全面运营管理沙盘模拟PDF.pdf

等。
７
书山有路
学习沙盘模拟规则
规则相当于宪法和政策法规，政策也是生产力。请认真学习，把握其中 的规律和奥秘。
假定生产、销售 20 台 A 产品的成本和费用分析，并通过学习现金收支 表的结构，掌握沙盘规则
现金收支表
年初现金余额(a)
现金收入
现金销售收入
新办理贷款
营业外收入（合作、奖励）
现金收入合计(b)
１８
书山有路
知识链接—“财眼”看经营
盈亏平衡分析 别名 本量利分析、保本分析 分析产量/销量同获得利润之间的关系
盈利＝销售收入－总成本 ＝总销量 ╳ 产品价格－（固定成本＋总销量 ╳ 单位产品变动成本）＝0
盈利平衡点产量=
固定成本总额 单位产品售价—单位产品变动成本
可能获得的定单量<盈亏平衡点产量 可能获得的定单量>盈亏平衡点产量
◼ 探讨： ➢ 公司战略：使命与目标 ➢ 运营管理：自主创新的魅力，生产并非为了库存 ➢ 市场营销：好酒也怕巷子深 ➢ 财务管理：FQ 助你成功 ➢ 人力资源：21 世纪最缺的是人才 ➢ 领导艺术和团队意识：不犯致命的错误 ➢ 系统：企业如同人，系统最重要
２
书山有路
沙盘课程的由来
◼ 孙子曰：“夫地形者，兵之助也。” 你如何理解：
模拟经营业绩的考核指标：期末股东权益
６
书山有路
内部分工和职责
内部职责的分工是重要的。它将提高管理的效率和效能，以便更好的实施“管理”， 正如德鲁克所言：管理就是明确任务，承担责任，勇于实践。 首先你们要选出一名团队的领导者---总经理，再来安排其他职务。
总经理 职责：负责公司的整体战略制定、决策及整体运作。 人力资源部经理 职责：负责公司人员招聘、培训及人员管理。 研发部经理 职责：负责与市场部门密切联系，产品的研究与开发工作。 财务部经理 职责：进行财务预算,财务状况分析，负责与银行的业务往来等。 生产部经理 职责：负责公司生产计划及管理，工业工程，生产组织及产品交付。 销售部经理 职责：负责研究市场，拓展新市场，保持企业在市场上的竞争地位，产品销售
市场 中国
产品 A B
亚洲
A
欧洲
A
A B
销售合计 现金收入 1 年应收 2 年应收
第三年预算
单价
销售量/ 销售 订单数 收入
3
3
小计
4
4
产品销售预算
销售量/订单数
销售帐期（收入）
现金 1
2
销售收入
销售收入预算
2、经营成本和费用预算
采购原材料（1） 招聘培训费用（1） 工人工资（2） 销售人员工资（2） 设备租金（2、4、6） 设备购买（10、20、30） 广告费用 研发费用（3） 管理费用（4+2*生产线） 合计
你为团队建设作了哪些贡献？
不要气馁，继续努力呀！
１１
书山有路
知识点连接
高 效
战 术
低 效
做“正确的”事与正确地做事
不当 战略定位 适当 迅速死亡 胜券在握
慢慢消失 险象环生
战略就是：
可持续发展的三个条件
决策的依据是
１２
书山有路
第二个财务年度的模拟经营
第二年市场信息
◼ 两个市场：中国市场和亚洲市场， ◼ 一个 A 产品
学习的最高境界：带着问题来学习 您所在的企业是否也有这些问题？
深入 20 家企业，收集 1000 份问卷的调查结果
1. 目标和方向不明确 2. 管理混乱 3. 角色不清 4. 执行力差
5、 没有责任心和主动性 6、 合作与沟通困难 7、 缺少核心文化 8、 创新障碍
４
书山有路
沙盘课程基本规则
◼ 培训师代表：顾客、政府、银行、供应商。 ◼ 企业必须连续经营并按期支付费用。 ◼ 未经审批并备案, 公司之间不得进行私下合作。 ◼ 不要违反《竞争规则》。 ◼ 不找借口，不做假账。
召开经营计划会议
外部环境分析
市场容量： 行业内的产能： 行业内销售能力： 我的直接竞争对手是谁： 竞争对手策略：
内部环境分析
我们的资金能力： 我们的市场目标： 我们的生产能力： 我们的销售能力： 我们的市场能力： 我们的竞争手段： 利润目标：（利润=收入-支出）
１３
利用 SWOT 工具分析
书山有路
１４
书山有路
1、销售预算
市场 中国 亚洲
产品 A A
销售合计 现金收入 1 年应收 2 年应收
第二年预算
销售量/ 销售 单价 订单数 收入
3 4 合计
销售收入预算
销售帐期（收入）
现金 1
