工程项目财务管理制度

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工程项目财务管理制度5篇

工程项目财务管理制度5篇工程项目财务管理制度1为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目成本管理，减少铺张浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际情况，制定本制度。

一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材料的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，保证工程项目施工正常运行。

2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市场调查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请人填写项A《材料设备采购表》（见附表）报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经理→总经理审批核准后，由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）A《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流程进行，采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。

3、零星材料的购买：如工程项目急需使用零星材料，无法批量采购，且一次采购元以下的，必须由公司指定2人同时进行就近采购。

4、采购人员办理报销时：必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单，按公司财务报销管理制度办理报销手续。

二、施工现场材料管理规定及工作流程1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续，未经同意，任何人不得将未经入库或出库的材料，直拨工地施工。

２、材料入库前检查及材料入库流程（1）材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续，根据购货合同及送货清单核对材料名称、规格型号、数量、金额是否一致，并进行清点其数量。

工程项目部财务管理制度范本

第一章总则第一条为加强本工程项目部财务管理工作，规范财务行为，确保财务收支合法、合规、合理，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本工程项目部的所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、费用报销、税务处理等。

第三条本制度遵循国家有关法律法规、财务会计制度及公司财务管理制度，结合本工程项目部实际情况制定。

第二章财务管理职责第四条项目经理对本工程项目部财务管理工作全面负责，负责组织、协调、监督和检查本制度的实施。

第五条财务负责人具体负责本工程项目部财务管理工作，履行以下职责：1. 负责编制和执行财务预算，控制成本，提高资金使用效率；2. 负责会计核算、账务处理、报表编制、税务申报等工作；3. 负责监督、检查和指导项目财务人员的日常工作；4. 负责财务风险防控，确保财务安全。

第六条项目财务人员履行以下职责：1. 按照国家会计制度、公司财务管理制度和本制度要求，进行会计核算、账务处理、报表编制等工作；2. 负责费用报销的审核、审批和报销工作；3. 负责税务申报、发票管理等工作；4. 负责财务档案的管理和保管。

第三章资金管理第七条资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规：资金收支符合国家法律法规和公司制度；2. 安全高效：确保资金安全，提高资金使用效率；3. 明确责任：明确资金管理责任人，确保资金使用合理。

第八条资金收支应严格执行以下程序：1. 编制资金收支计划，经项目经理审批后执行；2. 资金支付需提供合法、合规的票据，经财务负责人审核、项目经理审批后支付；3. 资金收入应及时入账，确保资金安全。

第四章成本核算与控制第九条成本核算应遵循以下原则：1. 合法合规：成本核算符合国家法律法规和公司制度；2. 准确及时：确保成本核算数据的准确性和及时性；3. 透明公开：成本核算结果公开透明，接受监督。

第十条成本控制应采取以下措施：1. 制定成本预算，明确成本控制目标；2. 加强成本核算，及时发现成本差异，分析原因；3. 优化资源配置，降低成本；4. 强化成本考核，奖优罚劣。

