{企业管理制度}企业货款结算管理制度
公司货款管理制度范本
公司货款管理制度范本第一章总则为规范公司的货款管理行为，保障公司的经济利益，提高公司的经济效益，制定本制度。
第二章货款管理的基本原则1. 依法合规：货款管理应符合相关法律法规和公司内部规章制度。
2. 安全高效：确保货款管理安全、高效，提高公司资金的利用效率。
3. 严谨准确：货款管理工作应严谨、准确，确保财务数据的完整性和真实性。
4. 权责明确：明确各岗位的责任和权限，落实责任追究制度。
5. 使用科技：利用现代科技手段提升货款管理的效率和准确性。
第三章货款管理的流程1. 货款的收款（1）货款由销售部门负责与客户签订销售合同，约定货款支付方式和时间。
（2）财务部门收到销售部门提供的销售合同后，根据合同约定制发货款收款凭据，交付给客户。
（3）客户收到货款收款凭据后，按照合同约定的方式和时间支付货款。
（4）财务部门核对客户支付的货款，确认无误后记录到财务系统。
2. 货款的支付（1）采购部门根据公司的采购计划和合同约定向供应商下达采购订单。
（2）供应商按照采购订单的要求提供货物或服务。
（3）财务部门核对采购订单和供应商提供的发票，确认无误后进行支付。
（4）财务部门按照公司的支付流程和金额控制要求，确认支付的货款到位后记录到财务系统。
第四章货款管理的内控措施1. 货款收付的核对制度（1）对所有货款的收付必须经过财务部门的审核和确认。
（2）对货款收款凭据和付款凭据必须进行核对，确保金额和账号无误。
（3）对收款和付款的时间、金额等必须进行登记和备查，建立档案。
2. 账户管理制度（1）各账户开户、销户必须经过公司财务部门的授权和审批。
（2）财务部门对公司所有账户的资金流动必须进行日常监控和核对。
（3）对每一笔账户资金的收付，必须进行记录和备查。
3. 风险防范措施（1）设立货款管理专门岗位，负责公司货款的核对、监督和管理。
（2）对涉及大额货款的收付，必须进行多人审批和二次核对。
（3）对涉及外部支付的货款，必须经过严格的风险评估和审批流程。
销售货款结算管理制度范本
销售货款结算管理制度范本第一条总则为了加强销售货款结算管理，规范货款收付行为，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售业务的货款结算管理，包括现金、银行转账、支票、汇票等结算方式。
第三条职责分工1. 销售部门负责与客户签订销售合同、收款及货款结算工作。
2. 财务部门负责销售货款的收款、核算、对账及结算工作。
3. 审计部门负责对销售货款结算工作进行定期审计，确保结算业务的合规性。
第四条销售货款结算流程1. 销售合同签订：销售部门与客户签订销售合同，明确货款金额、结算方式、付款期限等条款。
2. 收款：客户按照销售合同约定的付款方式和付款期限，将货款支付至公司指定的收款账户。
3. 核算：财务部门对销售部门提交的销售合同、收款凭证等进行核算，确认货款收入。
4. 对账：财务部门定期与销售部门、客户进行对账，确保销售货款金额、结算方式等一致。
5. 结算：财务部门根据销售合同约定，向客户开具发票、办理退款、支付佣金等结算事项。
第五条销售货款结算规定1. 销售部门应严格按照销售合同约定的付款方式和付款期限收款，确保货款及时到账。
2. 财务部门应按照销售合同约定，及时为客户办理发票开具、退款等结算事项。
3. 销售部门和财务部门应相互配合，确保销售货款结算数据的真实性、准确性。
4. 销售货款结算过程中，若发生争议，应及时报告公司领导，并由审计部门进行调查处理。
第六条违规处理1. 销售部门和财务部门未按照规定履行销售货款结算职责的，公司有权追究相关责任人的法律责任。
2. 销售部门和财务部门提供虚假销售货款结算数据的，公司有权解除劳动合同，并追究相关责任人的法律责任。
3. 销售部门和财务部门泄露销售货款结算相关保密信息的，公司有权追究相关责任人的法律责任。
第七条附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司所有。
注：本范本仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整和完善。
货款结算管理制度
货款结算管理制度
货款结算管理制度范本
一、目的与原则
本制度旨在规范公司与客户之间的货款结算行为，确保结算活动的合法性、准确性和及时性。
所有涉及货款结算的员工必须严格遵守本制度，以保证公司资金的安全和流动性。
二、结算流程
1. 销售部门在完成销售活动后，应及时向财务部门提交销售合同及发货单据。
2. 财务部门根据销售合同和发货单据，确认货物已发且客户已签收无误后，开具发票并通知客户进行货款支付。
3. 客户收到发票后，应在约定期限内完成付款，并将付款凭证发送至财务部门。
4. 财务部门核对款项到账情况，确认无误后，登记入账，并向销售部门反馈收款信息。
5. 对于逾期未付款的客户，财务部门应提醒销售部门跟进催收工作。
三、结算方式
公司支持多种结算方式，包括但不限于银行转账、支票、电子支付等。
具体结算方式应根据客户的实际情况和双方协商确定。
四、异常处理
1. 若发现结算过程中有错误或疑议，相关部门应及时沟通解决。
2. 对于无法按时支付货款的客户，应启动风险评估程序，并根据评估结果采取相应措施，如延期支付、分期支付或法律途径等。
五、责任与考核
1. 销售部门负责维护良好的客户关系，确保销售合同的履行和货款的回收。
2. 财务部门负责准确无误地处理结算事务，及时反映资金流动状况。
3. 各部门应定期对结算工作进行自查和互查，发现问题及时纠正。
