公司物资采购申请表(汇编)

华电煤业集团有限公司物资集中采购管理办法(试行)

附件2华电煤业集团有限公司物资集中采购管理办法（试行）第一章总则第一条为加强公司物资集中采购管理，发挥集约优势，保障物资供应，保证采购质量，控制采购成本，提高公司的总体经济效益，根据国家有关法律、法规和集团公司相关规定，制定本办法。

第二条纳入公司集中采购目录内的物资，由北京华电煤业物资有限公司（以下简称“物资公司”）组织实施集中采购。

第三条公司集中采购由物资公司牵头组织需求单位通过招标或非招标采购的方式确定供应商和采购价格等,物资公司或需求单位与供应商签订采购合同实施采购行为。

对采用框架招标方式的物资采购行为，物资公司与供应商签订框架协议或备忘录，需求单位与供应商在框架协议或备忘录基础上签订采购合同。

集中采购原则上在集团供应商网络内选择供应商，通过公开招标或集团公司电子商务平台进行采购。

集中采购活动应当遵守国家有关法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，接受公司采购监督机构的监督。

第四条集中采购实施统一管理，各级单位分工负责的管控方式。

按照集中决策、分层操作的原则，充分发挥各级物资采购人员的积极性和主动性，保障生产、经营和基建等物资安全、及时、经济供应。

第五条大力推进战略采购和框架协议采购，最大限度实现性能价格比最优和供应总成本最低。

第六条本办法适用于公司本部、公司系统全资、控股公司及专业化管理煤炭企业（以下简称“需求单位”）。

第二章职责分工第七条公司采购管理委员会负责物资集中采购结果审定；负责集团公司内部企业集约化采购结果的审定；负责物资集中采购制度的审定；负责集中采购目录的审定。

物资管理部负责制订物资集中采购的规章制度；更新集中采购物资目录；组织集采计划和采购申请的审查审批；负责对集中采购工作进行指导、监督、检查和考核。

生产技术部、机电管理部、工程管理部、物流管理部、煤化工管理部、电力管理部参与重要设备、配件及材料的采购申请和技术规范的审查，为物资集中采购提供技术指导。

监察部负责物资集中采购监督工作的组织、检查、协调和指导。

工作编号代码与编号(总表)

公司规范性文书的代码与编号
一、目的：促进公司规范化管理，统一公司各类规范性文书的分类及代码与编号。

二、要求：
1、公司规范性文书种类包括：规章制度、表单、公文、标准、合同、流程等。

2、公司规范性文书根据不同类别采用不同代码，实行统一编号。

3、公司规范性文书的编号由总经办统一编制，其他部门和人员不得擅自编制和更改。

说明：英文第1-4个字母代表公司简称“中水万源”，第5-6个字母代表文书种类，第7-8个字母代表不同的业务类别，最后4位数字代表依序的编号。

三、编号规则
1、编号应依序编排，不得重复编号。

2、新制定的制度、表单、流程应采用新编号，修订的制度、表单、流程应延续原有编号。

3、文书编制人员
四、公文编号规则
附表一：规章制度分类列表、撰写人及完成时限
附表二：公司管理表单
附表一：公司管理分类总表。

采购报告怎么写范文大全(优秀7篇)

采购报告怎么写范文大全(优秀7篇)采购报告怎么写范文大全篇1上半年采购工作报告范文__年上半年,采购部在公司的正确领导下，在各部门的大力支持与配合下，全面贯彻落实公司采购工作细则，强力推进应付款申请与物料招标工作，认真贯彻公司物料采购相关规章制度，加强物资计划管理，大力推进多次少量采购，严格控制物料库存，认真开展物料采购工作，不断提升管理和业务水平，为公司生产经营及建设各项工作提供坚实可靠的物资材料保障。

