【Excel表格模板】资金平衡表
资金平衡表
期初数 Beginning
Balance
-
期末数 Ending Balance
资金来源 Sources of Fund
一、项目拨款合计
-
Total Project Appropriation
Funds
二、项目资本与项目资本公积
Project Capital and Capital
Surplus
其中：捐赠款 Including: Grants
行次 Line No.
28
29
30
三、项目借款合计 Total Project Loan
31
1、项目投资借款
Total Project Investment
32
Loan
（1）国外借款 Foreign Loan
33
其中：国际开发协会 Including: IDA
34
行 Cooperation
国际复兴开发银
11
（2）国内借款 Domestic Loan
38
五、货币资金合计 Total Cash and Bank
12
-
-
2、其他借款 Other loan
39
1、银行存款 Cash in Bank
13
四、上级拨入投资借款 Appropriation of Investment Loan
40
其中：专用帐户存款 Including : Special Account
八、固定资产合计 Total Fixed Assets
21
-
-
八、未交款合计 Other payable
48
固定资产原价 Fixed Assets, Cost
资产负债表 平衡 表样
资产负债表平衡表样以下是一个简化的资产负债表（Balance Sheet）样本，显示了资产、负债和所有者权益之间的平衡关系。
请注意，这只是一个通用的模板，实际的财务报表可能包含更多的细节和项目。
+-----------------------+--------------+--------------+| | 金额 | 公式 |+-----------------------+--------------+--------------+| 资产 | | || - 流动资产 | | || - 现金及现金等价物| xxx | || - 应收账款 | xxx | || - 存货 | xxx | || - 其他流动资产 | xxx | || 总流动资产 | =SUM(B2:B5) | || | | || - 非流动资产 | | || - 不动产、厂房和设备 | xxx | || - 投资 | xxx | || - 无形资产 | xxx | || - 其他非流动资产 | xxx | || 总非流动资产 | =SUM(B7:B10) | || | | | | 总资产 | =B6+B11 | | +-----------------------+--------------+--------------++-----------------------+--------------+--------------+ | | 金额 | 公式 | +-----------------------+--------------+--------------+ | 负债 | | | | - 流动负债 | | | | - 短期借款 | xxx | | | - 应付账款 | xxx | | | - 应付利息 | xxx | | | - 其他流动负债 | xxx | | | 总流动负债 | =SUM(B2:B5) | | | | | | | - 非流动负债 | | | | - 长期借款 | xxx | | | - 应付债务 | xxx | | | - 其他非流动负债 | xxx | | | 总非流动负债 | =SUM(B7:B10) | | | | | | | 总负债 | =B6+B11 | |+-----------------------+--------------+--------------++-----------------------+--------------+--------------+ | | 金额 | 公式 | +-----------------------+--------------+--------------+ | 所有者权益 | | | | - 所有者投资 | | | | - 注册资本 | xxx | | | - 资本储备 | xxx | | | - 盈余公积 | xxx | | | 总所有者投资 | =SUM(B2:B4) | | | | | | | - 利润留存 | | | | - 未分配利润 | xxx | | | 总利润留存 | =B6 | | | | | | | 总所有者权益 | =B5+B7 | | +-----------------------+--------------+--------------+在这个表格中，每个项目的金额栏位是手动填写的，而公式栏位显示了一些可能用于计算总数的Excel公式示例。
事业单位资金平衡表
年月Βιβλιοθήκη 日 资 金 来 源 行次 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 一、基建拨款合计 1.以前年度拨款 2.本年预算拨款 3.本年基建基金拨款 4.本年进口设备转账拨款 5.本年器材转账拨款 6.本年代注专用基金拨款 7.本年自筹资金拨款 8.本年国债专项资金拨款 9.本年专项建设基金拨款 10.本年维护费拨款 11.本年其他拨款 12.待转自筹资金拨款 13.预收下年度预算拨款 14.本年交回结余资金 二、项目资本 三、项目资本公积 四、基建借款合计 1.基建投资借款 2.其他借款 五、企粘债券资金 六、待冲基建支出 七、应付款合计 1.应付器材款 2.应付工程款 3.应付有偿调入器材及工程款 4.应付票据 5.应付工资 6.应付福利费 7.其他应付款 八、未交款合计 1.未交税金 2.未交基建收入 3.未交基建包干结余 4.其他未交款 九、上级拨入资金 十、留成收入 资金来源总计
资金平衡表
会建01表
编制单位：
