销售收款工作流程

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2023年销售收款制度及流程

销售收款制度及流程现如今，收款,流程,制度,销售相关内容使用的频率越来越高，那么拟定收款,流程,制度,销售真的很难吗？下面是我整理的销售收款制度及流程，仅供参考，大家一起来看看吧。

篇1:销售收款制度及流程西安中楷置业投资有限公司五星臻品项目销售收款管理制度及流程1、业主购房缴款、签订合同时，销售部事先告知财务部业主的交款方式（现金、存折或卡的银行），以便财务部门做好收款预备。

2、销售部对要收取的预售房款要具体填制《客户销售交款明细表》，财务部核实此表并收款开具收据。

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3、所收现金必需于收款当日16:00前（周六、周日在当日15:00前）存入公司的指定账户，对于当日不能交存的现金必需交由出纳管理。

4、原则上不允许客户退房或变更户名，特别状况应向总经理汇报。

客户退房退款时，由销售部具体填制《退款申请表》报财务部门支配退款方案，退款时收回全部收据及合同，由出纳加盖"作废'章后存档。

5、销售部每日填制《销售日报表》报送财务部门一份，财务部门依据销售部报送的《销售日报表》及收款收据核对房款状况，做到日结日清。

6、财务严格管理收款收据，实行领用、核销登记制度。

西安中楷置业投资有限公司二零一二年四月十九日收款流程销售部告知财务部客户交款事项销售部填写《客户销售交款明细表》客户POS机刷卡财务部门依据客户实际缴纳的房款开具收款收据交于业主销售部每日编制《销售日报表》报送财务部一份客户交现金客户需要转账POS机刷卡销售收款管理制度之岗位职责及要求销售收银员职责：1、负责收取售楼款项，开具收款收据；2、负责将现金存入银行，不得坐支现金；3、负责落实收取款项转入账户名称工作；4、每日编制《销售日报表》,报表中必需备注款项存入账户名称；5、负责登记销售台账；6、负责与财务出纳进行收款收据的交接。

出纳职责：1、负责与销售收银员对接收款事宜；2、负责与银行联系确认收取款项是否到账；3、定期查询各账户余额，每月月初到各个卡户银行打印流水账单；4、依据各账户流水账单与销售收银员逐笔核对，核对无误后将相关票据与流水账单合并装订成册；5、出纳从各卡账户取款，不得支取零星金额，必需大额整取，取款金额必需经总经理及财务主管同意认可；6、定期向总经理报送账户余额。

XX房地产开发销售收款流程管理

烟台天翔房地产开发公司销售收款管理流程1、目的规范公司销售收款工作，加速应收款的回笼，规避财务管理风险。

2、使用范围适用于公司所有项目的销售收款管理工作。

3、工作程序3.1 签订认购协议经营部或销售代理公司与客户谈好认购协议，交客户签字盖章，经营部、财务部审核无误，财务部收取房款后加盖“合同专用章”，签订认购协议书。

如有优惠、折扣情况，需核对优惠审批会签单，并将优惠审批会签单存档。

经营部或销售代理公司与客户办理《收款通知书》（收款通知书中应注明购买的房号、姓名、销售面积、销售单价、成交总价、定金比例、付款方式等内容），《收款通知书》要经经营部、项目经理、财务主管、出纳签字。

3.2 签订购房合同经营部或销售代理公司收集客户签约所需材料，收回认购协议，与客户签正式合同，经部门负责人审核后，交客户签字盖章后，送财务部审核登记。

3.3 收款3.3.1 签订认购协议后客户交纳定金；签订购房合同后客户交纳房款，财务部人员负责收款，并编制《收款日报表》。

3.3.1.1 签订认购协议后客户交纳定金经营部与客户签署房产认购书后，由公司财务部人员负责收取定金、审验成交价格、合同房款及认购协议书、收款通知书，审核无误后，在认购协议书上加盖合同章，为客户开具收据，同时做好销控工作。

编制《收款日报表》。

3.3.1.2 签订购房合同后客户交纳房款参见3.3.1.13.3.2 现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞必须由当班销售收银负责赔偿。

3.3.3 POS机收款：持卡人须为购房者本人（可通过卡背面的签名进行识别，没有签名者一律当场补签），如由其他人代为刷卡，POS 机交易单上必须有购房者、持卡人两个人的签字。

必要时要求持卡人写份《承诺书》，承诺同意代购房者缴纳房款。

使用未设密码的信用卡刷卡需验证持卡人身份证件（留存复印件），POS机交易单第一联和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐，第二联交客户。

销售与收款循环业务流程

销售与收款循环业务流程
销售与收款循环业务流程
一、销售业务
1.制定和审核促销政策：将促销政策在每年、每月、每季等不同时期或者热销季节里进行制定和发布，并由经营管理部门进行审核，以确保促销的有效性及执行的高效性。

2.定价：根据经营管理部门的审核，将每种产品的价格进行定价，定价完成后，将把价格标注在产品上，以确保价格的统一性。

3.销售：将销售的内容定义明确并发布给全体销售人员，销售人员要遵守公司制定的销售流程，给客户提供专业的服务和良好的产品咨询服务，对每个客户的咨询要做到及时、准确、贴切。

