超市货款结算制度 - 企业文规
销售货款结算管理制度范本
销售货款结算管理制度范本第一条总则为了加强销售货款结算管理，规范货款收付行为，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售业务的货款结算管理，包括现金、银行转账、支票、汇票等结算方式。
第三条职责分工1. 销售部门负责与客户签订销售合同、收款及货款结算工作。
2. 财务部门负责销售货款的收款、核算、对账及结算工作。
3. 审计部门负责对销售货款结算工作进行定期审计，确保结算业务的合规性。
第四条销售货款结算流程1. 销售合同签订：销售部门与客户签订销售合同，明确货款金额、结算方式、付款期限等条款。
2. 收款：客户按照销售合同约定的付款方式和付款期限，将货款支付至公司指定的收款账户。
3. 核算：财务部门对销售部门提交的销售合同、收款凭证等进行核算，确认货款收入。
4. 对账：财务部门定期与销售部门、客户进行对账，确保销售货款金额、结算方式等一致。
5. 结算：财务部门根据销售合同约定，向客户开具发票、办理退款、支付佣金等结算事项。
第五条销售货款结算规定1. 销售部门应严格按照销售合同约定的付款方式和付款期限收款，确保货款及时到账。
2. 财务部门应按照销售合同约定，及时为客户办理发票开具、退款等结算事项。
3. 销售部门和财务部门应相互配合，确保销售货款结算数据的真实性、准确性。
4. 销售货款结算过程中，若发生争议，应及时报告公司领导，并由审计部门进行调查处理。
第六条违规处理1. 销售部门和财务部门未按照规定履行销售货款结算职责的，公司有权追究相关责任人的法律责任。
2. 销售部门和财务部门提供虚假销售货款结算数据的，公司有权解除劳动合同，并追究相关责任人的法律责任。
3. 销售部门和财务部门泄露销售货款结算相关保密信息的，公司有权追究相关责任人的法律责任。
第七条附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司所有。
注：本范本仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整和完善。
货款结算管理制度
货款结算管理制度
货款结算管理制度范本
一、目的与原则
本制度旨在规范公司与客户之间的货款结算行为，确保结算活动的合法性、准确性和及时性。
所有涉及货款结算的员工必须严格遵守本制度，以保证公司资金的安全和流动性。
二、结算流程
1. 销售部门在完成销售活动后，应及时向财务部门提交销售合同及发货单据。
2. 财务部门根据销售合同和发货单据，确认货物已发且客户已签收无误后，开具发票并通知客户进行货款支付。
3. 客户收到发票后，应在约定期限内完成付款，并将付款凭证发送至财务部门。
4. 财务部门核对款项到账情况，确认无误后，登记入账，并向销售部门反馈收款信息。
5. 对于逾期未付款的客户，财务部门应提醒销售部门跟进催收工作。
三、结算方式
公司支持多种结算方式，包括但不限于银行转账、支票、电子支付等。
具体结算方式应根据客户的实际情况和双方协商确定。
四、异常处理
1. 若发现结算过程中有错误或疑议，相关部门应及时沟通解决。
2. 对于无法按时支付货款的客户，应启动风险评估程序，并根据评估结果采取相应措施，如延期支付、分期支付或法律途径等。
五、责任与考核
1. 销售部门负责维护良好的客户关系，确保销售合同的履行和货款的回收。
2. 财务部门负责准确无误地处理结算事务，及时反映资金流动状况。
3. 各部门应定期对结算工作进行自查和互查，发现问题及时纠正。
4. 公司将对结算工作的执行情况进行定期考核，对表现突出的个人或团队给予奖励。
六、附则
本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
如有变更，须经公司高层批准后方可生效。
销售货款结算管理制度范文
销售货款结算管理制度范文销售货款结算管理制度第一章总则第一条为了规范销售货款结算管理工作，做到资金流向明确、结算准确、制度完善，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售部门的销售货款结算管理，具体包括内部销售、外部销售、代理销售等。
第三条销售货款结算管理应遵循公开、公正、公平、公认的原则，确保公司、客户和销售人员的权益。
第四条公司应建立相关的销售货款结算管理制度，包括内部销售流程、销售统计与分析、付款时间和方式、异常情况处理等。
第五条销售人员应严格按照本制度的规定进行相关工作，确保销售货款结算工作的正常进行。