资 金 占 用 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 资金占用总计 38 年初数 一、基本建设支出合计 1.交付使用资产 （1）固定资产 （2）流动资产 （3）无形资产 （4）递延资产 2.待核销基建支出 3.转出投资 4.在建工程 （1）建筑安装工程投资 （2）设备投资 （3）待摊投资 （4）其他投资 二、应收生产单位投资 三、器材 其中：待处理器材损失 四、货币资金合计 1.银行存款 2.现金 五、预付及应收款合计 1.预付备料款 2.预付工程款 3.预付大型设备款 4.应收有偿调出器材及工程款 5.应收票据 6.其他应收款 六、有价证券 七、固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 待处理固定资产损失
基建资金平衡表
一、基本建设支出合计 （一）交付使用资产 1、固定资产 2、流动资产 3、无形资产 4、递延资产 （二）待核销基建支出 （三）转出投资 （四）在建工程 1、建筑安装工程投资 2、设备投资 3、待摊投资 4、其他投资
二、应收生产单位投资借款 三、器材
其中：待处理器材损失 四、货币资金合计
其中：银行存款 财政应返还额度 其中：直接支付 授权支付 现金 有价证券
地市级拨款
61
县市级拨款
62
其他资金（地方部门自筹）
63
3、其他拨款
64
（三）预收下年度财政性资金拨款
65
其中：部门自筹
66
（四）本年交回结余资金（均以“一”号表 示）
67
1、应交中央财政
68
2、应交地方财政
69
3、应交主管部门
70
二、项目资本
71
财建01表 年末数
资金占用 4、应收有偿调出器材及工程 款
资金来源
三、项目资本公积 四、基建借款
其中：企业债券资金 五、待冲基建支出 六、应付款合计
（一）应付器材款 （二）应付工程款 （三）应付有偿调入器材及工程款 （四）应付票据 （五）应付工资及福利费 （六）其他应付款 七、未交款合计 （一）未交税金 （二）未交基建收入 （三）其他未交款 八、留成收入
资金来源合计
47
其中：以前年度部门自筹
48
2、地方财政性资金拨款
49
其中：以前年度部门自筹
50
3、其他拨款
51
（二）本年拨款
52
1、中央财政性资金拨款
53
其中：中央预算内基建拨款
54
国债专项资金拨款
【Excel办公常用表格】资金管理状况表
补充说明： 被其他企业占用的资产总额
其中：（1）固定资产原值 其中：无偿占用
（2）流动资产 其中：无偿占用
金额单位：万元
行 次
金额
25
26
27
28 29
30
31 32
33
34
35
36
37
38
39
40 41
42
43
44
45
46
47
48
13
（3）流动资产损失
14
[1]呆（坏）帐损失
15
[2]非常损失
16
[3]产品成本高于销价部分的损失 17
[4]其他损失
18
3、长期投资损失
19
4、其他、递延资产净损失
20
21
22
23
24
资金管理状况表
年
月日
金额
项目
二、全部资金挂帐总额 1、基本建设挂帐 2、经营亏损挂帐 3、财政未弥补亏损额 4、潜亏挂帐 应摊未摊挂帐 应提未提挂帐 高留低转挂帐 其他潜亏挂帐 5、其他挂帐
填报单位：
项目
行 次
一、全部资产损失总额
1
1、固定资产损失总额
2
（1）固定资产盘盈
3
其中：帐外固定资产盘盈
4
（2）固定资产盘亏与损失
5
[1]固定资产盘亏
6
[2]固定资产毁损
7
[3]待报废固定资产8Fra bibliotek[4]其他损失
9
2、流动资产损失净额
10
（1）流动资产盘盈
11
资金平衡表 表格 XLS格式
应付世行贷款资金占用费 World
47
Bank Loan Service Fee Payable
八、固定资产合计
21
-
- 八、未交款合计
48
Total Fixed Assets
Other payable
固定资产原价
22
Fixed Assets, Cost
九、上级拨入资金
49
Appropriation of Fund
其中：应收世行贷款利息 Including:
17
World Bank Loan Interest Receivable
七、应付款合计
44
Total Payable
应收世行贷款承诺费 World Bank
18
Loan Commitment Fee Receivable
其中：应付世行贷款利息 Including:
资金平衡表 Balance Sheet
本期截至 年月日
填报单位：
项目名称： Project name:
资金占用 Application of fund
一、项目支出合计 Total Project Expenditures
1、交付使用资产 Fixed Assets Transferred
2、待核销项目支出 Construction expeditures to be disposed
资金占用合计
27
-
-
资金来源合计
54
-
-
Total Application of Fund
Total Sources of Fund
减：累计折旧
23
Less: Accumulated Depreciation
资金平衡表 模板 格式完美 带公式自动计算
45
应收世行贷款资金占用费
19
应付世行贷款承诺费
46
七、有价证券
20
应付世行贷款资金占用费
47
八、固定资产合计
21
0
0
八、未交款合计
48
固定资产原价
22
九、上级拨入资金
49
减：累计折旧
23
十、留成收入
50
固定资产净值
24
0
0
51
固定资产清理
25
52
待处理固定资产损失
26
53
资金占用合计
27
0
0
资金来源合计
0 四、上级拨入投资借款 其中：拨入世行贷款 五、企业债券资金 六、待冲项目支出
行次 28 29 30 31 0 32 0 33 0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
期初数
单位：元 期末数
0 0 0
其中：应收世行贷款利息
17七、应付款合计源自44应收世行贷款承诺费
18
其中：应付世行贷款利息
54 0
0
填报单位：
项目名称：
资金占用 一、项目支出合计
