财务经理年终工作汇报PPT
年终总结报告ppt框架
年终总结报告ppt框架
第一页：标题页
1.标题：年终总结报告
2.副标题：公司财务经理的年度总结
3.日期：2023年xx月xx日
第二页：目录
1.过去一年的主要成绩和挑战
2.财务数据分析与解读
3.重要事项的讨论与解析
4.对未来的展望与规划
5.结束语
第三页：过去一年的主要成绩和挑战
1.概述过去一年的主要成绩和挑战；
2.突出财务团队在应对市场变化、优化财务结构、提高资金使用效率等方面的成绩；
3.总结过去一年中遇到的挑战，包括公司内部和外部的因素；
4.分析成绩和挑战背后的原因。
第四页：财务数据分析与解读
1.展示公司财务状况概览；
2.分析收入、支出、现金流等重要财务数据；
3.比较数据与去年同期数据，分析增减原因；
4.分析资产负债情况，评估公司财务结构；
5.单独列示重大财务事件的详细情况及影响。
第五页：重要事项的讨论与解析
1.详细解析重大投资决策、重大合同签订、重大项目实施等重要事项的背景、过程和结果；
2.分析重要事项对公司的财务影响；
3.总结经验教训，为未来工作提供借鉴。
第六页：对未来的展望与规划
1.分析行业发展趋势及市场变化对公司的影响；
2.根据公司战略规划制定未来一年的财务目标；
3.制定实现财务目标的计划和措施；
4.对潜在风险进行预警并提出应对措施。
第七页：结束语
1.感谢领导和同事们的支持和帮助；
2.对团队一年来的辛勤付出表示肯定和感谢；
3.鼓励团队在新的一年里继续努力，为公司发展贡献力量。
财务经理年终工作总结报告PPT
利息保障倍数
衡量企业息税前利润与利息费用的比率， 反映企业偿付债务利息的能力。
04
成本控制与优化
成本构成分析
直接材料成本
分析直接材料的采购价格、质量、运 输等成本因素，评估其对生产成本的
影响。
制造费用成本
分析设备折旧、能源消耗、维修费 用等成本因素，评估其对生产成本
的影响。
直接人工成本
分析直接员工的工资、福利、培训 等成本因素，评估其对生产成本的 影响。
财务分析报告
针对公司可能面临的资金风险，制定了有效 的应对措施，并成功规避了多个风险事件。
定期向管理层提交财务分析报告，为管理层 决策提供了有力的数据支持。
工作成绩与不足
工作成绩 财务管理制度得到有效执行，公司财务状况稳定。
税务筹划成果显著，为公司节约了大量税款。
工作成绩与不足
资金管理风险得到有效控制，未发生一起重大资金风险事件。 财务分析报告得到了管理层的认可与赞赏。
对公司的现金流入结构、流出结构及流入流出比进行分析，反映公司
的现金流量状况和现金管理效果。
02
现金流量趋势分析
对公司的现金流量趋势进行比较分析，反映公司现金流量的发展趋势
和变化规律。
03
现金流量与经营业绩关系分析
对公司的现金流量与营业收入、净利润等经营业绩指标之间的关系进
行分析，反映公司的现金流量与经营业绩之间的相互影响和协调关系
存货周转率
衡量企业存货变现速度及管理效率。
总资产周转率
衡量企业总资产利用效率。
流动资产周转率
衡量企业流动资产利用效率。
偿债能力分析
流动比率
衡量企业流动资产与流动负债的比率，反 映企业短期偿债能力。
财务年终工作总结报告ppt
加强财务管理，提高资金 使用效率
优化财务流程，提高工作 效率
加强风险管理，防范财务 风险
加强财务培训，提高员工 素质
提高财务数据的准确性和及时性 加强内部控制，提高风险管理能力 优化财务流程，提高工作效率 加强团队建设，提高员工素质和团队协作能力
汇报人：XXX
XXX,a click to unlimited possibilities
汇报人：XXX
01
XX
03 04 05
Part One
回顾过去一年的财 务工作，总结经验 教训
评估财务状况，为 下一年的财务计划 提供依据
提高财务团队的工 作效率和协作能力
增强公司对财务工 作的重视和认识， 促进财务管理水平 的提升
利润率： 同比增长 10%
资产负债 率：控制 在合理范 围内
现金流量： 保持稳定， 满足日常 运营需求
