SAP项目用户操作手册CO结
273东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_CO_关键用户操作培训
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复制内部定单计划
• 各部门在计划版本1将计划调整完毕后，通知财务科，财务科将计划版本1的计 划复制为计划版本0的计划
– 路径：SAP 菜单->会计-> 控制-> 内部定单->计划->计划编制帮助->复制计划 – 事务代码：KO14
一定要先测试 运行
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内部订单计划转成本中心计划
• 创建订单组
– 路径：SAP 菜单->会计-> 控制-> 内部定单-> 主数据->定单组 ->创建
– 事务代码：KOH1
– 注意事项：订单组包含的内部定单必须要在系统中存在
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内部定单成本要素输入
• 内部定单成本要素输入：
– 路径：SAP 菜单->会计-> 控制-> 内部定单->计划->成本和作业输入->更改 – 事务代码：KPF6 – 版本：
– 路径： SAP 菜单->会计-> 控制-> 内部定单-> 环境->工具 -> 转帐计划定单预算 – 事务代码： IMCCP4
如果是新增的项目计划转预算，则不选择； 如果是项目计划更改调整，则选择
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激活内部定单可用行控制
• 根据内部定单计划调整内部订单预算后，需要手工激活订单的有效性控制，否 则订单预算起不到控制的作用
• 由于一个成本中心对于多个内部订单，内部订单计划调整后，需要批量调整成 本中心计划
– 路径：无。为开发报表 – 事务代码：ZRDCOI001-研发中心计划核对与调整 – 运行此事务代码后，保证对相同版本，相同成本要素情况下，成本中心计划和内部定
单计划保持一致。
SAP成本会计(CO)后台配置手册
SAP信息化项目CO模块后台配置手册文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿V2 终稿V3 修改程丙2019-11-281.手册概述1.1 适用范围本文档是XXXERP_SAP项目CO模块的后台客户化配置的操作手册。
1.2 SPRO简介SPRO本质上是一个事务码，运行这个事务码后，显示后台配置的清单目录。
所以，你也可以把它看成是目录，一个后台配置的目录菜单。
回车后进入下一屏。
再点击“SAP参考IMG”按钮，进入后台配置目录。
2.全局参数配置2.1 定义成本控制范围(OX06)1）进入路径：SPRO→企业结构→定义→控制→维护成本控制范围或者直接输入事务码：OX06。
2）进入后可以增删改查。
从索引目录进去和事务码进去的操作不一样。
3）此处的维护成本控制范围和3.1.1中的维护成本控制范围功能是一样的，但3.1.1中多了个把成本控制范围分配给公司代码的功能。
2.2 创建经营组织/范围(KEP8)1）进入路径：SPRO→企业结构→定义→控制→创建经营组织或者直接输入事务码：KEP8。
2）配置效果如下：3.控制(成本会计)3.1 一般控制3.1.1 为控制范围分配公司代码(OX19)1）进入路径：SPRO→控制→一般控制→组织架构→维护成本控制范围或者直接输入事务码：OX19。
2）配置过程如下图：3.1.2 维护成本控制范围(OKKP)1）进入路径：SPRO→控制→一般控制→组织架构→维护成本控制范围或者直接输入事务码：OKKP。
2）在实践中发现，此功能和3.1.1的功能一模一样。
3.1.3 维护成本控制凭证的编号范围(KANK)1）进入路径：SPRO→控制→一般控制→组织结构→维护成本控制凭证的编号范围2）配置效果如下图：3.1.4 维护版本(OKEQ)1）进入路径；SPRO→控制→一般控制→组织结构→维护版本或者输入事务码：OKEQ。
2）配置效果如下图：3.2 成本要素会计3.2.1 创建成本要素组1）进入路径：SPRO→控制→成本要素会计→主数据→成本要素→创建成本要素组或者直接输入事务码：KAH1。
105三星集团SAP实施项目全套资料_用户手册_管理会计CO_CO_U.MANUAL_PA actual
USER MANUAL 6. Profitability Analysis 6-1. Periodic Valuation说明：1、 实际结算时,为保证所有营业Billing 的数据都正确的传到CO,进行此操作。
此操作的作用是传递Billing 的数据到CO.进入以下画面：USER MANUAL录入后,按,出现如下画面:说明:这是代表所选择的营业的数据的范围.我们选择所有的数据USER MANUAL按,出现如下画面:说明:这是所要传递的数据的项目.(应都选)USER MANUAL单击,运行后结果如下:按会出来明细的结果,如下:USER MANUAL按会出来更明细的结果,如下:USER MANUAL6-2. Assessment说明：1.为了贩管费及营业外收支的分配,建立PA CYCLE. PA CYCLE是把费用直接分配到PA.进入以下画面：USER MANUAL回车进入下一画面:Cycle 是费用分配的基准的集合,在它的下面有一个个的segment,每一个segment包含着一种费USER MANUAL用的分配规则.下面我们开始建立segment. 单击,出现:USER MANUALUSER MANUAL下面单击,出现: 单击,出现:USER MANUALUSER MANUALUSER MANUAL单击,出现:.USER MANUAL Array到此,我们建立了一个Cycle的一个Segment. 按此方法,在建立需要的Segment.USER MANUAL运行:说明：3.贩管费及营业外收支的分配进入以下画面：画面同CO-CCA-ACTUAL的Assessment 需要说明的是,现在有5个CYCLE,如下:USER MANUAL如现在分配的是销售费用,则需要验证分配前后,费用是否一致.方法如下: 先进到分配后的画面,单击,有如下画面:USER MANUAL进CCA Report 后看销售部门费用.如下:这两个数据相同,证明分配正确,如不同,则分配错误. *其他CYCLE的分配也用相同的方法进行确认.USER MANUAL6-3. Top-Down Distribution说明：1.生产订单的差异按Billing分配到客户别，FI-->CO-PA direct posting的广告费分配到客户别。
