某公司用友ERP-U8项目实施方案(doc 13页)

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用友u8实施方案

用友u8实施方案

用友u8 实施方案篇一:用友erp-u8 项目实施方案(二期生产制造部分)】用友erp-u8 项目实施方案(生产制造部分)项目编号:项目名称:文档编号:提交日期:确认日期:目录第一章实施方案概述 (3)1.1. 应用解决方案说明 (3)1.2. 实施目标 (3)1.3. 实施内容 (4)1.3.1. 实施模块 (4)1.3.2. 实施范围 (4)1.3.3. 实施地点 (5)第二章生产管理erp 核心运作流程 (6)2.1. 物料清单应用方案 (7)2.1.1. bom 结构示例 (7)2.1.2. 领料及收发步骤 (7)2.2. 主生产计划与物料需求规划应用方案 (7)2.2.1. 需求规划brp 流程设计 (8)2.3. 生产订单应用方案 (9)2.4.1. 生产制造基础资料设置 (11)2.4.2. 车间管理作业流程 (12)2.4.3. 裁床管理 (13)2.4.4. 工票管理 (14)2.4.5. 车间管理需求及解决方案 (15)第一章实施方案概述1.1. 应用解决方案说明业务调研阶段的主要目的是对企业的原有业务进行深入的调研,明确客户的现有流程和需求,然后进行方案设计。

经过测试的检验,可以得到目前的正式应用解决方案。

方案设计是针对企业的需求,在进一步分析企业业务的基础上进行业务流程的重新设计,并提出系统解决方案。

设计时需要考虑保留和优化给企业带来业务增值的过程和单据,变更一些不合理的流程。

同时要在测试环境进行业务的模拟测试。

具体的流程如下:业务需求与软件功能匹配;建立测试原型,并进行模拟测试;讨论、审批并形成最终解决方案。

在应用解决方案基本定型之后,经过双方项目经理的签字确认,即形成正式的应用解决方案。

系统将按照应用解决方案进行架构设置。

应用解决方案的设计将按照以下的原则进行:1 、使用流程图帮助理解作业程序;2 、尽量简化流程和操作,取消不必要的操作,仅保留可以带来业务增值的作业后流程;1.2. 实施目标1、以企业局域网为技术平台,先通过“用友erp-u8 软件”系统加强物流、生产的协同,实现企业内外资源的集成。

u8实施方案

u8实施方案

u8实施方案U8实施方案随着信息技术的不断发展,企业管理系统也在不断升级和更新。

作为一种新型的企业管理系统,U8系统以其高效、灵活、易用等特点受到了越来越多企业的青睐。

为了更好地推动U8系统的实施和应用,制定一套科学合理的U8实施方案显得尤为重要。

一、U8系统的实施目标U8系统的实施目标是提高企业管理效率,降低成本,提升企业整体竞争力。

通过U8系统的实施,企业可以实现信息化管理,优化业务流程,提高工作效率,降低管理成本,提升服务质量,为企业的可持续发展提供有力支持。

二、U8系统的实施原则1. 以业务需求为导向:U8系统的实施必须以企业的业务需求为导向,充分理解企业的业务流程和管理需求,确保系统实施符合企业的实际情况。

2. 精简高效:在实施过程中,要尽量精简业务流程,提高工作效率,避免过多的冗余环节和复杂的操作流程。

3. 合理规划:在实施U8系统时,要进行合理的规划,包括系统选型、项目组织、实施进度、资源投入等方面,确保整个实施过程有条不紊地进行。

4. 全员参与:U8系统的实施需要全员参与,包括高层管理人员、中层管理人员和基层员工,要充分发挥团队的力量,共同推动系统的实施和应用。

三、U8系统的实施步骤1. 系统选型:在实施U8系统之前,首先要进行系统选型,选择适合企业实际情况的U8系统版本,确保系统能够满足企业的管理需求。

2. 项目组织:制定项目组织方案,明确项目组成员、职责分工、工作计划等,确保项目组织结构合理、工作任务清晰。

3. 系统定制:根据企业的实际需求,对U8系统进行定制开发,确保系统能够完全满足企业的管理需求。

4. 系统测试:在系统实施之前,要进行系统测试,包括功能测试、性能测试、稳定性测试等,确保系统能够正常运行。

5. 系统实施:根据项目计划,按照一定的步骤和进度进行系统实施,确保系统能够顺利上线。

6. 培训推广:在系统实施完成后,要进行培训和推广工作,确保全员能够熟练掌握系统的操作方法和使用技巧。

u8实施方案

u8实施方案

u8实施方案U8实施方案概述U8实施方案是指在企业或组织中引入U8财务软件,对其进行安装、配置和启动的一系列计划和步骤。

U8财务软件是一款综合性的企业管理软件,包括财务会计、成本核算、应收应付、库存管理等功能模块,能够帮助企业实现全面、精细化的管理。

本文档将介绍U8实施方案的流程和步骤,以及涉及的关键问题和注意事项。

实施流程U8实施方案一般分为以下几个主要阶段:1. 规划阶段规划阶段是U8实施方案的第一阶段,主要包括以下内容:- 制定实施计划:明确实施的时间进度和任务分工,确定实施团队的成员和职责。

- 分析需求:与相关部门合作,了解并明确组织的业务需求,对U8软件进行定制化配置。

- 确定预算:评估实施过程中可能涉及的费用,预先确定实施预算。

2. 准备阶段准备阶段是U8实施方案的第二阶段,主要包括以下内容:- 环境准备:为U8软件的安装和运行,准备相关的硬件设备和网络环境。

- 数据准备:将企业现有数据进行清理、整理和转换,以保证能够顺利导入U8软件中。

- 培训准备:组织相关人员进行培训,使其能够熟悉U8软件的使用和操作。

3. 实施阶段实施阶段是U8实施方案的核心阶段,主要包括以下内容:- 系统安装:按照U8软件的安装指南,进行软件的安装和配置。

- 数据导入:将企业现有数据按照U8软件的数据格式进行导入,确保数据的完整性和准确性。

- 系统调试:对安装和导入的系统进行调试和测试,检查系统的功能和性能是否正常。

4. 部署阶段部署阶段是U8实施方案的最后一个阶段,主要包括以下内容:- 培训使用:对企业员工进行U8软件的培训,使其能够熟练使用各个模块的功能。

- 数据迁移:将企业现有的业务数据迁移到U8软件中,实现平稳过渡。

- 系统启动:正式启动U8软件的使用,开始日常的企业管理和运营。

关键问题和注意事项在U8实施方案中,需要注意以下关键问题和注意事项:- 与供应商合作:U8软件的实施一般需要与软件供应商合作,确保能够获得及时的技术支持和维护服务。

