金蝶EAS产品实施培训——费用报销
培训费用报销流程
培训费用报销流程在企业中，培训是提高员工专业技能和素质的重要途径。
然而，培训不仅需要花费时间和精力，还需要一定的费用投入。
为了鼓励员工积极参与培训，很多企业都会提供培训费用报销政策。
本文将对培训费用报销流程进行详细介绍。
一、申请前准备1. 培训计划：员工在参加培训前，需要提前编制培训计划。
培训计划应包括培训项目、培训时间、培训地点以及培训费用等详细信息。
2. 培训预算：在编制培训计划时，需要对培训费用进行预估。
预算应包括培训费、差旅费、住宿费等各项费用。
3. 培训申请：员工需要向上级汇报并提交培训申请。
申请中应包括培训计划和预算等相关材料。
二、申请审批1. 上级审批：上级领导会对员工的培训申请进行审批。
审批主要考虑培训的必要性、合理性以及培训计划的完整性等因素。
2. 财务审批：财务部门会对培训费用进行审批。
审批内容包括费用预算的合理性、培训项目的实际需求以及预算的可行性等。
三、培训过程1. 报名参加：在获得培训申请批准后，员工需要按照培训机构的要求完成报名手续。
报名过程中，通常需要填写相关表格并交纳培训费用。
2. 参加培训：员工按照培训计划参加培训课程。
期间，员工应全身心地参与学习，提高自己的专业知识和技能。
3. 保留相关凭证：在培训过程中，员工需要保留好培训机构提供的培训证明、费用发票以及交通、住宿等相关凭证。
四、报销申请1. 整理申请材料：培训结束后，员工需要整理相关申请材料。
申请材料包括培训证明、费用发票以及交通、住宿等费用的发票或凭证。
2. 填写报销单据：员工需要填写报销单据，并在单据中详细列明各项费用。
3. 编制报销报表：员工需要将填写好的报销单据整理成报销报表，并依据企业规定的格式填写相关信息。
五、审核与支付1. 财务审核：财务部门会对员工的报销报表进行审核，核对报销材料的真实性和合规性。
2. 领导审批：上级领导也会对员工的报销申请进行审批，确保报销申请符合公司政策和相关流程要求。
3. 财务支付：审核通过后，财务部门会将报销款项支付给员工。
金蝶EAS产品实施培训——费用报销
EAS费用管理产品未来规划
④内部公开 请勿外传 P16
费用管理典型应用场景—日常业务常见问题
我的报销流程 到哪里了？
什么时候才能报 销完？
④内部公开 请勿外传
费用管理重点难点功能
④内部公开 请勿外传
P18
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
费用管理
EAS业务应用场景： 流程化管理
费用管理的标准化流程管理可以解决客户遇到的 问题。
?费用申请和报销需要流程化管理?借款与报销的联动冲销?集团费用发生情况的统一查询费用管理?业务背景介绍?管理需求及要点内部公开请勿外传p7费用管理业务管控模式费用集中核算?解决企业日常行政办公中的借款和报销问题?利用eas工作流进行业务审批同时集成了财务的全面预算并支持审批通过后直接生成凭证付款单的?eas费用报销提供了统计报表帮助企业全面了解费用支出情况初始设置数据仓库配置管理费用申请费用借款申请出差借款申请费用报销单差旅费报销单费用预算资金预算费用管理报表分析业务处理费用借款申请出差借款申请费用报销单差旅费报销单借款跟踪分析费用报销跟踪分析费用分解凭证处理预算控制员工申请领导审核费用结构分析借款到期预警借款账龄分析费用预算执行分析费用付款预算执行分析费用项目凭证模板借款初始余额审批流设置工作流设置查看借款余额财务人员借款报销退款情况查询报销付款情况查询费用管理?费用集中核算的实现方式与客户价值内部公开请勿外传费用管理业务管控模式费用集中核算1费用申请款及报销等
④内部公开 请勿外传
费用管理的总体功能
各种业务单据
费用申请单
业务协同 单据转换关系
借款单 费用报销单
日常用品费用申请单 市场后动费用申请单
费用管理与财务一体化 费用类流程与财务预 算控制流程的关联处 理 费用类流程与财务出 纳流程的关联处理 事务流程与财务总帐 系统的关联处理能力
金蝶费用预算及报销系统操作手册-财务操作手册V2.1
费用预算控制及报销系统（财务人员操作手册）越秀地产财务管控系统升级优化项目组2014年12月目录1出纳操作 (3)1.1系统客户端登录 (3)1.2出纳业务处理 (4)1.2.1借款单、费用报销单付款 (4)1.2.2取消付款 (7)1.2.3借款单还款 (8)1.2.4取消还款 (11)1.2.5委托其他公司代付款 (11)1.2.6银企对私支付 (12)1.2.7除费用报销外的付款单 (13)1.2.8收款单 (15)2财务会计操作 (17)2.1系统客户端登录 (17)2.2会计生成付款或还款 (17)2.3会计生成冲借支凭证 (20)1出纳操作1.1 系统客户端登录打开金蝶EAS客户端登录界面如下：在功能菜单中点击“财务会计”→“费用管理”可以查询及处理借款单、费用报销单、出差借款单、差旅报销单；确认所在组织是否是需要进行业务处理的组织，否则需要通过EAS登陆后主界面下方点击公司名称进行切换：1.2 出纳业务处理1.2.1 借款单、费用报销单付款对借款单或费用报销单进行付款，确认将付款进行支付处理；出纳根据已经审批通过的借款单或费用报销单进行付款；菜单路径：方式一：“财务会计”→“出纳管理”→“付款单查询”（只能处理当前组织的付款业务）方式二：“财务共享”→“出纳共享”→“多组织付款处理”（此处可以进行多个公司付款业务，需要授权许可）以上两种方式，单据操作相同。
