电商年度经营预算分解表(样本)

8月 352941
15% 300000
30% 90000 10.00% 30000
12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1月 37500
20% 30000
50% 15000 5.00% 1500
70% 6
76.19% 2.50%
3% 5.50%
80% 6
79.17% 2.50%
3% 5.50%
8% 12250 12152 15500 11000 3000 1000
0 500 20000 2000 1000 5000 6000 6000 -23250 -128098 10.00% 15000 85% 2941 2941
5月 294118
15% 250000
40% 100000 10.00% 25000
80% 6
79.17% 2.50%
3% 5.50%
18% 45417 57568 15500 11000 3000 1000
0 500 20000 2000 1000 5000 6000 6000 9917 -118182 30.00% 75000 85% 14706 17647
毛销售 退货率 净销售 推广占比 推广费用 广告费用占比 广告费 销售折扣 倍率 毛利率 运费占比 销售奖励占比 平台佣金占比 边际利润率 边际利润 累计边际利润 固定费用
直接人员工资 办公室租金 办公费用 摄影费 其他费用
摊销费用 财务部摊销
人力资源摊销 仓储及物流摊销
市场部摊销 产品部摊销 净利润 累计净利润 新货销售占比 新货销售 新货销售折扣 新货销售成本 累计新货销售成本 夏季新货售罄率 秋冬新货售罄率 全年新货售罄率 夏季新货采购 秋冬新货采购 新货库存 旧货销售占比 旧货销售 旧货销售折扣 旧货销售成本 渠道保证金 净现金流 累计净现金流
-29850 -149250 -62150
7816
62016
-52900 -202150
-194334 -132318
电商年度
销售成本 平均销售单价 销售数量
新货采购数量 新货销售数量 新货售罄率 旧货销售数量
7143 258 116
13333 277 217
22222 277 361 2333
42698 274 694
75% 6
77.78% 2.50%
3% 5.50%
2% 1778 -98 15250 11000 3000 1000
0 250 18000 2000 1000 5000 5000 5000 -31472 -104848 0.00%
0 75%
0 0
Q1 232622
18% 190000
62% 117000 5.00%
75% 26667 44314
Q2 823529
15% 700000
38% 265000 10.00% 70000 77.78%
6 78.57% 2.50%
3% 5.50%
20% 138000 137902 51500 33000
9000 3000 5000 1500 60000 6000 3000 15000 18000 18000 26500
3% 5.50%
-8% -4933 -1876 20250 11000 3000 1000 5000
250 18000 2000 1000 5000 5000 5000 -43183 -73376 0.00%
0 75%
0 0
3月 121951
18% 100000
60% 60000 5.00% 5000
31066 295 508
52099 295 847
电商年度经营预算分解
6月 352941
15% 300000
30% 90000 10.00% 30000
75% 6
77.78% 2.50%
3% 5.50%
27% 80333 137902 20500 11000 3000 1000 5000
500 20000 2000 1000 5000 6000 6000 39833 -78348 40.00% 120000
9500 74.16%
6 77.53% 2.50%
3% 5.50%
0% -98
51500 33000 9000 3000 5000 1500 54000 6000 3000 15000 15000 15000 -104848
0 #DIV/0!
0
4月 176471
15% 150000
50% 75000 10.00% 15000
0.00% 210000 78.98% 44313.72549 44313.72549
7月 294118
15% 250000
25% 62500 10.00% 25000
75% 6
77.78% 2.50%
3% 5.50%
32% 79444 217346 15750 11000 3000 1000
0 750 25500 3000 1500 5000 8000 8000 38194 -40154 50.00% 125000 80% 26042 70355
H1 1056151
16% 890000
43% 382000 8.93% 79500 76.98%
6 78.35% 2.50%
3% 5.50%
15% 137902 137902 103000 66000 18000
6000 10000 3000 114000 12000 6000 30000 33000 33000 -79098
0
0
140000
100.00% 30000 70% 7143
100.00% 60000 75% 13333
100.00% 100000
75% 22Leabharlann 22100.00% 190000 74.16% 42698
90.00% 135000
80% 28125
70.00% 175000
78% 37393
-23050 -23050
10% 3057 3057 15250 11000 3000 1000
0 250 18000 2000 1000 5000 5000 5000 -30193 -30193 0.00%
0 75%
0 0
2月 73171
18% 60000
70% 42000 5.00% 3000
75% 6
77.78% 2.50%