房地产开发公司全面预算管理模板
2024年度全面预算报表模板
序号预算科目预算金额（元）1资产项目
1.1固定资产投资
1.2流动资产投资
2负债项目
2.1短期借款
2.2长期借款
3收入项目
3.1营业收入
3.2其他收入
4支出项目
4.1经营支出
4.2管理费用
4.3财务费用
4.4销售费用
4.5研发费用
5利润项目
5.1主营业务利润
5.2营业外收入
5.3营业外支出
5.4利息收入
5.5利息支出
5.6税前利润
5.7所得税
5.8净利润
以上是2024年度全面预算报表的模板，每个预算科目下列出了相应的预算金额。
根据实际情况，可以进行调整和填写。
在资产项目中，固定资产投资和流动资产投资是重要的投资项目。
可以根据公司的发展战略和需求，预算相应的金额。
负债项目中，短期借款和长期借款是公司获取资金的重要手段，需要合理进行预算。
支出项目中，经营支出、管理费用、财务费用、销售费用和研发费用是公司运营过程中不可避免的支出。
需要根据实际情况进行预算。
利润项目中，主营业务利润是公司核心业务带来的利润。
营业外收入和营业外支出是公司除主营业务外的其他经济活动的利润和损失。
利息收入和利息支出是公司借款和投资带来的收入和支出。
税前利润是营业利润扣除各项费用后的金额。
所得税是公司应缴纳的税金。
净利润是公司最终获得的利润。
以上是2024年度全面预算报表模板的内容，根据具体情况，可以进行调整和填写，以满足公司的实际需求。
预算报表的编制和执行是公司健康发展和财务管理的重要工作之一，需要合理安排和科学管理。
上市公司全面预算-表格模板
上市公司全面预算-表格模板公司名称：_______________________预算编制单位：_______________________编制日期：_______________________预算年度：_______________________表格模板示例：预算项目，预算金额（万元），备注----------------，----------------------，-------------------------销售收入，销售产品A，销售产品B，销售产品C，运营成本，人工成本，物料采购费用，设备维护费用，营销费用，研发费用，产品研发费用，技术研发费用，行政费用，财务费用，投资支出，设备购置费用，建筑物修缮费用，资本开支，研发设备购置费用，车辆购置费用，IT软件购置费用，财务指标，总收入，总成本，总利润，备注：此表格仅为示例，请根据实际需要进行修改和补充。
预算编制是上市公司日常运营和管理的重要环节之一，能够为公司提供合理的财务预测和决策依据。
该表格模板用于全面的预算编制，包括销售收入、运营成本、营销费用、研发费用、行政费用、财务费用、投资支出等多个方面的预算项目。
在表格中，每个预算项目都列出了预算金额和备注两列。
预算金额是指预计在该项目上的实际支出或收入金额。
备注栏可用来记录与该项目相关的任何额外信息或解释。
以销售收入为例，这一部分可以进一步细分为销售不同产品的收入，如产品A、产品B和产品C。
每个产品的预算金额可以根据销售预测、市场潜力和定价策略等因素来设定。
运营成本则包括人工成本、物料采购费用和设备维护费用等，这些费用通常是公司日常运营所必需的。
营销费用和研发费用是推动公司业务增长和创新的重要投入。
行政费用和财务费用则是公司管理和运行所需的支出。
投资支出包括购置设备、修缮建筑物等与公司长期发展和资本投资相关的支出。
最后一部分是财务指标，其中包括总收入、总成本和总利润等关键指标。
这些指标是衡量公司财务状况和业绩的重要依据。
企业全面预算大纲【模板范本】
全面预算大纲全面预算概述：一、全面预算定义.全面预算定义预算是一种系统的方法，用来分配企业的财务、实物及人力等资源，以实现企业既定的战略目标。
企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度,有助于控制开支，并预测企业的现金流量与利润。
二、全面预算意义。
1、促进企业经营决策的科学化，提高企业综合盈利能力。
2、明确工作目标，激发工作积极性。
3、使企业管理方式由直接管理转向间接管理.4、使各部门的经济活动协调一致。
5、进一步强化企业管理中的控制工作。
三、全面预算的原则全面预算的原则企业编制预算应当按照内部经济活动的责任权限进行,并遵循以下原则：1、以明确经营目标为前提，通过分析企业自身的强项和弱项，结合考虑市场信息,落实实现经营目标的策略和措施；2、坚持效益优先原则，实行总量平衡，坚持权责对等原则，确保切实可行;3、有关预算指标之间要相互衔接，勾稽关系要明确，以保证整个预算的综合平衡；4、预算要积极稳健,充分估计目标实现的可能性，同时保持一定灵活性，留有余地应付实际情况的变化.四、全面预算基础。
1、完备的市场调查。
确认经营目标的依据。
2、充分的原始资料以及规范的资料管理制度。
预算指标值的分析基础。
3、设计开发标准化.简化目标成本测算及成本控制。
4、岗位职责说明书。
明晰职责,有助于落实指标，便于绩效考核。
5、生产管理制度。
包括生产能力、生产周期、工作流程等方面,也是确认经营目标和落实预算指标的基础.6、质量控制体系。
控制成本的必要手段.7、绩效考核制度.考核可以促进预算的有效执行.五、目前存在的问题。
1、市场管理体系不完善，缺少对市场的研究和分析，经营目标的确认缺少依据。
全面预算前提是要确定企业的经营目标。
错误的经营目标将会影响全局的预算和控制，期望值过小会低估企业的能力,浪费企业的资源，限制企业的发展;期望值过大会增加企业员工的压力，激化企业的内部矛盾，使企业陷入困境.2、技术力量薄弱，设计开发标准不规范.预算作出以后是不能轻易改动的，过多的调整将会使预算失去指导意义，流于形式。
刍议房地产企业的全面预算管理
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位:万元表4。
1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4。
3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4。
4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4。
7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位：A公司单位:元表11:原材料采购预算表部门经理签名：财务部经理签名: 填表人签名：表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位: 20××年度单位：元表14:年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19：终端竞争力分析表附表4：付现采购品类分析表编制单位：A 公司 20××年×月 单位：元表20：销售同比/环比增减表表24：月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位：元。