1、交付使用资产 2、待核销项目支出 3、转出投资 4、在建工程 二、应收生产单位投资借款 其中：应收生产单位世行贷款 三、拨付所属投资借款 其中：拨付世行贷款 四、器材 其中：待处理器材损失 五、货币资金合计
1、银行存款 其中：专用帐户存款
2、现金 六、预付及应收款合计
资金平衡表
本期截至 年 月 日
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
期初数 0
0
资金平衡表 - 模板
62
单位： 元 期末数
固定资产净值
30
固定资产清理
31
待处理固定资产损失
Hale Waihona Puke 32资金占用合计33
2. 未交基建收入
63
3.未交基建包干结余
64
4.其他未交款
65
九、上级拨入资金
66
十、留成收入
67
资金来源合计
68
22
1. 应付器材款
55
4、应收有偿调出器材及工程款 23
2. 应付工程款
56
5、应收票据
24
3.应付有偿调入器材及工程款 57
6、其他应收款
25
4.应付票据
58
七、有价证券
26
5. 应付福利费
59
八、固定资产合计
27
6. 其他应付款
60
固定资产原价
28
八、未交款合计
61
减：累计折旧
29
1. 未交税金
四、器材
14
二、
47
其中：待处理财产损益
15
三、基建借款合计
48
五、货币资金合计
16
1. 基建投资借款
49
1、银行存款
17
2. 其他借款
50
2、现金
18
四、上级拨入投资借款
51
六、预付及应收款合计
19
五、企业债券资金
52
1、预付备料款
20
六、待冲基建支出
53
2、预付工程款
21
七、应付款合计
54
3、预付大型设备款
39
（二）在建工程
7
40
资金平衡表
编制单位：重庆蕴丰建设工程有限责任公司 2014年12月31日
行政事业单位资产基本情况 一、固定资产 （一）房屋、建筑物 其中：交付使用10年以上(不含10年) （二）机器设备（单价200万元及以上的大型设备） 其中：交付使用5年以上(不含5年) （三）交通运输工具 其中：交付使用5年以上(不含5年) （四）其他 其中：土地 二、无形资产 其中：土地 三、当年新增固定资产及无形资产
国有及国有控股企业资产基本情况 一、固定资产 （一）固定资产原价 其中：房屋、建筑物 机器设备 交通运输工具 （二）固定资产净值 （三）固定资产净额 其中：房屋、建筑物 机器设备 交通运输工具 二、无形资产 其中：土地 三、当年新增固定资产及无形资产 本表主要公式：1行≥（2+4+6+8）行；2行≥3行；4行≥5行；6行≥7行；8行≥9行；10行≥11行； 14行≥（15+16+17）行；14行≥18行≥19行；19行≥（20+21& 7 8 9 10 11 12
金额
行次 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
财建03表 金额单位：元
金额 ────
资金平衡表(表格模板、XLS格式)
37
11
38
12
39
13
40
14
41
15
42
16
43
17
44
18
45
19
462047Fra bibliotek2148
22
49
23
50
24
51
固定资产清理 Fixed Assets Pending Disposal 待处理固定资产损失 Fixed Assets Losses in Suspense 资金占用合计 Total Application of Fund
10
联合融资 Co-Financing （2）国内借款 Domestic Loan 2、其他借款 Other loan 四、上级拨入投资借款 Appropriation of Investment Loan 其中：拨入世行贷款 Including: World Bank Loan 五、企业债券资金 Bond Fund 六、待冲项目支出 Construction Expenditures to be offset 七、应付款合计 Total Payable 其中：应付世行贷款利息 Including: World Bank Loan Interest Payable 应付世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Payable 应付世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service Fee Payable 八、未交款合计 Other payable 九、上级拨入资金 Appropriation of Fund 十、留成收入 Retained Earnings -
资金平衡表 Balance Sheet
资金平衡表(工地范本)
明细说明
（上期账上余额包括上期实际余额+上期累计往来款及借）
除工程款外的其他收入
三、本月支出
1、工资 2、福利费 3、办公费 4、差旅费 5、招待费 6、手续费 7、运杂费 8、食堂费用 9、材料费用 10、固定资产 11、利润分红 12、利息支出 13、车辆使用费 14、机械使用费 15、其他直接费 16、其他支出
5100000明细说明上期账上余额包括上期实际余额上期累计往来款及借支押金备注实际余额可动用资金除工程款外的其他收入三本月支出1工资2福利费3办公费4差旅费5招待费6手续费7运杂费8食堂费用9材料费用10固定资产11利润分红12利息支出13车辆使用费14机械使用费15其他直接费16其他支出000000000000000000000000000000000000000000000000000还投资款及分红外出办事的各项费用支出四本月实际余额1850000账上余额为
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 还投资款及分红 外出办事的各项费用支出
四、本月实际余额
18,500.00
账上余额为： 51,000.00
实际余额
其他事项说明： 1、 应收往来款合计
资金平衡汇总表
2015年1月
核算工地：********
单位：元
项
一、上月余额 二、本月收入
1、投资款 2、工程款 3、其他收入
目