sap中co的用法
sap中co的用法在SAP ERP系统中，"CO" 通常指的是"Controlling"（控制）模块，该模块主要用于管理和控制企业内部的成本、利润和其他财务信息。
以下是SAP CO 模块中一些常见的功能和用法：1. 成本中心会计(CCA - Cost Center Accounting):-用于跟踪和管理企业内部的成本和费用。
-可以创建成本中心，将成本和费用分配给这些成本中心，并通过报表查看成本中心的相关信息。
2. 利润中心会计(PCA - Profit Center Accounting):-用于跟踪和管理企业内部的利润中心。
-可以创建利润中心，通过报表查看利润中心的相关信息，并进行内部利润分配。
3. 内部订单(IO - Internal Orders):-用于暂时性的项目、活动或任务，不同于长期的投资项目。
-可以通过内部订单追踪和控制特定的成本，例如研发项目或特殊活动。
4. 产品成本核算(CO-PC - Product Cost Controlling):-用于跟踪和管理产品的成本。
-包括作业成本、过程成本和产品生命周期成本。
5. 成本元素会计(CO-CEL - Cost Element Accounting):-用于管理和控制成本元素，包括原始成本、直接和间接成本。
-与总账模块集成，确保成本与总账的一致性。
6. 成本计划(CO-PA - Profitability Analysis):-用于分析和评估企业的利润和成本。
-帮助企业了解各个产品线、客户和业务部门的盈利状况。
7. 报表和分析工具:- SAP CO 提供了多种报表和分析工具，用于查看和分析成本、利润和其他财务信息。
-通过报表和查询，用户可以获取有关企业内部控制的详细信息。
在SAP CO 模块中，这些功能通常是相互关联的，能够为企业提供全面的财务和管理控制。
具体的使用方法可能会因组织的具体需求而有所不同，通常需要根据企业的业务流程和需求进行配置和定制。
SAP项目用户操作手册-CO月结演示模板.doc
SAP用户操作手册-CO月结作者:日期: 2011.06.02版本: 10教程目录SAP用户操作手册-CO月结 (1)1.概述 (3)2费用报销 (3)3非生产性成本中心费用结转 (4)4关闭当月报工期间 OKP1 (4)5生产性成本中心费用分割 KSS2 (5)6生产性成本中心实际作业价格计算 KSII (8)7生产订单作业价格重估 CON2 (11)8生产性成本中心尾差处理 (20)9打开在制品期间 KKA0 (22)10计算在制品 KKAO (23)11计算差异 KKS1 (27)12生产订单结算 CO88 (32)13生产订单结算结果审核及尾差调整 F-02 (45)14关闭生产订单 COHV (47)15差异分析 (50)16关闭CO期间 OKP1 (50)17将期间费用结转入损益类科目 F-02 (51)1. 概述CO模块月结是CO模块重点工作之一，主要目的是将当月产品生产成本全部转入生产订单，进而确定当月在制品和生产差异，同时对差异进行分析处理。
主要工作步骤包括：●关闭当月报工期间●生产性成本中心费用分割●生产性成本中心实际作业价格计算●生产订单作业价格重估●生产性成本中心尾差处理●打开在制品期间●计算在制品●计算生产订单差异●生产订单结算●生产订单结算结果审核及尾差调整●生产订单关闭●差异分析●关闭CO期间●将期间费用结转入损益科目CO月结前提在进行CO月结前，必须确定以下几项内容：➢所有的费用报销业务已经完成账务处理➢费用分摊分配操作已经完成，辅助生产成本中心余额为0➢当月所有生产性成本中心的生产报工已经完成➢当月的所有收发料业务处理完毕➢库存盘点业务处理完成（原文：《 CO-080 CO月结流程》）2 费用报销费用报销系日常工作，必须在CO或FI月结前完成，详细操作步骤请参见《SAP项目用户操作手册- FI-020会计凭证管理》2022-03-22 2022-03-223 非生产性成本中心费用结转这一步旨在将非生产性成本中心（这里仅指辅助性生产成本中心）费用结转到生产性成本中心，亦即非生产性成本中心费用的分摊分配，详细操作步骤请参见《SAP项目用户操作手册- CO 成本费用分摊分配》4 关闭当月报工期间 OKP1每月第一天上午8点，财务成本会计关闭上月系统报工期间。
SAP用户操作手册-CO07生产成本费用收集维护
⏹手册编号：CO_BPPh_007
流程编号：CO-07
⏹功能说明
系统内归集直接材料及人工费用，生成“生产订单计划及实际报表”。
定义分摊分配规则，执行分摊分配工作进行成本归集，生成“成本中心费用报表”和“内部订单费用报表”。
⏹系统事务代码
CO03：生产订单显示
KGI2：订单实际间接费用计算
KO88：订单实际结算
⏹前提条件
无
⏹操作岗位
成本会计
⏹涉及单据
无。
⏹操作步骤：
(一)显示生产订单
操作步骤：控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->订单->PP生产订单
事务码：CO03
输入事务码CO03，进入生产订单显示程序后系统显示：
（二）订单实际间接费用计算
目的：计算订单实际间接费用
操作步骤：后勤->生产->车间现场控制->期末结帐->间接费用计算->单个处理（KGI2）事务码：KGI2
输入事务码KGI2进入系统订单间接费用计算页面显示
测试运行无问题后，后退回前页，取消测试运行勾选，正式进行间接费用计算，如下屏：
（三）订单实际结算。
目的：订单进行实际结算
操作步骤：控制->产品成本控制->成本对象控制->协作项目->期末结算->单一功能->结算->单个处理（KO88）事务码：KO88
输入事务码，进入系统订单实际结算页面
无。
(参考)用户操作手册CO费用分析v