4.发货：根据销售的情况，确定发货的数量、方式、期限等，并将发货内容转入发货部门，按时完成发货工作。

二、收款业务
1.核对订单：收款人员要对客户提供的订单进行审核和核对，确保所提供的内容正确无误，且需要客户提供收款凭证和发票等资料，以便进行财务记录。

2.登记账目：收款人员根据发货情况对财务记录进行登记，并将实收货款相应地记录在发票开具上便于查询。

3.收款处理：收款人员按客户的要求，给客户开具发票，登记账目，将实际收款额及时转入客户的账户，并确保收款流程的准确性、便捷性和安全性。

4.回款统计：收款人员定期将收款情况进行统计，并根据实收货款与应收货款的对比情况，了解相关业务的运营状况，为公司的财务管理提供参考依据。

收银员日常工作流程

收银员日常工作流程收银员是商家销售的最后一岗，其工作流程与效率将直接影响顾客体验及商家业绩。

下面将详细介绍收银员的日常工作流程。

一、开始工作1.1 准备工作：收银员要先准备好所有必要的文具和器具，如收银机、付款笔、钞票盒、硬币盒等。

检查收银机是否正常，是否有足够的钱箱和硬币盒，钞票是否充足，每个货币面值的数量是否平衡并分好类别。

1.2 打卡：收银员要到指定地点打卡，说明自己已经上班了，这是为了保证工作时间的正确性。

1.3 更换服装：收银员在准备好文具器具后，需要更换为工作装。

工作装应该保持整洁、规整、大方，给人以专业、可靠的感觉。

二、操作收银机及收款2.1 扫码或手动输入商品信息：当顾客将商品拿到收银台时，收银员要先扫描商品上的条形码或手动输入商品的信息，将商品种类、数量录入系统中。

2.2 确定顾客付款方式：顾客拿出现金或刷银行卡进行支付的时候，收银员需要判断顾客使用的支付方式，然后在系统中输入相应的信息。

例如：顾客使用现金支付，收银员需要输入收到的金额和应找的零钱。

如果顾客使用POS机刷卡支付，收银员需要确认输入卡号和金额是否正确，并确认交易成功通知。

2.3 计算支付金额：基于录入的商品信息和付款方式，收银员要计算出需要收取的总金额，包括税金、折扣和满减等优惠。

2.4 引导顾客确认：收银员应该向顾客展示支付金额，并问询是否存在问题，确认所有商品数量和价格是否正确，是否放入购物袋。

如果存在问题，就要协助顾客逐一核对商品，一起找出问题并解决。

2.5 收款:当确认无误后，收银员根据顾客支付方式向其收取相应款项。

例如：如果顾客使用信用卡支付，收银员需要把信用卡刷入POS机进行支付。

如果是现金支付，则先收取现金并于系统中确认更改。

三、处理交易及退款3.1 处理交易凭证：当顾客支付成功后，收银员需要打印出发票凭证，并将它发给顾客。

顾客须检查票目信息是否正确，如有问题，收银员需要对其作出更正。

3.2 处理退款：如果顾客需要换货或退货，收银员需要向其询问问题原因，并根据公司政策进行处理。

销售与收款管理制度

销售与收款管理制度
一、制度目的
为确保公司销售和收款工作的规范运行，加强内部管理，提升资金
使用效率，制定本管理制度。

二、责任主体
销售人员、财务部门。

三、销售流程
1. 销售人员根据客户需求提供产品信息和报价。

2. 客户确认订单后，销售人员填写销售订单并提交给财务部门审批。

3. 财务部门确认订单无误后，将订单录入系统并生成发票。

4. 发票由销售人员发送给客户，并跟进收款情况。

四、收款流程
1. 客户收到发票后，按照约定的付款方式及时完成付款。

2. 财务部门及时核对收款情况，确保账款到账并记录在册。

3. 如有逾期付款情况，销售人员需及时与客户沟通催款，并及时汇
报给财务部门。

五、应收账款管理
1. 财务部门负责定期对账款进行核对和清理，确保账款数据的准确性。

2. 如发现账款异常或有欺诈嫌疑，应及时向领导报告并采取相应措施。

3. 财务部门定期汇总应收账款情况，并向管理层提供报告。

六、绩效考核
1. 销售人员销售额、回款率等指标作为考核的重要依据。

2. 财务部门应收账款数据准确性、及时性等指标作为绩效考核的依据。

七、制度执行
1. 全体销售人员和财务人员应严格执行该管理制度，确保销售和收款工作的顺利进行。

2. 各部门应定期进行内部审核，发现问题及时整改。

3. 制度更新应及时跟进，保证符合公司实际情况。

以上为销售与收款管理制度，希望各位员工认真执行，确保公司运营的顺利进行。

财务制度中的销售收款

财务制度中的销售收款一、销售收款的定义销售收款是指企业或组织通过销售产品或服务所获得的收入。

销售收款是企业经营活动的核心环节之一，直接影响到企业的生产与经营。

销售收款的管理要求企业在销售产品或服务的过程中，能及时、准确地收取客户的款项，保证资金的流动性，避免出现拖欠款项或逾期付款的情况。

二、销售收款的流程销售收款的流程一般分为订单确认、发货、收款确认三个环节。

首先，客户下单后，销售人员要及时确认订单，并及时安排货物的发货。

其次，在货物发出后，财务部门要及时向客户发出收款通知，并确保客户收到通知后能够及时付款。

最后，财务部门要根据客户的付款情况来及时确认收款，更新账目，确保账目的准确性。

三、销售收款的管理方式1.建立健全的收款流程：企业要建立健全的销售收款流程，明确各个环节的责任人，确保每个环节都能够有序进行。

