2019年度电商项目经营预算分析表---非常好的预算表
电商账目统计表格模板-概述说明以及解释
电商账目统计表格模板-范文模板及概述示例1:随着电商行业的迅速发展，电商企业需要进行账目统计和管理，以确保财务状况的准确性和透明度。
为了更好地管理电商账目，使用统计表格模板是一种高效的方法。
本文将为您介绍一种常用的电商账目统计表格模板，帮助您更好地记录和分析财务数据。
表格模板样式首先，让我们来看一下电商账目统计表格模板的样式。
通常，这种表格模板由多个列组成，每个列代表一个特定的财务项目。
以下是一个常见的电商账目统计表格模板示例：账目项目1月份2月份3月份 ...销售收入商品成本运营成本广告费用税费净利润这是一个简单的电商账目统计表格模板，包含了一些基本的财务项目，如销售收入、商品成本、运营成本、广告费用、税费和净利润。
每个月份都有一个对应的列，供您填写相应的数据。
填写数据当您使用这个电商账目统计表格模板时，您可以根据实际的财务数据填写每个月份的数值。
首先，在“账目项目”列中填写各项财务项目的名称。
接下来，在每个月份的列中，填写相应的数值。
您可以使用电子表格软件如Microsoft Excel或Google表格来管理和计算这些数据，以便更方便地进行分析和报告。
分析和报告通过使用电商账目统计表格模板，您可以更好地分析和报告财务数据。
通过填写每个月份的数据，您可以计算每个月份的总销售收入、总成本、总利润等指标。
您还可以比较不同月份之间的数据，以了解业务的增长趋势和经营状况。
此外，您可以使用图表和图形来可视化财务数据。
通过将数据转换为折线图、柱状图或饼状图等形式，您可以更直观地展示和比较不同财务项目的数据，帮助您更好地理解和解读财务状况。
结论电商账目统计表格模板是电商企业管理财务的有用工具。
通过使用这种模板，您可以更好地记录、分析和报告财务数据，以更好地管理和监控电商业务。
希望本文的介绍对您撰写相关文章时提供一些参考和帮助。
示例2:标题：电商账目统计表格模板引言：在现代电商行业中，及时、准确地统计账目信息是至关重要的。
电商年度经营预算分解表(样本)
8月 352941
15% 300000
30% 90000 10.00% 30000
12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1月 37500
20% 30000
50% 15000 5.00% 1500
70% 6
76.19% 2.50%
3% 5.50%
80% 6
79.17% 2.50%
3% 5.50%
8% 12250 12152 15500 11000 3000 1000
0 500 20000 2000 1000 5000 6000 6000 -23250 -128098 10.00% 15000 85% 2941 2941
5月 294118
15% 250000
40% 100000 10.00% 25000
80% 6
79.17% 2.50%
3% 5.50%
18% 45417 57568 15500 11000 3000 1000
0 500 20000 2000 1000 5000 6000 6000 9917 -118182 30.00% 75000 85% 14706 17647
毛销售 退货率 净销售 推广占比 推广费用 广告费用占比 广告费 销售折扣 倍率 毛利率 运费占比 销售奖励占比 平台佣金占比 边际利润率 边际利润 累计边际利润 固定费用
直接人员工资 办公室租金 办公费用 摄影费 其他费用
摊销费用 财务部摊销
人力资源摊销 仓储及物流摊销
市场部摊销 产品部摊销 净利润 累计净利润 新货销售占比 新货销售 新货销售折扣 新货销售成本 累计新货销售成本 夏季新货售罄率 秋冬新货售罄率 全年新货售罄率 夏季新货采购 秋冬新货采购 新货库存 旧货销售占比 旧货销售 旧货销售折扣 旧货销售成本 渠道保证金 净现金流 累计净现金流
电子商务资金投入预算
4.人员费用
电商一线前期基础人员配备（不包括品牌宣传方面）：
运营/店长：1名：6000-8000
推广：1名：5000-6000
客服：2名：2500-3500
美工：1名：3000-5000
合计：16500元/月；半年预计99000元
5.办公设施费用
电脑（和相关硬件）：按照电脑配置单，共6台：预计38000元；
电子商务资金投入预算（半年）
1.天猫保证金和服务费
保证金：
（一）品牌旗舰店、专卖店:带有TM商标的10万元，全部为R商标的5万元；
（二）专营店：带有TM商标的15万元，全部为R商标的10万元；
服务费：
生活电器为２％，年服务费为３万，３６万返还５０％，１２０万返还１００％；
洗护清洁剂为２．５％，年服务费为６万，１８万返还５０％，３６万返还１００％；
6.平台对公司注册资金要求不低于50万元
他费用
初步预估共：60.7万元
共计：11万
2.京东保证金和服务费
日用品服务费为6000，保证金1万；
生活电器服务费6000，保证金5万；
以招商部提供的价格为准，预估共计：6万
3.初期推广费用
淘宝直通车；
淘宝客；