应收账款 周转率： 提高至行 业平均水 平以上
存货周转 率：提高 至行业平 均水平以 上
投资回报 率：达到 预期目标
Part Three
收入来源：主营业务收入、其 他业务收入、投资收益等
收入增长：同比、环比、年度 增长等
收入结构：各业务收入占比、 客户分布等
收入质量：应收账款、坏账准 备等
成本构成：原材 料、人工、制造 费用等
成本控制：预算 管理、成本核算、 成本优化等
成本效益分析： 成本与收益的关 系，成本效益比 的计算
成本预测：根据 历史数据预测未 来成本趋势，为 决策提供依据
利润总额：公司全年利润总额 利润构成：主营业务利润、其他业务利润、投资收益等 利润增长：与去年同期相比，利润增长情况 利润率：公司利润率与行业平均利润率比较
财务部经理个人述职报告PPT
加强员工的风险管理意识培训，提高 公司整体风险防范能力。
加强内部审计工作
定期开展内部审计工作，检查公司财 务活动的合规性和有效性，及时发现 并纠正问题。
03
资金筹措、运用与风 险控制能力体现
成功筹措企业发展所需资金
筹措渠道多元化
通过银行贷款、股权融资、债券 发行等多种方式，成功为企业筹
措到所需的发展资金。
通过定期对企业财务状况进行分析和评估，及时发现潜在的财务风 险，并采取相应措施进行防范和化解。
风险应对与处置
针对已经发生或可能出现的财务风险，制定有效的应对和处置方案 ，最大限度地减少风险对企业的影响。
04
会计核算与报表编制 质量评价
准确完成日常会计核算工作
严格按照会计制度和公司规定进 行日常账务处理，确保凭证录入 、账簿登记等核算工作的准确性
合理安排企业税务筹划工作
税务筹划策略制定
结合企业经营情况和税收政策，制定有效的税务 筹划策略，降低企业税负，提高经济效益。
税务风险评估
定期对企业税务风险进行评估，及时发现潜在风 险，提出应对措施，确保企业税务安全。
税务知识培训
组织企业内部税务知识培训，提高员工对税务政 策的理解和掌握程度，增强企业整体税务意识。
01
02
03
确立财务管理目标
根据公司战略和业务发展 需求，明确财务管理的短 期和长期目标。
构建财务管理组织
设立财务管理部门，合理 配置人员，明确各岗位职 责和权限。
完善财务管理流程
建立规范的财务管理流程 ，包括预算编制、成本控 制、资金管理、财务分析 等方面。
制定并优化各项财务制度
制定财务管理制度
明确下一阶段发展目标
财务年终汇报ppt模板
税务风险点识别和应对措施部署
风险点识别
风险评估
通过对公司业务、财务、法律等方面的全 面梳理，识别潜在的税务风险点，如关联 交易、跨境业务、发票管理等。
对识别出的风险点进行量化和定性评估， 确定风险的大小和优先级。
应对措施制定
监督与执行
针对每个风险点，制定相应的应对措施， 如完善内部控制制度、加强信息沟通、定 期进行自查等。
1 2
营业收入预测
根据公司业务发展计划，预计下一阶段营业收入 将达到X亿元。
投资需求预测
根据公司战略规划，预计下一阶段投资需求为X 亿元，主要用于扩大生产规模和研发新产品。
3
资金需求总额
综合考虑营业收入和投资需求，预计下一阶段公 司资金需求总额为X亿元。
05
CATALOGUE
税务管理与筹划方案介绍
资金流出
今年公司共支出资金X亿元，其中营业成本X亿元，税费支出 X亿元，投资支出X亿元。
资金结余或缺口原因剖析
资金结余
今年公司资金结余X亿元，主要原因是营业收入增长较快，同时严格控制成本 支出。
资金缺口
目前公司资金缺口为X亿元，主要原因是投资支出较大，导致现金流出现短暂缺 口。
下一阶段资金需求预测
引言
汇报目的和背景
目的
回顾过去一年的财务状况，提出 改进措施，为决策提供数据支持 。
背景
市场竞争激烈，经济环境复杂多 变，公司面临诸多挑战和机遇。
汇报范围和内容
范围
涵盖公司全年收入、支出、利润等方 面。
内容
具体分析各项财务数据，包括营业收 入、成本、费用、税金、利润等。
02
CATALOGUE
公司整体财务状况分析
华为公司财务经理PPT汇报