步骤1：在付款单的查询条件中设定查询条件，通过“分录备注”查询特定付款单。
步骤2：在序时簿中，选择需要处理的付款单，点击“修改”填写付款账户、付款科目、分录预算项目，提交。
注：若支付的是借款，付款单类型为个人借款；若支付的是报销款，付款单类型为费用报销。
选择流出预算项目，此处所选相当于以前出纳台账中选择的“业务类别”。
步骤3：在付款单序时簿中，选中付款单，点击“付款”，系统自动登记日记账及出纳台账。
确认付款后，付款单变为“已付款”状态，表示确认款项已支付。
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_财务_费用报销
财务云产品部
1
提纲
费用报销管理产品框架介绍
费用报销管理概述 产品框架与应用价值 产品竞争分析
费用报销系统应用介绍
系统整体应用流程 系统参数设置 系统初始化 日常业务处理 账务处理 期末处理 报表分析
2
企业费用管理现状
应用场景
差旅费报销 费用报销 营改增涉及的报销 涉及电子发票的报销
支持电脑端选票 及手机端选票
申请组织、费用承担
组织、付款组织分离。
支持四种收付款模式： 报销付款：勾选申请付款 报销退款：关联借款勾选退款 ( 全额冲借款， 退款) 不付不退：不勾选退付款 实报实付：勾选实报实付按钮
支持普通发票和增值税发票两类原始报 销凭证。 增值税发票税额=费用金额*税率。支持 手工修改税额，以手工修改的为准，计 入申请报销金额。
NC
提供费用分摊，支持跨 组织、利润中心、成本 中心、收支项目的分摊。 支持比例分摊。
未提供
即时查询借款余额 核销管理 报表分析
借款、报销时，单据界面即可查询到当前报销人（往 来单位）的借款余额，帮助报销人合理填写单据，审 核人审批工作有据可依。
提供费用报销的应付和付款（含借款、历史借款）、 退款的核销管理。 提供尾差核销，使得企业零星无法收回、无需支付的 费用报销类付款和应付，在财务凭证之前，存在业务 留痕。
4
系统应用价值
1、规范单据填写，确保审 批流程顺畅。
2、费用管理与财务集成， 提升财务工作效率。
效率
1、建立规范的费用 报销制度，防止舞弊 行为。
风险
1、能对费用进行有效控制，提 升企业利润率。
2、防止不合理费用产生。
金碟软件EAS委外管理产品培训
金碟软件EAS委外管理产品培训金碟软件是一家知名的软件开发公司，其产品包括多种类型的软件，广泛应用于各个行业。
其中，EAS委外管理产品是金碟软件公司的一款重要产品，用于企业核心业务的委外管理。
为了帮助客户更好地了解和使用EAS委外管理产品，金碟软件公司决定举办一次培训活动。
本文将围绕金碟软件EAS委外管理产品培训展开，共计2000字。
一、培训背景和目的金碟软件EAS委外管理产品培训旨在帮助客户了解和掌握EAS委外管理产品的基本知识和使用技巧，提高其在企业委外管理中的效率和水平。
通过培训，客户可以更好地利用EAS委外管理产品完成各项委外业务，实现企业的战略目标。
二、培训内容和方式1. 基础知识培训：介绍EAS委外管理产品的基本概念、功能和特点，包括委外合同管理、委外项目管理、委外业务处理等内容。
通过讲解和示范操作，使客户对EAS委外管理产品有一个全面的了解。
2. 实操演练：通过实际操作，让客户亲自体验EAS委外管理产品的功能和使用流程。
在培训过程中，安排宝典软件专业人员进行指导和答疑，及时解决客户遇到的问题。
3. 考核与评估：通过培训期间的考核和评估，评估客户对EAS委外管理产品的掌握程度。
同时，根据客户的实际需求和反馈意见，对培训内容进行相应的调整和完善。
三、培训时间和地点金碟软件EAS委外管理产品培训将于x月x日在xx市举行，培训时间为两天。
培训地点将在公司总部的培训中心内进行，为客户提供一个高质量的教学环境。
四、培训对象和要求培训对象为金碟软件的客户，主要包括企业的委外管理人员和相关岗位人员。
对于参加培训的客户，金碟软件要求其具备一定的计算机基础知识和操作技能，并熟悉企业的委外管理流程。
五、培训效果评估为了评估培训效果，金碟软件将针对参训客户进行调研，了解他们对培训内容的满意度和培训效果的评价。
同时，金碟软件将与参训客户建立长期的合作关系，并提供技术支持和售后服务，确保客户能够充分利用EAS委外管理产品完成委外业务。
金蝶云星空 V7.2产品培训_财务_费用报销_新功能
财务云产品部金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 费用报销新增功能提纲✓费用报销与发票集成✓费用报销体验改造✓结算方式增加参数控制✓费用报销支持多币别报销✓申请单支持整单关闭✓差旅费报销单增加下推移转单单据转换✓费用报销借款核销自动产生核销单✓费用报销普通发票增加录入税率功能✓费用报销付款单支持整单退款✓借款账龄分析表改造✓支持启用影像系统查看影像费用报销与发票集成价值报销单通过收票信息页签点击选择发票进行收票，便于发票管理，便于原始单据审核；提供发票的验证功能，杜绝了重复报销、假发票、错误发票的情况。