§1 关联部门§2 对象范围对公司范围内的费用进行分析§3 操作说明§3.1 功能概述如何在R/3中对公司各部门，项目所发生的计划实际费用进行分析。
§3.2 操作步骤列表§3.3 操作指南1.成本中心费用计划实际对比点击SAP菜单：路径：SAP菜单/会计/控制/成本中心会计/信息系统/成本中心会计的报表/计划实际比较/成本中心计划实际比较，T-CODE为S_ALR_87013611。
输入所需要分析的期间，版本，成本中心，成本要素等，点击该装机费就是从客服部门分摊到制造部门的从成本中心费用报表中可以查看费用的借方发生额和贷方发生额，作业类型的计划实际工时，计划实际统计指标等相关信息。
点击图一左侧的某一个成本中心，可单独查看该成本中心的费用，下图以2030为例2. 成本中心费用累计计划实际对比点击SAP 菜单：路径：SAP 菜单/会计/控制/成本中心会计/信息系统/成本中心会计的报表做完生产订单重估后，该处应该为0，这也是检查关账是否正确的一部分做完计划作业价格后该处应该为0。
检查计划作业价格是否正确的依据/计划实际比较/成本中心本期/累计，T-CODE为S_ALR_87013614。
输入期间，成本中心，成本要素，版本等信息，点击1 2 3 4 5 6 7 8各列说明如下1）8月份各项费用的实际发生额2）8月份各项费用的预算额3）8月份的计划实际差异6）1-8月份费用的计划实际差异7）为0版本的全年计划费用合计8）8月份之后可用额度如在出始界面的版本出选择1版本，则实际列里的数不变，仍采用0版本中的实际数，计划列则采用1版本的计划数3.成本中心费用的实际比较（包括年度比较和季度比较）见下图进入可以比较同一成本中心不同季度或年度的实际费用，界面与前几个报表界面相同，自己学习4.成本中心：作业价格计划实际对比点击SAP菜单：路径：SAP菜单/会计/控制/成本中心会计/信息系统/成本中心会计的报表/价格/成本中心：作业价格，T-CODE为KSBT。
SAPCO中成本核算详细配置、操作过程
CO操作手册周清湘目录1. 创建次级成本要素22. 创建成本要素组33. 创建作业类型34. 创建作业类型组55. 创建成本中心66. 更改计划作业价格77. 成品标准价格核算88. 成品标准价格更新109. 成品标准价格核算删除1110. 批量核算成品标准成本1211. 删除成本核算运行1812. 成本中心费用录入1913. 成本中心费用查看1914. 成本中心费用分配2015. 成本中心费用分摊2016. 成本中心费用分割2017. 成本中心价格计算2118. 生产订单作业类型重估2119. 生产订单在制品计算2420. 生产订单结算251. 创建次级成本要素路径：会计->控制->成本要素会计->主数据->成本要素->单个处理->创建次级-KA06字段类型描述/操作成本要素必输外部编号：643101有效起始日必输输入生效的起始日期输入以上数据按回车进入下一屏：字段类型描述/操作名称必输输入成本要素的名称描述可选根据需要输入成本要素类别必输输入43输入以上数据，确认无误后保存即可。
2. 创建成本要素组路径：会计->控制->成本要素会计->主数据->成本要素组->创建-KAH1注：在定义成本构成结构和定义分割结构中要用到成本要素或组，以后业务的改变可能需要新增成本要素，这就需要修改后台配置；为了不频繁修改后台配置，我们把成本要素归组，在后台配置的时候配置为成本要素组，在以后变动的时候只需在前台把成本要素加入到相应的组中即可。
3. 创建作业类型路径：会计->控制->成本中心会计->主数据->作业类型->单个处理->创建-KL01字段类型描述/操作活动类型必输外部编号：SQ0001 有效起始日必输输入生效的起始日期输入以上数据，确认无误后按回车进入下一屏：字段类型描述/操作名称必输输入作业类型的名称描述可选根据需要输入作业单位必输根据业务需要输入对应的单位，这里输入：H成本中心类型必输生产型成本中心用于作业计划，输入：F作业类型类别必输选择：1 手工输入手工分配，这个数据自动带入KP26成本要素分配必输根据作业类型的用途输入对应的成本要素：643101（43类型）价格标志可选选择：1 根据计划作业自动计算实际作业类型可选选择：1 手工输入手工分配实际价格标志可选选择：5 实际价格自动根据计划作业；KSII后KSBT查看输入以上数据，确认无误后，点击保存即可。
SAP项目用户操作手册-月末结账
.SAP系统用户操作手册流程名称：月末结账事务名称：ZFIR0024、ZFIR0013、MMPV、MMRV、S_ALR_87003642（OB52）、F.13、F.19、FAGL_FC_VAL、FAGLF101、ZMM088作者：创建日期：2012年1月15日..1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了月结（包括FI及CO）在SAP中的账务处理及操作流程。
1.2 事务操作的前提1.2.1收发料业务已经全部完成1.2.2确认当月的生产报工已经全部完成1.2.3所有的发票校验已经全部完成1.2.4财务凭证入账、清帐处理完毕、运行折旧完毕1.3事务代码：ZFIR0024、ZFIR0053、MMRV、S_ALR_87003642、F.13、FAGL_FC_V AL、FAGLF1012 操作步骤2.1 冲回参加暂估已未检验及检验不合格金额：运行应付暂估明细表，查询质检状态为“检验未完成及不合格待处理部分”，查询结果，按照结果金额通过F-02填制凭证：-7824807.56借：在途物资贷：应付暂估-7824807.562.1.1 命令栏中输入事务码。
在公司代码中录入“1000”，暂估日期录入当月最ZFIR0024后一天日期，本示例为9月，所以录入“2010年9月30日”。
质检状态栏录入“检验未完成及不合格待处理部分”，单击闹钟执行。
执行结果为应付暂估明细表。
2.1.2 以表中所列示无税合计金额在总账中填制凭证。
..ZFIR0024..按查询结果汇总金额减上期汇总留样库存货跌价准备的计提：运行留样管理明细表，2.2金额（由于培训文档为第一次运行，尚不存在上期汇总金额，所以本次计提金额为F-02填制凭证：留样库所有金额），通过15875.54 借：资产减值损失存货跌价准备贷：存货跌价准备15875.54”，记账日期录入当月最后一1000命令栏中输入事务码。