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20%
ADD YOUR TITLE
苹果公司（Apple Inc. ） 是美国的一家高科技公 司。由史蒂夫·乔布斯、 斯蒂夫·沃兹尼亚克和 罗·韦恩(Ron Wayne)
50%
80%
100%
ADD YOUR TITLE
苹果公司（Apple Inc. ） 是美国的一家高科技公 司。由史蒂夫·乔布斯、 斯蒂夫·沃兹尼亚克和 罗·韦恩(Ron Wayne)
80%
ADD YOUR TITLE
苹果公司（Apple Inc. ）是美国的一家高科技公司。由史蒂夫·乔布 斯、斯蒂夫·沃兹尼亚克和罗·韦恩(Ron Wayne)等三人于1976年4月 1日创立。
ADD YOUR TITLE
苹果公司（Apple Inc. ）是美国的一家高科技公司。由史蒂夫·乔布 斯、斯蒂夫·沃兹尼亚克和罗·韦恩(Ron Wayne)等三人于1976年4月 1日创立。
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财务数据 汇报总结 通用PPT 工作计划
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01
主要会计数据
摘要
财务部经理工作总结PPT
推行节能降耗措施，降低能源消耗和排放，提高公司绿色 发展水平。
提高风险防范意识应对市场变化
建立风险预警机制
建立完善的风险预警机 制，及时发现和应对潜 在风险。
强化内部审计
加强内部审计力度，确 保公司财务活动合规合 法，防范法律风险。
关注政策变化
密切关注政策变化和市 场动态，及时调整财务 策略，降低市场风险。
重视团队建设培养高素质人才
01
加强人才培训
定期开展财务知识、技能和职业素养培训，提高团队整体素质。
02
建立激励机制
建立合理的激励机制，激发员工积极性和创造力，提高团队凝聚力。
03
拓展职业发展通道
为员工提供多元化的职业发展通道，促进人才成长和实现个人价值。
THANK YOU
感谢观看
外部沟通
与银行、税务机关等外部机构保持良好沟通，为 公司争取更多资源和支持。
领导力和执行力变化情况
领导力提升
在团队中发挥榜样作用，带领团队共同面对挑战，提高团队凝聚 力和执行力。
决策能力
在复杂情况下能够迅速做出合理决策，并承担相应责任。
执行力增强
对上级决策能够迅速响应，制定具体执行方案，并跟进实施情况 ，确保目标达成。
融资策略
制定并实施多元化融资策略，降低融资成本，优化资本结构，提高公司抗风险 能力。
税务筹划与优惠政策申请
税务筹划
合理避税、节税，降低公司税负，提高盈利能力。
优惠政策申请
积极申请各类税收优惠政策，减轻公司税收负担，增加现金流。
投资决策与资产管理优化
投资决策
科学评估投资项目，提高投资回报率，实现公司价值最大化 。
信息共享平台
财务经理工作总结ppt
财务经理工作总结ppt
财务经理工作总结
第一部分：工作简介
- 介绍财务经理的职位和职责
- 简要说明所在公司的行业背景和规模
第二部分：工作成果
1. 财务规划和预算管理
- 参与制定公司财务目标和战略规划
- 负责编制年度预算和长期财务规划
- 监控预算执行情况，及时调整和优化预算分配
2. 融资和资金管理
- 策划和组织公司的融资活动
- 管理公司的资金流动和资金回报率
- 优化资金结构，提高资金利用效率
3. 财务报告和分析
- 撰写并分析财务报告，包括利润表、资产负债表和现金流量表
- 提供有关财务数据和指标的解释和建议
- 协助高层管理层做出决策
4. 税务管理和风险控制
- 负责公司的税务筹划和税务管理
- 分析和评估公司的风险状况
- 提出风险控制和风险防范方案，并监督其执行
第三部分：个人发展和提升
1. 持续学习和个人成长
- 参加行业内的培训和学习活动，不断更新专业知识和技能- 不断挑战自己，追求个人成长和职业发展
2. 团队合作和沟通能力
- 与其他部门和团队密切合作，协调跨部门事务
- 熟练运用沟通技巧，确保信息传递准确和高效
