整理公司员工报销明细表_业务费明细表

报销-办公室员工

单据要求：
所有票据必须完整提供，丢失票据不允许报销；为了换算各币种金额，还需提供换汇时取得的换汇回执单；
发票要求：
必须提供加盖”税务局监制“章的正式发票，拒收收据；必须提供采购物品明细清单；在小商品批发市场等地方购买物品，需让市场提供相应发票，并在报销时附上购物清单。收据一律不接受。
报销单填写要求：
将发票依次粘贴在A4纸上，并编上序列号；填写“日常费用报销单”，并在相应位置注明姓名、所属部门、报销日期；根据序列号依次填写每张发票所对应的出具方、日期、金额，“事由”一栏必须详细列明采购物品的种类、
报销制度概述
ONLY JACK&JONES VERO MODA
费用报销必须提供符合国家税务规定的合法正式发票，不合格发票、收据或资金往来发票不能作为报销凭证。报销人收到发票时应检查：
发票抬头必须是我公司全称：绫致时装（天津）有限公司，不能空白、错字或简称；常见错误：”凌志“” 绫致服装“”天津绫致时装“
差旅补助报销需提供JINNA邮件，打印齐全，若飞机延迟起飞时间，请在复印件上注明；
如遇特殊情况需改签机票，随之产生的费用，需要有部门经理的签字确认。
报销单填写要求：
将各种票据依次粘贴在A4纸上，并编上序列号；填写“国内差旅费报销单”，在相应位置注明姓名、所属部门、报销日期；
根据序列号依次填写各项费用明细：
“日常费用报销单-招待费”表样
“国内差旅费报销单”表样 “国际差旅费报销单”表样 “出差备用金申请”表样 “小时工月工作清单”表样 “小时工工资计算表”表样 “**办事处现金日记账”表样 “**办事处银行日记账”表样
B E S T S E ER
返回/BACK
手机电话费报销

财务费用明细表

：科目一、原材料费用 1、苗木费 2、施工用料费二、工程承接费三、中标公司管理费四、招投标费用 1、借证费 2、报名费 3、资料费 4、标书费五、项目部车辆费 1、燃油费 2、过路费 3、维修费 4、保险费六、运费七、设备购置费八、工资 1、员工工资 2、民工工资 3、奖金九、安全事故费合计：十一、生活费十二、水电费十三、对外招待费十四、差旅费十五、办公费十六、财务费十七、税费十八、其他费用数量金额分管副经理签字科目十、租赁费 1、房租费 2、设备租赁费 3、土地租赁费年数量金额月日分管副经理签字

财务日常费用报销

财务日常费用报销1.1 日常费用包括的内容日常费用主要包括：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、办公费、维修费、运输费、会议费、办证审计等中介机构服务费、公关费、低值易耗品、水电费、物管费、房租费等等。

日常费用报销填写《费用报销单》1.2 日常费用的控制原则：对日常费实行预算管理，分级负责、层层把关，在一个预算期内，各项费用的累计支出原则上不得超过预算。

对超预算费用按本制度2.2.2条执行。

1.3 管理规范及报销标准1.3.1 业务招待费业务招待费是公司经营活动的需要，为促进公司业务发展实现公司经营目标为前提，应按照必要、合理的原则开支。

1.3.1.1业务招待尽量安排在公司有协议的酒店用餐。

1.3.1.2 陪同人员须在发票和收银小票后签字；1.3.1.3报销原始凭据包括但不限于：事前审批表，即人力资源部提供的《业务招待费审批表》、发票、收银小票；1.3.1.4 标准按人力资源部相关政策执行，未达到标准的按实际发生额报销、超过标准的按标准报销。

1.3.2差旅费1.3.2.1住宿费必须提供出差目的地的住宿发票。

1.3.2.2实际出差天数的计算以所乘交通工具车票（机票）显示出发及返回时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。

1.3.2.3凡与原出差申请单审批的地点、时间、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、交通工具的，需按照审批权限规定经领导审批后方可报销。

1.3.2.4出差期间，宴请客户的需事先电话向相关部门申请，返程后补《业务招待费申请表》。

，1.3.2.5餐补、住宿等标准按公司相关制度执行，标准内据实报销，超过标准的按标准报销；1.3.2.6出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用及补助：1.3.2.7 报销时所附原始凭证包括但不限于：事前审批表《出差审批表》、发票。