第二章内部销售流程第一条内部销售流程包括订单录入、合同签订、货物配送、货款收回等环节。
第二条销售人员在接收到客户订单后，应及时进行订单录入，并确保订单信息准确。
第三条销售人员应与客户签订销售合同，明确双方的权益和责任。
第四条销售人员应定期对客户的订单进行跟踪，并及时处理异常情况，确保订单按时发货。
第五条销售人员应妥善安排货物的配送，并确保货物送达客户后，及时与客户进行货款结算。
第三章销售统计与分析第一条公司应建立销售统计与分析系统，及时掌握销售情况，并对销售数据进行分析，为制定销售策略提供依据。
第二条销售统计与分析应包括销售额、销售量、销售占比、客户结构、销售渠道等内容。
第三条公司应定期对销售数据进行统计与分析，并形成相应的报表，供管理层参考决策。
第四条销售人员应根据销售统计与分析报表，及时调整销售策略，并向上级报告销售情况。
第四章付款时间和方式第一条公司应与客户明确货款的付款时间和方式，确保款项的及时收回。
第二条公司应设置专门的财务部门，负责货款的收付工作。
第三条客户应按照合同约定的时间和方式，及时支付货款。
第四条销售人员应督促客户按时支付货款，并及时向财务部门报告相关情况。
第五章异常情况处理第一条在销售货款结算过程中，可能会出现客户拖欠货款、货物损毁、签订合同纠纷等异常情况。
第二条销售人员应妥善处理客户拖欠货款的问题，与客户协商解决。
超市货款结算制度
超市货款结算制度
超市货款结算制度是指超市与供应商之间的货款结算方式和规定。
超市作为零售商，从供应商处购买商品，并向供应商支付相应的货款。
货款结算制度的目的是确保超市与供应商之间的交易有序进行，并保障双方的权益。
超市货款结算制度通常包括以下内容：
1. 付款方式：规定超市向供应商支付货款的方式，例如现金支付、银行转账等。
2. 支付期限：规定在何时支付货款，一般分为按月结算、按季度结算等。
3. 发票要求：要求供应商提供发票或者其他结算凭证，以确保货款支付的准确性和合法性。
4. 货款计算方式：确定货款的计算方式，一般是根据超市订购的商品数量和价格来计算。
5. 异议处理：规定超市和供应商在货款结算过程中如有异议应如何处理，例如通过协商解决或者通过仲裁机构进行调解。
超市货款结算制度可以减少超市与供应商之间的纠纷，保障交易的顺利进行。
同时，对超市和供应商都有利，超市可以及时支付货款，确保供应商的资金流动，供应商则可以获得及时的货款，维持正常的经营运作。
货款支付与结算管理制度
货款支出与结算管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业货款支出与结算管理，确保企业资金流动平稳、合理、安全，提高企业经营效益，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于全部涉及货款支出与结算的相关部门、岗位及人员。
第三条定义本制度中的术语定义如下： 1. 货款支出：指企业支出给供应商、销售渠道以及其他相关方的货款。
2. 货款结算：指企业收取从客户处获得的货款，并进行核对和管理。
3. 直接货款：指与生产、采购、销售等直接相关的货款。
4. 非直接货款：指与企业日常运营和业务无关的货款，如罚款、赔偿金等。
第二章货款支出管理第四条货款支出流程1.采购部门收到采购合同信息后，与财务部门核对货款金额和付款条件。
2.财务部门依照核对结果，制作付款通知书，并审核相关票据。
3.付款通知书经财务主管审批后，提交给出纳员进行支出操作。
4.出纳员依照付款通知书上的支出信息，办理货款支出手续，同时将相关支出凭证归档保管。
第五条货款支出凭证1.货款支出凭证应包含付款通知书、付款凭证（支票、电汇票据等）及相关发票、合同等资料。
2.财务部门应依照企业会计准则及相关法律法规要求，妥当保管货款支出凭证，并建立相应的档案管理制度。
第六条货款支出授权1.财务部门应依据企业授权订立相关的支出授权流程，确保货款支出权限的合理调配。
2.财务主管应对具有货款支出权限的人员进行培训，并定期进行审查和更新。
第七条费用审核1.财务部门应对货款支出相关费用进行审核，并与财务报销流程相结合，确保费用的合理性和准确性。
2.财务主管应定期审查费用审核制度的执行情况，发现问题及时整改。
第三章货款结算管理第八条货款收取流程1.销售部门收到客户的货款后，核对支出信息和金额。
2.销售人员将支出信息和金额输入财务系统，并经过财务部门的核对和确认。
3.财务部门将收款信息与销售合同进行核对，并及时更新客户欠款情况。
第九条欠款管理1.财务部门应及时跟踪客户的欠款情况，并进行催收工作。
销售货款结算管理制度范本