用友软件项目实施方案

用友软件项目实施方案

用友软件项目实施方案
实施方案主要包括以下几个方面的内容:项目目标、项目范围、项目计划、项目资源、项目风险、项目质量等。

1. 项目目标:
确立项目的实施目标,明确实施过程中需要达到的预期目标和成果。

以保证项目的顺利进行。

2. 项目范围:
确定项目的具体内容和边界范围。

对所需的功能和需求进行详细的分析和明确,以确保项目目标的实现。

3. 项目计划:
制定详细的项目计划,确定项目的工作分解结构(WBS)和
各项工作的时间节点。

明确实施过程中的重点工作和关键里程碑,为项目的进度控制提供依据。

4. 项目资源:
分配项目所需的人力、物力、财力等资源,确保项目实施所需的资源能够及时到位。

同时,合理规划资源的利用和分配,提高资源的利用效率。

5. 项目风险:
对实施过程中可能出现的风险进行评估和预估,并制定相关的应对措施。

确保在项目实施过程中能够及时发现和解决问题,减少风险对项目的影响。

6. 项目质量:
制定项目的质量管理计划,明确项目的质量目标和要求。

建立相应的质量评估、检查和改进机制,确保项目交付的成果符合预期的质量要求。

以上是一个基本的实施方案的内容,具体实施方案还需要根据具体项目的情况进行调整和完善。

在实施过程中,还需要注意项目的沟通和协调,确保各方面的利益都能够得到充分考虑和保障。

同时,要做好项目的监控和控制,及时调整和优化项目的方案和计划,确保项目能够按时完成,并达到预期的效果和目标。

u8实施方案

u8实施方案

U8实施方案1. 概述U8是一种常用的游戏后台管理系统,它提供了多种功能,包括游戏数据的管理、玩家账号管理、虚拟货币系统、支付管理、推送通知等。

本文档将详细介绍U8的实施方案。

2. 系统架构U8系统采用分布式架构,主要由以下几个模块组成:2.1 前端模块前端模块负责提供用户界面,包括登录、数据查询、账号管理等功能。

可以使用前端框架,如Angular或React来开发前端页面。

2.2 后端模块后端模块是整个系统的核心,主要处理用户请求、数据存储和业务逻辑。

可以使用Java、C#等编程语言开发后端服务。

2.3 数据库模块数据库模块负责存储游戏数据以及系统配置信息。

可以选择使用关系型数据库(如MySQL、Oracle)或NoSQL数据库(如MongoDB、Redis)。

2.4 第三方集成模块U8系统需要与第三方平台(如支付平台、推送平台)进行集成,以实现支付功能和推送通知功能。

可以使用相关的SDK或接口进行集成。

3. 实施步骤3.1 环境搭建首先,需要搭建开发和测试环境。

开发环境应包括开发工具(如IDE)、数据库以及相关的第三方开发工具(如支付平台的测试工具)。

测试环境应与生产环境一致,用于验证系统功能和性能。

3.2 数据库设计与建表根据游戏需求,设计数据库表结构,并进行建表。

需要确定表之间的关系和字段类型,并设置索引以提高查询效率。

3.3 业务逻辑开发根据需求文档和数据库设计,进行业务逻辑开发。

需明确开发的功能模块,如用户管理、支付管理等,并实现相应的接口。

3.4 前端开发与界面设计根据UI设计稿,进行前端开发和界面设计。

需实现用户登录、数据查询、账号管理等界面,并与后端进行数据交互。

3.5 第三方集成根据游戏需求,完成与第三方平台的集成开发。

涉及支付功能和推送通知功能的,需要与相应的第三方平台进行对接,并完成相应的配置。

3.6 资源部署和测试在生产环境中部署系统资源,并进行功能和性能测试。

确保系统能够正常运行并满足性能需求。

财务报表之用友ERP-U8应用方案

财务报表之用友ERP-U8应用方案

02 E R P 报 表 应 用 现 状
添加文字标题
ERP业务报表 互联化需求
互联网应用
可以通过互联网随时、随地查询各种业务报表,真正实现让管理无处不在
贯穿审批过程
在业务审批过程中可以方便查询业务报表,了解业务全貌,实现对照审批,让管理贯穿整个审批过程
图形分析
通过简单数字报表不易直观了解业务结构、变化趋势等。此时,借助图形化的手段可以让管理者更轻 松的掌控业务,指导工作。
迈锐思C2集成套件ERP报表集成平台解决方案
ERP 业务 系统
交换 平台
帐套信息 限体 系
人员、账号、 权限……
协同ERP集成平台(报表映射引擎)
系统建协设同目ER标P: 一、以集协成同系审统批平台的强大灵活的互联网应用能力弥补ERP在互联网应用性上的不足; 二、实现协同ERP集成平台的高集成化,包括帐套信息、自定义报表、权限体系等; 三、可对集成报表进行查询条件,报表名称等信息的灵活配置; 四、可在审批过程时调用集成报表; 五、可对集成报表进行简单的图形效果分析呈现。
安全性 互联化 实时性 配置灵活 权限统一 图形呈现
迈锐思C2报表 集成平台方案
特性
ERP系统
协同审批平台
迈锐思C2报表 集成平台方案
特性
01
温馨提示:本方 案所提到的系统 您可向当地的
02
用友或致远供应 商咨询
03
或网上搜索:迈 锐思科技有限公 司咨询
快速上手-迈 锐思C2套件 报表后台配

多帐套支持 快速对照 灵活权限设置 简单图形配置
互联化的迈锐 思C2套件报表
应用效果
报表的互联 思维
报表互联化,突破空间限制,互 联便捷

用友u8的实施步骤与技术要点

用友u8的实施步骤与技术要点

用友U8的实施步骤与技术要点概述在企业信息化建设过程中,用友U8是广泛采用的一种企业资源计划(ERP)软件。

本文将介绍用友U8的实施步骤,以及在实施过程中需要关注的技术要点。

实施步骤1.需求分析:在实施用友U8之前,首先需要进行需求分析,明确企业的业务需求,并制定相应的实施计划。

2.系统规划:根据实施计划,进行用友U8系统的规划,包括硬件设备、网络环境、数据库配置等。

3.安装部署:根据系统规划的结果,进行用友U8软件的安装和部署工作,确保软件能够正常运行。

4.数据迁移:在实施用友U8之前,需要将企业现有的数据迁移到新系统中。

这是一个关键的步骤,需要确保数据的完整性和准确性。

5.系统集成:对于大型企业,用友U8往往需要与其他系统进行集成。

在实施过程中,需要进行系统间的接口开发,确保数据的畅通和流程的顺利。

6.系统配置:根据企业需求,进行用友U8的系统配置,包括业务模块的启用、权限的配置、报表的定制等。

7.测试与调试:在系统配置完成后,需要进行测试与调试,确保系统的稳定性和正确性。

8.培训与上线:在系统测试通过后,进行用友U8的培训工作,使用户能够熟练操作系统。

然后进行系统的正式上线,开始正式使用。

技术要点•数据库选择:用友U8支持多种主流数据库,如Oracle、SQL Server、MySQL等。

在选择数据库时,需要考虑企业规模、业务量以及数据库的稳定性和性能。

•硬件资源配置:用友U8对硬件资源要求较高,需要根据企业的规模和并发访问量来合理配置硬件资源,包括服务器的CPU、内存、硬盘等。

•网络环境要求:用友U8的运行需要稳定的网络环境,特别是在多地分公司之间进行数据传输时,需要保证网络的稳定性和安全性。

•系统安全:用友U8涉及到企业的核心数据和业务流程,必须重视系统的安全性。

包括设置用户权限、加强系统登录认证、数据备份和灾备等。

•系统定制:用友U8是一个灵活可定制的系统,可以根据企业的业务流程进行个性化定制。

用友ERPU8管理系统解决方案

用友ERPU8管理系统解决方案

第一 U8账务处理系统—UFO报表
第一 U8账务处理系统—固定资产管理
【固定资产管理】
固定资产系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定 资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭 证,为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。
录入固定资产卡片
计提折旧
折旧清单及分配表
生成凭证
固定资产账簿
第二部分 U8供应链系统说明
整合资源 精益管理
——用友ERP-U8 管理系统解决方案
用友软件股份有限公司简介
成立于1988年,致力于把基于先进信息技术的最佳管理与业务实践普及到客 户的管理与业务创新活动中,全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软 件、服务与解决方案。 亚太本土最大管理软件提供商,是中国最大的管理软件、ERP软件、财务软件、 集团管理软件、人力资源管理软件及小型管理软件提供商。成就世界级的管 理软件和移动商务服务提供商。 理系统—总账
【总账】
产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来 款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 可根据需要增加、 删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
填制凭证
审核凭证
结转损益
记账
对账结账
第一 U8账务处理系统—总账
【总账】产品特点: • 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算
第一 U8账务处理系统—总账
丰富的行业模板
强大的核算方式
严谨的权限控制
出纳管理
自动结转和分摊
内置提多供达了4除2部类门行、业个性人质、并客 预制户相、应供的应会商计和科项目核算之
外的16种自定义核算,满 足用户不同的核算需求
第一 U8账务处理系统—UFO报表