1.3.3交通费1.3.3.1员工因公办事发生的乘坐公交车、地铁等交通费，需明细列明日期、事由、往返地、交通工具、金额等信息，后附相应发票据实报销；员工上下班发生的交通费按公司福利制度执行；1.3.3.2 员工确因突发且情况紧急需乘出租的，需取得部门经理同意。

最全的费用报销管理规定附件

(未包含之事项, 参照以下标准执
行):
序号
费用类别
2 工程支出
<<固定资产管理规定>>
提交到财务部审核的附件
1) 费用报销单 2) 合同（要标明金额） 3) 发票 4) 工程进度说明 5) 工程完工验收报告
3 办公文具 <<办公用品管理规定>>
4 仓租
1) 费用报销单 2) 文具领用明细表 3) 文具库存明细表 4) 采购申请单 5) 对帐单 6) 发票 7) 送货单
1) 费用报销单 2) 付款综合登记表 3) 派车登记表 4) 运输费用登记表 5) 运输发票
1) 费用报销单 2) 支付说明 3) 考勤表 4) 加班审核表 5) 装卸工月报表 6) 发票
1) 费用报销单 2) 保险明细清单 3) 各险种年度对比表 4) 保险发票
1) 借款单 2) 货车充值明细清单 3) 发票(充值后提供) 4) 月结单(月底提供) 5) 行驶里程与油费比较表
8 五金用品 <<采购管理规定>>
1) 费用报销单 2) 采购申请单 3) 发票 4) 送货单
9 低值易耗品(清洁,劳保,饮用水) 1) 费用报销单
2) 采购申请单
<<采购管理规定>>
3) 发票
4) 对帐单
5) 送货单
10 包装材料 <<采购管理规定>>
1) 费用报销单 2) 领用及库存明细表 3) 发票 4) 对帐单 5) 送货单
费用报销
附件一: 费用报销单据及其附件
(未包含之事项, 参照以下标准执
行):
序号 I. 现金支

业务招待费报销报表填写要求

业务招待费报销报表填写要求---1. 报销报表概述业务招待费报销报表是公司管理用于记录和核实员工因开展业务活动而产生的招待费用，并进行报销的记录表格。

本文档旨在规范员工填写业务招待费报销报表的要求，以确保报销流程的准确性和规范性。

2. 报表填写要求员工在填写业务招待费报销报表时，应遵循以下要求：2.1. 填写报销日期在报表的顶部，填写报销日期，确保准确记录报销发生的时间。

报销日期应为实际发生费用的日期。

2.2. 填写报销人员信息在报表中，填写报销人员的信息，包括姓名、职位、部门等。

确保填写准确，以便审查和核实报销人员的身份和归属部门。

2.3. 明确招待对象及活动在报表中，明确记录招待对象的姓名、职务以及参与的具体活动。

确保详细描述招待的目的、地点、活动内容等信息，以便后续审批和核实。

2.4. 填写费用明细在报表的主体部分，填写招待产生的费用明细。

包括但不限于餐费、交通费、住宿费等。

确保费用明细准确、详细，并提供相关的原始票据或作为凭证。

2.5. 填写报销金额在报表中，计算并填写报销金额。

确保准确计算招待费用的总额，并在报表上注明币种和汇率（如有跨国交易）。

2.6. 填写备注如有需要，可以在报表中填写备注信息。

例如，对一些特殊费用或费用明细的说明等。

2.7. 填写报销时间节点在报表底部，填写报销提交的时间节点。

即填写报销所处的审批阶段，例如申请、审批、支付等，以便进行流程追踪和控制。

3. 注意事项在填写业务招待费报销报表时，需要注意以下事项：- 确保填写信息的准确性和真实性，避免误填或填写错误的信息。

- 请提供准确、合法的相关票据或作为报销凭证。

- 根据公司政策要求，确保报销金额在合理范围内，不超出规定限额。

- 如有需要，请确保填写完整的备注信息，以便说明特殊情况或费用明细。

- 尽量使用公务卡或公司指定的支付方式进行招待费用的支付。

4. 其他说明以上是填写业务招待费报销报表的要求和注意事项，请各位员工遵守相关规定，确保报销流程的规范性和准确性。

公司经费报销管理制度及流程(精选5篇)

