应收账款管理系统(含开票收款统计明细表)
企业应收资料账款管理表格
应收账款实质性程序第一部分认定、审计目标和审计程序对应关系、审计目标与认定对应关系表、审计目标与审计程序对应关系表第二部分计划实施的实质性程序注：1.结果取自风险评估工作底稿2.结果取自该项目所属业务循环内部控制工作底稿。
3.在计划实施的实质性程序与财务报表认定之间的对应关系用“V”表示。
应收账款审定表应收账款明细表编制说明：外币应收账款应列明原币金额及折合汇率。
审计说明:索引号：ZD3应收账款询证函一、积极式询证函（格式一）编号：甲公司：本公司聘请的XX会计师事务所正在对本公司20X 7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至XX会计师事务所。
回函地址：邮编：电话：传真：联系人：1 •本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位：元•其他事项。
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清, 仍请及时函复为盼。
（被审计单位盖章）20 X 8年X月X日编号：甲公司：本公司聘请的XX会计师事务所正在对本公司20X 7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
请列示截止20X 7年X月X日贵公司与本公司往来款项余额。
回函请直接寄至XX会计师事务所。
回函地址：邮编：电话：传真：联系人：本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（被审计单位盖章）20 X 8年X月X日1 •贵公司与本公司的往来账项列示如下:单位：元•其他事项。
（甲公司盖章）20 X 8年X月X日经办人：、消极式询证函（格式三）编号：甲公司：本公司聘请的XX会计师事务所正在对本公司20X 7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
客户订单对账表(应收账款)Excel模板
HBDR1004 2021/6/3 瑟吉欧 659 4.3 2833.70 659 2833.70
HBDR1005 2021/6/4
机撒
750 5.3 3975.00 750 3975.00
HBDR1006 2021/6/5 订书机佛山 158 6.3 995.40 158 995.40
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单位名称： 单位：元
订单编号 订单日期
客户订单对账表（应收账款）
对账日期： 年 月 日 至 年 月 日
订单名称 数量 单价
总金额
实际发货 数量 金额
发票 开票日期 开票金额
HBDR1002 2021/6/1 草 521 2.3 1198.30 521 1198.30 3月30日
HBDR1003 2021/6/2 达克罗 854 3.3 2818.20 854 2818.20 3月30日
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应收账款回款统计表模板
应收账款回款统计表模板摘要：一、定义与作用二、应收账款回款统计表的内容三、应收账款回款统计表的制作流程四、应收账款回款统计表的应用与价值正文：一、定义与作用应收账款回款统计表是一种记录企业应收账款回款情况的表格，它详细列出了各客户的回款情况，包括回款金额、回款日期、账龄等信息。
通过应收账款回款统计表，企业可以清晰地了解应收账款的收回情况，及时发现逾期未回款的问题，有利于企业对应收账款的管理和催收。
二、应收账款回款统计表的内容应收账款回款统计表通常包括以下几个部分：1.客户信息：包括客户名称、客户编号、联系方式等。
2.回款日期：记录每笔回款的日期。
3.回款金额：记录每笔回款的金额。
4.账龄：根据回款日期与当前日期计算的账龄。
5.回款方式：记录回款的方式，如现金、转账等。
6.收款人：记录收款人姓名或部门。
三、应收账款回款统计表的制作流程制作应收账款回款统计表的基本流程如下：1.收集数据：收集各客户的回款信息，包括回款日期、回款金额、回款方式等。
2.整理数据：将收集到的数据整理成表格格式，以便于统计和分析。
3.分析数据：根据整理好的数据，分析应收账款的收回情况，如逾期未回款、回款金额等。
4.制作表格：根据分析结果，制作应收账款回款统计表。
5.审核表格：检查应收账款回款统计表的准确性，确保数据的正确性。
6.提交表格：将制作好的应收账款回款统计表提交给相关负责人，以便于企业对应收账款的管理。
四、应收账款回款统计表的应用与价值应收账款回款统计表在企业中具有重要的应用价值，它可以帮助企业：1.及时了解应收账款的收回情况，避免坏账风险。
2.发现回款异常情况，如逾期未回款、回款金额不符等，及时采取措施解决问题。
3.分析客户的回款能力，调整信用政策，提高应收账款的管理水平。
4.监控收款人的工作效率，提高回款工作的效率。
5.为企业决策提供数据支持，如制定催收计划、调整销售策略等。
易飞9.0---ACR(应收管理子系统)
应收结账流程
2.应收结账方式 统一开票日(结账日)
001-销货6/1
005-002-003-004-销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
统一结账区间为6/1-6/30
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003,004,005
应收结账流程
2.应收结账方式 依客户开票日(每月26日)
设置应收单据性质
1.设置共用参数
基本信息创建
作业目的: 期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月
基本信息创建
2.录入客户信息
1.结帐日期：自动生成销售发票单时的依据 2.付款条件：计算销售发票单的预计收款日,预计兑现 日
