财务经理工作流程
公司各财务岗位工作流程
公司各财务岗位工作流程公司财务部门是公司运营和决策的重要支持部门，其各个岗位的工作流程至关重要。
以下是一个典型的公司财务部门的工作流程，以展示各个财务岗位的职责和流程。
财务经理：财务经理是公司财务部门的负责人，主要负责制定和实施公司的财务战略，确保财务部门的高效运作。
其主要工作流程包括：1.制定财务部门的年度预算计划。
2.协助高层管理层进行战略决策，并提供财务分析和建议。
3.管理财务团队，确保团队成员的培训和发展。
4.监督财务业务流程，确保合规性和高效性。
5.负责处理公司与银行、投资者等外部机构的财务交流和合作。
财务会计：财务会计是财务部门的核心岗位，负责核算和记录公司的财务事务。
其主要工作流程包括：1.收集和整理公司的财务凭证和单据，如发票、账单等。
2.进行财务凭证的会计分录和簿记，确保账务准确和及时。
3.编制月度和季度的财务报表，如资产负债表、利润表等。
4.进行财务分析，提供公司财务状况的报告和建议。
5.协助审计师对公司的财务报表进行审计。
财务分析师：财务分析师负责对公司的财务数据进行深入分析，为公司的战略决策提供支持。
其主要工作流程包括：1.收集和整理公司的财务数据和业务指标。
2.运用财务模型和分析工具对数据进行分析，如财务比率分析、财务预测等。
3.研究行业和市场趋势，制定公司的财务策略。
4.编制财务报告和预测，为高层管理层提供决策支持。
5.参与财务尽调和并购项目的评估和分析。
税务专员：税务专员负责处理公司的税务事务，确保公司遵守税法和税务政策。
其主要工作流程包括：1.跟踪和了解税务法规和政策的变动。
2.协助制定公司的税务筹划方案，优化税务成本。
3.进行公司的税务申报工作，如企业所得税、增值税等。
4.协助应对税务稽查和税务争议的处理。
风险管理专员：风险管理专员负责管理和控制公司的财务风险，确保公司的财务安全。
1.审查和评估公司的财务风险，如信用风险、市场风险等。
2.制定和实施财务风险管理策略和措施。
财务部各岗位的工作流程
财务部各岗位的工作流程财务部作为一个组织的核心部门，承担着企业的财务管理、资金运营和风险控制等重要工作。
其各岗位的工作流程如下：1.财务总监：财务总监是财务部门的负责人，负责制定和实施财务战略、规划和政策。
他们与高层管理人员合作，制定公司的财务目标，并监督各个层面的财务活动。
此外，财务总监还负责与外部利益相关者（如股东、投资者和监管机构）进行沟通和交流，以维护公司的形象和声誉。
2.财务经理：财务经理负责制定和管理公司的财务计划和预算，并参与决策过程。
他们监督财务部门的工作，确保所有财务活动符合法律法规和公司政策。
此外，财务经理还负责处理公司的日常财务事务，包括审计、报表编制和税务申报。
3.财务分析师：财务分析师负责收集和分析公司的财务数据，为管理层提供决策支持。
他们通过使用财务模型和数据分析工具，评估公司的财务状况和业绩，并提出改进建议。
此外，财务分析师还分析竞争对手的财务信息，以帮助公司制定竞争策略。
4.会计：会计是财务部门的核心岗位之一，负责记录和分类公司的财务交易。
他们根据国家财务准则和公司政策，编制和维护公司的账务记录，并生成财务报表。
此外，会计还负责处理公司的应收款项和应付款项，确保准确和及时缴纳税款和其他款项。
5.资金管理师：资金管理师负责有效管理公司的资金流动和现金流量。
他们制定和实施资金策略，监督公司的资金收入和支出，确保资金的流动性和安全性。
资金管理师还与银行和其他金融机构进行沟通和协商，获取最佳融资条件和利率。
6.风险管理师：风险管理师负责评估和管理公司的财务风险。
他们通过制定和实施风险管理策略，减少和控制公司面临的风险和损失。
风险管理师还监督公司的保险和风险管理计划，以确保公司在面对不可预测的风险时能够及时应对。
7.税务专员：税务专员负责处理公司的税务事务，确保公司遵守税法和法规。
他们负责编制和提交公司的纳税申报表，处理税务审核和调解事项。
税务专员还负责监督公司的税务计划，以最大程度地减少税务负担。
财务经理工作计划15篇
财务经理工作计划15篇财务经理工作计划11．了解公司的组织结构，各项规章制度，决策程序，文化氛围:通过财务报告熟悉企业概况，组织架构，人员，资本结构，主要产品及市场地位及技术优势等；通过查看公司领导的发言稿、会议资料，认识公司的管理风格、管理理念、部门协调沟通的通常方式方法。
2．充分与主管上司进行沟通，取得支持，明确领导的期望：了解公司高层对公司发展和财务部的期望，以作为日后工作关注重点；掌握各个部门设置及其职能、公司的各项管理制度，考核制度，营销等业务流程，项目投资等；就工作的定位，重心和业务关键点与上司进行了充分的沟通和探讨；熟悉公司的财务运作情况及企业的文化，以便尽快融入该团队中；沟通后立即列出阶段性的日常工作计划，定期向直接领导汇报工作和学习进度；及时向上司沟通汇报自己的工作进展和一些重要事项。
3．掌握财务部门员工情况，熟悉本部门工作流程、工作内容：了解公司经营状况，财务核算制度，账务处理，成本核算方法；通过员工资料了解部门员工的专业学历、业务能力、家庭状况、兴趣爱好等；查看账本和凭证熟悉帐务记载逻辑，以往的报销签批程序，付款审批程序，主要资产负债收入利润来源等等；召开内部会议，明确财务部门各个岗位的工作职责、工作方式以及工作饱和度，部门人员对工作的意见与建议；采用单个约谈方式，把握每位下属的思想情绪，具体分工和工作内容和流程，并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。