4. 公司将对结算工作的执行情况进行定期考核，对表现突出的个人或团队给予奖励。
六、附则
本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
如有变更，须经公司高层批准后方可生效。
公司供应商货款管理制度
公司供应商货款管理制度一、目的和原则制定本制度的目的在于规范公司与供应商之间的货款结算流程，确保货款支付的准确性和及时性，防范财务风险，促进双方长期合作。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，保障双方的合法权益。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及供应商货款结算的业务部门及个人，包括但不限于采购部门、财务部门、审计部门等。
三、账户管理1. 公司应为每个供应商设立独立的账户档案，记录供应商的基本信息、银行账户信息、历史交易记录等。
2. 供应商信息发生变更时，应及时更新账户档案，并通知相关部门。
四、货款结算1. 货款结算应根据合同约定执行，合同中应明确货款的支付条件、支付方式、支付时间等内容。
2. 采购部门应在收货确认无误后，及时发起货款结算申请，并提供相应的收货凭证、发票等结算文件。
3. 财务部门应对结算文件进行审核，确保金额准确无误，并按照公司流程进行款项划拨。
五、付款审批1. 货款支付前，必须经过严格的审批流程。
审批权限应根据支付金额的大小分级设定。
2. 大额货款支付需由高级管理人员审批，小额货款可由财务部门负责人审批。
六、逾期支付处理1. 如因特殊情况导致货款无法按时支付，应主动与供应商沟通，说明原因，协商解决方案。
2. 对于逾期支付的情况，公司应根据合同约定支付逾期利息或采取其他补偿措施。
七、风险管理1. 公司应定期对供应商进行信用评估，对于信用等级较低的供应商，应采取严格的货款支付控制措施。
2. 财务部门应定期对货款支付情况进行审计，防范财务欺诈行为。
八、信息保密1. 公司与供应商之间的货款结算信息属于商业秘密，未经授权不得向第三方透露。
2. 员工应对供应商账户信息、交易记录等信息严格保密。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
关于公司货款的规章制度
关于公司货款的规章制度第一部分：总则为了规范公司货款的管理，保障公司的财务安全，制定本规章制度。
第二部分：适用范围本规章制度适用于公司内各部门的货款管理。
第三部分：货款支付的管理1. 货款支付的申请1.1 公司内部各部门需提前向财务部门递交货款支付申请表，明确支付金额、用途、支付方式等信息。
1.2 申请表需由相关部门主管签字确认，并报财务主管审批。
2. 货款支付的审批2.1 财务主管需审查核实货款支付申请表的真实性，并对支付金额进行审核。
2.2 财务主管需审批通过后，方可进行货款支付操作。
3. 货款支付的方式3.1 公司货款支付主要方式为银行转账，如有特殊情况需支付现金，需提前报财务主管审批。
3.2 财务主管需对公司银行账户的安全性进行监控，确保货款支付的安全。
第四部分：货款收取的管理1. 货款收取的登记1.1 公司内部各部门需在货款收取时填写货款收取登记表，明确收取金额、来源、付款方等信息。
1.2 收取登记表需报部门主管审批，并报财务主管备案。
2. 货款收取的核实2.1 财务部门需核对收取登记表的真实性，并对收取金额进行核实。
2.2 如有疑问或异常情况，需立即向相关部门及部门主管汇报。
3. 货款收取的存储3.1 货款收取后，需立即存入公司指定的银行账户，确保安全。
3.2 如需暂时保管，需报财务主管审批，并设置专门的安全保管措施。
第五部分：货款管理的监督1. 财务主管需对公司货款管理制度进行定期检查，并及时修订完善。
2. 财务主管需对公司各部门的货款管理情况进行抽查，发现问题及时进行整改。
3. 财务主管需定期向公司领导层报告货款管理情况，并提出改进建议。
第六部分：违规处理1. 如有违反公司货款管理制度的行为，将按照公司规定进行处理。
2. 严重违规者将受到记过、警告、降职、辞退等处罚。
3. 对于因违规行为导致公司财务损失的，将追究其法律责任。
第七部分：附则1. 本规章制度自颁布之日起生效。
2. 公司内部其他相关制度与本规章制度相冲突的，以本规章制度为准。
货款支付与结算管理制度
货款支出与结算管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业货款支出与结算管理，确保企业资金流动平稳、合理、安全，提高企业经营效益，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于全部涉及货款支出与结算的相关部门、岗位及人员。
第三条定义本制度中的术语定义如下： 1. 货款支出：指企业支出给供应商、销售渠道以及其他相关方的货款。
2. 货款结算：指企业收取从客户处获得的货款，并进行核对和管理。
3. 直接货款：指与生产、采购、销售等直接相关的货款。
4. 非直接货款：指与企业日常运营和业务无关的货款，如罚款、赔偿金等。
第二章货款支出管理第四条货款支出流程1.采购部门收到采购合同信息后，与财务部门核对货款金额和付款条件。
2.财务部门依照核对结果，制作付款通知书，并审核相关票据。
3.付款通知书经财务主管审批后，提交给出纳员进行支出操作。
4.出纳员依照付款通知书上的支出信息，办理货款支出手续，同时将相关支出凭证归档保管。
第五条货款支出凭证1.货款支出凭证应包含付款通知书、付款凭证（支票、电汇票据等）及相关发票、合同等资料。