销售货款结算管理制度范本第一章总则第一条为规范公司销售货款结算管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，提高财务管理水平，制定本规程。
第二条本规程适用于公司所有销售货款结算管理工作。
第三条销售货款结算管理是指公司对销售所得货款的收款、结算以及后续资金运作管理的规范和制度化管理。
第四条销售货款结算管理应遵循“安全、合规、高效、透明”的原则。
第五条销售货款结算管理应遵循公司的会计政策和相关法律法规，规范操作，确保资金的安全和合理使用。
第二章销售货款结算管理的职责第六条公司财务部门应负责销售货款结算管理工作的组织和实施。
第七条公司市场部门应负责销售货款的收入确认和应收款账款的管理。
第八条公司销售部门应负责销售货款的实际收款工作。
第九条公司财务部门应负责销售货款的结算和资金使用管理。
第三章销售货款结算管理的流程第十条销售货款结算管理应包括以下流程：销售货款收入确认、销售货款的实际收款、销售货款的结算、销售货款后续资金运作。
第十一条销售货款结算管理应遵循“款单一收、款单一结”的原则，确保货款的安全和合理使用。
第十二条销售货款结算管理应加强信息记录和留存，及时更新账务记录，并建立财务凭证。
第十三条销售货款结算管理应定期对销售货款进行清算，及时处理应收账款。
第十四条销售货款结算管理应遵循资金流向清晰、资金使用透明的原则。
第四章销售货款结算管理的制度第十五条公司销售货款结算管理制度包括收款制度、结算制度、账务管理制度和风险控制制度。
第十六条收款制度包括货款的收入确认、收款单位和收款账户的设定、收款单的制作和填写、收款凭证的留存和管理。
第十七条结算制度包括公司内部结算和外部结算，重点规范公司内部结算程序和外部结算支付流程。
第十八条账务管理制度包括销售货款账务的设置、资金流水账的记录和留存、账务报告的编制和管理。
第十九条风险控制制度包括对应收账款的管理和催收程序、对应付账款的控制和支付程序、资金流向的风险控制等。
第五章销售货款结算管理的考核第二十条公司应设立专门的内部检查机构，对销售货款结算管理工作进行全面检查和评估。
销售货款结算管理制度范文
销售货款结算管理制度范文第一章总则第一条为了加强销售货款结算管理，规范财务行为，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称销售货款结算管理，是指公司在销售商品过程中，与客户进行货款结算活动的管理。
第三条本制度适用于公司所有销售货款结算活动，包括销售合同的签订、发货、收款、开票、对账、回款、坏账处理等环节。
第四条公司应当设立专门的销售货款结算机构，明确各部门的职责和权限，建立、健全销售货款结算管理制度，确保销售货款结算活动的合规、合法、及时、准确。
第二章销售合同管理第五条销售合同的签订应严格按照公司的销售政策和审批流程进行，确保合同内容的合法性、合规性、可行性。
第六条销售合同应明确货物名称、规格、数量、质量、价格、付款方式、付款期限、交货方式、售后服务等条款。
第七条销售合同签订后，应及时将合同副本送交财务部门备案，财务部门应根据合同约定，合理预计销售收入、应收账款等财务指标。
第三章发货与收款第八条发货部门应按照销售合同的约定，及时、准确地将货物发送给客户，并保留相关发货凭证。
第九条客户收货后，应及时向公司支付货款。
公司应按照销售合同的约定，为客户提供合理的付款方式，如现金、银行转账、汇票等。
第十条财务部门应建立应收账款台账，对客户的应收账款进行统一管理。
应收账款的收取应严格按照销售合同的约定执行。
第四章开票与对账第十一条财务部门应按照国家税务总局的规定，为客户开具合法、有效的发票。
第十二条财务部门应定期与客户进行对账，确保销售收入的准确性。
对账过程中发现的差异，应及时查明原因，并进行调整。
第五章回款与坏账处理第十三条财务部门应建立回款计划，对客户的回款情况进行跟踪管理。
对未按约定时间回款的客户，应及时催收。
第十四条对于长期未回款或回款可能性较小的应收账款，财务部门应进行坏账处理。
超市货款结算制度_规章制度_
超市货款结算制度
货款结算制度
为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：
1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前。
供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。
2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结）。