4．充分与其它部门经理进行沟通：利用部门交流的机会到各个部门工作现场了解公司业务的运作流程，产品服务市场规模、增长潜力及市场份额分布；了解下面企业的生产程序、财务控制程序、财务工作的基础状况；听取其它部门对财务部门工作的意见和建议；定期与各个部门保持联系。
5．阶段性日常工作安排：拟订熟悉公司业务，制度，人员等各个方面情况的程序和时间表；依据公司高层要求积极配合其它部门处理相关工作；按照领导下达的财务目标，迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展；定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题；与同事多交流，询问，请教，争得同事的理解，配合和支持；定期将工作情况向直管上司汇报，重要财务决策及时向领导请示。
财务经理工作流程图
财务经理工作流程图本文将为读者介绍财务经理的工作流程图，旨在为财务工作者提供一份清晰的工作流程图，以便更好地理解财务经理的角色和职责，进而优化工作流程和提高工作效率。
工作职责首先，让我们了解一下财务经理的工作职责。
财务经理一般负责财务预算、会计核算、资金筹措、资产管理、税务统计以及企业经济管理等工作。
他们的主要职责包括：•指导和协调公司财务业务工作；•负责编制公司年度和五年规划的财务预算；•确保公司账目真实、准确、合规；•管理公司的资金、资产和风险；•负责金融市场和金融产品的调查、研究和经营实践。
在财务经理的工作职责确定后，我们将着重介绍其工作流程图，单位选择以公司为例。
工作流程图公司财务管理工作流程图graph LRA(准备工作) --> B(收集会计资料)B --> C(会计分录)C --> D(会计凭证)D --> E(结帐)E --> F(财务报表)F --> G(内部财务分析)G --> H(与领导沟通)通过上述的流程图，我们可以看到财务经理的工作流程，简单到只有7个环节，但它的作用不可忽视。
下面针对每个环节进行详细的解释。
准备工作准备工作是整个财务管理的第一步，包括建立公司财务管理制度，明确各个部门之间的职责和权限等。
同时，还需要准备各种会计、税务和金融工具，并长期跟踪财务和机构的发展情况。
收集会计资料收集会计资料是财务经理必须完成的重要责任之一。
在这一阶段，财务经理需要收集公司的账单、收款记录、发票、报销单等各种财务记录，并录入到系统中。
财务经理应当确保所有财务数据安全、真实可靠，以便在后续的工作中使用。
会计分录分录是会计核算的重要环节，是将业务交易信息按照会计科目转换为会计账户的过程。
在这一环节，财务经理需要将公司所有业务交易记录以借贷方式分配到各账户中去，并建立会计分录表进行记录。
会计凭证会计凭证是由会计归档分录表，在凭证上摘要反映每一笔业务交易的情况，并做出会计科目、金额、借贷方向和发生时期等记录。
财务经理岗位关键工作流程
财务经理岗位关键工作流程财务经理是企业中非常重要的职位，负责管理和监督财务活动。
其关键工作流程包括预算管理、财务报告、资金管理、风险控制和税务管理等方面。
下面将详细介绍这些工作流程。
一、预算管理预算管理是财务经理的重要职责之一。
在预算管理中，财务经理需要根据公司的战略目标和业务计划制定财务预算。
首先，财务经理需要与各部门负责人沟通，了解他们的需求和预期目标。
然后，财务经理需要分析市场环境和内部资源，制定合理的预算方案。
在预算执行过程中，财务经理还需要与各部门合作，监控预算执行情况，及时调整预算，确保公司的财务目标得以实现。
二、财务报告财务报告是财务经理的另一个重要工作流程。
财务经理需要定期向公司高层管理层提供准确的财务报告，以便他们了解公司的财务状况和经营情况，并做出正确的决策。
财务报告包括利润表、资产负债表和现金流量表等。
财务经理需要确保这些报告的准确性和及时性，同时也需要解读报告中的数据，并提出合理的建议和改进措施。
三、资金管理资金管理是财务经理的核心工作之一。
财务经理需要管理公司的资金流动，确保公司有足够的资金来支付各项费用和债务。
财务经理需要制定有效的资金计划，合理安排资金的使用和投资，以最大程度地提高公司的资金利用效率。
此外，财务经理还需要与银行和其他金融机构保持良好的关系，确保公司能够获得必要的融资支持。
四、风险控制风险控制是财务经理的重要职责之一。
财务经理需要识别、评估和管理公司的各种风险，包括市场风险、信用风险和操作风险等。
财务经理需要建立有效的风险控制机制，制定相应的政策和流程，确保公司能够应对各种风险，并尽量减少损失。
财务经理还需要与其他部门合作，共同制定风险管理策略，确保公司的长期稳定发展。
五、税务管理税务管理是财务经理的重要工作之一。
财务经理需要熟悉国家的税法和税收政策，确保公司依法纳税，并最大程度地减少税务风险。
财务经理需要制定有效的税务筹划方案，合理安排公司的税务结构，以降低税负。
财务经理的岗位职责及工作流程
