项目备用金申请表
备用金保函申请流程
备用金保函申请流程一、啥是备用金保函呢。
咱得先知道这备用金保函是个啥玩意儿。
简单来说呀，它就是一种担保的东西。
比如说，你要去做个啥事，需要一笔备用金，但是对方不太放心你，这时候呢，你就可以弄个备用金保函。
这个保函就相当于跟对方说，“你放心，要是有啥问题，有人给我兜底呢。
”这就像是你去朋友家借宿，朋友有点小担心你把他家弄得乱七八糟，你就说“我表哥可靠谱了，要是我弄坏啥，他会来帮忙解决的。
”你表哥就有点像出这个保函的角色啦。
二、准备工作要做足。
1. 了解需求。
你得先清楚自己为啥要申请这个备用金保函。
是因为要做个项目，还是有啥特殊的交易呢？这就好比你要出门旅游，你得先知道自己为啥要去这个地方旅游一样。
如果是为了项目，那就要把项目的详细情况搞明白，像项目要做多久啊，大概需要多少钱的备用金之类的。
2. 找对银行或者金融机构。
这可太重要了。
就像你找对象，得找个合适的。
你要看看哪家银行或者金融机构在这方面比较靠谱，手续费合理，服务又好。
你可以问问身边有经验的朋友，“亲，你之前申请备用金保函是在哪家弄的呀？咋样啊？”也可以自己在网上查一查评价啥的。
比如说，有的银行可能在处理这种保函的时候特别迅速，就像闪电侠一样，那这样的银行肯定很加分啊。
三、正式申请的那些事儿。
1. 填写申请表。
申请表就像是你的个人简历一样。
你得把自己的基本信息，像公司名称（如果是公司申请的话）、联系人、联系电话啥的都写清楚。
还有关于这个备用金保函的一些详细信息，比如说金额啊，有效期啊。
这就跟你写简历的时候要把自己的工作经历、学历写清楚一个道理。
而且填写的时候可别马虎，要是填错了，就像你简历上电话号码写错了，那别人想联系你都联系不上，多耽误事儿呀。
2. 提供相关文件。
这时候就要把你的家底亮一亮啦。
一般来说呢，你得提供营业执照副本（如果是企业的话），这就像是你的身份证一样，证明你是合法存在的。
还得有财务报表，让人家看看你的财务状况是不是健康。
就好比你去相亲，你得让对方知道你的经济实力呀。
项目费用申请单
项目费用申请单标题：项目费用申请单引言概述：项目费用申请单是指在项目执行过程中，申请项目费用支出的一种文件。
通过项目费用申请单，项目团队可以明确申请的费用用途、金额以及审批流程，确保项目资金使用的透明和合规性。
本文将详细介绍项目费用申请单的内容和注意事项。
一、申请人信息1.1 申请人姓名：在项目费用申请单上应明确填写申请人的姓名，以便审批人员核实申请人身份。
1.2 申请人职务：申请人的职务信息也是必填项，可以反映出申请人在项目中的角色和责任。
1.3 联系方式：为了便于审批人员联系申请人，申请人的联系方式也需要在项目费用申请单上填写清楚。
二、费用明细2.1 费用用途：在项目费用申请单上应详细描述费用的用途，包括具体的项目活动或支出项目。
2.2 费用金额：申请人需要明确填写费用金额，确保费用申请的准确性和合理性。
2.3 费用支出方式：费用支出方式包括现金、转账、支票等方式，需要在项目费用申请单上进行选择。
三、审批流程3.1 审批人信息：项目费用申请单上需要填写审批人的姓名和职务，以便确定审批流程和权限。
3.2 审批时间：审批人需要在项目费用申请单上填写审批时间，确保审批流程的及时性。
3.3 审批意见：审批人在审批项目费用申请单时，需要填写审批意见，包括同意、拒绝或者需要修改等。
四、附件信息4.1 支出凭证：项目费用申请单需要附带支出凭证，包括发票、收据等，以便审批人核实费用支出的真实性。
4.2 项目活动计划：在项目费用申请单上也可以附带项目活动计划，以便审批人了解费用支出的背景和必要性。
4.3 其他附件：根据具体项目情况，还可以附带其他相关附件，确保费用支出的合规性和合理性。
五、注意事项5.1 申请人需填写真实信息：申请人在填写项目费用申请单时，需要确保填写的信息真实准确，以免造成不必要的麻烦。
5.2 审批人需审慎处理：审批人在审批项目费用申请单时，需要审慎处理，确保费用支出的合规性和合理性。
5.3 保留备份文件：申请人和审批人都需要保留好项目费用申请单的备份文件，以备日后查阅和核实。
工程项目备用金管理办法
一、总则为加强工程项目备用金管理，确保资金合理使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理规定，结合工程项目实际情况，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有工程项目中备用金的管理。
