财务管理软件系统管理制度

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软件开发行业财务管理制度

第一章总则第一条为规范软件开发企业的财务管理工作，保障企业财务安全，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规，结合软件开发行业的特点，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有与财务活动相关的部门和个人，包括但不限于财务部、研发部、销售部、采购部等。

第三条本制度的宗旨是确保财务数据的真实性、准确性和及时性，维护企业合法权益，促进企业健康发展。

第二章财务管理体制第四条公司设立财务部，负责全公司的财务管理工作，对财务活动进行统一管理、监督和协调。

第五条财务部经理对财务部的全面工作负责，向总经理汇报工作，对公司的财务状况和财务决策提供专业意见和建议。

第六条公司内部设立财务委员会，由财务部经理、财务主管、各部门负责人组成，负责审议重大财务事项。

第三章财务核算管理第七条公司实行权责发生制，按照国家统一的会计制度进行会计核算。

第八条财务部负责建立健全会计核算体系，确保会计信息真实、准确、完整。

第九条财务部负责编制和执行财务预算，对预算执行情况进行监督和分析。

第十条财务部负责定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并向公司内部和外部相关方提供。

第四章资金管理第十一条公司资金管理遵循“集中管理、分级负责”的原则。

第十二条财务部负责制定资金管理制度，对资金进行统一管理，确保资金安全。

第十三条资金支出必须按照预算执行，非预算支出需经财务部审核批准。

第十四条公司内部设立资金审批流程，明确资金审批权限和责任。

第五章成本管理第十五条公司实行成本核算制度，对成本进行分类、归集、分析和控制。

第十六条财务部负责制定成本管理制度，对成本进行有效管理，提高企业盈利能力。

第十七条财务部负责定期进行成本分析，对成本异常情况进行调查和处理。

第六章财务风险控制第十八条公司建立健全财务风险控制体系，对财务风险进行识别、评估、监控和应对。

第十九条财务部负责制定财务风险控制制度，对财务风险进行有效控制。

财务管理制度软件规定

财务管理制度软件规定在现代企业中，财务管理制度软件已成为了必备的工具。

财务管理制度软件能够自动化、标准化企业中的财务操作，提高财务数据的准确性、及时性和可靠性。

因此，制定财务管理制度软件规定对维护企业财务管理制度的稳健性和有效性具有重大意义。

本篇文章主要介绍财务管理制度软件规定的制定要点和注意事项。

制定要点制定财务管理制度软件规定的主要要点包括：法规依据、责任主体、使用范围、使用程序等方面。

下面对各个要点分别进行解释。

法规依据制定财务管理制度软件规定需要明确的是该规定的法规依据。

这主要包括国家有关财务管理制度方面的法规、行业规范、企业内部制度规范等。

明确该规定的法规依据有利于规范该规定的实施过程，确保该规定的合法性、有效性和可操作性。

责任主体财务管理制度软件规定的责任主体主要包括规定的编制单位、审批单位、公开单位。

编制单位需要负责整个制定过程，负责规定的逻辑结构和体系架构、编写规定的具体内容及维护、更新规定等。

审批单位需要审批编制好的规定，确保规定合法、有效。

公开单位需要负责财务管理制度软件规定在企业内部的公开、宣传和推广工作。

同时，财务管理制度软件规定的责任主体还需要定期召开会议，对规定的实施情况进行审议和总结，进行必要的维护和更新。

使用范围财务管理制度软件规定的使用范围主要包括规定适用对象、规定适用范围、规定适用期限等。

对于适用对象的规定，主要是区分规定适用于哪些角色、哪些部门、哪些职责，以便明确规定的实施对象。

对于规定适用范围，主要是对企业各项财务管理制度软件的适用范围进行限定，确保规定在实施过程中的可操作性。

对于规定适用期限，则需要规定规定的使用期限，需要按照新技术的应用、变化和企业发展的需要进行调整和更新。

使用程序财务管理制度软件规定的使用程序主要包括规定使用流程、规定数据结构、规定数据信息安全方面等内容。

规定使用流程，主要包括规定各个程序的流程和流程设计及组织实施，以便确保规定的实施流畅、稳定。

软件开发财务管理制度范本

第一章总则第一条为加强软件开发公司的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障公司经济活动的合法性、合规性和有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有软件开发项目及与之相关的财务活动。

第三条公司财务管理部门负责本制度的组织实施和监督。

第二章资金管理第四条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金来源合法、使用合法。

（二）安全性原则：确保资金安全，防范风险。

（三）效益性原则：提高资金使用效益，降低成本。

（四）透明性原则：财务活动公开透明，接受监督。

第五条公司资金来源包括：（一）客户预付款、尾款、合同款等。

（二）政府资助、奖励等。

（三）公司自筹资金。

第六条公司资金支出应按照以下程序进行：（一）编制资金支出预算。

（二）经部门负责人审核，财务管理部门审批。

（三）按照审批意见办理支付手续。

第三章会计核算第七条公司会计核算应遵循以下原则：（一）权责发生制原则：收入和费用按照权责发生制原则确认。

（二）一致性原则：会计政策、会计估计和会计方法保持一致。

（三）可比性原则：会计信息具有可比性。

（四）谨慎性原则：对可能发生的损失和费用应保持谨慎。

第八条公司会计核算内容主要包括：（一）收入核算：按照合同约定，确认软件开发收入。

（二）成本核算：对软件开发项目进行成本核算，包括直接成本和间接成本。

（三）费用核算：对各项费用进行核算，包括管理费用、销售费用、财务费用等。

（四）利润核算：按照会计准则，计算公司利润。

第四章内部控制第九条公司应建立健全内部控制制度，防范财务风险。

（一）建立健全财务管理制度，明确各部门、岗位的职责和权限。

（二）加强财务审批流程，确保资金使用合规。

（三）加强财务人员培训，提高财务人员素质。

（四）定期开展财务审计，确保财务信息真实、准确。

第五章附则第十条本制度由公司财务管理部门负责解释。

软件公司的财务管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工，包括但不限于财务部门、销售部门、研发部门等。

