T+库存核算操作手册

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用友T进销存操作手册

仓库门店操作手册一、
双击桌面的
输入自己的操作ID
二、仓库入库操作：
1、无订单的模式：
录入入库单信息：
2、有订单的模式：
A:录入订单
录入订单信息;
B：采购入库单参照采购订单生成:
点生单的时候弹出选择订单对话框：
生成入库单:
审核就可以了。

入库业务完成
3、入库单的修改，删除。

在没有审核的情况下，直接点修改或删除。

在有审核的情况下，在先弃审，才能进行修改或删除的操作。

三、门店销售业务操作:
1、无销售订单模式：
直接打开发货单；
录入发货单内容:
录入完成之后保存。

2、有销售订单模式：
A、录入销售订单：
录入订单内容：
录入完订单后要“审核”。

B：根据销售订单生成发货单
就完成了发货单的录入。

四、仓库审核发货单确认出库；
仓库根据客户的发货单在：
这步确定后存货就正式出库了。

五、报表的查询：
1、库存账：
2、销售账的查询。

T+仓库管理系统操作

T+仓库管理系统操作标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-T+仓库管理操作手册一、基础设置及期初库存录入二、采购入库单三、其他入库单四、销售出库单五、其他出库单六、组装拆装单七、盘点单八、报表查询一、基础设置及期初库存录入在使用本系统前，基础资料首先要录入，包括：部门、员工、往来单位、存货、仓库、出入库类别、地区、物料清单。

其中存货和物料清单设置是重点。

在基础设置----常用信息设置可以点开相关菜单。

1.部门分类设置2.员工设置，与部门设置类似。

3.往来单位分类和往来单位设置与部门和员工设置类似。

4.存货和存货分类的设置5.物料清单物料清单有的叫BOM、配方，都是同一个意思。

在做生产或者组装拆卸单时，必须先设置好物料清单。

6、库存期初的录入系统管理---初始化---库存期初余额，库存期初余额也可以先点导入，选模板下载，下载的模板EXCEL格式，在EXCEL表里输入存货期初余额后，再导入即可。

二、采购入库单采购入库单，是从供应商那里采购回来存货入库，只有做了此单据在往来业务里才会产生后面的应付。

1.审核后的单据如果修改，以有弃审权限的账号登录进行弃审，再修改单据。

2.操作-----设置，可以将表头或者明细的字段不显示或者显示出来，在显示下面勾选、取消即可。

3.工具--现存量查询，可以直接查询存货现存量。

联查，可查和该单据相关的单据。

三、其他入库单操作方法和采购入库单类似，受赠、盘盈、受赠退库、其他退库业务用到此单据，还有组装拆卸单会自动产生其他出入库单。

四、销售出库单销售存货给客户，只有做了此单据，在往来业务里才能产生应收。

操作方式采购入库单，不同之处，采购入库单是增加库存，销售出库单是减少库存。

五、其他出库单该单据主要做其他退库、赠品出库/退库、盘亏等业务。

六、组装拆卸单在企业生产过程中，由于生产需要，采购的原材料进入仓库时需要按照其组成配件进行登记。

T+操作手册

操作手册目录一．总账错误!未定义书签。

填制凭证错误!未定义书签。

1.2审核凭证错误!未定义书签。

记账错误!未定义书签。

期间损益结转错误!未定义书签。

财务结账错误!未定义书签。

修改（删除）凭证错误!未定义书签。

取消结账错误!未定义书签。

取消记账错误!未定义书签。

取消审核错误!未定义书签。

删除凭证错误!未定义书签。

二．现金银行错误!未定义书签。

现金银行账录入错误!未定义书签。

银行对账错误!未定义书签。

三．存货核算错误!未定义书签。

出入库错误!未定义书签。

调拨单错误!未定义书签。

盘点单错误!未定义书签。

业务结账错误!未定义书签。

四. 业务系统生成凭证错误!未定义书签。

生成凭证错误!未定义书签。

删除凭证错误!未定义书签。

总账填制凭证打开：总账→填制凭证点击新增录入相应的凭证信息在填写挂有辅助核算的科目时，系统会自动弹出对话框选择相应的往来单位，借贷方向和金额会自动带出，点击确定保存即可。