工程项目建设财务管理制度

工程项目建设财务管理制度工程项目建设是一个复杂的过程，其中财务管理起着至关重要的作用。

良好的财务管理可以确保项目资金的合理使用，提高项目的经济效益，避免资源浪费和不必要的成本增加。

因此，建立一套完善的工程项目建设财务管理制度是非常必要的。

一、预算管理1.项目预算编制：项目预算应根据项目的规模和需要进行编制，确保资金的合理分配和使用。

预算编制应充分考虑项目的实际情况和风险因素，以及合理的收支时间安排。

2.预算执行监控：预算执行应实行预算管理，明确责任人，制定预算执行计划，及时控制预算执行情况，确保预算的准确执行。

3.预算调整：根据项目需要和实际情况，可以适时进行预算调整。

预算调整应经过相关部门和领导的审批，并及时通知相关人员。

二、费用管理2.费用报销：费用报销应按照财务制度的规定进行，确保报销的凭据齐全，合规合理。

费用报销应由专人负责，确保操作的准确性和实效性。

3.费用分摊：对于不同部门或单位共同参与的项目，应确保费用的公平分摊。

费用的分摊应根据各方的实际贡献，制定明确的分摊标准和方法。

三、资金管理1.资金调配与使用：项目的资金调配应根据需要和实际情况进行，确保资金的合理使用和安全。

资金使用应按照相关法规和制度进行，避免超出预算和滥用资金。

2.资金监控与控制：对项目资金的监控和控制应实行有效的管理制度，包括资金流程的监控和资金使用的控制，确保资金的安全和有效使用。

3.资金回收：项目完成后，应及时回收剩余资金。

资金回收应根据相关制度进行，并及时进行结转和退还，避免造成资源浪费和损失。

四、成本管理1.成本核算：对项目的各项成本进行核算，确保成本的准确性和合理性。

成本核算应按照财务制度和相关规定进行，避免误差和不必要的损失。

2.成本控制：对项目的成本进行控制，确保成本的控制在合理的范围内。

成本控制应建立有效的机制和方法，及时发现和解决问题，避免成本的不必要增加。

五、财务报告1.财务报告编制：根据项目的需要和实际情况，编制财务报告。

工程项目部财务管理制度范本3篇

工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。

第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。

第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。

第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。

第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。

第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。

第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。

第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。

第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。

第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。

第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。

第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。

工程项目部财务部管理制度

工程项目部财务部管理制度第一章总则第一条为规范工程项目部财务部的管理行为，提高财务管理水平，保障项目经济稳定与发展，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于工程项目部财务部的日常财务管理工作，负责人必须严格遵守。