第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保财务活动合法合规。

2. 实事求是：客观、真实、全面地反映公司财务状况，不得隐瞒、虚报、伪造财务信息。

3. 安全高效：确保公司资产安全，提高资金使用效率，降低财务风险。

4. 奖罚分明：对遵守财务制度、成绩显著的员工给予奖励，对违反财务制度、造成经济损失的员工依法进行处罚。

第二章财务管理体制第四条公司设立财务部，负责公司财务管理、会计核算、资金管理等工作。

第五条财务部设立以下岗位：1. 财务总监：负责全面领导财务部工作，制定财务管理制度，监督、检查财务活动的执行情况。

2. 财务经理：协助财务总监工作，负责财务管理、会计核算、资金管理等工作。

3. 会计：负责编制财务报表、进行会计核算、税务申报等工作。

4. 出纳：负责现金收付、银行结算、票据管理等工作。

第六条财务部与其他部门的工作关系：1. 财务部与销售部门：销售部门应及时向财务部提供销售合同、发票等相关资料，以便财务部门进行收入确认和税务申报。

2. 财务部与研发部门：研发部门应向财务部提供研发项目预算、进度报告等相关资料，以便财务部门进行成本核算和费用控制。

3. 财务部与采购部门：采购部门应向财务部提供采购合同、发票等相关资料，以便财务部门进行成本核算和税务申报。

第三章预算管理第七条公司实行预算管理制度，各部门应根据公司年度经营目标和实际情况编制部门预算。

第八条预算编制应遵循以下原则：1. 实事求是：预算编制应基于实际情况，合理预测收入和支出。

2. 量入为出：预算编制应遵循量入为出的原则，确保收支平衡。

3. 优先级：预算编制应优先保障公司核心业务和关键项目的资金需求。

软件公司财务管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司资产安全，促进公司持续健康发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、业务部门以及其他相关部门。

第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 法规遵从原则：遵守国家法律法规，严格执行财务政策。

2. 规范管理原则：建立健全财务管理制度，规范财务操作流程。

3. 效率优先原则：提高财务管理效率，确保资金合理流动。

4. 安全保障原则：确保公司资产安全，防范财务风险。

第二章财务机构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

财务部的主要职责包括：1. 负责公司财务报表的编制、审核和报送。

2. 负责公司资金收支管理，确保资金安全。

3. 负责公司成本核算和费用控制。

4. 负责公司税务筹划和申报。

5. 负责公司内部审计和风险控制。

第三章资金管理第五条公司资金管理遵循以下规定：1. 资金收支必须按照国家规定进行，严禁私设“小金库”。

2. 资金收支必须实行预算管理，预算执行情况应定期进行审核。

3. 大额资金支付必须经过公司管理层批准，并留存相关审批文件。

4. 严禁公款私借，个人借款必须按照公司规定进行审批和还款。

5. 资金支付必须使用公司指定的支付工具，确保支付安全。

第四章成本与费用管理第六条公司成本与费用管理遵循以下规定：1. 成本费用必须按照国家规定和公司预算进行控制。

2. 成本费用报销必须提供真实、合法的票据，并经过审批。

3. 成本费用核算必须准确、及时，定期进行成本分析和控制。

4. 严禁虚报、冒领、套取成本费用。

第五章财务报表与审计第七条公司财务报表的编制和报送应遵循以下规定：1. 财务报表应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

