财务报销制度及流程(最终版)
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是指企业或组织内部对于报销行为所制定的一系列规范和流程。
财务报销管理是企业或组织内部重要的经费管理工作之一，需要规范和标准的管理流程和制度。
二、财务报销流程1. 报销单填写：报销人员向财务部门提交报销单，需填写报销人、报销金额、报销时间、报销事由等相关信息。
2. 审批流程：报销部门将报销单逐一审核、确认，如有疑问需反馈给报销人并退回修改。
审批通过后，将报销单传递到财务经理处。
3. 财务经理审核：财务经理对报销单进行全面审核，审批通过后，将报销单进行归档。
4. 凭证的制作：凭据收到后，财务部门会为报销人制作一张凭证，以便于报销人后期的追查。
5. 凭证的审批：凭证在制作完成后还需被财务主管审批，审批通过后，再将其发放给报销人。
6. 财务记录：财务部门对所有的支出进行记录，以统计企业内的总支出。
7. 报销支出的重要性：报销支出是一个企业的重要管理管控点，在经济薄弱的情况下报销支出的削减会减缓企业的创新步伐，而过度的报销支出则会直接导致企业经济面临大量的支出增加。
三、财务报销制度的要求1. 财务报销制度的目的在于规范企业的经费管理行为，不仅需要拉高制度框架和标准流程，还需要提高员工对于经费管理的意识和责任心。
2. 制度的建立需要一定的权威性，必须由公司或组织决策层来制定，确保制度制定的目的及时切合实际的需求。
3. 企业员工的性质写入了业务的流程中，在流程的制定及改进过程中，应该充分考虑员工的需求和利益，以达到效益的最大化。
四、财务报销流程的优化建议1. 手机APP的商务申请功能可以方便员工在办公室外完成各项申请任务，较大提升了效率。
2. 预算控制是重要的管控点，将会影响到所有报销事项的质量，需要提供授权管理和控制，避免因为不当授权导致超预算支出。
3. 调查阶段应该重点了解员工变更的原因及影响，这将有利于总结经验，优化改良通行流程。
4. 充分使用互联网技术，完成全部流程的数字化管理，尽可能减少手工数据的输入操作。
财务报销制度及报销流程完整版
财务报销制度及报销流程完整版一、财务报销制度概述二、财务报销制度的组成1.费用报销范围：明确规定哪些费用可以进行报销，包括但不限于差旅费、通讯费、办公费、业务招待费等。
2.报销申请流程：规定报销人员提交报销申请的方式、相关资料的准备和填写，以及提交的时间要求等。
3.报销审批流程：明确报销申请的审批流程和审批的层级关系。
一般情况下，报销申请需要经过部门主管或财务总监的审批后方可报销。
4.报销支付流程：规定财务部门对已批准报销申请进行付款的流程，包括支付方式和时间等。
5.报销核对与审计：明确财务部门对报销申请的核对和审计要求，确保报销的真实性和合规性。
三、财务报销流程1.报销申请：报销人员准备相关报销资料并填写报销申请表，包括费用明细、费用发生的原因、相关票据的附图等。
报销人员需要在规定的时间内将报销申请提交给部门主管或财务总监。
2.报销审批：部门主管或财务总监对报销申请进行审批，审批的内容包括费用的合理性、真实性和合规性等。
如果需要，审批人员可以要求报销人员提供进一步的解释或证明材料。
3.报销支付：经过审批的报销申请交由财务部门进行支付，财务部门会核对相关报销资料和申请表，确保金额和事由的准确性。
支付可以通过银行转账、支票或现金等方式进行。
4.报销登记与归档：财务部门会对已支付的报销申请进行登记，并将相关资料整理归档。
归档的目的是方便日后的审计和查询。
四、财务报销注意事项1.报销申请必须按照事先规定的时间和方式进行，逾期的申请可能无法获得审批。
2.报销人员需要准备完整的报销资料，并确保所填写的内容真实准确。
3.报销人员在填写费用明细时需要注意分类，并提供相应的票据作为证明。
4.报销申请需要经过相应的审批流程，并获得批准后方可进行支付。
5.报销支付时需要核对相关的报销资料和申请表，确保金额和事由的准确性。
6.财务部门会对报销申请进行核对和审计，如发现问题可能需要向报销人员进行进一步的核实和解释。
以上为财务报销制度及报销流程的完整版，希望能对您有所帮助。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度是一个组织或公司内部用来规范报销行为的一系列规定，它旨在保证报
销的公正、透明和高效。
以下是一个详细的财务报销制度及报销流程：
1. 报销范围:明确规定了哪些费用可以报销以及报销的限额和标准。
常见的报销范围包括差旅费、交通费、招待费、办公用品费等。
2. 报销申请:报销人需要填写报销申请表，包括填写报销事由、费用明细、金额等信息，并附上相关的发票、票据和证明文件。
3. 报销审核:报销人将填好的报销申请表和相关文件提交给财务部门，财务部门进行报销审核。
审核的内容包括核对费用明细、发票真实性和合规性等。
4. 报销审批:财务部门审核完成后，将报销申请表和相关文件交给主管或上级审批人进行审批。
审批人会对报销事由和费用的合理性进行评估，并决定是否批准报销。
5. 报销支付:一旦报销申请获得批准，财务部门会将款项支付给报销人。
支付方式可以是直接转账到报销人的银行账户，或者是发放现金或支票。
6. 报销归档:财务部门会将报销申请表和相关文件进行归档，以备将来的查阅和审计。
7. 报销记录与统计:财务部门会将报销记录进行录入和整理，在财务系统中进行统计和分析。
这些记录可以用于预算控制、成本分析和管理决策等。
8. 报销审计:定期进行报销审计，检查报销的合规性和有效性。
审计可以由内部审计部门进行，也可以由外部审计师来完成。
需要注意的是，在整个报销流程中，要确保报销人和审批人的独立性和公正性，以避免潜在的利益冲突和财务作假等问题。