2
2、经营成本和费用预算
采购原材料（1） 招聘培训费用（1） 工人工资（2） 销售人员工资（2） 设备租金（2、4、6） 设备购买（10、20、30） 广告费用 研发费用（3） 管理费用（4+2*生产线） 其他 合计
◼ 企业作为一个系统，从市场调研、产品研发、材料供应、生产制造到产品销 售、跟踪服务都是关键控制点。
◼ 在整个系统中，财务预算、计划、控制、分析对经营决策、风险防范、业绩 改善都起着非常重要的作用。
什么是竞争优势？
你们公司的核心竞争优势在哪？
２３
◼ 管理的本质
书山有路
◼ 团队的 2 大功能
◼ 团队执行的 5 大关键
第一个财务年度的模拟经营
第一年市场信息
◼ 一个中国市场，一个 A 产品
经营计划会议
◼ 分析本年度市场信息 ◼ 制定本期的经营计划和目标 ◼ 决策是否贷款、是否增加设备、增减人员 ◼ 经营目标项：研发成功、市场占有率、销售收入、实现利润。
召开经营计划会议
外部环境分析
市场容量： 竞争对手策略：
内部环境分析
广告wk.baidu.com放的依据是什么？
１７
书山有路
第三个财务年度的模拟经营
角
第二任角色扮演
色
转
总经理
换
人力资源部经理
研发部经理
财务部经理
生产部经理
销售部经理
2013 年市场信息
◼ 三个市场：中国市场、亚洲市场和欧洲市场 ◼ 二个产品：A 产品、B 产品
召开经营计划会议
◼ 需要如何融资，更能充分利用资金，并控制好财务费用？ ◼ 为争取市场领先冒如此大的风险值得吗？ ◼ 我们为股东想了多少？ ◼ 你乐意永远充当市场追随者吗？ ◼ 你打算做 B 产品吗？ ◼ 你想在三个市场均衡发展还是要主攻某个市场？ ◼ 哪个市场的价值潜力最大？ ◼ 如何确定你的产品组合？是否进行 B 产品的研发？ ◼ 你的企业资金能力、生产能力、市场能力、研发能力匹配吗?需要调整吗 ◼ 你的经营目标？
９
书山有路
第一年预算
1、销售预算
市场 中国
产品 A
销售合计 现金收入 1 年应收 2 年应收
销售总量
单价
(订单数)
3
销售收入预算
销售帐期（订单数）
现金 1
2
2、经营成本和费用预算
采购原材料（1） 招聘培训费用（1） 工人工资（2） 销售人员工资（2） 设备租金（2、4、6） 设备购买（10、20、30） 广告费用 研发费用（3） 管理费用（4+2*生产线） 其他 合计
课程旨在帮助学员
◼ 体察战略选择与经营业绩之间的逻辑关系； ◼ 提高理性决策、洞察市场等领导能力； ◼ 感受企业经营管理风险，增强全局观； ◼ 树立成本意识，提高财务控制能力； ◼ 感受跨部门（团队）合作的重要性。
了解和掌握的知识点
◼ 体验： ➢ 企业系统运营各类决策（财务、研发生产、营销、人力资源）组织、控制、 领导
◼ 你必须遵守所有的行业规则 ◼ 你们必须在公司现有的基础上开始本期的经营
１０
书山有路
期末总结
本期经营目标完成情况： 你对经营结果满意吗？ 成功的原因： 1、 2、 3、 不足的地方： 1、 2、 3、 公司的竞争战略重点是什么？
你们进行认真的财务数据分析和市场规划了吗？
你们的各项投资依据是什么？
1. 目标明确 2. 选对的人 3. 系统化的工作 4. 绩效管理 5. 有效沟通
◼ 竞争力还源于经理人的素质和能力
— 好与坏，要以事实为根据。 — 财报吐露了竞争力密码。 — 财报是问题的起点，不是问题的答案。 — 经理人是解开“密码”的侦探。 — 竞争力来自“执行力”、“增长力”和“控制力” . — 竞争力来源于经理人的素质和能力。
我们能做点什么？ 我们应当怎么做？
５
公司组织架构
销 售 部
书山有路
总经理
生
财
产
务
部
部
研
人 力
发
资
部
源 部
销 售 一 部
销 售 二 部
可 以 调 整
生 产 班 组
生 产 班 组
可 以 调 整
2 1
组建公司
公司名称： 公司使命： 公司目标：
公司口号和展示动作：
使命：是企业存在的价值。 目标：为了实现未来远景而 制定的长期和短期目标。 目标体系包括财务目标、管 理目标、市场目标等。