2. 财务报表应按照国家规定和公司内部管理制度进行编制。

3. 财务报表应定期进行审计，审计报告应提交公司管理层。

第六章风险控制第八条公司财务风险控制遵循以下规定：1. 建立健全财务风险管理体系，明确风险控制目标和措施。

财务管理信息系统管理规定

最新资料,Word版,可自由编辑目录第一章总则第二章人员分工及岗位职责制度第三章软硬件管理制度第四章操作管理制度第五章信息安全保障制度第六章档案管理制度第七章财务管理信息系统的推广制度第八章替代手工记帐第九章培训与奖励制度第十章附则财务管理信息系统管理办法第一章总则第一条为了加强财务管理信息系统的管理,促进公司财会电算化工作持续健康的发展,根据财政部会计电算化管理办法会计电算化工作规范,结合财务管理信息系统工作的特点,特制定本办法;第二条财务管理信息系统是指在财务工作中,运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建造和运行的能对财务、资产及其有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和;第三条公司财务管理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础,逐步建立本公司统一的、科学的、经济合理的,并具有辅助预算、支持决策和办公自动化功能的财务信息网络系统;第四条公司财务部负责管理全公司的财务管理信息系统工作;基本任务是－研究制定财务管理信息系统发展规划,并组织实施；二制定财务管理信息系统管理办法、规章制度；三组织制定财务管理信息系统企业标准、规范,并组织实施四管理企业内会计软件使用；五组织和管理财务管理信息系统人员培训工作；六总结、交流推广财务管理信息系统的经验,指导各单位开展财务管理信息系统工作;第五条各单位财务、资产部门,要根据公司的各项规定、标准和规范并结合本单位的实际情况,开展财务管理信息系统工作第六条财务管理信息系统是公司财务、资产工作的主要工作内容之一,各单位应把它做为建立现代企业制度、提高工作质量,加强企业内部管理的一项重要工作;要把财务管理信息系统工作同其他工作有机地结合起来,逐步过渡到以财务管理信息系统为基础和手段的工作方式上来;要重点做好普及工作;使绝大部分财会、资产人员了解和掌握财务管理信息系统;第二章人员分工及岗位职责制度第七条财务管理信息系统的实施标志着会计工作方式的转变,各单位要切实做好组织工作;单位负责人和财务经理应亲自组织领导财务管理信息系统工作,主持拟定本单位财务管理信息系统工作规划,协调单位内各部门之间关系,并按照本办法,结合本单位实际,做好人员的分工和职责权限的落实;第八条实施财务管理信息系统的单位必须设置会计电算化岗位;已建立财务管理信息网络系统的单位要设置专职导统管理员、数据库管理员和网络管理员;第九条实施财务管理信息系统后,新增的工作岗位有系统管理岗和电算审查岗,原有工作岗位的工作方式和工作职责也相应的发生变化;岗位的安排可以采取一人一岗、一人多岗、一岗多人的方式;但是,出纳人员不得兼系统管理岗和电算审查岗;第十条新增工作职责划分;一会计主管电算主管：负责协调财务管理信息系统的总体运行工作;具体职责包括：1、负责会计电算化岗位的设定和分配,结合本单位情况确定每个人员的职责；2、组织财务管理信息系统的实施工作,对工作的进度、数据安全负总责；3、负责组织财务管理信息系统的普及工作;4、研究本单位的需求,组织财务管理信息系统工作向深度、广度发展;二系统管理：负责财务管理信息系统的技术管理工作,该岗可下设系统管理员、数据库管理员和网络管理员;职责包括：1．负责财务管理信息系统与本单位具体应用相结合;根据软件功能及公司标准编码,确定本单位的系统应用模式；2、负责系统软件、硬件、网络、数据库及财务软件的所有技术问题．保障系统的正常运行；3、掌握网络服务器及数据库的超级口令,负责服务器的硬软件资源分配．监控网络的运行；4、掌握系统管理员权限,按会计主管的书面要求,为其他人员分配使用权限;对财务数据的安全保密负责；5．管理财务数据,负责进行数据的备份、恢复；6．负责软、硬件的所有管理和维护工作；系统管理岗人员应当具有很强的工作责任心,坚持原则,廉洁奉公;要具备计算机于会计知识,系统管理员应相对稳定,各单位要更换系统管理员必须报上一级财务部门批准;三审核记帐：负责对输入计算机的会计数据记帐凭证和原始凭证等进行审核;登记机内帐簿,对打印输出的凭证、帐簿、报表进行确认;四核算、管理等会计各岗：负责输入记帐凭证和原始凭证等会计数据,输出记帐凭证、会计帐簿、报表及其他辅助资料;利用基础数据辅助进行财务分析、管理工作;五电算审查：负责监督计算机及会计软件系统的运行,防止利用计算机进行舞弊具体包括：1、定期审查机内数据与书面资料凭证、帐簿、报表等的一致性；2、监督历史数据调整等功能的使用,确保修改结果在当期书面资料中反映出来;3．监督历史数据保存方式的安全性、合法性,防止对已存档数据的非法修改；4．防止其它影响会计数据其实性的问题发生;此岗要求具备会计和计算机知识,达到会计电算化中级知识培训水平;第十一条系统管理员在变动前必须办理交接手续,接替人员应认真接管移交工作;具体要求如下：一由会计主管电算主管负责监交；二交接完毕以前的系统管理维护工作由现任系统管理员负责；三交接完成后由监交人员及交接的双方签字,并作为会计档案存档；四移交清单包括的内容：1．网络服务器口令；2．数据库超级口令；3．财务管理信息系统管理员口令；4．每年的历史数据备份；5．本年的所有的数据备份；6．系统维护记录本；7．所有版本的财务管理信息系统软件；8．所有版本的数据库管理系统软件及版本授权证书和序列号；9．基层单位系统管理员名单；10.其他应交接的内容;五对交接内容应进行上机测试,确保交接质量;上述几项口令应最后交接;一旦交接,接替人员应立即更换所有口令,并开始承担系统管理员的所有工作;第十二条一般操作人员的岗位交接,应在移交清册中列明操作员口令及密码,会计数据媒体及有关资料、实物等;第三章软硬件管理制度第十三条财务管理信息系统的硬件、软件的选用由主管该项工作的领导和系统管理员共同负责;第十四条各一级单位要对财务管理信息系统所用硬件设备进行统一管理,并建立设备卡片,对硬件设备的配置状况、使用单位、使用状况、起用时间、厂家品牌等信息进行记录;第十五条财务管理信息系统所用设备、软件的购置应坚持技术先进和经济合理原则,注意处理好采用新技术与节约的辨证关系;既不能使引进的设备很快被淘汰,又不能一味追求最新技术而投入过高;对于已有设备应进行合理的调配,最大限度的发挥设备的效益;应尽量选用统一型号的设备、软件,设备及软件引进时必须获得良好的质量保证及售后服务;第十六条硬件设备比较多的单位可以设立计算机室;硬件设备的操作使用要严格执行各单位的设备操作管理规定,要经常对有关设备进行保养,保持机房和设备的整洁,严禁违规违章操作,确保机房硬件设备的安全;第十七条在获得正版软件后,应对其功能改动部分进行认真测试研究,确定新增功能在本单位的用法,防止工作的盲目性;第十八条正版软件应注明其功能后备份存档;要维护不同版本的完整性、独立性．确切掌握各基层单位、各用户的版本使用情况,防止出现版本的混淆;第十九条要认真组织软件的升级工作;一般应在同一个会计期间内一次性更换所有在用软件,升级前应书面通知各基层单位、各用户,对功能改动部分加以说明;第二十条要严格保护所有在用正版软件的版权,包括网络、数据库、操作系统、财务软件、资产软件等;总公司推广财务管理信息系统的范围限于总公司范围内的各级财务、资产部门,严禁将软件以任何形式出售、转让或赠送给该范围以外的任何单位或个人;第二十一条各单位要制定具体的防病毒措施;所有来历不明的媒体介质在使用前必须经过病毒检测,对所有在用计算机必须定期进行清病毒检测;使用网络的单位要严防病毒通过网络传播;办公用计算机不能装入各种游戏软件;第四章操作管理制度第二十二条会计岗位权限包括软件功能权限、科目使用权限、报表使用权限及其他权限;各单位应根据各会计岗位工作内容制定会计岗位权限标准,临时性的赋予荣岗位其权限以外的权限应由会计主管签字；"历史数据调整"、"数据恢复"等对会计信息正确性商决定性意义的功能权限不能作为任何岗位的永久性权限；上级单位有穿透查询要求的．将其视同一种岗位,进行岗位权限的设定;第二十三条系统管理员负责依据会计主管签字通过的会计岗位权限标准,对各会计岗位分配权限;临时性赋权在完成会计主管所批准的任务后立即收回;第二十四条操作人员必须设置自己唯一知道的口令,并定期更换口令;口令的安全由操作人员自己负责,操作人员发现自己口令被修改或删除应及时向会计主管报告,会计主管可委托系统管理员会同电算审查员,查明原因后再做处理;网络服务器及数据库口令的安全由本地系统管理员负责;第二十五条操作人员离开系统时应退出系统或进行系统封锁,操作人员对自己帐号下的所有操作负完全责任;第二十六条原则上由处理一项业务的会计人员本人将数据输入计算机,特殊情况下也可以委托他人代为输入,但必须将业务交代清楚,并且使用输入者本人的名字及口令;第二十七条所有机器产生的凭证、帐簿、报表等会计资料,必须以书面形式打印出来,打印结果必须清楚;所有打印出的凭证、帐簿、报表,要按会计工作规范的要求．