某公司用友ERP-U8项目实施方案

某公司用友ERP-U8项目实施方案

某公司用友ERP-U8项目实施方案⏹⏹九发公司用友ERP-U8项目实施方案建立日期: 2006-12-1修改日期:客户项目经理:日期:用友项目经理:日期:基础数据A、设置默认采购类型B、设置默认销售类型C、设置销售价格D、设置供应商存货对照表E、设置供应商存货价格对照表F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限G、产品结构选项设置A、销售管理a)允许超订单量发货b)销售生成出库单c)普通销售必有订单d)新增发货单参照订单e)新增退货单参照订单f)新增发票参照发货单g)其余按默认选项B、采购管理a)普通业务必有订单b)允许超订单到货及入库c)单价录入方式:取自供应商存货价格对照表d)其余按默认选项C、应收管理a)简单核算b)其余按默认选项D、应付管理a)详细核算b)其余按默认选项c)核销规则设置E、库存管理a)修改现存量时点为保存时b)不允许超可用量出库c)其余按默认选项F、存货核算a)按仓库核算b)单到回冲c)销售成本核算方式:销售发票d)其余按默认选项流程描述采购流程1、采购计划录入-系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中增加一张采购订单;2)在表头录入“采购类型/供应商/部门”;3)表体录入“存货编码/数量/单价”,保存采购订单;4)审核采购订单;◆操作人员1)2、执行采购计划-系统外处理◆操作步骤1)根据采购订单向供应商订货,如电话通知、发送传真等等;◆操作人员1)3、到货处理-系统外处理◆操作步骤1)清点收货,在供应商送货单上签字,然后报检;2)质检合格后,送仓库入库;3)如果质检不合格需要退货则,直接办理退货手续;◆操作人员1)4、入库处理-系统内处理◆操作步骤1)在库存管理中新增一张“采购入库单”;2)在表头“采购订单”栏目上按选择按钮,选择本次入库物资对应的“采购订单”;3)在表体修改入库数量(如果入库数量与订单数量不一致的话),保存采购入库单;4)审核采购入库单;◆操作说明1)入库数量可以超过订单数量,但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”限制;2)需要选择相应的入库类别◆操作人员1)5、采购发票处理-系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“采购发票”;在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮,系统弹出入库单选择界面,在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单;3)在表体修改数量、金额(如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话),保存“采购发票”;4)在工具栏上点击“结算”按钮,对采购发票与入库单进行结算处理;◆操作说明1)不允许开票数量大于入库数量;◆操作人员6、运费发票处理-系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“运费发票”◆操作说明1)如果要在入库单上体现运费成本,则需要选择手工结算(选择采购发票与运费发票同时与入库单结算)2)◆操作人员销售流程1、销售订单录入-系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售订单”;2)在表头录入“客户、销售部门”;3)在表体录入“存货编码、数量、含税价”,保存销售订单;4)审核销售订单;◆操作人员1)2、销售发货-系统内处理◆操作步骤1)在销售管理-销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况,满足发货数量时填写发货单;2)在销售管理中增加一张“销售发货单”,系统弹出销售订单过滤界面,按“过滤”按钮进入销售订单选择界面;3)在其中选择相应的销售订单,按“确定”按钮;4)在表体修改“仓库、发货数量”(如果发货数量与订单数量不一致的话),保存销售发货单;5)审核销售发货单,系统自动生成销售出库单(出库数量=发货数量);◆操作说明1)发货数量可以超过订单数量,但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”限制2)需要选择相应的出库类别◆操作人员1)3、销售发票处理-系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售发票”,系统弹出销售发货单过滤界面,按“过滤”按钮进入销售发货单选择界面;2)在其中选择相应的销售发货单,按“确定”按钮;3)在表体修改数量、金额(如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话),保存“销售发票”;4)在工具栏上点击“复核”按钮,对发票进行复核;◆操作说明1)不允许开票数量大于发货数量;◆操作人员1)库房流程1、采购入库处理-见采购流程中的描述2、非限额材料出库处理-系统内处理◆操作步骤1)车间填制领料单,到库房领料;2)在库存管理中新增一张“材料出库单”;3)在表头录入“仓库、出库类别、领用部门”;4)在表体录入“材料编码、出库数量”,保存“材料出库单”;5)审核材料出库单;◆操作说明1)材料出库时选择“材料领料”出库类别;2)辅料出库时选择“辅料领料”出库类别;◆操作人员1)3、限额材料出库处理-系统内处理◆操作步骤1)依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单;新增一张限额领料单,在表头录入“产品、产量、出库类别”,按“展开”按钮,选择展开到末级,保存“限额领料单”;车间到库房领料时,库管查找相应的“限额领料单”,在领料单上按“领料”按钮,在表体录入“本次出库数量”,然后按“保存”按钮;4)材料发出后,按“分单”按钮,系统自动按仓库生成本次出库数的“材料出库单”;按“打单”按钮,按仓库打印限额领料单,车间领料员在打印的限额领料单上签收,然后库管审核对应材料出库单,本次发料处理完毕;车间再次到库房领料时,在“限额领料单”上按“审核”按钮清空上次发料数量,再次领料、分单、打印、审核材料出库单◆操作说明领料时在“限额领料单”表头录入“本次领料套数”,系统自动计算本次出库数;未出库数=计划出库数-累计出库数,分单后系统自动计算累计出库数、未出库数;如果累计出库数超过计划出库数,系统将不允许继续分单出库;分单后如果发现领料数量录入错误,只要对应材料出库单未审核,则可通过“领料”功能来修改“本次出库数”,系统自动修改对应的“材料出库单”上的数据,并修改累计出库数、未出库数◆操作人员1)4、产成品入库处理-系统内处理◆操作步骤1)车间填制报检单,质检合格后到库房办理入库;2)在库存管理中新增一张“产成品入库单”;3)在表头录入“仓库、入库类别、入库部门”;4)在表体录入“产品编码、入库数量”,保存“产成品入库单”;5)审核产成品入库单;◆操作说明1)产成品入库时选择“产成品入库”入库类别;◆操作人员1)5、销售出库处理-见销售流程中的描述6、其他出库业务处理-系统内处理◆操作步骤1)在库存管理新增一张“其他出库单”;2)在表头录入“仓库、出库类别、部门”;3)在表体录入“存货编码、出库数量”,保存“其他出库单”。

用友U8实施方案(适用于实施人员和系统管理员)

用友U8实施方案(适用于实施人员和系统管理员)