2.明确收款标准：企业要明确收款标准，确保客户付款的方式、时间等信息都是明确的，以避免产生不必要的纠纷。

3.加强对销售人员的培训：销售人员是企业销售的主要渠道，他们需要了解公司的财务制度，确保客户付款的信息能够及时传达给财务部门。

4.建立客户信用管理制度：企业要建立完善的客户信用管理制度，及时更新客户的信用信息，对客户的付款情况进行监控，避免出现拖欠款项或逾期付款的情况。

四、销售收款的注意事项1.及时确认收款：企业要及时确认收到的款项，并更新账目，确保账目的准确性。

2.对欠款情况进行监控：企业要对欠款情况进行及时监控，确保欠款客户能够及时付款。

3.定期进行销售收款的结算：企业要定期对销售收款进行结算，确保账目的清晰性和准确性。

综上所述，销售收款是企业财务管理中的重要环节，企业要建立完善的销售收款流程和管理制度，确保收款的及时性、准确性和健康性，从而保证企业的资金流动性和经营的稳健性。

销售与收款内部控制制度（三篇）

销售与收款内部控制制度销售与收款是企业经营中不可或缺的环节，而内部控制制度则是保障企业运作正常、防范风险的重要手段。

下面将从销售与收款的流程、内控指标、风险及控制措施等方面，详细介绍销售与收款的内部控制制度。

一、销售与收款的流程销售与收款的流程主要包括以下几个环节：销售目标设定、销售订单、发货、收款等。

1. 销售目标设定：企业按照市场需求和自身实际情况设定销售目标，确定销售策略和计划。

2. 销售订单：客户下达销售订单后，销售部门将订单明细录入系统，并核实客户信息、产品信息、价格及付款方式等。

销售订单需要经过内部审批流程后才能确认。

3. 发货：根据销售订单，仓库将客户所需产品进行拣货、包装，并安排物流配送或安排客户自提。

发货前需要核实产品数量、品质及客户身份等。

4. 收款：客户收到货物后，按照协议支付货款，企业收到货款后进行核对和确认，并进行收款凭证的开具。

二、销售与收款的内控指标为确保销售与收款环节的正常运作，企业需要建立相应的内控指标，以及检查和评估机制。

常见的内控指标有：1. 销售追踪：追踪销售目标完成情况，分析产品销售量、销售额、销售渠道等指标，并与销售预算进行对比。

2. 销售订单准确性：检查销售订单的录入准确性和及时性，确保客户信息、产品信息、价格等准确无误。

3. 库存管理：监控库存信息，实时了解库存量、销售速度、库龄等情况，及时调整采购计划和销售策略。

4. 收款及时性：追踪收款情况，核对应收账款与实际收款金额是否一致，及时进行催收和跟踪。

5. 收款账务准确性：核对收款凭证、发票等是否齐全，确保收款账务的准确性和及时性。

三、销售与收款的风险及控制措施销售与收款环节存在一些风险，如销售目标不达预期、订单录入错误、发货错误、收款失败等。

下面将介绍一些常见的风险及相应的控制措施。

1. 销售目标不达预期风险：销售目标设定不合理，导致销售额无法达到预期，影响企业的经营状况。

控制措施：合理设定销售目标，制定详细的销售计划和策略，加强市场调研、客户分析和竞争对手分析，及时调整销售策略。

销售与收款流程财务制度

销售与收款流程财务制度一、销售流程：1. 销售订单的生成与确认销售订单的生成通常是由销售人员根据客户需求和市场情况编制，并送至销售部门审核确认。

销售订单内容应包括客户信息、产品信息、数量、价格、交货日期等重要内容，确保订单准确无误。

2. 发货及出库销售订单确认后，库管人员根据订单信息将产品准备妥当，发货至客户。

在发货前应核对货物种类、数量，确保产品完好无损。

出库时应填写相应的发货单并记录出库信息。

3. 发票开具发货后，财务部门根据销售订单信息开具发票，确保客户收到完整的发票信息，便于客户后续付款。

4. 销售收入确认销售收入确认是指根据销售订单和发票信息确认销售收入的流入。

财务部门应及时核对销售收入和客户的付款情况，确保销售收入准确无误。

5. 销售绩效考核销售人员的绩效考核是销售流程中的重要环节，可通过销售额、销售量、回款情况等指标对销售人员进行考核评价，激励销售团队提升销售绩效。

二、收款流程：1. 收款确认与记录客户收到发票后，根据合同约定及发票信息进行付款。

财务部门应及时记录客户的付款信息，并核对收款金额及时间。

2. 账款管理财务部门负责对客户账款进行管理，及时跟进回款情况，确保账款及时回收。

同时，对欠款客户进行催款，提醒客户按时付款。

3. 收款登记收到客户付款后，财务部门应及时登记账户收款，记录收款金额、时间等信息。

同时，根据收款情况更新客户账款信息。

4. 银行对账定期对银行账户进行对账，核对实际收款金额与银行流水是否一致，及时处理账务差错。

5. 收款信息报告财务部门应及时制作收款报告，对收款情况进行分析和汇总，向管理层报告收款情况，确保资金流动正常。

三、内部控制：1. 权责分离在销售与收款流程中，应明确责任人的职责和权限范围，避免相互干扰或冲突，确保流程的顺利进行。

2. 流程监控建立完善的流程监控机制，对销售与收款流程进行监控，及时发现问题并采取相应措施解决，确保内部控制有效。

