云意电气2019年财务指标报告
云意电气2019年现金流量报告
云意电气
2019年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 云意电气2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为208,440.52万元，与2018年的268,539.33万元相比有较大幅度下降，下降22.38%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为65275.40万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的31.32%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加15673.37万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的18.47%。
这部分新增借款161.10%用于长期性投资活动。
2019年经营现金收益率为21.95%，与2018年的17.24%相比有所提高，提高4.71个百分点。
二、现金流出结构分析
2019年现金流出为232,073.3万元，与2018年的247,331.73万元相比有所下降，下降6.17%。
最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的16.20%。
300304云意电气2023年三季度现金流量报告
云意电气2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为58,242.99万元，与2022年三季度的88,453.47万元相比有较大幅度下降，下降34.15%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为16,776.24万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的28.8%。
但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了8,046.2万元的资金缺口，资金缺口的57.55%主要依靠收回长期投资、变卖固定资产等活动来解决。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为61,112.25万元，与2022年三季度的79,359.81万元相比有较大幅度下降，下降22.99%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的35.15%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：收到其他与投资活动有关的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金；收到其他与经营活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与投资活动有关的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度云意电气筹资活动产生的现金流量净额为546.64万元。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负3,205.83万元，与2022年三季度的8,992.37万元相比，2023年三季度出现现金净亏空，亏空3,205.83万元。
2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为负8,046.2万元，与2022年三季度的10,976.47万元相比，2023年三季度出现现金净亏空，亏空8,046.2万元。
云意电气：2019年度业绩快报
证券代码：300304 证券简称：云意电气公告编号：2020-003江苏云意电气股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：人民币元注：1、上述数据以合并报表数据填列。
2、报告期内，公司回购注销了部分股权激励限制性股票，公司总股本由872,163,218股减至866,036,018股。
现公司按照调整后的股份数866,036,018股重新计算并列报本报告期和上年同期的基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明1、经营业绩报告期内，公司实现营业总收入71,764.58万元，同比增长8.94 %；营业利润为15,132.39万元，同比下降2.06%；利润总额为15,877.37万元，同比增长2.72%；归属于上市公司股东的净利润为14,208.90万元，同比增长5.56%。
上述变动的主要原因系：报告期内，受宏观经济及汽车行业产销量下降等因素影响，公司主营业务收入增长放缓。
同时，受原材料价格上涨等因素影响，产品毛利率有所下降，归属于上市公司股东的净利润较去年同期略有增长。
2、财务状况报告期内，公司财务状况良好。
报告期末，公司总资产为268,738.13万元，同比增长20.90 %；归属于上市公司股东的所有者权益为198,004.21万元，同比增长6.60%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.29元，同比增长7.51 %。
三、与前次业绩预计的差异说明本次业绩快报披露的经营业绩与公司2020年1月18日披露的《2019年度业绩预告》（公告编号：2020-002）中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2019年年度报告中详细披露。
云意电气2019年财务分析结论报告
云意电气2019年财务分析综合报告云意电气2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为16,081.94万元，与2018年的15,457.38万元相比有所增长，增长4.04%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额增长的同时，营业利润也有所增长，企业经营业务在稳步发展。
二、成本费用分析2019年营业成本为47,813.87万元，与2018年的42,323.82万元相比有较大增长，增长12.97%。
2019年销售费用为1,963.18万元，与2018年的1,626.62万元相比有较大增长，增长20.69%。
2019年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售投入增长明显快于营业收入增长。
2019年管理费用为4,498.44万元，与2018年的4,885.14万元相比有较大幅度下降，下降7.92%。
2019年管理费用占营业收入的比例为6.3%，与2018年的7.42%相比有所降低，降低1.12个百分点。
经营业务的盈利水平提高，企业管理费用控制较好，管理费用支出水平相对下降给企业经济效益的提高做出了贡献。
2018年理财活动带来收益97.97万元，2019年融资活动由创造收益转化为支付费用，支付96.51万元。
三、资产结构分析2019年企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力有所提高，但应收账款增长过快，盈利真实性值得怀疑。
因此与2018年相比，资产结构并没有优化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，云意电气2019年是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
云意电气2020年上半年管理水平报告
云意电气2020年上半年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况云意电气2020年上半年成本费用总额为26,674万元，其中：营业成本为23,111.1万元，占成本总额的86.64%；销售费用为820.83万元，占成本总额的3.08%；管理费用为2,385.99万元，占成本总额的8.95%；财务费用为87.78万元，占成本总额的0.33%；营业税金及附加为268.31万元，占成本总额的1.01%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额26,682.82 100.00 25,855.27 100.00 26,674 100.00 营业成本19,993.19 74.93 22,567.99 87.29 23,111.1 86.64 营业税金及附加341.38 1.28 250.44 0.97 268.31 1.01 销售费用652.9 2.45 820.77 3.17 820.83 3.08 管理费用5,649.33 21.17 1,941.78 7.51 2,385.99 8.95 财务费用46.01 0.17 274.29 1.06 87.78 0.33 研发费用0 - 0 - 0 -2、总成本变化情况及原因分析云意电气2020年上半年成本费用总额为26,674万元，与2019年上半年的25,855.27万元相比有所增长，增长3.17%。
以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加543.1万元，管理费用增加444.21万元，营业税金及附加增加17.87万元，销售费用增加0.06万元，共计增加1,005.24万元；以下项目的变动使总成本减少：财务费用减少186.51万元，资产减值损失减少918.42万元，共计减少1,104.92万元。
各项科目变化引起总成本减少99.68万元。
300304云意电气2023年三季度财务风险分析详细报告
云意电气2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为35,242.26万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为3,618.54万元。
2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有182,818.03万元的权益资金可供经营活动之用。