行 次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
本月数
0.00 0.00
资金平衡表
会计报表
01 分类
目录
02 作用
资金平衡表是全面总括地反映企业、事业等单位一定日期（月末、季末、年末）全部资金占用和资金来源状 况的会计报表。它根据资金占用与资金来源平衡关系原理建立。
资金平衡表分为基本部分和补充资料两部分。基本部分又分为左右两方，采用平行帐户式表格、左右对应方 式来设置。左方为资金占用，主要反映资金的分布、使用和存在状况;右方是资金来源，主要反映资金的取得形成 情况。表中两方总计金额相等。资金占用方分为固定资产、流动资产和专项资产三大类;资金来源方也相应分为固 定资金来源、流动资金来源和专项资金来源三大类。各类之下，又按其不同的占用形态和来源渠道设置若干项目。
资金平衡表分左、右二方，左方为资金占用，右方为资金来源。左、右二方金额平衡相等。通过资金平衡表， 可以了解各项资金占用和资金来源项目之间相应的对照关系和增减变化情况，可以分析资金来源的合法性，资金 占用的合的资金信息。 2、了解企业资金占用结构及其合理程度。 3、各项资金计划的执行结果。 4、为企业主管部门和其他经济管理机关提供有关资金指标，便于国家进行宏观调控和对企业进行监督管理。 5、为企业债权人、股东等提供有关资产偿债能力等信息，结合其他报表，从一个侧面检查企业账务处理正确 与否，保证会计报表体系的完整性、正确性。
该表已经被资产负债表所取代。
反映工业企业某一日期（月末、季末、年末）全部资金来源和资金占用情况以及资金变动情况的资金类报表。 工业企业的主要会计报表。它可以为企业经营管理提供有关的资金信息；了解企业资金占用结构及其合理程度； 各项资金计划的执行结果；为企业主管部门和其他经济管理机关提供有关资金指标，便于国家进行宏观调控和对 企业进行监督管理；为企业债权人、股东等提供有关资产偿债能力等信息，结合其他报表，从一个侧面检查企业 账务处理正确与否，保证会计报表体系的完整性、正确性。
资金平衡表
资金平衡表会移汇01表汇编单位：年月日单位：万元━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━ │行│年│期││行│年│期资金占用││初│末│资金来源││初│末│次│数│数││次│数│数──────────┼──┼──┼──┼────────────┼──┼──┼──一、移民迁建支出│1│││一、拨入移民资金│26││1．已搬迁销号项目│2│││1．以前年度拨入移民资金│27││2．未搬迁销号项目│3│││2．本年度拨入移民资金│28││（1）农村移民安置│4│││二、拨入以工代赈资金│29││（2）城镇迁建│5│││三、耕地占用税返还款│30││（3）集镇迁建│6│││四、各项收入│31││（4）工矿企业迁建│7│││五、应付款│32││（5）专项设施复建│8││││33││二、移民迁建其他支出│9││││34││1．环境保护费│10││││35││2．滑坡监测处理费│11││││36││3．勘测规划费│12││││37││4．综合监理费│13││││38││5．移民职业培训费│14││││39││6．耕地占用税│15││││40││7．行政管理费│16││││41││8．科研经费│17││││42││三、结余资金│18││││43││1．预付及应收款│19││││44││2．器材│20││││45││3．货币资金│21││││46││（1）移民管理机构│22││││47││（2）移民迁建单位│23││││48││4．其他│24││││49││──────────┼──┼──┼──┼────────────┼──┼──┼──资金占用总计│25│││资金来源总计│50││━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━移民迁建投资情况表会移汇02表汇编单位：年度单位：万元━━━━━━━━━━┯━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━││计│移民迁│移民迁建投资完成额│包│划│├────────────┬───────││数│建拨款│累计│本年│干├─┬─┼─┬─┼─┬──┬──┬─┬──┼─┬──┬──迁建项目及费用││累│本│累│本│合│搬迁│交付│在│移民│合│在建│移民│数│计│年│计│年│计│销号│使用│建│迁建│计│工程│迁建│││││││资产│资产│工│其他│││其他│││││││││程│支出│││支出──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼──一、移民迁建支出│││││││││││││1．农村移民安置│││││││││││││2．城镇迁建│││││││││││││3．集镇迁建│││││││││││││ 4．工矿企业迁建│││││││││││││5．专项设施复建│││││││││││││二、移民迁建其他支出│││││││││││││1．环境保护费│││││││││││││2．滑坡监测处理费│││││││││││││3．勘测规划费│││││││││││││4．综合监理费│││││││││││││ 5．移民职业培训费│││││││││││││6．耕地占用税│││││││││││││7．行政管理费│││││││││││││8．