第三条工程项目部财务部负责本部门的财务收支管理、账务处理、财务预算、资金审核等工作。

第四条工程项目部财务部应当依法合规、系统稳妥、规范操作，保障项目财务稳健运行。

第五条工程项目部财务部应遵守国家有关财务管理法律、法规和财务政策，严格执行公司财务制度。

第六条工程项目部财务部应当不断加强自身学习，提高财务管理水平，不断完善管理制度，确保财务管理工作的顺利进行。

第七条工程项目部财务部应当密切配合相关部门，保持信息共享和沟通畅通，共同为项目的经济发展做出贡献。

第八条工程项目部财务部应当定期对本管理制度进行评估和调整，确保财务管理的及时性、准确性和有效性。

第二章财务管理岗位设置及职责第九条工程项目部财务部应当按需要设立财务管理岗位，包括财务主管、会计、出纳等。

第十条财务主管负责制定和实施财务管理制度，组织协调财务工作，参与项目决策，对外代表本部门。

第十一条会计负责日常会计核算、资金管理、财务报表编制等工作，确保财务资料的真实性和完整性。

第十二条出纳负责项目资金的收付、结算与核对，确保资金流动的安全和准确。

第十三条财务管理岗位人员应当具有相应的财务专业知识和工作经验，熟悉财务管理规定和操作流程。

第三章财务管理制度的建立与执行第十四条工程项目部财务部应当建立健全财务管理制度，包括财务收支管理、资金管理、账务核对、财务报表编制等方面。

第十五条财务收支管理制度应当规范项目经费的使用、审批和报销流程，建立相应的审批制度和报销凭证管理制度。

第十六条资金管理制度应当规范项目资金存储、调度和监管流程，建立完善的资金监控和风险防范机制。

第十七条账务核对制度应当建立现金、银行存款、应收应付款项、固定资产等的账务核对和调节机制，确保账目的准确性和真实性。

工程建设项目财务管理制度

工程建设项目财务管理制度工程建设项目财务管理制度是指为了规范和管理工程项目的财务活动而制定的一系列规章制度。

该制度的目的是确保项目资金的合理利用、财务信息的真实可靠以及项目财务风险的有效控制。

下面是一个关于工程建设项目财务管理制度的示例：一、总则1.1本财务管理制度适用于所有工程建设项目，包括国有、民营和合作项目。

1.2所有项目参与方，包括业主、监理、承包商、设计机构以及相关部门和人员都必须遵守本制度。

二、项目预算2.1项目预算由业主和设计机构共同编制，包括建设投资、成本费用和预计收入。

2.2项目预算必须经过审核并获得业主的批准后方可执行。

2.3项目预算的编制必须遵循财务原则，严禁虚报、瞒报和滥用资金。

三、资金管理3.1项目资金必须存入专用账户，并由专人负责日常资金管理。

3.2资金支付必须经过审核并获得业主的批准，并采用银行转账等安全方式进行。

3.3资金流动情况必须及时记录和报告，每月进行一次资金盘点。

四、成本控制4.1项目成本必须按照设计方案和预算进行控制，不得擅自变动。

4.2所有成本支出必须经过审核并获得业主的批准，严禁擅自支付和挪用资金。

4.3成本支出必须有相应的凭证和发票，并通过会计部门审核和记录。

五、财务信息披露5.1项目财务信息必须真实、准确，并及时向相关方进行披露。

5.2项目财务信息包括预算、成本支出、资金流动和收益情况等。

5.3项目财务信息披露必须通过合法合规的渠道进行，严禁泄露和篡改。

六、财务审计6.1项目必须接受定期和不定期的财务审计。

6.2财务审计必须由独立的第三方机构进行，对项目的财务活动进行全方位、全面的评估和审查。

6.3财务审计报告必须及时提交给业主和其他相关方，并根据需要进行补充说明和整改。

七、违规处理7.1对于违反本财务管理制度的行为，将依法进行处罚和追责。

7.2处罚方式包括警告、罚款、停工整改、终止合同等，必要时还可追究法律责任。

7.3违规处理的具体规则和程序将另行制定，由项目管理部门负责执行。

工程项目业主财务管理制度

工程项目业主财务管理制度第一章总则第一条为了规范工程项目业主的财务管理行为，确保工程项目的顺利进行和资金使用的合理透明，特制定本制度。

第二条本制度适用于所有公司在建的工程项目，具体财务管理工作由公司的财务部门和项目部门共同负责。

第三条公司财务部门应建立健全的财务管理制度，明确各职责分工，确保财务工作的监督、协调和管理。

第四条项目部门应按照公司的财务管理制度开展相关工作，确保项目资金的安全和正常使用。

第五条工程项目业主应保证项目资金的合法来源，并按规定使用，不得挪用、私分和挤占资金。

第六条工程项目业主应认真履行审批程序，遵守相关法律法规和国家政策，确保项目的合规性和风险控制。

第二章资金管理第七条工程项目业主应根据项目需求制定年度预算，明确资金用途和来源，并按照预算执行资金管理。

第八条公司财务部门应定期审核项目资金的使用情况，及时发现和解决问题，并向相关部门报告。

第九条项目部门应设立专门的资金管理账户，保证项目资金的专款专用，不得挪用到其他用途。

第十条工程项目业主应建立稳健的资金管理机制，定期进行资金盘点和资产评估，确保资金的安全和流动性。

第十一条项目部门应加强对资金的监督和管理，建立完善的审核和报销制度，确保资金的合法性和合理性。

第三章项目结算第十二条工程项目业主应按照合同约定和实际完工情况进行结算，确保工程款的准确支付。

第十三条公司财务部门应按照项目结算的标准和程序进行审核和支付，不得违规操作。

第十四条项目部门应认真核对施工单位提供的结算资料，确保合同金额的准确性和可靠性。

第十五条工程项目业主应建立工程款冻结制度，对已支付的工程款进行监督和管理，确保项目的质量和进度。

第十六条项目部门应加强对结算款的跟踪和回款管理，及时催收逾期款项，确保项目的资金流动和健康运转。

第四章风险管理第十七条工程项目业主应认识风险的存在和重要性，建立健全的风险管理机制，及时应对和解决风险问题。

第十八条公司财务部门应按照风险管理制度做好风险评估和预警工作，确保项目的稳健经营和可持续发展。

工程项目财务管理制度

工程项目财务管理制度一、总则1. 本制度依据国家有关财务管理法律法规，结合工程项目特点制定，旨在规范项目管理中的财务行为，确保资金的合理流动和使用效益。

2. 项目财务管理应坚持公开、公正、公平的原则，确保每一笔支出都有明确的用途和合理的预算。

二、财务组织与职责1. 项目设立专门的财务部门，负责日常财务管理工作，包括资金计划、会计核算、成本控制等。

2. 财务部门应配备专业的财务人员，定期对项目财务状况进行分析，及时向项目管理层报告。

3. 财务部门负责编制和执行项目预算，监督各项费用的支出，防止超支和浪费。

三、预算管理1. 项目预算应根据工程进度和实际需要编制，确保资金的合理分配。

2. 预算一经批准，不得随意变更。

如需调整，必须经过严格的审批程序。

3. 财务部门应对预算执行情况进行定期检查，分析偏差原因，提出改进措施。

四、资金管理1. 项目资金应按照资金来源和使用要求，设立专项资金账户，实行专款专用。

2. 资金支付应严格执行授权审批制度，所有支付凭证必须真实、合法、完整。

3. 对于大额资金支付，应实行分级审批，确保资金安全。

五、成本控制1. 项目成本控制应遵循节约原则，合理安排人力、物力、财力，降低不必要的开支。

2. 财务部门应定期对成本进行监控和分析，及时发现问题并采取措施进行调整。

3. 鼓励采用新技术、新方法降低成本，提高项目经济效益。

六、结算与审计1. 项目完工后，应及时进行财务结算，确保所有账目清晰、准确。

2. 财务结算结果应接受内部或外部审计，以保证财务数据的真实性和合法性。

3. 对于审计中发现的问题，应及时整改，并追究相关责任人的责任。

七、风险管理1. 项目财务管理应建立风险预警机制，对可能影响项目财务安全的因素进行监测和预防。

2. 对于重大财务决策，应进行风险评估，制定相应的风险应对措施。

3. 加强合同管理，明确各方的财务责任和义务，减少合同纠纷带来的财务风险。

工程项目部财务管理制度

工程项目部财务管理制度一、概述本工程项目部财务管理制度旨在规范工程项目部的财务管理，确保公司的资金使用合理、适时和精准。

二、财务管理组织机构1. 财务管理部门财务管理部门是公司的资金管理中心，包括财务、会计和统计等职能。

实在职责如下： - 负责公司的资金管理、收支管理、往来管理等工作； - 进行会计核算，编制财务报表，分析经营情形； - 负责收集、分析和发布相关统计数据； - 精准并适时地报告财务情形。