点击选择发票进行收票支持电脑端选票（支持PDF、图片、EXCEL模板导入；支持手工录入）、手机端微信扫一扫收票（扫码收票、拍发票上传、微信卡包收票、直接导入我收到的发票、手工添加发票）费用报销体验改造 由管理员通过权限来控制报销单应走哪种流程，不需要报销人员自己去选择价值独立了实报实付报销单的录入口，从我的费用报销（实报实付）列表进去可录入实报实付的单据；系统根据金额自动判断默认是否勾选申请付款按钮，可修改；对于下推产生的报销单点击菜单栏上拆分行按钮就可进行拆分。
系统自动判断是否勾选申请付款按钮，可修改 下推产生的报销单可直接点击菜单上的拆分行按钮进行拆分结算方式增加参数控制价值结算方式系统逻辑之前是默认带的上一次的，当不存在上一次则带系统费用项目上所设置的默认结算方式，根据用户反馈,现改为:增加参数控制,可以选择：1、带上一次；2、带系统默认；3、为空必录。
当不需要带默认值时，勾选此参数即可；当需要带系统默认的结算方式，去BOS中进行配置就行；如果不去BOS配置也不勾选，则带上一次费用报销支持多币别报销价值支持多币别报销，可记录员工费用业务实际发生的币别费用报销单和差旅费报销单均支持多币别报销由于不是所有用户都需要多币别报销，所以如需多币别报销，需去BOSIDE中将原币别等相关字段放开可见申请单支持整单关闭价值解决客户对有些已审核的申请单报销了一部分或者完全未报销又不需要再报销的情况，可以手工关闭,关闭后不允许再下推报销单；费用申请单与差旅费申请单均支持关闭与反关闭。
金蝶EAS V8.5产品培训_费用管理(新增功能)
增加费用管理参数“CP053控 制收款银行是否可手工修改” 参数为是，收款银行既支持手 工录入修改也支持F7选择银企 行名行号，和低版本保持一致 参数为否，收款银行应用场景 – 代理授权关系作为代理报销需要维护的重要基础资料， 低版本只允许个人查看他人代我报销的代理关系，8.5增 加支持个人查看我代他人/部门报销的代理关系
5
特性名称
业务类别、费用类型、收款信息、代理报销 额度报销级别
差旅报销级别、差旅标准、差旅报销 还款单
多规则记账、跨组织记账 对公与应付集成
申请类单据、借款类单据 出差借款单、差旅报销单、审批支持编辑
Content
01 领域产品蓝图 02 新增主要特性列表 03 产品新特性介绍
6
PART3-1：基础设置
28
特性3：差旅控制_差旅标准 应用场景 – 差旅标准是与差旅报销额度控制相关的基础资料，通过 设置住宿标准与补助标准检查、控制员工差旅报销 – 业务领导和财务人员在工作流审核差旅费报销单时需要 及时了解报销人的差旅适用标准
29
特性3：差旅控制_差旅标准
功能说明
低版本差旅报销单只在编辑、 查看界面显示差旅标准 8.5支持在差旅报销单编辑、 查看、审批、核定界面显示差 旅标准 涉及单据：WEB差旅费报销单
9
特性1：基础设置_业务类别 应用场景 – 集团费用管控模式下，需要统一集团费用口径 – 整合不同业务模块的费用基础资料，公共基础数据中的 原费用类别限定取值为费用管理基础资料中的业务类别
10
特性1：基础设置_业务类别
功能说明
【企业建模】-【辅助数据】【财务会计数据】，低版本的 【费用类别】菜单现更名为【 业务类别】 公共业务类别的取值来源于【 财务会计】-【费用管理】-【 基础设置】-【业务类别】
K3WISE网上报销与费用管理解决方案
④内部公开 请勿外传
企业报销、费用管控现状与需求
报销流程繁琐
大量重复劳动
资金支付滞后 对账困难
费用管理粗犷
企业需求
简单
快速
可控
④内部公开 请勿外传
P6
网上报销&费用管理解决方案
费用管理及网上报 销系统
④内部公开 请勿外传
系统特征
网上报销
web
•面向企业全员（费用报销申请人、审批人）， B/S架构，纯WEB 应用，零安装；符合报销业务的地域灵活性特点，提高报销流程效 率； •报销人随时随地提交费用借款、报销申请，领导随时随地进行审核、 审批，系统自动进行费用（资金）预算控制； •申请人、审批人随时查询个人借款情况，及时控制不必要支出；
④内部公开 请勿外传
P20
主要应用特点
应用效果：
– 在2012年7月-9月，兴飞科技费用率逐月下降， 分别为5%，4%，3%。其中，设备租赁费同比 下降8%，业务招待费、个人通讯费同比下降 30% 。
解决方案：
–
费用预算 • 从费用源头开始管控各项费用 • 全员推行“要花钱，先预算”的管理制度 • 报表分析预算执行情况，据此考核业务部门， 及时发现管理问题加以改善 网上报销与费用管理 • 费用项目细分几十种 • 员工随时提交各种费用报销 • 财务部门及时掌握第一手费用数据并进行统计 和分析 • 规范报销业务流程，严控不合理开支，实现费 用的使用效益最大化。
④内部公开 请勿外传
网上报销——移动审批应用
主要业务功能
1.
支持网上报销费用单据移动审批， 支持在IPHONE、IPAD、安卓手 机应用。 待办列表、已办列表。 查看单据详情、查看审核路线。 处理单据（审核、驳回、审核不 通过）。
EAS费用系统--报单培训
培训摘要报单人操作：一、实施EAS费用预算管理系统的优点：费用报销系统与预算关联，报销单据时可实时的关联最新的预算使用情况，实现了业务申请、费用报销与预算管理的集成，便于报单人和公司领导了解公司的预算使用情况，月末可快捷的生成预算使用情况表，是公司推行全面预算管理的有效途径。