经制单人员、审核人员、记帐人员、会计主管签字或盖章后生效;审核人员对打印件签字或盖章,必须与机器内数据核对一致后进行;打印的帐页或报表作为档案保存时必须经会计主管逐页签字或盖章;第二十八条每天发生的业务,应当天登记入帐;日记帐原则上应每天打印输出．业务发生量少不能满页打印的,可按周或旬打印;一般帐簿应根据实际情况和工作需要按月或按季按年打印,并保持帐页的连续性;第二十九条采用磁盘、光盘、磁带、微缩胶片存储会计数据的单位,在征得财政部门同意后,报公司财务部审核确认;同时记帐凭证、总分类帐、现金日记帐和银行日记帐仍须打印输出;另外,还要按照有关税务、审计等管理部门的要求,及时打印输出有关帐簿、报表;第三十条使用财务管理信息系统时,不能删除中间的凭证;第三十一条特殊情况下须对存档数据作调整,需经会计主管批准,由系统管理员临时赋权,由系统管理员以外的人员操作;操作完成后应及时计算生成有关凭证、帐、表,并打印存档;第三十二条结帐时,要规定结帐时间、结帐顺序;产生上报报表以后不能再录入本月凭证,必须保证帐表的一致;报表上报以前必须进行报表校验勾稽关系检查,检查通过后才能上报;上报报表必须以书面及磁介质或网络传递两种方式进行;第三十三条系统管理员应每半个月检查一次工作日志,核实操作人员的主权时间、操作内容等;第三十四条对系统软硬件的操作必须按照正确的操作规程进行;电源的开关、软件的启动与关闭都应遵循正确的顺序;第五章系统维护管理制度第三十五条系统维护管理是指为保障系统正常运行而进行的对硬件、网络、数据库、操作系统、财务软件及相关办公自动化软件进行的安装、修正、更新版本、扩展、备份等操作以及对软件应用模式的设计及实施工作;系统的维护管理工作由系统管理人员或由系统管理人员授权的专业维护人员负责进行;未经系统管理员授权,其他人员不得进行系统维护操作;第三十六条未经系统管理员许可,不得在财务管理信息系统上安装拆卸其他硬、软件,不得改变系统的运行环境;第三十七条系统运行时,应获得充分的维护保障;系统发生影响正常运行的故障时,系统管理员应及时给予处理;月末、年末时更应立即给予解决;属于系统优化或不影响正常业务流程的问题,系统管理员可视工作需要决定解决的时间;对于系统运行环境变化、单位核算方式变化、管理需求变化等问题,系统管理员应进行合理的预计,提前规划．制定实施方案,确保系统的平稳运行;第三十八条系统运行中出现故障或出现不明意义的提示时,操作人员应保护现场．及时与系统管理员联系;由于操作人员擅自处理故障而引起的后果由操作人员自己负责;第三十九条系统管理员在不能直接排除故障并且没有替代解决方案时．应请求上一级部门系统管理员或专业维护人员的技术支持;各单位应制定基层单位提出维护请求及响应办法,一般情况下,基层单位在提出请求之前应反复测试,确认故障实质;提出请求时应说明故障发生的系统运行状态以及故障的后果等,以便上级维护人员迅速诊断问题;第四十条各单位要建立系统管理维护记录本,实行系统维护记录制度;对故障的发生时间、表现、解决办法、结果以及对系统进行的版本升级、运行环境更改等进行详细的记录．并内维护人员或系统管理员签字;系统管理维护记录本的登记要条理清楚、时间准确、字迹工整;第四十一条对于两个以上的系统维护管理人员应进行合理的分工,充分发挥系统管理人员的作用,不断加强电算化的技术保障,逐步形成一套有效的系统维护管理体制;第五章信息安全保障制度第四十二条财务信息的安全是指信息不丢失、不损毁、不向无关人员泄露、不被非法修改;保障信息的安全要从技术和管理两个方面着手;做好安全保密工作;第四十三条财务数据的备份或保存介质可采用磁带、光盘、微缩胶片等;网络服务器在引进时必须配置磁带机或可读写光盘机或其他存储介质;没有条件的单用户单位可短期内用软盘、硬盘备份,以后向光盘和磁带机等存储介质过渡;第四十四条要经常对系统中的数据进行备份,以便在计算机发生故障时可将数据恢复到最近状态;数据备份的目标是防止任何时间发生的硬、软件故障以及人为失误造成的数据损毁;因此,原则上要求在发生业务的当天部进行备份;推荐的数据备份模式为：一与每星期的七天对应的七个备份循环覆盖；二最近三个月月末的备份；三每年年末的备份；四备双份以上,存储于不同的地点;第四十五条对备份的数据应加强管理,防止被非法拷贝或毁坏,要对其内容及运行环境如财务软件的版本等进行记录;网络版的备份应连同主控数据库master一并备份;第四十六条参加财务软件开发的单位或专职从事系统维护工作的人员不得泄露软件的技术资料、源程序和加密措施;第四十七条对会计数据的备份、恢复、转出、转入的权限都应严加控制;严禁未经授权将财务数据拷贝出系统,转给无关的人员或单位；严禁未经授权进行数据恢复或转入操作;第四十八条实行联网的单位要采取各种措施来保障上网数据的安全性;要严密控制好财务数据库及其服务器的口令,控制好各用户的口令;第四十九条具有财务管理信息系统版权的单位,其软件的有关源程序及设计文档由系统管理员负责保管;第六章档案管理制度第五十条财务管理信息系统档案包括：一每年一次的数据库备份；二财务软件升级前的数据库备份；三打印输出的经过盖章签字的会计资料；四每年一次的经系统管理员签字的系统管理维护记录本；五所有版本的系统、网络、数据库、软件；六软件的开发文档、源程序；七其他应该存档的资料或数据;第五十一条打印输出的凭证、报表、帐簿等各种会计资料的保存按财政部会计档案管理办法执行;数据库的备份要永久保留;以胶片、磁、光等介质保存的数据的档案必须有双份备份,并分别存于不同地点,并按照有关规定保存在温湿度适宜、阳光不直射,下能被损害的场所;第五十二条以磁介质存储的数据应定期更换新的介质,进行再拷贝;第五十三条本章及内容按照财务部会计档案管理办法执行;第七章财务管理信息系统的推广制度第五十四条各单位都应按照公司统一的部署开展财务管理信息系统工作;工作中要解决好公司统一规定、标准、规范与本单位实际相结合的问题;建立一套符合规范、高效的工作体系;第五十五条各单位要由核算部门负责组织业务骨干,依据公司内企业会计制度、财务管理办法基础数据库结构及代码方案和报表数据库结构及代码方案等,进行本单位编码的细化、科目的细化、内部标准报表的制定以及核算办法的标准化工作;第五十六条在推广过程中,要尽量采取分专业、集中初始化方式,以便集中解决问题缩短推广时间;第五十七条建立财务管理信息系统工作体系应遵循循序渐进、逐步完善的原则;要有步骤地实现普及、替代手工记帐、与系统外的数据交换、数据共享、穿透查询等;要首先搞好核算体系的建设,然后实现预算控制、辅助决策;第八章替代手工记帐第五十八条采用计算机替代手工记帐,是指应用财务管理信息系统输入会计数据,由计算机对会计数据进行处理,并打印输出会计帐簿和报表;替代手工记帐是财务管理信息系统的目标之一;第五十九条在替代手工记帐的过程中,由于计算机与手工并行工作,会计人员的工作强度比较大;各单位要合理安排工作,提高工作效率;已经用其他财务软件实现脱离手工帐的单位,其机器打印输出的会计资料视同手工资料;第六十条财务管理信息系统建立后,有相应的设备和技术力量,并且计算机与手工并行三个月核算结果一致者,具备脱离手工记帐的前提条件;替代手工记帐验收由各单位自己主持进行,报公司财务部审批;申报材料的内容包括：1．实施电算化的起始时间；2．自动记帐、自动出表的时间；3．三个月的会计资料的起止时间；4．设备及技术力量保障程度；5．普及情况；6．规章制度建设情况；7．电算主管及系统管理员;第六十一条脱离手工记帐验收标准;－资料准备l．连续三个月的计算机帐页、报表;要求如下：1帐页、报表与机器产生的帐页、报表一致；2上述两套资料若存在不一致须以文字形式说明原因；3计算机产生的报表,除因个别专业子系统本投入使用而无法取数外,其他数据必须由计算机自动产生;2．有一个月数据的查询分析资料;要求如下：1条件余额的查询目的描述及打印结果；2任意帐页的查询目的描述及打印结果；3自定义一份报表并打印其结果,对其业务含义进行说明；4对报表数据进行图形分析的描述及打印结果;3．科目设置打印件一份,并符合科目标准化;二管理制度要求l．有明确的电算化岗位分工;1电算主管；2系统管理员；3审核记帐员;4软件操作员;2．有严格的系统权限管理及操作制度;3．能够严格执行数据备份制度及数据安全保障措施;4．能够严格执行机房管理制度;有防病毒措施;三实施程度要求1．有三分之二的财会人员会进行凭证录入、帐务查询等操作;三分之一的财会人员会进行报表定义；2．基本实现谁的业务谁处理的原则；3．会计主管了解系统的基本功能,掌握科目体系的设置；4．有部分人员能够熟练地从系统中获取自己所要的数据,能够利用软件进行一些分听操作;第六十二条验收应本着实事求是的原则,认真负责的精神;不走过场,也不拘泥于小节;对于资料准备严重不全、规章制度明显有缺陷的单位,坚决不能通过;对于非原则性的问题,不会导致数据不实或丢失的问题,应提出改进意见并有条件的予以通过;第六十三条验收中不搞一刀切,允许个别单位为某些科目保留手工帐;对个别有待命情况的科目,只要不影响整个核算的正确性,且资料准备水平、工作程序等其他指标达到要求,也准予通过;资料不齐的在其准备齐全后发给通知书;第六十四条验收不通过的标准：－三个月的帐表少一个月以上者；二科目设置严重脱离标准化者；三查询分析资料缺两项以上者；四没有岗位分工,或岗位分工中没有明确电算化主管、系统管理员、审核记帐员、软件操作人员者；五数据没有备份或没有足以恢复数据的备价者；六权限分配混乱、存在严重越权现象,可能导致数据毁损及会计数据的不安全、不真实者；。