企业预算管理章程模板
第一章总则第一条为加强本公司的预算管理，提高财务管理水平，确保公司战略目标的实现，特制定本章程。
第二条本章程适用于公司各部门及下属子公司（以下简称“预算单位”）。
第三条预算管理遵循以下原则：1. 预算服从战略原则，确保预算编制与公司发展战略相一致；2. 全面预算原则，实施全方位、全过程控制；3. 权责明晰原则，明确预算责任，确保预算执行到位；4. 积极稳健原则，控制财务风险，确保公司财务稳健。
第二章预算编制第四条预算编制应遵循以下程序：1. 公司财务部门负责编制预算编制方案，包括预算编制依据、编制方法、编制流程等；2. 各预算单位根据预算编制方案，结合实际情况，编制部门预算；3. 财务部门对各预算单位的预算进行审核，确保预算编制的准确性和合理性；4. 公司最高决策机构审议批准预算方案。
第五条预算编制应包括以下内容：1. 经营预算：包括销售预算、生产预算、采购预算等；2. 投资预算：包括固定资产投资预算、无形资产投资预算等；3. 财务预算：包括现金流量预算、资产负债表预算、损益表预算等；4. 融资预算：包括债务融资预算、股权融资预算等。
第三章预算执行第六条预算执行应遵循以下要求：1. 各预算单位按照预算方案，合理安排资金、物资、人力等资源；2. 财务部门对预算执行情况进行监督，确保预算执行到位；3. 各预算单位应定期向财务部门报送预算执行情况，包括实际完成情况、预算执行差异等；4. 预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应经公司最高决策机构批准。
第四章预算考核第七条预算考核应遵循以下原则：1. 公平公正原则，确保考核结果的客观性；2. 连续性原则，将预算考核与绩效考核相结合；3. 动态调整原则，根据预算执行情况，及时调整考核指标。
第八条预算考核内容包括：1. 预算执行率；2. 预算执行偏差；3. 预算调整情况；4. 财务风险控制情况。
第五章附则第九条本章程由公司财务部门负责解释。
第十条本章程自发布之日起施行。
公司全面预算管理制度模板
公司全面预算管理制度模板一、总则1. 目的：为加强公司财务管理，提高经济效益，确保公司战略目标的实现，特制定本全面预算管理制度。
2. 适用范围：本制度适用于公司及其下属各部门、分支机构的全面预算管理工作。
3. 预算原则：全面性、合理性、可行性、动态性。
二、组织机构与职责1. 预算管理委员会：负责预算的审批、调整和监督执行。
2. 财务部门：负责预算的编制、汇总、分析和报告。
3. 各部门：负责本部门预算的编制、执行和控制。
三、预算编制1. 编制流程：包括预算准备、预算编制、预算审批和预算下达。
2. 编制依据：包括公司战略规划、历史数据、市场预测、成本分析等。
3. 编制时间：年度预算应在上一财年结束前完成编制。
四、预算审批1. 审批流程：部门预算由部门负责人审核后提交财务部门，由财务部门汇总后提交预算管理委员会审批。
2. 审批标准：预算应符合公司整体战略，合理分配资源，确保预算的可行性。
五、预算执行1. 执行责任：各部门负责人对本部门预算的执行负全责。
2. 执行监控：财务部门应定期对预算执行情况进行监控和分析。
3. 执行调整：如遇特殊情况需调整预算，应按规定程序报批。
六、预算控制1. 控制原则：严格执行预算，无预算不支出。
2. 控制措施：包括预算执行情况的定期报告、预算差异分析、预算执行奖惩机制等。
七、预算调整1. 调整条件：市场环境、公司战略或业务需求发生重大变化时，可申请预算调整。
2. 调整流程：由需求部门提出申请，财务部门审核，预算管理委员会审批。
八、预算分析与报告1. 分析内容：包括预算执行情况、预算差异原因、预算执行效果等。
2. 报告周期：月度、季度和年度预算执行报告。
九、预算考核1. 考核指标：根据各部门的预算执行情况设定考核指标。
2. 考核方式：定期考核与不定期考核相结合。
十、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关预算管理规定同时废止。
3. 本制度如遇国家相关法律法规变更，应及时修订。
房地产公司财务管理制度模板参照
房地产公司财务管理制度模板参照房地产公司的财务管理制度是公司财务管理的重要基础，它能够规范公司的财务管理行为，确保公司的经济效益和稳定运营。
以下是一个房地产公司财务管理制度的模板，供参考。
一、总则1.为了规范房地产公司的财务管理行为，提高公司财务管理水平，制定本制度。
2.本制度适用于公司所有的财务管理活动。
3.公司管理层必须严格遵守公司的财务管理制度，保证公司财务活动的合法性和合规性，防范和化解财务风险。
4.公司财务部门必须认真执行本制度，定期检查财务管理工作的落实情况，及时解决与财务管理相关的问题和疑难，保证公司财务管理工作顺利进行。
5.公司财务部门负责定期对本制度进行评估，及时修改和完善，以适应公司日益发展的需求。
二、财务管理组织结构1.公司设立财务部门，由部门经理负责全面领导和管理财务工作。
2.财务部门必须配备足够的财务人员，保障工作流程的顺利进行。
3.公司财务部门应该与其他部门密切配合，建立沟通协调机制，确保公司财务工作的有效性和高效性。
4.公司应该设立独立的审计部门，负责对公司的财务管理活动进行检查和审计。
审计部门的工作人员不得受到其他部门的干扰和影响。
5.公司应该建立召开董事会、审计委员会和监事会等会议的机制，保证公司财务工作的合法性和合规性。
6.公司应该建立内部控制机制，保证公司财务工作的合法性和合规性。
三、财务预算管理1.公司应该制定年度财务预算，该预算应包括公司各项收支的详细计划。
2.财务预算的编制应该根据公司的经营情况和市场环境来决定，预算制定需要有一定的可行性。
3.财务预算应该经过总经理和董事会的审批，财务部门应该将预算计划公开，让全体员工了解公司的财务工作。
4.财务预算的执行应该严格遵照计划进行，必须制定相应的措施和具体方案，以确保公司财务工作的有效性。
5.财务预算应该在年底进行总结和评估，对于出现的偏差，应该对其进行分析和解决。
四、财务收支管理1.公司应该建立完善的财务收支管理制度，加强财务收支管理工作，确保公司资金安全。
企业通用全面预算表格模板