3.总资金需求该企业资金富裕，富裕147,575.77万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为164,634.83万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是196,135.04万元，实际已经取得的短期带息负债为3,618.54万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为180,384.93万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为188,259.99万元，在5年之内偿还的贷款总规模为204,010.1万元，当前实际的带息负债合计为3,618.54万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该企业负债率低，发生资金链断裂的风险极小。
资金链断裂风险等级为0级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供196,258.54万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为35,126.34万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款增加4,583.45万元，预付款项增加966.05万元，存货增加639.36万元，其他流动资产减少33,808.61万元，共计减少27,619.75万元。
应付账款减少23,007.08万元，应付职工薪酬增加3,114.35万元，应交税费增加1,531.62万元，一年内到期的非流动负债增加115.92万元，其他流动负债减少15.74万元，共计减少18,260.94万元。
云意电气2020年一季度财务状况报告
云意电气2020年一季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况云意电气2020年一季度资产总额为260,206.94万元，其中流动资产为189,481.7万元，主要分布在交易性金融资产、应收账款、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的57.24%、12.71%和12.55%。
非流动资产为70,725.23万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的73.22%、9.84%。
资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产260,206.94 100.00 248,764.22 100.00 207,216.49 100.00 流动资产189,481.7 72.82 176,296.28 70.87 136,550.06 65.90 长期投资6,957.48 2.67 10,622.93 4.27 7,066.34 3.41 固定资产51,782.47 19.90 48,249.85 19.40 50,201.61 24.23 其他11,985.28 4.61 13,595.16 5.47 13,398.48 6.472、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的70.04%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产189,481.7 100.00 176,296.28 100.00 136,550.06 100.00 存货19,353.23 10.21 15,458.33 8.77 13,046.89 9.55 应收账款24,091.95 12.71 25,762.99 14.61 21,071.76 15.43 其他应收款0 0.00 0 0.00 37.51 0.03 交易性金融资产108,451 57.24 0 0.00 0 0.00 应收票据477.85 0.25 9,728.56 5.52 10,085.64 7.39 货币资金23,780.23 12.55 37,318.23 21.17 45,546.74 33.36 其他13,327.44 7.03 88,028.17 49.93 46,761.53 34.243、资产的增减变化2020年一季度总资产为260,206.94万元，与2019年一季度的248,764.22万元相比有所增长，增长4.6%。
云意电气2020年三季度经营风险报告
云意电气2020年三季度经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
云意电气2020年三季度盈亏平衡点的营业收入为0万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为100.00%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过26,482.55万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，云意电气2020年三季度的带息负债为35,998.56万元，实际借款利率水平为0.24%，企业的财务风险系数为1.15。
经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供150,407.44万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)
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云意电气2020年上半年财务分析结论报告
云意电气2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为7,136.2万元，与2019年上半年的6,704.55万元相比有所增长，增长6.44%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入变化不大的情况下使经营业务利润有所增长，企业经营业务正常开展。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为23,111.1万元，与2019年上半年的22,567.99万元相比有所增长，增长2.41%。
2020年上半年销售费用为820.83万元，与2019年上半年的820.77万元相比变化不大，变化幅度为0.01%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用没有多大变化，同时营业收入也没有多大变化，企业的销售情况与上期持平。
2020年上半年管理费用为2,385.99万元，与2019年上半年的1,941.78万元相比有较大增长，增长22.88%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为7.01%，与2019年上半年的5.73%相比有所提高，提高1.29个百分点。
企业经营业务的盈利水平也有所提高，管理费用增长比较合理。
2020年上半年财务费用为87.78万元，与2019年上半年的274.29万元相比有较大幅度下降，下降68%。
三、资产结构分析2020年上半年存货占营业收入的比例出现不合理增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力有所提高，但应收账款增长过快，盈利真实性值得怀疑。
与2019年上半年相比，资产结构并没有优化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，云意电气2020年上半年是有现金支付能力的，其现金支付能力为107,179.13万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
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云意电气2019年财务指标报告
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云意电气2019年财务指标报告
一、实现利润分析
实现利润增减变化表
项目名称
2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%)
数值
增长率(%)
数值
增长率(%)
营业收入 71,416.3 8.41 65,876.25 2.67 64,162.07 0 实现利润 16,081.94 4.04 15,457.38 -0.72 15,569.63 0 营业利润 16,025.84 3.73 15,450.2 -0.43 15,516.33 0 投资收益 7,317.64
51.77 4,821.51
88.71 2,554.95
0 营业外利润
56.1
680.98
7.18
-86.52
53.3
2019年实现利润为16,081.94万元，与2018年的15,457.38万元相比有所增长，增长4.04%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
项目名称
2019年 2018年 2017年 数值 百分比(%)
数值
百分比(%)
数值
百分比(%)
营业收入 71,416.3 100.00 65,876.25 100.00 64,162.07 100.00 营业成本 47,813.87 66.95 42,323.82 64.25 41,075.38 64.02 营业税金及附加 467.95 0.66 717.19 1.09 639.11 1.00 销售费用 1,963.18 2.75 1,626.62 2.47 1,419.78 2.21 管理费用 4,498.44 6.30 4,885.14 7.42 9,210.01 14.35 财务费用
96.51
0.14
-97.97
-0.15
-584.68
-0.91
二、盈利能力分析
盈利能力指标表(%)
项目名称
2019年
2018年
2017年
营业毛利率 32.39 34.66 34.99 营业利润率 22.44 23.45 24.18 成本费用利润率 30.16 30.56 29.82 总资产报酬率 6.62 7.15 7.28 净资产收益率
6.66
7.03
8.07。