公司经费报销管理制度及流程（精选 5 篇）第一篇：公司经费报销管理制度及流程公司经费报销管理制度及流程为加强公司对费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律性和连贯性，明确费用开支管理流程以及各环节的职责与权限，降低涉税风险，费用报销需做到四个统一，即“会计分录、凭证摘要、审批单据、发票”应保持一致。

依据公司财务管理制度第四章“经费报销管理制度”和实际运行情况特对报销流程作如下规定：一、费用的界定：差旅费、招待费、通讯费、办公费、车辆费用、职工福利费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。

二、票据规范标准：所有费用发生时必须索要增值税发票（专票/普票）含电子发票。

白条、收据不予报销，所报金额与事实不符的，不仅不予报销，应对当事人处以报销金额相同的罚款。

外购商品发票必须注明公司全称及购买物品名称、数量、单价、金额，缺一不可。

办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营管理中心办理入库手续后，持粘贴发票和入库单的报销单方可报销，否则不予报销。

办公设备、购买文具纸张等办公用品，与电脑、传真机和复印机相关耗材（如墨盒、存储介质、配件、复印纸）等发生的费用采购时必须填写费用申请单，费用报销时必须附明细，并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销，邮寄费报销时必须附邮件详单。

办公费一律要求开具增值税专用发票，进项抵扣税率：13% ，单价超过 2000 元的要签订购销合同或者协议。

三、票据整理粘贴注意事项1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单（尺寸长 240mm*宽140mm），粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住，应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，确保粘贴后依然平整。

公司报销与费用核销管理制度

公司报销与费用核销管理制度第一章总则为规范公司员工的报销与费用核销行为，提高财务管理的效率和准确性，特订立本公司报销与费用核销管理制度。

本制度适用于公司全体员工，在公司报销及费用核销过程中必需遵守。

第二章报销管理第一节报销范围1.公司设定的正常业务范围内发生的费用，在合理、必需、与业务相关的情况下可作为报销事项。

2.报销范围包含但不限于差旅费、交通费、接待费、办公费、通讯费、培训费、业务接待费等相关费用。

第二节报销申请1.员工在发生费用时，需填写认真的报销申请表，包含费用明细、事由、日期、金额以及相关凭证。

2.报销申请表需由报销人员和直接主管签字确认后提交给财务部门。

3.财务部门在收到报销申请后将进行初步审核，如发现问题将及时与报销人员联系。

第三节报销审批1.财务部门将核对报销申请表上的费用明细、相关凭证、金额等是否符合规定。

2.财务部门审核通过后，将报销申请表提交给报销人员所属部门的主管进行审批。

3.主管审批通过后，报销人员所属部门的经理将对报销申请进行最终审批。

4.财务部门收到最终审批通过的报销申请后，将及时进行财务核销，并进行相应记录。

第四节报销支出1.财务部门在完成财务核销后，将依据公司财务支出流程和要求将报销金额及时支出给报销人员。

2.报销支出方式为银行转账，请报销人员确保供应正确的银行账户信息。

第五节报销记录和归档管理1.财务部门将对公司报销申请表及相应凭证进行记录，并依照规定的期限进行归档管理。

2.归档管理包含电子归档和实物归档，确保报销记录的安全可靠。

第三章费用核销管理第一节费用核销范围1.公司正常业务范围内发生的费用，在符合公司相关政策和规定的情况下可作为费用核销事项。

2.费用核销范围包含但不限于采购费用、设备维护和修理费用、物料费用、业务咨询费用等相关费用。

第二节费用核销流程1.费用核销需要由费用承当部门负责人提出申请，提交费用核销申请表及相关凭证给财务部门。

2.财务部门在收到费用核销申请后，将进行初步审核，如发现问题将及时与费用承当部门负责人联系。

员工福利费明细表

员工福利费用说明表缴纳基数为：1300元单位：元/人/月序号项目政策规定及员工可享受待遇金额（公司+个人）1 养老金保险金养老金保险可以上年社平工资60%-3倍为基数，若实际工资低于社平工资的60%,则以社平资的60%(812.8元)为基数;如实际工资高于社平工资的3倍(4063.85元),则以社平工资的3倍为基数封顶。