2. 工程项目部门工程项目部门负责工程项目的实施和管理。

财务管理工作重要职责如下： - 负责编制工程项目的预算，实施合理的经济掌控； - 对工程项目的进度和质量进行定期审核； - 负责工程项目成本核算和费用管理； - 搭配财务部门进行财务审计。

三、工程项目部财务管理流程1. 预算编制工程项目部门在开始项目实施之前，需要依据项目的要求，编制认真的工程项目预算清单。

预算编制重要包括以下几个方面： - 拟定项目实施计划，明确项目的进度和要求； - 依据项目计划，编制认真的工程项目预算，包括人工、材料、设备、运输、管理等成本和费用； - 审查和确认预算的可行性，就预算将来进行修正和调整。

2. 款项管理工程项目部门在资金管理过程中需要进行款项管理，确保工程项目的资金得到合理的运用和支出。

款项管理重要包括以下几个方面： - 合同签订前进行款项规划，明确合同款项支出的进度和方式； - 对于每一笔款项的支出，要进行严格的审核和申请流程； - 支出后要适时进行付款清单，包括清单号、日期、项目名称等相关信息。

3. 成本核算工程项目部门需要对每一笔支出都进行认真的成本核算，确保项目支出的合理性和实际性。

- 对于每一笔支出都要开具正式发票并附上相应的单据； - 进行成本分析和对比，找出成本管理的瓶颈和关键点，实施有效的成本掌控措施； - 定期开展成本核算会议，总结上一阶段的成本核算工作，适时重组和优化成本核算流程。

4. 财务审计工程项目部财务审计是整个工程项目部财务管理最后的环节，它的目的是保证财务管理工作的正确性、牢靠性和真实性，适时发觉存在的问题并提出相应解决方法。

建筑工程项目部财务管理制度

建筑工程项目部财务管理制度一、总则本制度是为了规范建筑工程项目部的财务管理工作，保障项目资金的安全和合理利用，提高财务管理水平，维护公司的经济利益。

二、财务管理职责1.项目经理负责项目部财务的组织和管理工作。

2.会计负责项目部日常的财务核算和记账工作。

3.项目部所有成员负责认真执行财务管理制度。

三、资金管理1.项目资金必须经过合法途径到账，并且项目部必须开设相应的银行账户，确保资金的安全。

2.项目部应制定资金使用计划，并按计划使用，必要时应及时调整计划。

3.资金使用必须按照合同规定和公司财务制度的相关规定执行。

四、收入管理1.项目部应及时核对合同收入的真实性，确保合同款项的及时回笼。

2.项目部收到的款项必须及时入账，由会计进行记账。

3.项目部负责对合同款项的使用进行管理，确保合同款项合理使用。

五、支出管理1.支出必须根据项目的实际需求进行合理安排，并提交预算审批。

2.支出必须经过书面申请，并由项目经理审核和批准，超过一定金额的支出必须经过公司领导的审批。

3.支出必须有有效凭证，凭证必须真实可信，并由会计做好凭证的登记和存档。

4.支出必须按照相关法律法规和财务规定执行，禁止违规支出和挪用资金。

六、核算与报告1.项目部必须按照公司财务制度要求进行财务核算，及时编制财务报表。

2.项目部负责向上级报告项目的财务状况和资金使用情况，定期开展财务汇报。

3.项目部应配合公司内部审计的工作，提供相关财务资料和证明。

七、档案管理1.项目部必须建立健全财务档案管理制度，对各类财务资料进行归档和保存，确保档案的完整性和安全性。

2.项目部应定期进行档案检查，发现问题及时处理。

八、违规处理1.对违反财务管理制度的行为，将依据公司相关规定进行处罚，情节严重者将追究法律责任。

2.对违规使用项目资金的行为，将追回资金，并严肃处理相关责任人。

九、附则1.本制度的解释权归公司所有，并且可以根据实际需要进行修订。

2.本制度的执行日期为公司领导签署之日起。

工程项目财务管理制度（5篇）

工程项目财务管理制度一.会计人员的基本职责(一)如实反映项目的各项经济业务活动,提供真实可靠的会计资料,会计人员必须遵照《会计法》,执行具体会计制度规定,切实做好记帐、算帐、报帐工作,对项目的各项经济业务活动进行事前、事中、事后控制,为项目的经营管理提供准确的数据资料。