淘宝钻石展位；
超级麦霸；
阿里妈妈；
站外合作推广；网址导航站推广；竞价排名；等等相关付费推广；
因为活动不固定，推广费用幅度比较大，根据以往经验，初期可定为5万/月
电子商务运营预算
电子商务运营预算伊之园电子商务运营预算设立公司的花费明细表一、办理营业执照所要提交材料1.全体股东身份证(原件)2.公司名称及备用名、全体股东投资比例分配3.联系人和联系电话、办公地址1.注册资本50万元营业执照收费标准营业执照费-----------------------10元(工商局)开业注册登记费-------------------400元(工商局)电子营业执照---------------------280元(工商局)新企业设立公告费-----------------320元(工商指定广告机构) 刻章费---------------------------150元(刻章公司)代码证及IC卡---------------------148元(质量技术监督局) 税务登记证(国地)----------------100元(税务局)验资报告费-----------------------500元(会计师事务所)代理费---------------------------2000元(代理注册公司)合计费用-------------------------3828元2.注册资本100万元营业执照收费标准营业执照费-----------------------10元(工商局)开业注册登记费-------------------800元(工商局)电子营业执照---------------------280元(工商局)新企业设立公告费-----------------320元(工商指定广告机构) 刻章费---------------------------150元(刻章公司)代码证及IC卡---------------------148元(质量技术监督局) 税务登记证(国地)----------------100元(税务局)验资报告费-----------------------1000元(会计师事务所)代理费---------------------------2000元(代理注册公司)合计费用-------------------------4808元3.注册资本200万元营业执照收费标准营业执照费-----------------------10元(工商局)开业注册登记费-------------------1600元(工商局)电子营业执照---------------------280元(工商局)新企业设立公告费-----------------1250元(工商指定广告机构) 刻章费---------------------------150元(刻章公司)代码证及IC卡---------------------148元(质量技术监督局) 税务登记证(国地)----------------100元(税务局)验资费---------------------------4500元(会计师事务所)代理费---------------------------2000元(代理注册公司)合计费用-------------------------10038元200万注册现优惠价: 8800元4.注册资本300万元营业执照收费标准营业执照费-----------------------10元(工商局)开业注册登记费-------------------2400元(工商局)电子营业执照---------------------280元(工商局)新企业设立公告费-----------------1250元(工商指定广告机构) 刻章费---------------------------150元(刻章公司)代码证及IC卡---------------------148元(质量技术监督局) 税务登记证(国地)----------------100元(税务局)验资费---------------------------6600元(会计师事务所)代理费---------------------------2000元(代理注册公司)合计费用-------------------------12938元300万公司注册现优惠价: 9800元5.注册资本500万元营业执照收费标准营业执照费-----------------------10元(工商局)开业注册登记费-------------------4000元(工商局)电子营业执照---------------------280元(工商局)新企业设立公告费-----------------1250元(工商指定广告机构) 刻章费---------------------------150元(刻章公司)代码证及IC卡---------------------148元(质量技术监督局)税务登记证(国地)----------------100元(税务局)验资费---------------------------12000元(会计师事务所)代理费---------------------------2000元(代理注册公司)合计费用-------------------------19938元500万公司注册现优惠价: 10800元二、内资企业办证流程及时间1.