2.财务部门应依照企业会计准则及相关法律法规要求，妥当保管货款支出凭证，并建立相应的档案管理制度。
第六条货款支出授权1.财务部门应依据企业授权订立相关的支出授权流程，确保货款支出权限的合理调配。
2.财务主管应对具有货款支出权限的人员进行培训，并定期进行审查和更新。
第七条费用审核1.财务部门应对货款支出相关费用进行审核，并与财务报销流程相结合，确保费用的合理性和准确性。
2.财务主管应定期审查费用审核制度的执行情况，发现问题及时整改。
第三章货款结算管理第八条货款收取流程1.销售部门收到客户的货款后，核对支出信息和金额。
2.销售人员将支出信息和金额输入财务系统，并经过财务部门的核对和确认。
3.财务部门将收款信息与销售合同进行核对，并及时更新客户欠款情况。
第九条欠款管理1.财务部门应及时跟踪客户的欠款情况，并进行催收工作。
货款管理制度
货款管理制度一、总则为规范公司的货款管理工作，建立健全的货款管理制度，提高货款管理的效率和透明度，保障公司的正常经营活动，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的各部门、各职能部门及全体员工。
三、核心内容1. 货款的收付管理（1）收款管理：财务部门负责收款管理工作，接收来自客户的货款，并及时登记入账。
收到货款后，财务部门要在系统中反馈信息，确保订单系统的及时更新。
（2）付款管理：采购部门负责付款管理工作，确保按时向供应商支付货款。
采购部门要及时核对发票、货物和合同，确认金额无误后，及时支付货款，并及时录入系统，确保账目的准确性。
2. 账期管理（1）收款账期：公司对客户的账期进行核实，并建立有效的账期管理机制，确保客户按期支付货款。
（2）付款账期：公司与供应商签订合同时，要明确付款方式和账期要求，确保按合同约定的时间付款。
3. 财务审批流程（1）销售部门和采购部门对相关货款事项进行审批，确保货款的稳健性和合规性。
（2）财务部门对货款进行复核和审批，确保货款收付的合规性和准确性。
4. 货款风险管理（1）财务部门要加强对客户的信用风险评估工作，降低货款风险。
（2）财务部门要及时跟踪货款逾期情况，采取必要的催款措施，避免货款的长期拖欠。
（3）采购部门要加强对供应商的信用风险评估工作，避免货款支付风险。
5. 货款管理制度的宣传和培训公司要加强对货款管理制度的宣传和培训工作，使全体员工了解货款管理制度的内容和要求，提高员工对货款管理的重视和合规意识。
6. 监督检查和考核公司领导要对货款管理制度的执行情况进行定期检查和考核，对执行情况不好的部门进行通报批评，并提出整改要求。
四、责任分工1. 财务部门负责货款的收款管理和账目核实工作。
2. 采购部门负责货款的付款管理和供应商信用评估工作。
3. 销售部门配合财务部门对客户的信用风险进行评估。
4. 公司领导负责对货款管理制度的执行情况进行监督和检查。
五、附则本制度自颁布之日起正式执行，如有违反，将根据公司相关规定进行处理。
公司货款管理制度范本
公司货款管理制度范本一、总则为规范公司的货款管理行为，保证公司的货款流程合法、规范、高效，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工，在公司进行货款管理活动时必须遵守本制度。
三、货款管理责任1. 公司领导层负有最终责任，确保货款流程合法、透明、规范。
2. 财务部门负责具体的货款管理工作，包括货款的收付、核对、记录等工作。
3. 各部门负责人负责监督货款管理工作，确保本部门的货款管理符合规定。
四、货款管理流程1. 货款的收款流程：（1）客户提供货款，由业务部门确认货款的真实性和金额。
（2）业务部门填写货款收款单，交由财务部门审核。
（3）财务部门核对货款收款单与实际货款金额是否一致，如一致则登记入账。
（4）财务部门将货款金额存入公司账户，并及时通知业务部门。
2. 货款的付款流程：（1）公司需要支付货款时，相关部门填写货款付款申请单，交由财务部门审核。
（2）财务部门核对付款申请单与实际需支付的货款金额是否一致。
（3）财务部门将货款从公司账户中支付给供应商或其他机构，同时记录详细的流水账。
五、货款管理记录1. 公司应建立完善的货款管理记录系统，对每一笔货款的收付、核对、记录等进行详细记录。
2. 财务部门应定期对货款管理记录进行清查和核对，确保货款管理记录的真实性和完整性。
3. 公司内部人员不得篡改、私改货款记录，如有发现，将追究相关责任人的责任。
六、货款管理制度的执行1. 公司领导要注重对货款管理制度的宣传和培训，确保全体员工了解制度内容。
2. 各部门负责人要定期对本部门的货款管理情况进行检查和核对。
3. 对于违反货款管理制度的行为，公司将依据公司管理规定予以处理。
七、附则本制度最终解释权归公司管理层所有，并且公司有权根据实际情况对本制度进行调整和修订。
以上内容为公司货款管理制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的正常运营和发展。
销售货款结算管理制度模板
销售货款结算管理制度模板一、总则为规范销售货款结算管理，合理配置货款资源，保障公司经济利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有销售货款结算相关工作。
三、责任主体1. 董事会：对公司销售货款结算工作进行监督和管理。
2. 财务部门：负责具体执行销售货款结算工作。
3. 销售部门：负责提供销售货款相关资料，并及时与财务部门沟通。
四、销售货款结算流程1. 销售货款结算申请销售部门在销售货物后，应对相关款项进行结算申请，包括销售金额、货款支付方式等。