在公司代码中录入“ZFIR0013”，单击闹钟100030年9月日”。
SAPCO月结详细操作教程1
准备工作：一、需要求PMC检查工单中的投入产出是否平衡，即对于产品已收货的订单，原材料是否已投入（COGI）; - 报工时物料发放有问题的部分Tcode: co11n 二、运行程序“ZCO10”,统计期末库存中的间接费用；程序“ZCO01”，进行物料清单中各行项目成本变化的分析；** ZCO10 要排除SVC* 等仓位。
-- SM30/ZAUTH 维护三、KSV5 分配（水、电）- 可提前执行月结前需要完成四、成本评估的运行，标记需要提前进行五、运费IO 检查六、水电费用分摊检查(检查公共费用部门是否为0)七、确认FI 记帐已经完成，并已经做完外币评估、固定资产折旧、AR发票打印等工作。
八、关税记帐zco07（通常由后台跑，在11：40PM左右进行）-若两次技术完成，关税可能计重九、收入成本的配比，其它业务收支的检查，费用的检查。
十、COGI：检查确保已经处理所有的失败货物移动。
PMC月结流程：一、MMPV 关闭本期物料帐期间，开启下一期间（执行时间：新期间 0 点）如关闭7月份期间，需要输入下一期间“06”。
锁定其他user直至完成虚拟入库, SU10 批量锁用户,sm04踢用户,sm37看后台作业MMRV 仍然关闭“允许前期记账”。
即暂不允许对期间05 记帐。
COGI 随时查看失败的物料移动是否还有。
3、OB52 打开新的财务期间, 帐期把第一行期间变成当期,M和S一样OB52 将期间“TO”变成“2” ,如果是结1月的帐。
第一行：+ 控制凭证抬头日期A 资产、D 应收、 K应付、 M 影响库存变化的材料、S 总帐* 步骤2、3 是为完成CK40N 释放物料价格。
4、CK40N释放物料价格做之前不允许新期间有任何物料移动！！5、MMRV打开前期记帐，但此时应确保用户已经被锁。
6、ZCO08虚拟入库-对（订单类型SF01、非DLV和TECO: MB31/Z23/NOBL）WO 。
日期为周五日期。
SAP培训手册_CO_模块用户操作_03
SAP用户操作培训手册管理会计模块最终用户手册版本：1.0目录目的错误！未定义书签。
主题一：内部订单创建流程 4目的本教程的目的是使最终用户掌握对内部订单创建业务的操作管理必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录系统具备基础知识主题一：内部订单创建流程用户操作规程建立内部订单2 适用范围简述内部订单的维护，建立内部订单维护申请制度。
为单独核算某些临时性项目成本，如产品研发项目、客户退换货费用收集、系统集成项目、销售人员费用、新产品试生产等维护相应的内部订单，并通过项目预算监控项目成本。
3 文件内容概述：该流程主要描述内部订单维护业务处理过程，包括业务部门提出申请、财务部审批申请、编制内部订单代码、在SAP系统内创建内部订单、对已存在的内部订单根据业务需要进行修改、冻结业务。
4 具体内容4.1 操作步骤:按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击选择输入订单类型，如：Z100；回车，进入下一屏：参数如下：输入：公司代码－DMT1,描述-08G芯片开发,利润中心-100,货币-CNY, 如下：点击,系统给出内部订单号1000004.1.2 内部订单修改系统路径会计—控制—内部订单—主记录—主数据－特殊功能—订单－修改事务码KO02按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击或，系统显示如下：可以修改其中的可修改项，如：修改利润中心－DMT0，系统显示如下：点击,系统提示4.1.3 内部订单显示系统路径会计—控制—内部订单—主记录—主数据－特殊功能—订单－显示事务码KO03按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击或，系统显示如下：点击“环境－修改凭证－对于订单”如下：系统显示：双击或点击或，系统显示：点击，系统显示：4.1.4内部订单删除或锁定系统路径会计—控制—内部订单—主记录—主数据－特殊功能—订单－修改事务码KO02按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击，系统显示如下：点击“编辑－锁定－集合”如下：系统提示，显示如下：点击,系统提示4.2.1内部订单组的创建按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入订单组编码，如：01，点击，系统显示：输入描述，如：芯片研发订单组，点击，系统显示：点击，系统显示：点击，系统显示：点击，系统显示：点击，系统提示4.2.2内部订单组的显示按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击，系统显示：。
SAP项目用户操作手册_CO月结
SAP用户操作手册-CO月结作者:日期: 2011.06.02版本: 10教程目录SAP用户操作手册-CO月结 (1)1.概述 (3)2费用报销 (3)3非生产性成本中心费用结转 (4)4关闭当月报工期间 OKP1 (4)5生产性成本中心费用分割 KSS2 (5)6生产性成本中心实际作业价格计算 KSII (8)7生产订单作业价格重估 CON2 (11)8生产性成本中心尾差处理 (18)9打开在制品期间 KKA0 (20)10计算在制品 KKAO (22)11计算差异 KKS1 (25)12生产订单结算 CO88 (30)13生产订单结算结果审核及尾差调整 F-02 (41)14关闭生产订单 COHV (43)15差异分析 (46)16关闭CO期间 OKP1 (46)17将期间费用结转入损益类科目 F-02 (47)1.概述CO模块月结是CO模块重点工作之一，主要目的是将当月产品生产成本全部转入生产订单，进而确定当月在制品和生产差异，同时对差异进行分析处理。
