某公司用友ERP-U8项目实施方案(doc 13页)

九发公司用友ERP-U8项目

实施方案

建立日期: 2006-12-1

修改日期:

客户项目经理：

日期：

用友项目经理：

日期：

基础数据

A、设置默认采购类型

B、设置默认销售类型

C、设置销售价格

D、设置供应商存货对照表

E、设置供应商存货价格对照表

F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限

G、产品结构

选项设置

A、销售管理

a)允许超订单量发货

b)销售生成出库单

c)普通销售必有订单

d)新增发货单参照订单

e)新增退货单参照订单

f)新增发票参照发货单

g)其余按默认选项

B、采购管理

a)普通业务必有订单

b)允许超订单到货及入库

c)单价录入方式：取自供应商存货价格对照表

d)其余按默认选项

C、应收管理

a)简单核算

b)其余按默认选项

D、应付管理

a)详细核算

b)其余按默认选项

c)核销规则设置

E、库存管理

a)修改现存量时点为保存时

b)不允许超可用量出库

c)其余按默认选项

F、存货核算

a)按仓库核算

b)单到回冲

c)销售成本核算方式：销售发票

d)其余按默认选项

流程描述

采购流程

1、采购计划录入－系统内处理

◆操作步骤

1)在采购管理中增加一张采购订单；

2)在表头录入“采购类型/供应商/部门”；

3)表体录入“存货编码/数量/单价”，保存采购订单；

4)审核采购订单；

◆操作人员

1)

2、执行采购计划－系统外处理

◆操作步骤

1)根据采购订单向供应商订货，如电话通知、发送传真等等；

◆操作人员

1)

3、到货处理－系统外处理

◆操作步骤

1)清点收货，在供应商送货单上签字，然后报检；

2)质检合格后，送仓库入库；

3)如果质检不合格需要退货则，直接办理退货手续；

◆操作人员

1)

4、入库处理－系统内处理

◆操作步骤

1)在库存管理中新增一张“采购入库单”；

2)在表头“采购订单”栏目上按选择按钮，选择本次入库物资对应的“采购订单”；

3)在表体修改入库数量（如果入库数量与订单数量不一致的话），保存采购入库

单；

4)审核采购入库单；

◆操作说明

1)入库数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”

限制；

2)需要选择相应的入库类别

◆操作人员

1)

5、采购发票处理－系统内处理

◆操作步骤

1)在采购管理中新增一张“采购发票”；

2)在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮，系统弹出入库单选择界面，

在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单；

3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话），

保存“采购发票”；

4)在工具栏上点击“结算”按钮，对采购发票与入库单进行结算处理；

◆操作说明

1)不允许开票数量大于入库数量；

◆操作人员

6、运费发票处理－系统内处理

◆操作步骤

1)在采购管理中新增一张“运费发票”

◆操作说明

1)如果要在入库单上体现运费成本，则需要选择手工结算（选择采购发票与运费

发票同时与入库单结算）

2)

◆操作人员

销售流程

1、销售订单录入－系统内处理

◆操作步骤

1)在销售管理中增加一张“销售订单”；

2)在表头录入“客户、销售部门”；

3)在表体录入“存货编码、数量、含税价”，保存销售订单；

4)审核销售订单；

◆操作人员

1)

2、销售发货－系统内处理

◆操作步骤

1)在销售管理－销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况，满足发货数量时

填写发货单；

2)在销售管理中增加一张“销售发货单”，系统弹出销售订单过滤界面，按“过

滤”按钮进入销售订单选择界面；

3)在其中选择相应的销售订单，按“确定”按钮；

4)在表体修改“仓库、发货数量”（如果发货数量与订单数量不一致的话），保存

销售发货单；

5)审核销售发货单，系统自动生成销售出库单（出库数量＝发货数量）；

◆操作说明

1)发货数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”

限制

2)需要选择相应的出库类别

◆操作人员

1)

3、销售发票处理－系统内处理

◆操作步骤

1)在销售管理中增加一张“销售发票”，系统弹出销售发货单过滤界面，按“过

滤”按钮进入销售发货单选择界面；

2)在其中选择相应的销售发货单，按“确定”按钮；

3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话），

保存“销售发票”；

4)在工具栏上点击“复核”按钮，对发票进行复核；

◆操作说明

1)不允许开票数量大于发货数量；

◆操作人员

1)

库房流程

1、采购入库处理－见采购流程中的描述

2、非限额材料出库处理－系统内处理

◆操作步骤

1)车间填制领料单，到库房领料；

2)在库存管理中新增一张“材料出库单”；

3)在表头录入“仓库、出库类别、领用部门”；

4)在表体录入“材料编码、出库数量”，保存“材料出库单”；

5)审核材料出库单；

◆操作说明

1)材料出库时选择“材料领料”出库类别；

2)辅料出库时选择“辅料领料”出库类别；

◆操作人员

1)

3、限额材料出库处理－系统内处理

◆操作步骤

1)依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单；

2)新增一张限额领料单，在表头录入“产品、产量、出库类别”，按“展开”按

钮，选择展开到末级，保存“限额领料单”；

3)车间到库房领料时，库管查找相应的“限额领料单”，在领料单上按“领料”

按钮，在表体录入“本次出库数量”，然后按“保存”按钮；