2. 财务部门审核财务部门对销售货款结算申请进行审核，核对销售金额是否与实际销售一致，确认货款支付方式是否合规。
3. 结算款项支付经财务部门审核无误后，进行货款结算支付。
4. 结算单据归档财务部门应妥善保管销售货款结算相关单据，并按照公司规定的期限进行归档。
五、销售货款结算管理要求1. 财务部门应加强与销售部门之间的沟通与协调，及时了解销售款项的结算情况。
2. 财务部门应建立完善的销售货款结算档案管理制度，确保单据的完整性和准确性。
3. 董事会应定期对销售货款结算情况进行审查，及时发现问题并作出解决方案。
4. 销售部门应配合财务部门做好销售货款结算工作，主动提供相关资料，确保结算工作的顺利进行。
六、销售货款结算管理制度的执行1. 财务部门应严格执行上述销售货款结算流程和管理要求，确保销售货款结算工作的顺利进行。
2. 销售部门应配合财务部门做好销售货款结算工作，主动提供相关资料，确保结算工作的顺利进行。
3. 董事会应对销售货款结算工作进行监督和管理，确保销售货款结算工作的规范执行。
七、销售货款结算管理制度的违反处理对于违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于：通报批评、警告、记过、罚款、降级、责令辞职、停职、解聘等处罚。
八、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和修改。
2. 本制度自颁布之日起执行。
经过上述规定，将有助于公司规范管理销售货款结算流程，提高效率，维护公司经济利益。
销售货款结算管理制度
销售货款结算管理制度第一章总则第一条为规范公司销售货款的结算管理，保障公司经济利益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司销售货款的结算管理。
第三条公司销售货款结算应遵循公开、公正、公平的原则，保障销售货款的安全。
第四条公司销售货款结算管理应当遵守国家相关法律法规，并按照公司内部相关制度进行。
第五条公司销售货款结算管理应当强化内部控制，防范各类风险。
第六条公司销售货款结算管理应当加强信息化建设，提高管理效率。
第七条公司销售货款结算管理应当建立完善的绩效考核机制，激励员工积极性。
第八条公司销售货款结算管理应当不断改进完善，提高管理水平。
第二章销售货款结算管理职责第九条公司销售部门负责制定销售货款结算管理政策和办法，并组织实施。
第十条公司财务部门负责监督销售货款结算的进展情况，审核销售货款的结算凭证和账册。
第十一条公司审计部门负责对销售货款结算进行定期或不定期的审计检查。
第十二条公司内部控制部门负责对销售货款结算的内部控制程序进行审查，提出合理化建议。
第十三条公司信息技术部门负责建设和维护销售货款结算的信息化系统。
第十四条公司各部门负责本部门内的销售货款结算工作，确保工作的规范、及时、准确。
第三章销售货款结算流程第十五条公司销售货款结算流程包括销售货款的确认、结算、审核、支付等环节。
第十六条销售货款确认时，销售部门应当按照合同约定或客户订单进行确认。
第十七条销售货款结算时，销售部门应当将确认的销售货款信息及时传输给财务部门。
第十八条销售货款审核时，财务部门应当核对销售货款的真实性及合规性，对结算凭证进行审核。
第十九条销售货款支付时，财务部门应根据审核情况，按照合同约定或客户订单，进行及时支付。
第二十条公司应当建立完善的销售货款结算档案，保留销售货款结算凭证及相关账册。
第四章销售货款结算管理措施第二十一条公司应当建立健全的销售货款结算管理制度，对销售货款结算流程、责任、权限、程序等进行规范。
第二十二条公司应当建立健全的内部控制体系，把好销售货款结算的关键环节，防范各类风险。
货款结算管理制度
货款结算管理制度一、总则为规范公司货款结算管理行为，维护公司合法权益，加强对货款结算管理的监督，提高货款结算管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及货款结算管理的工作。
三、货款结算管理的基本原则1.依法合规公司货款结算管理应遵守国家相关法律法规，严格执行国家货款结算管理政策。
2.公平公正公司货款结算管理应坚持公平、公正原则，对供应商进行一视同仁的结算处理。
3.诚实守信公司货款结算管理应诚实守信，不得以任何形式搞虚假结算。
4.高效便捷公司货款结算管理应高效便捷，及时完成货款结算工作。
四、货款结算管理程序1.供应商结算账期公司设立不同的供应商结算账期：对于长期合作、信用良好的供应商，可建立长期账期；对于新供应商，应设立较短的账期。
供应商结算账期由公司财务与供应商共同商定，并签订书面合同。
2.货款结算流程（1）货款结算申请供应商提供货款结算申请，包括开票通知、货款结算单、其他相关资料。
（2）货款结算审批公司采购、财务等相关部门对供应商货款结算申请进行审核。
（3）货款结算支付经过审核通过的货款结算申请，公司财务按照合同约定的结算账期进行货款支付。
3.货款结算单管理公司财务应及时存档和管理供应商的货款结算单，确保结算单的完整性和准确性。
4.货款结算记录公司财务部门应建立完善的货款结算记录体系，对每一次的结算操作都应进行详细记录，包括结算单号、金额、时间等信息。
五、货款结算风险管理1.供应商资信调查公司应对合作供应商进行资信调查，了解其经营状况、信用记录、经营范围等，评估供应商的风险。
2.不良供应商处理对于屡次提供虚假资料、恶意拖欠货款的供应商，公司应及时停止与其合作，并保留追究法律责任的权利。
3.货款风险预警公司应建立货款结算风险预警系统，及时对存在潜在风险的供应商进行风险提示，并及时采取措施防范风险。