3. 领导力和人才培养
- 带领团队完成工作目标
- 培养和发展下属的能力和潜力
第四部分：工作总结和展望
- 总结过去一段时间的工作成果和经验
- 展望未来的发展方向和目标
- 表达对公司和团队的承诺和期望
注意事项：
- PPT要简洁明了，重点突出
- 使用适当的图片和图表来支持说明
- 注意语言表达的准确性和流畅性。
2020财务经理年终个人总结与工作总结述职报告PPT
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04
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点击此处添加副标题 的，还有紫色的……真是色彩分呈。 “处处是创造之地，天天是创造之时，人人是创造之人。”是的,我们的学生乐意插上想象
的翅膀，进行创造、想象，哪怕是对原著的“画蛇添足”。但他们的想象奇异而丰富，“添”出来的“足”，各具特色，出乎
我的意料而又合乎情理。这不仅给教学增添了“乐学”的气氛，更重要的是开启了学生的智慧，激发了求知的欲望和创新的热
情，对学生们的思维发展有着举足轻重的作用。
让学生插上想象的翅膀让学生徜徉在自主学习的数学天地里_数学论文
本 点击输入本栏的具体文字，简明扼 要的说明分项内容，此为概念图解， 请根据您的具体内容酌情修改。
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财务经理年终工作汇报PPT
专项扶持资金相关工作
•制定专项资金配套管理办法，协助办理资金尽快到帐。不足之
处：计划性不足，乐观的估计了政府机关办事效率。
•具体工作
•积极配合财政、
•1.
•单独设相关科目
•2.
•税务机关发现我
发改委的检查、 上报，以及税务 部门备案工作。
进行核算，从管 理税务风险角度 出发，对于不征 税部分，在内部 控制上有所关注。
财务情况
资产规模
增加*倍
财务指标
各项财务指标优 良
银行评级
较高
2011年1-12月决算情况
单位：万元
2011年员工人数
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年 平均
人数
15
16
30
39
42
44
50
54
56
57
60
60
43.58
2011年、2012年预算对比情况
单位：万元
2011年费用情况
单位：万元
未来的一年自身，我 要不断学习，欠缺的， 充电弥补。同时要自 信、找到自己长处， 积极利用！恪尽职守， 协助上级领导将财务 部建设成一个高效、 精简的部门！
过去的一年
*********做了大量的工作，踏踏实实、认真地完成了交代的每一项任 务，经常加班加点，工作很辛苦，在这里我向你们表示感谢，谢谢 你们对我工作的支持与理解，感谢你们为公司做出的贡献！
财务部是一个团体，每个人身上都 有比别人更优秀的地方：
沟通的还不好，还存在很多沟而不通的 地方，我会进一步完善。 我还要检讨， 作为领导预见性不足，今后我要系统整 理自己的工作，提高专业性，避免此类 事情发生。
财务经理述职报告ppt
财务经理述职报告ppt亲爱的领导及各位同事们，大家好！我是财务部门的经理，今天非常荣幸能够在此向大家汇报本部门的工作情况和成果。
首先，我将从以下几个方面进行介绍：团队建设、预算管理、财务分析和战略规划。
一、团队建设：在过去的一年里，我们部门注重员工的培训和团队建设，通过团队建设活动，促进了部门员工之间的相互了解和合作。
我鼓励员工间的良好沟通、协作和共享资源，有效提高了工作效率和质量。
通过设立月度工作奖励和团队合作奖，激励了员工工作的积极性和创造性，极大地提升了整个部门的工作氛围和团队凝聚力。
二、预算管理：在预算管理方面，我们严格按照公司要求制定了本年度的预算计划，并在实际执行过程中进行了及时的调整和控制。
通过制定详细的预算报告和成本控制措施，在整体经济环境波动较大的情况下，我们成功实现了预算指标的目标。
同时，我们还制定了严格的预算执行控制流程，加强了成本核算和预算支出的管理，确保了公司财务的稳定运转。