当录入的科目为现金流量科目时，需点击上方的流量，系统弹出现金流量录入，在下方填写对方科目，选择相应的流量项目和项目方向后点击确定。

凭证相关信息填写完毕后点击上方的保存（诺要连续填写凭证点击保存右边的保存新增）。

审核凭证点击审核凭证选择审核凭证的期间，点击确定勾选需要审核的凭证，点击左上方的审核审核成功后系统会自动显示出审核人的名字记账同上操作进入总账界面选择记账，选择需要记账的会计期间，点击确定点击右下方记账期间损益结转选择期间损益结转在本年利润科目选择本年利润，点击右下方的生成凭证。

系统会自动生成期间损益结转的凭证，将这张凭证保存后进行审核和记账处理。

财务结账点击下一步点击下一步点击结账。

备注：财务结账前必须完成业务结账修改（删除）凭证在日常操作中，难免会做错凭证需要修改凭证或是在账务调整时需要删除凭证，已结账的月份完成上述操作是需要取消结账→取消记账→取消审核具体操作如下取消结账点击财务结账，选择左下方的取消结账取消记账打开总账→凭证→取消记账选择取消记账的会计期间点击确定点击右下方的取消记账按钮取消审核点击审核凭证选择需要取消审核凭证的期间勾选需要弃审的凭证点击弃审备注：弃审人必须是审核人弃审后在填制凭证的界面找到需要修改的凭证直接修改即可删除凭证删除凭证分为两个步骤，作废凭证和整理凭证作废凭证：打开：总账→凭证→凭证管理选择需要删除凭证的期间勾选需要删除的凭证，依次点击操作→作废整理凭证：打开：总账→凭证→凭证整理选择会计期间勾选删除作废凭证，点击整理。

T+操作手册-生产管理

澄扬作物科技T+操作手册——生产管理建立日期：2015年9月30日修改日期：版本编号：V 12.0目录一、登陆软件 (3)1、登陆地址： (3)2、进入登陆界面（点击进入登陆界面） (3)3、填写操作员登录信息（用户、密码、账套及日期）点击登陆。

(4)4、进入软件界面 (4)二、基本信息 (5)（一）、常用信息设置 (5)1、物料清单的添加 (5)三、生产管理 (6)（一）、生产流程 (6)（二）、操作步骤 (6)1、生产加工单 (6)2、材料出库单 (6)3、产成品入库单 (8)4、其他入库单 (9)一、登陆软件1、登陆地址：网：192.168.2.254:8081/tplus外网：:8081/tplus2、进入登陆界面（点击进入登陆界面）3、填写操作员登录信息（用户、密码、账套及日期）点击登陆。

4、进入软件界面退出软件直接点击右上角注销即可（注：不能直接关闭网页窗口）二、基本信息（一）、常用信息设置1、物料清单的添加基础设置→常用信息设置→物料清单的添加、点击新增→填写父件页签中的父件名称、版本号、生产数量（成品率填100%）→填写子件页签中的各个子件名称、需用数量（损耗率填0%）→保存后审核（审核完后不允修改，如需修改，必须先弃审）注意：带*为必录项三、生产管理（一）、生产流程由于物料清单的父件（产出）是唯一的，因此每一次生产设一个主产出，主产出做产成品入库单，其余副产出做其他入库单，投料做材料出库单。

（二）、操作步骤1、生产加工单操作：生产管理→生产加工单填写相应的单据日期、生产车间；在产成品明细中的适用BOM 选择相应工段、输入数量；在材料明细页签中输入需用数量，保存后审核。

2、材料出库单操作：库存核算→库存单据→材料出库单、点选单选生产加工单生产加工单产成品入库单其他入库单材料出库单②、在选生产加工单对话框，点击“查询”，选择相应的生产加工单，点击“确定”。