1.认真填制和审核会计凭证,登记帐簿,及时记录各项财产物资的增减变化。

2.准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。

3.按期核对帐目,核实库存,编制会计报表,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符,保证会计数字真实可靠。

4.及时向本单位和上级管理机关提出报告,提供准确的会计资料。

(二)加强会计监督,维护国家财经纪律,会计人员必须按照财务制度的规定,监督财务计划、预算的执行情况。

1.对以下财务活动进行监督(1)资金的使用是否符合规定,去向是否执行计划;(2)各项收入的取得是否合理;(3)费用开支::是否符合开支标准;(4)提取各项基金是否符合有关规定;(5)财政上缴任务是否及时完成;2、坚决制止违反财经纪律的行为,同一切贪污、盗窃和浪费国家财产及其他违法乱纪的行为作斗争。

(三)加强经济核算,讲求经济效果。

贯彻节约的原则,力求以尽可能少的人力、物力和财力的耗费,取得尽可能大的经济效果。

二.会计人员的主要权限(一)会计人员有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算,遵守国家财经纪律和财务会计制度,如有违反,会计人员有权拒绝付款、拒绝报销和执行,并向本单位领导人报告,对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为,会计人员必须坚决制止,拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。

(二)会计人员有权参与编制本单位计划、预算,制定定额,签订经济合同,参加有关生产、经营管理会议,有权要求本单位有关部门、人员提供同财务会计工作有关的情况和资料。

(三)会计人员有权监督、检查本单位有关部门的资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况,有关部门要如实反映,积极配合。

工程项目财务管理制度

1.认真填制和审核会计凭证,登记帐簿,及时记录各项财产物资的增减变化。

2.准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。

3.按期核对帐目,核实库存,编制会计报表,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符,保证会计数字真实可靠。

4.及时向本单位和上级管理机关提出报告,提供准确的会计资料。

(二)加强会计监督,维护国家财经纪律,会计人员必须按照财务制度的规定,监督财务计划、预算的执行情况。

(三)加强经济核算,讲求经济效果。

贯彻节约的原则,力求以尽可能少的人力、物力和财力的耗费,取得尽可能大的经济效果。

(三)会计人员有权监督、检查本单位有关部门的资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况,有关部门要如实反映,积极配合。

工程项目部财务管理制度及实施细则

工程项目部财务管理制度及实施细则
一、总则
（一）为规范工程项目部财务管理，保障项目部经济利益，根据《公
司财务制度》、《公司财务审计制度》及相关规定，制定本制度。

（二）本制度适用于本公司工程项目部（以下简称“项目部”）财务
管理的全部活动，如有与本制度不一致的规定，以本制度为准。

二、财务管理分工
（一）管理层负责制定政策，确保财务管理的有效性，加强财务管理，为有效节约成本和发挥资源最大效益提供保证。

（二）财务部门负责实施财务管理政策，制定和实施项目部财务管理
制度，落实并监督各收支经费的使用，按照相关规定做好账务处理。

（三）工程部门负责编制项目预算，根据实际情况及时调整，在预算
范围内合理支出，并严格依据有关规定完成财务审核程序。

三、财务管理的主要内容
1、费用收入管理
（二）收款时，应检查对方的有效凭证，以及收款的合法性和真实性，然后及时入账，并且妥善保管账号和交易凭证，以备日后核对和查证。

工地财务管理制度(5篇)

工地财务管理制度财务管理实施细则为了规范工程部的财务管理制度，真实、完整地提供财务会计信息，真实反映工程项目本身的各项生产经营活动;结合本工程的具体情况，特制定适合于本工程项目的财务管理办法:一、财务人员应认真按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定执行。

二、财务账目应按每个单位工程项目设立总账、分类账和明细账及固定财产登记簿。

三、财务账目要认真做到日清月结，按时向公司及项目部提交(月、季、年)财务报表。

四、各种款项的收支、出纳应依据会计凭证支付、会计应依据项目经理签批的(合法)原始凭证办理、记账。

五、原始税票、票据必须注写清:单位名称、项目名称、(供货车号)、时间、对方联系电话;品名、规格尺寸、数量、单价、大写金额、用途;项目经理、材料员、收料员(三人以上)签字为(合法)凭证。