三、财务分析：我们财务部门致力于提供高质量的财务分析报告，以帮助公司管理层做出明智的决策。
在过去的一年中，我们加强了对公司各项财务数据的分析和解读，并根据市场变化和公司战略目标提供了具有针对性的建议。
我们的财务分析报告得到了公司高层的认可，并对公司未来发展起到了积极的引导作用。
四、战略规划：我们财务部门积极参与公司的战略规划工作，为公司决策提供有力支持。
我们聚焦公司的核心业务和长期目标，通过对市场和竞争对手的深入研究，预测未来发展趋势，为公司提供了关键性的战略方向和财务风险评估。
我们的工作得到了公司高层的认可，并成为公司未来发展的重要参考。
综上所述，我为本部门在过去一年所取得的成绩感到非常自豪，感谢整个团队的努力和辛勤付出。
同时，我也意识到还存在一些问题和不足之处，如与其他部门的协作和沟通仍需进一步加强。
我将继续努力，不断提高自身的能力和团队的整体水平，为公司的发展做出更大的贡献。
最后，我要特别感谢领导对我们部门的支持和信任，感谢各位同事的付出和合作。
财务年终情况汇报ppt
财务年终情况汇报ppt尊敬的各位领导、同事们：大家好！今天我来向大家汇报我们公司财务年终情况的PPT。
在过去的一年里，我们公司在各个方面取得了一定的成绩，也遇到了一些挑战，下面我将从财务数据、经营情况和未来规划三个方面进行汇报。
首先，让我们来看一下公司的财务数据。
在过去一年里，公司实现营业收入X万元，同比增长X%；实现净利润X万元，同比增长X%。
总体来看，公司的财务状况呈现出稳步增长的态势。
在资产方面，公司总资产规模达到X万元，资产负债率保持在X%左右，资金周转效率也有所提升。
同时，我们也要看到，在成本控制方面还存在一些问题，需要进一步加强管理，降低成本，提高盈利能力。
其次，让我们来看一下公司的经营情况。
在过去一年里，公司在市场竞争激烈的环境下，积极调整产品结构，加大市场推广力度，取得了一定的市场份额。
同时，公司加强了内部管理，提高了生产效率，降低了生产成本。
在销售方面，公司开拓了新的销售渠道，拓展了新的客户群体，销售额有了一定的增长。
但是，我们也要看到，市场竞争依然激烈，行业发展面临一定的不确定性，需要我们保持警惕，及时调整经营策略。
最后，让我们来谈一谈公司未来的规划。
在新的一年里，我们将继续加大产品研发力度，推出更多具有竞争力的产品；加强市场营销，拓展新的销售渠道，提升品牌知名度；加强成本控制，提高盈利能力，保持财务稳健；加强内部管理，提高生产效率，提升企业竞争力。
同时，我们也将密切关注市场动向，及时调整经营策略，应对市场变化。
总而言之，过去一年是充满挑战的一年，但是我们取得了一定的成绩。
在新的一年里，我们将继续努力，保持稳健经营，谋求更大发展。
谢谢大家！以上就是我对公司财务年终情况的汇报，希望大家能够认真审阅，如有任何问题和建议，请随时提出，谢谢！。
财务经理年终工作总结PPT
成本控制
通过精细化管理和成本优 化措施，成功将成本控制 在预算范围内，提高了公 司整体盈利能力。
现金流管理
确保了公司现金流的稳定 和健康，有效应对了市场 波动和不确定性。
重大财务项目推进及成果
投资项目分析
财务报告与信息披露
对多个潜在投资项目进行了深入分析 和评估，为公司决策层提供了有力支 持，成功推动了2个重要项目的投资 落地。
成本控制与预算管理
加强成本控制，降低不必要的开支，提高资金使 用效率；实施严格的预算管理，确保资金按计划 使用。
投资者关系维护
积极与投资者沟通，提升公司透明度，增强投资 者信心，为公司再融资创造良好条件。
资金运营效率提升举措
现金流管理优化
通过加强应收账款管理、提高存货周转率等措施 ，改善现金流状况，确保公司流动性充足。
流程优化
针对梳理出的问题，进行 流程优化和改进，提高财 务管理流程的效率和准确 性。
标准化管理
推动财务管理流程的标准 化，确保各项财务管理工 作有章可循，有据可查。
内部控制体系完善及执行情况
内部控制体系建设
建立健全的内部控制体系，包括 风险评估、控制活动、信息与沟 通、内部监督等方面，确保公司