软件资产财务管理制度

第一章总则第一条为规范公司软件资产的管理，保障公司软件资产的安全、完整和有效利用，提高软件资产的使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有软件资产，包括自主开发、购买、合作开发、租赁等取得的软件资产。

第三条软件资产财务管理的目标是确保软件资产的价值得到合理评估、有效利用和合理处置，同时防范财务风险，提高公司财务管理水平。

第二章软件资产分类及价值确认第四条软件资产分为以下几类：（一）自有软件：公司自主开发或购买的软件。

（二）合作开发软件：公司与其他单位合作开发的软件。

（三）租赁软件：公司租赁使用的软件。

第五条软件资产的价值确认应遵循以下原则：（一）购买软件：以购买价格或市场价格为依据确认软件资产价值。

（二）自主开发软件：根据软件开发成本和预计未来收益进行评估。

（三）合作开发软件：根据合作开发协议中约定的比例确认软件资产价值。

（四）租赁软件：按照租赁合同约定的租金和租赁期限确认软件资产价值。

第三章软件资产核算与摊销第六条软件资产的核算应按照《企业会计准则》的规定进行，设置相应的会计科目。

第七条软件资产的摊销应按照以下原则：（一）自有软件：根据软件的使用寿命或预计受益期，采用直线法摊销。

（二）合作开发软件：按照合作开发协议约定的比例摊销。

（三）租赁软件：按照租赁合同约定的租金和租赁期限摊销。

第八条摊销软件资产时，应在财务报表中单独列示摊销费用。

第四章软件资产处置第九条软件资产的处置应遵循以下原则：（一）出售：按照市场价格或评估价值进行出售。

（二）报废：因技术落后、功能失效等原因导致无法使用的软件，经批准后予以报废。

（三）捐赠：经批准后，可将软件资产捐赠给符合条件的单位或个人。

第十条软件资产处置过程中，应确保软件资产的价值得到合理评估，防止国有资产流失。

第五章软件资产档案管理第十一条软件资产档案应包括以下内容：（一）软件资产购买、开发、合作开发、租赁等相关合同、协议。

财务信息系统管理制度

财务信息系统管理制度第一章总则第一条为规范xx有限公司（以下简称“公司”）信息化系统管理工作，保证财务信息系统持续健康运转，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计信息化工作规范》和集团制度3.2相关规定，特制定本制度。

第二条财务信息系统是以共享平台为核心，配套资金管理、预算管理、财务核算、合并报表、电子影像、电子档案等的综合信息管理系统，通过计算机信息网络技术完成集团财务服务工作，为集团财务管理提供准确、及时的信息。

第三条财务信息系统管理的目标是保障财务信息系统正常运行，保证业务应用的连续性和安全性，保证数据和信息的完整性、保密性，支持集团及各接受服务单位业务发展。

第四条财务信息系统管理原则是高效、安全、稳定。

第五条本制度适用于公司财务信息系统管理工作。

第二章管理机构及职责第六条公司董事会职责：（一）审批公司财务信息系统管理制度；（二）审批公司财务信息系统管理体系；（三）审批公司财务信息系统发展规划。

第七条公司总经理办公会职责：（一）审议公司财务信息系统管理制度，审批相关配套实施办法；（二）审议公司财务信息系统管理体系；（三）审议公司财务信息系统发展规划；（四）审批财务信息系统的建设、二次开发和后续升级需求和方案；（五）审批财务信息系统管理相关日常事项。

第八条公司技术支持部负责财务信息系统的管理工作，基本职责是：（一）组织制订公司财务信息系统管理制度及相关配套实施办法，经批准后实施；（二）组织制订公司财务信息系统发展规划，并组织实施；（三）负责财务信息系统的建设、二次开发和后续升级需求和方案；（四）统一管理财务信息系统、会计科目维护、主数据维护、操作员权限设置、数据备份等工作；（五）组织各接受服务单位财务及其他相关人员的系统培训工作；（六）牵头做好与财务信息系统软件提供商等的沟通协调工作，及时排除故障，保障系统的正常运行。

第九条公司委托云南能投信息产业开发有限公司（以下简称“信产公司”），作为财务信息系统相关的财务信息系统网络、安全、数据、硬件等服务提供工作。

软件项目财务管理制度

第一章总则第一条为加强软件项目的财务管理工作，确保项目资金的有效使用和财务风险的控制，根据国家有关财务法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有软件项目的财务管理工作，包括项目预算、资金管理、成本核算、财务报告等。

第三条软件项目财务管理制度遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家有关财务法规和政策，确保财务活动合法合规；（二）真实性原则：真实反映项目财务状况，确保财务信息的准确性和完整性；（三）效益性原则：优化资源配置，提高资金使用效率，实现项目经济效益最大化；（四）安全性原则：加强风险防范，确保项目资金安全。

第二章财务机构与职责第四条公司设立财务部，负责软件项目财务管理工作。

财务部的主要职责如下：（一）制定软件项目财务管理制度，并组织实施；（二）编制项目财务预算，审核项目资金使用计划；（三）负责项目成本核算，对项目成本进行有效控制；（四）监督项目资金使用，确保资金安全；（五）编制项目财务报告，定期向公司领导和相关部门汇报项目财务状况。