公司缴纳20%，个人缴纳8%; 227.6—1137.9元/月2 失业基金保险金失业保险以养老基数为基数，其中公司缴纳2%，个人缴纳1%。

24.4—121.9元/月3 社会统筹医疗保险与养老基数一致，公司缴8%，个人2%及每月7元大病医疗保险81.3+7—406.4+7元/月4 工伤保险与养老基数一致，公司缴0.5% 4.1-20.32元/月5 住房公积金住房公积金以职工本人上年度月均工资总额为基数，如个人月均工资超过本单位上年月人均工资3倍,则按本单位上年月人均工资的3倍为基数。

其中公司缴纳8%-15%，个人缴纳8%-15%按实际情况制定6 人身意外及附加医疗保险(商保，可报销生育) 门诊报销比例为90%可报销5000元/年住院报销比例为95%可报销1.2万元/年,1.3-20万报销比例50%。

人身意外伤害医疗报销比例100%可报销票据20000元/年人身意外身残身故保险100000元/年女职工生育报销4000-4500元。

100元/月7 体检费每年一次全面身体体检（中外合作武汉同济医保中心）15元/月8 独生子女医疗险年报销2000元医疗费15元/月15 档案保管费支付档案保管费用并提供相关服务20元/月17 税金按以上金额总计的5.8%计算元/月18本公司的人事管理等各项服务费用（以上项目除养老、失业险、工伤险及为必选项外，其余为可选项）代发工资及代扣代缴个人所得税保留身份，工龄、档案工资的连续计算组织参加任职资格考试、职称评定办理商调、党团关系转移为办理护照、通行证出具有关证明出示结婚、生育、公证等各种证明上岗、出国培训，员工权利与义务的咨询为符合条件的员工办理武汉户口及接受大中专应届毕业生劳动纠纷的咨询、调解员工再就业推荐代缴养老、住房、失业等保险服务费为____元 /月/人19本公司对企业的有关服务拥有全省最大人力资源库，向企业推荐员工为企业在我司网站发布企业简介、招聘信息代办企业的注册登记、延期、变更、年检手续拥有全省第一家涉外法律服务中心，为企业提供法律咨询组织企业参加政府的有关活动，协调企业与政府各职能部门关系根椐双方协商，提供企业需要的其它服务注:每年7月调整社保基数。

审核报销管理制度

审核报销管理制度一、总则为了规范和加强企业内部费用报销管理，保证公司财务的合规、规范和透明，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销。

三、报销范围1. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 办公费用：包括办公用品、快递费等。

3. 会议费用：包括会议室费用、材料费、餐饮费等。

4. 业务招待费用：包括接待客户、合作伙伴的餐饮费用等。

5. 其他费用：其他与工作相关的费用。

四、报销流程1. 员工报销需填写报销申请表，包括报销事由、费用明细、金额等内容。

2. 报销申请表需由上级领导审批确认后，方可进行报销。

3. 财务部门负责核对报销申请表，确认费用明细的合理性，原始票据的真实性，并将报销金额核对入账。

4. 报销审核通过后，员工需要将原始票据交给财务部门，财务部门需保留相关票据备查。

五、报销标准1. 差旅费用报销标准：根据公司规定的差旅标准执行，需提供相关交通票据和住宿票据。

2. 办公费用报销标准：办公用品报销标准为人民币500元以下，超过500元需经过部门领导审批。

3. 会议费用报销标准：会议费用需提供会议材料和餐饮票据，需符合公司规定的会议标准。

4. 业务招待费用报销标准：业务招待费用需经过部门领导审批确认，符合公司相关规定。

5. 其他费用报销标准：其他费用需提供明细，并符合公司相关规定。

六、报销限制1. 禁止私自增加报销金额，违者按照公司相关规定进行处理。

2. 禁止虚报费用，虚假报销行为会受到严肃处理。

3. 禁止利用公司报销制度用于个人目的，违者将受到公司制裁。

七、监督管理1. 公司领导班子负责对报销制度的监督检查。

2. 内部审计部门定期对公司报销制度进行审计检查。

3. 员工对于违反报销制度的行为有权进行举报，公司将对举报行为进行严肃处理。

八、相关责任1. 报销申请人负责报销申请表的填写和准确性。

2. 上级领导负责对报销申请表的审批。

3. 财务部门负责对报销申请表的核对入账。

公司内勤岗位职责

公司内勤岗位职责公司内勤岗位职责1工作职能1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作；2、协助业务人员妥善处理客户抱怨。

