年初余额
负债及所有者权益 （或股东权益）
流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 其中：应交增值税 应交消费税 应交营业税 应交城建税 教育费附加 地方教育附加 企业所得税 应付利息 应付利润 其他应付款 其他流动负债
53 54 55 56 57 58
59 60 61 62 63 64 65 66 67
期末余额
单位:元 年初余额
制表：
流动负债合计 非流动负债：
长期借款 长期应付款 递延收益 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益 ： 实收资本(或股本) 减：已归还投资 资本公积 盈余公积 未分配利润
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账面数 1
基准数 2
年月日
清查数 3
递延资产
35
其中： 固定资产修理
36
固定资产改良支出
37
其他长期资产
38
其中：特准储备物资
39
无形及其他资产合计 递延税款借项
清产核资待处理 资产合计
404142――43项目
短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付利润（股利） 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债
流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债
其中：特准储备资金 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 *少数股东权益 实收资本（股本） 国家资本 集体资本 法人资本
其中：国有法人资本 集体法人资本
个人资本 外商资本 资本公积
行次
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
资产 负债 清查
表
编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaa
项目
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货
其中： 原材料 产成品（库存商品）
待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产
流动资产合计 长期投资
其中：长期股权投资 长期债权投资
*合并价差 长期投资合计
固定资产原价 减：累计折旧
固定资产净值（净额） 固定资产清理 工程物资 在建工程 待处理固定资产净损失
固定资产合计 无形资产
其中：土地使用权
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
账面数 4
基准数 5
企清工作01 表
金额单位： 元
清查数 6
盈余公积
78
其中：法定盈余公积
79
公益金
80
补充流动资本
81
*未确认的投资损失（以“-”号 填列）
82
未分配利润
83
外币报表折算差额
84
所有者权益合计
85
负债和所有者权益总计
86