6、货款结算管理监督检查1.公司财务部门对货款结算管理进行监督检查，确保货款结算程序的合法规范。
企业货款结算财务制度
企业货款结算财务制度一、总则为规范企业的货款结算行为，保障企业的正常经营和财务稳健，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业在开展货款结算中的各类活动。
三、货款结算的性质1. 货款结算是企业经营活动中的重要环节，是企业与供应商、客户之间的一种交易行为，通过货款结算能够保障企业的正常经营和供应链的稳定。
2. 货款结算必须遵守国家相关法律法规和企业内部规章制度，确保合规经营。
四、货款结算的基本原则1. 诚实守信原则：企业应当以诚实守信为基本准则，与供应商、客户建立良好的合作关系。
2. 公平公正原则：货款结算应当遵循公平公正原则，不得存在任何以不正当手段获取利益的行为。
3. 规范运作原则：企业应当建立完善的货款结算管理制度，规范操作流程，确保准确、及时地完成货款结算。
五、货款结算的流程1. 订单确认：企业与客户之间进行交易时，首先需要确认订单的内容和数量以及价格等相关信息。
2. 发货送货：企业根据客户的订单要求进行发货送货，并及时通知客户。
3. 客户验收：客户收到货物后进行验收，确认货物的完好无损和数量无误。
4. 开具发票：企业应当根据订单情况开具相应的发票，并将发票寄送给客户。
5. 货款结算：客户收到货物后，应当按照约定的支付方式进行货款结算，确保及时支付货款。
6. 记账核算：企业应当及时将相关货款结算记录记入会计账簿中，并进行核算。
七、货款结算的风险控制1. 信用风险：货款结算过程中存在客户不能按时支付货款的风险，企业应当建立完善的信用管理制度，及时掌握客户的信用状况，确保货款结算安全。
2. 偏差风险：货款结算过程中存在可能出现的价格、数量偏差的风险，企业应当加强对订单的管理和核对工作，防范偏差风险。
3. 操作风险：货款结算过程中存在操作失误的风险，企业应当加强对操作流程的规范管理，确保操作安全。
八、责任追究1. 对于违反本制度规定的行为，企业将依据相关规定追究相关责任人的责任，并对违规行为进行纠正。
货款与结算管理制度
货款与结算管理制度一、总则为了规范企业的货款与结算管理流程，维护企业的经济利益，确保业务运营的顺利进行，特订立本《货款与结算管理制度》（以下简称“制度”）。
本制度适用于我公司内外部交易的货款与结算管理，并应严格遵守。
二、货款管理1. 货款付款方式1.1 货款支出方式重要包含电子支出、现金支出、银行转账等。
1.2 凡涉及货款支出需经过相关部门审核并填制相关支出凭证。
2. 货款结算流程2.1 销售部门与客户达成交易后，财务部门负责确认订单信息，并核实货款金额。
2.2 营业员填写销售订单，并将相关信息及时录入销售管理系统。
2.3 销售订单将提交给财务部门进行核对和确认，确保订单信息和金额无误。
2.4 财务部门在确认商品已经交付并验收合格后，依照商定的付款方式进行货款支出。
2.5 财务部门负责记录货款支出的时间、金额和付款方式，并及时更新相关财务记录。
3. 货款额度与逾期管理3.1 各部门依据客户信用情形，确定货款信用额度和支出期限，并及时更新相关信息。
3.2 客户的货款余额不得超出其信用额度，否则须经过相关部门审批确认后方可进行支出。
3.3 客户逾期未付款的，销售部门应及时与客户联系，催赶其履行付款义务。
3.4 客户逾期未付款超出商定期限的，须经财务部门与销售部门共同确认后，可采取适当的措施，包含但不限于采取法律手段追讨债务等。
4. 货款记录与报表4.1 财务部门负责编制货款管理相关的记录和报表，并及时供应给相关单位作为参考。
4.2 财务部门应保存全部货款管理记录和报表，并依法进行妥当保管，确保信息的安全和完整。
三、结算管理1. 结算方式和周期1.1 结算方式包含自然月结算、季度结算等，依据业务特点和实际需要进行相应的规定。
1.2 结算周期以具体业务环节为基准，经销商订单的结算周期为自然月，其他个别业务可依据实际情况进行适当调整。
2. 结算流程2.1 销售部门、供应商和财务部门依照合同商定和协议规定，确定结算周期和结算方式。
公司货款管理制度
公司货款管理制度一、总则为了规范公司货款的管理，保障公司财务的安全与正常运营，订立本《公司货款管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司全部员工、部门以及与公司有货款往来的供应商和客户。
三、货款的定义货款指公司向供应商采购货物或供应服务后所应支出的款项，以及客户购买公司产品或服务后所应支出的款项。
四、货款的支出4.1 供应商货款的支出4.1.1 供应商供应货物或服务后，应向公司供应正式的发票或结算单。
4.1.2 员工采购货物或服务时，应依照公司采购流程进行操作，确保全部采购行为符合公司规定。
4.1.3 采购人员在签订合同或采购订单之前，应严格核实供应商的证照、资质等，并对供应商进行评估和备案。
4.1.4 财务部门负责核对采购物品与发票或结算单的全都性，确认货物或服务的质量和数量无误后，方可进行货款支出。
4.1.5 供应商货款应依照商定的支出期限及金额进行支出，并通过银行转账或支票等方式完成支出。
4.2 客户货款的收取4.2.1 销售人员在向客户销售公司产品或服务时，应供应正式的销售合同或订单，并依据合同的商定向客户开具正式的发票。
4.2.2 财务部门负责核对销售合同或订单与发票的全都性，并进行销售金额确实认。
4.2.3 客户货款应依照合同商定的支出期限进行收取，并通过银行转账、支票、电汇等方式收到货款。