工商局查询名称----------------五个工作日(加急当天出名称)2.刻章公司刻章------------------1天3.银行开设验资帐户--------------1个工作日4.工商局办理执照----------------5个工作日(加急当天出执照)5.计量局办理代码----------------1个工作日6.税务局办理税务登记证----------15个工作日(加急三个工作日出税务登记证)7.银行验资户转为基本户----------5个工作日8.税务局办理发票购买簿----------1天三、注册公司执照中包括：1.营业执照正、副本2.电子营业执照3.组织机构代码证正、副本4.代码IC卡5.税务登记证(国税、地税)正、副本6.公司章、财务专用章、法人章、发票专用章、股东章各一枚备注：●工资标准参照淘宝招聘论坛各职位薪资标准制定；●薪资总额未包含高峰期兼职客服工资，临时招聘时再申请并提前知会财务部；3.配套设备费用4.运营费用淘宝商城的收费形式和标准及场租5.品牌推广费用6.费用合计7．投资使用预计1.季度701455.84万 +0.48万（数据软件使用）+10万(网页及包装设计费)=100 万(注册、流动资金、开业赠品)；建议第一个月到位资金100万2.半年总预计350-500万（含第一季度）；注：如人员设备资金及基础设施到位；第四月可试运营或半年。
淘宝天猫电商项目经营预算分析表
电商运营计划表
电商运营计划表电商运营计划表一、目标设定1.1 增加销售额：制定具体的销售目标，如每月增长率、年度销售额等。
1.2 提升品牌知名度：通过品牌推广和营销活动提升品牌在目标市场的知名度。
1.3 提高客户满意度：通过优化购物体验、售后服务等方式提高客户满意度，增加重复购买率。
二、市场分析2.1 目标市场细分：确定目标受众，如年龄、性别、地理位置等。
2.2 竞争分析：分析竞争对手的优势和劣势，寻找自身的差异化竞争策略。
2.3 潜在需求分析：通过市场调研了解目标市场的潜在需求，为产品开发和营销活动提供依据。
三、产品策略3.1 产品定位：确定产品的定位和差异化特点，使其在竞争中具备优势。
3.2 产品开发：根据市场需求和竞争分析的结果，开发符合目标市场需求的产品。
3.3 产品质量控制：建立严格的质量控制体系，确保产品质量符合标准，并及时解决客户反馈的质量问题。
四、营销策略4.1 品牌推广：通过线上线下的广告、宣传和合作推广活动，提升品牌知名度。
4.2 促销活动：定期开展促销活动，如打折、满减、赠品等，吸引客户购买。
4.3 社交媒体营销：利用社交媒体平台进行产品推广、客户互动和口碑营销。
4.4 数据分析与优化：通过数据分析工具对运营数据进行监测和分析，优化营销策略和提升转化率。
五、客户服务5.1 售前咨询：提供多种联系方式，及时回复客户咨询，解决购买前的问题。
5.2 物流配送：建立高效的物流配送系统，确保订单及时送达客户手中。
5.3 售后服务：建立完善的售后服务体系，处理客户投诉和退换货事宜，增加客户满意度。
六、预算规划6.1 广告宣传费用：根据市场需求和销售目标，合理规划广告宣传费用。
6.2 人力资源费用：根据运营需求，合理配置人力资源，确保运营顺利进行。
6.3 技术支持与平台费用：投入适当的技术支持和平台费用，确保电商平台的正常运行。
七、评估与调整7.1 定期评估：定期对运营计划进行评估，分析数据和结果，发现问题和改进空间。
电商公司年度费用预算表
0.00 比率
0.00
的短信充值等
其中：天猫
比率
0.00
淘宝 京东店 拼多多 小程序
线下 拍摄费用、拍摄器材、道具采购、摄影公 司费用、因拍照产生相关费用 产品修片调色费用 质量检测费用及检查报告费 运输费包括：中通、申通、圆通、EMS、 顺丰、京东等物流公司快件费用及运险费
其中：天猫 淘宝
京东店 拼多多 小程序
部门申请的团队建设经费、管理层建设
差旅费包括：对公差旅费、营销差旅费、
研发差旅费、业务差旅费、其他；分解后
由人力行政进行统一管控，飞机票由行政
其中：对公差旅费
平台开户、沟通，大型供应商谈判等需要 公司领导出面的事项形成的差旅费用；
管理费用 差旅费 营销差旅费
营销平台资源沟通、平台活动培训等事项 需要经理或店长出面的事项形成的差旅费
培训费
软件服务费
人力费用
财产保险费 固定资产折旧 无形资产摊销
审计费 费用性税金
零星采购、生产环节产生的运费
日常办公发快件产生的费用
水电费包括：饮用水费用、日常电费
其中：水费
电费
办公房屋租赁费
办公物业管理费用
电脑、打印机等办公设备维修费
产品样品相关费用
编织袋、大塑料袋 、胶带、条码贴、碳
带、色带、不良贴等
总经办
业务部 各部门 人力行政
部 人力行政 人力行政 人力行政 研发部 仓储部 人力行政
部 人力行政
部 市场部
人力行政 部
人力行政
财务部
管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用