主要工作步骤包括：●关闭当月报工期间●生产性成本中心费用分割●生产性成本中心实际作业价格计算●生产订单作业价格重估●生产性成本中心尾差处理●打开在制品期间●计算在制品●计算生产订单差异●生产订单结算●生产订单结算结果审核及尾差调整●生产订单关闭●差异分析●关闭CO期间●将期间费用结转入损益科目CO月结前提在进行CO月结前，必须确定以下几项容：➢所有的费用报销业务已经完成账务处理➢费用分摊分配操作已经完成，辅助生产成本中心余额为0➢当月所有生产性成本中心的生产报工已经完成➢当月的所有收发料业务处理完毕➢库存盘点业务处理完成（原文：《 CO-080 CO月结流程》）2费用报销费用报销系日常工作，必须在CO或FI月结前完成，详细操作步骤请参见《SAP项目用户操作手册- FI-020会计凭证管理》3非生产性成本中心费用结转这一步旨在将非生产性成本中心（这里仅指辅助性生产成本中心）费用结转到生产性成本中心，亦即非生产性成本中心费用的分摊分配，详细操作步骤请参见《SAP项目用户操作手册- CO 成本费用分摊分配》4关闭当月报工期间 OKP1每月第一天上午8点，财务成本会计关闭上月系统报工期间。
SAP月结年结用户手册
<管理会计> 用户操作手册(财务组)V1.002012/10/31作者修订目录1月结 (3)1.1开、关物料账（物流集成） (3)1.1.1业务操作说明 (3)1.1.2操作步骤（MMPV） (3)1.1.3操作步骤（MMRV） (5)1.2开、关财务账（集团统一维护） (6)1.2.1业务操作说明 (6)1.1.2操作步骤 (7)1.3内部订单月结 (8)1.3.1业务操作说明 (8)1.3.2操作步骤（KO88单个月结） (8)1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (10)1.4CO生产订单月结 (12)1.4.1业务操作说明 (12)1.4.2操作步骤（KO88单个月结） (13)1.4.3操作步骤（CO88批量月结） (15)1.5计提折旧 (17)1.5.1业务操作说明 (17)1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） (18)1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (21)1.6GR/IR自动清账（物流集成） (22)1.6.1业务操作说明 (22)1.6.2操作步骤 (23)1.7外币评估 (25)1.7.1业务操作说明 (25)1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） (26)1.7.3操作步骤（外币评估） (28)1.8月结驾驶舱 (31)1.8.1业务操作说明 (31)1.8.2操作步骤 (32)2年结 (35)2.1总账余额结转 (35)2.1.1业务操作说明 (35)2.1.2操作步骤 (36)2.2应收应付余额结转 (38)2.2.1业务操作说明 (38)2.2.2操作步骤 (38)2.3打开资产新会计年度 (39)2.3.1业务操作说明 (39)2.3.2操作步骤 (40)2.4资产余额结转 (41)2.4.1业务操作说明 (41)2.4.2操作步骤 (41)1月结1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。
通过MMPV设置新的物料期间，将下一个物料期间打开，同时为了保证数据的准确性，系统同时关闭上一个期间。
SAP项目用户操作手册-月末结账
SAP系统用户操作手册流程名称：月末结账事务名称：ZFIR0024、ZFIR0013、MMPV、MMRV、S_ALR_87003642（OB52）、F.13、F.19、FAGL_FC_VAL、FAGLF101、ZMM088作者：创建日期：2012年1月15日1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了月结（包括FI及CO）在SAP中的账务处理及操作流程。
1.2 事务操作的前提1.2.1收发料业务已经全部完成1.2.2确认当月的生产报工已经全部完成1.2.3所有的发票校验已经全部完成1.2.4财务凭证入账、清帐处理完毕、运行折旧完毕1.3事务代码：ZFIR0024、ZFIR0053、MMRV、S_ALR_87003642、F.13、FAGL_FC_VAL、FAGLF1012 操作步骤2.1 冲回参加暂估已未检验及检验不合格金额：运行应付暂估明细表，查询质检状态为“检验未完成及不合格待处理部分”，查询结果，按照结果金额通过F-02填制凭证：借：在途物资-7824807.56贷：应付暂估-7824807.562.1.1 命令栏中输入事务码ZFIR0024。
在公司代码中录入“1000”，暂估日期录入当月最后一天日期，本示例为9月，所以录入“2010年9月30日”。
质检状态栏录入“检验未完成及不合格待处理部分”，单击闹钟执行。
执行结果为应付暂估明细表。
2.1.2 以表中所列示无税合计金额在总账中填制凭证。
ZFIR00242.2 留样库存货跌价准备的计提：运行留样管理明细表，按查询结果汇总金额减上期汇总金额（由于培训文档为第一次运行，尚不存在上期汇总金额，所以本次计提金额为留样库所有金额），通过F-02填制凭证：借：资产减值损失存货跌价准备15875.54贷：存货跌价准备15875.54命令栏中输入事务码ZFIR0013。
在公司代码中录入“1000”，记账日期录入当月最后一天日期，本示例为9月，所以录入“2010年9月30日”。
SAP_CO操作手册
路径：会计／控制／成本中心会计／期末结帐／单一功能／分配／分配／分配／冲销 录入期间：６、会计年度：２００２，在循环框中输入循环：ＴＨ１０
去掉测试运行，执行，弹出对话框“冲销完成，写 ６ 记录”，回车，完成。
1.3、基于统计指标的费用分配 （先在总帐中录入费用凭证）将 ２００１０６０２０１ 发生的 １０００ 元办公用品费用（４０４０１０１） 分配给 ２００１０６０２０５－３００ 元，２００１０６０２０６－５００ 元，２００１０６０２０７－２００ 元。 步骤 １ 创建统计指标 路径：会计／控制／成本中心会计／主数据／统计指标／单个处理／创建 事务代码： ＫＫ０１
2