广汉市运通化工厂用友U8ERP业务解决方案客户项目经理:张家龙日期:2014-06-25用友项目经理:龚黎日期:2014-06-251公司概况 (4)1.1企业简介 (4)1.2组织机构 (4)1.3总体流程 (4)2关键业务参数 (5)2.1建账参数 (5)2.2总账参数设置 (5)2.3应收款管理参数设置 (6)2.4应付款管理参数设置 (6)2.5固定资产参数设置 (6)2.6委外管理参数设置 (6)2.7采购管理参数设置 (6)2.8合同管理参数设置 (7)2.9销售管理参数设置 (7)2.10库存管理参数设置 (7)2.11存货核算参数设置 (7)2.12成本管理 (7)2.13质量管理 (8)2.14生产制造 (8)2.15权限设置 (8)3基础资料 (9)3.1数据精度 (9)3.2部门档案 (9)3.3成本中心 (9)3.4人员档案 (9)3.5供应商分类 (9)3.6供应商档案 (10)3.7客户分类 (10)3.8地区分类 (10)3.9客户档案 (10)3.10项目档案 (11)3.11收付款协议档案 (11)3.12存货分类 (11)3.13计量单位 (12)3.14存货档案 (12)3.15BOM (12)3.16批次规则 (13)3.17序列号规则 (13)3.18仓库档案 (13)3.19收发类别 (14)3.20采购类型 (15)3.21销售类型 (15)3.22合同类型 (15)3.23客户存货编码对照 (16)3.24工作中心 (16)3.25工艺路线 (16)3.26需求时栅 (16)3.27制造ATP规则 (17)3.28固定资产类别 (17)3.29固定资产卡片 (17)3.30单据编码规则 (17)4业务流程 (17)4.1销售业务流程 (17)4.1.1正常销售业务流程 (17)4.1.2销售订单变更 (20)4.1.3销售退货 (21)4.1.4其他说明 (23)4.1.5报表 (24)4.2计划业务流程 (24)4.2.1备库存计划流程 (24)4.2.2按销售订单生产计划流程 (25)4.2.3其他说明 (26)4.2.4报表 (26)4.3采购业务流程 (26)4.3.1采购入库 (26)4.3.2委外订单发料入库流程 (28)4.3.3采购退货 (29)4.3.4采购/委外订单变更 (31)4.3.5其他说明 (31)4.3.6报表 (31)4.4生产业务流程 (32)4.4.1生产订单车间管理 (32)4.4.2生产订单用料变更 (33)4.4.3生产订单改制 (34)4.4.4生产订单挪料 (35)4.4.5生产部领料 (35)4.4.6工程变更关联处理 (36)4.4.7报表 (37)4.5仓库业务流程 (37)4.5.1日常出入库业务 (37)4.5.2调拨\盘点业务 (38)4.5.3借用归还 (39)4.5.4在库检验 (40)4.5.5库存调整 (41)4.5.6质量追溯 (41)4.5.7其他说明 (41)4.5.8报表 (41)4.6财务部业务流程 (42)4.6.1成本管理 (42)4.6.2月末结账步骤 (43)4.6.3其他说明 (43)4.6.4报表 (43)5实施方案说明条款 (43)1公司概况1.1企业简介广汉市运通化工厂。

用友u8实训的实施步骤

用友u8实训的实施步骤

用友u8实训的实施步骤1. 前期准备在开始用友u8实训的实施步骤之前,需要进行一些前期准备工作。

•确定项目范围:明确用友u8实施的范围和目标。

•确定项目组成员:确定项目组成员,包括项目经理、技术人员、测试人员等。

•收集相关资料:收集用友u8的相关资料,包括用户手册、培训视频等。

•确定实施计划:制定用友u8的实施计划,包括时间安排、任务分配等。

2. 系统部署在系统部署阶段,需要完成以下工作。

•安装用友u8软件:按照用友u8的软件安装指南,将用友u8软件安装到服务器上。

•配置数据库:根据实际情况,配置用友u8所需的数据库,并创建相关的用户和权限。

•创建用户:根据实际需求,创建用友u8的用户,并设置相应的权限。

3. 数据准备在数据准备阶段,需要进行以下工作。

•数据收集:收集用友u8所需的原始数据,包括组织结构、基础数据等。

•数据清洗:对收集到的数据进行清洗和整理,确保数据的准确性和完整性。

•数据导入:将整理好的数据导入到用友u8中,确保数据的正确导入和匹配。

4. 系统配置在系统配置阶段,需要配置用友u8的各项参数和设置。

•组织结构配置:配置用友u8的组织结构,包括公司、部门、岗位等。

•权限配置:设置用友u8的权限控制,确保用户能够访问和操作相应的功能模块。

•系统参数配置:根据实际需求,配置用友u8的系统参数,包括财务核算、库存管理等。

5. 测试与调试在测试与调试阶段,需要对用友u8进行功能验证和故障排查。

•功能测试:按照用友u8的功能模块,对各项功能进行测试,确保功能的正常运行。

•数据测试:验证用友u8导入的数据的准确性和完整性。

•故障排查:对测试中发现的问题进行分析和排查,并及时修复。

6. 培训与上线在培训与上线阶段,需要进行以下工作。

•用户培训:针对不同角色的用户,进行用友u8的培训,包括系统操作、功能使用等。

•数据迁移:将正式环境的数据迁移至用友u8系统,并确保数据的完整性和一致性。

•系统上线:在培训完成后,将用友u8系统正式上线,开始正式使用。

某公司用友ERP-U8项目实施方案(doc 13页)

某公司用友ERP-U8项目实施方案(doc 13页)