分费用项目、付款对象（供应商）、业务组织（费用承担部门、账务处理公司）二、费用项目，那些费用项目需要通过EAS系统报销（企划方案、出差的业务申请，工资、税费、工程款，成商投资款、股利、工会经费的申请和报销用以前的流程），那些费用项目需要申请、签订合同或两者都需要才可以，那些又是可以直接报销的。
三、具体操作a、申请单的操作要点: 申请人是本系统的起源，申请人填写错误以后的流程将全部错误。
如果要修改，只有审批人不同意打回申请，1、“费用承担部门”是指承担费用的部门，选择相应的部门，系统会自动扣减该部门所属公司的预算，目前公司的预算并未分配到部门。
2、“费用承担公司”关联付款及凭证生成，即付款和凭证在“费用承担公司”完成。
3、“是否借款”，如果勾选，则借款金额为必录项。
当存在借款时，在出纳审核后，系统自动生成暂存状态的借款凭证。
4、填写申请金额时，系统会提示本部门的费用预算余额；提交后，系统会自动扣减相应预算。
5、“可作多次费用控制”，如果选择则该费用可以分多次报销；如果没有选择，表示该笔申请只能一次报销。
6、申请人只需要填写“申请金额”；“核定金额”是由稽核人员填写。
b、报销单（直接报销、关联生成）、关联生成一对一，简单介绍一对多1、一对多多次报销，报销金额超过费用申请单中的“核定金额”，系统会自动提示，如下图：（仅为提示信息，并不控制费用报销单的金额及流程运行）2、当费用报销控制方式为一对多时，在“申请金额”中修改（费用报销单中的“申请金额”显示的是本次申请报销的金额，与费用申请单中的“申请金额”意义不同，请注意区分）。
3、费用承担公司必须是财务实体公司。
财务费用报销模块需求实施方案
财务费用报销模块需求分析方案1. 引言1.1 编写目的本需求实施方案编写的目的在于提供一个全面详尽的计划，描述了在金蝶EAS系统中实施财务费用报销自动化模块的开发步骤和实施计划。
该方案的编写旨在满足用户需求，确保项目的顺利进行，并为财务费用报销流程带来提效和准确性的改善。
1.2 背景财务费用报销流程常常繁琐且容易出错，为了提高报销效率和准确性，本系统旨在实现报销流程的自动化。
该系统将提供一系列的功能，包括发票管理、报销单管理和凭证生成等，以简化报销流程并减少人为错误的发生。
1.3 参考资料在制定本需求实施方案时，我们参考了财务费用报销自动化系统的详细需求大纲，深入研究了金蝶EAS系统的技术文档和开发指南，同时也考虑了业内相关的行业标准和最佳实践。
这些参考资料帮助我们全面理解了用户需求、系统架构和技术细节，确保我们在实施过程中能够合理规划和设计系统的功能和流程。
我们的实施方案将充分考虑以上参考资料，并结合项目的具体需求和限制，制定出最优的开发和实施计划。
我们的目标是确保财务费用报销自动化系统能够完全符合用户的期望，并在金蝶EAS系统中顺利运行，并且尽最大努力提高报销流程的效率和准确性。
通过实施本方案，我们相信将为用户带来更高效、更可靠的报销体验。
2. 需求分析2.1 发票管理2.1.1 功能概述发票管理模块旨在实现对发票信息的全面管理，包括发票的录入、查询、审核、归档和查验等功能，以提升用户对发票信息的管理效率和使用便利性。
2.1.2 发票录入用户可以通过系统界面方便地录入发票信息。
录入的发票信息应包括发票号码、金额、开票日期等重要要素。
为了进一步提高效率，系统应支持批量导入功能，允许用户一次性导入多张发票信息。
2.1.3 发票查询系统应提供强大而高效的发票查询功能，以便用户根据发票号码、金额、开票日期等条件快速检索发票信息，并能够查看发票的详细信息。
查询结果应以清晰直观的方式呈现给用户，提供多种筛选和排序选项，帮助用户快速找到目标发票。
金蝶eas费用报销套打培训
P12
特别声明
没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部 分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。
由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint® 和SQL Server® 是微软公司的注册商标。 IBM®、DB2®、DB2 通用数据库、OS/2®、Parallel Sysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、 OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere®、Netfinity®、 Tivoli®、Informix 和Informix® 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE® 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX®、X/Open®、OSF/1® 和Motif® 是Open Group 的注册商标。 Citrix®、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood® 、MetaFrame® 、WinFrame® 、VideoFrame® 、 MultiWin® 以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C®、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。 JAVA® 是Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT® Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。