一.__年上半年工作指标总结：截止__年月日，我公司总应付款额为 .00元，其中包括各生产物料供应商与非产生物料供应商以及服务供应商应付款。

__年2月至6月底，采购部共接受计划部采购单672份，累计下达物料6048份次，涉及总额为54736500元，累计支付元，应付款总额从__年1月底元增长到__年月底元，总欠款额增加了元，同比上涨 %。

其中__年2月份，采购物料及物流，服务费用总额元，支付10629182.66元，期末应付款总额__年3月份，采购物料及物流，服务费用总额 7 元，支付元，期末应付款总额元。

__年4月份，采购物料及物流，服务费用总额元，支付元，期末应付款总额 24元。

__年5月份，采购物料及物流，服务费用总额元，支付元，期末应付款总额元。

__年6月份，采购物料及物流，服务费用总额元，支付元，期末应付款总额元。

二.__年1月至6月欠款与付款情况表__年1月至6月应付款额情况表二.__年绩效总结：从__年3月起，采购部依照公司年初大会“抓绩效年”的工作指示，着力展开付款申请改革与公司物料招标，制定了公司到期款项付款制度与采购招标制度,公开，透明的开展采购工作，将采购工作做到细致化，责任化。

付款申请制度由采购个人负责，在申请之初核准供应商应付款数目，对公司付款中发生的漏付，错付，多付等现象进行自查，在付款过程中由公司财务，总经理监督，清查付款行为，在付款完成后做到切实的检查与登记，避免因个人的原因所导致的公司损失。

无缝钢管记录表格汇编

版本号：A／0受控状态：发放编号：记录表格汇编编制：审核：批准：发布日期2009年5月6日实施日期2009年5月8日安徽省金阳钢管有限公司发布记录表格目录年度管理评审计划表编制/日期：审核/日期：批准/日期：管理评审记录记录人：年月日管理者代表：年月日管理评审报告管理评审改进措施报告受控文件清单文件发放/回收登记表文件销毁申请单文件修改通知单文件修改一览表外来文件清单记录清单编制/日期：批准/日期：订单（合同）记录编制：日期：产品合同评审表KY/JL-04-02销售合同台帐合同更改通知单供方调查表KY/JL-05-01供方评议表填表: 日期: 审核: 日期:合格供方名单采购计划编制：年月日审核：年月日批准：年月日供应商质量异议信息处理报告KY/JL-05-05原材料入库验收通知单KY/JL-05-06原材料入库验收通知单KY/JL-05-06外购外协件验收入库通知单送检单进货检验报告生产计划单编制/日期: 审批/日期:生产计划单编制/日期: 审批/日期:质量计划表NO：KY/JL-06-02KY/JL-06-03工艺装备生产任务书工装验收记录表工艺纪律检查记录编制：受检部门责任人:生产过程操作工自检实测记录表KY/JL-06-07热处理工艺参数记录表无损检测委托单KY/JL-08-01无损检测委托单KY/JL-08-01超声波检测报告NO：KY/JL-08-02涡流检测报告NO：KY/JL-08-03化学成分分析报告力学性能试验报告试验员：审核：日期：试验员：审核：日期：晶间腐蚀试验报告试验员：审核：日期：钢管成品检验记录半成品检验记录半成品检验记录水压试验报告KY/JL-11-03计量器具、测试装置采购审批表计量器具、测试装置登记台帐计量器具、测试装置周期检定计划表KY/JL-12-03制表：审核：批准：。

采购部规章制度汇编范本(最新12篇)

采购部规章制度汇编范本（最新12篇）采购部规章制度汇编范本篇11.0目的保证供方提供的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现提供优质保障;2.0适用范围适用于公司对物资采购的控制及对评价、选择供方服务的管理;3.0职责3.1管理部根据实际情况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的采购,管理部负责其它物资的采购;并分别制定《物资采购计划单》;;3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方提供服务的控制;3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已采购物资的质量、数量、验收及采购物资的保存;3.5总经理负责审批《物资采购计划单》;4.0程序4.1供方评审4.1.1相关专业人员配合管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:a)公司现状及发展目标;b)供方基本情况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素质及服务水平是否能达到公司要求;4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;b)顾客满意率及行业中的声誉和口碑;c)有人员和设备能保证及时提供配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;e)在保证质量的前提下考虑价格;f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。