③、自动带出生产加工单信息，填写相应的仓库、材料的实际数量、批号、类型，保存后审核。

T+仓库管理系统操作

T+仓库管理操作手册一、基础设置及期初库存录入二、采购入库单三、其他入库单四、销售出库单五、其他出库单六、组装拆装单七、盘点单八、报表查询一、基础设置及期初库存录入在使用本系统前，基础资料首先要录入，包括：部门、员工、往来单位、存货、仓库、出入库类别、地区、物料清单。

其中存货和物料清单设置是重点。

在基础设置----常用信息设置可以点开相关菜单。

1.部门分类设置2.员工设置，与部门设置类似。

3.往来单位分类和往来单位设置与部门和员工设置类似。

4.存货和存货分类的设置5.物料清单物料清单有的叫BOM、配方，都是同一个意思。

在做生产或者组装拆卸单时，必须先设置好物料清单。

二、采购入库单采购入库单，是从供应商那里采购回来存货入库，只有做了此单据在往来业务里才会产生后面的应付。

1.审核后的单据如果修改，以有弃审权限的账号登录进行弃审，再修改单据。

2.操作-----设置，可以将表头或者明细的字段不显示或者显示出来，在显示下面勾选、取消即可。

3.工具--现存量查询，可以直接查询存货现存量。

联查，可查和该单据相关的单据。

三、其他入库单操作方法和采购入库单类似，受赠、盘盈、受赠退库、其他退库业务用到此单据，还有组装拆卸单会自动产生其他出入库单。

四、销售出库单销售存货给客户，只有做了此单据，在往来业务里才能产生应收。

操作方式采购入库单，不同之处，采购入库单是增加库存，销售出库单是减少库存。

五、其他出库单该单据主要做其他退库、赠品出库/退库、盘亏等业务。

六、组装拆卸单在企业生产过程中，由于生产需要，采购的原材料进入仓库时需要按照其组成配件进行登记。

比如说500KG的无铅电子脚经过加工生成100KG的无铅油铜。

通过组装拆卸，可以自动产生出入库单，方便仓库进行管理。

T+库存核算典型业务

第三章：库存核算一、异价调拨有些企业，在调拨过程中会发生成本；或者总仓调拨给分仓的时候，相当于销售给分仓，要体现调拨收入的。

这些情况，都会产生该商品在总仓和在分仓的成本不一致的情况。

这时就需要使用“异价调拨”。

【操作步骤】：1、首先在存货计价模式，选择为“仓库+存货”。

2、然后在录入调拨单的时候，业务类型选择“异价调拨”。

录入调入金额。

因为一般涉及到异价调拨的，都是要确认为调出部门的收入，所以在单据上，把“部门”显示出来，然后录入调出部门。

3、在财务—会计科目中，把“其他业务收入”设置为部门辅助核算4、在生成凭证—科目设置中，在“差异科目”的扩展设置中，设置“异价调拨”对应的科目为“其他业务收入”。

5、然后根据调拨单生成凭证即可。

6、如果要查看本期异价调拨产生的差异总额，可以查询库存核算中的统计分析表—调拨单统计表。

（可以点击设置，把“差异金额”显示出来）二、异步调拨当存在下述情况时，就不能使用调拨单（同步调拨）：（一）、调出仓库和调入仓库，距离甚远，需要运输时间。

如果直接做调拨单，则调入仓库的库存会直接增加，而这时实物还没有到达，造成账实不符；（二）、商品在运输过程中可能存在损坏，则调出数量与调入数量可能不等。

如果使用调拨单，则调出数量和调入数量必须是相等的；（三）、企业管理流程上，需要调出仓与调入仓分别对数量进行确认和审核。

调拨单不会生成其他出库单和其他入库单，只有一个审核，无法满足两个库房管理人员的审核要求。

当出现上述情况时，就需要使用“异步调拨”的功能。

录入业务类型为“配货出库”的其他出库单【操作步骤】：1、调出仓库填制“其他出库单”，业务类型选择“配货出库”；2、该张其他出库单审核后，系统自动生成一张其他入库单。