三、备用金的概念及用途1.备用金是指为满足工程项目日常零星开支而设立的专项款项。
2.备用金主要用于以下用途：（1）工程项目施工过程中的零星开支，如材料、设备、工具等购置费用；（2）工程项目现场发生的意外事故处理费用；（3）工程项目现场人员临时性费用；（4）工程项目现场其他临时性开支。
四、备用金管理职责1.项目经理为备用金管理的第一责任人，负责备用金的申请、使用、监督和归还。
2.财务部门负责备用金的核算、监督和审核。
3.工程项目现场负责人协助项目经理做好备用金管理工作。
五、备用金管理流程1.备用金申请（1）项目经理根据工程项目实际需要，填写备用金申请单，经现场负责人审核后，报财务部门审批。
（2）财务部门对备用金申请单进行审核，审核通过后，按照审批金额向项目经理拨付备用金。
2.备用金使用（1）项目经理在工程项目施工过程中，严格按照备用金使用范围和用途使用备用金。
（2）备用金使用后，项目经理应及时做好记录，并定期向财务部门汇报备用金使用情况。
3.备用金监督（1）财务部门定期对备用金使用情况进行监督检查，确保备用金合理使用。
（2）项目经理和现场负责人对备用金使用情况进行自查，发现问题及时整改。
4.备用金归还（1）工程项目结束后，项目经理应及时向财务部门归还备用金。
（2）财务部门对归还的备用金进行审核，确认无误后，将备用金归还到公司账户。
六、备用金管理要求1.备用金必须专款专用，不得挪作他用。
2.备用金使用过程中，项目经理应做好记录，确保账目清晰。
3.备用金使用后，项目经理应及时向财务部门汇报，接受监督。
4.备用金管理过程中，如有违反本办法规定的行为，公司将按照相关规定进行处理。
七、附则1.本办法由公司财务部门负责解释。
备用金申请书范本范文(精选多篇)
备用金申请书范文(精选多篇)第一篇：付款申请书和备用金申请书敦煌种业先锋良种有限公司总第页dunhuangseedpioneerhi-bredcompanylimitedpaymentrequest(付款申请单)date((本文来源：)department(申请部门allrequestsofrmb1,000orabovewillbepaidbycheck.如申请为人民币壹仟元或以上，则必须用支票付款。
payee(收款人)bank(开户银行)account(帐号)description(说明)amount(金额)capital(大写)urrency(币种)需要日期)requestedby(申请人签名)reviewedby(所在班组及部门领导签名verifiedby(财务审核)date(日期)approvedby(批准人)date(日期)approvedby(财务总监审批)date(日期pay支付方式：□cash现金□check支票□transfer转账□draft汇票receivedby(签收人)signature（签名）date(日期)第二篇：备用金制度备用金管理办法1、为了加强对公司备用金的管理，减少资金占用，根据公司财务制度的规定，特制订本办法。
2、公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需的零星购置，不得任意扩大借款范围。
任何人不得以其他名义向公司借支现金。
3、职员借用备用金，必须由其本人填写借款单，详细注明用途和借款金额，属借款出差的必须填写出差地点及时间，经本部门负责人审核签字后，报公司领导审批，方可向财务处借款。
4、财务人员接到职员经审批的借款单，先由经办会计根据借款用途、出差地点、时间，及是否存在欠款等情况核定借款金额，报副总会计师批准后，办理具体提款手续。
5、对经常出差的小车司机和市内零星采购人员，可根据需要核定一定数额的周转备用金，其数额应不超过****元。
6、公司职员备用金借款期限为**月，任何职员均须于借款后一个月内（出差人员以出差返回后**天之内），报销有关费用冲减备用金并缴清余款，逾期未报销或未缴清余款的，由财务处直接从其本人工资中扣收，并加收利息，利率按同期银行贷款利率的两倍执行。
施工资金拨付申请报告
一、报告概述报告编号：XX2023-001报告日期：2023年4月10日报告单位：XX工程项目部报告对象：XX集团有限公司财务部尊敬的财务部领导：根据《XX集团有限公司工程建设项目资金管理实施细则》及相关法律法规要求，现将我部负责的XX工程项目施工资金拨付申请报告如下，请予以审批。