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
按单据：根据销售发票来收款核销
按产品：指定品号来收款核销
选择“分期收款”单别 指定分期收款起点单的类型及单别单号
“分期收款信息核销”按钮， 即针对每一条行记录点击此按钮，核销分期收款期别及金额
收款作业流程
5.分期收款流程
1、针对每一张发票，分别维护“分期收款信息核销” 2、指定 “分期收款期别” 3、录入“分期核销金额”
收款作业流程
5.分期收款流程
“分期收款维护”按钮
收款作业流程
5.分期收款流程
设置应收子系统参数 定义分期收款条件 设置单据性质
录入分期收款合同 录入客户订单 录入分期收款订单
客户到期 款明细表
录入销货单 录入分期收款发票
分期收款 执行情况 表
录入分期收款单
录入分期收款单
录入分期收款单
收款作业流程
5.分期收款流程
基础资料信息
设置应收子系统参数
定义分期收款条件 设置单据性质 分期收款合同
财务共享中心流程-F.2 应收账款管理流程 V1
后续流程
是
F.2.1.1.3
转交资料至税务 专员 客户三证 复印件 客商维护 申请表
客户三证
复印件
客商维护
申请表
金税 F.2.1.1.4
根据三证信息查
看系统中是否已
经存在
存在？
是 否
客商维护
金税
申请表 F.2.1.1.5
创建客户主数据
客户三证
复印件 客商维护
申请表
F.2.1.1.6
是 单据存档
F.2.1.2 客户主数据
审核客户信息
否
信息准确？
客商维护
NC
申请表 F.2.1.2.2
是
创建新的客户主
数据
NC F.2.1.2.4
客户余额转出
F.2.1.2.3
通知应收会计新 客户编码
NC F.2.1.2.5
冻结旧的客户主 数据
客商维护
金税
申请表 F.2.1.2.6
更改客户主数据
客户三证 复印件 客商维护
申请表
F.2.1.2.7
业务单据
付款明细 表 记账凭证
F.2.3.3.9
单据按月存档
F.2.3.5 内部清账管理
F.6.3.1 银行收款确认
F.6.3.2 银行付款确认
F.6.3.3 现金收款确认
F.6.3.4 现金付款确认
F.2.3.4 内部结算管理
前序流程
应收核算科 内部往来会计
F.6.3.1 银行收款确认
F.6.3.2 银行付款确认
F.2.1.1 客户主数据新增
前序流程
业务部门 业务人员
综合科 系统维护员
开始
NC 业务部门提
应收账款回款统计表模板
应收账款回款统计表模板【实用版】目录一、应收账款回款统计表的概念与作用二、应收账款回款统计表的内容及格式三、如何制作应收账款回款统计表四、应收账款回款统计表的注意事项五、应收账款回款统计表的实际应用案例正文一、应收账款回款统计表的概念与作用应收账款回款统计表是一种用于记录和统计企业应收账款回款情况的表格，它能够帮助企业及时了解应收账款的回款情况，从而为企业的资金管理提供依据。
应收账款回款统计表以表格形式展示，包含了不同时间节点的回款金额、回款方式、回款账户等信息，有利于企业对回款情况进行细致分析，以便采取相应的管理措施。
二、应收账款回款统计表的内容及格式应收账款回款统计表的内容主要包括以下几方面：1.基本信息：包括企业名称、表格名称、制作日期等。
2.回款时间：通常以月为单位，可以细分到日，方便企业了解不同时间点的回款情况。
3.客户名称：记录回款客户的名称，便于企业对应收账款进行管理。
4.账款明细：包括账款金额、账款期限、账款性质等信息，方便企业对应收账款进行分类和分析。
5.回款金额：记录每次回款的金额，方便企业统计不同时间点的回款总额。
6.回款方式：包括现金、转账、支票等方式，方便企业了解回款的渠道。
7.回款账户：记录回款账户的详细信息，包括账户名称、账号、开户行等。
8.备注：对回款情况进行补充说明，如回款原因、回款人等。
三、如何制作应收账款回款统计表制作应收账款回款统计表可以采用电子表格软件，如 Microsoft Excel、WPS 表格等。
以下是制作应收账款回款统计表的步骤：1.打开电子表格软件，新建一个空白表格。
2.在表格中输入基本信息，如企业名称、表格名称、制作日期等。
3.在表格中输入回款时间，通常以月为单位，可以细分到日。
4.在表格中输入客户名称，以便企业对应收账款进行管理。
5.在表格中输入账款明细，包括账款金额、账款期限、账款性质等信息。
6.在表格中输入回款金额，记录每次回款的金额。
应收应付统计表(分类查询)
应收应付统计表（分类查询）
应收应付统计表是一种对企业的收入和支出进行分类汇总
和统计的财务报表。
按照分类查询，可以将应收和应付款
项按照不同的分类进行统计分析。
分类查询可以根据不同的项目对应收和应付款项进行分类，常见的分类包括：
1. 客户分类：将应收款项按照不同的客户进行分类，可以
统计每个客户的应收款项金额，以及不同客户的欠款情况。
2. 业务类型分类：将应收款项按照不同的业务类型进行分类，可以统计每种业务类型的应收款项金额，以及不同业
务类型的收入贡献度。
3. 产品分类：将应收款项按照不同的产品进行分类，可以
统计每种产品的销售额和应收款项金额，以及产品销售的
收益情况。
4. 地区分类：将应收款项按照不同的地区进行分类，可以
统计每个地区的应收款项金额，以及不同地区的销售情况。
同样的，按照分类查询也可以对应付款项进行分类统计，例如按照供应商分类、支出类型分类等。
通过应收应付统计表的分类查询，企业可以更加清楚地了解到不同分类下的收入和支出情况，进行决策和预测。
这对于企业财务管理和经营战略制定具有重要的参考意义。
客户应收应付管理明细表模板
客户应收应付管理明细表模板
客户应收应付管理明细表模板如下：
客户名称应收金额应收日期到期日期应付金额应付日期到期日期备注
:--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:
模板说明：
1. 客户名称：填写客户的名称。
2. 应收金额：填写该客户应支付给您的金额。
3. 应收日期：填写该客户应支付给您的日期。
4. 到期日期：填写该客户的支付到期日期。