3. 信息安全确保销售与收款信息的安全与保密性，建立信息系统管理规范，防范信息泄露和被篡改的风险。

销售与收款流程

销售与收款流程寻找客户：在公司的营销策略下，通过各种渠道寻找潜在客户，了解客户需求，为后续的销售活动做好准备。

建立：通过、邮件等方式与潜在客户建立，了解客户的基本情况和需求，为后续的推销做好铺垫。

推销产品：根据客户的需求和公司的产品特点，向客户推销合适的产品，解答客户的疑问，提高客户的购买欲望。

确定意向：客户对产品产生购买意向后，与客户的负责人进行深入沟通，确定产品的型号、规格、数量、价格等细节问题。

签订合同：在确定意向后，与客户签订销售合同，明确双方的权利和义务，为后续的收款工作提供依据。

开具发票：根据销售合同和客户的实际需求，开具正规发票，确保客户的权益得到保障。

确认收款方式：根据客户的实际情况和公司的规定，确认收款方式，如现金、银行转账、支票等。

提交付款申请：将发票和其他相关资料提交给客户，向客户提出付款申请。

跟进收款情况：密切客户的付款情况，及时跟进未收到款项的原因，并采取相应的措施解决问题。

入账与核销：在收到款项后，及时入账并核销相关发票和单据，确保公司的财务记录准确无误。

销售与收款流程是公司运营中非常重要的环节，直接关系到公司的收益和现金流。

通过规范的销售和收款流程，可以提高销售效率、降低风险、保障公司利益。

加强与客户的沟通和协调，提高服务质量，也可以增强公司的市场竞争力。

在实际操作中，需要根据公司的具体情况和市场环境进行调整和完善。

随着市场经济的发展，企业间的竞争日益激烈。

在这个背景下，加强销售与收款的内部控制显得尤为重要。

有效的内部控制可以降低企业风险，提高运营效率，进而提升企业的竞争力。

本文旨在探讨销售与收款的内部控制问题，提出对策建议以供参考。

过去的研究主要集中在销售与收款内部控制的某一方面，缺乏系统的分析。

尽管部分文献提出了内部控制的重要性，但很少有研究针对具体问题提出切实可行的解决方案。

多数文献集中于理论分析，缺少实证研究的支持。

本文采用文献研究法、案例分析法和问卷调查法等多种研究方法。

公司收货款管理制度

公司收货款管理制度一、总则为规范公司的收款管理工作，提高资金使用效率，防范风险，特制定本收款管理制度。

二、管理范围本收款管理制度适用于公司内所有与收款相关的工作。

三、收款流程1. 客户下单：客户向公司下单购买产品或服务。

2. 生成销售订单：销售部门根据客户下单情况生成销售订单，包括订单号、商品种类数量、价格等信息。

3. 发货：仓库根据销售订单拣选货品，进行包装并安排物流发货。

4. 收款通知：销售部门将发货信息通知客户收款。

5. 客户付款：客户根据收款通知进行付款。

6. 登记收款：财务部门收到客户的付款后进行登记，确认收款。

7. 发票开具：财务部门根据客户的付款信息开具发票。

8. 结算：销售部门与财务部门核对收款信息，进行结算。

9. 更新系统：财务部门将收款信息录入系统，更新账目。

四、收款管理制度1. 收款流程文件化：销售部门要将销售订单、收款通知等相关流程文件化，便于核对和查询。

2. 收款审核制度：财务部门要对收款信息进行审核，确保准确无误。

3. 收款核对制度：销售部门与财务部门应建立相互核对的制度，确保信息的一致性。

4. 收款记录备份：财务部门应及时备份收款记录，防止数据丢失。

5. 收款风险防范：财务部门要加强风险防范意识，防范客户欺诈等风险。

6. 收款信息保密：公司内部收款信息应保密，不得外泄。

7. 收款问题处理：遇到收款问题要及时处理，妥善解决。

五、责任分工1. 销售部门负责生成销售订单和发货通知。

2. 仓库负责货品的拣选、包装和发货。

3. 财务部门负责收款登记、发票开具和账目更新。

4. 经理层负责审核收款信息和处理收款问题。

六、制度执行1. 公司全体员工应遵守本收款管理制度，不得违反规定。

2. 相关部门应贯彻执行本制度，确保收款工作的顺利进行。

3. 未遵守本制度的行为将受到公司纪律处罚。

本收款管理制度经公司经理层审议通过，自颁布之日起正式执行。

公司将定期检查和评估收款管理工作，不断完善和优化制度，以提高公司的经营效率和风险控制能力。

销售与收款流程

销售与收款流程销售与收款流程一、销售流程1. 客户咨询客户通过电话、邮件或现场咨询等方式向公司了解产品信息、价格等相关内容。

2. 报价根据客户需求，公司向客户提供相应的报价，并说明产品的特点和优势。

3. 客户确认订单客户确认订单后，公司将签订合同并要求客户支付定金。

4. 生产及发货公司按照合同要求开始生产，并在生产完成后进行检查。

如果符合质量要求，将进行包装并发货。

5. 售后服务公司通过电话或上门服务等方式对客户进行售后服务，保障产品质量和客户满意度。

二、收款流程1. 签订合同及支付定金客户确认订单后，公司将签订合同并要求客户支付定金。

一般情况下，定金为总金额的30%左右。

2. 生产完成通知及支付尾款当生产完成时，公司将通知客户，并要求其支付尾款。

一般情况下，尾款为总金额的70%左右。

如果是长期合作伙伴，则可协商分批付款或延期付款等方式。

3. 发票开具及寄送当收到全额付款后，公司会开具相应的发票，并寄送给客户。