第五条项目部设立财务负责人，负责本项目的财务管理工作。

财务负责人的主要职责如下：（一）贯彻执行公司财务管理制度；（二）负责项目预算的编制和执行；（三）监督项目资金使用，确保资金安全；（四）组织项目成本核算，对项目成本进行有效控制；（五）编制项目财务报告，定期向公司财务部汇报项目财务状况。

第三章项目预算与资金管理第六条项目预算编制：（一）项目启动前，由项目负责人组织相关部门编制项目预算；（二）预算内容应包括项目实施所需的人力、物力、财力等资源；（三）预算编制应遵循科学、合理、可行的原则。

第七条项目资金管理：（一）项目资金的使用应严格按照预算执行，不得超支；（二）项目资金的使用应遵循专款专用的原则，不得挪用；（三）项目资金的使用应定期进行审核，确保资金安全。

第四章成本核算与控制第八条项目成本核算：（一）项目成本核算应遵循权责发生制原则，真实反映项目成本；（二）项目成本核算应按照国家有关财务会计制度执行；（三）项目成本核算应定期进行，确保成本信息的准确性。

软件服务行业财务管理制度

第一章总则第一条为加强软件服务行业财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，保障公司资产安全，促进公司健康发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，涉及财务收支、会计核算、成本控制、资产管理等方面。

第三条财务管理工作应遵循以下原则：（一）合规性原则：遵守国家法律法规和公司规章制度；（二）真实性原则：确保财务数据的真实、准确、完整；（三）及时性原则：及时反映公司财务状况和经营成果；（四）安全性原则：保障公司资产安全，防止资产流失；（五）效益性原则：提高财务管理效率，降低成本，增加收益。

第二章财务收支管理第四条财务收支必须严格执行国家有关财务制度，建立健全财务审批制度。

第五条公司收入管理：（一）收入确认：按照合同约定，确认收入实现；（二）收入核算：按照会计准则，准确核算收入；（三）收入报批：收入发生前，需经相关部门审批。

第六条公司支出管理：（一）支出审批：按照规定权限，审批支出；（二）支出核算：按照会计准则，准确核算支出；（三）支出报批：支出发生前，需经相关部门审批。

第三章会计核算管理第七条公司会计核算工作应按照《企业会计准则》和国家有关财务制度执行。

第八条建立健全会计科目体系，确保会计科目设置合理、完整。

第九条会计凭证的填制、审核、归档必须符合国家有关规定，确保会计凭证的真实性、准确性。

第十条定期进行财务报表编制，及时反映公司财务状况和经营成果。

第十一条定期进行财务审计，确保财务报表的真实性、准确性。

第四章成本控制管理第十二条建立健全成本控制体系，明确成本控制目标。

第十三条加强成本核算，准确反映成本构成。

第十四条严格控制成本费用，降低成本消耗。

第十五条定期分析成本控制情况，找出问题，采取措施改进。

第五章资产管理第十六条建立健全资产管理制度，确保资产安全、完整。

第十七条加强固定资产管理，合理配置资产，提高资产使用效率。

第十八条加强无形资产管理，保护知识产权，提高无形资产价值。

第十九条定期进行资产盘点，确保资产账实相符。

会计信息系统软硬件管理制度

会计信息系统软硬件管理制度
一、总则
1.本制度适用于我公司财务会计信息系统软硬件的管理，旨在保障会
计信息系统软硬件安全，减少财务会计信息系统软硬件管理并发生的事故
性损溢。

2.本制度所称的“会计信息系统软硬件”，是指监控、保护、控制、
统计、管理会计信息系统的软件、硬件、网络及其他信息技术设备。

二、会计信息系统软硬件的管理
1.会计信息系统软硬件管理的基本原则
（2）会计信息系统软硬件的使用应出于严谨的会计管理制度内，确
保信息准确、安全、合法，依法合规。

（3）财务会计信息系统软硬件的管理应遵循安全防护、数据完整性、权限控制等基本原则，确保会计信息系统的安全可靠运行。

2.财务会计信息系统软硬件的安全管理
（1）建立安全管理机构和制度，实施会计信息系统软硬件的安全管理，并严格执行。

（2）保证会计信息系统软硬件的安全配置，实施会计信息系统安全
技术措施。

（3）定期完成系统安全巡检。

财务管理软件使用制度

财务管理软件使用制度一、引言在现代商业环境中，财务管理是一个至关重要的任务。

财务管理软件的使用可以有效地帮助企业进行财务分析、预算管理、报表生成等工作。

为了统一财务管理软件的使用流程，制定一套财务管理软件使用制度是非常必要的。

本文将详细介绍财务管理软件使用的制度。

二、范围本制度适用于公司内所有员工在使用财务管理软件方面的操作。

三、目的制定财务管理软件使用制度的目的是为了提高财务管理工作的效率和准确性，规范财务数据的录入和处理流程，保证财务数据的准确性和安全性。

四、使用流程1.安装和配置：在使用财务管理软件之前，员工需要根据公司提供的安装指南进行软件的安装和配置。

2.登录和权限：每位员工需要使用个人账号登录财务管理软件，并且根据实际工作职责设置相应的权限。

对于不同的岗位，不同的权限设置将保证数据的安全和合规性。

3.数据录入：员工需要按照财务数据录入标准和规范，将相关财务信息准确地录入财务管理软件中。

录入过程中，应注意保护财务数据的机密性，避免信息泄露。

4.数据处理：在录入财务数据之后，员工需要按照公司规定的流程和要求进行数据处理和分析。

财务管理软件通常提供多种处理工具和功能，员工应熟悉和合理运用这些功能。

5.报表生成：根据公司要求，员工需要及时按照财务报表的要求生成相关报表，并通过财务管理软件进行保存和备份。

报表的生成应准确无误，方便管理层进行决策分析。

6.审核和审计：为了确保财务数据的准确性和合规性，公司会定期进行财务审核和审计。

在审核和审计过程中，员工需要积极配合，并提供必要的数据和文档支持。

7.维护和更新：财务管理软件通常需要定期进行维护和更新，以保持软件的正常运行和最新功能的使用。

员工需要尽快安装和配置财务管理软件的更新版本，以增强工作效率和数据安全性。

五、违纪处理对于违反财务管理软件使用制度的员工，公司将根据实际情况进行相应的纪律处分，包括但不限于口头警告、书面警告、暂停使用权限、终止劳动合同等。

软件行业财务管理制度

第一章总则第一条为规范软件行业财务管理工作，加强财务监督，提高资金使用效益，保障公司财务稳定，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合我国软件行业实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于收入、支出、成本、费用、资产、负债、所有者权益等。

第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 实事求是，客观公正；2. 依法合规，遵守财经纪律；3. 节约开支，提高效益；4. 保密原则，确保信息安全。