科研经费│││││││││││││三、总计│││││││││││││━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━┷━━┷━┷━━┷━┷━━┷━农村移民安置投资情况表会移汇02表附表1 汇编单位：年度单位：万元━━━━━━━━┯━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━││计│移民迁│移民迁建投资完成额│包│划│├────────────┬───────││数│建拨款│累计│本年│干├─┬─┼─┬─┼─┬──┬──┬─┬──┼─┬──┬──迁建项目及费用││累│本│累│本│合│搬迁│交付│在│移民│合│在建│移民│数│计│年│计│年│计│销号│使用│建│迁建│计│工程│迁建│││││││资产│资产│工│其他│││其他│││││││││程│支出│││支出────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼──一、以前年度已搬│││││││││││││迁销号项目│││││││││││││二、生产安置费│││││││││││││三、零星林果补│││││││││││││偿费│││││││││││││四、附属设施补│││││││││││││偿费│││││││││││││五、农房建设费│││││││││││││六、搬迁费│││││││││││││七、居民点征地费│││││││││││││八、农村基础│││││││││││││设施建设│││││││││││││九、小型水利│││││││││││││设施建设│││││││││││││十、学校医疗│││││││││││││点增容费│││││││││││││十一、学校搬│││││││││││││迁增补费│││││││││││││十二、村组副业│││││││││││││补偿费│││││││││││││十三、过渡期生活│││││││││││││补助费│││││││││││││十四、库周交通│││││││││││││恢复费│││││││││││││十五、其他支出│││││││││││││十六、总计│││││││││││││━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━┷━━┷━┷━━┷━┷━━┷━城镇迁建投资情况表会移汇02表附表2 汇编单位：年度单位：万元━━━━━━━━━┯━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━││计│移民迁│移民迁建投资完成额│包│划│├─────────┬─────││数│建拨款│累计│本年│干├─┬─┼─┬─┼─┬──┬──┬─┼─────迁建项目及费用││累│本│累│本│合│搬迁│交付│在│在建│数│计│年│计│年│计│销号│使用│建││││││││资产│资产│工│工程│││││││││程│─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─────│1 │2 │3 │4 │5 │6 │ 7│ 8│9 │10─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─────一、以前年度已││││││││││搬迁销号项目││││││││││二、征地费││││││││││三、基础设施建设││││││││││其中：道路桥梁││││││││││给排水工程││││││││││供电工程││││││││││供气工程││││││││││邮电通讯设施││││││││││广播电视设施││││││││││场地平整││││││││││四、房屋复建││││││││││其中：单位住宅││││││││││居民住宅││││││││││其他房屋││││││││││五、其他││││││││││六、总计││││││││││━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━┷━━┷━┷━━━━━集镇迁建投资情况表会移汇02表附表3 汇编单位：年度单位：万元━━━━━━━━━┯━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━││计划│移民迁│移民迁建投资完成额│包││├─────────┬────││数│建拨款│累计│本年│干├─┬─┼─┬─┼─┬──┬──┬─┼────迁建项目及费用││累│本│累│本│合│搬迁│交付│在│在建│数│计│年│计│年│计│销号│使用│建││││││││资产│资产│工│工程│││││││││程│─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼────│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼────一、以前年度已││││││││││搬迁销号项目││││││││││二、征地费││││││││││三、基础设施建设││││││││││其中：道路桥梁││││││││││给排水工程││││││││││供电工程││││││││││供气工程││││││││││邮电通讯设施││││││││││广播电视设施││││││││││场地平整││││││││││四、房屋复建││││││││││其中：单位住宅││││││││││居民住宅││││││││││其他房屋││││││││││五、其他││││││││││六、总计││││││││││━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━┷━━┷━┷━━矿迁建投资情况表会移汇02表附表4 汇编单位：年度单位：万元━━━━━━━━┯━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━││计│移民迁│移民迁建投资完成额│包│划│├─────────┬─────││数│建拨款│累计│本年│干├─┬─┼─┬─┼─┬──┬──┬─┼─────迁建项目及费用││累│本│累│本│合│搬迁│交付│在│在建│数│计│年│计│年│计│销号│使用│建││││││││资产│资产│工│工程│││││││││程│────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─────│1 │2 │3 │4 │5 │6 │ 7│ 8│9 │10────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼────一、以前年度已││││││││││搬迁销号项目││││││││││││││││││││二、省属工矿企业││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││三、非省属││││││││││工矿企业││││││││││1 