3、待接受仓库收到货物后，对该张其他入库单审核即可。

注意：（1）、假定运输途中有损坏，接受仓只收到了4个商品，直接修改单据上的数量急了。

但是中间相差的1个，没有报表呈现。

即没有报表来对配货出库的其他出库单和对应的其他入库单做统一的分析和查询。

T+操作手册

一、采购业务1.外购材料或产品第一步：：采购进货单材料入库后，库房在系统中手工录入进货单（采购管理——进货单），业务类型为普通采购并在表头录入仓库，保存后，由财务审核。

第二步：采购发票库房根据进货单参照选单生成采购发票（采购管理——采购发票），保存并由财务审核。

注意：进货单审核后，才能参照进货单生成发票。

2.采购退货流程2.1采购未开票退货第一步：录入红字进货单。

由库管录入红字进货单（采购管理—进货单），业务类型为采购退货，数量为负数。

保存后由财务审核。

2.2采购已经开票后退货第一步：录入红字进货单。

由库管录入红字进货单（采购管理—进货单），业务类型为采购退货，数量为负数。

保存后由财务审核。

第二步：录入红字采购发票由财务录入发票类型（红字专用发票），再参照红字进货单生成红字采购发票（采购管理——采购发票）保存后由财务审核。

4.相关报表查询4.1查询哪些订单没有发货，没有开票，没有付款。

采购管理—业务执行表—采购订单执行表4.2查询本月每种材料或产品的购进数量及金额。

采购管理—统计分析表——进货单统计表，可根据供应商来统计，也可根据材料统计。

二、销售业务1.正常销售业务第一步：销售订单由销售部门录入销售订单（销售管理—销售订单），保存并审核。

第二步：销售发货发货时由库房依据销售订单生成销售发货单（销售管理—销货单）业务类型为普通销售并在表头录入仓库，保存后，由财务审核。

注意：销货单审核后，才能参照销货单生成发票。

第三步：销售开票财务根据销货单选单参照生成销售发票（销售管理——销售发票）2.销售退货业务2.1未开票退货第一步：做红字销货单由库管录入红字销货单（销售管理—销货单），业务类型为销售退货，数量为负数。

保存并有财务审核。

2.2销售已经开票后退货第一步：做红字销货单由库管录入红字销货单（销售管理—销货单），业务类型为销售退货，数量为负数。

保存并由财务审核。

第二步：录入红字销售发票由财务录入发票类型（红字专用发票），再参照红字销货单生成红字销售发票（销售管理——销售发票，保存并审核。

T+操作手册

操作手册^目录一．总账 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。

填制凭证 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.2审核凭证 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。

记账 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。

期间损益结转 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。

》财务结账 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。

修改（删除）凭证 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。

T+业务操作手册

产成品入库单的查找或者
.
.
销售订单相关操作
销售订单是企业为销售货物或劳务，与客户之间签订的单据，主要内容包括销售什么货物、发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等。它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的协议。
销售数量、
销售订单的增加
.
.
销售订单的保存
.
销货单的选单生成
.
.
保存后的状态如图
不带 * 号并提示
销货单的手工增加方式（个别企业不做销售订单采用此种方式，参见进货单相关操作）
销货单的修改未审核的销货单可直接修改，已审核的销货单必须弃审后方可修改
销货单的审核
审核后状态如图销货单的弃审
并提示
.
.
弃审后的状态没有销货单的打印
并提示
销货单的查找或者
.
T+ 操作手册一、基本信息
（一）、常用信息设置
.
.
1、部门、员工的添加基础设置 →常用信息设置 → 部门、员工的添加
、点击部门 → 填写部门编码和名称 → 点击保存并新增、点击员工 → 填写相应的编码和名称及所属部门 → 点击保存并新增
2、往来单位的添加基础设置 →常用信息设置 → 客户、供应商的添加 →添加往来单位分类 → 再添加往来单位（客户、供应商添加方法一致）
.
.
注意：带 *为必录项
3、存货的添加基础设置 →常用信息设置 → 存货 → 存货分类添加 →存货档案添加
存货分类的添加.来自 .注意：存货属性要必须选上、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可）
4、仓库、计量单位的添加基础设置 →常用信息设置 → 仓库、计量单位的添加