第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务部，负责全公司财务管理工作。

财务部设部长一名，副部长若干名，负责具体财务事务。

第五条财务部的主要职责：1. 制定和执行公司财务管理制度；2. 负责公司财务核算、报表编制、审计等工作；3. 管理公司资金，确保资金安全；4. 监督、检查各部门的财务活动，确保财务合规；5. 参与公司重大决策，为管理层提供财务支持；6. 完成公司领导交办的其他工作。

第六条公司各部门应积极配合财务部的工作，按时提供相关财务资料，确保财务信息的真实、准确、完整。

第三章财务核算与报表第七条公司财务核算应遵循权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据，确保财务信息的真实性。

第八条财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表等，报表编制应符合国家相关财务会计准则和制度。

第九条财务报表应于每月、每季度、每年末按时编制，并报公司领导审批。

第四章资金管理第十条公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防止资金损失；2. 合理性原则：合理配置资金，提高资金使用效率；3. 流动性原则：保证公司日常运营所需的资金需求。

第十一条公司设立资金管理部门，负责公司资金收支、结算等工作。

第十二条公司资金收支应实行集中管理，各部门不得自行设立账户。

第十三条公司对外支付应严格按照审批程序进行，确保资金使用的合规性。

第五章成本费用管理第十四条公司成本费用管理应遵循以下原则：1. 实际发生原则：以实际发生的成本费用为依据；2. 合理分摊原则：合理分摊各项成本费用；3. 节约原则：提高成本费用控制意识，降低成本费用。

事业单位财务软件管理制度

事业单位财务软件管理制度第一章总则第一条为了规范事业单位财务软件的管理，提高财务管理的效率和质量，保障财务数据的安全和真实性，特制订本制度。

第二条本制度适用于事业单位财务软件的选择、采购、安装、使用、维护和管理，并与财务管理相关的其他工作。

第三条事业单位财务软件管理应遵循"科学、规范、合法、安全"的原则。

第四条财务软件管理应当按照国家法律法规的规定，结合事业单位实际情况，确保财务信息真实、完整、准确、及时。

第五条财务软件管理应当遵循公开、公平、公正、诚信的原则，加强内部控制，保障事业单位财务软件的安全和稳定性。

第六条事业单位财务软件管理人员应当具备相应的专业知识和技能，加强学习，不断提高自身素质和水平，不断更新理论知识和实践经验。

第七条本制度的解释权归事业单位财务部门。

第二章财务软件的选择和采购第八条事业单位财务软件应当根据财务管理的需求和特点，选择适合的财务软件。

第九条财务软件的采购应当依法进行，严格遵守国家法律法规和财政法规的规定，按照采购程序和相关标准进行。

第十条财务软件的采购须经事业单位财务主管部门的审批，未经审批不得擅自采购。

第十一条财务软件的采购过程中，应当采取公开招标、比价或者其他合法途径进行，选择商业信誉良好、产品质量和服务优良的供应商。

第十二条财务软件的采购应当与财务软件的使用、维护和技术支持等环节结合，选择具有相应能力和经验的供应商。

第十三条财务软件的采购过程中，应当签订采购合同，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。

第十四条事业单位财务软件的采购款源应当合法、稳定、充足，不得挪用经费进行采购。

第三章财务软件的安装和使用第十五条财务软件的安装应当由专业人员进行，严格按照软件的安装说明和相关规定进行安装。

第十六条财务软件的使用需要具备相应的权限和资格，未经授权不得随意更改软件和数据。

第十七条事业单位财务软件的使用应当规范、合法、准确，不得发生违法违规行为和不规范操作。

财务管理系统管理制度

第一章总则第一条为加强本单位的财务管理，提高财务管理水平，确保财务数据的准确性和安全性，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有财务管理人员、财务系统操作人员及相关部门。

第三条本制度遵循国家财务管理制度和法律法规，结合本单位实际情况制定。

第二章财务管理组织架构第四条成立财务管理部门，负责本制度的制定、实施和监督。

第五条财务管理部门下设财务部、审计部、预算部等部门，分别负责财务核算、审计监督、预算编制等工作。

第六条各部门应明确职责，加强沟通协作，确保财务管理工作的顺利进行。

第三章财务管理制度第七条财务人员应具备相应的财务知识和职业道德，持证上岗。

第八条财务管理系统应按照国家财务制度的要求，设置会计科目，确保会计信息的准确性。

第九条财务人员应按照规定的会计凭证格式、内容和审批程序办理业务。

第十条财务人员应严格执行会计凭证的审核、审批制度，确保会计凭证的真实性、合法性和完整性。

第十一条财务人员应定期进行财务报表编制，确保财务报表的真实性、准确性和及时性。

第十二条财务人员应定期进行财务分析，为领导决策提供依据。

第十三条财务管理系统应设置权限管理，确保财务数据的安全性。

第十四条财务人员应定期备份财务数据，防止数据丢失。

第四章财务系统操作规范第十五条财务系统操作人员应经过培训，熟练掌握财务系统操作。

第十六条财务系统操作人员应严格按照操作规程进行操作，确保系统稳定运行。

第十七条财务系统操作人员应定期检查系统运行状况，发现问题及时上报。

第十八条财务系统操作人员应定期进行系统维护，确保系统正常运行。

第五章财务审计与监督第十九条审计部负责对本单位的财务管理工作进行审计，确保财务制度的有效执行。

第二十条审计部应定期或不定期对财务人员的工作进行监督检查，发现问题及时整改。

第二十一条审计部应定期对财务报表进行审核，确保财务报表的真实性、准确性和完整性。

第六章财务预算管理第二十二条预算部负责编制、审核和执行财务预算。

第二十三条财务预算应科学合理，符合国家政策和本单位实际情况。

财务管理软件使用制度

财务管理软件使用制度一、引言随着科技的不断进步和数字化时代的到来，财务管理软件的使用成为了企业财务管理中不可或缺的一部分。

为了规范和统一财务管理软件的使用，提高财务管理效率和准确性，制定财务管理软件使用制度是必要的。

二、适用范围本制度适用于所有参与财务管理的员工和部门，包括但不限于财务部门、会计部门以及相关部门。

三、财务管理软件使用权限1. 财务管理软件的安装和升级权限仅限于授权人员，未经授权人员禁止进行软件的安装和升级操作。

2. 每个员工或部门的财务管理软件使用权限应根据其工作需要进行设定，不得超越其职责范围。

3. 财务管理软件的账号和密码应进行合理的保管和分配，不得私自转交他人或将账号密码泄露给外部人员。

四、财务数据录入与处理1. 遵循财务规范：在进行数据录入和处理时，应严格按照相关财务规范和制度要求操作，确保数据的准确性和完整性。

2. 实时更新和记录：所有财务数据应及时录入系统，并保证数据的一致性和可追溯性。

3. 数据备份：定期进行数据备份，以防止数据丢失或损坏，并确保备份的安全性和可用性。

五、财务软件使用监控1. 监控措施：公司将对财务软件的使用情况进行监控，包括但不限于登录日志、数据访问日志等，以确保财务数据的安全性和保密性。

2. 不当操作的处理：对于未经授权或超越权限的操作行为，公司将采取相应的纪律处分措施，并追究相应的法律责任。

六、培训与更新1. 培训计划：公司将定期组织财务管理软件的培训，提高员工对软件的使用熟练度和理解程度。

2. 更新与升级：公司将定期对财务管理软件进行更新与升级，以确保软件功能的完善和适应企业发展的需求。

七、安全保密1. 保密责任：所有员工在财务管理软件的使用过程中，都有保护财务数据安全和保密的责任，不得私自复制、传播或泄漏财务信息。

2. 密码保护：员工使用财务管理软件时，应制定强密码，定期更换密码，并确保密码的安全性。

八、违规行为处理1. 处理措施：对于违反本制度和相关法律法规的行为，将根据公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、停职、调离相关岗位等。