二、项目背景1. 项目名称：XX工程项目2. 项目地点：XX市XX区XX路3. 项目业主：XX集团有限公司4. 项目总投资：人民币XX亿元5. 项目建设周期：自2023年1月起，预计2025年12月竣工本项目为XX集团有限公司的重点工程项目，旨在提升城市基础设施水平，改善居民生活环境。
项目自开工以来，严格按照合同约定和设计要求推进施工，目前工程进度已达到XX%，各项施工指标均符合预期。
三、资金使用情况1. 已投入资金：截至2023年4月9日，本项目已投入资金人民币XX亿元，具体如下：- 材料费：人民币XX亿元- 人工费：人民币XX亿元- 施工机械使用费：人民币XX亿元- 其他费用：人民币XX亿元2. 资金使用进度：- 材料采购及进场：已完成XX%- 土建施工：已完成XX%- 安装工程：已完成XX%- 附属设施：已完成XX%四、资金需求为确保项目按计划推进，现就以下资金需求申请拨付：1. 材料采购及进场费用：人民币XX亿元，用于采购项目所需的主要材料，确保材料供应充足，保证施工进度。
2. 土建施工费用：人民币XX亿元，用于支付土建施工过程中的各项费用，包括人工、机械、材料等。
3. 安装工程费用：人民币XX亿元，用于支付安装工程过程中的各项费用，确保安装质量。
4. 附属设施费用：人民币XX亿元，用于支付附属设施建设过程中的各项费用，包括绿化、照明、排水等。
5. 应急备用金：人民币XX亿元，用于应对施工过程中可能出现的突发情况，确保工程顺利进行。
五、资金拨付申请综上所述，本项目自开工以来，工程进度良好，资金使用合理。
为确保项目按计划推进，现申请拨付以下资金：1. 材料采购及进场费用：人民币XX亿元2. 土建施工费用：人民币XX亿元3. 安装工程费用：人民币XX亿元4. 附属设施费用：人民币XX亿元5. 应急备用金：人民币XX亿元合计：人民币XX亿元请财务部领导予以审批，并将所需资金及时拨付至我部指定账户。
创新资金项目申请表
创新资金项目申请表
项目信息
•项目名称：
•项目负责人：
•申请日期：
•项目简介：
项目背景
（在此部分简要介绍项目的背景和意义，为何需要资金支持，以及项目的创新之处）
项目目标
（在此部分详细描述项目的具体目标和期望达到的效果）
项目计划
项目实施计划
1.阶段一：
–目标：
–时间：
–细节：
2.阶段二：
–目标：
–时间：
–细节：
资金需求计划
•资金用途：
•预算明细：
–人员费用：
–设备费用：
–材料费用：
–其他费用：
风险管理
（在此部分列出可能遇到的风险，并提出应对措施）
预期效益
（在此部分阐述项目实施后预期的效益和产出）
结语
（在此部分总结整个项目申请内容，并表达对资金支持的期望）
以上为创新资金项目申请表的内容，请仔细填写以上信息，并在规定时间内提交。
感谢您的申请！。
项目备用金管理制度
项目备用金管理制度为了加强项目部资金的管理，便于公司财务部统筹安排资金的支付，确保项目部资金的正常运转，特制定本制度：一、项目备用金实行限额管理，将项目备用金控制在公司核定的限额范围内，项目部每次申请备用金的最高额度为10000元（备用金控制在10000元以下），项目出纳根据项目部资金需求情况，提交备用金申请单至公司财务部会计审核，经公司领导审批后，可划拨一定的备用金到项目部出纳账户。
二、确定项目备用金的开支范围，项目备用金主要支付员工购买办公用品、低值易耗品、员工个人借工、日常费用报销等零星支出；项目部发生的大额费用（单笔付款金额超过2000元以上的），由公司财务部出纳统一支付。
项目部采购的大宗材料、班组的工程进度款、机械使用费，由财务部统筹安排支付。
三、项目出纳本着“忠于职守、客观公正”的原则，办理现金的收支业务。
员工报销费用时，项目出纳审核原始凭证的真实性、合法性、有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理，严格遵循付款审批程序。
四、项目部备用金遵循“收支两条线”原则，一切现金收入包括废旧物资出售或其他现金收入等都必须交回到公司财务部，严禁挪用或坐支现金。
如果项目出纳已收款或已付款，但单据未交给公司财务部，则应登记项目未报销单据统计明细表，上传给财务部会计审核，存档备查。
五、项目出纳按照业务发生的先后顺序逐日登记项目备用金收支明细表，做到日清月结，保证账款相符，发现差错及时查明原因，并报经财务部负责人处理。
项目部所发生的材料费、机械使用费分别登记材料费、机械使用费支付明细表，计入相应的施工成本项目。