财务安全。
资金使用效益评估
定期对资金使用效益进行评估，及时调整投资策 略和资金分配，提高投资回报率。
财务信息化建设
推进财务信息化建设，提高数据处理和分析能力 ，为决策提供有力支持。
风险防范与应对措施
市场风险应对
密切关注市场动态和政策变化 ，及时调整经营策略和投资组 合，降低市场风险对公司的影
响。
信用风险防范
作效率。
个人能力提升
通过参加专业培训和自我学习，不 断提升自己的专业技能和综合素质 ，为公司带来了更多的价值。
财务经理年终工作汇报PPT
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工作完成情况
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工作完成情况
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公司财务状况年终总结包括PPT框架(文字版大纲)
公司财务状况年终总结包括PPT框架(文字版)幻灯片1：标题页
•年终总结报告
•公司名称
•财务经理姓名
•日期
幻灯片2：目录
•介绍
•公司业绩概览
•财务状况总结
•成本及支出分析
•收益及收入分析
•风险评估及应对
•未来展望
•结束语
幻灯片3：介绍
•简要介绍公司的背景、使命、愿景和价值观
•介绍财务经理的职责和重点工作内容
幻灯片4：公司业绩概览
•公司的关键业绩指标（KPIs）
•公司的业务亮点和成就
•公司整体业绩的总结
幻灯片5：财务状况总结
•公司的资产、负债和所有者权益的总结
•公司的现金流量表、利润表和资产负债表的概述•公司的财务健康状况的评估
幻灯片6：成本及支出分析
•公司的成本结构和主要支出项目
•成本控制和成本优化的措施和效果
•未来成本管理的建议和展望
幻灯片7：收益及收入分析
•公司的收益来源和收入构成
•收益增长和收入变化的原因分析
•未来收益提升和收入增长的策略和计划幻灯片8：风险评估及应对
•公司面临的主要风险和不确定性因素
•风险应对措施和效果评估
•未来风险管理的建议和展望
幻灯片9：未来展望
•公司的战略规划和业务发展方向
•财务经理未来的工作计划和目标
•对公司未来发展和财务健康的期望和预测幻灯片10：结束语
•对领导和同事的支持和帮助的感谢和认可。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
-3.3% -8.8% -1.2%
3.9% -3.4% 10.1%
02
指标完成进度
2）同比：
当月可比预算口径收入同比增加 243.6万元，增幅3.9%；账面预 算口径收入同比减少224.4万元， 降幅3.3%。
-27.19 -29.91 129.74 2,480.8 -1.38 -93.99 4 -2.84 -72.80 796.75 1,684.0 -0.50 -21.19 9 1,510.1 14.43 114.69 6 1,415.2 15.26 112.15 6 4.24 2.55 94.90 -3.74 -8.53 -48.68 349.94 -5.12 58.07
占比% 100.00 3.24 1.68 0.22 70.72 25.32 45.40 12.32 11.59 0.73 12.48 0.48
与上年同期比 预算 与预算目标值比 上年同 进度% 增幅% 金额 期 增幅% 金额 4,757.4 29.58 -3.75 -391.34 -35.20 -1,674.78 4 32.77 -0.56 -1.71 358.42 -72.11 -258.46 26.35 6.14 31.96 30.49 32.84 47.76 48.59 37.58 29.59 24.80 -6.98 -13.69 99.24 -47.96 -94.79 -12.13 -2.04 -16.90 -47.59 -122.99 -300.83 -16.22 -284.61
02
环比数据分析
1.