(用途及签名应写在发票背面且经办及签字人应填写签字时的时间)。

六、严禁任何人携带印件齐全的空白支票(现金支票、转帐支票)，特殊情况、若确需携带印件齐全的空白支票、支票应限额且不超过壹万元，并经公司经理同意、两人同往办理。

七、在银行帐户支取现金、须俩人同往、一人不得支取现金，否则所发生不良后果自负。

传送现金在壹万元以上须俩人同往。

八、支付材料、人工款项，应针对合同签订人，他人不得代签代领，否则后果自负。

九、会计有权定期不定期的对出纳库存进行盘查，出纳有权对会计账目进行监督;会计出纳每月月底清库存、对账目，如有问题及时书面上报公司。

十、支付人工、材料款时对方应开发票，金额在____元以下可开收款收据、但需优惠、另文字说明，一切票据严禁白条。

十一、会计应按照《材料分类表》及其公司《管理方案》中(工程项目部财务月报表)的格式、将每张票据当天及时按类别输入计算机、每月月底、月会前向公司及项目经理出据一份成本核算汇总表。

单项工程完工后报汇总表。

十二、财务每月月底收回所有人员流动资金后再重新办理借支手续，若当事人所短部分、以____公款加罚所短金额____%并在当月工资中扣除。

工程项目财务管理制度

工程项目财务管理制度工程项目财务管理制度一、总则为规范工程项目的财务管理，确保资金使用的合理性和准确性，提高经济效益和资金运作效率，制定本财务管理制度。

二、财务管理职责和权限1. 项目负责人负责项目的财务管理工作，包括资金的使用、预算编制、费用核算等。

2. 财务部门负责项目的财务核算，包括收入、支出的记录和统计。

3. 项目组全体成员应配合财务人员的工作，如提供准确的支出凭证和报销单据。

4. 公司财务部门对项目的财务情况进行监督和审查，具备制止违规行为的权利。

三、预算编制与执行1. 项目负责人应及时编制项目预算并报公司财务部门审核。

2. 预算包括各项支出和收入的明细，其中支出需按照合理比例进行分配和控制。

3. 项目负责人和财务部门应及时跟踪项目预算的执行情况，发现问题立即采取措施解决。

四、收支管理1. 所有收入必须以正式收据登记并归入预算内。

收入的来源包括项目赞助、捐赠、销售收入等。

2. 支出必须有单位票据，并及时记录和归档。

支出包括办公用品、员工报销、设备维护等。

3. 财务部门应及时核对收支记录，确保收支的准确性和合理性。

五、资金管理1. 项目负责人应根据预算合理安排和使用项目资金，严禁将资金挪用于其他用途。

2. 资金的使用需按照预算和合同规定进行，不得超额或越权使用。

3. 资金存放需经过公司财务部门的批准，财务部门有权检查和监督项目资金的使用情况。

六、财务报告和审计1. 项目负责人应定期向公司财务部门提交财务报告，包括资金的收入、支出和余额等情况。

2. 公司财务部门可安排对项目的财务进行审计，确保项目资金使用的合规性和经济效益。

七、违规处理1. 对于违反财务管理制度的行为，公司财务部门有权进行警告、罚款等处理。

2. 对于严重违反财务管理制度的行为，公司财务部门可向相关部门报告，并追究法律责任。

本制度自颁布之日起生效，如有需要进行修改的情况，需经公司财务部门审批和公告。

同时，本制度的解释权归公司财务部门所有。

2024年工程公司财务管理制度(5篇)

工程公司财务管理制度（5篇）工程公司财务管理制度（精选5篇）工程公司财务管理制度篇1为加强管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，提高经济效益，促使管理制度化、程序化、规范化，特制订本制度。

第一章财务开支管理一、财务开支大计划项目部收到业主拨款后，由项目部经理向建筑公司经理报告，出纳报告财务科长。

项目部经理组织书记、总工、财务、技术、计划、物资、办公室等负责人制订财务开支大计划，并报建筑公司经理签字批准。

财务按以下顺序进行开支。

1、计划工程进度用材料款。

2、计划工程进度用机械设备租赁费。

3、施工队的工资。

4、项目部管理人员的工资。

二、项目部财务开支程序项目部的财务开支在大计划内执行，由项目部经理、书记（副经理）、项目部总工签字批复后执行。

财务科长后期补充完善财务手续。

1、材料款按照项目部制订的大计划，物资科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部签字手续，领着客户到财务科开具支票。

2、机械设备租赁费按照项目部制订的大计划，由物资设备科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部的签字手续，领着客户到财务科开具支票。