对客户反馈的意见进行及时传递、处理；3、整理准备业务人员所需资料，如文件、材料、样品、彩页、色卡、料头等；4、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格；5、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交营销总监，以便公司确立完善的销售管理制度；6、协助业务人员整理差旅费票据，核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用；7、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核；8、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。

将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客；9、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，提供应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款；10、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；11、协助业务人员编写商务文档，编制投标文件。

对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作以及对日常材料的复印、盖章等工作；12、与生产部门密切沟通，按合同要求做好衔接工作；合同的定制、执行、完成、发货，并进行记录，做到整个过程有据可查；13、建立客户档案管理体系：包括联系人、问题、合同明细等；14、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况；15、根据公司的营销政策建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查；16、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的核算、管理、服务，如出差费用的.结算、报销、提成的核算等工作；17、与财务人员做好发货、回款情况的对接；18、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作；19、负责内外来访人员的接待工作；20、参加会议并负责做好会议记录、整理工作；21、完成领导交给的其他任务。

实用公司报销制度及报销流程案例

实用公司报销制度及报销流程案例（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如职场文书、公文写作、党团资料、总结报告、演讲致辞、合同协议、条据书信、心得体会、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of classic sample essays for everyone, such as workplace documents, official document writing, party and youth information, summary reports, speeches, contract agreements, documentary letters, experiences, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!实用公司报销制度及报销流程案例阅读范文范本有助于我们了解作品的结构和框架，从而更好地进行写作。

报销说明模板

报销说明模板一、报销范围。

本报销范围包括但不限于员工因公出差、业务招待、办公用品采购、会议费用等与公司业务相关的支出。

二、报销流程。

1. 填写报销申请表。

员工在发生报销费用后，需在规定时间内填写完整的报销申请表，并附上相关的票据和发票。

2. 提交报销申请。

填写完报销申请表后，员工需将申请表和相关票据交至财务部门进行审核。

3. 财务审批。

财务部门对员工提交的报销申请进行审核，确认费用的合理性和真实性。

4. 报销发放。

经财务部门审核通过后，报销款项将在规定时间内发放给员工。

三、报销注意事项。

1. 报销申请表的填写。

员工在填写报销申请表时，需如实填写费用明细，并附上相关票据和发票。

2. 票据和发票的保存。

员工在发生报销费用后，需妥善保存相关的票据和发票，以备财务审核。

3. 费用的合理性。

员工在报销费用时，需保证费用的合理性和真实性，不得虚报、夸大或冒领费用。

四、报销标准。

1. 出差费用。

员工因公出差产生的交通、食宿、通讯等费用，按照公司规定标准报销。

2. 业务招待费用。

员工因业务需要产生的招待客户、合作伙伴等费用，需提供详细的招待对象、场合、目的等信息，并按照公司规定标准报销。

3. 办公用品采购费用。

员工采购办公用品产生的费用，需提供购买明细和发票，并按照公司规定标准报销。

4. 会议费用。

员工参加公司组织的会议产生的交通、食宿、会议费用等，需提供会议议程和发票，并按照公司规定标准报销。

五、报销申请表格样本。

（在这里插入报销申请表格样本，包括费用明细、票据附录等内容）。

六、结束语。

本报销说明模板旨在规范公司内部报销流程，希望员工能够严格按照规定填写报销申请表，如实提供相关票据和发票，并严格遵守公司的报销标准和注意事项，共同维护公司财务的正常运转和合规性。