输入统计指标：ＴＥＳＴ０１ 回车进入下一屏，输入名称：办公费分摊，统计关键数计量单位 ＥＡ，指标类别：选 固定值 存盘，统计指标 ＴＥＳＴ０１ 建立 步骤 ２ 维护统计指标值 路径：会计／控制／成本中心会计／实际记帐／统计指标／输入 事务代码：ＫＢ３１Ｎ 输入统计指标适用的成本中心：２００１０６０２０５、２００１０６０２０６、２００１０６０２０７，指标：ＴＥＳＴ０１、 ＴＥＳＴ０１、ＴＥＳＴ０１，数量：３０、５０、２０ 存盘，生成一张凭证号：４００００００００ 步骤 ３ 创建循环 路径同简单费用分配 发送者值：规则—记帐金额，比例—１００，选取实际值；接收方追踪因素：规则—可 调整份额，可变部分类型—实际统计指标，量度负方向跟踪因素—没刻度 点击接收方追踪因素，录入统计指标：ＴＥＳＴ０１ 点击参考加权因子，１００ 为系统设定，不用输入或更改 其他同费用分配 步骤 ４ 执行实际分配 同简单费用分配 点击发送者，能检查费用分出方费用分摊情况。 点击接收者，能检查费用分入方费用分摊情况。
SAP项目CO用户操作手册-CO报表查询v1.0
XXXX集团SAP项目LP-CO用户操作手册-CO报表查询作者:日期: 2010-01-07版本: Version 1.0XXXX集团SAP项目 (1)LP-FICO用户操作手册-报表查询 (1)文档目的 (3)关键联系信息 (3)教程目标 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
以下为正文 (4)资产负债表.................................................................................. 错误!未定义书签。
利润表.......................................................................................... 错误!未定义书签。
总账科目余额表.......................................................................... 错误!未定义书签。
总账科目行项目明细表.............................................................. 错误!未定义书签。
供应商余额表.............................................................................. 错误!未定义书签。
供应商行项目明细表.................................................................. 错误!未定义书签。
供应商账龄分析表...................................................................... 错误!未定义书签。
SAP项目CO用户操作手册-CO报表查询v1.0
XXXX集团SAP项目LP-CO用户操作手册-CO报表查询作者:日期: 2010-01-07版本: Version 1.0XXXX集团SAP项目 (1)LP-FICO用户操作手册-报表查询 (1)文档目的 (3)关键联系信息 (3)教程目标 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
以下为正文 (4)资产负债表.................................................................................. 错误!未定义书签。
利润表.......................................................................................... 错误!未定义书签。
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SAP项目用户操作手册-CO月结
SAP用户操作手册文件名 :错误！未指定书签。
CO月结版本 :10页码 :1/51创建者 :生成日期:修改者:修改日期:2013-08-132013-08-13 SAP 用户操作手册 -CO 月结作者 :日期 :2011.06.02版本:102013-08-132013-08-13教程目录SAP用户操作手册 -CO月结 (1)1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17概述 (3)费用报销 (3)非生产性成本中心费用结转 (4)关闭当月报工期间OKP1 (4)生产性成本中心费用分割KSS2 (5)生产性成本中心实际作业价格计算KSII (8)生产订单作业价格重估CON2 (11)生产性成本中心尾差处理 (20)打开在制品期间 KKA0 (22)计算在制品 KKAO (23)计算差异 KKS1 (27)生产订单结算 CO88 (32)生产订单结算结果审核及尾差调整F-02 (45)关闭生产订单 COHV (47)差异分析 (50)关闭 CO 期间 OKP1 (50)将期间费用结转入损益类科目F-02 (51)2013-08-132013-08-131.概述CO模块月结是CO模块重点工作之一，主要目的是将当月产品生产成本全部转入生产订单，进而确定当月在制品和生产差异，同时对差异进行分析处理。
主要工作步骤包括：关闭当月报工期间生产性成本中心费用分割生产性成本中心实际作业价格计算生产订单作业价格重估生产性成本中心尾差处理打开在制品期间计算在制品计算生产订单差异生产订单结算生产订单结算结果审核及尾差调整生产订单关闭差异分析关闭 CO期间将期间费用结转入损益科目CO月结前提在进行 CO月结前，必须确定以下几项内容：所有的费用报销业务已经完成账务处理费用分摊分配操作已经完成，辅助生产成本中心余额为0当月所有生产性成本中心的生产报工已经完成当月的所有收发料业务处理完毕库存盘点业务处理完成（原文：《 CO-080 CO 月结流程》）2费用报销费用报销系日常工作，必须在CO 或 FI 月结前完成，详细操作步骤请参见《 SAP 项目用户操作手册 - FI-020 会计凭证管理》2013-08-132013-08-133非生产性成本中心费用结转这一步旨在将非生产性成本中心（这里仅指辅助性生产成本中心）费用结转到生产性成本中心，亦即非生产性成本中心费用的分摊分配，详细操作步骤请参见《 SAP 项目用户操作手册 - CO 成本费用分摊分配》4 关闭当月报工期间OKP1每月第一天上午8 点，财务成本会计关闭上月系统报工期间。