财务经理的岗位职责及工作流程一、岗位职责1.1 财务规划与策略- 负责制定公司的财务规划和策略，包括资金管理、成本控制、财务分析等。
- 参与公司重大投资决策，提供财务分析和风险评估。
1.2 财务管理- 负责公司的财务管理，包括预算管理、资金管理、财务报表编制等。
- 监控公司的财务状况，确保财务合规性，及时发现并解决财务问题。
1.3 团队管理- 负责财务团队的建设和管理，包括招聘、培训、评估等。
- 确保团队成员能够按时完成工作任务，提高工作效率和质量。
1.4 内部控制- 建立和维护公司的内部控制体系，确保财务活动的合规性和有效性。
- 定期进行内部审计，发现问题并提出改进建议。
1.5 外部协调- 与外部机构（如银行、税务机关等）进行协调，确保公司财务活动的合规性。
- 维护良好的外部关系，提升公司的声誉和形象。
二、工作流程2.1 财务规划与策略- 收集并分析公司内外部信息，制定财务规划和策略。
- 与相关部门（如销售、采购等）进行沟通，了解业务需求，提供财务支持。
2.2 预算管理- 与各部门合作，制定预算计划，确保预算的合理性和可行性。
- 监控预算执行情况，及时调整预算，确保公司财务目标的实现。
2.3 资金管理- 制定资金管理政策，确保资金的安全性和流动性。
- 协调与银行、金融机构的关系，优化公司的融资结构。
2.4 财务报表编制- 编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
- 对财务报表进行分析和解释，为公司决策提供支持。
2.5 内部控制与审计- 建立和维护内部控制体系，确保财务活动的合规性和有效性。
- 定期进行内部审计，发现问题并提出改进建议。
2.6 外部协调- 与外部机构进行协调，确保公司财务活动的合规性。
- 维护良好的外部关系，提升公司的声誉和形象。
三、总结作为财务经理，其主要职责是负责公司的财务规划与策略、财务管理、团队管理、内部控制和外部协调等工作。
其工作流程包括财务规划与策略制定、预算管理、资金管理、财务报表编制、内部控制与审计以及外部协调等环节。
财务经理岗位职责及工作要求
财务经理岗位职责及工作要求财务经理岗位职责及工作要求1职责：一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。
执行财务制度，实行会计监督。
二、编制公司预算，对预算执行中发现的问题，提出建议和措施。
三、填制审核会计凭证，有总账经验，每月提交财务报表和财务分析。
四、按照税务要求，每月完成纳税申报。
五、遵守职业道德，认真负责，坚持原则、实事求是、一丝不苟。
六、按照会计制度，记账、填制审核凭证，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
七、指导并协调财务出纳、主管的工作并监督其执行;八、负责公司帐务问题处理及税务的协调工作，协调本部门与其它部门的关系，保持与税务、财政、审计等政府部门及金融单位的`良好协调关系。
九、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;任职资格：1.会计、财务或相关专业大专以上学历，有会计中级职称者优先2.五年财务工作经验及至少3年以上财务经理管理经验，熟悉公司整套账务者优先3.具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度，4.熟悉了解财税政策、规避税收风险，积极学习新的财务管理知识5.具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力6.工作细致、严谨，头脑灵活并具有战略前瞻性思维;具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力。
财务经理岗位职责及工作要求2一、岗位目的:协助上级建立与完善公司的财务管理体系，安排财务部门日常工作。
二、岗位职责:1.参与制定公司的财务制度，编制公司全年预算;2.协助筹集公司日常经营所需资金，保证公司经营的资金供给;3.负责对成本和财务指标进行分析，为公司战略发展提供基础报告;4.指导属下公司财务部门的业务;5.指导资产管理，防止资产流失;6.指导预算监督和财务指标考核，主持公司的会计核算工作;7.审核各项付款计划，监督计划执行;8.按照公司管理规定，制定、修改资金使用、审批管理制度;9.负责公司单位往来的管理，及时核对和督促单位往来的结算;10.审核银行对帐调节表，现金盘点审核;11.监督工资基金计划，审核工资、奖金发放;12.协调财务部与公司其他部门的关系;13.对外协调与财政、审计、税务、银行及会计师事务所等社会中介机构的业务和联络工作。
财务经理工作流程
财务经理工作流程作为一名财务经理，你的工作流程涉及到许多重要的方面，包括财务规划、预算控制、财务报告、资金管理等。
在这篇文档中，我将为你详细介绍财务经理的工作流程。
首先，财务经理需要进行财务规划。
这包括制定财务目标和策略，评估公司的财务状况，分析风险和机会，制定财务计划和预测，以确保公司的财务稳健发展。
财务规划是财务经理工作的基础，也是确保公司财务健康的重要一环。
其次，财务经理需要进行预算控制。
预算是公司财务管理的重要工具，财务经理需要制定预算，监控预算执行情况，及时调整预算，确保公司的资金使用合理、高效。
