2019年度电商项目经营预算分析表---非常好的预算表

6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
管理费用率
费 平台费用额
0.0% 110,000.0
200.0% 2,500.0
100.0% 5,000.0
22.2% 22,500.0
12.5% 40,000.0
10.0% 50,000.0
13.9% 90,000.0
15.3% 75,000.0
7.7% 150,000.0
总费用率
0%
261%
161%
77%
65%
61%
57%
56%
46%
43%
41%
40%
费用总额
净毛利率（不含后台成
利 本）
含税净毛利额
润
不含税净毛利额
210,000.0 0.0%
-210,000.0 -179,487.2
130,500.0 -236.0%
-118,000.0 -100,854.7
161,000.0 -126.0%
845,000.0 3.7%
55,000.0 47,008.5
1,380,000.0 24.0%
720,000.0 615,384.6
1,515,000.0 26.7%
935,000.0 799,145.3
1,640,000.0 9.0%
360,000.0 307,692.3
1,528,000.0 29.8%
60.0%
900,000.0 769,230.8
70.0%
1,050,000.0 897,435.9 70.0%
2,000,000.0 1,709,401.7
50.0%
1,140,000.0 974,359.0 70.0%
含税毛利额
0.0
12,500.0
35,000.0 180,000.0 320,000.0 450,000.0 900,000.0 900,000.0 2,100,000.0 2,450,000.0 2,000,000.0 2,660,000.0
22.2%
20.0%
17.3%
15.7%
14.3%
13.2%
淘外推广费率
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
物流 物流损耗费率
仓储
物流费率
费用
损耗费率
率 仓储费率
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
30,000.0
35,000.0
40,000.0
38,000.0
0.0
2,000.0
4,000.0
18,000.0
32,000.0
40,000.0
72,000.0
60,000.0 120,000.0 140,000.0 160,000.0 152,000.0
管理费用
100,000.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0 250,000.0 230,000.0 230,000.0 230,000.0 230,000.0 230,000.0
平台佣金扣点率
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
推广费率
6.0%
46.0%
46.0%
39.3%
37.3%
36.0%
28.2%
26.0%
23.3%
21.7%
20.3%
19.2%
淘内推广费率
0.0%
40.0%
40.0%
33.3%
31.3%
30.0%
60,000.0 108,000.0
90,000.0 180,000.0 210,000.0 240,000.0 228,000.0
物流损耗费
物流 仓储
物流费
费用
损耗费
仓储费
0.0
3,000.0
6,000.0
27,000.0
48,000.0
60,000.0 108,000.0
90,000.0 180,000.0 210,000.0 240,000.0 228,000.0
2,500.0
5,000.0
22,500.0
40,000.0
50,000.0
90,000.0
75,000.0 150,000.0 175,000.0 200,000.0 190,000.0
推广费
0.0
Baidu Nhomakorabea
23,000.0
46,000.0 177,000.0 298,000.0 360,000.0 508,000.0 390,000.0 700,000.0 760,000.0 810,000.0 728,000.0
37,500.0 32,051.3
25.0%
65,000.0 55,555.6
35.0%
270,000.0 230,769.2
40.0%
480,000.0 410,256.4
40.0%
550,000.0 470,085.5
45.0%
900,000.0 769,230.8
50.0%
600,000.0 512,820.5
2017年度电商项目经营预算分析表
科目
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
含税销售额
0.0
50,000.0 100,000.0 450,000.0 800,000.0 1,000,000.0 1,800,000.0 1,500,000.0 3,000,000.0 3,500,000.0 4,000,000.0 3,800,000.0
1,132,000.0 967,521.4
注：
1、从 2017年 8月起开 始进入 盈亏平 衡，前 期现金 流出 140650 0元，因 此所需 现金资 本设定 为150 万元。
2、 2000万 的销售 额按年 周转率8 次计 算，货 物资本 设定为 250万 。
两 者合并 总投入 最大资 金规模 设定为 400万 。
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
-126,000.0 -107,692.3
344,500.0 -36.6%
-164,500.0 -140,598.3
518,000.0 -24.8%
-198,000.0 -169,230.8
610,000.0 -16.0%
-160,000.0 -136,752.1
1,028,000.0 -7.1%
-128,000.0 -109,401.7
未税毛利额
0.0
10,683.8
29,914.5 153,846.2 273,504.3 384,615.4 769,230.8 769,230.8 1,794,871.8 2,094,017.1 1,709,401.7 2,273,504.3
平台费用率 保证金率(只支付第一 年） 平台使用年费率
0.0% 0.0% 0.0%
0.0
2,500.0
5,000.0
22,500.0
40,000.0
50,000.0
90,000.0
75,000.0 150,000.0 175,000.0 200,000.0 190,000.0
0.0
500.0
1,000.0
4,500.0
8,000.0
10,000.0
18,000.0
15,000.0
6.6% 175,000.0
5.8% 200,000.0
6.1% 190,000.0
用 保证金(只支付第一年）
50,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
平台使用年费
60,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
平台佣金扣点
0.0
2017年1月-2017年12月总合 计 20,000,000.0 17,094,017.1 7,992,500.0 6,831,196.6 60.0% 12,007,500.0 10,262,820.5 5.6% 0.3% 0.3% 5.0% 24.0% 18.0% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 10.0% 1,110,000.0 50,000.0 60,000.0 1,000,000.0 4,800,000.0 3,600,000.0 1,200,000.0 1,200,000.0 1,000,000.0 200,000.0 800,000.0 2,000,000.0 50% 9,910,000.0 10.5% 2,097,500.0 1,792,735.0
淘内推广费
0.0
20,000.0
40,000.0 150,000.0 250,000.0 300,000.0 400,000.0 300,000.0 520,000.0 550,000.0 570,000.0 500,000.0
淘外推广费
0.0
3,000.0
6,000.0
27,000.0
48,000.0
未税销售额
0.0
42,735.0
85,470.1 384,615.4 683,760.7 854,700.9 1,538,461.5 1,282,051.3 2,564,102.6 2,991,453.0 3,418,803.4 3,247,863.2
收
含税成本
未税成本
入 毛利率
0.0 0.0 0.0%