最新财务主管个人工作总结
财务主管的工作总结思路5篇

财务主管的工作总结思路5篇篇1一、背景在过去的一年里,作为财务主管,我肩负着公司财务管理的重任,尽职尽责,确保了财务工作的顺利进行。
在此,我将对过去一年的工作进行全面的总结,并明确未来的工作思路与计划。
二、工作总结1. 财务收支管理过去一年,公司在财务收支方面取得了显著成绩。
在收入方面,积极开拓市场,实现了营业收入的稳步增长;在支出方面,加强成本控制,有效降低了运营成本。
作为财务主管,我主要负责制定了合理的财务预算,并对财务收支进行严格的监管,确保了资金的安全与有效运用。
2. 风险管理在风险管理方面,我密切关注国内外经济动态,及时评估可能对公司财务产生不利影响的风险因素,并制定相应的应对措施。
同时,我还加强了对下属各部门的财务监管,确保各项风险控制在可承受范围内。
3. 内部控制建设为规范公司财务管理,我积极推动内部控制建设,完善财务制度和流程。
通过制定详细的财务操作规范,加强内部审计,确保财务数据的真实性和准确性。
同时,我还注重提高财务人员的专业素养,组织定期的培训和学习活动,提升整个财务团队的业务水平。
4. 财务分析我定期对公司财务状况进行深入分析,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
通过财务分析,及时发现存在的问题和不足,为领导层提供决策依据。
同时,我还关注行业发展趋势,为公司战略发展提供建议。
三、工作思路与计划1. 加强预算管理未来一年,我将继续加强预算管理,提高预算的准确性和可执行性。
同时,我还将根据实际情况调整预算方案,确保公司资金的有效运用。
2. 强化风险管理风险管理是财务管理的重中之重。
我将继续关注国内外经济动态,及时评估风险,并制定相应的应对措施。
同时,我还将加强对下属各部门的培训和指导,提高全员风险管理意识。
3. 深化内部控制建设我将继续推动内部控制建设,完善财务制度和流程。
通过优化内部控制体系,提高财务工作效率和质量。
同时,我还将加强对财务人员的培训和管理,提升整个财务团队的业务水平和综合素质。
财务年终个人工作总结6篇

财务年终个人工作总结6篇财务年终个人工作总结 (1) 作为一名财务主管,一年多来在公司领导和各部门的支持下,经过财务全体成员的共同努力,我们全体财务人员严于律己,严格管理,在财务基础工作,全面预算管理,参与经营决策,发挥支撑服务,加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作,完成了既定的目标,达到了预期效果。
履行职务情况:作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策,组织做好日常财务核算、财务监督工作,按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。
我的工作职责是:1、贯彻执行国家财经政策和会计制度,完成上级交办的各项任务。
2、组织做好会计核算和监督,建立健全收入稽核制度。
3、建立健全固定资产管理制度,组织资产清查工作。
管好货币资金和其他流动资产,检查资金管理,确保资金安全,负责税务检查、各种审计协调工作。
4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。
作为财务总监我是这样开展工作的:元月份,正值财务决算期间,我认真总结去年的财务工作,并为20__年订下了财务工作设想。
对各类会计档案,进行了分类归档。
督促下属财务人员完成了20__年第四季度的五金汇缴任务。
认真办理了银行往来询证函。
作决算报表前,对财务专用电脑进行了全面的维护、管理,对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。
5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用,进行了严格把关。
下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下:1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。
2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。
3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。
4、协调工作情况方面,我认为基本做到了这点:①、我认真遵守劳动纪律,工作出勤率为100%。
②、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革(本;文由;方案-范文库为您搜集-整理)等,并提出了一些加强管理(本;文由;方案-范文库为您搜集-整理)等方面的建议,取得了良好的效果。
财务主管个人工作总结范文(精选10篇)

财务主管个人工作总结范文(精选10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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2024年财务主管年度工作总结范文5篇

2024年财务主管年度工作总结范文5篇篇1尊敬的领导:您好!在过去的一年里,我作为财务主管,全面负责公司的财务管理和会计核算工作。
在公司的正确领导下,我团结协作,认真履行岗位职责,较好地完成了各项工作任务。