六、项目部每周开展例会时，项目出纳整理好收、付款单据并填写交接清单，统一提交到公司财务部会计签收，同时上传备用金收支明细表、材料费、机械使用费支付明细表等电子档文件给财务部会计审核，经总经理审批后，可冲销项目出纳备用金。
以上规定从2013年月日开始执行，最终解释权归属公司财务部所有。
工程项目管理费申请(3篇)
第1篇一、项目背景随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快，各类工程项目如雨后春笋般涌现。
工程项目管理作为保障项目顺利进行的关键环节，其重要性日益凸显。
为确保本项目能够按照预定目标高效、优质地完成，现就本项目管理费申请如下：二、项目概述1. 项目名称：XX市XX区XX道路改造工程2. 项目地点：XX市XX区3. 项目规模：全长XX公里，道路红线宽度XX米4. 项目投资：预计总投资XX亿元5. 项目内容：道路新建、改造、排水、照明、绿化等工程6. 项目工期：XX个月三、项目管理费构成为确保项目顺利进行，本项目管理费主要包括以下几部分：1. 项目管理机构人员费用：- 项目经理：1人，月薪XX万元；- 项目副经理：1人，月薪XX万元；- 技术负责人：1人，月薪XX万元；- 质量安全负责人：1人，月薪XX万元；- 财务负责人：1人，月薪XX万元；- 技术人员：XX人，月薪XX万元；- 行政管理人员：XX人，月薪XX万元。
2. 项目管理机构办公费用：- 办公场地租赁费用：XX万元/年；- 办公设备购置费用：XX万元；- 办公用品费用：XX万元/年；- 通信费用：XX万元/年；- 交通费用：XX万元/年。
3. 项目管理机构差旅费用：- 项目管理人员出差费用：XX万元/年；- 技术人员出差费用：XX万元/年；- 供应商及施工单位考察费用：XX万元/年。
4. 项目管理机构会议费用：- 项目例会费用：XX万元/年；- 专家评审费用：XX万元/年；- 技术交流费用：XX万元/年。
5. 项目管理机构咨询费用：- 设计咨询费用：XX万元；- 施工咨询费用：XX万元；- 质量安全咨询费用：XX万元。
6. 项目管理机构其他费用：- 保险费用：XX万元/年；- 税费：XX万元/年；- 风险备用金：XX万元。
四、项目管理费预算根据上述费用构成，本项目管理费预算如下：- 项目经理及项目管理机构人员费用：XX万元/年；- 项目管理机构办公费用：XX万元/年；- 项目管理机构差旅费用：XX万元/年；- 项目管理机构会议费用：XX万元/年；- 项目管理机构咨询费用：XX万元；- 项目管理机构其他费用：XX万元。
项目部备用金管理制度(五篇)
项目部备用金管理制度1总则1.1为了加强对个人因公借款管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用情况，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
1.2备用金是公司内部各部门工作人员因公用作零星开支、业务采购等借用的款项。
1.3实行备用金制度有利于公司各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用，公款丢失，由本人承担。
2职责与权限____公司财务部负责对备用金进行核算与监督。
3管理内容3.1备用金分类。
公司备用金分个人备用金和业务备用金两类。
3.2备用金核算个人备用金计入备用金个人账户，在“个人备用金”下，按照公司员工名字设置明细项目核算个人借支业务；业务备用金计入“采购员备用金”及“食堂备用金”下，按照部门和员工名字设置明细项目核算借支业务，同时备查计入付款单位。
3.3备用金借支额度：个人定额备用金限额如下：1区域经理____0(总经理审批)____项目主管10000(区域经理审批)3采购员10000，食堂人员5000，核销表登记4其它人员根据实际情况借支(项目主管及区域经理审批)3.4备用金借用：由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的责任由代办人负责。
3.5备用金日常管理：分管会计对跨年度的备用金，要列表分人员、事由、金额、没有清理的原因经项目主管复核、区域经理审核，总经理批准。
3.6备用金核销：个人备用金在借款事由结束后七个工作日内到项目财务部核销备用金借款。
业务备用金在完整取得对方单据后五个工作日内到项目财务部核销备用金借款。
根据逐级审批制执行。
借支人因故不能亲自报账，而委托他人代办的，项目财务部门应在报销凭证上注明“冲(借支人)账，金额(大写)”字样。