供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。
3、货款结算必须同时具备以下两个条件：
（1）入库单上载明的商品已销完。
（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。
4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。
5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。
6、所有的返厂须在当月结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），以免造成负库存和红字应付帐款现象。
7、以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。
超市货款结算制度
超市货款结算制度
超市货款结算制度是超市与供应商之间的一种结算方式，旨在确保双方的货款安全、
透明、及时。
具体的超市货款结算制度可以根据双方的协商和实际情况而有所不同，
但一般包含以下几个方面的内容：
1. 支付方式：明确超市向供应商付款的方式，可以是现金、支票、电子转账等。
2. 结算周期：明确结算的周期，一般可以是每周、每两周、每月等，根据超市的销售
情况和供应商的要求来确定。
3. 发票要求：要求供应商提供合法有效的发票，包括发票号码、开票日期、商品名称、金额等信息。
4. 货款明细：清晰列出每个供应商的货款明细，包括商品名称、数量、单价、金额等，方便供应商核对。
5. 货款支付时间：规定超市应在何时支付货款给供应商，一般在结算周期结束后的一
定时间内。
6. 货款逾期利息：如超市未按时支付货款，规定超市需向供应商支付一定的逾期利息
作为赔偿。
7. 异议处理：如出现货款数目错误或其他争议情况，规定双方应如何处理以保证公平
公正。
8. 保密条款：确保双方在货款结算过程中的交易细节和信息保密，不能向外界披露。
超市货款结算制度的具体内容可以根据实际情况进行制定和调整，以保证超市与供应商之间的合作顺利进行。
超市财务管理制度规定(3篇)
超市财务管理制度规定一.现金管理制度：1.所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。
2.所有现金收入（除营业款外）都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。
3.各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。
4.财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。
5.严禁挪用现金或以个人名义借予他人。
6.出纳的现金库存限额最高为____万元。
7.营业款当天及时送存银行。
交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。
出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。
____节假日，公休期间，严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。
9.出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发现差错及时查明原因并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。
10.因公业务需要借用现金的，借款人应当填写“借款单”，经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。
一次性借100（含100）元以下，可直接经部门经理和店长审批，出纳凭以上签字办理;一次性借100以上-____元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批，出纳凭以上签字办理，一次性借款在____元以上—____元以下，由财务总监审批;出纳凭以上签字办理。
一次性借款在____元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。
11.现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字准确不得涂改。
12.任何个人不得私用或私借公款。