管理费用
管理费用
管理费用
电商年度预算表模板
电商年度预算表模板一、预算总览预算年度：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日预算总额：XXX元二、项目明细1. 广告投放预算：XXX元广告渠道：社交媒体、搜索引擎、视频网站等广告形式：广告位展示、广告视频、关键词搜索广告等广告目标：提高品牌知名度、增加销售额等2. 电商平台运营预算：XXX元平台：淘宝、京东、拼多多等运营内容：商品上架、商品优化、店铺装修、促销活动策划与执行等运营目标：提高店铺评分、增加销售额、提升客户满意度等3. 人员工资预算：XXX元人员数量：客服人员X名、运营人员X名、设计师X名等工资水平：根据地区和工作经验确定人员预算目标：保证人员稳定、提高工作效率和工作质量4. 物流与仓储预算：XXX元物流方式：快递、物流配送等仓储管理：货品存储、盘点、分拣等预算目标：保证货品充足、提高发货速度、降低物流成本等三、关键指标与目标1. 销售额目标：XXX万元为实现预算目标，我们将制定相应的销售额目标，并通过广告投放和电商平台运营等手段实现。
2. 客户满意度：X%我们将通过提高客服质量、优化物流配送等方式，努力提高客户满意度。
3. 品牌知名度：提升X%我们将通过广告投放和社交媒体宣传等方式，提升品牌知名度。
4. 成本控制：降低X%我们将通过优化运营流程、合理利用资源等方式，降低成本，提高利润空间。
四、风险与应对1. 市场竞争风险：我们将密切关注竞争对手动态，及时调整策略，保持竞争优势。
2. 广告投放效果不佳风险：我们将选择合适的广告渠道和形式，定期评估广告效果，及时调整投放策略。
3. 人员流失风险：我们将提供良好的工作环境和福利待遇，留住优秀人才，避免关键岗位空缺。
4. 物流问题风险：我们将与物流公司建立良好合作关系，确保货品及时、安全送达。
五、预算调整与总结在预算执行过程中，我们将定期评估预算使用情况，及时调整资源分配。
同时，我们将总结预算执行过程中的经验和教训，为今后的预算制定提供参考。
经营计划和预算模板
经营计划和预算模板1. 引言经营计划和预算模板是企业日常经营管理中的重要工具。
它能够帮助企业制定明确的经营目标和规划，并在一定时间范围内对预期的收入和支出进行合理安排。
本文档将介绍经营计划和预算的基本概念，以及一个可供参考的经营计划和预算模板。
2. 经营计划经营计划是企业根据自身发展战略和市场环境制定的一套行动方案。
它包括以下几个方面的内容：2.1 经营目标经营目标是企业制定经营计划的首要任务。
一个好的经营目标应该具备以下几个特点：•具体：明确具体的目标和指标，例如增加收入、降低成本等。
•可衡量：通过数据指标能够准确度量，例如利润、市场份额等。
•可达成：目标应该是可实现的，并能够与企业的资源和能力相匹配。
•有时限：确定目标达成的时间限制，例如一年、三年等。
2.2 市场分析市场分析是经营计划中的关键环节。
通过市场分析，企业可以了解当前市场的竞争状况、消费者需求和行业趋势等。
在制定经营计划时，企业应该关注以下几个方面：•目标市场：确定企业所定位的目标市场是谁，他们的需求是什么，以及竞争对手的情况如何。
•市场规模：分析市场的规模和潜在的增长趋势，以确定企业的发展空间和机会。
•市场细分：将市场划分为不同的细分市场，以便更好地满足消费者的需求。
•竞争分析：了解竞争对手的产品、价格、市场份额等情况，并确定企业的竞争优势和差距。
2.3 经营策略经营策略是企业实现经营目标的具体行动方案。
它包括以下几个方面的内容：•产品策略：确定企业的产品线和产品定位，以及产品的差异化特点和竞争优势。
•价格策略：制定合理的产品定价策略，考虑到成本、市场需求和竞争对手的定价情况。
•渠道策略：选择适合企业产品销售的渠道，例如直销、代理商、电商等。
•市场推广策略：确定有效的市场推广手段和渠道，提升品牌知名度和市场份额。
3. 预算模板预算模板是企业用于规划和管理财务资源的工具。
它能够帮助企业在一定时间范围内对收入和支出进行预测和安排。
以下是一个简单的预算模板示例：项目预算金额销售收入$100,000成本$50,000毛利$50,000管理费用$20,000营销费用$10,000利润$20,000以上示例中，预算模板包括了销售收入、成本、毛利、管理费用、营销费用和利润等关键指标。
电子商务开业预算表
300/年
300
5000 200000 60000 100000 8000/月 2000/月 1800/月 3000/月 3000/月 2000/月 3000/月 3000/月 3000/月 2000/月
5000 200000 60000 100000 8000 2000 5400 3000 15000 6000
13600 华为S5700-52C-EI 6000 联合利华 560 1000 暂定100张 2000 笔、纸、切纸机等 打扫卫生、办公室网络布 2000 线与安装、插排、灯管及 配件等 4000 年费 4000 开通认证，微信支付购买 商品 域名、ICP备案、第三方支 付平台开通：5000元