长轮、长航││││││││││企业││││││││││2 军工企业││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││四、总计││││││││││││││││││││━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━┷━━┷━┷━━━━专项设施复建投资情况表会移汇02表附表5 汇编单位：年度单位：万元━━━━━━━━━┯━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━│包│计划│移民迁│移民迁建投资完成额│││├─────────┬────││数│建拨款│累计│本年│干├─┬─┼─┬─┼─┬──┬──┬─┼────迁建项目及费用││累│本│累│本│合│搬迁│交付│在│在建│数│计│年│计│年│计│销号│使用│建│工程│││││││资产│资产│工││││││││││程│─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼────│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7│8│9 │10─────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼────一、以前年度已││││││││││搬迁销号项目││││││││││二、公路交通复建││││││││││三、港口交通复建││││││││││四、水电工程复建││││││││││五、输变电工程││││││││││复建││││││││││六、邮电通讯复建││││││││││七、广播电视复建││││││││││八、输气管道复建││││││││││九、水文站网复建││││││││││十、航道设施复建││││││││││十一、文物古迹││││││││││发掘迁建││││││││││十二、汛后工程││││││││││补助││││││││││十三、库区清理││││││││││十四、总计││││││││││━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━┷━━┷━┷━━━━行政管理费收支明细表会移汇03表汇编单位：年度单位：万元━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━项目│行次│本年数│累计数──────────────┼────┼─────┼─────────一、期初结余数│ 1 ││二、本年计划数│ 2 ││1 行政管理费│ 3 ││2 对口支援经费│ 4 ││三、本年拨入数│ 5 ││1 行政管理费│ 6 ││2 对口支援经费│7 ││四、本年实际支出数│8 ││1 经常费│9 ││（1）工资│10 ││（2）福利费│11 ││其中：医药费│12 ││（3）补助费│13 ││（4）公务费│14 ││（5）邮电费│15 ││（6）交通费│16 ││（7）差旅费│17 ││（8）离退休人员费│18 ││2 业务费│19 ││（1）会议费│20 ││（2）专题调研费│21 ││（3）外事出访及外事活动费│22 ││（4）小型公办设备购置费│23 ││（5）宣传费│24 ││3 设备购置费│27 ││4 开办费│28 ││（1）基本建设费│29 ││（2）其他支出│31 ││五、本年结余数│33 ││六、期末结余数│34 ││━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━。
资金平衡表（财建01表）
资金平衡表编制单位： 2003 年12月31日资 金 占 用行次年初数年末数一、基本建设支出合计1（一）交付使用资产21、固定资产32、流动资产43、无形资产54、递延资产6（二）待核销基建支出7（三）转出投资8（四）在建工程91、建筑安装工程投资102、设备投资113、待摊投资124、其他投资13二、应收生产单位投资借款14三、器材15其中：待处理器材损失16四、货币资金合计17其中：银行存款18五、预付及应收款合计191、预付备料款202、预付工程款213、预付大型设备款224、应收有偿调出器材及工程款235、应收票据246、其他应收款25六、有价证券26七、固定资产合计27固定资产原价28减：累计折旧29固定资产净值30固定资产清理31待处理固定资产损失323334353637资金占用合计38衡表财建01表金额单位： 元资 金 来 源行次年末数一、基建拨款合计39（一）以前年度拨款40（二）本年预算拨款41（三）本年基建基金拨款42（四）本年进口设备转账拨款43（五）本年器材转账拨款44（六）本年煤代油专用基金拨款45（七）本年自筹资金拨款46（八）本年国债专项资金补助47（九）本年专项建设基金拨款48（十）本年维护费拨款49（十一）本年其他拨款50（十二）待转自筹资金拨款51（十三）预收下年度预算拨款52（十四）本年交回结余资金53二、项目资本54三、项目资本公积55四、基建借款56其中：基建投资借款57其中：国债转贷资金58五、企业债券资金59六、待冲基建支出60七、应付款合计61（一）应付器材款62（二）应付工程款63（三）应付有偿调入器材及工程款64（四）应付票据65（五）应付工资66（六）应付福利费67（七）其他应付款68八、未交款合计69（一）未交税金70（二）未交基建收入71（三）未交基建包干节余72（四）其他未交款73九、上级拨入资金74十、留成收入75资金来源合计76编制单位：项目编号建设项目名称项目规模项目性质项目类型项目用途开工日期**12345注：项目规模：1、大型 2、中型 3、小型及其他项目性质：1、新建 2、扩建 3、续建 4、其他项目类型：1、经营性项目（实行项目法人责任制） 2、经营性项目（未实行项目法 项目用途：按项目建成后的实际用途填列基建投资表200 年12月31日概算数基建投资拨借款累计其中国家拨款单位拨款国家资本法人资本小计其中：国债专项资金补助6789101112项目法人责任制） 3、非经营性项目基本建设支累计已移交资产基建投资借款企业债券资金固定资产流动资产无形资产小计其中：国债转贷资金13141516171819财建02表金额单位： 元本建设支出备注在建工程待核销基建支出转出投资递延资产2021222324待摊投资明细表编制单位：200 年12月31日项 目行次本年数累计数1.