九发公司用友ERP-U8项目实施方案建立日期: 2006-12-1修改日期:客户项目经理:日期:用友项目经理:日期:基础数据A、设置默认采购类型B、设置默认销售类型C、设置销售价格D、设置供应商存货对照表E、设置供应商存货价格对照表F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限G、产品结构选项设置A、销售管理a)允许超订单量发货b)销售生成出库单c)普通销售必有订单d)新增发货单参照订单e)新增退货单参照订单f)新增发票参照发货单g)其余按默认选项B、采购管理a)普通业务必有订单b)允许超订单到货及入库c)单价录入方式:取自供应商存货价格对照表d)其余按默认选项C、应收管理a)简单核算b)其余按默认选项D、应付管理a)详细核算b)其余按默认选项c)核销规则设置E、库存管理a)修改现存量时点为保存时b)不允许超可用量出库c)其余按默认选项F、存货核算a)按仓库核算b)单到回冲c)销售成本核算方式:销售发票d)其余按默认选项流程描述采购流程1、采购计划录入-系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中增加一张采购订单;2)在表头录入“采购类型/供应商/部门”;3)表体录入“存货编码/数量/单价”,保存采购订单;4)审核采购订单;◆操作人员1)2、执行采购计划-系统外处理◆操作步骤1)根据采购订单向供应商订货,如电话通知、发送传真等等;◆操作人员1)3、到货处理-系统外处理◆操作步骤1)清点收货,在供应商送货单上签字,然后报检;2)质检合格后,送仓库入库;3)如果质检不合格需要退货则,直接办理退货手续;◆操作人员1)4、入库处理-系统内处理◆操作步骤1)在库存管理中新增一张“采购入库单”;2)在表头“采购订单”栏目上按选择按钮,选择本次入库物资对应的“采购订单”;3)在表体修改入库数量(如果入库数量与订单数量不一致的话),保存采购入库单;4)审核采购入库单;◆操作说明1)入库数量可以超过订单数量,但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”限制;2)需要选择相应的入库类别◆操作人员1)5、采购发票处理-系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“采购发票”;2)在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮,系统弹出入库单选择界面,在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单;3)在表体修改数量、金额(如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话),保存“采购发票”;4)在工具栏上点击“结算”按钮,对采购发票与入库单进行结算处理;◆操作说明1)不允许开票数量大于入库数量;◆操作人员6、运费发票处理-系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“运费发票”◆操作说明1)如果要在入库单上体现运费成本,则需要选择手工结算(选择采购发票与运费发票同时与入库单结算)2)◆操作人员销售流程1、销售订单录入-系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售订单”;2)在表头录入“客户、销售部门”;3)在表体录入“存货编码、数量、含税价”,保存销售订单;4)审核销售订单;◆操作人员1)2、销售发货-系统内处理◆操作步骤1)在销售管理-销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况,满足发货数量时填写发货单;2)在销售管理中增加一张“销售发货单”,系统弹出销售订单过滤界面,按“过滤”按钮进入销售订单选择界面;3)在其中选择相应的销售订单,按“确定”按钮;4)在表体修改“仓库、发货数量”(如果发货数量与订单数量不一致的话),保存销售发货单;5)审核销售发货单,系统自动生成销售出库单(出库数量=发货数量);◆操作说明1)发货数量可以超过订单数量,但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”限制2)需要选择相应的出库类别◆操作人员1)3、销售发票处理-系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售发票”,系统弹出销售发货单过滤界面,按“过滤”按钮进入销售发货单选择界面;2)在其中选择相应的销售发货单,按“确定”按钮;3)在表体修改数量、金额(如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话),保存“销售发票”;4)在工具栏上点击“复核”按钮,对发票进行复核;◆操作说明1)不允许开票数量大于发货数量;◆操作人员1)库房流程1、采购入库处理-见采购流程中的描述2、非限额材料出库处理-系统内处理◆操作步骤1)车间填制领料单,到库房领料;2)在库存管理中新增一张“材料出库单”;3)在表头录入“仓库、出库类别、领用部门”;4)在表体录入“材料编码、出库数量”,保存“材料出库单”;5)审核材料出库单;◆操作说明1)材料出库时选择“材料领料”出库类别;2)辅料出库时选择“辅料领料”出库类别;◆操作人员1)3、限额材料出库处理-系统内处理◆操作步骤1)依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单;2)新增一张限额领料单,在表头录入“产品、产量、出库类别”,按“展开”按钮,选择展开到末级,保存“限额领料单”;3)车间到库房领料时,库管查找相应的“限额领料单”,在领料单上按“领料”按钮,在表体录入“本次出库数量”,然后按“保存”按钮;4)材料发出后,按“分单”按钮,系统自动按仓库生成本次出库数的“材料出库单”;5)按“打单”按钮,按仓库打印限额领料单,车间领料员在打印的限额领料单上签收,然后库管审核对应材料出库单,本次发料处理完毕;6)车间再次到库房领料时,在“限额领料单”上按“审核”按钮清空上次发料数量,再次领料、分单、打印、审核材料出库单◆操作说明领料时在“限额领料单”表头录入“本次领料套数”,系统自动计算本次出库数;未出库数=计划出库数-累计出库数,分单后系统自动计算累计出库数、未出库数;如果累计出库数超过计划出库数,系统将不允许继续分单出库;分单后如果发现领料数量录入错误,只要对应材料出库单未审核,则可通过“领料”功能来修改“本次出库数”,系统自动修改对应的“材料出库单”上的数据,并修改累计出库数、未出库数◆操作人员1)4、产成品入库处理-系统内处理◆操作步骤1)车间填制报检单,质检合格后到库房办理入库;2)在库存管理中新增一张“产成品入库单”;3)在表头录入“仓库、入库类别、入库部门”;4)在表体录入“产品编码、入库数量”,保存“产成品入库单”;5)审核产成品入库单;◆操作说明1)产成品入库时选择“产成品入库”入库类别;◆操作人员1)5、销售出库处理-见销售流程中的描述6、其他出库业务处理-系统内处理◆操作步骤1)在库存管理新增一张“其他出库单”;2)在表头录入“仓库、出库类别、部门”;3)在表体录入“存货编码、出库数量”,保存“其他出库单”。

用友U8实施工作详细计划

用友U8实施工作详细计划
用友、客户
小计
1.00
上线运行
3.00
1、正式运行期初数据准备
用友、客户
1.1、录入期初数据
用友、客户
1.2、核对期初数据
用友、客户
2.00
2、系统正式上线
用友、客户
2.1、处理第一个月业务
用友、客户
2.2、月末处理培训
用友、客户
2.3、第一个月结账
用友、客户
2.4、月末数据对帐及调整
用友、客户
系统上线确认报告




系统安装
1.00
安装调试产品/系统管理培训
用友、客户
提供合规的软硬件网络安装环境,配合安装调试产品,制定系统管理员操作手册,确认并签订产品安装报告
产品安装报告
小计
1.00
业务需求调研
1、制定培训计划/产品培训式调研
用友、客户
组织业务部门参与调研沟通,积极配合顾问调研
0.50
1.1人事管理
用友、客户
用友、客户
按照模板整理完成基础数据,确认编码规则,完成部门、结构等基础数据录入
基础档案
小计
1.00
解决方案
方案初稿/方案测试/确定最终方案
用友、客户
主持关键数据编码规则研讨、确定,各部门完成数据准备并校验通过,签字确认,沟通解决方案,参与方案讨论/测试,确认最终解决方案
最终解决方案
1、人事管理
0.5
0.50
1.2 人事合同
用友、客户
0 50
1.3 薪资管理
用友、客户
0.50
1.4 福利管理
用友、客户
3.00
2、需求和产品匹配分析、需求分析报告

用友ERP-U8项目实施方案(二期人力资源部分)

用友ERP-U8项目实施方案(二期人力资源部分)

用友ERP-U8项目实施方案(二期人力资源部分)一、项目背景本次项目实施是在第一期用友ERP-U8项目的基础上进一步完善和优化人力资源相关模块,包括员工档案管理、薪资管理、考勤管理、绩效管理等方面的功能。

二、项目目标本项目的目标是实现人力资源管理咨询公司提供的业务需求,包括但不限于以下方面:1. 优化员工档案管理的流程,提高档案准确性和管理效率2. 精简薪资管理的操作流程,避免人工计算错误和漏洞3. 实现自动化考勤管理,减少管理工作量,提高工作效率4. 实现绩效管理的自动化和标准化,更好地发挥员工潜力三、项目实施方案1. 针对员工档案管理,通过引入OCR技术进行信息自动识别,提高数据录入效率和准确性。

2. 薪资管理方面,引入系统自动化计算薪资,结合员工档案工资水平设定,实现更科学的薪酬管理,同时减少人工处理环节。

3. 在考勤管理方面,引入动态人脸识别技术,实现实时考勤和值班排班,减少纸质数据的录入和审核。

4. 在绩效管理方面,采用关键绩效指标(KPI)评估体系,以客观数据为基础进行考核。

四、项目实施计划1. 项目启动:2022年8月2. 系统需求分析:2022年8月至2022年9月3. 系统实施培训:2022年9月至2022年10月4. 系统上线运行:2022年10月至2022年11月五、项目预算本项目预算为100万人民币,其中包括系统采购费、技术人员培训费、系统实施费等。