不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续提供合格产品的`能力,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。

【报告模板】物资采购审计报告

【报告模板】物资采购审计报告物资采购管理专项审计报告根据公司年度审计计划安排，监察审计部于2012年6月11日至6月21日对公司2012年度上半年行政物资采购管理实施了内部专项审计。

本次审计的主要目的是加强公司行政物资采购管理，规范行政物资采购行为，最大限度地降低行政物资采购成本，保证供货质量和时效，提高公司经济效益，现将本次审计情况报告如下：第一部分：审计依据、范围及程序方法一、审计依据：1、《A公司审计工作规定》；2、《A公司2012年度审计工作计划》；3、《A公司行政物资采购管理办法》；4、《A公司办公设备及办公用品管理办法》；5、《A公司固定资产管理制度(修订）》。

二、审计范围：2012年度发生的公司各部门所需办公设备及办公用品、劳保用品、生活后勤服务消耗性材料的物资采购管理，属以前年度签署的合同在本年度执行的，一并追溯查阅到以前年度。

三、审查程序和方法：主要采用审阅法、现场查看法，并辅以询问，审核相关会计档案、月度资金计划、采购计划、合同招投标等资料：（1）查阅、熟悉公司行政物资采购管理方面的相关制度文档。

（2）查阅行政物资采购事项相关的计划审批单据、付款凭证、验收记录、采购合同等资料。

（3）查阅行政物资采购事项的出入库管理台帐。

（4）查阅采购部门货比三家记录、招投标资料、出库领用单据。

（5）现场查看库存办公用品、办公设备及后勤物资等，查对相关台帐。

（6）实地访谈相关采购仓管人员，了解行政物资采购申领及采购保管方面遇到的实际问题和诉求。

第二部分审计了解到的情况与发现的问题经过本次行政物资采购管理内审，我们了解到公司行政物资的采购主要分成4块，一块为办公用品（日用文具类）及后勤消耗性物资，此类物资由综合管理部总务人员负责采购；一块为办公设备及电脑耗材类，此类物资由信息中心负责采购；一块为办公设备（会议设备类）及办公家具，此类物资由综合管理部后勤管理人员负责采购；另一块为劳保物资，由物资供应部采购员负责采购。

采购电脑申请报告(汇编5篇)

采购电脑申请报告(汇编5篇)采购电脑申请报告1公司领导：单位现有电脑45台，有42台正在在使用，另三台已经报废。

正在使用的电脑中有部分电脑为左右购置(其中包括财务部2台，生产部2台。

技术部2台，物资部1台，经营1台，办公室2台，总站调度室1台，磅房1台，共计12台)，配置低，噪声大，运行缓慢，经常死机，对工作有了一定影响。

为了提高工作效率，特别向领导申请更换这批电脑。

另外生产部申请增加1台电脑，经营部增加2台，财务部增加1台，共计16台。

经过与商家协商，敲定每台新电脑价格2990元x16=47840元。

更新后替换下来的旧电脑进行回收，每台作价约150元x13=1950元。

特此申请，当否，请批示! 申请人：申请日期：采购电脑申请报告2尊敬的.校领导：由于XXX同事的办公电脑使用年限已久，目前已无法正常运行。

此电脑于20xx年期间购买，配置较低、机器老化，时常出现硬件故障，而且机器响应非常缓慢，甚至出现死机现象；加之日常需要编辑很多数据表格和文档，机器处理速度也很缓慢，极大影响了工作效率。