我们的市场目标： 我们的研发能力：研发的成功是生产和销售产品的前提条件。 我们的研发投入（是否要获得溢价）： 我们的生产能力（是否要增加设备）： 我们的销售能力（是否要增加销售人员）： 我们的资金能力（是否需要贷款，如何贷款）： 投标策略：营销费用的投入决定获取订单量，投入和产出比如何？ 我们的营销投放（想获得什么要的市场地位）： 我们的竞争手段： 对手的竞争策略： 利润目标：（利润=收入-支出）：
现金支出
上年度所得税（每年初支出）
设备购置费用
偿还贷款
原材料费
生产人员工资
主营业务成本 设备租金
设备转型费
小计
广告费
营业费用
销售人员工资
小计
招聘、辞退、待岗费
管理费用
研发费
年度管理费
小计
贷款利息
财务费用
贴现费用
小计
违约金、罚金、
营业外支出 合作
小计
现金支出合计(c)
年末现金余额（a+b-c）
８
书山有路
接管新公司
一家生产飞行器的高科技企业， 2001 年我们拥有了该公司的经营 权。我们从未进入过这个领域，但 是现在我们必须全力经营。
6家颇具实力的竟争对手；大致 相同的市场占有率；处于同一 起跑线上。
并不太坏的财务状况，有能够维持简单再 生产的现金和设备。2000年公司经营处在 盈亏平衡的临界状态，形势并不乐观！
１５
期末总结
本期目标完成情况：
书山有路
公司盈利（亏损）的主要原因是什么？
现金和利润的权衡关系？
广告计划达到效果了吗？营销效率如何？
战略得到实施了吗？
长期发展和短期运营的平衡你考虑了吗？
公司面临的危机是什么？
竞争还在继续……
１６
书山有路
知识点连接
现金为王 现金多了好吗？现金断了怎么办？
现金的作用 ◼ 现金是公司经营的润滑剂。 ◼ 现金管理就是要确定最佳的现金余额并且加速现金周转。 ◼ 做好短期融资工作，尽量以最小的资金成本获取流动资产所需的资金 ◼ 现金管理的重点是尽量减少现金的占用额，同时保证持有的现金量能使日常 经营活动正常进行
书山有路
全面运营管理沙盘模拟训练
学习指导
主讲：覃曦
¤¤¤ 最适合管理者学习的体验式培训产品 ¤¤¤
¤¤¤ 智慧不可言传 真知来自体验 ¤¤¤
１
书山有路
激活系统思维
企业如何运用外部资源 企业如何发挥核心竞争优势 企业各部门如何实现一盘棋经营 企业如何才能盈利 针对管理者设计，训练战略性思维模式和系统思维方式
２１
书山有路 本期目标完成情况：
期 末 总 结
你是否重犯了以往的错误？
到底是在哪个环节出现了问题？
你的管理误区？
你对公司的业绩满意吗？
总结与感想：
２２
书山有路
总结
◼ 从价值链中寻找竞争优势
材料、部件、技术
人员和设备
+
产品和服务
=
供应商和合作伙伴
现金
顾客
◼ 企业的价值增值过程，是由既相互独立又相互联系的多个价值活动组成的独 特的价值链。
固定成本总额
盈利平衡点销售收入= 1–单位产品变动成本/单位产品售价
算算账，看看该干不该干！
１９
书山有路
竞争对手分析 6 部曲 1. 找出谁是竞争对手
2. 描述竞争对手状态
3. 分析竞争对手状态
4. 掌握竞争对手的方向
5. 洞悉竞争对手战略意图
6. 引导竞争对手的行动和策略
２０
书山有路
1、销售预算
◼ 孙子曰：“善战者，求之于势，不责于人。 故能择人而任势，任势者，其战人也。”
你如何理解：
作为一名管理者，当您接管一家公司时，您希望了解哪些信 息？你最关心什么？
外部信息
内部信息
３
沙盘模拟训练特点
书山有路
参与性强
竞争性强 “惊醒”中学习
沙盘模拟训练要求
◼ 积极参与，遵守时间。 ◼ 关闭手机铃声。 ◼ 发布信息时，请保持安静。 ◼ 中途离开须通知总经理和老师。 ◼ 培训期间请妥善保管各类规则和表单。 ◼ 培训结束时，留下《竞争规则》和培训教具。 ◼ 通过学习和实践自己形成结论
S 优势 1、 2、 3、 O 机会 1、 2、 3、
W 劣势 1、 2、 3、 T 威胁 1、 2、 3、
思考点
◼ 市场到底发生了什么变化？ ◼ 资金链条牢固吗？ ◼ 新市场的价值究竟有多大？ ◼ 我们设定的市场占有率和利润目标需要多大的订单来保证？ ◼ 要想实现这些目标我们必须在哪些方面进行改进？ ◼ 我们的强项是什么？我们的短板是什么？ ◼ 竞争对手会投入多少广告费用？ ◼ 满足本期经营目标现金够用吗？ ◼ 在这样的市场形势下我们是否需要增加或裁减人员？ ◼ 是追求市场占有率还是追求当前利润最大化？