2019年部门预算明细表
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部门费用 部门费用
项目释义 1为抓获公司‘潜逃’人员发生的费用；(不包括公司人 员发生的差旅，电话费等)
分摊原则
1因维修而发生的各种费用。如：房屋修缮费用，空调维 由行政部及相关部门填
修维养费用，座椅板凳维修、门锁更换等
列
1会务费：部门自行组织各种会议费用；
1资格证年检，2、员工培训及教育，3、按政策给员工因 学习教育的相关补贴。
电子公文系统分摊
电子公文系统审批
项目名称1 保险费
公证费
评估费
项目名称2
注释 部门费用：纳入预算 管理，所涉费用均需 先预算后支付 非核算费用：董事长 、副董事长费用，及 董事长、副董事长同 意计入其名下费用
2019年 预算科目明细表
项目性质 部门费用
部门费用
部门费用
项目释义 社保意外的保险费用，包含财产保险等 对证明协议、合同等证明有法律意义的事实和证明有法 律意义的文书的公证服务收费 对资产价值进行评估所支付的费用
报销流程 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批
电子公文系统审批
电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批
会保险；
资源部统一分摊
待摊费用
1为员工购买的各种意外保险及按国家规定缴纳的各种社 按员工所属部门由人力
会保险；
资源部统一分摊
由总部财务部根据资产
待摊费用 1固定资产折旧费
使用情况分摊；房屋及 建筑物按办公面积分
摊；公用部分计入总经
非核算费用
部门费用 因第三方对债务或经济事务进行担保所产生的费用等 第 3 页，共 4 页
对外参加培训或教育， 上报人力资源部由其统 一填报
1因加班等原因产生的餐费； 2、员工活动费用；3、慰
问费；4、困难补贴；5、生活补贴；
1产品开发发生的费用；
指加入协会的会员费用。
1公司聘请律师发生的费用。包括：常年法律顾问、中介
律师服务、诉讼律师服务或咨询等；
1因专家咨询、专业顾问发生的费用
1为申请专利和办理其他手续，应当缴纳的费用；
项目名称1 差旅费 客情费 审计费 招聘费 资料费 部门交通补贴 员工补贴
办公费
汽车费
项目名称2
电话补贴 汽车补助பைடு நூலகம்交通补贴 部门办公费 饮水 物资耗用费
复印费 维修费 汽油费 停车费 过路费 洗车费 保险费 其他
2019年 预算科目明细表
项目性质 部门费用
部门费用
部门费用
部门费用
部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用
按办公面积分摊，公用 部分计入行政部费用；
待摊费用 1房租费
按办公面积分摊，公用 部分计入行政部费用；
待摊费用 1总部人员工资；2奖金；
按员工所属部门由人力 资源部统一分摊
待摊费用 1公司固定电话费、传真费、电话会议系统费；
由信息管理中心、行政 部填列、分摊
待摊费用
1为员工购买的各种意外保险及按国家规定缴纳的各种社 按员工所属部门由人力
1为药品检测发生的费用：
1公司各项推广支出；2导报费；3医学前沿费用；
医学部、市场部等部门 填列
1公司各项非经营性的赞助支出；
1电视、报刊、户外等媒介费用；2其他广告费（广告片
制作）；
1运输费；2装卸费；
加班除餐补、车费外的补贴，如司机加班出车补贴
如由前台统一邮寄，则
1邮资、邮票及邮政传送费；2快递费、包裹邮寄费； 由人力资源部填列，邮
寄部门无需自行填列
1总部租用机器设备租金；
1大丰仓库相关费用
由总部财务部根据划账 填报
1购买清洁卫生用品等费用；2、聘请外部人员发生清洁
费用；3、洗涤窗帘等费用
1公司评选先进个人或集体费用；2、每期导报稿酬等费 由行政人力资源部或相
用；3、其他奖励费用。
关部门填列
1主要包括不经常发生、金额较小的杂项支出。 第 2 页，共 4 页
1按规定报销的部门交通补贴。按年提交
员工按公司规定享有的各种补贴。按年提交
由各部门填列
员工按公司规定享有的各种补贴。按年提交
由行政人力资源部填列
员工按公司规定享有的各种补贴。按年提交
1办公用品费（非统一采购）；2印刷复印费（非统一采 一般由行政部统一填列