建设单位管理费用12.土地征用及迁移补偿费23.勘察设计费34.研究实验费45.可行性研究费56.临时设施费67.设备检验费78.延期付款利息89.负荷联合试车费910.包干节余1011.坏账损失1112.借款利息12其中:资金占用费1313.减:财政贴息资金1414.减:存款利息收入1515.合同公证费及工程质量监测费1616.企业债券利息17明细表财建03表主要编制单位：项目行次金额一、汇编建设项目个数（个）1（一）按类型分：1、经营性建设项目个数2其中：实行项目法人责任制的项目个数32、非经营性建设项目个数4（二）按规模分：1、大中型建设项目个数52、小型及其他建设项目个数6二、 本年基建计划投资数7（一）本年财政性投资数81、本年预算内投资92、本年财政专项103、本年专项建设基金114、本年国债专项投资125、本年国债转贷投资136、本年预算外投资14（二）本年银行贷款15其中：1、本年国家开发行贷款16其中：本年开发行硬贷款172、本年商业银行贷款18（三）本年利用外资19（四）本年其他投资20三、交付使用资产情况：21交付使用资产合计22其中：（一）用基建拨款形成的交付使用资产23其中：用财政资金形成的交付使用资产24（二）用银行贷款形成的交付使用资产25（三）利用外资形成的交付使用资产26四、基建结余资金：27（一） 年初结余资金281、年初财政性结余资金29（1）预算内投资30主要指标表200 年12月31日项目行次金额项目行次 （2）财政专项31 （三）省以下自筹资金61 （3）专项建设基32 1、省以下各级财政资金62 （4）国债专项投33 2、各部门预算外资金63 （5）国债转贷投34 3、各部门自有资金64 （6）预算外投资35 （四）企业自筹基建资金652、年初银行贷款结36 （五）行政事业单位自筹基建资金663、年初利用外资结37六、本年其他基建资金：674、年初其他结余资38 （一）社会集资68 （二）年末结余资金39 （二）个人资金69 1、年末财政性结余40 （三）其他单位拨入资金70 （1）预算内投资41 （四）捐赠71 （2）财政专项42七、国有资产总量72 （3）专项建设基43 （一）累计基建拨款73 （4）国债专项投44 （二）国有项目资本74 （5）国债转贷投45 （三）国有项目资本公积75 （6）预算外投资46 （四）国有投资形成的交付使用资产762、年末银行贷款结47 （五）国有投资形成待核销投资773、年末外资结余资48 （六）国有投资形成的转出投资784、年末其他结余资49 （七）上级拨入资金79五、本年自筹基建资金50 （八）国有留成收入80 （一） 中央各部门自51811、中央财政资金52822、中央各部门预算53833、中央各部门自有5484 （二）省自筹基建资5585 1、省级财政资金5686 其中：城建资金5787 环保资金58882、省级各部门预算59893、省级各部门自有6090财建05表编制单位：项目编号项目名称年初结余资金合计以前年度计划本年到位资金小计其中：财政资金**1234本年基建资金到位总额本年基建计划到位资金小计财政性投资小计预算内投资财政专项国债专项国债转贷专项建设基金567891011本年基建投资情况表200 年12月31日本年到位的其他建设资金银行贷款利用外资其他投资合计预算外投资小计12131415161718本年基建实际支出数财政性投资银行贷款预算内投资财政专项国债专项国债转贷专项建设基金预算外投资19202122232425财建06表金额单位： 元本年交回的结余资金年末结余资金本年计划年末未到位资金利用外资其他投资小计其中：财政资金2627282930312002年度基建财务决算批复表编制单位：批复科目行次原报数批复数一、资金占有合计1（一）基本建设支出合计21.交付使用资产3(1) 固定资产4(2) 流动资产5(3) 无形资产6(4) 递延资产72.待核销基建支出83.转出投资94.在建工程10(1) 建筑安装工程投资11(2) 设备投资12(3) 待摊投资13(4) 其他投资14（二）应收生产单位投资借款15（三）器材16其中：待处理器材损失17（四）货币资金18（五）预付及应收款合计19（六）有价证券20（七）固定资产合计211.固定资产净值222.固定资产清理233.待处理固定资产损失24二、资金来源合计25（一）基本建设拨款261.以前年度拨款272.本年预算拨款283.本年基建基金拨款294.本年进口设备转账拨款305.本年器材转账拨款316.本年煤代油专用基金拨款327.本年自筹资金拨款338.本年国债专项资金补助349.本年专项建设基金拨款3510.本年维护费拨款3611.本年其他拨款3712.待转自筹资金拨款3813.预收下年度预算拨款3914.本年交回结余资金40（二）项目资本41（三）项目资本公积42（四）基本建设借款43 1.基建投资借款44(1) 拨改贷投资借款45(2) 国家开发银行投资借款46 其中：用软贷款安排的投资借款47 (3) 国家专业投资公司委托借款48 其中：基建基金委托借款49 其他委托借款50(4) 部门统借基建基金借款51(5) 部门基建基金借款52(6) 国债转贷资金53(7) 特种拨改贷投资借款54(8) 商业银行投资借款55(9) 煤代油投资借款56(10) 停缓建维护费借款57(11) 国外借款58(12) 其他投资借款59（五）企业债券资金60（六）待冲基建支出61（七）应付款合计62（八）未交款合计631.未交税金642.未交基建收入653.未交基建包干节余664.其他未交款67（九）上级拨入资金68（十）留成收入69三、补充资料701.本年基建计划投资数712.本年基建实际支出数723.用基建拨款形成的交付使用资产734.年末结余资金745.年末拨款余额75批复表财建01表补充资料表中科编制单位：2003年12月31日中科院自用01表单位：元本年投资计划执行情况表中科院自用编制单位：2003年12月31日单位：院自用02表单位：元财建06表补充资料表中科院自用编制单位：2003年12月31日单位：院自用03表单位：元本年完成投资情况表编制单位：2003年12月31日中科院自用04表单位：元交付使用资产总表中科院自用编制单位：2003年12月31日单位：院自用05表单位：元科学事业费改造维修专项经费项目投资计划完成情况表中科院自编制单位：2003年12月31日单位注：资金来源：1、标本馆专项；2、院投资；3、院投资（基建）科院自用06表单位：元科学事业费改造维修专项经费项目资金情况表中科院编制单位：2003年12月31日中科院自用07表单位：元。