SAPCO月结详细操作教程1
SAPCO月结详细操作教程1准备工作：一、需要求PMC检查工单中的投入产出是否平衡，即对于产品已收货的订单，原材料是否已投入（COGI）; - 报工时物料发放有问题的部分Tcode: co11n 二、运行程序“ZCO10”,统计期末库存中的间接费用；程序“ZCO01”，进行物料清单中各行项目成本变化的分析；** ZCO10 要排除SVC* 等仓位。
-- SM30/ZAUTH 维护三、KSV5 分配（水、电）- 可提前执行月结前需要完成四、成本评估的运行，标记需要提前进行五、运费IO 检查六、水电费用分摊检查(检查公共费用部门是否为0)七、确认FI 记帐已经完成，并已经做完外币评估、固定资产折旧、AR发票打印等工作。
八、关税记帐zco07（通常由后台跑，在11：40PM左右进行）-若两次技术完成，关税可能计重九、收入成本的配比，其它业务收支的检查，费用的检查。
十、COGI：检查确保已经处理所有的失败货物移动。
PMC月结流程：一、MMPV 关闭本期物料帐期间，开启下一期间（执行时间：新期间 0 点）如关闭7月份期间，需要输入下一期间“06”。
锁定其他user直至完成虚拟入库, SU10 批量锁用户,sm04踢用户,sm37看后台作业MMRV 仍然关闭“允许前期记账”。
即暂不允许对期间05 记帐。
COGI 随时查看失败的物料移动是否还有。
3、OB52 打开新的财务期间, 帐期把第一行期间变成当期,M和S 一样OB52 将期间“TO”变成“2” ,如果是结1月的帐。
第一行：+ 控制凭证抬头日期A 资产、D 应收、 K应付、 M 影响库存变化的材料、S 总帐* 步骤2、3 是为完成CK40N 释放物料价格。
4、CK40N释放物料价格做之前不允许新期间有任何物料移动！！5、MMRV打开前期记帐，但此时应确保用户已经被锁。
6、ZCO08虚拟入库-对（订单类型SF01、非DLV和TECO: MB31/Z23/NOBL）WO 。
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SAP用户操作手册-CO月结作者:日期: 2011.06.02版本: 10教程目录SAP用户操作手册-CO月结 (1)1.概述 (3)2费用报销 (3)3非生产性成本中心费用结转 (4)4关闭当月报工期间 OKP1 (4)5生产性成本中心费用分割 KSS2 (5)6生产性成本中心实际作业价格计算 KSII (8)7生产订单作业价格重估 CON2 (11)8生产性成本中心尾差处理 (20)9打开在制品期间 KKA0 (22)10计算在制品 KKAO (23)11计算差异 KKS1 (27)12生产订单结算 CO88 (32)13生产订单结算结果审核及尾差调整 F-02 (45)14关闭生产订单 COHV (47)15差异分析 (50)16关闭CO期间 OKP1 (50)17将期间费用结转入损益类科目 F-02 (51)1. 概述CO模块月结是CO模块重点工作之一，主要目的是将当月产品生产成本全部转入生产订单，进而确定当月在制品和生产差异，同时对差异进行分析处理。
主要工作步骤包括：●关闭当月报工期间●生产性成本中心费用分割●生产性成本中心实际作业价格计算●生产订单作业价格重估●生产性成本中心尾差处理●打开在制品期间●计算在制品●计算生产订单差异●生产订单结算●生产订单结算结果审核及尾差调整●生产订单关闭●差异分析●关闭CO期间●将期间费用结转入损益科目CO月结前提在进行CO月结前，必须确定以下几项内容：➢所有的费用报销业务已经完成账务处理➢费用分摊分配操作已经完成，辅助生产成本中心余额为0➢当月所有生产性成本中心的生产报工已经完成➢当月的所有收发料业务处理完毕➢库存盘点业务处理完成（原文：《 CO-080 CO月结流程》）2 费用报销费用报销系日常工作，必须在CO或FI月结前完成，详细操作步骤请参见《SAP项目用户操作手册- FI-020会计凭证管理》创建者: 生成日期:2020-07-27 修改者: 修改日期:2020-07-273 非生产性成本中心费用结转这一步旨在将非生产性成本中心（这里仅指辅助性生产成本中心）费用结转到生产性成本中心，亦即非生产性成本中心费用的分摊分配，详细操作步骤请参见《SAP项目用户操作手册- CO 成本费用分摊分配》4 关闭当月报工期间 OKP1每月第一天上午8点，财务成本会计关闭上月系统报工期间。
使用事务代码OKP1锁定（选中）“PRC: 作业反冲”、“实际内部成本分配”和“实际反向活动的分配”。
菜单路径：OKP1 - 会计核算 -> 控制 -> 基于作业的成本核算 ->环境 -> 期间锁定 -> 更改OKP1过程概述：图4.1-1在图4.1-1界面中需要确定成本控制范围（东莞制品、东莞独资、深圳独资的成本控制范围为CN00，香港公司及深圳来料厂的成本控制范围为HK00）、会计年度、版本（0-实际、计划）等，然后点击，出现下图：创建者: 生成日期:2020-07-27 修改者: 修改日期:2020-07-27图2.1-2在图4.1-2中，选中“PRC: 作业反冲”、“实际内部成本分配”和“实际反向活动的分配”对应的需要操作的会计期间，然后点击，保存生效，退出。
5 生产性成本中心费用分割 KSS2菜单路径：KSS2 - 会计核算 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 分割KSS2过程概述：辅助生产性成本中心费用完成分摊分配后，生产性成本中心中发生的所有费用项目（包括初级成本要素和次级成本要素）按照一定的规则对应到各作业类型。
创建者: 生成日期:2020-07-27 修改者: 修改日期:2020-07-27根据香港公司业务特点，结合费用科目设置，各成本中心的费用项目和作业类型的对应关参照附件《各生产线成本中心费用项目与作业类型对应关系表》。