现将具体情况汇报如下:一、加强学习,提升业务能力我深知财务工作的重要性,因此始终坚持把学习和提升业务能力放在首位。
在过去的一年里,我参加了多个财务培训和研讨会,如“财务报表分析”、“税务筹划”等,不断提升自己的专业素养。
同时,我还通过阅读专业书籍和行业资讯,了解最新的财务政策和行业动态,确保公司的财务管理始终紧跟时代步伐。
二、完善财务管理制度为了更好地规范公司的财务管理流程,我带领团队完善了财务管理制度。
我们重新修订了《财务管理规定》、《会计核算办法》等重要文件,明确了各部门在财务管理中的职责和定位。
此外,我们还建立了完善的内部审计体系,确保公司财务数据的真实性和准确性。
通过这些措施,我们进一步提升了公司的财务管理水平。
三、强化预算管理预算管理是公司财务管理的重要组成部分。
在过去的一年里,我带领团队加强了预算管理工作。
我们制定了详细的预算方案,并严格按照预算执行。
同时,我们还建立了预算执行情况分析机制,定期对预算执行情况进行评估和调整,确保公司财务资源的合理配置和有效利用。
四、优化税务筹划税务筹划是公司降低成本、提高效益的重要手段。
在过去的一年里,我带领团队积极优化税务筹划工作。
我们通过深入研究税法政策,合理规避税款,降低了公司的税负。
同时,我们还加强了与税务部门的沟通和协作,确保公司的税务合规性。
五、加强团队建设我深知团队力量的重要性,因此始终注重加强团队建设。
在过去的一年里,我定期组织团队成员进行学习和交流活动,提升团队整体业务水平。
同时,我还鼓励团队成员积极参与公司各项活动和文化活动,增强团队凝聚力和归属感。
六、工作成果与亮点在过去的一年里,我在财务管理方面取得了显著成果。
首先,通过加强学习和培训,我提升了团队整体业务水平;其次,通过完善财务管理制度和强化预算管理,我们进一步规范了财务管理流程,提高了公司财务数据的真实性和准确性;最后,通过优化税务筹划和加强团队建设等措施我们降低了公司成本提高了公司效益。
财务主管个人年度工作总结范文6篇

财务主管个人年度工作总结范文6篇篇1尊敬的领导:您好!在过去的一年里,我作为财务主管,负责公司的财务管理和会计工作。
在您的指导下,我在工作中取得了一定的成绩,也遇到了一些问题。
现将一年来的工作总结如下,以便您更好地了解我的工作情况和成果。
一、工作背景与目标我公司是一家中型民营企业,主要从事电子产品生产和销售。
在市场竞争激烈的情况下,公司一直致力于提高产品质量和降低成本。
作为财务主管,我的主要工作职责是负责公司的财务管理和会计工作,确保财务数据的真实性和准确性,为公司提供有效的财务支持。
二、主要工作内容1. 财务管理:我负责制定公司的财务计划,包括预算制定、执行和监控。
通过合理的预算分配,确保公司各项业务的顺利进行。
同时,我定期对公司的财务状况进行全面分析,及时发现潜在的风险和问题,并提出相应的解决方案。
2. 会计工作:我负责公司的日常会计工作,包括凭证录入、账簿登记和报表编制。
我严格按照会计准则进行会计处理,确保会计信息的真实性和准确性。
同时,我积极与税务部门沟通,确保公司遵守相关税收政策,避免不必要的税务风险。
3. 成本控制:我通过对公司成本结构的分析,提出了一系列降低成本的建议。
通过优化采购渠道、推行精益生产等方式,公司成本得到了有效控制,提高了产品的竞争力。
4. 资金管理:我负责公司的资金管理工作,包括资金调度、银行融资和信用管理。
我根据公司的业务需求和风险承受能力,制定了合理的资金计划,确保公司资金的合理配置和高效使用。
三、工作成果与亮点1. 财务数据分析与风险控制:通过对公司财务数据的深入分析,我及时发现并解决了一些潜在的风险问题,如应收账款的坏账风险、存货的滞销风险等。
我建立了一套完善的财务风险控制机制,确保公司财务的安全和稳定。
2. 成本控制成效显著:通过优化采购渠道和推行精益生产,公司成本得到了有效控制。
与去年同期相比,公司整体成本下降了XX%,为公司的盈利能力的提升做出了积极贡献。
财务主管工作总结(18篇)

财务主管工作总结(18篇)财务主管工作总结财务主管工作总结(精选18篇)财务主管工作总结篇1回顾过去的一年,令人心潮澎湃。
x年年初,我积极响应公司改革,应聘为公司财务部部长职务。
在任职期间,我要求全体财务人员将工作基点放在服务、规范、创新上,清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作,只有坚持规范才能减少风险,只有推进创新才能有所作为;确立以优质服务为先,以制度建设为本的工作理念;立足于做好常规工作,着眼于推进重点工作。
在公司董事会的正确领导下,财务部的各项工作完成较为圆满。
(一)以财务保障为目标,积极筹措资金近几年来我们公司生产形势喜人,销售收入、货款回笼、利润均连年大幅上而升、生产资金较为充足。
但因我公司近几年的生产规模也在不断扩大,为了保障公司正常生产的资金,x年,我公司主动改变过去单一依靠工商银行的做法,与中国银行建立了信贷关系,并在中国银行获得贷款3000万元。
正因此举,在x年下半年国家实行宏观调控,银根紧缩的情况下,我公司生产经营能保持正常。
(二)以效益为目标,确保重点支出企业的最终目标是体现在效益上。
为此,我坚持“有所为有所不为”的指导思想。
1、公司贷款在选择银行时,不仅要注重其利率的高低,更要注重其服务的优质及高效。
x年我公司在中行贷款与他行相比,仅贷利息支出将减少8万元。
日常我公司办理票据贴现业务,总是“货比三家”,选择利率最优惠、办事速度最快的银行。
2、x年公司新建了一个4000平方米的总装车间及技术科办公室,同时购买了部分现代化设备,我部门在确保重点项目的支出的同时,积极引导其它用款单位更多地关注资金使用效益,优化支出结构。