4.2.4 如客户延期付款或发生部分付款的情况，财务部门应及时与客户进行沟通，催收款项并记录相关情况。
4.3 货款的登记和核对4.3.1 财务部门应对全部收付的货款进行登记，确保货款的资金流向清楚可查。
4.3.2 财务部门应将货款的登记信息与实际付款或收款的凭证相匹配，确保账务的准确性。
4.3.3 财务部门每月应依照公司财务制度的要求，对货款进行核对和对账，及时发现并矫正错误的记录。
五、货款的授权和审批5.1 供应商货款的授权和审批5.1.1 供应商货款的支出应经过相应部门的授权和审批，并依照公司采购制度的要求进行操作。
企业货款付款制度管理制度
企业货款付款制度管理制度第一章总则第一条为了规范企业货款付款行为，促进企业健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业的货款支付行为管理，以及相关管理和监督等工作。
第三条企业货款付款应遵守诚实信用、公平交易、合法合规的原则，确保供应商权益，保证企业经营的合法性和稳定性。
第四条本制度的制定、修改和解释由企业总经理审批，由财务部门负责具体执行和监督。
第五条本制度是企业规范经营行为的重要制度，必须严格执行，确保规范性、专业性和持续性。
第二章货款支付管理第六条企业应建立健全的货款支付管理体系，包括货款支付流程、相关责任人和权限、内部监管措施等。
第七条货款支付流程包括采购订单、发票核对、财务审批、支付和记账等环节，要求严格执行，确保每一笔货款支付都符合相关规定和程序。
第八条财务审批人员必须对采购订单和发票进行仔细核对，确保支付金额、日期、账号等信息正确无误。
第九条财务审批人员审批货款支付时，必须遵循审批权限，确保审批人员的行为合法合规。
第十条财务部门应建立完善的货款支付档案，包括采购订单、发票、支付凭证、银行对账单等，确保账务资料的完整和准确。
第十一条财务部门应定期对采购订单和货款支付进行核对，确保支付的准确性和合理性。
第三章供应商管理第十二条企业应建立供应商管理制度，包括供应商的选择、评价、合作协议和绩效考核等环节。
第十三条供应商的选择应遵循公开、公平、公正的原则，不得存在利益输送、内部交易等不正当行为。
第十四条企业应对供应商进行资信调查，包括企业基本情况、信用记录、财务状况、生产能力等方面的全面评估。
第十五条企业与供应商签订合作协议时，应明确合作方式、货款支付期限、质量标准、违约责任等条款，规范双方的合作行为。
第十六条企业应定期对供应商的绩效进行考核，包括交期、质量、服务、价格等方面的评价，对绩效优秀的供应商给予奖励，对绩效差的供应商采取相应的处罚措施。
第四章监督管理第十七条企业内部设立货款支付监管岗位，负责对货款支付业务的监督和管理。
货款收付管理制度范本
一、总则第一条为了加强公司的货款收付管理，规范财务操作，确保公司资金的安全、及时收付，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货款收付活动，包括销售货款回收和采购货款支付。
第三条公司货款收付管理应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
二、货款回收管理第四条销售部门应按照合同约定及时收回应收账款，确保公司资金的安全和流动性。
第五条销售部门应建立应收账款台账，定期对账，确保账务清晰。
第六条对于长期未收回的应收账款，销售部门应采取措施催收，必要时可委托第三方催收机构处理。
第七条财务部门应定期对应收账款进行风险评估，对可能发生坏账的应收账款，及时报告公司领导层，并按照公司规定进行坏账处理。
三、货款支付管理第八条采购部门应根据公司生产经营需要，合理制定采购计划，确保采购货款的支付及时、准确。
第九条采购部门应建立供应商台账，定期对账，确保账务清晰。
第十条财务部门应严格按照公司预算和资金计划，控制货款支付，确保公司资金的安全和流动性。
第十一条对于大额货款支付，应提前与供应商沟通，争取合理的支付期限和支付方式，降低公司资金成本。
第十二条财务部门应建立货款支付台帐，记录每笔货款支付的金额、时间、方式等信息，确保支付的准确性和可追溯性。
四、审批权限和程序第十三条货款回收和支付均应按照公司的审批权限和程序进行，严禁越权审批和操作。
第十四条货款支付金额在一定额度以上的，应提交总经理审批；金额在一定额度以上的，应提交董事会审批。
第十五条审批通过的货款支付，应由财务部门按照约定时间、方式进行支付，确保支付的及时性和准确性。
五、监督和检查第十六条财务部门应定期对货款收付情况进行监督和检查，确保货款收付的合法、合规、及时、准确。
第十七条审计部门应定期对公司货款收付情况进行审计，对存在的问题及时提出整改建议。
六、法律责任第十八条违反本制度的，公司将按照有关规定对相关人员进行处理，造成公司损失的，依法承担赔偿责任。
公司货款管理制度
公司货款管理制度第一章总则第一条为了规范公司货款管理，提高运营效率和风险控制能力，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的货款管理工作。
第三条公司货款管理制度的依据是国家相关法律法规，公司章程以及公司内部管理制度。
第四条公司对货款的管理原则是合法合规、科学规范、风险控制、透明公正。
第五条货款管理工作由公司财务部门负责执行，各部门各岗位要积极配合。
第六条公司货款管理制度定期进行评估，必要时进行修订。
第二章货款的定义和分类第七条货款是指公司应收和应付的货币金额，包括但不限于销售货款、采购货款、委托代理货款等。
第八条货款按照性质可以分为应收货款和应付货款。
第九条应收货款是指公司从客户处收到的货款，包括销售货款和其他应收款。