EAS7_协同管理_费用报销
场景描述 2
李明接到任务，需要到南京出差。于是根据公司要求，填写出差任务单， 由于只是临时出差，不需要借款。出差回来后，据实报销
特点
无借款。 无预算控制要求。 直接填写报销单或从出差任务申请单关联生成报销单
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概述
费用报销模块是EAS协同平台的模块之一。用于解决企业日 常行政办公中的费用申请、借款、报销需求。
支持利用EAS工作流进行审批 支持与财务和预算的集成 支持统计报表
金蝶软件(中国 中国)有限公司 版权所有 ©1993-2009 金蝶软件 中国 有限公司
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概述
费用报销业务包含两个过程。一个是表单的工作流审批， 另一个是表单的财务处理过程。 工作流处理过程侧重于业务合理性的审批 财务处理过程方便于业务单据直接生成财务单据，如凭 证、付款单
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应用场景--粗预算控制 应用场景--粗预算控制
场景描述 7
做预算的时候，做得非常粗。比如销售费用、办公费用等。 比如预算只做到销售费用，而手机费、招待费等都属于销售费用，统 一算到销售费用的预算上。
特点
金蝶软件(中国 中国)有限公司 版权所有 ©1993-2009 金蝶软件 中国 有限公司
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应用场景--粗科目体系 应用场景--粗科目体系
场景描述 9
公司的科目体系建得非常粗。只有诸如管理费用、销售费用、办公费 用等大的科目。 至于手机费、招待费则是从属于某个大型科目的一种自定义辅助账类 型。比如属于销售费用的自定义辅助账类型：费用类型。
金蝶预算及财务报销制度
是否需CFO 或CEO审批
其它部门 费用承担 单位审批
不需要
备注：在财务核算节点审核 结束，嵌入的预算控制子流
程将判断是否超预算
是否需付款 出纳环节
付现金额=0， 不需要付款
结束
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专项费用工作流的填写说明（一）
流程中心界面，点击【所有流程】—点击【财务与投资】 ，双击【专项预算 费用报销】，则系统将弹出“确认要启动所选流程？”提示信息，点击【确 定】，系统弹出如下填写界面：
注 意 禁止开展活动前预付部门活动费或以开展部门为名变相使用部 门活动费。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
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日常费用工作流的填写说明（四）
其他费用报销流程（一）
流程选择
如果所申请的流程 [报销类型] 选择为其他，则可选择任何日常费用报销， 包括交通费、招待费、加班费用等。
P14
员工借款申请工作流的填写说明（二）
申请人所借款项，最后必须通过费用报销的方式来归还，即申 请人必须通过关联员工借款申请下推生成日常费用报销或专项 预算费用报销。
所借款项必须在申请承诺的期限内及时归还或报销，特殊原因不能及时报销 的，须事前知会财务部，否则，将按逾期天数计算滞纳金。
对于需关联生成的单据，操作方式是：点击【流程中心】—【流程查询】，选择欲进 行费用报销的借款单据后，点击<关联生成>按钮后，在弹出的窗口中选择目标单据类 型（日常费用报销或专项预算费用报销），然后点击确定即可关联生成目标单据。
P18
日常费用工作流的填写说明（三）
部门活动费用报销流程
流程选择 如果所申请的流程 [报销类型] 选择为部门活动费，则不能再 选择其他费用类型 。
金蝶EASV8.0_新功能培训_费用预算
测算下年度 预算指标并 上报 预算表
审核预算
经 营 管 理 部
考核指标讨 论并下达
预算表
一 级 部 门 经 营 管 理 部
制作预算报 表并上报
预算管理 员
预算报表
合并预算报 表 集团总预算 报表
④内部公开 请勿外传
P15
海马汽车的费用预算管理应用价值
EASV8.0_新功能培训
——费用预算系统
EAS产品部 预算系统部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
P1 ④ 内部公开 请勿外传
提纲
EAS8.0费用预算概览 EAS8.0费用预算系统功能 EAS8.0费用预算应用案例