购）；3电脑配件费；4电脑周边耗材费；5图书、报刊、 、分摊；如需自行申
2019年 预算科目明细表
项目性质 项目释义
分摊原则
资金项目 1部门购买软件或请人开发软件费用
资金项目 1部门申请购买固定资产金额
资金项目 1公司支付代理商或航空公司机票款
由行政部填列
资金项目 1按政策给予员工的汽车购置补贴
由行政部填列
待摊费用 1水电费
按办公面积分摊，公用 部分计入行政部费用；
待摊费用 1物管费
分摊原则
报销流程
第 4 页，共 4 页
待摊费用
待摊费用
待摊费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用
项目释义 1出差异地的长途汽车、火车、飞机票；2出差住宿费；3 出差补助；4因公务产生的市区个人交通费（含打的费） 。
1因工作需要招待客户的餐费、水果等；2因工作需要招 待客户领用的酒水、饮料等物料；3赠送给客户的礼品 费；4非公司员工因非会务接待发生的差旅费；
电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批
项目名称1
办案费
维修费 会务费
职工教育经费
福利费 研发费 会员费 律师费 咨询顾问费 专利费 药检费 推广费（宣传费） 赞助费 广告费 运杂费 加班补助
邮寄费
设备租赁费 仓储费用
会保险；
资源部统一分摊
待摊费用
1为员工购买的各种意外保险及按国家规定缴纳的各种社 按员工所属部门由人力
会保险；
资源部统一分摊
待摊费用
1为员工购买的各种意外保险及按国家规定缴纳的各种社 按员工所属部门由人力
会保险；
资源部统一分摊
待摊费用
1为员工购买的各种意外保险及按国家规定缴纳的各种社 按员工所属部门由人力
电子公文系统审批
电子公文系统审批 电子公文系统分摊
电子公文系统分摊
电子公文系统分摊 电子公文系统分摊
项目名称1 软件费用 固定资产购置费 机票款 汽车购置补贴 水电费 物业管理费 房租费 工资 电话费
社保费
折旧费 总经理费用 担保费
项目名称2
意外保险费 社保费 养老保险 医疗保险 工伤保险 生育保险 失业保险 大病医疗补充保险
清洁卫生费
评先选优费 其他
项目名称2 布托公安局办案费 监察部办案费
2019年 预算科目明细表
项目性质 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用
部门费用
部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用
部门费用
部门费用 部门费用
部门费用
报销流程 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊
会保险；
资源部统一分摊
待摊费用
1为员工购买的各种意外保险及按国家规定缴纳的各种社 按员工所属部门由人力
会保险；
资源部统一分摊
待摊费用
1为员工购买的各种意外保险及按国家规定缴纳的各种社 按员工所属部门由人力
会保险；
资源部统一分摊
待摊费用
1为员工购买的各种意外保险及按国家规定缴纳的各种社 按员工所属部门由人力
分摊原则
报销流程 电子公文系统审批
电子公文系统审批
1公司聘请会计师事务所发生的费用。包括：年报审计、 IPO审计、专项审计；
电子公文系统审批
1为员工招聘过程中发生的费用。如：场地使用费，应聘 人员来公司路费，体检费，报刊杂志上的招聘广告等；
电子公文系统审批
1属聘请外部人员进行资料编制、准备及装订等的费用； 2、外部批量制作单据、合同等（如劳动合同等）
1公司车辆相关费用
1公司车辆相关费用
1公司车辆相关费用
1公司车辆相关费用
1公司车辆相关费用
1公司车辆相关费用
1公司车辆相关费用 第 1 页，共 4 页
电子公文系统审批
电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批
电子公文系统审批
电子公文系统分摊
电子公文系统分摊
电子公文系统分摊
杂志费；6、办公室用杯子、纯净水、茶叶等
购，按需填列
1公司购买矿泉水、饮用水费用
由行政部或使用部门统 一填列、分摊；
由行政部统一填列、分
1由行政部统一采购存放，各部门领用的办公用品及物料 摊；如部门单独申购，
可自行填列
印刷复印费由信息管理