预算控制需要财务经理对公司各项支出进行严格管理，确保不超支，同时也要确保各项支出能够满足公司的运营需求。
财务报告是财务经理工作中的又一重要环节。
财务经理需要定期编制财务报告，向公司高层管理层和股东汇报公司的财务状况和经营业绩。
财务报告需要准确、清晰地反映公司的财务情况，为公司的决策提供可靠的依据。
此外，资金管理也是财务经理工作的重要内容。
财务经理需要合理安排公司的资金，确保公司有足够的流动资金来支持日常运营，并且要寻求更高的资金利用效率，包括投资收益的最大化和资金成本的最小化。
最后，财务经理还需要进行风险管理。
财务经理需要识别和评估公司面临的各种风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等，并采取相应的措施来规避和管理这些风险，确保公司的财务安全。
总的来说，作为一名财务经理，你需要通过财务规划、预算控制、财务报告、资金管理和风险管理等环节，来确保公司的财务稳健发展。
这些工作环节相互联系、相互影响，需要财务经理有全面的财务知识和丰富的实践经验，才能胜任这一重要职位。
希望这份文档能够帮助你更好地了解财务经理的工作流程，为你的工作提供一些帮助。
财务人员日常工作流程及制度(精选10篇)
财务人员日常工作流程及制度（精选10篇）财务人员日常工作流程及制度（篇1）一、财务管理职责1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
同时厉行节约，合理使用资金。
4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、完成公司交给的其他工作。
二、财务工作岗位及职责1、财务经理：1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
1.2建立健全企业内部财务管理制度。
1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。
1.4负责财务档案的管理工作。
1.5督促、指导和支援本部门人员工作。
1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。
2、会计2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
2.2协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。
2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.5负责核对银行未达账项。
3.6配合会计做好各种账务处理。
3.7及时准确编制资金日报、周报，月报。
财务经理工作流程
财务经理工作流程篇一：财务经理工作内容财务经理工作内容一、日常工作：1、审核签批各种单据：每月对支出凭单、借款单、支票批示单审核是否合理支出，签字批准。
2、编制月度资金使用计划：每月30日根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。
3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况：每月5日前汇总分析全公司上月资金使用计划实际执行情况。
4、对各公司会计工作的审核：包括：（1）、会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。
（2）对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。
（3）对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性：与对外报表数据、口径的一致性。
（4）计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。
（5）、每月会计凭证、会计档案盒财务主管签字。
5、审核各公司财务报表、出纳报表：每月10前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表：资产负债表，损益表、现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，市场租金一览表，车辆、手机费用汇总表，经济状况周报表，现金、银行收支表，柜台押金、托管费统计表等。
6、收集、整理报赵惠川总经理的财务报表：每月10日将各公司财务报表报赵赵惠川总经理。
7、汇总财务分析：每月10日前完成全公司汇总报表的财务指标分析、经营情况分析。
8、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的部各项财务工作。
二、年度工作：1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作总结，抓好财务基础工作。
2、完善财务管理制度：提出财务管理制度的修改意见，不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容。