第十条应付货款是指公司向供应商等支付的货款，包括采购货款和其他应付款。
第十一条货款按照时间可以分为短期货款和长期货款。
第十二条短期货款是指一年内到期的货款，长期货款是指一年以上到期的货款。
第三章货款管理流程第十三条公司货款管理流程包括货款的确认、收付、核对和管理等环节。
第十四条货款的确认是指公司确认应收或应付货款金额和期限，由相关部门开具相应的收付款单据。
第十五条货款的收付是指公司按照规定时间和方式收到或支付货款，确保准确无误。
第十六条货款的核对是指财务部门核对收付款单据和银行对账单，确保账务一致。
第十七条货款的管理是指公司建立健全的货款管理制度和内部控制制度，加强对货款的监督和管理。
第四章货款管理责任第十八条公司财务部门负责货款管理工作，具体责任包括确认、收付、核对、管理等方面。
第十九条公司销售部门负责销售货款的确认和收付，采购部门负责采购货款的确认和收付。
第二十条公司各部门要加强货款管理，做好货款数据的录入和汇总工作，及时报送财务部门。
第二十一条公司领导要重视货款管理工作，加强对货款管理的监督和检查，确保货款管理工作的顺利进行。
第五章货款管理制度的执行第二十二条公司要建立健全的货款管理内部控制制度，规范操作流程，保证货款管理的安全性和精确性。
公司供应商货款管理制度
第一章总则第一条为了规范公司货款支付行为，保障供应商权益，维护公司利益，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与供应商发生的货款支付活动，包括采购、销售、服务及其他与供应商有关的业务。
第三条本制度遵循以下原则：1. 公开透明原则：货款支付过程公开透明，确保供应商权益；2. 合同约定原则：严格按照合同约定进行货款支付；3. 效率原则：简化支付流程，提高支付效率；4. 风险控制原则：加强货款支付的风险控制，防范支付风险。
第二章货款支付方式第四条公司货款支付方式包括：1. 银行转账；2. 支票；3. 现金支付（特殊情况，需经相关部门审批）。
第五条货款支付方式的选择应考虑以下因素：1. 供应商的支付习惯；2. 合同约定；3. 公司财务状况；4. 风险控制。
第三章货款支付流程第六条货款支付流程如下：1. 采购部门根据采购合同、发票等资料，编制货款支付申请；2. 财务部门对支付申请进行审核，确保支付申请符合合同约定、公司财务政策及风险控制要求；3. 审核通过的支付申请，由财务部门办理支付手续；4. 付款完成后，财务部门将支付凭证反馈给采购部门。
第七条特殊情况下的货款支付：1. 需要现金支付的，由采购部门提出申请，经相关部门审批后，财务部门办理；2. 跨境支付，需按照国家外汇管理规定办理。
第四章货款支付时间第八条货款支付时间按照以下规定执行：1. 合同约定的支付期限；2. 采购合同未约定支付期限的，原则上在收到供应商提供的发票后15个工作日内支付；3. 特殊情况，需经相关部门审批。
第五章货款支付风险管理第九条货款支付风险管理包括：1. 供应商资质审查：对供应商进行资质审查，确保其具备合法经营资格；2. 合同审核：对合同进行审核，确保合同条款明确、合法、合规；3. 付款凭证审核：对付款凭证进行审核，确保其真实、合法、合规；4. 货款支付监控：对货款支付过程进行监控，及时发现和防范支付风险。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
企业货款结算管理制度（doc11页）
企业货款结算管理制度（doc11页）企业货款结算管理制度(doc 11页)货款结算管理规定归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册―财务系统分册文件编号：鹏润－财－货款结算001撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：22页正文页数：11页附件个数：6个制度正文目录：总裁审批管理研究室审核撰写人1. 目的：为了规范公司的货款结算工作，加强总部对各分部结算工作的统一管理，为结算人员顺利开展工作提供依据，特制定本规定。
2. 范围：2.1适用范围：本规定适用国美电器总部财务中心、采销中心；分部财务及采销部门。
2.2发布范围：鹏润投资（国美电器）财务中心；采购中心；各分部。
3. 名词解释：无4．职责：无5.作业内容：5.1结算服务规范5.2.1公司购进货物款项的结算，由财务部结算组统一管理、集中结算：公司所有货款的用款计划编制与结算由分部财务部结算组专门办理，其他部门不再与供应商办理结算事宜；5.2.2供应商进行货款结算必须与公司签有合同，才能办理货款结算事宜。
供应商合同期满未签定新合同的，可按旧合同约定事项延期执行；如无约定的，则停止付款，或者按无合同付款流程向总部报批；5.2.3供应商必须为一般纳税人，进行货款结算必须遵守公司的税票回收制度：A. 代销商品结算：必须有增值税发票才能支付货款，不开或错开增值税发票的不予结款。
B. 经销商品结算：不管同城、异地结算的供应商税票必须坚持“一手钱一手票”的原则，如有特殊情况不能按时收回税票的，由采购人员提出申请，说明理由并给出交付日，必须报总部采购中心、财务中心审核批准后方能支付。
针对一个供应商只能进行一次特批，累计有两笔税票未能收回的结算组必须立即停止对该供应商任何款项的支付，结算人员要给予严格控制。
C. 先款后货：同城中的供应商，规定3天的回收期；异地的供应商，规定7天的回收期。
往来货款结算制度范本
往来货款结算制度范本一、目的和原则1.1 为了加强公司与其他企业之间的货款结算管理，确保资金的及时回收与支付，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
