写字楼物业费用支出预算

2016年04月

支出汇总

支出明细

一、人工成本

该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。

计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率

计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率

注：因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行计算。（暂按客服、行政、财务、保洁绿化为女职工，经理、经理助理、工程、安保为男职工计。）

（四）补贴

1、据对南宁市同类型物业调查得知，通讯补贴发放情况如下：

过节费，过节费发放情况如下：

计算公式：发生额=日均工资×比率×人数×天数

新年，放假1天(1月1日)；

春节，放假3天(农历除夕、正月初一、初二)；

清明节，放假1天(农历清明当日)；

劳动节，放假1天(5月1日)；

端午节，放假1天(农历端午当日)；

中秋节，放假1天(农历中秋当日)；

国庆节，放假3天(10月1日、2日、3日)。

工作服每2年更换一次。

计算公式：元/年=(元·人/套×人数)÷摊销年限元/月=元/年÷12

二、安保管理成本测算该项费用包括员工证照年检费、装备费。

（一）证照年检费

2500元/年。

（四）保安成本总和

（一）公共区域保洁外包：约48000元/月，约576000元/年。

（二）外墙清洗外包： 60000元/一次(2年)，约30000元/年。

（三）清洁费（费用包括清洁材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费等）

1、工具摊销

化粪池清掏费=200元/个*6=1200元/年

4、水池消毒杀菌费：4000元/年

水池总容积约600m3。

5、卫生消杀费：4200元/年

包括投放鼠药，喷洒灭蚊、蝇等的药水。

6、清洁费成本总和：

（一）该项费用包括绿化养护费、绿化机械折旧费农药、化肥、设备维护等。

1、绿化养护费：4800元/月，57600元/年。

2、工具摊销

该项费用包括维修养护费、维修机械折旧费等。

（一）维修养护费：包括所发生的工具费、劳动保护用品、电梯年检、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用。

1、工具费

中央空调，电梯，消防系统运行、维修成本，智能化系统运行、

（一）办公费用

1、大件办公设备

包括文具、纸张、打复印纸、办公耗材等。

根据经验值，不可预见费用比率一般为实际发生成本的3%。

上七项之和为：

=（一+二+三+四+五+六+七）×3%

月不可预见费用为：16812.02

年不可预见费用为：201744.27

九、税金

根据国家规定，对物业管理公司征收以下税金(需计财部数据,暂未计)

因国金大厦多项数据未出，物业管理酬金暂不计。