3、组织对公司财产的盘点：每半年组织对固定资产，库存材料、低值易耗品进行盘点。
4、年终财务结算，：年底指导会计做好年终财务结算工作，5、年度所得税汇算清缴指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。
财务经理工作流程图
二、财务部工作总流程一、事务类 1、工资核算及发放步骤细则公司领导 相关部门确认考勤办公室人员出勤情况 行政部生产部考勤汇总生产部 薪资核算及发放流程 核算薪资 8号前根据考勤核算员工薪资 领导审核 财务部 确认名单 员工确认薪酬数额 薪资发放每月10日发放上月薪资银行工资系统批量支付财务部第一步：行政人事部将上月考勤于本月5日前统计给财务经理。
（生产部工资由生产统计核算并交总经理审批）第二步：财务经理根据人事部提供的考勤统计表核算员工工资表，于8号提交公司领导审批。
第三步：领导批准后，财务部编制工资花名册，10号发放至员工本人确认，如有异议，员工可向财务部提出问题所以。
第四步：工资支付采用银行工资系统批量支付，新员工入职时提供公司所需银行的银联卡2、银行付款审核：根据出纳录入的付款申请进行审核付款（每日）3、原始票据复核：根据会计审核后的原始凭证进行复核（每日）4、记帐凭证审核：根据会计制作的会计凭证进行复核（每日）5、纳税申报表审核（每月12-15号）6、各类财务报表审核（5-12号）7、纳税资格年审工作（5月30日前）步骤细则公司领导相关部门税务局通知年审流程网上申报提交年审资料并打印申报表及回执单按要求提交报表提交申报表并加盖税务章年审结果资料存档领导审核第一步：参加纳税人学校的所得税培训学习，了解当年的政策及申报报的填制。
第二步：资料整理齐全后，网上进行申报，提交年审资料并打印申报表及回执单。
第三步：根据税务局的要求提交申报表并加盖税务章。
第四步：将年审结果所有资料全部存档，并向领导汇报情况。
二、管理类1、财务报表——14号2、管理报表——15号3、财务分析——16号4、本部门员工绩效考核评分——5号5、其他部门员工绩效考核评分——6号7、资金资产管理8、项目申报及政府补贴9、年度预算10、生产及其他管理。
财务经理工作流程及岗位职责
财务经理工作流程：1.每日检查各店上报的日营业报表，汇总各店收入报表报董事长、总经理2.做好营业周统计，为周例会提供数据；参加周例会3.每周一下午14:30所有财务人员参加公司财务会议4.负责公司账目的处理及结账工作、审核公司报销的单据5.负责加拿大酒水及农副产品的账务处理6.对各店营业单据、报表、应收账款的检查7.负责对各店财务的业务知识进行培训8.每十日参加店内原材料盘点工作9.2号审核各店会计制作的凭证，对科目、方向错误的，指导更正10.4号检查各店的库存盘点情况，有问题及时上报公司总经理11.5号下午2:30会计参加应收账款会议12.5号带各店会计去新区税务局报税交款、领取发票13.7号检查各店财务报表的正确性，无误后上交公司总经理14.8号整理各店上交的供货商付款计划15.11号检查各店税务凭证和报表的完成情况，检查合适后上报数据16.12号供货商付款，按照审批金额进行付款17.15号跟进各店厨房大餐具的盘点，对短缺的全员承担18.20号前对办公室核算的工资表进行审核19.22~~25号各店个人帐的盘点20.月底最后一天跟进月底库存盘点、原材料盘点工作21.每年3月前统一上报年度税务报表、红盾网年报、组织机构代码年报，由公司财务组织22.每年12月31号前制定下年财务预算上报公司；次年1月10号前汇总去年年财务报表上报公司财务经理岗位职责：1.工作职责：严格执行国家财经法规，财务会计制度及酒店各项规章制度；在公司的领导下负责财务部的整体运行，并进行落实、检查、安排各店财务工作；负责各店财务员工的业务培训工作。
2.负责汇报财务部的整体工作3.参加公司组织的各类会议，并做好会议内容的传达工作4.接受公司的检查与评估，对不足之处及时组织整改5.负责组织各店会计编写年度预算6.起草各类管理制度并监督执行情况，督导部门员工的工作质量和工作心态7.经常检查各店库存情况，包括厨房原材料，防止库存积压和原材料过期，做到及时发现及时处理8.审核各店凭证、报表，确保收入、成本、费用的准确性9.定期对本部门员工进行培训，经过考核和日常表现做出评估10.掌握税收政策，负责与工商税收机关、财政机关的协调，各类报表的提交11.负责召开各店经营分析会议，组织各店财务和总经理，报公司总经理参加12.根据酒店发展需要及时调整会计分录的处理，要与企业同步发展。
财 务 部 经 理 工 作 流 程
财务部经理工作流程
1.应在本月逐步开具销售商所发出货物的增值税专用发票，月底前对本月所开具的增值税销项发票进行汇总销售额，并对采购部要求进项发票能及时在20号前到位，以便测算进项发票的认证抵扣金额，方可到国税局进行认证，并在次月5号前到国税局进行先抄税，8号前将国税、地税的税务事宜办理完成，以免造成廷误下个月开具发票的时间。
2.对于进项发票的取回后，必须对进项发票上的票额、型号、单价进行比较分析，不能用的进项发票及时退回供应商，要求重开，并且督促采购部对进项发票的取回。