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------企业通用全面预算表格模板企业通用全面预算表格模板表 1：20×4 年利润预测分析表编制单位：A 公司项目营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表 2：20×4 年总预算指标方案表编制单位：A 公司指标项目营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额基础指标 (增长率 0%) 金额比例考核指标 (增长率 30%) 金额比例单位：人民币元挑战指标 (增长率50%) 金额比例20× 1年实际占收入比20× 2年实际占收入比环比增减20× 3年实际占收入比单位：人民币元环比增减20× 4年预测占收入比环比增减11/ 26表 3 经营预算总表编制单位：A 公司合计项目金额营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗营车辆费业差旅费费业务招待费用装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计办公费管理费用 2 可差旅费控车辆费费修理费用福利费入% 部部部占收20×4 年度营销生产采购财务部源部办公室单位：万元人力资总经理---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表 4.1 部门预算分解表编制单位：公司营销部合计项目金额营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业 3 办公费电话费入% 占收 1月 2月 3月 2 季度下半年20××年度单位：万元3/ 26费用修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计营销部工资内部结转收入转入（营业成本）营销部利润表 4.2 部门预算分解表编制单位：公司生产部合计项目金额营业收入基准指标内部结转收入（营业成本）生产成本其中：原材料工人工资 4 入% 占收 1月 2月 3月 2 季度下半年20××年度单位：万元---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 制造费用办公费差旅费车辆费可控费管理费用用修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计生产部管理人员工资内部结转收入转出（营业成本）生产部利润表 4.3 部门预算分解表编制单位：公司采购部合计项目金额营业收入基准指标 5 入% 占收 1月 2月 3月 2 季度下半年20××年度单位：万元5/ 26办公费差旅费修理费可福利费控印刷费费招待费管理培训费费会议费用租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计采购部工资采购部利润用电话费表4.4 部门预算分解表编制单位：公司财务部合计项目金额营业收入基准指标营业税金及附加管理费用 6 可控费用办公费差旅费修理费福利费入% 占收 1月 2月 3月 2 季度下半年20××年度单位：万元---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计财务部工资财务费用营业利润加：投资收益财务部利润表 4.5 部门预算分解表编制单位：公司人力资源部合计项目金额营业收入基准指标办公费差旅费管理费用可修理费控福利费费印刷费用招待费电话费 7 入% 占收 1月 2月 3月 2 季度下半年20××年度单位：万元7/ 26培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计人力资源部工资人力资源部利润表 4.6 部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室合计项目金额营业收入基准指标办公费差旅费修理费可福利费控管费理用费用电话费培训费会议费不可控 8 租赁费物业费开办费招待费印刷费入% 占收 1月 2月 3月 2 季度下半年20××年度单位：万元---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 费用折旧费保险费其他费用合计总经理办公室工资专项费用总经理办公室利润表 4.7 门店预算分解表编制单位：A 店项目营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗营业费用车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计门店员工工资门店可控利润装修投资费用摊销设备投资费用摊销 9 合计金额占收入% 20×4 年度 1月 2月 3月单位：元 2 季度下半年9/ 26开办费摊销租金门店利润表 5：A 公司基本薪酬等级表岗位等级一等二等三等四等五等六等七等八等九等十等底薪工资岗位工资 1级 2级 3级 4级 5级 6级 7级 8级 9级绩效薪酬分比职务董事长总经理副总经理财务总监部门总监经理副经理主管专员业务员文员杂工表 6：部门岗位人员定编表部门：岗位定编人数现有人数增减(-+)合计表 7：薪酬预算表10---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 部门基本薪酬岗位姓名等级底薪工资岗位工资小计绩效薪酬分比绩效薪酬综合津贴工资总额年度工资总额董事长总经理办公室总经理营销副总行政副总财务总监 ?? 经理人力资源部行政专员人事专员电脑员前台 ?? 经理会计会计财务部会计会计出纳出纳 ?? 经理采购员采购部采购员采购员采购员文员 ?? 总监计划主管品管主管生产主管生产主管 11 ?? 小计 ?? 小计 ?? 小计 ?? 小计一等 9 一等 5 二等 6 二等 7 二等 8 ?? 四等 8 七等 5 七等 5 八等 6 九等 4 ?? 四等7 七等 6 七等 5 七等 5 七等 4 八等 7 八等 6 ?? 四等 8 七等5 七等 5 七等 4 七等 4 九等 8 ?? 三等 6 六等 6 六等 5 六等5 六等 511/ 26生产主管生产部计划员计划员计划员品管员品管员品管员仓管员仓管员仓管员司机司机 ?? 经理副经理副经理业务员业务员业务员业务员营销部业务员业务员业务员业务员业务员业务员文员文员 ?? ?? 小计合计 ?? 小计六等 5 七等5 七等 5 七等 4 七等 5 七等 5 七等 5 八等 4 八等 4 八等 3 九等 8 九等 7 ?? 四等 6 五等 6 五等 6 八等 8 八等 8 八等 6 八等 6 八等 6 八等 5 八等 5 八等 5 八等 5 八等 4 九等 6 九等 6 ??表 8：投资预算指标表编制单位：A 公司（门店） A类门店类型市区月12 20×4 年开发区市区开发区市区开发区 B 类单位：元 C类---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 均销售20×5 年20×6 年毛利率门店利润率门店编制日均人效日均坪效日均客流量客单价开办费月租金装修费元/平方总额设备投资费用表 9：投资预算表编制单位：A 公司 A 门店项目营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用门店员工工资门店可控利润装修投资费用摊销设备投资费用摊销开办费摊销年租金门店利润21×4 年预算占收入% 21×5 年预算占收入% 单位：元21×6 年预算占收入%1313/ 26表 10：投资现金流量分析表编制单位：A 公司项目初始投资装修费用设备费用开办费现金流出量现金流入量净现金流量净现值系数 i% 单位：元净现值21×4 年21×5 年21×6 年合计表 11：原材料采购预算表编制单位：A 公司采购部编码名称规格型号供应单位采购数量单价金额单位：元付款方式合计部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表 12：生产预算表编制单位：A 公司生产部合计产品、规格数量产 14 预计销售量金额1月数量金额 2月数量金额数量 3月金额 2 季度数量金额单位：元下半年数量金额---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 品 A加：预计期末存量预计需要量合计减：预计期初存量预计产量预计销售量产品 B加：预计期末存量预计需要量合计减：预计期初存量预计产量 ?? 