3、施工队工资每月底，项目部组织相关业务科室到现场进行验工计价和材料盘点，计划科根据现场工程师和总工出具的工程量清单进行计价。

工程量清单必须附在验工计价表后面。

并为施工队作好工资发放表。

由办公室、现场工程师、财务到工地监督发放工资。

4、备用金备用金实行定额制度。

业务员20__元，小车司机3000元，借支一次，报销一次，清理备用金一次，做到一次一利索。

备用金于年终清理完毕。

食堂管理员按照项目部的人数每人每天10元，每10天借支一次，月底报销。

5、项目部管理人员的工资由建筑公司统一造表，财务审核，建筑公司经理签字批复，统一发放。

三、财务印鉴、网银u盾、空白支票的管理财务印鉴必须要分开保管。

财务公章和空白票据由出纳保管，私人印鉴由项目部经理保管。

网银u盾必须分开保管。

制单功能u盾由出纳保管，审核功能u盾由项目部计划科主管保管，授权功能u盾由项目部经理保管。

工程外包公司项目财务管理制度

一、工程项目财务管理制度1. 出纳制度（1）管理公司每月支付的项目部管理经费，做到日清月结，及时盘点现金余额。

每月3日前，将上月项目部管理费用支出明细编制《现金出纳帐》及《库存现金盘点表》报至公司财务部。

（2）配合采购人员，编制《项目付款通知书》并予以审核，及时将采购付款情况制表登记，以便于公司财务核对。

（3）严格管理现场借支和垫付款项，编制《借款明细表》和《垫付明细表》。

2. 项目部管理经费管理（1）项目部管理经费由公司财务部统一拨付，项目部应设立专款专用账户，确保经费合理使用。

（2）项目部每月编制经费使用计划，经公司审批后执行。

（3）项目部应定期向公司财务部汇报经费使用情况，接受监督。

3. 付款通知书编制（1）项目部需付款时，由项目负责人填写《项目付款通知书》，经项目负责人、财务负责人签字后，报公司财务部审批。

（2）公司财务部审批通过后，将款项支付至指定账户。

4. 借款及垫付款项管理（1）项目部需借款或垫付款项时，填写《借款明细表》或《垫付明细表》，经项目负责人、财务负责人签字后，报公司财务部审批。

（2）公司财务部审批通过后，将款项支付至指定账户。

（3）借款或垫付款项需在规定期限内归还，逾期将追究相关人员责任。

二、财务人员配置、岗位职责及具体操作流程1. 项目部财务人员配置项目部单独设立财务部，配置会计一人、出纳一人，并要求不得兼任与财务岗位相冲突的工作。

财务人员一旦确立，不得随意更换、调离。

如必须更换，提前向公司提出书面申请，得到同意后方可更换。

2. 项目会计岗位职责（1）项目会计由公司指派，直接由公司负责，按照国家企业会计制度的规定做好审核、记账、结账、编制项目部财务会计报表等项目。

（2）按工程项目设立总账、分类账和明细账及固定财产登记薄。

（3）负责各种票据的合法性、合理性、正确性，并以此填制凭证，登记账簿。

（4）负责对各项业务条款发生、回收及业务合同执行情况的监督和审核，对支付手续不符合要求的款项有权拒付。

工程项目财务管理制度与报销制度

工程项目财务管理制度与报销制度一、工程项目财务管理制度2.资金支付与审批：建立资金支付的审批流程和制度，确保资金支付的合规性和合理性。

每笔资金支付必须经过相关财务人员和项目经理的审核和审批，并留存相关的支出凭证。

3.现金管理与结算：对项目现金流进行管理，确保项目的现金收入和支付的准确性和及时性。

建立现金日记账，对现金的收入与支出进行记录和核对，及时对账和结算。

4.项目成本控制：建立成本控制制度，对项目成本进行监控和控制，确保项目成本的合理性和可控性。

制定成本预算，对项目的各项费用进行核算和控制，及时发现和解决成本超支的问题。

5.费用报销与核销：建立费用报销制度，规定费用报销的范围、标准和流程。

费用报销必须经过相关人员的审核和核准，并留存相关的报销凭证和票据。

对于具有税务性质的费用，必须按照税务法规要求进行核销和报备。

6.会计核算与财务报表：建立完善的会计核算制度，对项目的财务状况进行及时、准确的记录和统计。

根据财务会计准则编制项目的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，对项目的经济效益进行评估和分析。