3.对出纳员次月2号交的现金、银行收入与付出进行记帐、做帐，以及要求各统计员负责的各仓库的出入库单和出纳员的销售商的对帐单能及时在5号上交，上交后在10号前须出具公司的报表，以便公司董事局清楚了解将如何定夺下月的销售计划与盈利情况做决策．
4.对采购部采购单上所采购的货物及时了解是否盲目采购，导致积压库存，影响公司资金，是否单价偏高，并控制单价是否合理。
5.结完帐后，应和各销售商进行对帐，若有差错，及时核算与调查，核算无误后方可出具报表。
6.结完帐后，应要求采购部要求各供应商打印对帐单与我司对帐，无误后，方可出具报表。
7.对统计员与出纳员进行帐本记帐，实行不定时抽查是否记帐，是否对各销售商进行月底对帐，工资核算是否有误，并对统计员所记入帐本的库存进行实物盘点，若有误，应对各管理区域负责人采取考核扣分，严重者将警告或开除。
8.对成品库进行入库与出库记帐，并在月底对成品库进行实物盘点，避免造成对公司财产损失。
9.在当月3号前必须对本月钢板测算平均价，并对成本进行核算，以便及时了解公司的钢板价格，且马上反馈给公司总经理及董事局。
财务部。
财务经理工作流程
财务经理工作流程
作为一名财务经理，你的工作职责涵盖了公司财务管理的方方
面面，需要在日常工作中处理各种复杂的财务事务。
下面将为你详
细介绍财务经理的工作流程，希望能够帮助你更好地理解和应对工
作中可能遇到的挑战。
首先，作为财务经理，你需要负责制定公司的财务战略和目标。
这意味着你需要与高层管理人员合作，了解公司的发展方向和目标，然后根据这些信息制定财务计划和预算。
在这个过程中，你需要考
虑公司的财务状况、市场情况以及行业趋势，以便为公司的财务决
策提供支持。
其次，你需要监督公司的财务运营。
这包括监控日常资金流动、审查财务报表、确保财务记录的准确性和合规性。
此外，你还需要
与审计师和税务机构合作，确保公司的财务活动符合法律法规，并
及时解决可能出现的问题。
除此之外，作为财务经理，你还需要管理公司的资产和投资。
这意味着你需要评估公司的投资项目，制定投资计划，并监督投资
组合的表现。
你还需要与银行和其他金融机构合作，确保公司获得
最佳的融资条件，并管理公司的债务水平。
最后，作为财务经理，你需要与其他部门合作，为他们提供财务支持和建议。
这可能涉及到与销售团队合作制定定价策略，与采购团队合作管理供应链资金，与人力资源团队合作制定薪酬和福利计划等。
总的来说，财务经理的工作流程涉及到制定策略、监督运营、管理资产和投资，以及与其他部门合作。
这需要你具备扎实的财务知识、良好的沟通和协调能力，以及对市场和行业的敏锐洞察力。
希望这份工作流程能够帮助你更好地应对工作中的挑战，实现个人和公司的共同目标。
财务经理工作职责与流程
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财务经理工作流程图9
财务经理工作流程图2012-10-13财务经理工作流程图一、财务部岗位设置(1)财务经理A、日常工作(1) 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合项目公司特点，负责建立有效的财务管理制度和具体规定，报经领导批准后组织实施。
(2) 预测、落实资金的统筹与收付;依据经营情况合理地调配资金，确保资金的有效利用和安全;(3) 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助财务总监做好本部门内务工作。
(4) 与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作;(5) 负责会计监督。
根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
(6) 对出纳的日常工作进行监督。
对出纳的日常收款、支出业务进行监督，审核支出款项是否符合公司的管理制度、是否符合财务制度的管理规定;收入款项是否及时送存银行、有没有公-款私存的问题;并定期或不定期对现金进行盘存;(7) 负责组织内部检查、组织会计报表审计以及验资等专项事务;(8) 负责分析、预测公司总体经营状况，及时完整地编报各种财务报表;(9) 负责财产物资的登记及使用情况的检查监督，保障财产物资的安全和有效合理使用;(10) 组织项目公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作;(11) 负责财务分析、财务预决算及财务解决的提出;(12) 复核销售提成;及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。
(13) 配合对内、对外事务。
配合各部门工作;(14) 负责保管项目公司财务专用章，并健全印章领用审批登记等手续。
(15) 完成上级交办的其他工作。
B、权利(1)参与项目项目公司重大经营会议，为会议决策提供采取数据和信息;(2)参与年度、季度、月度的生产计划、销售计划、采供计划的制定，并提出合理想法和建议(3)对项目项目公司预算汇总平衡的`权力;(4)对违反财务制度的单位和个人给予处罚的权力;(5)对其他部门实施财务考核的权力;(6)具有内部员工考核的权力。
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财务经理工作流程财务经理工作由两部分构成:1、部门管理工作；2、具体业务工作。