1印刷复印费（统一采购）
中心填列分摊，如有自
行在外复印，需填列
项目释义 1为抓获公司‘潜逃’人员发生的费用；(不包括公司人 员发生的差旅，电话费等)
分摊原则
1因维修而发生的各种费用。如：房屋修缮费用，空调维 由行政部及相关部门填
修维养费用，座椅板凳维修、门锁更换等
列
1会务费：部门自行组织各种会议费用；
1资格证年检，2、员工培训及教育，3、按政策给员工因 学习教育的相关补贴。
电子公文系统分摊
电子公文系统审批
项目名称1 保险费
公证费
评估费
项目名称2
注释 部门费用：纳入预算 管理，所涉费用均需 先预算后支付 非核算费用：董事长 、副董事长费用，及 董事长、副董事长同 意计入其名下费用
2019年 预算科目明细表
项目性质 部门费用
部门费用
部门费用
项目释义 社保意外的保险费用，包含财产保险等 对证明协议、合同等证明有法律意义的事实和证明有法 律意义的文书的公证服务收费 对资产价值进行评估所支付的费用
报销流程 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批
电子公文系统审批
电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批
会保险；
资源部统一分摊
待摊费用
1为员工购买的各种意外保险及按国家规定缴纳的各种社 按员工所属部门由人力
会保险；
资源部统一分摊
由总部财务部根据资产
待摊费用 1固定资产折旧费
使用情况分摊；房屋及 建筑物按办公面积分
摊；公用部分计入总经
非核算费用
部门费用 因第三方对债务或经济事务进行担保所产生的费用等 第 3 页，共 4 页
对外参加培训或教育， 上报人力资源部由其统 一填报
1因加班等原因产生的餐费； 2、员工活动费用；3、慰
问费；4、困难补贴；5、生活补贴；
1产品开发发生的费用；
指加入协会的会员费用。
1公司聘请律师发生的费用。包括：常年法律顾问、中介
律师服务、诉讼律师服务或咨询等；
1因专家咨询、专业顾问发生的费用
1为申请专利和办理其他手续，应当缴纳的费用；
项目名称1 差旅费 客情费 审计费 招聘费 资料费 部门交通补贴 员工补贴
办公费
汽车费
项目名称2
电话补贴 汽车补助பைடு நூலகம்交通补贴 部门办公费 饮水 物资耗用费
复印费 维修费 汽油费 停车费 过路费 洗车费 保险费 其他
2019年 预算科目明细表
项目性质 部门费用
部门费用
部门费用
部门费用
部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用
按办公面积分摊，公用 部分计入行政部费用；
待摊费用 1房租费
按办公面积分摊，公用 部分计入行政部费用；
待摊费用 1总部人员工资；2奖金；
按员工所属部门由人力 资源部统一分摊
待摊费用 1公司固定电话费、传真费、电话会议系统费；
由信息管理中心、行政 部填列、分摊
待摊费用
1为员工购买的各种意外保险及按国家规定缴纳的各种社 按员工所属部门由人力
1为药品检测发生的费用：
1公司各项推广支出；2导报费；3医学前沿费用；
医学部、市场部等部门 填列
1公司各项非经营性的赞助支出；
1电视、报刊、户外等媒介费用；2其他广告费（广告片
制作）；
1运输费；2装卸费；
加班除餐补、车费外的补贴，如司机加班出车补贴
如由前台统一邮寄，则
1邮资、邮票及邮政传送费；2快递费、包裹邮寄费； 由人力资源部填列，邮
寄部门无需自行填列
1总部租用机器设备租金；
1大丰仓库相关费用
由总部财务部根据划账 填报
1购买清洁卫生用品等费用；2、聘请外部人员发生清洁
费用；3、洗涤窗帘等费用
1公司评选先进个人或集体费用；2、每期导报稿酬等费 由行政人力资源部或相
用；3、其他奖励费用。
关部门填列
1主要包括不经常发生、金额较小的杂项支出。 第 2 页，共 4 页
1按规定报销的部门交通补贴。按年提交
员工按公司规定享有的各种补贴。按年提交
由各部门填列
员工按公司规定享有的各种补贴。按年提交
由行政人力资源部填列
员工按公司规定享有的各种补贴。按年提交
1办公用品费（非统一采购）；2印刷复印费（非统一采 一般由行政部统一填列
购）；3电脑配件费；4电脑周边耗材费；5图书、报刊、 、分摊；如需自行申
2019年 预算科目明细表
