洽洽食品2019年经营成果报告

322,846.74
66.74 288,915.51
68.84 252,590.86
70.11
4,620.9
0.96 4,594.57
1.09 4,263.25
1.18
66,600.07
13.77 56,996.25
13.58 48,886.51
13.57
24,835.29
5.13 21,607.81
322,846.74
77.36 288,915.51
77.61 252,590.86
76.95
66,600.07
15.96 56,996.25
15.31 48,886.51
14.89
24,835.29
5.95 21,607.81
5.80 20,992.15
6.39
-1,578.74
-0.38 -560.25
洽洽食品2019年经营成果报告
3、投资收益 2019年投资收益为5,368.55万元，与2018年的8,720.39万元相比有较 大幅度下降，下降38.44%。
4、营业外利润
2019年营业外利润为7,110.46万元，与2018年的3,094.66万元相比成 倍增长，增长1.3倍。
5、经营业务的盈利能力
-0.15 987.29
0.30
4,620.9
1.11 4,594.57
1.23 4,263.25
1.30
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管
第3页 共8页
洽洽食品2019年经营成果报告
洽洽食品2019年成本费用总额为417,324.26万元，与2018年的 372,281.22万元相比有较大增长，增长12.1%。以下项目的变动使总成本 增加：营业成本增加33,931.22万元，销售费用增加9,603.82万元，管理费 用增加3,227.48万元，营业税金及附加增加26.33万元，共计增加46,788.86 万元；以下项目的变动使总成本减少：资产减值损失减少727.32万元，财 务费用减少1,018.49万元，共计减少1,745.81万元。增加项与减少项相抵， 使总成本增长45,043.04万元。
5.15 20,992.15
5.83
-1,578.74
-0.33 -560.25
-0.13 987.29
0.27
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为322,846.74万元，与2018年的288,915.51万元相 比有较大增长，增长11.74%。
内部资料，妥善保管
第4页 共8页
洽洽食品2019年经营成果报告
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
32.3 14.36
18.35 14.24
17.21
30.07 12.9
15.38 11.57 wenku.baidu.com3.61
2017年
28.71 10.18 12.71
9.6 10.44
2、净资产收益率 2019年净资产收益率为17.21%，与2018年的13.61%相比有所提高， 提高3.6个百分点。
0
69,486.75
28.29 54,162.39
47.72 36,666.34
0
内部资料，妥善保管
第2页 共8页
投资收益 营业外利润
5,368.55 7,110.46
-38.44 129.77
8,720.39 3,094.66
洽洽食品2019年经营成果报告
118.76 3,986.36
0
-38.7 5,048.3
洽洽食品2019年经营成果报告
洽洽食品2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为76,597.21万元，与2018年的57,257.06万元相比 有所增长，增长33.78%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基 础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
第1页 共8页
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
417,324.26 100.00 372,281.22 100.00 328,272.49 100.00
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
483,725.23 100.00 419,704.56 100.00 360,273.82 100.00
内部资料，妥善保管
第5页 共8页
洽洽食品2019年经营成果报告
3、净资产收益率变化原因
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
483,725.23
15.25 419,704.56
16.5 360,273.82
0
76,597.21
33.78 57,257.06
37.26 41,714.63
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年洽洽食品成本费用总额为417,324.26万元，其中：营业成本为 322,846.74万元，占成本总额的77.36%；销售费用为66,600.07万元，占 成本总额的15.96%；管理费用为24,835.29万元，占成本总额的5.95%； 财务费用为-1,578.74万元，占成本总额的-0.38%；营业税金及附加为 4,620.9万元，占成本总额的1.11%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
洽洽食品2019年的营业利润率为14.36%，总资产报酬率为14.24%， 净资产收益率为17.21%，成本费用利润率为18.35%。企业实际投入到企 业自身经营业务的资产为399,663.65万元，经营资产的收益率为17.39%， 而对外投资的收益率为34.34%。
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为483,725.23 万元，比2018年的419,704.56万元增长15.25%，营业成本为322,846.74 万元，比2018年的288,915.51万元增加11.74%，营业收入和营业成本同 时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力 提高。