除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。
13.购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。
销售货款结算管理制度
销售货款结算管理制度第一章总则第一条为规范公司销售货款的结算管理，保障公司经济利益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司销售货款的结算管理。
第三条公司销售货款结算应遵循公开、公正、公平的原则，保障销售货款的安全。
第四条公司销售货款结算管理应当遵守国家相关法律法规，并按照公司内部相关制度进行。
第五条公司销售货款结算管理应当强化内部控制，防范各类风险。
第六条公司销售货款结算管理应当加强信息化建设，提高管理效率。
第七条公司销售货款结算管理应当建立完善的绩效考核机制，激励员工积极性。
第八条公司销售货款结算管理应当不断改进完善，提高管理水平。
第二章销售货款结算管理职责第九条公司销售部门负责制定销售货款结算管理政策和办法，并组织实施。
第十条公司财务部门负责监督销售货款结算的进展情况，审核销售货款的结算凭证和账册。
第十一条公司审计部门负责对销售货款结算进行定期或不定期的审计检查。
第十二条公司内部控制部门负责对销售货款结算的内部控制程序进行审查，提出合理化建议。
第十三条公司信息技术部门负责建设和维护销售货款结算的信息化系统。
第十四条公司各部门负责本部门内的销售货款结算工作，确保工作的规范、及时、准确。
第三章销售货款结算流程第十五条公司销售货款结算流程包括销售货款的确认、结算、审核、支付等环节。
第十六条销售货款确认时，销售部门应当按照合同约定或客户订单进行确认。
第十七条销售货款结算时，销售部门应当将确认的销售货款信息及时传输给财务部门。
第十八条销售货款审核时，财务部门应当核对销售货款的真实性及合规性，对结算凭证进行审核。
第十九条销售货款支付时，财务部门应根据审核情况，按照合同约定或客户订单，进行及时支付。
第二十条公司应当建立完善的销售货款结算档案，保留销售货款结算凭证及相关账册。
第四章销售货款结算管理措施第二十一条公司应当建立健全的销售货款结算管理制度，对销售货款结算流程、责任、权限、程序等进行规范。
第二十二条公司应当建立健全的内部控制体系，把好销售货款结算的关键环节，防范各类风险。
货款结算管理制度
货款结算管理制度一、总则为规范公司货款结算管理行为，维护公司合法权益，加强对货款结算管理的监督，提高货款结算管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及货款结算管理的工作。
三、货款结算管理的基本原则1.依法合规公司货款结算管理应遵守国家相关法律法规，严格执行国家货款结算管理政策。
2.公平公正公司货款结算管理应坚持公平、公正原则，对供应商进行一视同仁的结算处理。
3.诚实守信公司货款结算管理应诚实守信，不得以任何形式搞虚假结算。
4.高效便捷公司货款结算管理应高效便捷，及时完成货款结算工作。
四、货款结算管理程序1.供应商结算账期公司设立不同的供应商结算账期：对于长期合作、信用良好的供应商，可建立长期账期；对于新供应商，应设立较短的账期。
供应商结算账期由公司财务与供应商共同商定，并签订书面合同。
2.货款结算流程（1）货款结算申请供应商提供货款结算申请，包括开票通知、货款结算单、其他相关资料。
（2）货款结算审批公司采购、财务等相关部门对供应商货款结算申请进行审核。
（3）货款结算支付经过审核通过的货款结算申请，公司财务按照合同约定的结算账期进行货款支付。
3.货款结算单管理公司财务应及时存档和管理供应商的货款结算单，确保结算单的完整性和准确性。
4.货款结算记录公司财务部门应建立完善的货款结算记录体系，对每一次的结算操作都应进行详细记录，包括结算单号、金额、时间等信息。
五、货款结算风险管理1.供应商资信调查公司应对合作供应商进行资信调查，了解其经营状况、信用记录、经营范围等，评估供应商的风险。
2.不良供应商处理对于屡次提供虚假资料、恶意拖欠货款的供应商，公司应及时停止与其合作，并保留追究法律责任的权利。
3.货款风险预警公司应建立货款结算风险预警系统，及时对存在潜在风险的供应商进行风险提示，并及时采取措施防范风险。
6、货款结算管理监督检查1.公司财务部门对货款结算管理进行监督检查，确保货款结算程序的合法规范。
超市货款结算协议
超市货款结算协议一、协议背景此协议由超市与供应商之间签订，旨在约定货款结算方式、费用承担、付款期限等相关事宜，以确保双方的权益和合作互利。