否则对因代办人员错误声明引起误冲的，责任由借支人负责。
____公司员工调离、辞退或辞职时，必须到项目财务部门办理备用金清理手续。
工程备用金使用制度模版(三篇)
工程备用金使用制度模版一、概述工程备用金是为了应对工程项目中可能发生的紧急情况和临时变动而设立的一项资金。
为了规范和管理工程备用金的使用，制定了本制度。
二、使用范围本制度适用于公司所有工程项目的备用金使用。
三、备用金的来源和管理1.备用金的来源：备用金的来源主要包括项目预算中的一部分资金，以及各项捐赠和赞助。
2.备用金的管理：备用金由项目负责人负责管理，必须建立合理的备用金账户，并每月对账。
四、备用金的使用条件1.一般情况下，备用金只能在下列情况下使用：- 工程项目在执行过程中遇到紧急情况，需要及时处理；- 工程项目发生临时变动，需要调整预算。
2.备用金的使用应满足以下条件：- 使用备用金必须提出书面申请，经项目负责人批准后方可使用；- 使用备用金应尽量优先考虑其他资金来源；- 使用备用金必须符合法律法规和公司的相关规定。
五、备用金的使用程序1.提出申请：使用备用金必须先向项目负责人提出书面申请，申请中应明确说明使用原因和金额。
2.项目负责人审核：项目负责人对备用金使用申请进行审核，并根据实际情况做出决策。
3.备用金使用：经项目负责人批准后，备用金可以用于紧急情况的处理或临时预算的调整。
4.备用金的追溯：备用金的使用要有清晰的账目记录，包括使用日期、金额和使用事由等。
六、备用金的报销和公示1.备用金的报销：备用金的使用必须及时报销，报销程序按照公司相关财务制度执行。
2.备用金的公示：备用金的使用情况应及时公示，包括使用日期、金额、使用事由等。
公司可以通过内部公告、会议通知等形式进行公示。
七、违规处理1.对违反备用金使用制度的行为，公司将采取相应的处理措施，包括但不限于停止使用备用金、追究责任等。
2.对于滥用备用金或与个人利益相关的行为，公司将严肃处理，必要时将追究其刑事责任。
八、附则本制度自颁布之日起生效，并由公司负责人负责解释。
以上为工程备用金使用制度模版，希望对您有所帮助。
如有需要可以据此进行修改和完善，以适应您公司的实际情况。
备用金贷款申请书模板(3篇)
第1篇尊敬的[银行/金融机构名称]：您好！我是[申请人姓名]，身份证号码：[身份证号码]，目前居住于[居住地址]。
在此，我郑重地向贵行申请[金额]元的备用金贷款，用于[贷款用途说明]。
为确保申请过程的顺利进行，现将有关情况详细陈述如下：一、申请人基本情况1. 姓名：[申请人姓名]2. 性别：[性别]3. 年龄：[年龄]4. 婚姻状况：[婚姻状况]5. 职业：[职业]6. 工作单位：[工作单位]7. 联系电话：[联系电话]8. 电子邮箱：[电子邮箱]二、收入及资产状况1. 月收入：[月收入金额]2. 家庭年收入：[家庭年收入金额]3. 主要资产：- 房产：[房产情况说明]- 汽车：[汽车情况说明]- 存款：[存款情况说明]- 其他资产：[其他资产情况说明]三、贷款用途本次申请备用金贷款的用途如下：1. 投资理财：[具体投资理财项目及预期收益]2. 经营周转：[具体经营业务及资金需求说明]3. 消费用途：[具体消费用途说明，如购买大件商品、装修房屋等]4. 其他用途：[其他未列明的用途说明]四、还款能力1. 还款来源：- 主要收入来源：[具体说明，如工资、奖金、投资收益等]- 其他收入来源：[如有其他收入来源，请具体说明]2. 还款计划：- 还款方式：[等额本息/等额本金等]- 还款期限：[还款期限，如1年、2年等]- 每月还款金额：[每月还款金额]3. 还款保障：- 个人信用记录良好，无逾期还款记录。
- 家庭收入稳定，具备按时还款的能力。
- 可提供合法有效的担保或抵押物。
五、担保或抵押情况1. 担保人：- 姓名：[担保人姓名]- 身份证号码：[担保人身份证号码]- 联系电话：[担保人联系电话]- 担保金额：[担保金额]2. 抵押物：- 抵押物名称：[抵押物名称]- 抵押物价值：[抵押物价值]- 抵押物权属证明：[抵押物权属证明文件]六、申请理由1. 资金需求迫切：[说明为何需要申请备用金贷款，如临时资金周转、投资机会等]2. 还款能力充足：[说明具备还款能力，确保按时还款]3. 信用记录良好：[说明个人信用记录良好，无不良信用记录]七、其他说明1. 我保证所提供的信息真实、准确、完整。
《关于领用备用金的请示》
《关于领用备用金的请示》总经理室：xx业务运营除常规物业服务外包含有食堂运营及代采购运营。