此外，财务报销制度还应该根据组织的实际情况进行定制，确保适用于自身的特点和需要。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程（详细版）财务报销制度及报销流程（详细版）为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，下面是小编为您精心整理的关于财务报销制度及报销流程全文内容，仅供大家参考。
总则第一条、为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。
借支、预支管理规定及办理流程(原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销账) 第二条、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的{出差申请表}，填写借款或报销单，由部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导，方能向财务部借款出差，返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支及核销。
(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款，借款未还原则上不得再次借款。
(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。
第三条预支管理规定预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写申请书，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。
预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。
第四条、办理流程经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》――主管部门负责人审核签字――行政人事部经理审核签字――财务复核――总经理审批――经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。
《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。
》日常费用报销制度及流程第五条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
财务报销制度及报销流程
千里之行，始于足下。
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了保障企业财务管理的合规性、削减财务风险以及提高财务效率而实施的一系列规定和制度。
财务报销制度主要包括以下几个方面的内容：1. 报销范围：明确哪些费用可以报销，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、款待费、办公用品费等。
2. 报销标准：规定各项费用的报销上限和审批权限，确保报销金额合理合规。
3. 报销凭证：明确报销时需要供应的凭证，如发票、收据、行程单等。
4. 报销流程：规定报销的具体流程，包括填写报销申请单、审批流程、财务审核、付款等。
5. 监督机制：建立内部审计制度，加强对报销流程的监督和审计，确保报销过程的合规性。
二、报销流程1. 填写报销申请单：报销人员依据实际费用状况填写报销申请单，包括费用明细、金额和报销事由等。
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2. 提交报销申请单：报销人员将填写完整的报销申请单提交给上级领导进行审批。
3. 上级审批：上级领导对报销申请单进行审批，确认费用是否符合公司制度和标准。
4. 财务审核：财务部门对报销申请单进行审核，核对申请单和凭证的全都性和真实性。
5. 付款：财务部门依据审核结果完成付款，将报销款项转账或发放给报销人员。
6. 归档：报销人员将报销申请单、凭证和相关文件归档保存，以备后续审计和查询。
以上是一个简洁的报销流程，具体的流程可以依据企业实际状况进行调整和完善。
三、留意事项1. 供应真实凭证：报销人员在报销时必需供应真实的凭证，虚假报销将受到惩处。
2. 资金把握：财务部门应加强对报销款项的把握，确保资金平安和合规性。
3. 准时报销：报销人员应准时供应费用凭证并提交报销申请，避开延误和遗漏。
4. 内部审计：定期进行内部审计，检查报销流程是否合规，准时订正问题。
千里之行，始于足下。
总之，一个完善的财务报销制度和规范的报销流程对于企业财务管理至关重要。
只有建立起合理的报销制度并严格执行，才能有效把握财务风险，保障资金平安和企业利益。
财务报销管理制度及流程
财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。
下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。
财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。
第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。
第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。
购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。
(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。
发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。
(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。