经网络中心电脑维修人员鉴定，由于电脑主板及老化问题，导致电脑硬件严重受损，经检查不能维修，可以申请报废。

为了不影响工作效率和进度，现急需申请配置更换一台新的办公电脑。

以上申请，妥否，请批示。

申请人：xxx 申请日期：20xx年x月x日采购电脑申请报告3尊敬的校长：因本校电脑插线板已损坏，对许多工作开展造成了影响，现郑重用书面形式提出申请，望批复。

为了用实际行动响应教育质量、效益发展年，大家因为争用电脑做课件而相互指责，影响团结的局面已悄然展开。

根据您亲手制订的全校购买章程及您的其他有关指示精神，结合我校缺少一个插线板而使两台电脑无法工作的实际，尽快购买已到了刻不容缓的地步，可以说，思想上紧一紧还能迎头赶上——减少相互指责。

松一松将会悔恨终生——影响团队团结和教学质量。

为此，要求购买插线板的愿望迫切，对争取领导支持的心情恳切。

ISO27001表格汇编

ISO27001表格汇编目录1.备份策路更新记录2.电话服务申请单3.电脑设备申购表4.电脑设备维护申请表5.电子邮件帐号申请单6.服务器端软件升级申请单7.改进计划8.各部门电脑机房温湿度数据分析表9.耗材配件申请领用单10.任务申请单11.软件事故处理记录单12.设备涉外维修申请表13.数据恢复申请单14.探亲人员登记表15.项目关注点分析16.移动电子办公设备故障档案表17.移动电子办公设备借用申请单18.移动电子办公设备申购单19.移动电子办公设备使用登记表20.用户注销登记表21.应用系统维护申请单22.硬件事故处理记录单23.域帐号申请单备份策路更新记录更新日期：更新人：更新原因：更新内容：编号:电话服务申请单单号：部门：申请人：经理（核准）：日期：职位：电话号码：需求状态：□新增□变更□迁移□注销□故障需求项目：新增(网络管理员填写)变更原权限：□市话□国内□国际现权限：□市话□国内□国际填写要更改的密码：迁移原地点：迁往地点：服务要求描述故障描述需求补充说明及其他未尽事宜（需要开通国内和国际长途的请经理在此栏亲笔填写进行批准）备注：申请人：按实际情况在需求状态“新增、变更、迁移、注销或报障”前的“□”打钩，然后在需求项目中的对应栏目填写具体的需求服务满意度：非常满意□满意□一般□不满意□签名申请人：网络管理员：日期：日期：编号:电脑设备申购表申购部门：经办人：申购月份：月份申购内容详细电脑整机规格申购数量单价型号/规格办公用机设计用机打印机规格申购数量单价型号/规格打印量5,000页/月打印量10,000页/月扫描仪申购数量单价型号/规格传真机申购数量单价型号/规格其他设备申购数量单价型号/规格采购总金额：申购审批总经理审批：董事长审批：部门经理审批：中心总监审批：管理中心总监审批：固定资产编号：用户签收确认：电脑设备维护申请表电脑设备维护申请表报修部门：报修时间：单号：ITMR-报修人：设备编号：承办人：故障现象描述：故障类型：硬件故障□操作系统故障□应用软件故障□操作方法不当□网络故障□故障解决方法：维护开始时间：维护完成时间：备注：为了提高电脑服务人员的服务水平，特对电脑服务人员维修服务进行满意度评分，请报修单位人员按要求填写。

SAP FICO底表(包括与财务会用到的其他模块)