发票内容包括产品名称、数量、价格等详细信息。

4. 财务结算公司将收到的款项进行财务结算，并记录在账簿中。

如果客户需要开具增值税专用发票，则需要提供相应的税务资料。

5. 客户满意度调查公司会对客户进行满意度调查，以了解其对产品和服务的评价，并根据反馈意见不断改进和提升服务质量。

三、风险控制1. 风险评估在与客户签订合同前，公司会进行风险评估，了解客户的信誉度和支付能力等情况，并采取相应措施减少风险。

2. 合同条款公司在合同中明确约定付款方式、付款时间等条款，以保障自身权益。

3. 定期跟进公司会定期跟进订单进展情况，及时了解客户需求和支付情况，并及时采取措施避免逾期付款等问题。

4. 催收措施如果客户逾期未付款，公司将采取相应催收措施，包括电话催收、邮件催收等方式。

如果仍无法催收到款项，则可寻求法律途径解决。

结语销售与收款流程是企业运营的重要环节，良好的流程能够提高工作效率和客户满意度，同时也能保障企业的权益和风险控制。

销售与收款流程财务制度应收账款管理制度

销售与收款流程财务制度应收账款管理制度引言应收账款管理是企业财务管理中至关重要的一环。

良好的应收账款管理能够提高企业的现金流和盈利能力，同时降低坏账风险。

本文档旨在详细描述销售与收款流程中的财务制度以及应收账款管理制度，确保企业的财务管理工作能够按照规定进行，并最大化地保护企业的利益。

销售与收款流程财务制度1. 销售流程销售流程是企业产品或服务的销售过程，包括客户查询、询价、报价、合同签订等环节。

财务部门在销售流程中扮演着重要的角色，负责与销售团队合作，确保销售业务的财务管理。

1.1 客户查询管理•销售团队收到客户咨询时，需及时记录客户信息，包括姓名、公司、联系方式等，并反馈给财务部门。

•财务部门根据客户查询的性质和需求，协助销售团队提供准确的产品或服务信息，帮助确认客户需求和预估销售额。

1.2 询价与报价管理•销售团队根据客户需求提供询价，并将询价记录反馈给财务部门。

•财务部门根据产品成本和市场价值，帮助销售团队进行报价，并确保报价的合理性和准确性。

1.3 合同签订管理•销售团队与客户达成协议后，财务部门负责审核销售合同的财务条款和支付条件，确保合同符合企业财务政策和法律法规。

•财务部门与销售团队协调，确保销售合同的签订和归档工作按照规定进行。

2. 收款流程收款流程是指客户对销售合同所约定的货款或服务费用进行支付的过程。

财务部门在收款流程中起着重要的作用，负责确保收款的及时性和准确性，并进行相应的记录和核算。

2.1 发票管理•销售团队根据销售合同的约定，及时开具发票，并将相关发票信息传递给财务部门。

•财务部门收到相关发票后，核对发票的准确性和合规性，并进行相应的记录和归档。

2.2 收款记录管理•销售团队负责与客户沟通并获取收款信息，及时反馈给财务部门。

•财务部门根据收款信息，记录付款金额、付款方式等收款相关信息，并更新应收账款的余额。

2.3 逾期催款管理•财务部门定期对应收账款进行检查和核对，对逾期的款项进行催款。

销售收款流程

销售收款流程销售收款分为业务收款和会计出纳收款，如果是业务收款，要根据售楼的要求来办，具体流程如下:1、售楼处财务收取房款工作流程：签定认购书→收定金签征信声明→开定金票据↓签购房买卖合同→收首付款→开首付票据↓现场收款员第一时间将首付款存入公司指定账户（划款需经财务总监签字认可）↓办理银行按揭↓收到银行按揭贷款↓将贷款划入银行指定账户（划款需经财务总监签字认可）↓办理产权证、代收税费，根据面积误差多退少补现场出纳人员应每日上报公司董事长及财务部销售情况，做到出现问题及时沟通。

2、售楼处财务办理登记备案业务的工作流程：1>计算出房屋备案所需费用(契税、交易手续费、印花税、维修基金等)。

2>填写《房屋登记备案请款单》（附件一）。

3>由现场人员带回公司，交财务总监审核，签字。

4>到财务部出纳处领取支票或现金。

5>统一安排时间带领客户进行备案登记工作。

3、房屋发票的开具流程：1>现场出纳核实全部房款是否已付清，如果已付清，填写《房屋发票开具申请单》（附件二）。

2>将房屋发票开具申请单交公司财务部，由会计审核是否准确并签字。

3>交财务总监审核并签字。

4>交公司会计开具发票。

5>房屋发票交付购房人时，应填写《房屋发票领取登记簿》（附件三）。

4、出纳与现场收款人员做到及时对账，提前提醒交款，对滞后交款者要及时发现及时催交，交款有变动及时沟通。

收款要完善签收制度及证明人制度。

鉴于销售合同的严肃性和保密性，应专人专档管理。

现场销售人员开认购书后，带客户到现场收款人员处交定金，不得私自收取。

临时订金由销售人员开收据后交销售主管签收保管，退订后单据由销售人员签证明。

附件一：房屋登记备案请款单经办人：年月日。

公司销售人员收款管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售人员的收款行为，确保公司资金安全，提高收款效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员及其相关收款活动。