(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。
国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。
特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。
(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。
(一) 车票。
计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。
公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。
(二) 住宿。
发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。
入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。
(三) 报销。
出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。
财务报销制度及报销流程（通用15篇）
财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
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财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一个公司需要一个完整的财务报销制度及报销流程，才能更好的运作，下面整理了财务报销制度及报销流程，欢迎阅读!第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。
(三) 借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。
本年度，由于a分部的业务量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。
比如，a分部的年产值比xx 年增长了50%;对b、c和d三个分公司xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。
第二条费用报销制度(一)报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
(二) 报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票),如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
(三) 审批流程：采购员领取支票前，必须填写《餐饮服务中心空白转帐支票领请单》，经主任批准后，由出纳员填好日期，用途，限额，方可领取。
3，建立健全收发文制度，各部室要有专人负责履行文件登记、管理和清退工作，发现属于国家秘级文件资料丢失、被窃、泄密时，必须立即报告，及时追查，力挽损失。
财务报销制度及报销流程(详细版)
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总则第一条、为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度适用公司全体员工。
借支、预支管理规定及办理流程(原则上公司不借款给员工和支付预付款,遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款,但必须严格按照流程操作并及时销账)第二条、借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的{出差申请表},填写借款或报销单,由部门经理审签后,报人事部门审核,并送分管领导,方能向财务部借款出差,返回后及时办理报销还款手续,不允许跨月借支及核销。
(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持,各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款,借款未还原则上不得再次借款。
(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件,依照申请单据报销,超出申请范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还,并在报销单上注明原借金额和退还金额。
第三条预支管理规定预支是指因公司业务需要,需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求填写申请书,向财务室出具采购申请单等材料,完备各项审批手续报总经理同意后,方可预支。
预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。
第四条、办理流程经手人按规定填写《申请单》,注明申请事由、金额《大小写须完全一致,不得涂改》――主管部门负责人审核签字――行政人事部经理审核签字――财务复核――总经理审批――经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。
《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出一周不销账者,须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意,否则从员工工资中扣除。
》日常费用报销制度及流程第五条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
公司财务报销制度及报销流程范文(3篇)