二、货款结算方式1.双方约定采用电子转账方式进行货款结算，即超市将货款通过银行转账的形式支付给供应商。
2.超市应向供应商提供准确的银行账号和户名信息，以确保款项能够准确到账。
三、货款支付时间与周期1.超市应确保在供应商提交有效发票后的五个工作日内支付货款。
有效发票包括了货物的名称、数量、单价、金额等相关信息，并经供应商盖章确认。
2.合作双方约定货款结算周期为每月一次，将上个月的货款合计结算一次。
具体结算日为每月的25日。
四、货款违约处理1.若超市未能按时支付货款，应向供应商支付每天逾期金额的千分之五作为违约金，并在货款支付后的三个工作日内支付违约金。
2.若供应商未能按时提供有效发票，导致货款无法结算，应承担相应责任，并为此给超市造成的经济损失承担赔偿责任。
五、其他费用的支付1.在本协议框架内，除货款之外，超市应支付由供应商在交货过程中产生的相关费用，例如运费、装卸费等。
费用支付应在货款结算后的三个工作日内完成。
2.对于因为超市原因无法接收供应商交货而产生的费用，由超市承担。
六、协议的期限与终止1.此协议从双方签署日起生效，有效期为两年。
协议到期前一个月，双方可以通过书面形式终止协议或对协议进行调整和修订。
2.一方在协议有效期内如有违反协议的行为，对方有权提前终止协议并要求赔偿。
七、协议的争议解决1.如发生协议履行中的争议，双方应通过友好协商解决；如协商无果，则提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
2.仲裁结果对双方具有法律约束力，双方应积极履行相关责任。
结语超市货款结算协议的签订将为双方提供安全和便利。
各项条款的存在，将有助于确保货款按时支付，并在发生争议时能够迅速解决。
双方应本着诚信合作的原则，共同遵守协议，维护合作关系的稳定与良好发展。
销售货款结算管理制度模板
销售货款结算管理制度模板第一章总则第一条为了加强销售货款结算管理，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称销售货款结算，是指本公司与客户之间的商品销售、提供服务等活动所涉及的货款收付行为。
第三条本公司所有销售货款结算活动必须严格遵守国家法律法规、本制度和公司的有关规定，确保公司资金的安全、及时、准确。
第四条本公司设立销售货款结算管理小组，负责销售货款结算的日常管理工作。
销售货款结算管理小组由财务部、销售部、市场部等部门组成，各部门分工协作，共同负责销售货款结算工作。
第二章销售货款结算方式第五条本公司销售货款结算方式主要包括：现金、银行转账、支票、汇票、信用证等。
第六条现金结算：客户在购买商品或接受服务时，直接以现金方式支付货款。
现金结算金额不得超过人民币10,000元。
第七条银行转账结算：客户通过银行转账方式支付货款。
银行转账应使用公司基本账户或授权的专用账户。
第八条支票结算：客户支付货款时，应向本公司出具合法、真实、有效的支票。
支票金额应与销售合同约定的金额一致。
第九条汇票结算：客户支付货款时，应向本公司出具合法、真实、有效的汇票。
汇票金额应与销售合同约定的金额一致。
第十条信用证结算：客户通过银行开立信用证，本公司按照信用证的约定发货，客户按照信用证的约定支付货款。
第三章销售货款结算流程第十一条销售合同签订后，销售部门应将销售合同副本提交给财务部门，财务部门根据销售合同确定的货款金额、结算方式等，制定销售货款结算计划。
第十二条销售货款结算管理小组对销售货款结算计划进行审核，审核通过后，由财务部门负责具体的结算操作。
第十三条财务部门在收到客户货款后，应立即进行核对，核对无误后，将货款划入公司相应账户。
第十四条财务部门在收到客户货款后，应按照销售合同的约定，向客户开具相应的发票。
第十五条财务部门应定期对销售货款结算情况进行汇总、分析，并将汇总报告提交给销售货款结算管理小组。
货款与结算管理制度
货款与结算管理制度一、总则为了规范企业的货款与结算管理流程，维护企业的经济利益，确保业务运营的顺利进行，特订立本《货款与结算管理制度》（以下简称“制度”）。
本制度适用于我公司内外部交易的货款与结算管理，并应严格遵守。
二、货款管理1. 货款付款方式1.1 货款支出方式重要包含电子支出、现金支出、银行转账等。
1.2 凡涉及货款支出需经过相关部门审核并填制相关支出凭证。
2. 货款结算流程2.1 销售部门与客户达成交易后，财务部门负责确认订单信息，并核实货款金额。
2.2 营业员填写销售订单，并将相关信息及时录入销售管理系统。
2.3 销售订单将提交给财务部门进行核对和确认，确保订单信息和金额无误。
2.4 财务部门在确认商品已经交付并验收合格后，依照商定的付款方式进行货款支出。