8
9
微信 公众 微信服务号 平台 网站 样样好网站 服务 器 软件 正版授权 手机 APP开发 APP 技术总监 技术人员 技术 网络编程 部 设计师 APP团队 市场 线上 部 线下 1 1 2 1 5 3 15 3 1 1
开 办 费
玻璃幕LOOG 5 装饰 绿植、运费 墨绿流水 百叶窗 LED公司名称 300000 300000
展柜、书柜 电话 无限电话 茶具 苹果手机 苹果平板电脑 高配台式电脑 普通台式电脑 笔记本电脑 照相机 摄像机 茶桌、椅 会议桌 班台、班椅 工作位（4人） 开 办 费 6 办公 办公椅 用品 会议椅 点钞机 碎纸机 保险箱 彩色打印机 东芝复印机 传真机
佰信电子商务开业预算表
编制时间：2015年12月3日 名称 序号 项目 营 业 执 照 项目名称 项目数量 单价（单位：元）合计（单位：元） 备注
1
营业 营业执照办理 执照 车身广告 电视广告
1
2000
2000 营业执照办理
【成本预算】电商项目经营预算分析表[含公式]
![【成本预算】电商项目经营预算分析表[含公式]](https://img.taocdn.com/s3/m/86cde0786bd97f192379e92d.png)
2,660,000.0 2,273,504.3
5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 19.2% 13.2% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 6.1% 190,000.0 0.0 0.0 190,000.0 728,000.0 500,000.0 228,000.0 228,000.0 190,000.0 38,000.0 152,000.0 230,000.0 40% #########
3月 100,000.0 85,470.1 65,000.0 55,555.6
35.0% 35,000.0 29,914.5
5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 46.0% 40.0% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 100.0% 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 46,000.0 40,000.0 6,000.0 6,000.0 5,000.0 1,000.0 4,000.0 100,000.0 161% 161,000.0
65%
61%
57%
56%
46%
43%
41%
518,000.0 610,000.0 ######### 845,000.0 ######### ######### #########
利
净毛利率（不含后台成本）
含税净毛利额
润
不含税净毛利额
注： 1、从
8月2、起 200两0万 者合并
G
H/A
0.0%
-236.0% -126.0%
I H/1.17 -179,487.2 -100,854.7 -107,692.3 -140,598.3 -169,230.8 -136,752.1 -109,401.7 47,008.5 615,384.6 799,145.3 307,692.3
电商必备成本预算表格（带公式），会计不要错过，收藏备用
电商必备成本预算表格（带公式），会计不要错过，收藏备用目录：
大到电商公司，小到个人c店，想要赚钱就要做好成本预算，然而电商公司有专门的人负责，而个人店铺却很难做出准确地成本预算，这也是个人店铺很难做好的原因，因为个人的力量毕竟是有限的，一个人不可能一边学美工，一边搞运营，还要一边做数据分析吧……
今天小编就为大家带来史上最全的「成本预算」表格，所有的表格都已经嵌入了对应的公式，只要填写相应的实时数据，表格便会自动帮助我们核算数据。
希望对大家有所帮助。
1、成本控制与利润核算表
①、数据录入
②、每日利润
③、产品成本
2、店铺销售盈亏统计表
①、收入和直接成本
②、合计
③、费用
3、运营开支及经营利润统计
4、店铺经营利润自动核算表
5、电商项目经营预算分析表
6、电商公司投入产出预算
7、电商公司利润核算表
8、单品推广成本计算
①、活动成本
②、单品豆腐块
9、淘抢购利润计算
①、傻瓜利润计算
②、抢购佣金计算
③、店铺宝贝
10、聚划算活动产品结算
11、旗舰店固定费用支出统计表
①、人员
②、销售与费用
12、天猫旗舰店年度预算总表。
电商(淘宝天猫)全年度运营计划目标控制执行表【顶级完整版】
电商（淘宝天猫）全年度运。
年度运营计划目标控制执行表
分析
销、分销渠道拓展等，无线端端活动申报、微淘维护
淘客引流、钻展精准投放。
实质性内容 宝贝标题属性优化
第一个月
合理价格体系，制定运营方案，抓店铺内功（首页设计，详情设计，品牌故事，软文包装等），做自然搜索优
量，用最短的时间提升店铺销量，为双十一报名打好基础；店铺确定明星款（爆款 高销量 利润稍低）、利润
带动同类目，从而带动全店销售。