1.2 货款结算应遵循平等、自愿、诚实守信的原则，确保双方合法权益，避免商业风险。
二、适用范围2.1 本制度适用于公司与其他企业之间因销售商品、提供劳务等产生的货款结算业务。
2.2 本制度不适用于公司内部部门之间的货款结算。
三、货款结算方式3.1 现金结算：双方在交易时，直接以现金方式进行货款结算。
3.2 转账结算：双方通过银行转账方式进行货款结算。
3.3 信用结算：在双方协商一致的基础上，可采取信用结算方式，但需遵守信用管理相关规定。
四、货款结算流程4.1 双方在交易完成后，根据合同约定，确定货款金额、结算方式和结算时间。
4.2 买方在约定的时间内，向卖方支付货款。
4.3 卖方在收到货款后，向买方提供相应的发票等证明材料。
4.4 双方定期对账，确保货款结算的准确性。
五、货款结算期限5.1 买方应在合同约定的付款时间内支付货款。
5.2 卖方应在合同约定的时间内提供货物，并确保货款回收。
5.3 双方可根据实际情况，协商缩短或延长货款结算期限。
六、违约责任6.1 买方未按约定时间支付货款的，应向卖方支付滞纳金，滞纳金利率按国家相关规定执行。
6.2 卖方未按约定时间提供货物或货款回收的，应向买方支付违约金，违约金金额双方协商确定。
6.3 双方因货款结算产生的纠纷，可通过协商解决，协商不成的，可向人民法院提起诉讼。
七、其他事项7.1 双方应遵守国家法律法规，确保货款结算的合法性。
7.2 双方在签订合同时，应明确货款结算的相关条款，确保双方权益。
7.3 双方可就货款结算事项签订补充协议，补充协议与本制度具有同等法律效力。
7.4 本制度如有未尽事宜，双方可协商修改完善。
八、生效时间本制度自双方签字盖章之日起生效，取代原有货款结算制度。
九、解释权本制度的解释权归公司所有，如有争议，公司有权作出最终解释。
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{企业管理制度}企业货款结算管理制度第一章总则
第一条为规范企业货款的结算管理，明确各部门的职责和权责，提高
企业的资金效益和经营效益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于本企业各部门之间和与外部供应商之间的货款结
算工作。
第三条货款结算的目标是确保货款的快捷、准确和合规结算，维护企
业和供应商的良好关系。
第四条货款结算包括预付款、采购货款、销售货款、应收账款的结算等。
第五条货款结算应符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循公平、公正、公开的原则。
第六条本制度的具体执行由财务部门负责，并与采购、销售、资金管
理等相关部门密切合作。
第二章货款结算的流程
第七条货款结算的流程按照预付款、采购货款、销售货款、应收账款
的顺序进行。
第八条预付款的结算流程如下：
（一）采购部门发出预付款申请，包括供应商名称、预付金额、预付
款付款比例等信息；
（二）采购部门经办人员将预付款申请交给财务部门；
（三）财务部门审核预付款申请，并确认供应商账户是否正确；
（四）财务部门按照预付款申请的金额和付款比例，将预付款汇入供应商账户；
（五）财务部门将预付款的相关信息录入系统，并做好预付款凭证的归档工作。
第九条采购货款的结算流程如下：
（一）采购部门收到供应商发出的发票后，将发票送交财务部门；
（二）财务部门核对采购货款的金额和数量，并审核发票的真实性；
（三）财务部门按照发票金额和数量，将采购货款付款给供应商；
（四）财务部门将采购货款的相关信息录入系统，并做好采购货款凭证的归档工作。
第十条销售货款的结算流程如下：
（一）销售部门收到客户的订单后，确认货款金额和付款条件；
（二）销售部门将订单的相关信息录入系统，并发出发票给客户；
（三）财务部门对客户付款进行核实，并将销售货款的应收账款录入系统；
（四）客户付款后，财务部门核对付款金额和日期，并将销售货款的实收账款录入系统；
（五）财务部门将销售货款的相关信息归档，并及时对应收账款进行跟踪和催收。
第十一条应收账款的结算流程如下：
（一）财务部门定期核对应收账款余额，及时进行坏账准备和催收工作；
（二）财务部门按照客户的付款情况，将应收账款进行实际结算，并
将结算后的相关信息录入系统；
（三）财务部门将应收账款的相关信息归档，并与销售部门共同进行
客户征信和授信管理。
第三章责任和权利
第十二条各部门应严格按照本制度的要求开展货款结算工作，确保结
算的准确和及时性。
第十三条采购部门负责与供应商之间的预付款和采购货款的结算工作，包括预付款申请、发票的审核、款项的支付等。
第十四条销售部门负责与客户之间的销售货款和应收账款的结算工作，包括订单的录入、发票的开具、款项的确认和跟踪等。
第十五条财务部门负责整个货款结算工作的监督和管理，包括预付款
的审核和付款、发票的核对和付款、应收账款的跟踪和催收等。
第十六条财务部门有权要求采购部门和销售部门提供准确和完整的相
关材料，以便进行货款结算工作。
第十七条财务部门有权调整货款结算的流程和方式，以适应企业经营
的需要。
第四章货款结算的监督和评估
第十八条财务部门对货款结算的准确性进行定期的内部审核和外部审计，并及时报告给上级管理层。
第十九条财务部门对货款结算的效率和风险进行评估，并及时进行调整和优化。
第二十条财务部门和采购、销售等相关部门应定期召开货款结算工作的会议，交流工作经验和问题，并及时解决。
第二十一条财务部门应编制货款结算工作的统计报表，并根据实际情况进行分析和解读。