上海家化2020年三季度财务状况报告

16.20 0.88
144,244.27
28.50 1,696.69
0.29 1,320.49
0.21
3、资产的增减变化 2020年三季度总资产为1,138,012.2万元，与2019年三季度的 1,111,926.32万元相比有所增长，增长2.35%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：交易性金融资产增加57,285.06万
191,902.12 191,902.12 95,874.98 -8655.49
26,242.17 150,709.48
1,696.69 -142547.58 -24887.44
529,875.77 36,992.02 10,432.19 -6333.46
194,753.28 5,357.86 -10778.80
24.60 150,709.48
25.89 154,114.83
24.04
116,153.89
22.95 126,130.33
21.67 122,003.76
19.03
104,530.48 9,984.36
20.66 95,874.98 1.97 9,133.26
16.47 103,873.58
1.57 5,621.5
89,937.01 83,851.08
100.00 1,111,926.3 2
47.70 582,050.54
191,902.12
11.73 150,709.48
10.95 126,130.33
52.30 529,875.77
18.96 194,753.28
8.48 112,680.18
7.90 79,699.03
56.34 21.90 13.54 10.72 43.66 17.19
9.21 6.87
2、流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的62.9%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。
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第1页 共9页
项目名称 流动资产
交易性金融资产 货币资金 应收账款 存货 预付款项 其他流动资产
项目名称
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
总资产
流动资产 交易性金融资产 存货 货币资金 其他流动资产
非流动资产 长期股权投资 商誉 其他非流动资产
1,111,926.3 51,106.38 2 75,993.82
582,050.54
496,804.02
39.28 43,965.9 6,973.88
-3.15 195,649.12
-66.80 5,807.56
895.84 449.69
2.35
10.16 29.85
8.34 2.26 -22.17 -6.24 18.85 0.46 8.39
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
上海家化2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
上海家化2020年三季度资产总额为1,138,012.2万元，其中流动资产 为641,208.18万元，主要以交易性金融资产、货币资金、应收账款为主， 分别占流动资产的38.86%、24.04%和19.03%。非流动资产为496,804.02 万元，主要以商誉、固定资产、无形资产为主，分别占非流动资产的39.38%、 21.1%和15.74%。
4.82
26,085.88
1,138,012.2
15.02
59,157பைடு நூலகம்64
641,208.18
-
57,285.06
249,187.18
-8.28
7,998.59
103,873.58
21.08
3,405.36
154,114.83
-98.82 1,320.49 -376.19
-4.49
-33071.75
100.00 1,138,012.2
52.35 641,208.18
17.26 249,187.18
13.55 154,114.83
11.34 122,003.76
47.65 496,804.02
17.51 195,649.12
10.13 104,842.67
7.17 78,204.32
100.00
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
元，存货增加7,998.59万元，长期股权投资增加6,973.88万元，货币资金 增加3,405.36万元，商誉增加895.84万元，其他非流动资产增加449.69万 元，共计增加77,008.43万元；以下项目的变动使资产总额减少：其他流动 资产减少376.19万元，在建工程减少698.91万元，递延所得税资产减少 1,164.37万元，无形资产减少1,494.71万元，应收利息减少1,831.23万元， 开发支出减少1,979.26万元，长期待摊费用减少2,168.82万元，预付款项 减少3,511.75万元，应收账款减少4,126.57万元，固定资产减少7,837.51 万元，共计减少25,189.33万元。各项科目变化引起资产总额增加26,085.88 万元。
项目名称
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
总资产
流动资产 交易性金融资产 货币资金 应收账款
非流动资产 商誉 固定资产 无形资产
1,060,819.9 4
506,056.72 0
124,467.31 116,153.89 554,763.22 201,086.74
流动资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
506,056.72
100.00 582,050.54
100.00 641,208.18
100.00
0
-
32.97
38.86
191,902.12
249,187.18
124,467.31
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
上海家化2020年三季度负债总额为504,131.82万元，实收资本为 67,124.85万元，所有者权益为633,880.38万元，资产负债率为44.3%。在 负债总额中，流动负债为314,625.35万元，占负债和权益总额的27.65%； 非流动负债为189,506.47万元，占负债和权益总额的16.65%。