结合我们店铺宝贝实际情况，做好市场切割，把握好主次，有层次，有重点的推进店铺运转。
淘宝天猫电商预算表格财务模板全年计划表格
金额
占比
1,188.00 0.01%
6,888.00 0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
500,000.00 5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
550,000.00 5.50%
50,000.00 0.50%
0.00%
0.00%
0.00%
100,000.00 1.00%
占比 10.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
备注 按销售额10% 按销售额5%
15.00%
/
金额
占比
200,000.00 2.00%
150,000.00 1.50%
100,000.00 1.00%
100,000.00 1.00%
200,000.00 2.00%
120,000.00 1.20%
150,000.00 1.50%
60,000.00 0.60%
120,000.00 1.20%
1,200,000.00 1,500,000.00
0.00%
0.00%
备注 99元/月 数据作战室
按5%
按5.5% 按1%，50%
按1%
46.00% 4,600,000.00
人员工资 总经理
运营 会计 美工 物流 客服 采购 出纳 文案筹划 年终奖
小计
1,208,076.00 12.08%
/
小计
人工成本 引流成本
人数 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 3.00 1.00 1.00 1.00
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6.6% 175,000.0
5.8% 200,000.0
6.1% 190,000.0
用 保证金(只支付第一年）
50,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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平台使用年费
60,000.0
0.0
0.0
0.0
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平台佣金扣点
0.0
2017年1月-2017年12月总合 计 20,000,000.0 17,094,017.1 7,992,500.0 6,831,196.6 60.0% 12,007,500.0 10,262,820.5 5.6% 0.3% 0.3% 5.0% 24.0% 18.0% 6.0% 6.0% 5.0% 1.0% 4.0% 10.0% 1,110,000.0 50,000.0 60,000.0 1,000,000.0 4,800,000.0 3,600,000.0 1,200,000.0 1,200,000.0 1,000,000.0 200,000.0 800,000.0 2,000,000.0 50% 9,910,000.0 10.5% 2,097,500.0 1,792,735.0
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
5.0% 0.0% 0.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
30,000.0
35,000.0
40,000.0
38,000.0
0.0
2,000.0
4,000.0
18,000.0
32,000.0
40,000.0
72,000.0
60,000.0 120,000.0 140,000.0 160,000.0 152,000.0
管理费用
100,000.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0 250,000.0 230,000.0 230,000.0 230,000.0 230,000.0 230,000.0
未税销售额
0.0
42,735.0
85,470.1 384,615.4 683,760.7 854,700.9 1,538,461.5 1,282,051.3 2,564,102.6 2,991,453.0 3,418,803.4 3,247,863.2
收
含税成本
未税成本
入 毛利率
0.0 0.0 0.0%
平台佣金扣点率
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
推广费率
6.0%
46.0%
46.0%
39.3%
37.3%
36.0%
28.2%
26.0%
23.3%
21.7%
20.3%
19.2%
淘内推广费率
0.0%
40.0%
40.0%
33.3%
31.3%
30.0%
淘内推广费
0.0
20,000.0