脱机收入环比减295.6万元，分别为：
2.
SP分成环比增40.3万元，主要是
固网宽带减100.7万元，其中 终端用户收入减收50.1万元（主要是春节结束停保用户上升： 3月份停保用户净增2.2万）、
本月补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、 某某学院上年学生宽带分成14.6万元、 省级固话畅打包4.7万元及 ITV平台省级电路费用分摊4.8万元（2009年12月2010年3月）。
单位：万元
主要指标
预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计 净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅 账面
-3.31% -4.72% — -20.77% 4.14%
01
年度财务报表
2018
年度财务报告
2018资产负债表
财务报表说明
财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状 况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分， 不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务 报告或年度报告的资料。
2018销售利润表
2018成本核算表
01
主要指标完成情况
成本预算分配额 本年累计 度 10,422.0 305.0 196.0 110 6,822 2,560 4,262 795.00 735 60.00 1,300 60 3,082.66 99.96 51.64 6.75 2,180.01 780.53 1,399.48 379.69 357.15 22.55 384.65 14.88
考核口径收入缺口740万元。
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。
01
主要指标考核情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入 应收账款增加额 2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元
2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
财务经理年终工作汇报PPT
01 02
目录
CONTENTS
主要指标完成情况 收入完成状况分析
03 04 05
成本费用完成情况
财务专题分析
年度财务预算分析
01
主要指标完成情况
点击此处添加副标题文本内容
此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添 加内容此处添加内容此处添加内容,此处添加内容此处添加内容此处添加内 容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容
-74.86 -1,130.47 -74.76 -1,058.11 -76.24 9.92 -74.37 -72.36 34.71 -43.19
02
收入完成状况分析
点击此处添加副标题文本内容
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装移机收入减27.1万元（新装减少1804户）、
专线收入减22.8万元（主要是上月仙游校校通半年出账引起）； 移动用户减收60.9万元（主要是通话费减收58.1万元）；
电信传媒减56.9万元；
ICT减63.6万元。
3. 受计费天数及假期等因素影响，网间结算环比减18.2万 元，漫游结算环比减22.2万元，
02
指标完成进度
单位：万元
1）当月收入：
完成预算口径收入6553万元，
当月预算进度95.7%，缺口 295.4万元。
项目
当月 完成
月度进度 完成
缺口
账面 增幅
可比 增幅
预算口径收入 其中：云协同收入 其中：导航协同收入
6,553 53 43
95.7% 79.2% 89.8%
-295.4 -13.9 -4.9
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.
项目 一、销售费用（含坏账、积 分兑换） 1、宣传及客户服务费 其中：客户服务费（不含 终端） 2、展览广告费 3、代办费 其中：实业代办费 其中：社会代办费（含渠 道补贴） 4、终端促销费 （1）手机终端费用 （2）其他终端费用 5、坏账准备 6、积分兑换支出
可比
3.86% 2.34% —
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，