2.5 财务部门负责记录货款支出的时间、金额和付款方式，并及时更新相关财务记录。
3. 货款额度与逾期管理3.1 各部门依据客户信用情形，确定货款信用额度和支出期限，并及时更新相关信息。
3.2 客户的货款余额不得超出其信用额度，否则须经过相关部门审批确认后方可进行支出。
3.3 客户逾期未付款的，销售部门应及时与客户联系，催赶其履行付款义务。
3.4 客户逾期未付款超出商定期限的，须经财务部门与销售部门共同确认后，可采取适当的措施，包含但不限于采取法律手段追讨债务等。
4. 货款记录与报表4.1 财务部门负责编制货款管理相关的记录和报表，并及时供应给相关单位作为参考。
4.2 财务部门应保存全部货款管理记录和报表，并依法进行妥当保管，确保信息的安全和完整。
三、结算管理1. 结算方式和周期1.1 结算方式包含自然月结算、季度结算等，依据业务特点和实际需要进行相应的规定。
1.2 结算周期以具体业务环节为基准，经销商订单的结算周期为自然月，其他个别业务可依据实际情况进行适当调整。
2. 结算流程2.1 销售部门、供应商和财务部门依照合同商定和协议规定，确定结算周期和结算方式。
超市货款结算管理制度
超市货款结算管理制度一、总则为了规范超市货款结算管理，确保合作伙伴的合法权益，维护超市的正常经营秩序，特制定本制度。
二、货款结算方式1. 采购货款结算方式：超市采购商品货款一般使用现金或银行转账方式进行结算，具体按照双方签订合同的约定执行。
2. 销售货款结算方式：超市销售商品的货款结算方式包括现金、POS机刷卡支付、微信、支付宝等电子支付方式等。
3. 信用卡结算：超市还接受信用卡支付，如VISA、MasterCard等品牌信用卡支付方式。
三、货款结算流程1. 采购货款结算流程：（1）供应商向超市提供商品清单和报价，双方商议达成采购合同；（2）超市验收货物，签署收货单；（3）供应商提供发票或其他结算凭证；（4）超市结算货款，将货款打入供应商指定的账户或现金支付；（5）双方确认结算完成，彼此保留好相关的结算凭证。
2. 销售货款结算流程：（1）超市收银员收银，开具发票或小票给顾客；（2）顾客支付货款，超市提供相应的找零和收据；（3）超市对日销售结算，将销售数据录入系统；（4）销售结算核对无误后，将当日销售款转入超市指定账户。
四、结算相关记录1. 超市每日销售结算明细记录：需要对每日销售情况进行详细记录，包括销售额、收款金额、找零金额、退款金额等；2. 供应商货款结算记录：需要对每次采购的货款结算情况进行记录，包括供应商名称、结算金额、结算时间等；3. 银行转账记录：超市需要对银行转账的记录进行妥善保存，确保结算准确无误；4. 发票和凭证保存：超市需要妥善保存所有的采购和销售的发票、收据等结算凭证，以备查验和核对。
五、结算核对与风险控制1. 结算核对：超市需要建立有效的结算核对机制，以确保采购和销售的款项结算准确无误；2. 风险控制：超市需要建立健全的风险控制机制，对供应商和顾客的信用状况进行评估，并建立信用额度管理制度，确保货款结算的安全可靠；3. 不正常账款处理：对于出现逾期未结或不正常账款的，超市需要及时与相关方沟通解决，并根据情况采取相应的处理措施。
货款结算制度
货款结算制度一、配送中心配送货款的结算物流部送货员根据发货单送货、收款，送货员收款后当天将货款交给物流经理，物流经理第二天上午到财务交款。
未按期交款，按未按期交款金额的10%罚款。
任何人不允许截留公司货款，如有截留第一次罚款100元，并追缴所有货款；第二次开除，并追缴所有货款。
情节严重者可依法提交司法机关处理。
二、商场部货款的结算1、财务部每月8日前（节假日顺延）将上月应收帐款明细帐以书面形式送达商场经理，由商场经理负责应收帐款的回收，依商超合同规定（若无合同或合同无明显规定，视为次月结款），本月应收的货款未按期收回超过一个月的，处以商场经理0.5%罚款；超过规定的结款时间3个月仍未收到货款，商场经理承担应收货款1%的罚款。
由于催款不力导致应收货款形成坏帐，商场经理承担坏帐10%的损失。
财务未按期提交应收帐款明细表，每天罚款50元2、每月3日下午6点以前（节假日顺延）商场部促销员将上月销售月报表交至商场部主管处，再由商场部主管统一交到财务部。
逾期未交者，当事人每人每天罚款30元。
3、商场如以转帐方式付款，由对方直接将货款转入公司帐户。
对于个别商超以现金结算的形式，由公司出纳与商场部经理指定人员同时前往结算。
4、商场从货款中直接扣除费用，商场主管须及时将费用发票报销，费用扣除后一个月未报销，公司不予报销，未报销部分由责任人承担，特殊情况需有书面说明。