T+仓库管理操作

其中存货和物料清单设置是重点.在基础设置——-—常用信息设置可以点开相关菜单.1。

部门分类设置2.员工设置，与部门设置类似。

3。

往来单位分类和往来单位设置与部门和员工设置类似。

4。

存货和存货分类的设置5.物料清单物料清单有的叫BOM、配方,都是同一个意思.在做生产或者组装拆卸单时，必须先设置好物料清单。

6、库存期初的录入系统管理—--初始化-—-库存期初余额，库存期初余额也可以先点导入，选模板下载，下载的模板EXCEL格式，在EXCEL表里输入存货期初余额后，再导入即可。

二、采购入库单采购入库单，是从供应商那里采购回来存货入库，只有做了此单据在往来业务里才会产生后面的应付。

1.审核后的单据如果修改,以有弃审权限的账号登录进行弃审,再修改单据.2.操作—---—设置,可以将表头或者明细的字段不显示或者显示出来，在显示下面勾选、取消即可。

3。

工具--现存量查询，可以直接查询存货现存量。

联查，可查和该单据相关的单据。

三、其他入库单操作方法和采购入库单类似，受赠、盘盈、受赠退库、其他退库业务用到此单据，还有组装拆卸单会自动产生其他出入库单。

四、销售出库单销售存货给客户,只有做了此单据,在往来业务里才能产生应收。

操作方式采购入库单,不同之处,采购入库单是增加库存，销售出库单是减少库存。

五、其他出库单该单据主要做其他退库、赠品出库/退库、盘亏等业务.六、组装拆卸单在企业生产过程中，由于生产需要，采购的原材料进入仓库时需要按照其组成配件进行登记。

比如说500KG的无铅电子脚经过加工生成100KG的无铅油铜。

通过组装拆卸，可以自动产生出入库单，方便仓库进行管理。

T+操作手册

T+操作手册一、基本信息（一）、常用信息设置1、往来单位的添加基础设置→常用信息设置→客户、供应商的添加→添加往来单位分类→再添加往来单位（客户、供应商添加方法一致）注意：带*为必录项3、存货的添加基础设置→常用信息设置→存货→存货分类添加→存货档案添加存货分类的添加注意：存货属性要必须选上②、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可）4、仓库、计量单位的添加基础设置→常用信息设置→仓库、计量单位的添加①计量单位的添加仓库档案的添加二、采购管理采购订单相关操作进货单相关操作进货单增加单击上图红色部分进入进货单，单击下图增加按钮增加进货单进货单保存进货单的修改未审核的进货单允许修改操作进货单的删除未审核的进货单允许删除操作进货单审核进货单审核后自动生成采购入库单并且生成库存现存数量进货单弃审未领料的进货单可弃审操作如果此进货单中任一存货都领料且库存量小于任一存货的进货数量，点击弃审会提示小于库存数量错误如图进货单的查找可以按照存货或单据日期查询进货单单据列表采购入库相关操作库存核算-采购入库单选单选择要入库的进货单采购发票相关操作采购发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率13%、红字专用发票、红字普通发票、红字农副产品发票；红字票默认税率与非红字票相同。

发票可以参照进货单生成，也可以手工填写。

采购发票的生成保存成功后会有相应提示，且菜单未带*号采购发票的修改未审核的采购发票可修改，已审核的采购发票不能修改，要先弃审才可改采购发票的审核审核后的状态如图采购发票的弃审采购发票的查找生产订单相关操作生产备料（生产管理-生产加工单（需要先维护物料清单））材料出库单是工业企业领用材料时，所填制的出库单据。

是工业企业出库单据的主要部分，在本系统中，材料出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。

按业务类型划分为：直接领料、直接退料、自制领料、自制退库材料出库单的选单选择生产加工单材料出库单的保存保存后的状态如图提示与不带*号材料出库单的修改已审核的材料出库单不能修改必须执行弃审操作材料出库单的审核审核后的状态如图提示与已审标志材料出库的弃审材料出库单的查找或者产成品入库相关操作产成品入库（库存核算-产成品入库单-选单选择生产加工单销售订单相关操作销售订单是企业为销售货物或劳务，与客户之间签订的单据，主要内容包括销售什么货物、销售数量、发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等。