④内部公开 请勿外传
P2
费用预算系统产生背景
P5
EAS费用预算功能清单
费用预算建模
维度管理
预算组织 预算期间 预算要素 费用科目 费用类型 项目 项目与费用关系
费用预算编制
预算方案
费用预算控制
费用控制设置
费用预算调整
费用预算表调整 滚动预算调整
费用执行分析
费用执行查询
实际费用维护 费用余额查询 费用执行跟踪 自定义分析表
费用预算编制 费用预算审批 预算编制管理
④内部公开 请勿外传
P10
EAS费用预算功能介绍-实际数维护与预算分析
功能说明
费用实际数维护仅可维护费
用预算表对应的实际数据
预算分析的自定义预算分析 表，仅能选择费用类型或会 计科目，项目维度及成员设 置分析模板
针对费用预算表的 实际数据维护
④内部公开 请勿外传
P11
费用预算的客户价值
金蝶EASV8.0_新功能培训_财务会计
额度标准
额度设置
差旅标准 出差借款单
出差地域
费用报销单 借款款查询
④内部公开 请勿外传
P39
需求背景
个人报销工作台：
个人报销工作台面向企业全体员工。 员工在个人报销工作台发起费用申请、借款申请、出差申请及费用报销， 同时可按需查询个人报销历史单据。
报销标准：
报销标准用于固化企业管理制度，并在员工报销时提供费用标准提示，方 便填写报销单；同时规范员工报销行为，实现费用合理管控。
④内部公开 请勿外传
P19
期末处理-期末结账
功能说明
一步式处理：结账处理仅
需要一步即可完成。
当前期间：结账成功的公
司，自动更新当前期间，且 会用绿色进行标识。
处理结果：给出记账结果，
对未结账成功的公司给出原 因，并提供处理功能连接。
④内部公开 请勿外传
P20
Web新总账客户价值
提高效率
界面友好，录入方便，操作更加灵活。支持工作台处理模式，功能更加聚焦。
报销标准
费用核算
报表查询
P41
④内部公开 请勿外传
个人报销工作台_总体
功能说明
角色：企业全体员工 页签：费用报销6张单据按
流程分为申请中、待报销、
报销中和已完成4个流程状 态。 1.整合不同单据，分4种状态显示，突显用户最关注的信息
列表：按流程状态对所有
个人报销单据进行罗列。
自助报销服务：提供员
查询界面直接处理。
第一步：点击我的凭证中的 数字。 第二步：在凭证界面进行凭
证处理。
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P8
总账工作台
功能说明
我的关注：支持自定义新增 关注的科目。 第一步：点击增加按钮。
培训报销流程
培训报销流程1. 概述本文档旨在说明培训报销流程，以确保员工在参加培训后能够顺利完成费用报销手续。
2. 流程步骤2.1 填写申请表格员工在参加培训前需填写培训报销申请表格，表格中应包含以下信息：- 培训名称- 培训日期- 培训地点- 培训费用- 报销方式（例如个人报销、公司报销等）2.2 提交申请员工应在培训结束后的7个工作日内，将填好的申请表格提交给人力资源部门。
2.3 审批流程2.3.1 部门经理审批人力资源部门将申请表格转交给员工所属部门经理进行审批。
部门经理应核实培训的相关信息，并根据公司政策决定是否批准报销申请。
2.3.2 财务部门审批部门经理审批通过后，申请表格将被转交给财务部门进行审批。
财务部门将核对申请中的费用信息，并进行相应的财务核算。
2.4 报销处理2.4.1 报销支付经过财务部门的审批后，报销款项将会按照公司的报销政策进行支付。
款项将支付到员工指定的银行账户。
2.4.2 报销凭证归档报销支付完成后，员工应将培训报销的相关凭证归档妥善保管。
凭证包括培训费用、报销单据等。
3. 注意事项- 员工在培训前务必填写完整的培训报销申请表格，并按时提交给人力资源部门。
- 报销申请需要经过部门经理和财务部门的审批。
- 员工应关注报销政策，确保符合公司要求的报销范围和金额。
- 培训报销凭证需妥善保管，以备日后需要。
以上为培训报销流程的简要说明，详细的流程细节可在公司内部培训政策文件中查阅。
如有疑问，请咨询人力资源部门。
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——费用管理
报告人 李苏霞 所属部门 EAS产品部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
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提纲
费用管理实务
– 集团费用管理业务介绍
– 集团费用管理的业务管控模式
EAS费用管理总体流程
EAS费用管理重点难点功能
EAS费用管理未来规划
费用管理
•主要面向和服务于企业财务报销人员，针对财务人员处理报销工作重点，提 供企业费用报销的财务审批、直接快速生成记账凭证，实现财务业务一体化； •与费用预算、资金预算无缝集成，帮助企业费用合理统筹，防止不合理费用 的支出 ； •提供与总账、应付、现金系统等四种集成方式，应对企业资金支付的不同管 控力度； •提供灵活多样的核销方式，大量报销业务，对账轻松搞定；
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P14
影响费用管理的参数设置