公司财务报销制度及报销流程范文为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二部分借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
费用报销的一般流程:(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,报销流程1.购置申请:管理人每月根据需求及库存情况购买。
2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。
3.费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)为了规范公司内部财务管理，加强财务报销行为的规范化，本制度适用于公司全体员工。
我们倡导以业务为重的指导思想，合理控制费用支出。
借支和预支管理规定及办理流程公司原则上不会借款给员工或支付预付款。
但在特殊情况下，经总经理同意后，员工可以借款。
这时必须严格按照流程操作，并及时销账。
关于借款管理规定：1.出差借款：出差人员应凭审批后的出差申请表填写借款或报销单。
部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导审批。
只有经过这些步骤，才能向财务部借款出差。
返回后，员工应及时办理报销还款手续。
不允许跨月借支及核销。
2.公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款。
借款未还原则上不得再次借款。
3.借款销账时申请单做为报销凭证的附件。
超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。
剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。
关于预支管理规定：预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项。
支付此款项时，需由经办人按要求填写申请书，向财务室出具采购申请单等材料。
完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。
预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。
办理流程如下：经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
主管部门负责人审核签字，行政人事部经理审核签字，财务复核，总经理审批。
经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。
经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。
日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
费用报销的规定：员工应按规定填写费用报销单，并附上有效原始票据。
一份完整财务报销制度及报销流程(完整版)
一份完整《财务报销制度及报销流程》财务报销制度及报销流程目录第一章总则第二章费用报销凭证的规范第三章内部控制及一般流程第四章借款管理规定及借款流程第五章日常费用报销及流程第六章工薪福利及相关费用支出制度及流程第七章专项支出财务报销制度及流程第八章报销时间的具体规定第九章附则第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二章费用报销凭证的规范第四条报销单填写1.费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。
2.金额大写要准确：零壹贰叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟万亿。
报销原始凭证的要求1.当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。
2.可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。
3.车费：所有的车票上都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期。
4.打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额。
5.报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁。
6.其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期、招待的对象及招待的人数。
7.摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。
8.外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有公司及部门领导审批。
9.当月费用当月报销。
第五条贴票方法和要求1.原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程（详细版）为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，下面是小编为您精心整理的关于财务报销制度及报销流程全文内容，仅供大家参考。
总则第一条、为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。