预计产量合计表 13：预算利润表编制单位：项一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：投资收益（亏损以“－”号填列）补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损以“－”号填列）减：所得税五、净利润（亏损以”－”号填列）目20××年度本年预算数单位：元上年累计数1515/ 26表 14：年度现金流量预算表编制单位：项目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金现金流入小计购买固定资产及其他资产支付的现金投资所支付的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配利润和偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额16 20××年度序号 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 本年预算数单位：元上年实际数---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 四、汇率变动对现金影响额五、现金及现金等价物净增加额32 33表 15：年度预算资产负债表编制单位：资产流动资产：货币资金短期投资应收帐款其他应收款预付帐款存货流动资产合计长期投资：长期股权投资长期债权投资长期投资合计固定资产：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值固定资产合计无形资产：无形资产资产总额年初数20××年 12 月 31 日预算年末数负债和股东权益流动负债：短期借款应付帐款应付工资应付福利费应付股利一年内到期长期负债流动负债合计长期负债：长期借款应付债券长期负债合计负债合计股东权益：股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总额年初数单位：元预算年末数1717/ 26表 16：年度预算资本结构表资产、负债与所有者权益项目（1）资产项目货币资产结算资产盘存资产小计长期投资固定资产小计合计（2）负债与所有者权益项目短期借款结算性流动负债小计长期负债所有者权益小计合计100% 100% 100% 100% 20×1 年20×2 年20×3 年20×4 年（预算）表 17：预算完成比例分析表编制单位：A 公司项目营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用 18 预算20××年×月占收入比例实际占收入比例差异额 (预算-实际) 单位：元完成比例---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司项目上期余额融资金额销售现金回款现金流入小计归还融资付现采购付现成本付现费用现金流出小计现金流量净额预算数金额比率金额20××年×月实际数比率差异金额单位：元完成比例附表 1：销售现金回款账期分析表账期 15 天以内 15-30 天 30-45 天 60 天以上合计附表 2：销售现金回款品类分析表品类小食品副食调料烟酒饮料生鲜冷食 19 预算金额销售比金额实际销售比差异金额完成比例预算金额销售比金额实际销售比差异金额完成比例19/ 26进口品蔬果非食合计附表 3：付现采购账期分析表账期 15 天以内 15-30 天 30-45 天 60 天以上合计附表 4：付现采购品类分析表品类小食品副食调料烟酒饮料生鲜冷食进口品蔬果非食合计预算金额销售比金额实际销售比差异金额完成比例预算金额销售比金额实际销售比差异金额完成比例表 19：终端竞争力分析表编制单位：A 公司店名第1店第2店第3店第4店第5店第6店 20 销售金额毛利额20××年×月毛利率成交量客单价坪效单位：元人效---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 第7店第8店 ??. 合计?? ?? ?? ?? ?? ?? ??表 20：销售同比/环比增减表编制单位：A 公司销售额名称同比第1店第2店第3店第4店第5店第6店第7店第8店 ??. 合计环比同比环比同比环比同比环比同比环比毛利额20××年×月毛利率成交量单位：元客单价表 21：月预算差异对照分析表编制单位：A 公司×部门项目实际额发生额金额 (1) 比率 (2) 金额 (3)=实际收入*(7) 20××年×月实际收入*预算比率金额（相对差异）差异 (4)=(1 )-(3) 差异率 (5)=(4 )/(3) 金额（6）比率 (7) 本期预算金额（绝对差异）预算与实际差异 (8)=(1)-(6) 差异率(9)=(8) /(6) 单位：元2121/ 26合计表 22：月度预算分解表编制单位：A 公司×部门项目营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费营业费用水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费年度预算总额预算占比20××年×月年度实际累计完成额年度实际占比年度累计完成率单位：元本月预算额本月预算占比22---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 展览费培训费售后服务费合计办公费差旅费车辆费修理费福利费可控费用印刷费招待费电话费培训费会议费管其他费理租赁费费用不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额2323/ 26表 23：月度预算执行表编制单位：A 公司×部门项目营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗营车辆费业差旅费费业务招待费用装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计办公费可管控理费费用用福利费印刷费修理费车辆费差旅费20××年×月占收入% 累计完成完成率月预算额实际额 1 周 2 周单位：元 3 周 4 周年预算额24---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 招待费电话费培训费会议费其他费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额2525/ 26表 24：月度现金流量预算表编制单位：A 公司年度预算项目总金额一、上期现金结余二、货款资金回笼三、其他资金回笼四、本期新增融资款五、本期新增投资款现金流入合计一、支付到期贷款１）支付到期货款２）支付到期汇票承兑金二、支付财务费用三、支付预付款１）预付货款２）预付其他款四、支付职工薪酬五、支付税金及附加六、支付经营费用按费用项目填列七、支付管理费用按费用项目填列八、支付财务费用九、支付其他费用十、追加的预算支出现金流出合计现金流量净额占比成率上旬中旬下旬合计20××年×月预算累计完单位：元本月现金流量预算26。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表。