(三)以制度建设为抓手,拓宽制度约束的覆盖面x年,继续把制度建设摆在更加突出的位置,以制度规范人和事。
1、x年4月份,本部制定了《借支管理暂行规定》,即规定公司出差人员借支金额及期限,对逾期不报账者计算其应付利息。
2、建立了与主机厂和供应商的对账制度,通过对账,不仅收回了部分货款,同时也发现和解决了我们公司存在的问题,如我们公司职工向客户单位借款2.6万元得到及时处理。
财务主管个人工作总结【5篇】

财务主管个人工作总结【5篇】财务主管个人工作总结1回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项的同时,很好地协作了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,准时精确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成果。
当然,在取得成果的同时也还存在一些缺乏,下面我一一向各位领导和同仁总结汇报:一、财务核算和〔财务管理〕工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。
为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。
我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作,财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。
这为财务人员节省了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
财务部始终人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥当处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。
基本上满意了各部门对我部的财务要求。
公司资金流量始终很大,尤其是在月至月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“仔细、认真、严谨”的工作作风,各项资金收付平安、精确、准时,没有消失过任何过失。
全年累计实现资金收付达亿万元。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,仔细处理每一笔业务,为公司节约各项开支费用完自己的努力。
财务部全年审核原始单据张,处理睬计凭证张,精确无误地出具各类会计报表很多。
制度属于企业的硬性管理,任何胜利的企业无一例外的有其严格的〔规章制度〕。
长天公司从无到有,从当时的三两人到今日的上百人,规范各项经济行为已日益成为〔企业管理〕的主题。
会计主管工作总结6篇

会计主管工作总结6篇篇1一、引言在过去的一年中,我作为会计主管,负责着整个公司的财务会计工作。
在领导和同事们的支持与帮助下,我始终坚持以高标准、严要求的工作态度,认真履行职责,较好地完成了各项工作任务。
现将我一年的工作进行如下总结,以资借鉴和改进。
二、工作内容与成果1. 财务核算与报告作为会计主管,我主要负责公司的财务核算和报告工作。
通过建立健全的财务核算体系,确保了财务数据的准确性和完整性。
在报告编制过程中,我严格遵守会计准则和公司内部规定,及时、准确地完成了各项财务报告的编制工作。
同时,我也注重对报告的分析和解读,为公司领导提供有力的决策支持。
2. 成本控制与管理在成本控制与管理方面,我通过实施严格的预算管理制度,有效控制了公司的成本支出。
同时,我也积极参与成本分析和改进措施的制定,帮助公司优化成本结构,提高盈利能力。
3. 税务筹划与合规税务筹划是公司财务管理的重要环节。
我通过深入研究税法政策,为公司提供了合理的税务筹划方案,降低了公司的税负。
同时,我也确保了公司在财务管理方面的合规性,避免了不必要的税务风险。
4. 内部审计与风险控制在内部审计与风险控制方面,我建立了完善的内部审计流程和风险控制机制。
通过定期开展内部审计工作,我对公司的财务状况进行了全面检查和评估,确保了公司财务管理的规范性和安全性。
同时,我也密切关注公司面临的风险因素,及时提出风险预警和建议,为公司领导提供了重要的决策参考。
三、工作体会与感悟1. 团队协作的重要性在过去一年的工作中,我深刻体会到团队协作的重要性。
只有团队成员之间相互信任、互相支持、共同努力,才能取得良好的工作成果。
因此,在未来的工作中,我将继续加强与团队成员的沟通和协作,共同推动公司财务管理工作的不断提升。
2. 自身能力的提升在不断的工作实践中,我认识到自身能力的提升对于工作的发展至关重要。
因此,我将继续加强学习,不断提高自己的专业素养和综合能力。
同时,我也将积极与同行交流经验、分享心得,以便更好地适应工作需求和挑战。
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最新财务主管个人工作总结XX年,是我在***工作的第一个半年,在各级领导指导带领下,面对财务工作复杂的问题,不断创新、不断改进,基本上完成了各项工作任务,现将这半年工作做一个简要总结。
一、修正了财务管理理念。
在未加入***之前,我所认为的财务管理概念是比较模糊,财务工作也一直是属于算账型的,缺少经营管理的概念和意识,加入***后,特别是每次财务会议都让我增加了很多的财管知识,提升了我对财务管理更加细致的理解,特别是财务分析,让我深刻体会到合理分析是企业管理的重要途径之一,是战略决策的重要依据,促使我从一个算帐型的财务逐渐向管理型转变,向理性数据转变,为我后期的财务工作指明了方向。