软件公司的财务管理制度

软件公司的财务管理制度背景软件公司是一种高速发展的新型企业形态，由于其业务特点具有较强的技术含量，因此其财务管理亦需更加细致的监控与控制。

在这样的背景下，构建一套完备的财务管理制度对于软件公司的发展至关重要。

目的制定本制度的目的是规范软件公司的财务管理，保证资金的安全和合法性，让公司的财务活动更加合法、规范、稳定。

范围本制度适用于软件公司所有的财务活动，包括但不限于会计核算、票据管理、资产管理、财务报表、审计及内部控制等。

职责在本制度下，公司的所有员工需要遵守公司的财务管理政策和流程，具体职责如下：1.市场部门需要及时上报销售情况，以帮助财务部门准确核算财务数据。

2.财务部门负责公司的会计核算、票据管理、资产管理、财务报表、审计及内部控制等，确保公司的财务活动合法、规范、稳定。

3.各部门及时清点报销、开支、借款、销售等资金账目，保持账目的真实和准确。

4.公司领导需要对财务管理工作进行定期检查和督促。

流程为了保障软件公司的财务管理，本制度规定以下流程：1.会计核算–财务部门需要每月制作一份公司会计明细账，确保账目的真实性和准确性。

–各部门需要严格遵循财务部门的制度和规定进行科目核算和账务处理。

–财务部门需要每月制作财务报表，供公司领导使用，并在规定时间内报送公司主管税务机关。

2.票据管理–各部门需要及时清点并报销公司发生的各项费用，并在票据背面注明“已报销”等字样。

–财务部门需要对公司的各项票据进行核对和归类，确保票据的真实性和完整性。

–财务部门每月制作一份票据清单，并由财务主管审核后报送公司领导。

3.资产管理–财务部门需要对公司的资产进行分类、入账、出账、报废和调拨等管理。

–财务部门需要对公司的固定资产，制定合理的折旧计算方法，确保固定资产的合法性和真实性。

–公司领导需要对公司的资产进行定期盘点和核查。

4.审计及内部控制–财务部门需要对公司的整个财务过程进行内部控制，并适时进行内部审计。

–公司领导需要对财务工作的合法性、规范性、稳定性进行定期检查。

财务软件管理制度

财务软件管理制度【1】第一章总则第一条为了指导和规范集团会计电算化工作，保证会计电算化工作的顺利开展，根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算化工作规范》，结合集团财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。

第二条本制度适用于集团各财务核算单位。

第三条本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度、电算化会计档案管理制度。

第四条本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备，计算机软件是指金蝶财务软件及其他相关软件第五条信息技术中心应指定专人对财务软件系统进行日常维护及对数据库的管理。

各部司机构财务系统技术服务由本集团系统管理员负责。

第二章会计电算化岗位责任制第六条公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进行本单位的财务核算，并建立本部司的会计电算化岗位责任制，明确各电算化岗位的职责范围。

第七条电算化会计岗位和工作职责划分如下：（一）电算主管岗由财务管理总部设立，负责公司会计电算化的规划和管理，协调公司财务用计算机的使用及财务软件的运行；对电算化操作人员的权限进行分配及管理；协调、督促财会人员的电算化工作，完善公司的电算化制度。

（二）电算维护岗由信息技术中心指派专人兼任，负责计算机硬件、软件系统管理及维护；负责开、关服务器，维护财务网络的安全、正常运行；管理服务器数据库及数据备份工作；协助电算主管规划和推进公司会计电算化工作；负责对VPN证书及密钥的管理、授权工作；会同电算主管负责电算化系统的升级工作等。

（三）软件操作岗由各财务核算部司设立，负责对本部司的会计事项进行会计处理并及时输入记账凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表，进行部分会计数据处理工作；负责会计资料的整理、登记、保管、保密工作；负责建立健全会计档案借阅、使用登记制度。

第三章会计电算化操作管理制度第八条本章所称会计电算化操作人员，是指按照会计电算化岗位设置，行使岗位职责的会计电算化人员或经财务负责人（总部为财务管理总部负责人，分支机构为财务负责人）批准赋予临时操作、查询权的其他人员。

软件服务公司财务管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本控制、税务管理、会计核算、财务报告等。

第二章资金管理第三条公司资金管理遵循以下原则：1. 合法合规原则：确保资金来源合法，使用合规。

2. 效率原则：提高资金使用效率，降低资金成本。

3. 安全原则：确保资金安全，防止资金流失。

第四条公司设立专门的资金管理部门，负责公司资金的筹集、运用和监督。

第五条公司资金筹集渠道包括：1. 自有资金；2. 银行贷款；3. 其他合法渠道。

第六条公司资金运用必须符合国家产业政策和公司发展战略，优先用于以下方面：1. 生产经营所需资金；2. 员工工资和福利；3. 应付税款；4. 其他合法用途。

第三章成本控制第七条公司成本控制遵循以下原则：1. 经济性原则：在保证质量的前提下，降低成本。

2. 合理性原则：成本控制措施合理，避免过度节约。

3. 系统性原则：建立全面的成本控制系统。

第八条公司成本控制包括以下内容：1. 直接成本控制：严格控制原材料、人工等直接成本。

2. 间接成本控制：优化管理流程，降低管理费用。

3. 成本核算：建立科学的成本核算体系，及时反映成本变化。

第四章税务管理第九条公司税务管理遵循以下原则：1. 法定性原则：依法纳税，合规操作。

2. 及时性原则：按时足额缴纳各类税费。

3. 精确性原则：税务核算准确，避免税务风险。

第十条公司设立专门的税务管理部门，负责公司税务筹划、申报和缴纳。

第十一条公司税务筹划应遵循以下要求：1. 合法合规；2. 降低税负；3. 避免税务风险。

第五章会计核算第十二条公司会计核算遵循以下原则：1. 实事求是原则：真实反映公司财务状况和经营成果。

2. 依法合规原则：遵守国家会计法律法规。

3. 及时性原则：及时进行会计核算。

第十三条公司会计核算包括以下内容：1. 建立健全会计账簿；2. 进行会计凭证审核；3. 进行会计核算；4. 编制财务报表。