第三条销售人员收款应遵循诚实守信、依法合规、及时准确的原则。

第二章收款流程第四条销售人员应在签订销售合同后，及时向客户明确收款方式、收款金额及收款期限。

第五条客户支付款项时，销售人员应按照以下流程操作：1. 客户通过银行转账、现金、支票等方式支付款项；2. 销售人员收到款项后，应立即核对收款金额，确保与合同约定一致；3. 销售人员将收款凭证（如银行回单、现金收据、支票等）妥善保管，并填写《收款确认单》；4. 销售人员将《收款确认单》及相关凭证提交给财务部门。

第六条销售人员应在收到款项后的一个工作日内，将《收款确认单》及相关凭证提交给财务部门。

第七条财务部门收到销售人员提交的《收款确认单》及相关凭证后，应进行审核，确认收款金额、收款时间及收款人无误后，办理入账手续。

第八条销售人员不得私自代收客户款项，不得将收款权利委托他人行使。

第三章收款责任第九条销售人员应承担以下收款责任：1. 确保客户按照合同约定支付款项；2. 及时核对收款金额，确保与合同约定一致；3. 妥善保管收款凭证，确保凭证的完整性和真实性；4. 及时将《收款确认单》及相关凭证提交给财务部门。

第十条销售人员未按照本制度规定进行收款，导致公司资金损失的，应承担相应的赔偿责任。

第四章监督检查第十一条公司设立专门的监督检查机构，负责对销售人员的收款行为进行监督检查。

第十二条监督检查机构应定期或不定期对销售人员的收款情况进行检查，发现问题及时通报相关部门处理。

第十三条销售人员对监督检查机构的检查应予以配合，不得拒绝或阻挠。

第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十六条本制度如有未尽事宜，由公司董事会负责解释和修订。