二、严守财经制度、认真履行职责,按月提报报表。
在这半年以来,作为财务部负责人,我本着客观、严谨、细致的工作态度,复核各项会计凭证和原始单据,对不真实、不合理、不合程序的资金支出,坚决不予结算,努力加强控制预算额度,严格遵循资金审批权限及程序,保证了资金支出手续齐全完整;每月按照***要求,准时出具数据报表,对收入、成本、毛利异常的深入调查并追究,从而保证了收入、利润核算的正确性。
三、防范税务风险。
为了公司稳健经营发展,在税务方面适当进行税务筹划以及会计处理,主要将上半年流转税税负由原来的每月0.2%提升至下半年每月1%,将原先的增值税专用发票数量由34份增加至70份,弥补了收入无法开票结算的问题,为了解决税负存在的风险,定期与税务科长电话沟通,认真仔细听取税务意见并改进,使财务核算更加有效的完成使公司规避税务风险,使我们建立了良好的税企关系。
四、建立健全财务管理,实施有效财务监控,减少资金流失。
刚担任我区财务负责人时,核查中发现各部门流程存在很多漏洞,从而导致财务核算工作的难度,无法从财务角度规避亏损风险,为了加强整个业务流程中财务控制,使财务管理工作更加正规化,针对财务管理中的薄弱环节提出改进意见,并最终出具《财务管理制度》,为公司提高经济效益。
1.采购环节:为了规避采购环节带来的风险,我财务部要求采购部必须做好以下几点:(1)淘汰不合格供应商,建立长期合作,主要为了货款结算,争取有利于我区的方式,保证合法开票、质量安全,货款有保障。
通过这个方式,半年以来,采购共淘汰不合格供应商近10家左右,取得供应商返利8500元,直接为公司创造近万元的净利润。
(2)必须开具符合政策规定的有效发票。
在这以前,我区采购存在大量代开票情况,直接给公司带来较大税务风险,通过淘汰不合格供应商,按照财务要求的手续,开具发票,直接解决了乱票、多票行为,保证了会计核算的有效性。
(3)调整货款支付时间,我财务部要求采购货款必须到货延后一月至两月支付,且全部对公结算,主要是为了规避采购环节存在的不确定性因素带来的损失,确保货物质量有保障,也同时起到占用供应商资金达到融资的效果。
2.销售环节:企业的可持续发展必须靠盈利来支撑,而盈利主要来自于收入,为此销售环节的财务管控非常重要,为了使销售环节实施有效监控,保证最终利润的实现,我财务主要在对外价格流程上加强管控,上半年我区购销外卖单品亏损严重,导致整体毛利率下降,为此下半年我财务部在购销价格方面提出要求,必须填制购销外卖申请单,先由财务审核毛利,正常的财务批准即可发货,非正常毛利的由我区总经理批准后在发货,并且财务部在每月月底制定购销外卖价格表,虽然不能完全为市场提供全方位的指导,但是基本上提高了购销毛利率10%,从而做到了事先指导的作用,确保了经济效益完成。
3.仓库管理仓库是存货管理的主要部门,资金占用最大,部门职能在经营管理中职责是重中之重,因此在仓库管理方面作了以下调整:内部控制上,制单和审核分开,制单员的部分职能直接划入财务部管理,其中:在制单流程上,购销外卖单据必须见到财务部主管审核签字的申请单方可制单,从而起到了避免购销外卖负毛利的效果;在物流开单上,运费单位价格按照财务主管与物流事先确定的价格执行,且必须按照财务主管要求的方式登记明细表,方便核查,从而达到物流费用监控效果。
仓库收货环节:为了规避地采货物质量的风险,我财务要求采购、仓库、品管在收货环节必须检测货物质量与数量,且检测安全后在单据上签字,无品管签字的入库单,一律不予支付货款,从而做到事先控制质量风险。
仓库日常管理上:结合我区内部的情况,仓库日常管理一直较差,为了改善这种状况,我对仓库管理调整了作业方式,实行“小分工、大合作”,对仓库卫生、码放分区分个人管理,由仓库主管统一指挥,发货、配货工作团结完成,日常管理每2天整理一次,截止到12月31日,因仓库人员变动波动较大,虽然在管理上未能做到制度规定要求,相比上半年,有所好转,我坚信,只要适当调整考核力度及标准,一定可改善仓库管理水平。
仓库盘点上实行月底大盘,平时星期日抽盘几个变动较大的货物,虽然改进了方式,但是仓库依然存在较多损耗,相比上半年,损耗明显降低。
4.资产管理。
资产监管是财务管理中重要职责之一,为了确保公司资产安全完整,我财务部作了以下方面调整:一是资产增加,必须事先申请,且采取以旧换新方式,使公司尽量减少资金流,对新增加的固定资产,及时更新卡片;二是资产盘点中,对于未入账的资产单独表外登记,从而确保了公司资产安全完整。
5.应收账款管理应收账款是营运资金指标科目之一,在XX年出现过3万元坏账,经我多次强烈向我区总经理发出催款函,必须解决坏账现象,谁经办谁负责,并提供解决办法,截止到XX年12月 31日,所有坏账损失可能性消失,从而为公司挽回了损失,预计在XX年2月收回所有坏账。
五、综述虽然在公司经营业务环节作了一些调整,起到管控的效果,但是因各部门个人能力水平及责任心问题,无法解决全部问题,需要在XX年继续努力完成完善财务管理,XX年度财务存在问题:(1)报表上,存货占用资金太大,部份销售成本一直未确认,应收债权比重太小,存在近千万元收入未确认。
(2)会计核算上:我区财务部虽然编制3人,但是整体专业知识在有些方面不够专业,需要待提高。
(3)税务风险上:流转税税负偏低,截止达XX年12月,税负0.7%,存在一定的税务风险。
(4)财务分析上:XX年因部份财务数据不全,导致财务分析不够全面,其次分析项目不够完整,未能明显未经营管理提供指导性意见。