由于管理处所处偏郊，远离公司本部，导致物资采购现金报销时间相对较长，而采购常由管理处成员自行垫资。
为提升服务响应效率，管理处拟申领备用金10000元人民币。
备用金使用严格遵守财务制度。
妥否，请批示。
xxxx年一月二十七日第二篇：常用备用金申请常用备用金申请各位领导：随着公司业务的开展，近期印刷及快递业务较多，且每月必须缴纳的电话费（固定电话和移动电话）、停车费等需要以现金支付，特申请备用金3000元作为日常工作开支，以备及时所需。
特此申请，望领导给予批准。
xx第三篇：关于解决河西项目部周转备用金的请示关于解决河西项目部备用金周转的请示集团公司：xx年3月公司实行岗位双向选择后，我部空缺财务会计、出纳人员，为确保项目部各项工作正常运转，特向公司申请周转备用金三万元，暂时由项目部办公室xx负责管理，待我部财务人员到位后，转入项目部备用金专户。
（周淑文建行账号：xx）妥否，请批示。
河西项目部xx年四月十四日第四篇：领用申请书领用申请书领用申请书一：领用印章申请书办公室：为了规范签约行为，防范合同风险，确保我方主体资格在工程合同及其合同项下的各类文书中的合法性，方便我单位的生产经营活动，特申请领用编号＿福建成信绿集成有限公司安徽中烟黄山精品线项目部（印章名称）我单位保证按照公司的制度严格保管印章，如有违背，将承担一切责任。
特此申请。
申请单位（盖章）：申请单位负责人：使用保管责任人：日期>领用申请书二：领用申请书>>（105字）xx校领导：我叫xx，今年xx岁，身份证号xx，系我校xx系xx学生。
由于本人要结婚，需要使用我的户口页，现特此申请，时间为xx年xx月xx日到xx日，用完后保证及时还回。
申请人：xx年月日>领用申请书三：工会经费收入专用收据领用申请书>>（85字）中山市总工会财经事业部：我单位申请领用《工会经费收入专用收据》，请予审批。
工程项目备用金管理方案
工程项目备用金管理方案一、前言备用金是工程项目管理中不可或缺的重要资金，它可以在项目发生意外和突发情况时起到应急作用，保障项目的正常进行。
因此，对备用金的管理要求严格、流程规范，确保备用金的有效利用和安全保障。
本方案旨在通过对备用金的管理流程、责任分工、审核制度等方面的规定，建立健全备用金管理机制，提高备用金的使用效率，确保工程项目的顺利进行。
二、备用金的设立和使用1.备用金设立（1）备用金的设立应按照项目投资总额的5%-10%进行比例划拨，由项目经理和财务主管共同决定。
备用金应设立专门账户，由专人管理和监督，确保资金的专款专用。
（2）备用金的设立应经过项目投资方和财务部门的审查和批准，并签订备用金管理协议和相关文件。
2.备用金的使用管理（1）备用金的使用需经过审批流程，并经项目经理、财务主管签字确认。
（2）备用金的使用应符合项目合同、规章制度和相关法律法规的规定，任何资金的支出都应有充分的合理性和合法性。
（3）备用金使用过程中，相关资金流动必须有凭证记录，并做好资金的审计和监督。
三、备用金管理流程1.备用金申请（1）项目经理或负责人向财务主管提交备用金申请，说明备用金的用途、金额和时间等相关信息。
（2）财务主管对备用金申请进行审核，并报送项目投资方或决策层审批。
2.备用金发放（1）备用金一旦获得批准，财务主管将资金划拨至专户，做好账务记录。
（2）由项目经理或负责人对备用金的使用进行跟踪，确保资金的透明和合理使用。
3.备用金结算（1）备用金使用结束后，应进行结算并报财务部门审核。
（2）财务部门对备用金的结算进行核对，做好账务处理。
四、备用金管理的责任分工1.项目经理（1）负责备用金申请的撰写和提交，确保备用金使用符合要求。
（2）负责备用金的使用和管理，加强资金的监督和控制。
（3）对备用金的使用情况进行定期报告和总结，做好备用金的跟踪和管理。
2.财务主管（1）负责备用金申请的审核和审批，确保备用金的使用符合规定。
备用金的申请书
备用金的申请书备用金的申请书在现在的社会生活中我们都会用到申请书，利用申请书我们可以表达自己的'愿望和诉求。
写申请书时理由总是不够充分？下面是精心整理的备用金的申请书，仅供参照，希望能够帮助到大家。
备用金的申请书1公司领导：由于我公司驻湖北办事处距公司总部较远，组建办事处必需要租用房屋和购买办公用品，而且日常开销也必需要有一定数额的现金用于周转，特向公司申请周转备用金5万元整〔后附备用金预算明细表，以供领导审阅〕，望公司领导核实批准。