收款管理制度流程

收款管理制度流程第一章总则为了规范公司的收款管理工作，提高收款效率，减少风险，保障公司的资金安全，制定本制度。

第二章收款流程一、在线收款1. 在收款之前，销售人员应当先确认客户的订单信息和付款方式。

客户可以选择支付宝、微信支付、银行卡支付等在线支付方式进行付款。

2. 收款前，销售人员应当核对客户订单的金额和付款方式，并将收款信息输入到系统。

3. 客户完成付款后，销售人员应当及时在系统中确认收款，并将收款信息录入财务系统。

4. 财务人员应当在收到收款信息后，及时核对收款情况，确保收款金额无误，并及时为客户开具发票。

同时，财务人员应当将收款信息归档备查。

二、现金收款1. 客户选择现金方式付款时，销售人员应当在收到现金后，及时为客户开具收据。

2. 销售人员应当将现金及时交给财务人员，由财务人员进行清点，并将现金存入公司指定的银行账户。

3. 财务人员应当将现金的收款信息记录在财务系统中，并归档备查。

三、银行转账收款1. 客户选择银行转账方式付款时，销售人员应当核对客户的付款信息，并向客户提供公司的收款账户信息。

2. 客户完成转账后，销售人员应当在系统中录入收款信息，并及时通知财务人员进行对账。

3. 财务人员应当及时确认收到客户的转账，并核对转账金额与客户订单金额是否一致。

4. 财务人员确认无误后，将客户的转账信息录入财务系统，并归档备查。

第三章收款管理一、收款核对1. 财务人员应当对每一笔收款进行核对，确保收款金额和客户订单金额一致，防止漏收或者错收的情况发生。

2. 核对无误后，财务人员应当及时录入系统，并及时通知销售人员核实客户的收款情况。

3. 如发现收款金额与订单金额不符、漏收或错收的情况，应当及时通知销售人员和客户进行沟通和调整，以便及时解决问题。

二、收款记录和归档1. 财务人员应当对每一笔收款进行详细的记录和归档，包括收款日期、付款方式、金额、客户信息等，以备查阅和审查。

2. 收款记录应当存档至少3年，以备审计和纠纷处理时查证使用。

收银员一日的工作流程

收银员一日的工作流程一、上班前的准备。

咱收银员上班前呀，那可得好好准备准备呢。

得先检查一下自己的工作服是不是干净整洁，可不能邋里邋遢的，咱代表着整个店面的形象呀。

然后就是看看自己的工牌有没有戴好，这就像是咱的小标志一样，得让顾客一眼就能看到。

再走到收银台，看看设备有没有啥问题。

先瞅瞅电脑能不能正常开机，收银系统有没有故障，这就像打仗前检查武器一样重要。

还有那个扫码枪，拿起来试试灵不灵，要是它不好使，那结账的时候可就麻烦啦。

打印机也得检查一下，纸有没有放好，墨够不够，可不能到时候打不出小票来，顾客还等着呢。

二、营业中的工作。

1. 迎接顾客。

当顾客拿着商品过来的时候，咱得热情地打招呼呀。

就说“您好，欢迎光临”，脸上还得带着灿烂的笑容，这笑容就像阳光一样，能让顾客心里暖乎乎的。

如果是老顾客，还可以说“您又来啦，今天想买点啥新鲜东西呀”，这样感觉就特别亲切。

2. 商品扫码。

开始扫码的时候，可得小心仔细喽。

不管是大件商品还是小件商品，都要一件一件地扫准确。

有时候商品的条码不太好扫，那咱也不能着急，多试几次就好了。

要是遇到生鲜类的商品，还得注意一下重量有没有标对，可不能让顾客吃亏或者多花钱。

而且在扫码的过程中，要是看到商品有破损或者不太新鲜的情况，要及时跟顾客说一声，这也是为顾客负责嘛。

3. 收款找零。

扫完码之后就到收款环节啦。

现在支付方式可多了，有现金、微信、支付宝、银行卡啥的。

要是顾客给现金，咱得小心地数清楚，可别收错了。

找零的时候也要再数一遍给顾客看，还得说“您收好，这是找您的钱哈”。

如果是电子支付呢，就看着屏幕，等支付成功的提示出来，再跟顾客说“支付成功啦，感谢您的惠顾”。

要是遇到网络不好的时候，也别慌，耐心地跟顾客解释一下，让顾客再试一次或者换一种支付方式。

4. 装袋服务。

收完款之后，可不能就不管顾客啦。

得给顾客把商品装袋呀。

装袋也是有技巧的呢，重的东西放下面，轻的、容易碎的放上面。

如果有生鲜和其他商品，最好分开装，避免串味。

公司销售人员收款管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售收款行为，保障公司资金安全，提高销售团队的工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员及参与销售收款的相关人员。

第三条销售收款工作应遵循诚信、及时、准确的原则，确保公司利益最大化。

第二章收款流程第四条销售人员应在与客户签订合同后，及时向客户发出收款通知，明确收款金额、收款方式及收款期限。

第五条客户可通过以下方式付款：1. 银行转账：销售人员应提供公司银行账户信息，确保客户转账成功。

2. 现金支付：销售人员应在客户付款时，当面清点现金，并要求客户在收据上签字确认。

3. 支票支付：销售人员应核对支票信息，确认无误后，将支票交由财务部门处理。

第六条销售人员应在收到客户付款后，及时向财务部门提供以下资料：1. 收款通知单；2. 付款凭证（转账记录、现金收据、支票等）；3. 客户合同复印件。

第七条财务部门在收到销售人员提供的资料后，应及时核对收款信息，确保收款金额与合同金额一致。

第三章收款记录与核对第八条销售人员应定期将收款情况汇总，填写《销售收款日报表》，并于次日提交给财务部门。

第九条财务部门应定期对销售收款情况进行核对，确保以下内容准确无误：1. 收款金额与合同金额一致；2. 收款时间与合同约定时间一致；3. 收款方式符合公司规定。

第十条财务部门应在核对无误后，将收款信息录入公司财务系统，并及时通知销售人员。

第四章奖惩措施第十一条对销售人员在收款过程中表现突出的，公司将给予奖励，具体奖励办法由公司另行制定。

第十二条对销售人员在收款过程中出现以下情况的，公司将予以处罚：1. 未按时收取款项，导致公司资金周转困难的；2. 收款过程中出现失误，造成公司经济损失的；3. 伪造、篡改收款记录的；4. 拖欠、挪用公司资金的。

第十三条销售人员如有违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、解除劳动合同等处分。

第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

销售收款工作流程

财务部销售收款（退款）工作流程一、销售方案财务部根据项目管理部制订的各项目认购（销售）方案，制订收款流程，以确定款项类别及适用的票据类型等。

二、收款准备在正式开始收款前，财务部应做好收款的相关准备工作：1、人员配臵：在收款正式开始前，销售方案应明确应配备的财务人员人数。

2、收款地点：项目管理部应告知财务人员收款地点：项目现场、外展地或是公司。

3、硬件配臵：（1）点钞机数量；（2）pose机数量；（3）保险柜；（4）收据或发票。

4、行政人事部应安排好车辆，按时接送收银或出纳存取款。

1 / 6三、收款流程财务人员不审核报价，对经过销售业内审核后的单据收款，并开具收据或发票。

现金收款、Pose机刷卡可以现场及时开具收据或发票，收到支票或其他方式转账的，待款项进账后开具收据或发票。

（一）收款方式1、现金现金一般限于订金、定金等小额的收款。

在用点钞机验钞时，注意正反面都过一次，并核对认购协议等。

2、POSE机刷卡交易成功后，pose机打印出交易清单，请客户在交易单第一联那个签字，第三联交客户保存。

Pose机应注意每天结算。

3、转账提示客户在备注栏注明客户名称、房源号、资金性质等信息，在确认到账后开具收据或发票。

4、支票提示客户尽量注明姓名、房源号等信息，在确认到账后开具收据或发票。

2 / 6（二）票据的开具1、开盘前（1）认筹阶段主要是各种确认金（认购金、诚意金、定金等）的收取。

代理公司臵业顾问、销售经理与客户签订相关认购协议（一式四份），经项目管理部销控人员审核认可后交现场收款人员，收款人员根据项目管理部销控人员审核协议等开具收据并收款。