5. 应付金额：填写您应该支付给该客户的金额。
6. 应付日期：填写您应该支付给该客户的日期。
7. 到期日期：填写您的支付到期日期。
8. 备注：填写其他需要说明的事项。
请根据实际情况填写表格，并根据需要进行修改和调整。
客户应收账统计表
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8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
合计已收款
9月份计划回款
10月份计划回款
11月份计划回款
12月份计划回款
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****客户应收账统计表
订单统计
订单执行明细
订单回款明细
Q1
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结款方式
品名
订单日期
应收账款管理系统
8.3．8 制单处理 制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记
账。应收款系统在各个业务处理过程中都提供 了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一 个统一制单的平台，可以在此快速、成批生成 凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。
2024/6/23
8.4 账表查询及期末处理 8.4．1单据查询 应收系统提供对发票、应收单、结算单、凭证 等的查询。 8.4．2 账表管理 1．业务账表查询 2．统计分析 3. 科目账查询
❖如果选项中选择“月末全部制单”，则月末处理前应该把 所有业务生成凭证；
❖年度末结账，应对所有核销、坏账、转账等处理全部制单。
2024/6/23
本章小结 本章学习了应收子系统的业务处理流 程和数据流程的基本要点，应收子系统初 始设置，日常业务的输入和输出，应收子 系统数据处理，以及数据输出的基本设计 和使用方法、工作内容及注意事项。
2024/6/23
8.3．7 坏账处理
坏账处理指系统提供的计提应收坏账准备处 理、坏账发生后的处理、坏账收回后的处理等 功能。
在进行坏账处理之前，应做好如下准备工 作：首先在系统选项中选择坏账处理方式，然 后在初始设置中设置坏账准备参数。
❖计提坏账准备
❖坏账发生
❖坏账收回
2024/6/23
❖坏账查询
2024/6/23
2024/6/23
8.1．2 应收账款系统与其他系统的主要关系
销售管理
应付账款 网上银行
销售发票 销售调拨单
收款结算情况
转账
应收账款
应用函数பைடு நூலகம்
导入导出
分析数据
凭证
UFO报表 财务分析
总账
2024/6/23
8.2 应收账款系统初始化 系统初始化是指手工记账和计算机记账的 交接过程。在启动应收账款系统后，进行正常 应收业务处理前，根据企业核算要求和实际业 务情况进行有关的设置。主要内容包括：选项 设置、初始设置、基础档案、单据设计、期初 余额。
应收账款(SAP_AR)操作手册
应收账款(SAP_AR)操作手册FI-AR 操作手册1 客户主数据: .................................................................... . (2)1.1 创建:..................................................................... . (2)1.2 更改: .................................................................... . (5)1.3 显示: .................................................................... . (5)1.4 冻结 ..................................................................... . (6)1.5 删除 ..................................................................... .......................................................... 6 2. 客户账户查询: .................................................................... . (7)2.1 应收账款余额查询: .................................................................... . (7)2.2 应收账款明细查询: .................................................................... ............................... 9 3. 系统发票: .................................................................... . (11)3.1 开具系统发票 ..................................................................... . (11)3.2 查询处理未产生会计凭证的发票 ..................................................................... .. (15)3.3 冲销系统发票 ..................................................................... . (16)3.4 修改、显示发票或凭证流 ..................................................................... .................... 