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固定资产清理 Fixed Assets Pending Disposal 待处理固定资产损失 Fixed Assets Losses in Suspense 资金占用合计 Total Application of Fund
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26 资金来源合计 Total Sources of Fund
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联合融资 Co-Financing （2）国内借款 Domestic Loan 2、其他借款 Other loan 四、上级拨入投资借款 Appropriation of Investment Loan 其中：拨入世行贷款 Including: World Bank Loan 五、企业债券资金 Bond Fund 六、待冲项目支出 Construction Expenditures to be offset 七、应付款合计 Total Payable 其中：应付世行贷款利息 Including: World Bank Loan Interest Payable 应付世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Payable 应付世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service Fee Payable 八、未交款合计 Other payable 九、上级拨入资金 Appropriation of Fund 十、留成收入 Retained Earnings -
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四、器材 Equipment 其中：待处理器材损失Including : Equipment Losses in Suspense 五、货币资金合计 Total Cash and Bank 1、银行存款 Cash in Bank 其中：专用帐户存款 Including : Special Account 2、现金 Cash on Hand 六、预付及应收款合计 Total Prepaid and Receivable 其中：应收世行贷款利息 Including: World Bank Loan Interest Receivable 应收世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Receivable 应收世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service-Fee Receivable 七、有价证券 Marketable Securities 八、固定资产合计 Total Fixed Assets 固定资产原价 Fixed Assets, Cost 减：累计折旧 Less: Accumulated Depreciation 固定资产净值 Fixed Assets, Net
资金平衡表 Balance Sheet
本期截至
填报单位： 项目名称： Project name: 资金占用 Application of fund 一、项目支出合计 Total Project Expenditures 1、交付使用资产 Fixed Assets Transferred 2、待核销项目支出 Construction expeditures to be disposed 3、转出投资 Investments Transferred-out 4、在建工程 Construction in progress 二、应收生产单位投资借款 Investment Loan Receivable 其中：应收生产单位世行贷款Including: World Bank Investment Loan Receivable 三、拨付所属投资借款 Appropriation of Investment Loan 其中：拨付世行贷款Including: Appropriation of World Bank InvestmentLoan 行次 Line No. 1 期初数 Beginning Balance 期末数 Ending Balance 资金来源 Sources of Fund 一、项目拨款合计 Total Project Appropriation Funds 二、项目资本与项目资本公积 Project Capital and Capital Surplus 其中：捐赠款 Including: Grants 三、项目借款合计 Total Project Loan 1、项目投资借款 Total Project Investment Loan （1）国外借款 Foreign Loan 其中：国际开发协会 Including: IDA 国际复兴开发银行 IBRD 技术合作信贷 Technical Cooperation 行次 Line No. 28 单位：人民币元 Currency unit: RMB yuan 期初数 Beginning Balance 期末数 Ending Balance