六、项目组成本项目团队包括了需求分析、系统实施和运维维护方面的人员。

其中需求分析人员负责收集、整理并设计人力资源模块,系统实施人员负责技术实现和设备采购等事宜,运维维护人员负责系统运行与维护。

七、项目风险1. 团队人员调度风险,在项目周期内出现团队人员调度需要及时妥善处理。

2. 系统稳定性风险,在日常使用过程中需要注意数据备份和系统故障恢复等问题。

八、项目验收标准1. 项目实施后与合同约定的需求保持一致;2. 系统功能完善,及时响应和修复潜在的缺陷;3. 实现预定的用户数与用户使用满意度。

用友erp项目实施方案

用友erp项目实施方案

用友erp项目实施方案I. 项目概述用友ERP项目实施方案旨在帮助企业顺利引入和使用用友ERP系统,提高企业的管理效率和竞争力。

本方案将详细介绍项目的目标、范围、计划和实施过程。

II. 项目目标1. 提供一套完善的企业资源管理解决方案,覆盖财务、人力资源、销售、采购等关键业务领域。

2. 提高企业内部各个部门之间的协作效率,改善信息沟通和共享能力。

3. 提升企业的决策支持能力,通过数据分析和报告功能提供科学决策的支持。

III. 项目范围1. 系统实施:包括设备采购、软件安装、系统配置和定制等。

2. 数据迁移:将企业现有数据迁移至用友ERP系统中。

3. 培训与支持:为企业员工提供系统培训,并提供系统运行期间的技术支持。

IV. 项目计划1. 系统分析与设计阶段- 与企业管理层沟通,了解业务需求并分析现有流程。

- 根据需求设计系统架构和界面样式。

- 制定实施计划和时间表。

2. 系统配置与开发阶段- 根据实施计划,采购所需设备并进行部署和安装。

- 进行用友ERP系统的配置和定制,确保与企业业务流程的契合。

- 编写必要的程序代码和脚本进行二次开发。

3. 数据迁移与测试阶段- 将企业现有数据导入用友ERP系统,并确保数据的准确性和完整性。

- 进行系统功能和性能测试,修复和优化系统中出现的问题。

4. 培训与支持阶段- 为企业员工提供系统培训,使其能够熟练操作和使用用友ERP系统。

- 在系统运行期间提供技术支持,解决出现的问题并及时提供维护服务。

V. 实施过程1. 项目启动与准备- 确定项目团队,并明确各个成员的角色和职责。

- 确定项目经理,负责项目整体的计划和协调。

2. 系统需求分析- 与企业管理层和各部门代表深入沟通,准确了解业务需求和痛点。

- 根据需求编写详细的功能规格说明书。

3. 系统设计与开发- 设计系统的架构和界面,确保与企业流程的契合。

- 进行系统的配置、定制和开发,满足企业特定需求。

4. 数据迁移与测试- 对企业现有数据进行清洗和整理,确保迁移至用友ERP系统的数据准确无误。

u8实施方案

u8实施方案

u8实施方案近年来,企业信息化程度越来越高,更多的企业开始引入ERP(Enterprise Resource Planning,企业资源计划)系统,以实现信息的共享、整合和管理。

U8是其中一种ERP软件,许多企业也开始采用U8软件来管理企业的核心业务流程,包括财务、采购、销售、库存和制造等。

本文将介绍U8的实施方案,以及如何实现企业信息化的高效管理。

一、实施准备在进行U8实施之前,企业必须做好充分的实施准备工作,包括:1.明确实施目标和需求企业必须对U8实施目标和需求进行明确的分析和界定,同时考虑是否需要定制化以满足公司特定需求。

2.制定实施计划企业需要根据实施目标和需求,制定详细的U8实施计划,包括实施时间、任务分配和进度控制等。

3.培训员工实施人员需要对U8软件进行培训,提高管理水平和技术能力。

4.备份数据在实施U8软件之前,企业必须备份所有数据以防止数据丢失或损坏。

二、实施流程U8实施流程包括咨询与方案制定、系统部署与安装、数据转换和培训四个阶段。

1.咨询与方案制定企业需要与U8实施公司进行咨询和沟通,共同制定实施方案,确定具体的实施需求和目标。

2.系统部署与安装在系统部署与安装过程中,U8实施公司需要根据实施方案,搭建U8软件的测试环境和生产环境,进行系统验证。

同时,U8实施公司需要协助企业完成U8的软件安装和数据库搭建,确保系统稳定可靠。

3.数据转换在进行数据转换时,需要将企业现有的数据转换为U8软件所需的格式和结构,确保数据的准确性和完整性。

4.培训在完成U8实施后,U8实施公司需要对企业员工进行包括日常操作、维护和管理等方面的培训,提高员工使用U8软件的技能和经验。

三、实施注意事项1.管理层支持在实施U8软件时,企业管理层需要全面支持和配合,确保实施计划的顺利进行。

2.合理评估企业需求U8实施方案需要建立在企业需求的基础上,因此企业需要对自己的流程、业务模式以及应用系统等方面进行全面的评估。

XXXERP-U8项目实施方案(二期生产制造部分)

XXXERP-U8项目实施方案(二期生产制造部分)

XXXERP-U8项目实施方案(二期生产制造部分)XXXERP-U8项目实施方案(生产制造部分)项目编号:项目名称:文档编号:提交日期:确认日期:目录第一章实施方案概述1.1 应用解决方案说明1.2 实施目标1.3 实施内容1.3.1 实施模块1.3.2 实施范围1.3.3 实施地点第二章生产管理ERP核心运作流程2.1 物料清单应用方案2.1.1 BOM结构示例2.1.2 领料及收发步骤第一章实施方案概述1.1 应用解决方案说明本文档是针对XXXERP-U8项目实施方案的生产制造部分,旨在为实施人员提供详细的实施方案。

该方案采用XXXERP-U8解决方案,以满足企业生产管理的需求。

1.2 实施目标本项目的实施目标是为企业提供一套完整的生产管理系统,包括物料管理、生产计划、生产执行等方面的功能,以提高生产效率,降低成本。

1.3 实施内容1.3.1 实施模块本项目的实施模块包括物料管理、生产计划、生产执行、质量管理等方面的功能。

1.3.2 实施范围本项目的实施范围涵盖了企业生产制造部门的所有业务流程,包括物料采购、生产计划、生产执行、质量管理等方面的业务流程。

1.3.3 实施地点本项目的实施地点为企业生产制造部门。

第二章生产管理ERP核心运作流程2.1 物料清单应用方案物料清单是生产制造过程中必不可少的一部分,它包括了产品所需的所有零部件、原材料等信息。

本项目采用XXXERP-U8的物料清单应用方案,以实现对物料清单的管理和应用。

2.1.1 BOM结构示例以下是一个BOM结构示例,以便更好地理解物料清单的结构。

2.1.2 领料及收发步骤本项目的领料及收发步骤采用XXXERP-U8的功能,以实现对物料的领取和收发管理。

具体流程将在实施过程中详细说明。

2.2 主生产计划与物料需求规划应用方案在本章节中,将介绍主生产计划与物料需求规划的应用方案。

这些方案旨在帮助企业更有效地管理生产和物料需求,提高生产效率和减少浪费。

u8实施方案

u8实施方案

U8实施方案1. 简介本文档介绍了U8实施方案的概要和详细步骤。

U8是一款功能强大的企业资源计划(ERP)软件,可用于管理企业的销售、采购、库存、财务等多个业务模块。

2. 实施准备在开始U8实施之前,需要进行一些准备工作,包括:•评估当前业务流程和数据结构,确定U8的适用范围•分配项目团队,确定项目目标和时间计划•准备相关硬件和软件环境,确保能够支持U8的安装和运行3. 实施步骤3.1 系统部署和安装在开始U8的实施之前,首先需要进行系统部署和安装,包括以下步骤:1.确定服务器和客户端的硬件要求,并进行相应的硬件采购和配置。