借支、预支管理规定及办理流程(原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销账)第二条、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的{出差申请表}，填写借款或报销单，由部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导，方能向财务部借款出差，返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支及核销。
(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款，借款未还原则上不得再次借款。
(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。
第三条预支管理规定预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写申请书，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。
预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。
第四条、办理流程经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》――主管部门负责人审核签字――行政人事部经理审核签字――财务复核――总经理审批――经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。
《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。
》日常费用报销制度及流程第五条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程(试行)第一部份总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条发票报销，应做到当月费用当月报销，不得累计集中报销。
从发票开具时间起，发票日期与报销日期超过 30 日的发票，原则上不能报销，特殊情况，需总经理特批。
跨年度的所有发票均不能报销，必须在年底全部清理报销做账，超期不报销者由经办人自行承担。
第三条付款普通采用支票、转账及汇入员工账户等方式，除差旅费外，对于支出金额在 1000 元以上的费用，无特殊情况，必须以支票或者网银形式支付。
第四条报销发票正面所有项目，包括单位名称、时间、开票人、收款人、大小写金额等所有项目必须全部填写，并且字迹清晰。
发票单位一栏，必须填写‘浙江道奇实业有限公司’全称，不能简写，汽车加油发票、洗停车票可以填写具体的车辆牌号。
发票上必须加盖开具单位发票专用章或者财务专用章，漏项者不能报销。
单据金额不得涂改、挖补，大小写金额必须一致，否则无效。
原始单据有错误的，应由开出单位重开或者更正，更正处必须加盖开出单位公章。
报销单上必须写明附件张数，金额必须与后附发票金额相符，大小写金额也应一致，不一致者，按照金额小的报销。
报销单及有审批的单据严禁使用涂改液涂改。
第五条各项费用报销严禁分拆，属于同一项目、同一时偶尔同一性质的费用按单笔费用审批报销。
第六条公司严禁无票报销(复印件不得作为报销凭证)。
确实无法取得正式发票的费用支出，不超过 50 元 (含 50 元) 的取得相应单位的盖章或者收款人签名的收据，经部门经理审批后可以报销，超过 50 元的，应由经办人附书面说明，并由总经理和财务总监签字后，方可用相同金额的其他正规发票按制度报销。
第七条严禁报销假发票及其他单据，税务局已经住手使用的旧版发票，视同废票，不能报销。
报销时弄虚作假、虚报冒领者，一旦发现，除必须退回所报销金额外，处以所报销金额 2 倍罚款，情节严重的公司将予以开除。
公司财务报销制度及报销流程范本
公司财务报销制度及报销流程范本一、引言公司财务报销制度是公司内部管理的一部分，旨在规范和规范公司财务报销的行为。
一个健全的财务报销制度能够保证公司财务资源的有效利用和风险的控制，同时也能提高公司员工的工作效率和满意度。
本文将介绍一个完整的公司财务报销制度及报销流程范本。
二、制度目的本财务报销制度的目的是为了规范公司内部的财务报销行为，确保报销的合法性、合规性和合理性；提高公司财务工作的效率和透明度；保护公司财务资产的安全；提高员工报销的满意度。
三、适用范围本财务报销制度适用于公司所有职员。
四、报销政策1. 报销标准：公司将根据不同的费用项目制定相应的报销标准。
员工在报销时需要遵守这些标准。
2. 报销凭证：所有报销需提供相关有效的报销凭证，包括但不限于发票、合同、协议等。
3. 报销时效：在费用发生后的30天内完成相关报销手续，逾期将无法办理报销。
五、报销流程1. 费用发生：员工在工作中产生了相关费用，并获得有效的报销凭证。
2. 报销申请：员工准备相关的报销申请材料，并将其提交给部门主管审批。
3. 审批流程：部门主管对报销申请进行审批。
若报销金额超过一定数额（根据公司规定而定），需提交给财务部门审批。
4. 财务审批：财务部门对报销申请进行审批。
审核通过后将向员工发放相应的报销款项。
5. 签收款项并存档：员工在收到报销款项后签收，并将相关文件存档。
六、违规处理1. 在报销过程中，如果发现员工提供虚假材料或其他违规行为，将进行相应的处理，包括但不限于停止报销权利、调查、纪律处分等。
2. 同时，公司向员工提供举报通道，如发现其他员工有违背公司财务报销制度的行为，可通过举报通道向公司反映。
七、订正和修改本公司财务报销制度及报销流程范本将根据公司实际情况进行订正和修改，相关的订正和修改需经过相关部门审批后生效，并及时告知全体员工。
八、总结公司财务报销制度及报销流程范本是一个重要的管理工具，它能帮助公司规范和控制财务报销行为，提高工作效率和透明度。
财务报销制度及流程(通用7篇)