一、财务部管理工作（一）财务工作总目标严格按照《企业会计准则》及其他会计法律法规进行会计核算，保证会计核算符合上市公司要求，围绕规范、成本、风险、决策、效益开展财务工作，建立符合中捷厨卫特色的财务管理模式。
1、规范规范财务核算、规范公司流程、规范的会计制度。
2、成本实行全员参与的全面的成本控制体系3、风险归避企业财务风险、税务风险、法律风险、投融资等风险4、决策为领导决策和公司绩效考核提供及时、准确、完整的数据支持5、效益围绕采购成本、内部管理、风险控制、项目决策、销售报价要效益（二）财务部岗位设置及人员工作分工1、公司财务岗位设置公司财务设置如下：财务总监、财务经理、下设核算组、成本组和资金组，核算组下设销售会计、出口退税会计、费用会计，成本组下设成本会计、设材料会计、采购核价会计、销售报价会计、固定资产及工资会计、资金组下设出纳。
2、财务部每年12月20日前对财务部人员分工和岗位设置做一次重新调整。
（三）财务工作会议、计划及总结1、工作会议（1）、周会议每周一早7：30召开，由财务经理主持，会议内容：上周工作总结、下周工作安排、财务业务讨论，重点是上周未完成工作的分析和下周工作完成的障碍分析，会议时间控制在半小时内（2）、月会议每月的28号3：0召开，由财务总监主持，会议内容：上月工作总结、下月工作安排、财务业务讨论，重点是上月未完成工作的分析和下月工作完成的障碍分析会议，时间控制在一个半小时内。
（3）、成本效益分析会议每月18号3：0召开，由财务总监主持，会议内容：①、上月经营情况通报，②毛利率分析，③采购成本分析，④生产成本分析，⑤费用分析（工作失误费用）⑥存货分析，⑦资金分析，⑧设备分析，时间控制在一个半小时内。
（4）、临时专项会议不定期召开，由召集人主持，会议内容：对专项问题进行探讨，时间控制在一个小时内。
2、计划、总结（1）计划计划分为周计划、月计划、年计划，周计划由财务经理上周六前上交财务总监，月计划由财务经理每月28号前上交财务总监，年度计划财务经理每年12月20号前上交财务总监。
（2）、总结总结分为周总结、月总结、年总结，周总结由财务经理上周六前上交财务总监，月总结由财务经理每月28号前上交财务总监，年度总结财务经理每年12月20号前上交财务总监。
（四）、财务工作督促、检查、指导1、对安排的工作督促执行，掌握每个财务工作人员的每项工作进度，提醒没有完成的工作及完成时间，对是否存在工作难度进行了解，对不能按时完成的，应及时向财务总监报告；2、指导针对每个人工作流程，对各项流程进行检查，对工作的及进性、工作质量、工作效率、临时工作的完成情况进行检查，做好记录。
（1）凭证检查主要通过检查凭证，深入检查凭证涉及的各方面流程，检查各项流程是否符合公司制度及流程，如是否审批，票据是否合法、真实、有效、合理等，是否有涉税事项、是否符合相关法律规定，发生是否为异常费用；通过检查规范所涉及的所有不规范项，不能解决的及时汇报领导。
（2）流程检查针对每个人工作流程，对各项流程进行检查，对工作的及进性、工作质量、工作效率、临时工作的完成情况进行检查，做好记录。
涉及4个大方面销售核算、费用核算、材料核算、成本核算；销售核算：从发货、销售、开票及收款的流程是否符合法律程序、是否能充分保障公司的利益出发进行工作检查，对开票是否合法，是否及时对账，报关及佣金的支付是否合理、合法，收款是否及时，扣款是否合理，，是否及时申报纳税及相关档案是否及时装订等方面进行检查；费用核算：从报销是否符合报销制度、是否在预算控制范围内、审批是否齐全出发对费用核算进行检查，同时检查往来账是否及时对账、清理，是否有长期挂账的现象，检查费用的归集是否合理、是否前后一致，对异常费用是否备查等；材料核算：从每月是否对采购价格的变动进行审核、分析，是否及时入账，委托加工出入库的手续是否规范，委托加工出库是否有客户签收及领导审批，委托加工出入库的差异是否及时调整，是否及时对账，对账程序是否规范等方面，对材料核算情况进行检查；成本核算：对成本核算是否及时，统计及仓库流程是否规范、对车间及仓库盘点是否及时并记录，成本核算是否合理，异常成本是否进行专项分析，同时对异常情况是否汇报等进行检查。
通过记账凭证、工作流程的检查，对不规范项要求财务人员本月把进行规范，对异常费用进行备查登记3、根据平时工作中遇到的业务问题、工作误区、外出培训的实用素材对会计人员进行不定期的培训，学以致用，理顺业务流程。
（五）工作评价和部门绩效考核根据财务目标及每人工作流程制定财务人员考核表，考核表完成后经每人确认后进行正式考核。
根据对每个人工作及时性、工作质量、工作效率、临时工作的完成情况的记录，结合公司目标对员工进行考核。
在实际工作中每个人的工作重点或工作项目发生变化时，为使考核表符合实际情况，在次月对考核表进行修订（六）财务工作时间管理1、每月2号前要求仓库结账2、每月5号前做好月度资金计划3、在每月6号前，带IC卡去国税抄税。
4、每月6号前成本结转完毕5、每月8号出具财务报表6、每月10号前进行国税、地税纳税审报7、每月12月前完成绩效数据的提供8、每月13号完成月度财务分析9、每季度15号前完成季度财务分析10、在每月的15日前，将申报免抵退税纸质资料向主管税务机关退税部门办理免抵退税正式申报11、每月20号完成财务资料的归档12、每月安排至少两次存货抽盘13、每季度安排一次固定资产的盘点工作14、每年12月31前组织做好预算的制定工作15、每年12月31号前组织安排固定资产、存货、样品的盘点工作。