2.安装操作系统和数据库管理系统(DBMS),如Windows Server和SQL Server。

3.配置服务器和客户端的网络连接,确保能够互相通信。

4.安装U8软件,根据实际需要选择合适的版本和组件,并按照安装向导进行安装。

3.2 数据迁移和导入在系统安装完成后,需要将原有系统中的数据迁移到U8中,包括以下步骤:1.分析原有系统中的数据结构和数据格式,确定数据迁移的方案。

2.编写数据迁移脚本或使用数据迁移工具,将原有系统中的数据导出为合适的格式。

3.根据U8的数据导入格式要求,将导出的数据进行转换和清洗。

4.使用U8提供的数据导入工具,将转换后的数据导入到U8中,并进行数据验证和修正。

3.3 业务流程配置在数据导入完成后,需要对U8进行业务流程配置,包括以下步骤:1.分析企业的业务流程和需求,确定U8的配置方式和参数设置。

2.配置U8的基础数据,包括组织架构、业务伙伴、科目和费用项等。

3.配置U8的业务流程,包括销售、采购、库存、财务等多个模块。

4.根据具体需求,进行自定义开发和定制,扩展和优化U8的功能。

3.4 测试和培训在业务流程配置完成后,需要进行系统测试和用户培训,包括以下步骤:1.设计和执行系统测试,包括功能测试、性能测试和安全测试等。

2.根据测试结果,对系统进行调优和修复,确保系统的稳定性和可靠性。

用友u8的实施步骤

用友u8的实施步骤

用友U8的实施步骤概述用友U8是一款集财务管理、供应链管理、人力资源管理等多模块于一体的企业管理软件,为企业提供全面的业务支持和决策支持。

在使用用友U8之前,需要进行一系列的实施步骤,以确保软件能够顺利应用到企业的业务中。

本文将介绍用友U8的实施步骤,帮助企业顺利使用该软件。

步骤一:需求分析在实施用友U8之前,需要进行需求分析,明确企业所需的功能和业务流程。

需求分析的步骤如下:1.与相关部门负责人进行沟通,了解他们的需求和对软件的期望。

2.收集和整理企业的业务流程、数据和相关文档。

3.分析和理解企业的业务流程和需求,确定软件的功能和配置要求。

步骤二:系统设计在需求分析的基础上,进行系统设计,制定软件的配置和实施方案。

系统设计的步骤如下:1.根据需求分析的结果,设计软件的功能和模块配置。

2.确定软件的用户权限和数据权限。

3.制定软件的实施计划和时间表,安排资源和人员。

步骤三:软件安装与配置在系统设计的基础上,进行软件的安装和配置。

软件安装与配置的步骤如下:1.准备用友U8的安装介质和授权文件。

2.安装用友U8的服务器端和客户端软件。

3.进行系统初始化配置,包括数据字典的配置、基础数据的导入等。

4.配置用户权限和数据权限。

步骤四:数据迁移和导入在软件安装和配置完成后,进行数据的迁移和导入。

数据迁移和导入的步骤如下:1.与企业的原始系统进行对接,将原始数据导出。

2.对导出的数据进行清洗和整理,确保数据的准确性和完整性。

3.针对用友U8的数据模板,进行数据的导入和验证。

步骤五:系统测试在数据迁移和导入完成后,进行系统测试,验证软件的功能和配置是否符合企业的需求。

系统测试的步骤如下:1.进行功能测试,测试软件的各个功能模块是否正常工作。

2.进行业务流程测试,测试软件能否支持企业的业务流程。

3.进行性能测试,测试软件在大数据量和高并发情况下的运行情况。

步骤六:培训与上线在系统测试通过后,进行培训和上线。

培训与上线的步骤如下:1.进行系统培训,培训企业的管理员和使用人员。

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九发公司用友ERP-U8项目实施方案建立日期: 2006-12-1修改日期:客户项目经理:日期:用友项目经理:日期:基础数据A、设置默认采购类型B、设置默认销售类型C、设置销售价格D、设置供应商存货对照表E、设置供应商存货价格对照表F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限G、产品结构选项设置A、销售管理a)允许超订单量发货b)销售生成出库单c)普通销售必有订单d)新增发货单参照订单e)新增退货单参照订单f)新增发票参照发货单g)其余按默认选项B、采购管理a)普通业务必有订单b)允许超订单到货及入库c)单价录入方式:取自供应商存货价格对照表d)其余按默认选项C、应收管理a)简单核算b)其余按默认选项D、应付管理a)详细核算b)其余按默认选项c)核销规则设置E、库存管理a)修改现存量时点为保存时b)不允许超可用量出库c)其余按默认选项F、存货核算a)按仓库核算b)单到回冲c)销售成本核算方式:销售发票d)其余按默认选项流程描述采购流程1、采购计划录入-系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中增加一张采购订单;2)在表头录入“采购类型/供应商/部门”;3)表体录入“存货编码/数量/单价”,保存采购订单;4)审核采购订单;◆操作人员1)2、执行采购计划-系统外处理◆操作步骤1)根据采购订单向供应商订货,如电话通知、发送传真等等;◆操作人员1)3、到货处理-系统外处理◆操作步骤1)清点收货,在供应商送货单上签字,然后报检;2)质检合格后,送仓库入库;3)如果质检不合格需要退货则,直接办理退货手续;◆操作人员1)4、入库处理-系统内处理◆操作步骤1)在库存管理中新增一张“采购入库单”;2)在表头“采购订单”栏目上按选择按钮,选择本次入库物资对应的“采购订单”;3)在表体修改入库数量(如果入库数量与订单数量不一致的话),保存采购入库单;4)审核采购入库单;◆操作说明1)入库数量可以超过订单数量,但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”限制;2)需要选择相应的入库类别◆操作人员1)5、采购发票处理-系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“采购发票”;2)在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮,系统弹出入库单选择界面,在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单;3)在表体修改数量、金额(如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话),保存“采购发票”;4)在工具栏上点击“结算”按钮,对采购发票与入库单进行结算处理;◆操作说明1)不允许开票数量大于入库数量;◆操作人员6、运费发票处理-系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“运费发票”◆操作说明1)如果要在入库单上体现运费成本,则需要选择手工结算(选择采购发票与运费发票同时与入库单结算)2)◆操作人员销售流程1、销售订单录入-系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售订单”;2)在表头录入“客户、销售部门”;3)在表体录入“存货编码、数量、含税价”,保存销售订单;4)审核销售订单;◆操作人员1)2、销售发货-系统内处理◆操作步骤1)在销售管理-销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况,满足发货数量时填写发货单;2)在销售管理中增加一张“销售发货单”,系统弹出销售订单过滤界面,按“过滤”按钮进入销售订单选择界面;3)在其中选择相应的销售订单,按“确定”按钮;4)在表体修改“仓库、发货数量”(如果发货数量与订单数量不一致的话),保存销售发货单;5)审核销售发货单,系统自动生成销售出库单(出库数量=发货数量);◆操作说明1)发货数量可以超过订单数量,但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”限制2)需要选择相应的出库类别◆操作人员1)3、销售发票处理-系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售发票”,系统弹出销售发货单过滤界面,按“过滤”按钮进入销售发货单选择界面;2)在其中选择相应的销售发货单,按“确定”按钮;3)在表体修改数量、金额(如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话),保存“销售发票”;4)在工具栏上点击“复核”按钮,对发票进行复核;◆操作说明1)不允许开票数量大于发货数量;◆操作人员1)库房流程1、采购入库处理-见采购流程中的描述2、非限额材料出库处理-系统内处理◆操作步骤1)车间填制领料单,到库房领料;2)在库存管理中新增一张“材料出库单”;3)在表头录入“仓库、出库类别、领用部门”;4)在表体录入“材料编码、出库数量”,保存“材料出库单”;5)审核材料出库单;◆操作说明1)材料出库时选择“材料领料”出库类别;2)辅料出库时选择“辅料领料”出库类别;◆操作人员1)3、限额材料出库处理-系统内处理◆操作步骤1)依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单;2)新增一张限额领料单,在表头录入“产品、产量、出库类别”,按“展开”按钮,选择展开到末级,保存“限额领料单”;3)车间到库房领料时,库管查找相应的“限额领料单”,在领料单上按“领料”按钮,在表体录入“本次出库数量”,然后按“保存”按钮;4)材料发出后,按“分单”按钮,系统自动按仓库生成本次出库数的“材料出库单”;5)按“打单”按钮,按仓库打印限额领料单,车间领料员在打印的限额领料单上签收,然后库管审核对应材料出库单,本次发料处理完毕;6)车间再次到库房领料时,在“限额领料单”上按“审核”按钮清空上次发料数量,再次领料、分单、打印、审核材料出库单◆操作说明领料时在“限额领料单”表头录入“本次领料套数”,系统自动计算本次出库数;未出库数=计划出库数-累计出库数,分单后系统自动计算累计出库数、未出库数;如果累计出库数超过计划出库数,系统将不允许继续分单出库;分单后如果发现领料数量录入错误,只要对应材料出库单未审核,则可通过“领料”功能来修改“本次出库数”,系统自动修改对应的“材料出库单”上的数据,并修改累计出库数、未出库数◆操作人员1)4、产成品入库处理-系统内处理◆操作步骤1)车间填制报检单,质检合格后到库房办理入库;2)在库存管理中新增一张“产成品入库单”;3)在表头录入“仓库、入库类别、入库部门”;4)在表体录入“产品编码、入库数量”,保存“产成品入库单”;5)审核产成品入库单;◆操作说明1)产成品入库时选择“产成品入库”入库类别;◆操作人员1)5、销售出库处理-见销售流程中的描述6、其他出库业务处理-系统内处理◆操作步骤1)在库存管理新增一张“其他出库单”;2)在表头录入“仓库、出库类别、部门”;3)在表体录入“存货编码、出库数量”,保存“其他出库单”。