财务报销制度及流程（通用7篇）财务报销制度及流程（精选篇1）一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准一) 交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
二) 伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。
未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
三) 住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。
四) 招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。
四、出差报销票据要求一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。
二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。
确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。
四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。
五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。
五、其他一) 本制度自发布之日起生效。
二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
__有限公司二〇__年五月五日财务报销制度及流程（精选篇2）一、差旅费报销规定1. 住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2. 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程如下：
一、报销审批流程
报销申请人→部门主管领导→分管副/总经理→集团总经理→财务部（OA系统+纸质单）
二、报销审批时间及期限
1. 报销审批时间（这个时间在实际工作中可以根据公司的具体情况来确定）：1）申请人提交纸质单据时间：每周一及周三下午15点
2）财务报销打款时间：每周二及周五下午15点
3）其余时间财务部进行内部核算，不办理单据审核、请款、报销、付款等
业务。
2. 报销期限：
1）当月发生的费用必须当月凭发票报销（特殊情况可以在次月8号前），
如果逾期30天以内按80%、30-60天按60%、超出60天，全额不得报销。
2）年底财务决算，当年费用需在次年8号之前提交钉钉流程及纸质单据至
财务中心报销；超期将不予报销。
3）根据《企业所得税法》、《会计法》相关规定，按照权责发生制，超期
费用将做纳税调整，不得列支企业成本在税前扣除。
三、票据填写及粘贴规范
经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
1. 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。
2. 购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。
以上是财务报销制度及流程，仅供参考，具体内容可能因公司而异，建议咨询公司财务部门获取准确信息。
财务报销制度及报销流程-最终版
财务报销制度及报销流程1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
3、本制度适用公司全体员工。
第一部分借款管理规定及借款流程4、借款管理规定4.1 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
4.2 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
4.3 各项借款金额超过3000元应提前三天通知财务部备款。
4.4 借款销账规定：（1）借款销账应以借款申请单为依据，据实报销，超过申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
4.5 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
5、借款流程5.1 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）及预计还款时间。
5.2 审批流程：主管部门经理审核签字——财务经理复核——总经理——董事长审批。
5.3 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二部分日常费用报销制度及流程6、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
7、费用报销的一般规定7.1 费用报销必须凭合法、真实、有效的正式发票（非收据）为依据。
不能取得发票的，必须索取当时消费使用的收据原件（需盖财务章），请自行准备发票代替。
如果金额较大且无发票的，请提前告知财务部协商解决。
发票不得涂抹、刮擦，票面完整、清晰，发票抬头为我公司全称为:********有限公司（发票开票原则谁付款就开给谁），盖章须为对方的发票专用章（票据上面的公司名称要跟发票专用章一致）。
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内部招待费
规定
报销流程 原则
公共关系费
规定
报销流程 原则
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