27 ANLH 主投资资产尺号度
28 ANLI 的按链成接本表要 ->
AuC
29 ANLK 素资的产资期产间
30 ANLP 价来值自每一
31 ANLQ 记帐等级
32 ANLT 资资产产文主本记
33 ANLU 录:
用户字段
34 ANLV 保可险保数险据的 35 ANLW 值(与年
36 ANLX 37 ANLZ
5 A017
物料信息记录 (指定工厂)
PP
项目计划
1 PRTE
2 PRHIS 3 PROJ
4 PRPS 5 PRTX 6 PSTX 7 PSTT
为项目项的排产数据标准 WBS, 界限 (层次指针) 项目定义 WBS(工作中断结构) 元素主数据 PS 文本 (WBS) PS 文本 (标题) PS 文本( 描述)
货物收据
1 MKPF 2 MSEG 3 EKBE 4 MVER
抬头：物料凭证凭证段：物料采购凭证历史物料消耗量
5 S011
PURCHI S: 采购组统计
6 S013 7 S031
PURCHI S: 供应商汇编的统计统计: 当前库存流动
MM主数据
一般数据层 1 MAKT 物料描述
采购订单 PO
1 EKKO 2 EKPO 3 EKET
4 EKKN
采购凭证抬头采购凭证项目计划协议计划行采购凭证中的帐户设置
5 EINA
6 EINE 7 EORD
采购信息记录 - 一般数据采购信息记录 - 采购组织数据采购货源清单
8 S011 9 S012
PURCHI S: 采购组统计采购

采购计划与预算编制

制表：
二.采购订单计划旳编制（一）订单计划准备
1．销售预测。 2．物料需求计划。 3．准备订单环境资料。 4．订单计划阐明
（二）计算订货量
1．月度计划订货量（1）物料需求计划：物料部门根据生产计划制定
旳物料需求计划。
（2）安全库存量：企业为预防供货意外中断或物料质量情况发生变化而建立旳最低库存。
80 300 120 80 220
运送费用：90元/次×4次=360元库存费用: 0.2元/件×﹝ （170+20+20+250+150+150+100+120+80）
+50+300+300+300+300 （20+20+250+150+150+100+120+80+220） ﹞/(2×12)件=28.5元总费用=运送费用+库存费用=360元+28.5元 =388.5元
最大问题是做饺子旳数量挺难掌握。做少了吧，客人来了没有馅儿，也等不及现做；做多了吧，就要剩余。
胡老板遇到旳问题是一种经典旳采购需求预测问题，不少企业尤其是餐馆店家都在寻找快捷途径，以便合理控制进货数量，精确预测市场，有效降低采购成本，提升物流效率，这已经成为一种企业经营旳关键问题。
要求： 1.胡老板旳问题出在哪里？ 2.请为胡老板制作一份市场消费需求预测表。 3.根据市场需求预测成果，制定一周旳采购计划。
一、材料旳预算编制
除遵照本企业预算制度之外，均根据本规则旳要求办理。
二、材料旳预算分为
1．用料预算。
2．购料预算。
前项用料预算再按用途分为：

物资采购及验收管理制度范本(6篇)

物资采购及验收管理制度范本一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求，物资采购管理制度【采购制度】。

本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定，管理制度《物资采购管理制度【采购制度】2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。

钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资。

砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资。

其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。

b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

物资采购及验收管理制度范本（2）一、概述本文旨在制定适用于公司物资采购及验收管理的制度，以规范物资采购流程，确保物资的质量和数量满足公司需求，有效控制采购成本。

二、采购需求确认1. 决策部门确认采购需求，并提供详细的采购规格说明。

2. 采购部门根据采购需求编制采购计划，并在规定时间内报备给决策部门。

3. 决策部门审核采购计划，确定采购批准权限，并将批准的采购计划通知采购部门。

三、供应商选择与评估1. 采购部门制定供应商选择和评估标准，并将其公示。

2. 采购部门根据采购计划，向符合条件的供应商发出采购公告或询价函，并要求提供报价。

16949记录表汇总

企业标准A/0版JL-P01-01∽P32-05 ISO/TS16949:2002质量管理体系程序文件用质量记录表单汇编编制：批准：JL-P02-01 No.01 6-2JL-P02-01 No.01 6-4记录清单JL-P02-01 No.01 6-5JL-P02-01 No.01 6-6编制：秦乃杰张燕批准：吴曦日期：2006-02-15注：表中括号内号码为实施ISO/TS16949质量管理体系时，沿用公司实施QS9000质量体系时所用记录的编号。