全面预算模板{修改版本}
百货类
1600 w 1000 w
33%
地产类
10000w 1.7 亿 24%
其他
000 w 9kt 10%
其他
500 w 8kt 18%
SWOT 优势 劣势 机会 威胁
综述
描述
措施
备注
人人有权责项目 2020 地毯式扫地僧
二级、三级市场对主品牌期待值较 高，区域内有较强的品牌依赖性。
Yes 使用一级市场带动二级市场， 三级市场模仿二级市场的推 动
3. 组长负责召集小组讨论会议，并根据所属省市地域特征制定发展策略并完稿。
Where to play? How to win?
市场吸引力
一、2020-2022 发展战略 - 省份SWOT分析
优势 劣势
机会 威胁
A
?
C
?
XXXl
?
B
?
MXX
?
红星产品竞争力
市场容量 目前权责数
市场份额
家居类
3300 w 3000 w
Where to play? How to win?
三、2020年 业务规划（可以结合集团10大IP落地方案）
细分市场策略 强劲增长
百货类
所需行动
• 通过整合当地优势地产项目及政府资源，形成新的百货类项目 • 发展通路人脉，加强业务联系，多渠道营销，联合多方关联企业，降低市场风险 • 集中有优势资源，形成标杆性项目，吸引多方资源关注、跟进，行成连锁反应，
• 梦享岛亲子公园的选址首先和海洋公园依托为首选，其次可单独发展，一线城市 市的提前布局，增强主营市场业务的竞争能力；
及新一线、新二线城市为主
增加整体的市场规模，高复合利润的业务，是
预算管理制度通知模板
预算管理制度通知模板尊敬的各位领导、同事们：大家好！为了加强公司财务管理，提高资金使用效益，确保公司经营目标的实现，根据我国相关法律法规和公司实际情况，现将公司预算管理制度予以通知。
请各部门认真贯彻执行，共同推进公司预算管理工作的顺利开展。
一、预算管理的目的和原则（一）目的1. 推动公司全面预算管理的顺利实施，提升公司管理水平。
2. 强化内部控制，防范经营风险。
3. 实现公司经营目标，提高公司整体绩效和管理水平。
（二）原则1. 目标一致性原则：预算管理要与公司发展战略和年度经营计划保持一致。
2. 全面性原则：预算管理要涵盖公司经营活动的各个环节。
3. 科学性原则：预算管理要结合公司实际情况，合理预测和估算各项指标。
4. 灵活性原则：预算管理要具有一定的适应性，及时调整预算计划。
5. 责任制原则：明确预算管理中的权责关系，确保预算目标的实现。
二、预算管理的任务和内容（一）任务1. 推进战略目标管理，实现长期规划和短期计划的结合。
2. 为绩效管理提供制度依据，设立行为标准，明确工作方向。
3. 强化事中控制与成本监控，降低经营风险，控制费用支出。
4. 加强公司内部信息沟通，实现各部门目标与活动的协调一致。
（二）内容1. 预算编制：根据公司发展战略和年度经营计划，细化预算指标，编制预算计划。
2. 预算执行：各部门按照预算计划进行经营活动，确保预算目标的实现。
3. 预算分析：对预算执行情况进行分析，发现问题并及时采取措施。
4. 预算调整：根据实际情况，对预算计划进行调整，确保预算目标的实现。
5. 预算考评：对各部门预算执行情况进行评价，建立健全考核机制。
三、预算管理的组织与实施（一）组织结构1. 设立预算管理委员会，负责公司预算管理的总体协调和决策。
2. 各部门设立预算管理小组，负责本部门预算管理的具体实施。
（二）实施流程1. 预算编制：各部门根据公司发展战略和年度经营计划，编制本部门预算计划，提交预算管理委员会审批。
全面预算管理办法实施细则模板
第一章总则第一条为规范公司全面预算管理工作，提高预算编制的科学性和准确性，强化预算执行和控制，确保公司战略目标的实现，根据《全面预算管理办法》，结合公司实际情况，特制定本实施细则。
第二条全面预算管理是指公司根据发展战略和经营目标，对公司的财务活动进行全面、系统、持续的规划和控制，以实现资源优化配置、成本有效控制、风险防范和业绩持续提升的管理活动。
第三条本实施细则适用于公司总部及下属所有子公司、分支机构。
第二章预算组织机构与职责第四条公司设立全面预算管理委员会，负责全面预算管理的统筹规划、组织实施和监督考核。
第五条全面预算管理委员会下设预算管理部门，负责具体预算编制、执行、分析、调整和考核等工作。
第六条全面预算管理委员会职责：（一）制定公司全面预算管理政策、制度及实施细则；（二）组织编制公司年度全面预算方案；（三）审批公司年度全面预算方案及调整方案；（四）监督预算执行情况，及时发现问题并采取措施；（五）组织开展预算考核，评估预算执行效果；（六）其他与全面预算管理相关的职责。
第七条预算管理部门职责：（一）编制公司年度全面预算方案；（二）组织实施预算编制、执行、分析、调整和考核等工作；（三）收集、整理和分析预算执行数据；（四）编制预算执行报告；（五）协助全面预算管理委员会开展预算考核；（六）其他与预算管理相关的职责。
第三章预算编制第八条预算编制依据：（一）公司发展战略和经营目标；（二）国内外宏观经济环境、行业发展趋势和市场竞争状况；（三）历史数据、业务发展规划和投资计划；（四）预算编制政策和制度。
第九条预算编制原则：（一）科学合理：预算编制应充分考虑公司实际情况，合理预测收入、成本和费用；（二）全面完整：预算编制应涵盖公司所有业务领域，确保预算内容的全面性；（三）权责明确：预算编制应明确各部门、各岗位的预算责任，确保预算执行的到位；（四）动态调整：预算编制应具备一定的灵活性，可根据实际情况进行动态调整。
2024年公司全面预算管理制度(二篇)
2024年公司全面预算管理制度第1章总则第一条为了加强公司全面预算管理工作，减少经营风险，使生产经营活动有序化，提高管理工作的效率和效益，全面提高企业整体经济效益，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下属分(子)公司。