三、客服部a)物流配送以外，育婴专员直接到仓库提货送货的单据，货款和提存货手续必须在开具发货单3天内交至财务，逾期未交，每日处以该发货单单据的5%罚款。
大型联谊会对于回款时间有特殊规定除外。
b)如联谊会交至出纳处的退货单联次不全，每笔销售单罚款20元。
c)财务部出纳每日填制大客户中心逾期未结货款报表，报送客服部负责人、财务负责人。
四、二批部申请可适当延期一周，超过一周后，每延期一天，按未回款总金额2%罚款，并负责收回全部货款，未全额收回部分由二批经理负责赔偿。
超市货款结算制度
超市货款结算制度超市货款结算制度是指超市及其供应商之间的货款结算规定和流程。
它的建立和执行对于维护超市与供应商之间的经济利益，促进经济合作和互惠互利具有重要意义。
下面将就超市货款结算制度的内容、原则和流程进行详细描述。
一、货款结算制度的内容1.货款结算方式：货款结算方式包括现金结算、电子转账和票据结算。
根据合同和商定的付款方式，供应商可以选择其中一种或多种方式进行货款结算。
2.结算周期：结算周期由超市和供应商双方商议确定，通常为每月一次。
超市会按照合同约定的时间，向供应商支付货款。
3.结算金额：结算金额是指供应商根据销售合同或订单向超市提供商品的金额。
超市将根据实际销售情况和合同约定的价格，计算出应支付给供应商的货款金额。
4.账期管理：账期是指超市和供应商之间货款结算的时间期限。
超市需要与供应商共同遵守合同约定的账期，按时支付货款，以确保供应商的资金流动和经营正常进行。
二、货款结算制度的原则1.公平公正原则：货款结算应遵循公平公正原则，确保供应商与超市之间的权益平衡。
双方在货款结算过程中应相互信任、互相尊重，遵守合同约定的规则和程序进行结算。
2.及时支付原则：超市应按照合同约定的时间，及时支付货款给供应商。
遵守账期管理规定，确保供应商的资金流动和经营正常进行。
3.准确计算原则：超市应根据实际销售情况和合同约定的价格，准确计算出应支付给供应商的货款金额。
避免计算错误导致款项错误支付或付款不足的情况。
4.诚信合作原则：超市和供应商应遵守合同约定，诚实守信，共同遵循和维护超市货款结算制度。
双方之间要加强沟通和协调，建立诚信合作的良好关系。
三、货款结算制度的流程1.销售订单生成：超市根据库存情况和销售预测，向供应商提交销售订单。
订单包括商品名称、数量、价格以及交货日期等信息。
2.发货和验收：供应商按照订单要求，将商品发货给超市。
超市收到商品后进行验收，确保商品质量符合合同要求。
3.销售记录和结算：超市根据实际销售情况，记录商品销售信息，并根据合同约定的价格计算出应支付给供应商的货款金额。
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超市货款结算制度-企业文规
为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定
1．月结（代销商品）付款时间为每月_______号，对帐时间为每月_______—_______号，货款（单据）结算的时段为上月_______号前。
供应商于每月_______—_______号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。
2．生鲜区货款为半月结，付款时间每月_______号和_______号，对帐时间为每_______—_______号和_______—_______号，货款（单据）结算的时段分别为上月_______号前（本月_______号结算）和本月_______号前（本月_______号结）。
供应商于每月_______—_______号和_______—_______号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。
3．货款结算必须同时具备以下两个条件
（1）入库单上载明的商品已销完。
（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。
4．付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。
5．因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。
6．所有的返厂须在当月结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），以免造成负库存和红字应付帐款现象。
7．以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。