受控文件清单JL-P01-01 No.编制：日期：文件发放范围清单JL-P01-02 No.编制：批准：日期：文件发放/回收记录表JL-P01-03 No文件处理单JL-P01-04 No. （文件更改、复印、销毁、借阅、外发申请用表）技术文件更改通知单JL-P01-05 No.顾客文件评审表JL-P01-06 No.编制/日期：审核/日期编制：审批：日期：部门：本部门使用的记录清单JL-P02-02 No.填表：日期：受控状态分发号：无锡中策减震器有限公司公司发展规划编制:秦乃杰审核:吴曦批准:许波2006-03-01发布 2006-03-01实施无锡中策减震器有限公司发布前言为加快企业的发展,更好地满足顾客当前和未来的要求和期望，公司制定了发展规划。

通过科学的市场分析和预测，确定公司近期和长期的经营目标，使企业的产品品种、质量、营销、技术、开发、成本、利润和顾客满意度等各项经营活动，都纳入经营规划的控制范围内。

本计划由营销部主持制定，分两部分：（1）长期计划（3～5年）；（2）短期计划（1～2年）。

国内外市场竞争日益激烈，科技水平日新月异。

这既给公司带来了发展的机遇，也给企业造成一定的风险。

这就要求我们不断进行市场调查研究，收集各种技术、产品和竞争对手的信息、数据和资料，进行科学分析，不断更新和充实本规划的内容。

因此，经营计划是动态的，发展的，每年都应进行评审和调整，使其适应变化的新形势，满足顾客提出的新要求，企业才能更好地发展与壮大。

物资管理制度汇编

陕西煤化物资管理制度汇编天工公司矿建第六项目部目录物资管理机构 (2)采购员岗位责任制 (2)仓库保管员岗位责任制 (3)物资验收入库管理制度 (4)煤安物资验收入库管理制度6仓储物资保管、保养管理制度 (8)库存物资发放、储备定额管理制度 (9)交旧领新管理制度及废旧物资处理办法 (12)保管员业务流程 (15)仓库安全管理制度 (17)加强库管人员劳动纪律管理的有关规定18项目部材料费管理制度 (19)防火制度 (20)库房管理制度21露天材料管理制度22见证取样送检制度22物资管理机构组长：何新海副组长：刘辉、闫满良、刘声远、陈晓宇成员:李建国、张进宝、郭铁山、范红采购员岗位责任制1、严格执行物资采购政策和有关物资采购规定,做好物资的采购、清点、提运等工作。

2、负责采购合同签订前的洽谈工作,比质、比价、比信誉,掌握市场价格，并积极组织货源.3、采购工作应做到保质、保量、及时、准确、经济合理，帐物两清。

4、及时深入库房落实合同的执行情况，收集整理与采购有关的各种市场市场信息，并建立档案管理.5、负责将采购物资交货验收及入库工作，对入库物资的数量及质量负责。

6、负责采购物资发票的传递工作。

7、按规定负责办理采购物资的各种付款手续.8、填写物资到货登记簿.仓库保管员岗位责任制1、严格遵守仓库的各项规章制度，更好地为生产一线服务.2、努力学习业务知识，不断提高业务技术水平,练好基本功。

3、物资入库后必须在2天内验收完毕，认真履行验收手续，及时填写到货登记,待验收物资单独存放,对验收物资数量负责。

4、做到物资堆码、料架摆放,料签悬挂三条线，实行分类存放，“四号定位”、“五五摆放”，库内物资做到勤清点,勤整理、勤保管,露天存放的物资要上盖下垫.5、坚持永续盘点制度，做到盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据,收、支记帐无差错,保证帐、卡、物、资金四相符；6、严格执行领料审批手续,坚持先进先出的原则，发料时要严格审查料单，印签、手续是否齐全，做到准确、及时。