16、次年2月前组织完成会计总账、明细账、出纳账的打印、装订及归档工作。
17、每年5月31前做好年度汇算清缴工作18、其他临时工作，按工作的重要程度进行另外安排二、具体业务工作（一）资金计划的编制和跟踪1、资金计划的编制（1）、每月28号-30号通知各部门制作本部门下月资金预算；（2）、2号之前要求把经部门主管签字的资金计划交到财务部；（3）、财务部根据部门预算对资金计划进行审核；（4）、把各部门的资金计划分类填到资金计划表中；（5）、做好的资金计划交财务总监进行审核；（6）、经财务总监审核后的资金计划发总经理；2、资金计划的跟踪（1）、根据资金计划对各到期款项的先后顺序进行跟踪并记录，形成考核记录，计算已押汇或打包金额，确定可收回金额，随时掌握款项的可用余额。
对到期未收款项向市场部联系并要求其向客户催收，对月底还没收的款项，在次月继续跟踪，直到资金到位。
（2）信用证打包及押汇到位情况进行跟踪，对资金到账情况进行记录，形成考核记录。
（二）财务分析原则：根据影响公司利润的重点情况进行分析，如：1、产品重量及废品率分析，分析部门：车间及财务部2、预算执行情况分析，分析部门：财务部3、毛利率分析，分析部门：财务部4、存货分析，分析部门：仓储管理部5、异常情况分析（三）财务预算、决算1、历史资料的准备时间要求：每年10月15号前财务部派专人准备上一年、本年1-10月各部门的历史数据，把各历史资料发到各中心主管邮箱或打印资料送到各中心主管，资料要求：历史资料要把每个部门的要把费用分成变动性费用、固定性费用两类；资料清单包括：（1）各部门明细账,（2）预算表格格式，（3）工资、职工教育经费、工会经费按月数据、（4）固定资产投资数据、（5）销售历史数据、（6）成本、废品率、制造费用历史数据2、各部门制作本部门预算（1）要求并追踪各中心主管根据历史数据并结合第二年经营情况（目标）及本部门第二年的规划对下一年各项数据进行分析填列；（2）对部门预算的重要项目进行详细文字说明。
如差旅费、招待费、汽车费等（3）10月25号前各具体部门负责人把填好的数据经他本人签字及主管签字后反馈给财务部；同时以书面形式及电子文档各发一份到财务部；3、预算的汇总（1）11月5号之前，同财务总监及总经理进行充份沟通，财务部根据预算年度的经营情况对各部门预算进行总体把控，对部门上报的各预算表进行适当调整后再发到各部门，由各部门再次确认，（2）11月20号形成公司的全面预算；4、全面预算定稿（1）全面预算总经理进行确认，对提出异议的地方进行修改，最终在11月31号前定稿，（2）预算定稿后发给集团投资中心（财务中心），追踪集团相关人员12月7号确认（3）在12月15前对集团提出修改的地方修改完毕，经总经理再次确认后发到集团。
（4）12月31号之前完成经厨卫及集团确认后的全面预算。
5、预算的日常监控（1）派专人对各项日常费用进行审核，在每月31号前把每个部门每个月的变动费用录入到一卡通软件中，设置每个部门费用报销的上限；（2）费用审核人员把经审核过的没有超支的费用录入到一卡通软件中，对超支的费用注明“已超支请在预定月份报销”字样，以便审批领导执行审批；（3）确实因特殊情况要报销的，对超支的费用要写专门申请，从预算准备金中转移，并经总经理审批，写明申请原因、申请金额、申请人、审核人、审批人；（4）财务根据经审批的申请表对超支的费用进行充值时，要注明是预算外充值，以便能与正常预算充值分开；（5）对个别部门超支的项目在每个10号前以预算分析表的形式书面通知到每个部门，要求每个部门对超支的项目进行解释并提出改意见。
（四）所得税汇算清缴1、在所得税汇算清缴前对日常会计核算进行检查，检查是否有纳税调整事项，对需纳税调整的项目及金额进行记录，并登记于汇算清缴报告表的相应项目2、每年5月31号前完成企业所得税汇算清缴工作，汇算清缴报告经财务总监审核后在5月31号前审报完毕，要符合《新企业所得税法》及《税收征收管理法》的要求，表格参见企业所得税汇算清缴报告表。
3、汇算清缴报告表完成后，在地税纳税审报网站进行审报。
（五）成本费用控制及效益分析1、成本控制原则：通过财务分析对能降低公司成本的因素进行分类，对每项成本提出成本降低目标，明确责任部门，提出控制方法。
做到成本控制要有方法，费用列支时要有依据。
（1）费用控制修理费：进行动工修理前先报预算并审批，按预算目标内控制修理费，修理完工后按预算进行审核报销，使审批有依据，并为以后修理工程提供经验数据，控制修理费价格；运费、包干费：要同对方签订合同，签订合同，控制运费及包干费的单价，依据合同审核审批，报销费用。
否则会产生报销随意、没有依据的现象。
其他费用参考上述方法（2）专项控制存货：大量库存会给公司带来很大风险，并会占用公司大量资金；同时存货会产生相应的保管成本、跌价成本、偷盗成本、处理成本等，目前是中国经济的非常时期，在大部分物资贬值的情况下，谁有资金谁就有机会，同数量的钱，现在会买到比以前更多的东西，所以公司目前最大问题是如何砍掉库存，盘活资金，为这次世界经济危机准备好“棉被”。