CP019：根据业务组织范围设定控制支付公司字段的选择范围
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P15
提纲
集团费用管理管理实务 EAS费用管理总体流程 EAS费用管理重点难点功能
– 费用管理审批流配置
– 费用管理与预算集成管理
– （BOS、BOTP） – 费用管理移动应用
管理需求：
费用发生能在集团预算框架下得到有效控制； 费用申请和报销需要流程化管理 借款与报销的联动冲销 集团费用发生情况的统一查询
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P6
费用管理业务管控模式-费用集中核算
费用管理
费用集中核算的实现 方式与客户价值
费 用 申 请
费用（借款）申请
员工申请
出差（借款）申请
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P2
企业报销、费用管理现状
报销流程繁琐 大量重复劳动
资金支付滞后 对账困难
费用管理粗犷
• 很多企业，特别 是在外地设有众 多分支机构的企 业，其报销流程 十分繁琐。
• 通常是由机构员 工填写完报销单 据，经过机构主 管审批后，再寄 回总部交主管和 财务审核，出纳 才会根据最终审 批通过的单据进 行支付处理。
– EAS费用管理系统总体流程 – EAS费用管理系统初始指南
EAS费用管理重点难点功能
EAS费用管理产品未来规划
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P13
费用管理基本组织---主业务组织
费用报销模块的主业务组织是财务组织。意味着单据之 间的隔离、基础资料的设置是按照财务组织隔离的：
CU是管理单元，一般CU≥财务组织。 业务只能发生在实体组织上。 行政组织架构与业务组织架构是有区别的。
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提纲
集团费用管理实务 EAS费用管理总体流程
– EAS费用管理系统总体流程 – EAS费用管理系统初始指南
EAS费用管理重点难点功能
EAS费用管理产品未来规划
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P9
费用管理的总体功能
网上报销
•面向企业全员（费用报销申请人、审批人）， B/S架构，纯WEB 应用，零安装；符合报销业务的地域灵活性特点，提高报销流程 效率 ； •报销人随时随地提交费用借款、报销申请，领导随时随地进行审 核、审批，系统自动进行费用（资金）预算控制； •申请人、审批人随时查询个人借款情况，及时控制不必要支出；
• 领导审批报销单时所 需的信息，如报销人 借款了多少，借了多 长时间，部门还有多 少预算等信息，如没 有系统支持，很难及 时获得，无法实时监 控，费用精细化管理 是个难题；
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企业价值诉求
•员工随时上网提交报销申请；各级领导 网上集中审批，节省了更多的精力投入 到更重要的管理工作中； • 财务人员无需二次手工凭证录入，报销 单据凭证自动生成； •审批通过的报销费用直接划拨到员工银 行卡，提高了出纳人员的工作效率； •全面跟踪、控制企业的费用发生全过程， 通过费用预算，合理有效控制费用的发 生，节约不必要的浪费，降低企业总体 运营成本，保证了企业资金流的良性循 环；
他到底借了多少钱， 我批不批呢？这个月 他好象花了不少钱呢， 也不知道超预算没有？
要是可以随时查询 到员工借款就好了。。 要是可以随时查询 到部门的费用及预算 执行情况就好了。。。
部门领导
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费用管理典型应用场景--带预算控制的报销
1、费用到底该不 该批呢？
哪里可以找到 我要的数据呢
利用EAS工作流进行业务审批支持按照审批权限走不同的流程 分支，以及同一业务流程中上下游单据联动，从而保证业务连 贯性与数据准确性，提升费用管理效率。
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P19
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
费用管理
费用管理中最典型的 流程：借款报销流程
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P20
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
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P23
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
审批节点
多级审批结点至少 要对审批结果、决 策结果进行变量输 出，以用于进一步 流程控制。 审批结果指审批界 面上的同意或不同 意。 决策结果指审批界 面上的打回修改， 终止申请等