经办人-部门经理／分公司总经理-总监（预借款事项仅知会）-总裁（副总裁）（预借款事项仅知会）审批-财务付款（预借款事项仅知会） 实报实销的原则 1、如需购买各种办公用品，各部门每月12日提前填写办公用品申请单交行政部，行政部15日前根据申请单汇总进行办公用品采购。 2、新入职员工，在入职第1天，有人力资源发放配套的办公用品（本子和笔各1个及其他办公设备），如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回； 3、办公用品发放时领用人负责登记《办公用品领用登记表》。 4、采购完成，根据采购明细，正规发票按照费用报销流程进行报销 日常办公用品及 5、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由行政部统一购买和维修。 办公设备 6、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申请，申请时填写《办公用品申购表》由总裁签字确认后，行政部统一购买。 7、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》（日常零星的办公用品除外例：笔、胶棒、橡皮），领用人登记，遵循谁使用谁负责谁登记的原 则，严格按照《固定资产管理流程》执行。 8、领用标准详见附件1：低值易耗品定额标准 1、因公司业务需要，每月已享受车补的员工只可报销城市与城市之间的交通费用，市内的交通费用不予报销；自驾车辆以现金补助的方式，按每公里0.8元(由 总监核对公里数），按照城市与城市之间的距离进行计算报销。 1、办公通讯费每月凭正规发票，注明电话号码，根据报销流程进行报销 1、因公司业务需要，须发邮件者，凭发票或收据，快递发货单，并注明用途，根据报销流程进行报销 1、办公用品等的维修需表明具体的办公物品，其他项目的修理费须有发票或收据 每月28日前的费用当月报销，28日后的可以下月报销，费用单据不得超出2个月，超出期限的发票，财务部不予报销 经办人-部门经理／分公司总经理-总监（预借款事项仅知会）-总裁（副总裁）（预借款事项仅知会）审批-财务付款（预借款事项仅知会）
财务报销制度及报销流程
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度根据公司的实际情况，将财务报销分为借款及日常费用报销,以下分别说明报销相 关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 费用科目如下：招待费、公共关系费、差旅费、办公费（日常办公费用、维护维修费、燃油费、车辆费、交通费、通讯费、过路费、邮件费）、监管责任险、其他业务支出、折旧费、待摊费、工资及绩效。各个 费用科目报销如下： 费用科目 原则及规定 细则 1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。 2、其他临时借款，如业务费、周转金、预借款等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 3、有经常借支业务的人员，可以从公司申请预借款,申请时需填写备用金申请单，并由副总裁以上级别领导审批，并严格履行申请单相关要求。 4、公司所有的借支必须列明借款金额及借款用途，公司所有借支必须总裁签字同意，财务部门可给予借支。 5、公司所有的借支必须专款专用、发票的报销项目必须与借款用途一致，月底有借支未还清的非预借款款项，且无正当理由的，月底从借支人工资中扣除。 6、消费或者支出剩余的借款余额，必须在消费结束当天归还财务部门，不得过夜。否则将按故意骗取借款追究责任。 7、可以直接通过网银或电汇对外支付的费用，必须以网银或电汇等非现金方式由财务部门直接支付对方账户。 8、各项借款金额超过5000元.如需借现金应提前一天通知财务部备款。 1、借款销帐时应以借款申请单为依据，实报实销，超出申请单范围使用的，须经该项目的直接领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； 2、借领支票者应在5个工作日内办理销帐手续。 3、借款未归还者不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回 借款人按规定填写《借款申请单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）银行转账、支票或现金。 经办人—部门经理／分公司总经理—分管总监—总裁审批-财务付款 营销中心实行费用与业务收入挂钩及业务招待标准化相结合的原则，其他部门实行业务标准化原则 招待等级 费用名称 说明 一类招待 二类招待 三类招待 特殊招待 3-5人 200 400 500 招待餐费（元/桌） 6-10人 500 700 1000 总裁办 香烟 每桌 25 25 50 茶水 每桌 30 30 30 酒水 每桌 100 200 300 备注：1、一类招待指宴请上游客户单位的三级客户及下游客户； 2、二类招待指宴请上游客户单位的二级客户，及重要政府岗位人员； 3、三类招待指宴请上游客户单位的一级客户； 4、特殊招待指宴请总裁办公室特批级别客户及事务。 5、客户等级划分详见营销中心《客户走访表》 1、以上标准包括酒水、烟、菜金等 2、业务招待前，填写业务招待申请单，招待地点、标准、人数、事由、订餐电话等填写清楚，由主管领导审批。 3、招待完毕后凭业务招待申请单、招待所开的正规发票或收据及菜单，按照费用报销流程进行报销。 4、财务部按照上述标准进行报销，超出部分不予报销，如果低于其标准，按实际金额进行报销。 5、每月28日前的费用当月报销，28日后的可以下月报销，费用单据不得超出2个月，超出期限的发票，不予报销。 6、财务中心根据业务招待申请单，进行不定期抽查，如发现瞒报多报等情况，视为严重违纪，给予降职或辞退处理并3倍罚款，若有违法行为将追究法律责任。 经办人-部门经理／分公司总经理-总监（预借款事项仅知会）-总裁（副总裁）（预借款事项仅知会）审批-财务付款（预借款事项仅知会） 营销中心实行费用与业务收入挂钩及业务招待标准化相结合的原则，其他部门实行业务标准化原则 级别 公司接待负责人 陪同人员 接待标准 A级（高级） 根据工作和业务需要对接人员 根据实际情况而定 600元 B级（一般） 根据工作和业务需要对接人员 根据实际情况而定 500元 C级（普通） 根据工作和业务需要对接人员 根据实际情况而定 400元