4)审核“其他出库单”;◆操作说明1)库存盘亏产生的其他出库选择“盘亏出库”出库类别;2)外协出库采用此单据;◆操作人员1)7、其他入库业务处理-系统内处理◆操作步骤1)在库存管理新增一张“其他入库单”;2)在表头录入“仓库、入库类别、部门”;3)在表体录入“存货编码、入库数量”,保存“其他入库单”。

4)审核“其他入库单”;1)库存盘盈产生的其他入库选择“盘盈入库”入库类别;2)外协入库采用此单据;◆操作人员1)存货核算流程1、材料库暂估成本录入-系统内处理◆操作步骤1)先补录采购入库单中无单价记录的暂估价格;◆操作人员2、材料库正常单据记帐处理-系统内处理◆操作步骤1)选择材料库所有出入库单据进行正常单据记帐;◆操作人员3、材料库结算成本处理-系统内处理◆操作步骤1)选择材料库进行结算成本处理,系统自动回冲本月已结算的上月暂估数据;2)注意最好再选择选择所有仓库检查一下是否结算成本处理完毕,可以检查入库时选错仓库的业务数据;◆操作人员4、材料库期末处理-系统内处理◆操作步骤1)选择材料库进行期末处理,系统自动依据全月平均算法计算材料出库成本;◆操作人员5、材料耗用统计-系统内处理◆操作步骤1)在“存货核算-出库汇总表”中按表头自定义项“用途”进行分组汇总统计材料耗用;◆操作人员6、产成品成本计算-系统外处理◆操作步骤1)依据材料耗用及其他成本数据手工进行产成品成本计算;◆操作人员7、产成品成本分配-系统内处理◆操作步骤1)在“存货核算-业务核算-产成品成本分配”中进行批量产成品成本录入;8、成品库正常单据记帐处理-系统内处理◆操作步骤1)选择成品库所有出入库单据进行正常单据记帐;◆操作人员9、成品库期末处理◆操作步骤1)选择成品库进行期末处理,系统自动依据全月平均算法计算产品出库成本;◆操作人员10、制单处理-系统内处理◆操作步骤1)分别选择单据类型进行制单处理;◆操作说明1)建议选择合并制单◆操作人员11、外协业务记帐方法例子:数量1个,材料成本10元,加工费每个1元a)材料发出借委托加工物资10贷原材料10b)加工收回借原材料11贷委托加工物资11c)加工费借委托加工物资 1应交税金/应交增值税/进项税0.17贷应付帐款 1.17d)如果暂估的加工费与实际加工费有误差,要先总账中出凭证回冲暂估,然后再按正确价格处理b)、c)业务步骤e)委托加工物资余额(贷方)表示加工成本应收流程1、销售发票处理-系统内处理◆操作步骤1)在“应收单据审核”中选择待审核的“销售发票”,按审核按钮进行审核;2)销售发票审核后,系统自动登记相应客户的应收账款业务明细账;◆操作人员2、生成凭证-系统内处理◆操作步骤1)在制单处理中选择要制单的销售发票,按“制单”按钮生成凭证,并保存凭证;◆操作说明1)制单时可以选择“合并”制单,将多张凭证合并为一张凭证◆操作人员应付流程1、采购发票处理-系统内处理◆操作步骤1)在“应付单据审核”中选择待审核的“采购发票”,按审核按钮进行审核;2)采购发票审核后,系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账;◆操作人员2、付款单据处理-系统内处理◆操作步骤1)在“付款单据录入”中录入“付款单”;2)在“付款单据审核”中审核录入的“付款单”;◆操作人员3、核销处理-系统内处理◆操作步骤1)在“核销处理”中选择“自动核销”;◆操作人员4、制单处理-系统内处理◆操作步骤1)在制单处理中选择要制单的单据(如采购发票、付款单),按“制单”按钮生成凭证,并保存凭证;◆操作说明1)制单时可以选择“合并”制单,将多张凭证合并为一张凭证◆操作人员总账、报表流程1、凭证处理-系统内处理◆操作步骤1)在“填制凭证”中新增凭证,并保存;2)在“审核凭证”中对凭证进行审核;◆操作说明1)凭证制单人与审核人不能是同一人;◆操作人员2、转账处理-系统内处理◆操作步骤1)在“期末-转账生成”中选择“期间损益结转”,按审核按钮进行审核;2)采购发票审核后,系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账;◆操作人员3、核销处理-系统内处理◆操作步骤1)在“应付单据审核”中选择待审核的“采购发票”,按审核按钮进行审核;2)采购发票审核后,系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账;◆操作人员4、制单处理-系统内处理◆操作步骤1)在制单处理中选择要制单的单据(如采购发票、付款单),按“制单”按钮生成凭证,并保存凭证;◆操作说明1)制单时可以选择“合并”制单,将多张凭证合并为一张凭证◆操作人员月末结账流程1.各模块月末业务处理完毕后都需要做月末结账,然后再开始处理下个月的业务。

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