《工程物资管理办法(暂行)》

《工程物资管理办法(暂行)》第一篇：工程物资管理办法（暂行）工程物资管理办法1总则1.1为加强对本公司项目建设期间工程物资管理，规范工作流程，从工程物资选用、合同、计划、验收、保管、交接等进行全过程管理，使资产得到有效监控，保证其安全与完整，特制定本办法。

1.2本办法所称工程物资是工程建设期间由我公司提供给施工方或者安装方所用的设备、材料、备品备件等。

1.3工程物资的计划、采购、运输、验收、保管、交接等管理必须坚持优质、可靠、节约、安全的原则。

1.4本办法适用于公司项目建设期间的工程物资管理。

2工程物资管理职责2.1公司物料保障部职责①制定工程物资管理办法；②做好工程物资的组织协调、信息采集，采供策划、供方评定、价质比选、招标选样、合理运储、及时供应，满足施工，加强物资流通过程的监督、控制、管理工作，降低资产流通成本与风险；③负责对工程物资验收、保管、统计以及合同执行情况进行监督、检查和指导；④负责公司建设工程物资供应质量跟踪、监督；⑤负责工程物资台账的建立、供应商履约档案等信息的统计汇总工作；⑥做好材料的进场、验收、保管、领料出库、交接等管理。

⑦协调公司建设工程物资重大质量以及其索赔等问题。

⑧跟踪、检查、指导工程物资的使用状况，参与耗用管理，力争做到工完场清。

2.2项目部职责①全面负责项目现场物资管理工作。

②监督、协调、核实施工方或安装防对工程物资的使用情况。

③做好工程物资的定期盘点和余料回收利用工作，合理控制物资消耗。

④不定期地巡逻施工现场，加强施工现场监管工作，本着“大材不小用，长材不短用，短材不弃用”的原则，监督、检查、指导施工方合理使用材料。

发现浪费，乱用，损坏等问题要当场纠正，情况严重者要拍照取证并及时通告施工方项目负责人与本公司相关领导。

2.3财务部职责①组织物料保障部与项目部相关人员对工程物资进行盘点并监督。

②监督工程物资的使用情况。

③协助物料保障部制定本办法。

3工程物资计划3.1甲方供应工程物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件中明确并在合同中约定，由本公司招标采购供应的物资，购入后交接至施工方使用。

一般物资采购供应业务流程图

1.1一般物资采购供应业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。

1.2 推行科学理性采购，保证生产建设所需物资安全供应、及时供应和经济供应。

1.3 追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。

1.4 实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。

1.5 强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。

2 财务目标2.1 资金支付安全。

2.2 会计核算真实、准确、完整、及时。

2.3 减少资金占用。

3 合规目标3.1 物资采购过程公开、规有序、合法合规。

3.2 物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司部规章制度。

①除原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油等以外的物资统称一般物资。

二、业务风险1 经营风险1.1 分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金浪费和流失。

1.2 对供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价格监管不力，导致采购性能价格比不合理。

1.3 物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有效满足生产建设物资需求，造成物资积压。

1.4 物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。

1.5 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经济损失，滋生腐败。

1.6 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。

1.7 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条款，导致经济纠纷和经济损失。

1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。

2 财务风险2.1 资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。

2.2 结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。

3 合规风险3.1 制度不健全或有漏洞，执行制度不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生。

物资采购及验收管理制度

物资采购及验收管理制度一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。

二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。

2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。

3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。

物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。

4、增添新的设备及物质，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。

为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导考核确定后方可采购。

5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。

6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。

7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多1兼，仓库人员不可兼采购员职务。

8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。

具体采购流程：1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。

2、每个月3日前，堆栈保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。

3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、具名。

审批需1-2个工作日。

4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。

5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院堆栈保管员验收、入库、登记、上账。

三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。