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P24
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
费用管理
费用集中核算的产品 实现方式
1、借款余额、借还款明细、费用申请明细、费用报销明细及各类 2 、费用申请、借款及报销等：
单据的统计查询，如报销明细报表：
可以集中报销、记账，集中资金支付，解决企业日常行政办公中的 借款和报销问题，同时减少分支机构新开账户的资金沉淀。另外通过 费用申请、借款费用及报销费用等各类统计报表，帮助集团企业全面 了解、管控集团费用支出。
提高日常工作效率
企业 诉求
降低企业运营成本
•通过系统，规范费用报销审批过程，明 确的职责划分，员工到领导到财务均可 清晰地看到单据审批情况，报销过程透 明化；
提升报销审批透明 度
促进内控建设
•先进的费用报销流程、严密的记录控制， 将进一步完善和规范企业报销业务； •管理者更加关注企业内部控制流程和预 算执行，将有效优化公司的控制环境。 •审计线索更加便利、高效，快速从记账 凭证追溯到原始业务活动的来龙去脉。
互斥节点
修改结点、反审批结 点等互斥路由上的结 点，请不要勾选发送 互斥消息(否则提交后 会收到消息提示进行 修改或反审批） 修改结点必须勾先发 送任务消息。反审批 结点无所谓，因为它 不可能有任务消息。
④内部公开 请勿外传
P25
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
修改节点
修改及反审批结点的参与人最好选择组织单元->权限拥有人。
一个普通的工作流，不涉及任何财务操 作。工作流可以根据业务需要进行配置
一个纯工作流加预算。费用申请单与财 务总账不集成，不生成凭证或付款单。 费用报销模块最典型的流程。一般是借 款单与费用报销单联用，出差借款单与 差旅费报销单联用
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P12
提纲
集团费用管理实务 EAS费用管理总体流程
EAS费用管理产品未来规划
④内部公开 请勿外传 P16
费用管理典型应用场景—日常业务常见问题
我的报销流程 到哪里了？
什么时候才能报 销完？
④内部公开 请勿外传
费用管理重点难点功能
④内部公开 请勿外传
P18
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
费用管理
EAS业务应用场景： 流程化管理
费用管理的标准化流程管理可以解决客户遇到的 问题。
费用报销单
差旅费报销单
借款报销退款情况查询 查看借款余额
报销付款情况查询
领导审核
业务处理
费用（借款）申请
出差（借款）申请
费用报销单
差旅费报销单
预算 控制
费 用 预 算 资 金 预 算
财务人员
费 用 管 理
凭证处理
费用分解
报表分析
数据仓库 配置管理
借款跟踪分析 费用报销跟踪分析 借款到期预警 借款账龄分析 费用结构分析 费用预算执行分析 费用付款预算执行分析
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提纲
费用管理实务
– 集团费用管理业务介绍
– 集团费用管理的业务管控模式
EAS费用管理总体流程
EAS费用管理重点难点功能
EAS费用管理未来规划
④内部公开 请勿外传
P5
费用管理业务管控模式-费用集中核算
费用管理
业务背景介绍 管理需求及要点
目标客户群：
分支机构众多，日常费用发生频繁的集团企业。
④内部公开 请勿外传
P28
提纲
集团费用管理管理实务 EAS费用管理总体流程 EAS费用管理重点难点功能
– 费用管理审批流配置
– 费用管理与预算集成管理
– （BOS、BOTP） – 费用管理的移动应用
EAS费用管理产品未来规划
④内部公开 请勿外传 P29
费用管理典型应用场景--带预算控制的报销
在企业实际费用管控中，典型的业务场景为：企业预先制定费用支出预 算计划，当实际的业务发生后上级领导需要根据预算计划审批费用。 在这种场景下，部门领导在实际业务审批时，工作的难点是：
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P26
费用管理重ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ功能—费用管理的流程化管控
预算返还节点
如果流程中包括预算控制，则无论成功与否，最后都必须配置预算返还 结点。但注意参数有些许不同。
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P27
费用管理重点功能—流程化管控应注意事项
不同的参数设置，需要配置不同的流程。 自动结点，包括设置提交状态，设置审批中状态，设置审批通过、 不通过状态等，都使用报销单中的方法。[这是比较特殊的一点] 而与预算相关的控制方法，需要使用通用业务功能中的方法 根据要求，需要建立相应的流程变量。建议拷贝原有流程，然后再 修改成需要的流程，这样，流程变量基本上就有了 不建议直接新建工作流，最好拷贝现有流程后再进行修改