二、工程项目费用报销制度1.报销范围和标准：制定费用报销的范围和标准，明确可以报销的费用项目和费用额度。

根据实际需要和业务特点，确定不同费用项目的报销标准，并根据相关法规要求进行调整和变更。

2.报销凭证和流程：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、收据、结算单等。

规定报销的流程和程序，包括报销申请、审核、审批和支付等环节，确保费用报销的合规性和透明度。

3.报销审批和控制：建立费用报销的审批流程和制度，确定报销审批人和权限。

对报销费用进行审核和控制，确保报销费用的合理性和真实性。

对于高额费用的报销，必须进行额外的审批和控制。

4.报销记录和档案：对每笔费用报销进行记录和档案管理，包括报销凭证、报销申请、审核意见和审批文件等。

建立完善的报销档案，便于事后审计和查询，确保费用报销的合规性和可追溯性。

工程项目建设财务管理制度

工程项目建设财务管理制度工程项目建设是一个复杂的过程，无论是国家大型基础设施建设还是企业的工程项目建设，都需要有效的财务管理制度来稳定项目资金的流动和使用。

下面将从项目预算管理、成本控制、财务决策和资金监管等角度，详细介绍工程项目建设财务管理制度。

一、项目预算管理项目预算管理是确保工程项目建设能够按照预定目标和计划顺利进行的基础。

财务管理部门应根据项目需求、市场价格等情况制定合理的项目预算，并将其纳入整体财务计划中。

在预算编制过程中，需要注意以下几点：1.确定预算范围和时间：明确项目的工程范围和时间进度，进行详细的成本分析。

2.预算控制：在预算编制的过程中，需要对各项费用进行合理的限制和约束，确保项目盈利能力。

3.合理设置预留：根据项目风险和不确定性，合理预留一定的利润和风险基金。

二、成本控制成本控制是工程项目建设财务管理中重要的环节。

它主要涉及项目投资、费用核算、成本预警等方面。

以下是几个核心的成本控制措施：1.投资管理：从项目立项开始，就要对项目投资进行有效管理，确保投资符合预算和项目需求。

2.费用核算：对工程项目的各项费用进行明细的核算，包括人工、材料、设备和间接费用等，通过成本核算数据，及时发现成本偏差，并采取相应的措施进行调整。

3.成本预警：通过对工程项目的成本数据进行动态监控和分析，根据事先设定的成本预警指标，判断项目是否存在超支风险，并及时采取调整措施。

三、财务决策财务决策是指在工程项目建设过程中，根据项目的财务状况和市场环境，进行资金投资和运营决策，以实现长期回报的最大化。

以下是几个重要的财务决策措施：2.资金运营决策：在项目建设过程中，财务管理部门需要根据项目进展情况、利率水平等因素，对项目资金进行合理的运作，确保资金的流动性和安全性。

3.项目投资决策：在项目建设过程中，根据项目的收益和风险特征，对项目的投资规模和投资比例进行合理的调整，以实现项目的最佳效益。

四、资金监管资金监管是确保项目资金的合法性和安全性的重要环节，它主要涉及项目资金的筹集、使用和监督。

工程项目建设财务管理制度

工程项目建设财务管理制度第一章总则第一条为了加强项目建设管理，完善财务管理体系，保证会计资料真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《建设单位财务管理制度》等有关规定，结合项目建设特点，特制定本制度。

第二条项目会计核算的依据和原则（一）会计核算期间，以公历元月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

（二）记帐本位币：以人民币为记帐本位币。

（三）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为记价原则。

第三条财务管理的基本任务和方法（一）做好财务管理基础工作，建立健全核算体系，做好项目预算、项目成本控制、竣工决算工作。

（二）做好项目资金的筹措，筹资成本的控制，保证资金的供给，监督资金正常运行，维护资金安全，降低资金成本，努力提高资金使用效率。

（三）加强财务核算，提高会计信息的及时性、准确性和完整性，按期编制基建财务会计报表和财务说明书。

第四条项目建设财务管理是项目建设的一个主要方面，项目相关部门要认真遵守财务管理制度，财务人员要严格按财务管理制度办事。

第二章项目建设管理第五条项目建设实行项目法人负责制第六条项目建设要认真做好概预算审核，土建工程项目施工、设备采购、以及与之配套的项目监理必须实行公开招投标制度，严格遵守合同管理制度，严格执行中标价格。

第三章项目建设成本核算及控制第七条建设成本是建设单位财务管理的核心内容之一，加强成本核算和管理对于强化基本建设投资管理，节约建设资金，提高投资效益，防止项目建设超规模，超概算具有重要作用。

它是指计入交付使用资产价值的各项投资支出。

包括建筑安装工程投资支出、设备投资支出、待摊投资支出和其他投资支出。

一建筑安装工程投资核算（一）建筑安装工程投资是指建设单位发生的构成基本建设实际支出的建筑工程和安装工程的实际成本，具体内容为：1各种房屋和建筑物支出。

2设备附着物支出。

3防空，地下建筑等特殊工程支出。

4拆除、整理支出。

对工作现场原有建筑物和障碍物的拆除、场地平整支出，工程完工后建筑场地的清理和绿化工程支出。