差旅费
规定
报销流程 原则 其他业务支出 规定
报销流程 经办人-部门经理／分公司总经理-总监（预借款事项仅知会）-总裁（副总裁）（预借款事项仅知会）审批-财务付款（预借款事项仅知会） 标注：1、企业金融部每月招待及公共关系费用不得超过上月收入的2%，个人金融部每月招待及公共关系费用不得超过上月收入的4%（上月收入计提下月费用）超出部分不予报销（详见已实行的营销部招待管理 办法） 2、所有费用报销必须有真实单据，无单据，顶替单据，数额不符单据，超出日期单据财务部一律不予报销 3、所有单据后面必须注明用途，经办人必须签名 4、监管责任险、人意险由财务部指定人员统一进行投保 5、此制度从下发之日起执行，原财务报销制度及流程同时废止。
借款规定
借款
销账规定
借款及审批流程 原则
业务标准化
外部招待费
规定
报销流程 原则
业务标准化
业务标准化 备注：1、宾客的级别划分原则上参考其职务或工作的重点性决定的； 2、 接待标准金额为购买食材的标准； 1、以上标准包括酒水、烟、菜金等 2、宾客的接待由行政部负责统筹安排； 3、行政部在接到接待的事宜后，第一时间通知厨师或帮厨（另：如在人数不多或帮厨可以制作的情况下无需再通知厨师），做好事前准备工作；食材由行政部 根据实际情况安排相关人员去市场统一采购， 4、每次接待后行政部采购人员负责支付厨师工资（原则应谁的接待谁负责支付）； 5、接待结束后，由帮厨负责后续卫生清理工作，帮厨的工资每月月底财务部核算完毕后统一发放。 6、公司内部招待，所购食材必须有单据，没单据不予报销 7、每次接待费用的支出不得超出接待标准，超出的不予报销每次采购时评购买单据报销（发票单据和收据在张贴报销单时区分开张贴）。接待费用报销由综合 部指定仓库和采购人员直接报销其他人员不予报销此费用。 8、每次接待结束后，相关负责采购人员必须在2个工作日内将所有票据整理完毕后交于经手接待的领导签字，报销单据必须真实有效，如发现存在虚假的，一 律定为严重违纪，给予辞退并接待额3倍罚款的处罚，情节严重的移送司法机关处理。 9、每月28日前的费用当月报销，28日后的可以下月报销，费用单据不得超出2个月，超出期限的发票，财务部不予报销 10、每月月底(30、31日)财务部同行政部仓库管理员负责对仓库内的酒水进行库存盘点，每月5日前形成《库存盘点表》。 11、每次接待结束后帮厨负责对接待时产生的空酒瓶进行清点数量并登记接待账目表，每月月底财务部和行政部同时对空酒瓶数量进行清点，核对是否账实相 符，不符的仓库指定管理人员承担缺少酒水或在工资中扣除相应工资；空酒瓶每月月底清点完毕后方可清除。 12、每月采购时行政部负责对采购的调味品及辅料、餐巾纸等进行登记，方便核算其所用时间，每月5日前汇总上月《辅料账目表》。 13、每月5日前行政部负责对上月采购的费用进行登记明确每次采购的标准、人数及费用明细列支分析，每月5日前形成《接待费明细汇总表》。 行政专员--行政总监-总裁（副总裁）审批-财务付款 实报实销的原则 1、公关费用主要是指客户及合作单位的走访接待的礼品及其他消费类支出 2、使用公关费购买的所有物品，报销时需提供正规发票，并注明用途及馈赠单位 3、1000元以上公关费（含储值卡）需提前填写申请单，申报批准，根据申请单及正规发票进行报销 4、重大节日走访，总部统一制订走访标准，并统一采购，各部门提供走访名单 5、每月28日前的费用当月报销，28日后的可以下月报销，费用单据不得超出2个月，超出期限的发票，财务部不予报销
办公费
规定
燃油费 通讯费 邮件费 修理费 报销流程
原则
实报实销的原则 1、享受车补的只可报销城市与城市之间的交通费用，市内的交通费用不予报销；自驾车辆以现金补助的方式，按每公里0.8元，按照城市与城市之间的距离进 行计算报销。不享受车补的，符合跨地区交通费报销试用范围的，除报销跨城干线交通费外，凭票据可申请报销异地市内交通费用。 2、乘用公共交通工具（火车、长途汽车）以及自驾车产生的路桥费，凭当次/趟真实产生的票据，按报销流程实报实销。 3、采用私家车或两人以上拼车方式出差报销交通费的，同车乘行的其它人员不再予以报销任何交通费。 4、因工作需要跨城去异地或分公司地区城市开展调研、公关、业务开发及支持或审计工作，须经部门总监批准同意为准； 5、风控人员因工作需要跨城去异地或分公司地区城市开展考察、尽职调查等风险管理工作的，必须事先经过风控总监批准； 6、各分公司需要因公出差办理车辆抵押、客户维护等因业务相关产生的跨地区交通费，必须由分公司总经理和营销总监共同审批为准； 7、受指派代表公司出差参加商务洽谈或的其它商务活动，需（总裁）副总裁以上批准； 8、所有费用报销时需事前审批，将公司通知公告文件或上级审批同意的邮件，以截图插入附件的形式在费用报销OA中进行申请。 9、交通费报销要求真实、节俭，对未按照本标准相关细则执行的人员，视情节给予警告及罚款处理，故意弄虚作假，涉及道德诚信者予以辞退。 10、住宿费标准：普通员工级别130元/天；经理（部长）级别200元/天；住宿费用以快捷酒店、精品酒店为标准 如：如家【以酒店发票为准】 11、餐费标准：早餐 【无】酒店有早餐券，午餐每人20元，晚餐每人20元；【午餐、晚餐有业务宴请时无此费用补助。按实际人数，用餐次数为准】 经办人-部门经理／分公司总经理-总监（预借款事项仅知会）-总裁（副总裁）（预借款事项仅知会）审批-财务付款（预借款事项仅知会） 实报实销的原则 1、因公司业务需要，有其他支出者，凭正规发票或收据，表明为何支出，根据报销流程进行报销 2、每月28日前的费用当月报销，28日后的可以下月报销，费用单据不得超出2个月，超出期限的发票，财务部不予报销