此致敬礼！销售部驻湖北办事处20xx年x月x日备用金的申请书2总经理室：办公室负责采购整个公司的办公必必需品、卫生清洁品以及其他物品等。
为可以及时采购，做好相关物资储备，便于员工日常领用，现特申请领取备用金 500 元。
对以上申请，请总经理室酌情批示为感！此致敬礼！申请人：xx申请部门：xx备用金的申请书3公司领导：近一段时间以来，公司时常会购置一些办公用品，为了及时方便用品采购的资金支付，特申请备用金20xx元作为日常工作开支，作为及时所必需。
特此申请，望领导给予批准！此致敬礼！行政部：20xx年x月x日备用金使用制度备用金使用制度备用金使用制度该如何制定?为了让大家有所参照，下面提供备用金使用制度范本，希望能帮到你!备用金使用制度【1】目的:备用金的设立是为了一些部门或个人因为业务的特别性而出现的，为了保证备用金的完整性和安全性，特拟定以下制度。
采购员、收银员、出纳员、司机等要熟悉并遵守此制度。
1、备用金的申请(1)要求设立备用金的部门或个人必需先填好借支单，说明原因。
(2)财务部对此进行调查和审核，如果确因业务必需要，财务部请示总经理审批。
(3)经过审批同意后，申请人可到财务部出纳处领取备用金。
(4)申请人领取备用金，我部即可确认其为备用金保管人(简称保管人)，保管人负责备用金的完整和安全。
2、备用金的保管使用(1)设立备用金的部门或个人必必需对备用金专款专用，不得出现占用、挪用备用金的状况。
备用金收支明细表
60.00 810.00 17.90 49.50
14.50 180.00 840.00
9885.00 9588.00 8989.00 8889.00 5339.00 5234.30 14847.50 13711.50 12171.50 17983.90 17923.90 17113.90 17096.00 17046.50 20652.30 20637.80 20457.80 19617.80
临时办公桌
xxxx/xx/xx
新零售授权牌
xxxx/xx/xx
化妆品收纳盒
xxxx/xx/xx
报销回款
3605.80
xxxx/xx/xx
化妆品收纳盒
xxxx/xx/xx
沈阳停车费
xxxx/xx/xx
精油瓶展示架
支出明细
பைடு நூலகம்支明细表
￥19,617.80
当前结余 支出明细
金额（元） 结余金额（元）
115.00 297.00 599.00 100.00 3550.00 104.70
备用金收支明细表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
￥29,031.40
￥9,413.60
总存入金额
支出总金额
日期
项目
存入 金额（元）
项目
xxxx/xx/xx
备用金领用
10000.00
安卓口数据线5个
xxxx/xx/xx
转换器10个
xxxx/xx/xx
-
67.57%
结余占比
情况说明
招商部用 户外方型蓝色 办公用品计划 不锈钢850元到货后付 电脑城卓奈，市场部用 淘宝购买公用品计划
备用金使用管理办法
审批意见：
总经理：
日期：
6、任何人不得将备用金挪作私人事务使用。
五、本制度从2011年12月1日开始实施，本制度解释权归财务部。
备用金申请表
编号：BYJ
项目名称
合同工期
申请人
所属部门
申请额度
期 限
情况说明：
部门经理：
日期：_________________________
审批意见：
财务部经理：
4、借用备用金人员应在备用金到期后5日内全额结账和还款。超出规定期限5日不结账或不还款者，财务部门有权在工资及其他收入中扣除借用金额。如需继续借用的，应重新办理申请审批手续。
5、借用备用金员工在工作变动或离职时,行政部须及时书面通知财务部核对调整相关财务手续,待财务部门反馈后方可办理员工变动或离职。
二、备用金使用范围及额度
1、项目备用金：购买零星五金材料、辅材，单笔支付在100元以内，应急抢修、工人临时调配交通食宿费用、零星机械租用、自有机械维修保养加油、工伤医药费、工人加班餐费、日常烟水费，单笔支付300元以内。不得支付人工费、机械费、材料费、招待费及管理人员差旅。根据项目造价、工期等综合因素，额度2000-5000元。
四、备用金管理要求
1、备用金实行部门经理负责制，不得转给他人。使用人无法偿还时，相关损失由部门经理承担，若存在特殊情况，由借款人或保管人写出书面申请，按总经理批示的意见办理。
2、部门经理设置备用金登记簿，记录备用金的领用、报销、开支情况。
3、备用金的开支，必须经部门经理同意，部门经理对备用金开支的合理性、合法性负责。