针对以上问题,我财务部会在新的年度加强专业学习,钻研财务管理细节,主要加强销售额与回款核查环节、仓库物流、费用控制、资产调入调出、存货出入库上财务管理,使财务部门成为真正的创造效益部门。
最新财务主管年终个人工作总结一年来以公司计划财务工作为指导思想,紧紧围绕联社业务经营中心为前提,以提高经济效益为目标,狠抓会计业务基础工作,强化财务管理,化解会计风险,提高会计核算水平。
现将一年来的工作情况汇报如下。
一年来我协助何总经理分管财务和内控工作,2017年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。
一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。
在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。
一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查,整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录,立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究,反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。
通过“严格、扎实、细致、周密”的工作,公司接受住了审计署的严格考验,得到了审计组的较高评价。
二、财务信息化建设取得新突破。
在核算体系改革方面,以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点,组织本部及三省业务骨干,积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序,积极改变核算流程,30人历时一个月,完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了6.0和7.0系统的并行。
并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。
在零售费用定额管理方面,我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念,在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平,得到了板块的认可,并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。
目前系统已经开发成功,预计2017年一季度在销售系统全面上线,为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。
在资金管理系统建设方面,通过近一年的调研、开发和推广,基本实现了对库站资金的实时监控,实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。
为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台,是资金管理历程中的一次跨越式变革。
三、资金、资产管理能力稳步提升。
在资金管理方面,以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点,确保全年无重大资金安全事故。
一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理,有效降低了在途资金,保障了资金安全,截止2017年底实现上门收款的加油站座数达到1241座,同比增加147座,上门收款率达到87%,同比提高2个百分点,比xx年提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元,同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个,账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。
二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制,各地市公司对加油站资金管理自查面达100%,由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%,并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署,成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室,累计检查站库1500余座,检查覆盖面99%以上,发现和整改问题500余项,完成了板块下达的资金稽查任务,得到了西藏公司督察组的高度评价。
在资产管理方面,通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准,结合国家审计署的审计结果,督促三省公司进一步提高转资速度,截止2017年底在建工程余额61596万元,与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。
同时,依托资产6.0系统,有效的解决了信息不对称的问题,全年共完成695万元固定资产的内部调拨,完成资产卡片的编制5万余张,充分发挥了存量资产的使用价值。