收据上注明的姓名、金额。

收款后，将收据红联（客户联）连同协议（客户联）交给客户。

（2）解筹阶段客户选房成功后，客户应交回认筹阶段的协议和单据。

代理公司臵业顾问、销售经理与客户签订相关协议（一式四份），经项目管理部销控人员审核认可后交现场收款人员开具收据并收款，收据上应注明房源号、客户名称、金额等信息，房源号必须唯一。

收款员岗位工作流程

收款员岗位工作流程一、上班前的准备。

咱收款员上班前呀，可得好好准备准备呢。

得先把自己拾掇得精神点，毕竟咱可是直接面对顾客的，形象很重要哦。

然后呢，要检查一下自己的收款设备，像收款机啦，扫码枪之类的。

可不能到时候顾客要付款了，设备出故障，那多尴尬呀。

再看看备用金够不够，这就像打仗的弹药一样，没有可不行。

把钱整理得整整齐齐的，放在收款机的小格子里，心里就觉得特别踏实。

二、顾客付款时。

当顾客拿着东西来付款啦，咱就得热情地迎接。

眼睛要亮亮的，脸上堆满笑容，就像看到好久不见的朋友一样。

要是顾客用现金付款呢，咱得小心地接过钱，先正反看一看，再用手摸一摸，防止收到假币。

这时候动作要快，但是也不能慌里慌张的。

把钱数清楚了，再找零给顾客，找零的时候还得再数一遍，跟顾客说一声“您拿好，这是找您的钱，欢迎下次光临”。

要是顾客用手机支付，那就更方便啦。

咱就拿着扫码枪，对着顾客的付款码一扫，听到那“滴”的一声，就像是听到胜利的号角一样。

不过有时候网络不好，扫码没成功，咱也别着急，笑着跟顾客说“亲，网络有点小调皮呢，咱再试一次哈”。

三、特殊情况处理。

在收款的过程中呀，难免会遇到一些特殊情况。

比如说顾客给的钱破了个小角，或者有点污渍。

咱可不能直接就不收呀，要尽量帮顾客解决问题。

可以先跟顾客解释一下，然后用透明胶或者其他的小工具稍微处理一下，只要不影响使用就好啦。

还有的时候，顾客可能会觉得价格不对，这时候咱就得耐心地再核对一遍商品的价格。

要是真的错了，就赶紧给顾客调整，要是没错呢，就温和地跟顾客解释清楚，可不能跟顾客起争执。

毕竟顾客就是上帝嘛，咱要让顾客开开心心地离开。

四、下班前的工作。

一天的工作结束啦，可不能就这么拍拍屁股走人哦。

要先把当天收到的钱整理清楚，现金和电子支付的金额都要核对好。

把现金按照面额大小分类放好，然后用专门的袋子或者盒子装起来。

再把收款机的账目结算一下，看看有没有什么异常情况。

如果发现少钱或者多钱了，一定要仔细回忆当天的收款过程，要是实在找不出原因，就得上报给主管啦。

收银岗位工作流程

收银岗位工作流程一、营业前准备。

咱收银岗位呀，营业前可忙乎啦。

要先到岗，这是最基本的。

到了之后呢，就去检查收银设备有没有啥毛病。

像那个收银机呀，得开机试试，看看屏幕亮不亮，按键灵不灵。

还有那个扫码枪，这可是个很重要的小玩意儿，得拿起来扫扫看，能不能顺利识别商品条码。

要是有问题，就得赶紧找相关人员来修，可不能等到顾客来了才手忙脚乱的。

再就是准备好零钱。

你想啊，顾客给整钱的时候，咱得能找零呀。

各种面额的都得有，一角的、五角的、一元的，当然还有大面额的纸币和硬币。

把它们整整齐齐地放在收银抽屉里，就像给小士兵排好队一样。

还有哦，收银台周边也要整理一下。

那些小票纸得放好，保证它不会卡纸。

还有装商品的袋子，要放在顺手就能拿到的地方，这样给顾客装东西的时候就快多了。

二、营业中收银。

在扫描商品的过程中呢，要是顾客有什么问题，像问这个商品有没有折扣呀，或者这个东西怎么用呀，我们都要耐心回答。

可不能不耐烦，毕竟顾客就是上帝嘛。

有时候顾客可能会和我们聊几句家常，我们也可以愉快地回应，就像朋友聊天一样。

全部商品扫描完之后，收银机就会算出总价啦。

这时候我们要清晰地告诉顾客一共多少钱。

要是顾客用现金付款，就接过钱，仔细数一遍，然后找零的时候也要再数一遍给顾客看，让顾客放心。

如果顾客用的是银行卡或者移动支付，那就要按照相应的流程操作。

比如说用银行卡支付，要刷卡，让顾客输入密码，然后等支付成功的提示。

要是移动支付，就指导顾客打开相应的支付软件，扫描我们的收款码。

三、营业后结算。

一天的营业结束了，咱们的工作还没完呢。

要先把当天的营业额结算一下。

把收银机里的收款数据都打印出来，一笔一笔地核对，看看有没有差错。

这就像在检查自己一天的劳动成果一样。

然后把收银抽屉里的钱都拿出来，按照面额分类整理好。

要和打印出来的收款数据对上才行。

如果有短缺或者多余的情况，就得好好想想是哪里出了问题，要及时报告给上级。

最后呀，还要再检查一遍收银设备，把它收拾干净。