三、备用金领用及报账程序
1、备用金领用：借用备用金时，应使用专用借款单据，按规定的格式内容填写借款日期、借款人、借款用途和借款金额等事项，报成本部、财务部、总经理签字批准后，到财务部办理借款手续。财务人员审核确保无误后办理付款手续。
项目备用金授权书
编号：_______一、授权背景鉴于我国（公司/机构名称）_______项目（项目名称）的实施过程中，可能遇到一些不可预见的突发事件或紧急情况，为保障项目顺利进行，提高项目应对风险的能力，经研究决定，特设立项目备用金，并制定本授权书。
二、备用金用途1. 项目实施过程中发生的紧急维修费用；2. 项目因不可抗力因素导致的直接经济损失；3. 项目合同变更、索赔等产生的相关费用；4. 项目其他临时性、突发性支出。
三、授权范围1. 授权人：_______（姓名）2. 授权期限：自本授权书生效之日起至_______年_______月_______日止。
3. 授权金额：人民币_______元整（大写：_______元整）。
四、授权程序1. 在备用金使用过程中，授权人需向项目负责人或财务负责人提出书面申请，详细说明使用原因、用途、金额及预算等。
2. 项目负责人或财务负责人对申请进行审核，确保备用金使用符合项目需求，并在本授权书范围内。
3. 审核通过后，项目负责人或财务负责人签署审批意见，并附上相关证明材料。
4. 授权人凭审批意见及相关证明材料，向财务部门申请备用金支出。
5. 财务部门对申请进行审核，确认无误后，按照规定程序进行资金支付。
五、备用金管理1. 本备用金由项目负责人或财务负责人负责管理，确保资金安全、合规使用。
2. 项目负责人或财务负责人需定期向项目负责人或公司/机构领导汇报备用金使用情况。
3. 项目完成后，项目负责人或财务负责人需将备用金余额及使用明细进行结算，并上交剩余备用金。
六、责任追究1. 如因授权人滥用备用金，造成公司/机构经济损失的，授权人应承担相应责任。
2. 如因项目负责人或财务负责人管理不善，导致备用金损失或违规使用的，项目负责人或财务负责人应承担相应责任。
七、附则1. 本授权书一式两份，授权人、项目负责人或财务负责人各执一份。
2. 本授权书自双方签字盖章之日起生效。
3. 如本授权书内容与国家法律法规、公司/机构规章制度相抵触，以国家法律法规、公司/机构规章制度为准。
备用金申请书范文(精选多篇)
备用金申请书范文(精选多篇))department (申请部门all requests of rmb 1,000 or above will be paid by check.如申请为人民币壹仟元或以上，则必须用支票付款。
payee (收款人)bank(开户银行)account(帐号)description (说明)amount (金额)capital(大写)urrency (币种)需要日期)requested by (申请人签名)reviewed by (所在班组及部门领导签名verified by (财务审核)date (日期)approved by (批准人)date (日期)approved by (财务总监审批)date (日期pay支付方式：□ cash 现金□ check 支票□ transfer转账□draft 汇票received by(签收人)signature（签名）date (日期)第二篇：备用金制度备用金管理办法1、为了加强对公司备用金的管理，减少资金占用，根据公司财务制度的规定，特制订本办法。
2、公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需的零星购置，不得任意扩大借款范围。
任何人不得以其他名义向公司借支现金。
3、职员借用备用金，必须由其本人填写借款单，详细注明用途和借款金额，属借款出差的必须填写出差地点及时间，经本部门负责人审核签字后，报公司领导审批，方可向财务处借款。
4、财务人员接到职员经审批的借款单，先由经办会计根据借款用途、出差地点、时间，及是否存在欠款等情况核定借款金额，报副总会计师批准后，办理具体提款手续。
5、对经常出差的小车司机和市内零星采购人员，可根据需要核定一定数额的周转备用金，其数额应不超过****元。
6、公司职员备用金借款期限为**月，任何职员均须于借款后一个月内（出差人员以出差返回后**天之内），报销有关费用冲减备用金并缴清余款，逾期未报销或未缴清余款的，由财务处直接从其本人工资中扣收，并加收利息，利率按同期银行贷款利率的两倍执行。