第三条全面预算管理是按照企业制定的发展战略目标，确定年度经营目标，逐层分解，下达于企业内部各个经济单位，以一系列的预算、控制、协调、考核为内容，自始至终地将各个经济单位经营目标同企业发展战略目标联系起来，对其分工负责的经营活动全过程进行控制和管理，并对实现的业绩进行考核与评价的内部控制管理系统。
全面预算管理是对预算的编制、审核、执行、控制、调整、考核及监督等管理方式的总称。
第四条全面预算管理的基本任务如下:1、根据企业战略目标，确定企业年度经营目标并组织实施;2、明确公司各部门预算管理的职责和权限，发挥各级预算分管部门和预算责任单位的职能作用;3、合理配置企业各项资源;4、对企业经济活动进行管理、控制、分析和监督;5、为考核评价企业经营财务业绩提供有效依据。
第2章全面预算的主要项目第五条全面预算是按照预算管理工作程序按照销售预算测算企业生产总预算，是对企业整体资源有效分配和运用的综合表现形式。
它主要包括销售预算、生产预算、部门预算和财务预算。
第六条经营预算反映业务发展目标及其各项构成要素。
根据业务发展、用户需求和市场竞争情况确定业务发展目标，包括分产品业务量、业务收入、市场占有率等目标。
第七条资本性支出预算主要指固定资产投资预算，反映全年建设投资支出，根据市场需求及资金承受状况确定全年建设投资规模、投资时间、投资项目、金额及筹资方式。
第八条财务预算分为利润表预算、资产负债表预算、投资预算和融资预算。
财务预算根据经营预算、资本性支出预算及其他专业预算，以具体金额反映与企业现金收支、经营成果、财务状况有关的各项经济指标，包括销售收入预算、销售成本预算、销售费用预算、管理费用预算、财务费用预算、投资收益预算、营业外收支预算、资产负债预算和融资预算等。
【模板】万科项目全面预算及经营计划表
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项目公司概况表
公司基本情况（截止时间：2009年12月31日） 公司名称 法人代表 开发资质 办公场所情况 董事名单(最新) 股东名册(最新) 股权比例(最新) 奖项名称 主办单位及时间 所在城市 注册资本 联系电话/传真 营业执照代码
公司、项目已获重要奖项
人力资源编制情况（根据公司组织架构的部门设置及岗位设置实际情况进行填写,人员编制计划应遵循“从紧配置、分步到位”原则） 部门 经营班子 0 0 营销策划部 0 0 工程管理部 0 0 材料设备部 0 0 前期管理部 0 0 综合管理部 0 0 财务管理部 0 0 成本管理部 0 0 精装修管理部 0 0 规划设计部 0 0 客户服务部 0 0 其他 0 合计 0 0 0 岗位 现有人数 拟定编制人数 缺编数 0 说明 到位时间 拟招聘渠道
请通过以下联系方式索取招生简章和报名表 联系人：陈老师 电话： 010-57025716 手机： 18801383137 邮箱： 2585119106@ 报名QQ: 2585119106
时间
9月13-14日 9月13-14日 9月20-22日 9月20-21日 9月20-21日 9月25-26日 9月27-28日 9月27-28日
地点
深圳 成都 杭州 北京 北京 深圳 郑州 西安
价格Байду номын сангаас
6800元/人 3800元/人 4800元/人 3800元/人 6800元/人 2600元/人 2600元/人 2600元/人
中国地产培训9月课程安排
2014中国地产财税高级班（第2期） 2014地产开发集中采购与全成本精细化管控高级研修班 2014景观设计与效果营造及施工管控高级专修班 2014商业地产定位招商运营与电商竞合实操专修班 2014房地产税务筹划与稽查应对全国研讨会 2012014新版《建设工程专业分包合同》研修班 2012014新版《建设工程专业分包合同》研修班 2014建筑企业“十二大”精细化管理实务全国研讨会
房地产公司内部控制-全面预算-测试底稿
BU-CA-08
BU-CO-05 预算的执行情 况得到有效的 考核及评价。
BU-CA-09
预算调整
BU-CO-06 预算调整依据 BU-R-04 充分，程序规 范
随意调整预算,可能 BU-CA-10 导致预算缺乏刚性及 严肃性,企业经营缺 乏约束
控制活动
标准控制活动
现有控制活动
重要性程 度
公司建立完整的预算体系，明确预算编制 预算政策制定
关键
案，并提交预算管理决策机构审批后下发 分公司层面的预算方案经修改、定稿后，
执行。
需经董事会审批通过，作为分公司层面的
工作任务书再正式上报。
公司预算管理工作机构和各预算执行单位 预算分解与执行
一般
建立预算执行情况分析制度，定期召开预 对于年度预算方案，除资金预算外，分公
算执行分析会议，通报预算执行情况，研 司层面对其他几类预算不会按月进行分
资金预算，对于当月出现的预算偏差，财
务部不会对预算方案进行调整，而是关注
年底整体计划的完成情况。
公司预算管理人员根据审批确定的明细预 费用支出审核
关键
算，对每一笔支出进行检查和记录，控制 工程费用支出：涉及成本项目相关的支
不符合预算目标的经济行为，
出，500万以下由总经理最终审批，500万
公司建立预算外事项审批标准，对预算外 以上需由董事长审批；由项目部相关人员
步预测，综合考虑多种影响因素，制定年 定的发展战略为基础，结合市场、国家相
度预算目标
关政策及经营状况编制下一年度的工作计
划（初稿），上报投管部。
公司明确预算编制流程、政策制度、实施 编制预算方案初稿
一般
细则，指导预算工作开展。
全面预算管理--模板
公司全面预算管理实行案例编制单位:单位地址:作者姓名:编制时间:目录一、背景描述 (3)（一）公司基本状况 (3)（二）公司管理现状分析和存在旳重要问题 (4)1.内部管理水平略低 (4)2.管理睬计在公司内部应用局限性 (4)（三）选择全面预算管理旳重要因素 (4)二、总体设计 (4)（一）全面预算管理旳目旳 (4)（二）全面预算管理应用旳总体思路 (5)（三）全面预算管理旳内容 (5)1.制定战略规划 (5)2.设定年度目旳 (5)3.形成年度预算 (6)4.预算监控调节 (6)5.预算评价 (6)（四）全面预算管理工作旳创新 (6)三、应用过程 (7)（一）单位会计管理组织架构基本状况 (7)1.组织机构及运作方式 (7)2.参与旳部门和人员 (7)（二）应用全面预算管理旳部署规定 (8)1.资源规定 (8)2.环境规定 (8)（三）全面预算管理应用流程 (8)1.制定目旳 (8)2.分解目旳 (8)3.预算目旳旳执行和监控 (9)4.预算评价 (9)5.决策支持 (9)（四）实行过程中旳重要问题和解决措施 (9)1.在实行过程中遇到旳重要问题 (9)2.在实行过程中遇到问题旳解决措施 (9)四、应用全面预算管理获得旳成效 (10)五、经验总结 (10)（一）全面预算管理应用旳基本条件 (10)（二）全面预算管理成功应用旳核心因素 (11)（三）对改善全面预算管理应用效果旳思考 (11)1.做好全面预算管理旳制度建设 (11)2.掌握全面预算管理旳重点和力度 (11)3.克服多种全面预算管理模式旳缺陷 (11)（四）全面预算管理应用中旳优缺陷 (12)1.长处 (12)2.缺陷 (12)（五）对发展和完善全面预算管理旳建议 (12)1.提高注重限度 (12)2. 成立专门旳管理睬计机构 (13)（六）对推广应用全面预算管理旳建议 (13)一、背景描述（一）公司基本状况XX公司简介（二）公司管理现状分析和存在旳重要问题1.内部管理水平略低XX 公司作为一家科技型中型公司, 面对来自国内行业旳竞争, 国际市场竞争强烈, 公司需要不断提高内部管理, 需要不断挖潜革新, 狠抓内部管理, 不断提高管理质量和水平, 增强公司自身经济利益, 树立先做精做细然后做强旳发展理念。