以上为报销说明模板，如有任何疑问或需要进一步了解报销流程，可咨询财务部门相关人员。

日常经费类报销事项附件清单

2.收发资料
1.发票
2.销售清单
8
会费
日常缴纳各个机构的会员费
1.缴费通知
1.发票
1.会员证书
2.章程
1.缴费通知
2.发票
9
手续费
支付给金融机构的手续费用，包括保函手续费等
1.发票
2.开立保函审批表
3.银行回单
——
1.发票
2.开立保函审批表
3.银行回单
10
邮费
支付的快递费用
1.发票
2.批量结算的邮寄费应提供清单；单次结算的应附寄件人联次或在发票背面标注事项及收件人姓名、地址
*2.会议纪要
*3.会议通知
4.会议预算
1.组会：会议通知、发票、签到表复印件
2.参会：会议通知、发票
20
宣传费
为开展业务工作所支付的费用，包括制作宣传片发放宣传品等
1.合同
1.发票
2.涉及成本分摊，提供成本分割单
1.合同
2.收发资料
3.宣传片等
1.发票
2.合同复印件
3.涉及成本分摊，提供成本分割单
2.修理清单
25
停车过路费
存车费和过路费等费用
1.在审批表上列明车号
1.发票：在发票背面注明事项及地点（专职司机不需注明）
——
1.发票（备注车牌号码）
26
汽车保险
缴纳的各项汽车保险费用
1.在审批表上列明保险车辆牌照及保险期间
1.发票
2.保单
*1.保单
1.发票
四、租赁类
27
房屋租赁
租赁房屋支付的费用
1.租赁合同
*1.保险合同或保单
1.发票
30
设计保险费

费用报销单表格(1)正式版

费用报销单表格(1)正式版费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张出纳复核收款人费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度适用部门全体人员。

关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。

一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。

（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。

（3）按规定的审批程序报批。

（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。

上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。

三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。

费用类型、业务报销场景描述及附件清单要求

1、发票
报账中心收费业务-财务共享服务费。
2、合同
31、、收发费票依据（如有）
公司支付的商标注册费。
2、合同（如有）
投标人按照招标的要求和条件，在规定的时间内向招标人递价，争取中标发生的支出。
餐费、住宿费（会议承办方承担部分）、会议车辆租 3、会议通知
用费。
4、签到表
会议举办公司务必在会议通知、会议预算或是会议费 5、会议纪要
用结算资料中对用餐安排及用餐费用进行明确，避免 6、会议照片
税务检查中被税务局以业务招待费为由要求公司进行 7、会务承揽合同（如有）
模块
费用费用
费用费用
业务类别
承租方） 2、租房合同（以公司名义签订）
3、立项指确因工作需要为雇员配备或提供工作服、手套、安 1、发票
全保护用品等所发生支出。包括：工作服、手套、洗 2、费用支出明细表（如送货单、消费
衣粉等劳保用品，解毒剂等安全保护用品，清凉饮料小票等）
等防暑降温用品等。公司购买的防疫物品支出。
3、合同（如有） 1、发票
2、培训申请表
培训费
企业专门用于发展职工教育事业，为职工学习先进技 3、管理培训或考试报销职工教育经费
术和提高文化水平而发生的培训费用。
的，需提供相应培训通知证明、或者
证书、考试通过证明
41、、合发同票（如有）
企业文化建设
优秀员工奖励费用、评先奖金、团队活动费、幕僚系 2、会议通知
统建设、文化衫等费用。
福利费
或特定节日为在职员工提供的非现金福利、员工体检 2、部门费用分摊表员工
职工餐饮费招聘费
费等。
3、签收表（如有）
企业为员工提供的定额餐饮补贴。

员工报销表

报销明细
具体内容
支出金额
备注
图截屏，显示公里数
0.00
报销明细
序号
日期
支付方式支付类型
相关人员Βιβλιοθήκη 有关项目12
3
4
5
费用总计
注：请在支付类型中选择其中一种费用种类 1.餐补费：加班餐补以打卡记录为准，电子档里请明确写明加班时间与说明 2.差旅费：打车请附当天打车发票，时间、金额与上报一致，使用滴滴请截图，自驾请地图截屏，显示公里数 3.招待费：写清日期，项目名称，招待名目 4.快递费：备注写明寄件地址，快递单号 5.办公费：购买的办公用品等，请附电子购物清单 6.业务费：刷粉、红包转发、视频拍摄，都需附截屏。 7.福利费：团建费用写清日期，参与人员 8.其他费：未有以上各类的费用名目，请备注说明