40,000.0 150,000.0 250,000.0 300,000.0 400,000.0 300,000.0 520,000.0 550,000.0 570,000.0 500,000.0
淘外推广费
0.0
3,000.0
6,000.0
27,000.0
48,000.0
-126,000.0 -107,692.3
344,500.0 -36.6%
-164,500.0 -140,598.3
518,000.0 -24.8%
-198,000.0 -169,230.8
610,000.0 -16.0%
-160,000.0 -136,752.1
1,028,000.0 -7.1%
-128,000.0 -109,401.7
1,132,000.0 967,521.4
注：
1、从 2017年 8月起开 始进入 盈亏平 衡，前 期现金 流出 140650 0元，因 此所需 现金资 本设定 为150 万元。
2、 2000万 的销售 额按年 周转率8 次计 算，货 物资本 设定为 250万 。
两 者合并 总投入 最大资 金规模 设定为 400万 。
22.2%
20.0%
17.3%
15.7%
14.3%
13.2%
淘外推广费率
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
物流 物流损耗费率
仓储
物流费率
费用
损耗费率
率 仓储费率
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
未税毛利额
0.0
10,683.8
29,914.5 153,846.2 273,504.3 384,615.4 769,230.8 769,230.8 1,794,871.8 2,094,017.1 1,709,401.7 2,273,504.3
平台费用率 保证金率(只支付第一 年） 平台使用年费率
0.0% 0.0% 0.0%
2,500.0
5,000.0
22,500.0
40,000000.0 150,000.0 175,000.0 200,000.0 190,000.0
推广费
0.0
23,000.0
46,000.0 177,000.0 298,000.0 360,000.0 508,000.0 390,000.0 700,000.0 760,000.0 810,000.0 728,000.0
37,500.0 32,051.3
25.0%
65,000.0 55,555.6
35.0%
270,000.0 230,769.2
40.0%
480,000.0 410,256.4
40.0%
550,000.0 470,085.5
45.0%
900,000.0 769,230.8
50.0%
600,000.0 512,820.5
845,000.0 3.7%
55,000.0 47,008.5
1,380,000.0 24.0%
720,000.0 615,384.6
1,515,000.0 26.7%
935,000.0 799,145.3
1,640,000.0 9.0%
360,000.0 307,692.3
1,528,000.0 29.8%
60,000.0 108,000.0
90,000.0 180,000.0 210,000.0 240,000.0 228,000.0
物流损耗费
物流 仓储
物流费
费用
损耗费
仓储费
0.0
3,000.0
6,000.0
27,000.0
48,000.0
60,000.0 108,000.0
90,000.0 180,000.0 210,000.0 240,000.0 228,000.0
2017年度电商项目经营预算分析表
科目
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
含税销售额
0.0
50,000.0 100,000.0 450,000.0 800,000.0 1,000,000.0 1,800,000.0 1,500,000.0 3,000,000.0 3,500,000.0 4,000,000.0 3,800,000.0
6.0% 5.0% 1.0% 4.0%
管理费用率
费 平台费用额
0.0% 110,000.0
200.0% 2,500.0
100.0% 5,000.0
22.2% 22,500.0
12.5% 40,000.0
10.0% 50,000.0
13.9% 90,000.0
15.3% 75,000.0
7.7% 150,000.0
60.0%
900,000.0 769,230.8
70.0%
1,050,000.0 897,435.9 70.0%
2,000,000.0 1,709,401.7
50.0%
1,140,000.0 974,359.0 70.0%
含税毛利额
0.0
12,500.0
35,000.0 180,000.0 320,000.0 450,000.0 900,000.0 900,000.0 2,100,000.0 2,450,000.0 2,000,000.0 2,660,000.0