房地产项目全面预算及经营计划_模板
序号第一部分 公司概况及进度计划填报责任部门（项目公司）审核责任部门（区域公司/集团公司）1表1 公司概况行政部行政事业部/行政人力管理中心2表2 项目建筑面积统计表工程部工程事业部3表3 项目整体开发计划表工程部工程事业部/营运管理中心4表4 2012年主要开发工作计划表工程部工程事业部/营运管理中心5表5 2012年规划设计计划表工程部规划设计事业部/设计研发中心6表6 2012年工程建设进度计划表工程部工程事业部/营运管理中心7表7 2012年材料设备采购计划表工程部工程事业部/营运管理中心第二部分 收入、成本预算8表8 项目销售计划（面积）销售部销售事业部/营销管理中心9表9 项目销售计划（金额）销售部销售事业部/营销管理中心10表10 项目销售计划（单位）销售部销售事业部/营销管理中心11表11 结转收入预算表财务部财务资金事业部/财务管理中心12表12 土地费用总预算成本部/财务部成本事业部、财务资金事业部/成本管理中心、财务管理中心13表13 前期费用预算表成本部/财务部成本事业部、财务资金事业部/成本管理中心、财务管理中心14表14 工程费用预算表成本部/财务部成本事业部、财务资金事业部/成本管理中心、财务管理中心15表15 项目成本支付计划表成本部/财务部成本事业部、财务资金事业部/成本管理中心、财务管理中心第三部分 三项费用预算表16表16 2012年营销推广费预算表销售部销售事业部/营销管理中心17表17 2012年管理费用预算表自动生成财务资金事业部/财务管理中心18表17-1 工资性费用行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心19表17-2 车辆费用行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心20表17-3 业务招待费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心21表17-4 办公费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心22表17-5 差旅费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心23表17-6 会务费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心24表17-7 邮电通讯费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心25表17-8 水电费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心26表17-9 物管费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心27表17-10 劳动保护费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心28表17-11 低值易耗品行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心29表17-12 董事会费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心30表17-13 其他可控费用行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心31表17-14 税费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心32表17-15 租赁费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心33表17-16 摊销费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心34表17-17 折旧费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心35表17-18 维修费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心36表17-19审计咨询费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心37表17-20法律事务费行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心38表17-21其他不可控费用行政部/财务部行政事业部、财务资金事业部/行政人力管理中心、财务管理中心39表18 2012年财务费用预算表财务部财务资金事业部/财务管理中心40表18-1 金融机构借款利息财务部财务资金事业部/财务管理中心41表18-2 资金占用费支出财务部财务资金事业部/财务管理中心42表18-3 其他借款利息支出财务部财务资金事业部/财务管理中心第四部分 2012年预算报表43表19 2012年预算现金流量表财务部财务资金事业部/财务管理中心44表19-1 2012年固定资产购置预算表行政部行政事业部/行政人力管理中心45表20 2012年预算利润表自动生成财务资金事业部/财务管理中心46表20-1 开发间接费预算财务部财务资金事业部/财务管理中心47表20-2营业税金及加财务部财务资金事业部/财务管理中心48表20-3营业外收支预算表财务部财务资金事业部/财务管理中心49表20-4预征土地增值税预算表财务部财务资金事业部/财务管理中心50表20-5补提土地增值税预算表财务部财务资金事业部/财务管理中心51表20-6企业所得税预算表财务部财务资金事业部/财务管理中心第五部分 项目整体预算利润表52表21 项目预算利润表（整体）自动生成财务资金事业部/财务管理中心53表21-1项目营销策划费预算表（整体财务部营销事业部、财务资金事业部/财务管理中心54表21-2项目管理费用预算表（整体）财务部财务资金事业部/财务管理中心55财务资金事业部/财务管理中心56财务资金事业部/财务管理中心2014年度项目全面预算及经营计划表目录。
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管理费用预算表(部门)
2008年度 编制 机