图5.1-1实际执行费用分割之前，须确定成本控制范围：所有独资公司（包含东莞制品）均属于CN00—大陆成本控制范围；香港公司属于HK00—香港公司成本控制范围创建者: 生成日期:2020-07-27 修改者: 修改日期:2020-07-27图5.1-2点击图5.1-2中的系统菜单栏“附加”-“设定成本控制范围”，出现下图：创建者: 生成日期:2020-07-27 修改者: 修改日期:2020-07-27图5.1-3在图5.1-3中输入需要操作的成本控制范围代码，然后点击，此处制定的成本控制范围在你下次重新设定成本控制范围之前，将一直保持不变。
然后在图 5.1-1中选择需要操作的成本中心（一般月结时选中“全部成本中心”，除非确实有必要按不同的成本中心分步执行）、输入会计期间、及会计年度；如果选中“后台处理”，则用户不必等待系统运行完成即可返回，系统自动处理完成，否则需要等系统运行完成之后才能返回；如果选中“测试运行”，系统则模拟运行，并不产生真正的操作；如果选中“明细清单”，系统输出详细计算结果，否则只输出结果概览。
条件输入完成后，点击，出现如下类似结果：图5.1-46 生产性成本中心实际作业价格计算 KSII菜单路径：KSII - 会计核算 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 价格计算KSII过程概述：此步骤的目的是为每一个生产性成本中心计算实际作业价格。
具体工时如下：实际作业价格 = 实际作业成本 / 实际作业数量创建者: 生成日期:2020-07-27 修改者: 修改日期:2020-07-27实际作业成本等于成本中心费用分摊分配后根据各成本中心费用项目和作业类型对应关系计算出的作业类型实际成本。
实际作业数量等于各成本中心下属的所有工作中心当月的实际报工数量。
图6.1-1实际执行费用分割之前，须确定成本控制范围：所有独资公司（包含东莞制品）均属于CN00—大陆成本控制范围；香港公司属于HK00—香港公司成本控制范围，在图6.1-1的系统菜单“附加”-“设定成本控制范围”，如下图：创建者: 生成日期:2020-07-27 修改者: 修改日期:2020-07-27图6.1-2图6.1-3创建者: 生成日期:2020-07-27 修改者: 修改日期:2020-07-27在图6.1-3中输入需要操作的成本控制范围代码，然后点击，此处制定的成本控制范围在你下次重新设定成本控制范围之前，将一直保持不变。
然后在图 6.1-1中选择需要操作的成本中心（一般月结时选中“全部成本中心”，除非确实有必要按不同的成本中心分步执行）、输入会计期间、及会计年度；如果选中“后台处理”，则用户不必等待系统运行完成即可返回，系统自动处理完成，否则需要等系统运行完成之后才能返回；如果选中“测试运行”，系统则模拟运行，并不产生真正的操作；如果选中“明细清单”，系统输出详细计算结果，否则只输出结果概览。
结果类似下图：图6.1-47 生产订单作业价格重估 CON2菜单路径：创建者: 生成日期:2020-07-27 修改者: 修改日期:2020-07-27MFN1 - 后勤 -> 生产 -> 车间现场控制 -> 期末结帐 ->按实际价格重估 -> 单个处理MFN1 CON1 - 后勤 -> 生产 -> 重复制造 -> 环境 -> 产品成本收集器的期末结算 -> 按实际价格重估 -> 单个处理CON1 CON2 - 后勤 -> 生产 -> 车间现场控制 -> 期末结帐 ->按实际价格重估 -> 集中处理CON2过程概述：此步骤的目的是为每一个生产性成本中心计算实际作业价格。
通常在月结时，只需执行CON2即可，MFN1 和CON1只是针对个别订单或物料重估价格，具体公式如下：实际作业价格 = 实际作业成本 / 实际作业数量实际作业成本等于成本中心费用分摊分配后根据各成本中心费用项目和作业类型对应关系计算出的作业类型实际成本。
实际作业数量等于各成本中心下属的所有工作中心当月的实际报工数量。
1)单个生产订单作业价格重估菜单路径：MFN1 - 后勤 -> 生产 -> 车间现场控制 -> 期末结帐 ->按实际价格重估 -> 单个处理MFN1创建者: 生成日期:2020-07-27 修改者: 修改日期:2020-07-27图7.1-1实际执行之前，须确定成本控制范围：所有独资公司（包含东莞制品）均属于CN00—大陆成本控制范围；香港公司属于HK00—香港公司成本控制范围，在图7.1-1的系统菜单“附加”-“设定成本控制范围”，如下图：创建者: 生成日期:2020-07-27 修改者: 修改日期:2020-07-27图7.1-2在图7.1-2中输入需要操作的成本控制范围代码，然后点击，此处制定的成本控制范围在你下次重新设定成本控制范围之前，将一直保持不变。
然后在图7.1-1中选择需要操作的订单、输入会计期间、及会计年度；则用户不必等待系统运行完成即可返回，系统自动处理完成，否则需要等系统运行完成之后才能返回；如果选中“测试运行”，系统则模拟运行，并不产生真正的操作；如果选中“明细清单”，系统输出详细计算结果，否则只输出结果概览。
结果类似下图：创建者: 生成日期:2020-07-27 修改者: 修改日期:2020-07-27图7.1-32)单个成本收集器作业价格重估 CON1菜单路径：CON1 - 后勤 -> 生产 -> 重复制造 -> 环境 -> 产品成本收集器的期末结算 -> 按实际价格重估 -> 单个处理CON1创建者: 生成日期:2020-07-27 修改者: 修改日期:2020-07-27图7.2-1其它操作过程同MFN1。
3)集中处理菜单路径：CON2 - 后勤 -> 生产 -> 车间现场控制 -> 期末结帐 ->按实际价格重估 -> 集中处理CON2创建者: 生成日期:2020-07-27 修改者: 修改日期:2020-07-27图7.2-1实际执行之前，须确定成本控制范围：所有独资公司（包含东莞制品）均属于CN00—大陆成本控制范围；香港公司属于HK00—香港公司成本控制范围，在图7.2-1的系统菜单“附加”-“设定成本控制范围”，如下图：创建者: 生成日期:2020-07-27 修改者: 修改日期:2020-07-27图7.1-2创建者: 生成日期:2020-07-27 修改者: 修改日期:2020-07-27图7.2-3在图7.2-3中输入需要操作的成本控制范围代码，然后点击，此处制定的成本控制范围在你下次重新设定成本控制范围之前，将一直保持不变。