项目性质 项目释义
分摊原则
资金项目 1部门购买软件或请人开发软件费用
资金项目 1部门申请购买固定资产金额
资金项目 1公司支付代理商或航空公司机票款
由行政部填列
资金项目 1按政策给予员工的汽车购置补贴
由行政部填列
待摊费用 1水电费
按办公面积分摊，公用 部分计入行政部费用；
待摊费用 1物管费
分摊原则
报销流程
第 4 页，共 4 页
待摊费用
待摊费用
待摊费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用
项目释义 1出差异地的长途汽车、火车、飞机票；2出差住宿费；3 出差补助；4因公务产生的市区个人交通费（含打的费） 。
1因工作需要招待客户的餐费、水果等；2因工作需要招 待客户领用的酒水、饮料等物料；3赠送给客户的礼品 费；4非公司员工因非会务接待发生的差旅费；
电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批
项目名称1
办案费
维修费 会务费
职工教育经费
福利费 研发费 会员费 律师费 咨询顾问费 专利费 药检费 推广费（宣传费） 赞助费 广告费 运杂费 加班补助
邮寄费
设备租赁费 仓储费用
会保险；
资源部统一分摊
待摊费用
1为员工购买的各种意外保险及按国家规定缴纳的各种社 按员工所属部门由人力
会保险；
资源部统一分摊
待摊费用
1为员工购买的各种意外保险及按国家规定缴纳的各种社 按员工所属部门由人力
会保险；
资源部统一分摊
待摊费用
1为员工购买的各种意外保险及按国家规定缴纳的各种社 按员工所属部门由人力
电子公文系统审批
电子公文系统审批 电子公文系统分摊
电子公文系统分摊
电子公文系统分摊 电子公文系统分摊
项目名称1 软件费用 固定资产购置费 机票款 汽车购置补贴 水电费 物业管理费 房租费 工资 电话费
社保费
折旧费 总经理费用 担保费
项目名称2
意外保险费 社保费 养老保险 医疗保险 工伤保险 生育保险 失业保险 大病医疗补充保险
清洁卫生费
评先选优费 其他
项目名称2 布托公安局办案费 监察部办案费
2019年 预算科目明细表
项目性质 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用
部门费用
部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用
部门费用
部门费用 部门费用
部门费用
报销流程 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊 电子公文系统分摊
会保险；
资源部统一分摊
待摊费用
1为员工购买的各种意外保险及按国家规定缴纳的各种社 按员工所属部门由人力
会保险；
资源部统一分摊
待摊费用
1为员工购买的各种意外保险及按国家规定缴纳的各种社 按员工所属部门由人力
会保险；
资源部统一分摊
待摊费用
1为员工购买的各种意外保险及按国家规定缴纳的各种社 按员工所属部门由人力
分摊原则
报销流程 电子公文系统审批
电子公文系统审批
1公司聘请会计师事务所发生的费用。包括：年报审计、 IPO审计、专项审计；
电子公文系统审批
1为员工招聘过程中发生的费用。如：场地使用费，应聘 人员来公司路费，体检费，报刊杂志上的招聘广告等；
电子公文系统审批
1属聘请外部人员进行资料编制、准备及装订等的费用； 2、外部批量制作单据、合同等（如劳动合同等）
1公司车辆相关费用
1公司车辆相关费用
1公司车辆相关费用
1公司车辆相关费用
1公司车辆相关费用
1公司车辆相关费用
1公司车辆相关费用 第 1 页，共 4 页
电子公文系统审批
电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批 电子公文系统审批
电子公文系统审批
电子公文系统分摊
电子公文系统分摊
电子公文系统分摊
杂志费；6、办公室用杯子、纯净水、茶叶等
购，按需填列
1公司购买矿泉水、饮用水费用
由行政部或使用部门统 一填列、分摊；
由行政部统一填列、分
1由行政部统一采购存放，各部门领用的办公用品及物料 摊；如部门单独申购，
可自行填列
印刷复印费由信息管理
1印刷复印费（统一采购）
中心填列分摊，如有自
行在外复印，需填列