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固定话费
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管理费用预算表(部门)
2008年度 编制 机
部门
项目
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市内交通费
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市内交通费
合计
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市内交通费
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固定话费
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1月 金额
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管理费用预算表(部门)
2008年度 编制 机
部门
项目
固定话费
移动话费
业务招待费
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固定话费
移动话费
业务招待费
市内交通费
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固定话费
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固定话费
移动话费
业务招待费
市内交通费
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1月 金额
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7月 金额
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8月 金额
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3月 金额
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4月 金额
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5月 金额
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6月 金额
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7月 金额
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8月 金额
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9月 金额
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管理费用预算表(部门)
2008年度 编制 机
部门
项目
固定话费
移动话费
总 合
业务招待费
计 市内交通费
总合计(元) 总合计(万 元)
回（管理费用 汇总表）
1月 金额
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2月 金额
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3月 金额
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10月 金额
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11月 金额
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全年合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3月 金额
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4月 金额
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5月 金额
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6月 金额
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7月 金额
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8月 金额
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9月 金额
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3月 金额
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4月 金额
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5月 金额
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6月 金额
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
7月 金额
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8月 金额
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9月 金额
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9月 金额
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10月 金额
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金额单位: 元
11月
12月
金额
金额
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10月 金额
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金额单位: 元
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全年合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00