18 4. 应收账款收款清帐: .................................................................... (21)4.1 手工收款清帐 ..................................................................... . (21)4.2 支票、汇票的收款清帐(F-36、F-30) (27)4.2.1 具体步骤F-36 ..................................................................... (27)4.2.2 具体步骤F-30 ..................................................................... ........................... 31 5. 应收账款手工记账: .................................................................... ................................. 38 6. 客户信用管理: .................................................................... ......................................... 41 7. 应收账款报表查询: .................................................................... (43)8.1 客户余额查询: .................................................................... . (43)8.2 客户明细查询: .................................................................... . (45)第 1 页共 46 页1 客户主数据:1.1 创建:FD01- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建:双击:点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。
应收账款追踪表
项目名称：
项接人联系电话 项目完工时间 备注
二、项目回款情况 项目总金额 大写： （小写）：¥ 第一次追踪回款 实际回款日期 □是 追踪情况说明： 是否追回 实际回款金额 □否 追踪情况说明： 回款比例 回款方式 实际回款金额 回款比例 回款方式 剩余款项 预计付款总次数
第二次追踪回款 实际回款日期 □是 追踪情况说明： 是否追回 实际回款金额 □否 追踪情况说明： 回款比例 回款方式 实际回款金额 回款比例 回款方式 剩余款项
填表人：
填表日期：
{财务管理收款付款}应收账款操作手册
{财务管理收款付款}应收账款操作手册目录一、部门职责：2二、部门岗位划分：2三、系统业务处理流程：2四、部门日常业务系统处理：31、日常业务类型的界定：32、普通应收业务日常处理：33、月末结账：9一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。
2、根据财务的应收政策，催收货款。
3、协助财务部门进行对账。
财务部门工作：1、进行针对发票通知的审核职责。
2、手工开具销售发票、列收入账。
3、进行其他应收往来业务处理。
4、进行收款核销业务处理。
5、进行其他的往来款项的转账处理。
6、原始单据制单。
二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案的维护管理；销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。
财务应收往来会计：复核已录入的普通发票、红字普通发票，确保录入的发票金额与数量的正确；进行手工开具增值税或普通零售票；进行核销客户往来款，往来对账；原始单据制单。
财务出纳人员：根据客户交款情况进行实际收款，统计现金日记账等，通知往来会计和总调室客户款项是否到位。
三、系统业务处理流程：1、货物发出后，销售助理根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票，销售经理做现结复核处理。
2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知，完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核，核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票，成应收账款往来。
3、销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门，往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。
4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。
5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。
6、处理其他应收账款业务。
四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：✧销售收入核算分类：按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。